Pascal Biosciences Inc. PSCBF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 670.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -398.945 K 17.35 % | -482.711 K 55.71 % | -1.090 M 11.28 % | -1.228 M 64.00 % | -3.412 M |
| Bénéfice avant impôt | -398.945 K 17.35 % | -482.711 K 55.71 % | -1.090 M 11.28 % | -1.228 M 64.00 % | -3.412 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -789.127 K -58.61 % | -497.511 K 53.31 % | -1.066 M 14.65 % | -1.249 M 62.76 % | -3.353 M |
| Ratio de revenu net | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.528 M 79.48 % | 13.109 M 3.25 % | 12.697 M 14.59 % | 11.080 M 5.23 % | 10.529 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.528 M 79.48 % | 13.109 M 3.25 % | 12.697 M 14.59 % | 11.080 M 5.23 % | 10.529 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 54.05 % | -0.04 57.10 % | -0.09 22.54 % | -0.11 65.23 % | -0.32 |
| Bénéfice par action | -0.02 54.05 % | -0.04 57.10 % | -0.09 22.54 % | -0.11 65.23 % | -0.32 |
| Bénéfice brut | -345.421 K -4 043.72 % | -8.336 K 48.98 % | -16.338 K -31.95 % | -12.382 K 7.17 % | -13.338 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.710 100.19 % | -1.417 K | 0.000 100.00 % | -410.820 97.70 % | -17.871 K |
| Coût des revenus | 1.016 M 12 083.04 % | 8.336 K -48.98 % | 16.338 K 31.95 % | 12.382 K -7.17 % | 13.338 K |
| Dépenses générales et administratives | 524.929 K -14.54 % | 614.232 K -41.54 % | 1.051 M -2.13 % | 1.074 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -6.319 K -104.53 % | 139.421 K 975.20 % | 12.967 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 0.000 137.28 % | 0.000 -944.92 % | 0.000 104.03 % | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 550.424 K -0.17 % | 551.362 K -48.26 % | 1.066 M -14.65 % | 1.249 M -62.76 % | 3.353 M |
| Coût et dépenses | 1.566 M 179.79 % | 559.699 K -48.27 % | 1.082 M -14.19 % | 1.261 M -62.54 % | 3.367 M |
| Frais de recherche et de développement | 35.300 K 172.23 % | -48.873 K -184.52 % | 57.824 K -58.52 % | 139.396 K -84.89 % | 922.622 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 524.929 K -12.55 % | 600.236 K -40.44 % | 1.008 M -7.24 % | 1.087 M -55.30 % | 2.431 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.409 K | 0.000 -100.00 % | 412.800 -97.69 % | 17.866 K |
| Frais d'intérêts | 28.801 K 634.57 % | 3.921 K -29.86 % | 5.590 K -15.62 % | 6.625 K -21.95 % | 8.488 K |
| Dépréciation et amortissement | 106.714 K 1 180.16 % | 8.336 K -48.98 % | 16.338 K 31.95 % | 12.382 K -7.17 % | 13.338 K |
| Résultat d'exploitation | -895.845 K -60.06 % | -559.699 K 48.27 % | -1.082 M 14.19 % | -1.261 M 62.54 % | -3.367 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 496.900 K 545.43 % | 76.987 K 1 077.41 % | -7.877 K -124.20 % | 32.551 K 171.33 % | -45.636 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 264.202 K -10.33 % | 294.654 K 3 694.29 % | 7.766 K -53.72 % | 16.779 K 174.22 % | -22.606 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.618 K |
| Dette totale | 681.862 K 124.99 % | 303.067 K 3 802.62 % | 7.766 K -53.72 % | 16.779 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 48.809 K -88.55 % | 426.299 K -40.25 % | 713.468 K -19.02 % | 881.092 K -20.99 % | 1.115 M |
| Bénéfices non répartis | -14.387 M 0.73 % | -14.493 M -1.43 % | -14.289 M -6.10 % | -13.468 M -7.08 % | -12.577 M |
| Actions ordinaires | 14.891 M 13.51 % | 13.118 M 0.62 % | 13.037 M 6.54 % | 12.237 M 3.65 % | 11.806 M |
| Capitaux propres totaux | 1.374 M 244.75 % | -948.885 K -92.97 % | -491.720 K -40.64 % | -349.629 K -201.63 % | 344.036 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 112.289 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 112.289 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 48.514 K -95.78 % | 1.148 M 40.14 % | 819.548 K 95.20 % | 419.850 K 276.73 % | 111.444 K |
| Revenus reportés | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.060 M | 0.000 -100.00 % | 7.766 K -95.88 % | 188.465 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.117 M 30.54 % | 855.513 K 32.22 % | 647.043 K 37.84 % | 469.415 K 321.21 % | 111.444 K |
| Passifs totaux | 1.117 M 15.39 % | 967.804 K 49.57 % | 647.043 K 37.84 % | 469.415 K 321.21 % | 111.444 K |
| Autres actifs non courants | -567.633 K | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.779 K | 0.000 -100.00 % | 9.998 K -61.71 % | 26.111 K 275.91 % | 6.946 K |
| Total des actifs non courants | 1.610 M | 0.000 -100.00 % | 9.998 K -61.71 % | 26.111 K 275.91 % | 6.946 K |
| Autres actifs circulants | 8.000 K 145.28 % | 3.261 K 2.09 % | 3.195 K -69.62 % | 10.516 K -85.56 % | 72.843 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.618 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 417.659 K 4 864.82 % | 8.412 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.606 K |
| Liquidités et placements à court terme | 417.659 K 4 864.82 % | 8.412 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 358.225 K |
| Total des actifs courants | 879.825 K 4 550.74 % | 18.918 K -86.98 % | 145.325 K 55.14 % | 93.674 K -79.12 % | 448.535 K |
| Inventaire | 247.756 K 72 664 324.54 % | -0.341 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Créances nettes | 206.411 K 2 022.38 % | 9.725 K -93.16 % | 142.129 K 70.92 % | 83.157 K 376.06 % | 17.468 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.350 | 0.000 100.00 % | -0.508 | 0.000 -100.00 % | 0.748 |
| Compte à payer | 322.298 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -5.624 M -213.31 % | 4.963 M 23.25 % | 4.027 M 1.05 % | 3.985 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.490 M 13 063.52 % | 18.918 K -87.82 % | 155.322 K 29.67 % | 119.785 K -73.70 % | 455.482 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -754.657 K -901.25 % | -75.371 K 81.05 % | -397.677 K -249.82 % | -113.681 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 550.582 K 759.62 % | 64.049 K -74.98 % | 255.978 K 1 182.52 % | 19.959 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.595 K -98.19 % | 253.427 K 57.34 % | 161.066 K -58.72 % | 390.227 K 1 266.39 % | -33.456 K |
| Comptes débiteurs | -199.219 K -3 824.44 % | 5.349 K 104.91 % | -109.022 K -58.10 % | -68.959 K -11 708.13 % | -584.000 |
| Inventaire | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 208.574 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -164.915 K |
| Autre fonds de roulement | -4.760 K -101.92 % | 248.078 K -8.15 % | 270.088 K -41.18 % | 459.186 K 1 496.91 % | -32.872 K |
| Autres éléments non monétaires | 107.161 K 27.82 % | 83.839 K -80.89 % | 438.707 K 592.76 % | 63.327 K -67.03 % | 192.085 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -384.549 K -159.08 % | -148.431 K 75.88 % | -615.461 K 28.12 % | -856.192 K 73.80 % | -3.267 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.261 K |
| Acquisitions nettes | -940.617 K -10 526.45 % | 9.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -945.750 K -10 583.35 % | 9.021 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.261 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.884 M 9 473.51 % | -20.101 K -103.47 % | 578.949 K 70.89 % | 338.792 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.387 M 1 042.78 % | 208.915 K -73.84 % | 798.643 K 31.84 % | 605.763 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.760 M 1 030.66 % | 155.621 K -75.09 % | 624.618 K 33.62 % | 467.446 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -27.053 K -4 074 264.81 % | -0.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 409.217 K 2 067.44 % | 18.880 K 61.24 % | 11.709 K 126.84 % | -43.629 K 88.26 % | -371.725 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.442 K 180.64 % | -10.469 K 51.62 % | -21.639 K -198.87 % | 21.885 K -94.45 % | 394.331 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 417.659 K 4 864.82 % | 8.412 K 184.72 % | -9.929 K 54.34 % | -21.744 K -196.19 % | 22.606 K |
| Trésorerie d'exploitation | -384.549 K -159.08 % | -148.431 K 75.88 % | -615.461 K 28.12 % | -856.192 K 73.80 % | -3.267 M |
| Dépenses en capital | -5.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.261 K |
| Cash-flow disponible | -389.682 K -162.53 % | -148.431 K 75.88 % | -615.461 K 28.12 % | -856.192 K 73.81 % | -3.270 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 280.315 K -29.04 % | 395.058 K 43.02 % | 276.231 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -70.141 K 63.88 % | -194.186 K -1 917.92 % | 10.682 K 112.94 % | -82.536 K 37.55 % | -132.163 K 34.73 % | -202.473 K -113.87 % | -94.673 K -95.44 % | -48.442 K |
| Bénéfice avant impôt | -70.141 K 63.88 % | -194.186 K -1 917.92 % | 10.682 K 112.94 % | -82.536 K 37.55 % | -132.163 K 34.73 % | -202.473 K -113.87 % | -94.673 K -95.44 % | -48.442 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.25 49.09 % | -0.49 -1 371.12 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -35.662 K 68.02 % | -111.509 K 75.27 % | -450.848 K -449.15 % | -82.099 K 45.45 % | -150.503 K 25.37 % | -201.655 K -89.37 % | -106.486 K 19.62 % | -132.478 K |
| Ratio de revenu net | -0.25 49.09 % | -0.49 -1 371.12 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.13 54.93 % | -0.28 82.71 % | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.20 -4.32 % | 0.21 113.47 % | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.140 M 0.00 % | 38.140 M 28.56 % | 29.668 M 126.14 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.140 M 0.00 % | 38.140 M 28.56 % | 29.668 M 126.14 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M 0.00 % | 13.119 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 65.02 % | -0.01 -1 366.27 % | 0.00 106.42 % | -0.01 37.12 % | -0.01 34.55 % | -0.02 -112.99 % | -0.01 -97.55 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 65.02 % | -0.01 -1 366.27 % | 0.00 106.42 % | -0.01 37.12 % | -0.01 34.55 % | -0.02 -112.99 % | -0.01 -97.55 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 55.940 K -32.11 % | 82.397 K 119.26 % | -427.802 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.286 K -306.19 % | -562.670 79.30 % | -2.718 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.630 -12.62 % | 3.010 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.020 7.65 % | -3.270 -533.22 % | 0.755 |
| Coût des revenus | 224.375 K -28.24 % | 312.661 K -55.59 % | 704.033 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.286 K 306.19 % | 562.670 -79.30 % | 2.718 K |
| Dépenses générales et administratives | 174.817 K -41.00 % | 296.296 K -60.92 % | 758.259 K 715.58 % | 92.972 K -29.56 % | 131.981 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 64.492 K -53.27 % | 138.007 K 477.87 % | 23.882 K 983.75 % | 2.204 K -76.20 % | 9.258 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.120 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 114.047 K -58.06 % | 271.901 K 423.98 % | 51.891 K -36.79 % | 82.099 K -45.45 % | 150.499 K -25.37 % | 201.651 K 89.38 % | 106.480 K -19.62 % | 132.477 K |
| Coût et dépenses | 338.422 K -42.11 % | 584.564 K -22.67 % | 755.924 K 820.74 % | 82.099 K -45.45 % | 150.499 K -26.20 % | 203.935 K 90.52 % | 107.043 K -20.82 % | 135.195 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 100.00 % | -6.387 K -3 959.91 % | -157.320 -104.23 % | 3.717 K -89.78 % | 36.371 K 332.68 % | -15.631 K -165.45 % | -5.889 K 76.72 % | -25.290 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 239.309 K -11.99 % | 271.901 K 422.40 % | 52.048 K -33.60 % | 78.382 K -31.32 % | 114.126 K -47.48 % | 217.282 K 93.37 % | 112.369 K -28.78 % | 157.768 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 13.150 K -23.91 % | 17.282 K 80.16 % | 9.593 K 1 275.65 % | 697.310 -34.54 % | 1.065 K -4.54 % | 1.116 K 57.03 % | 710.580 -13.32 % | 819.780 |
| Dépréciation et amortissement | 45.340 K -41.87 % | 77.996 K 170.49 % | 28.835 K -82.47 % | 164.445 K 190.66 % | 56.576 K 2 375.42 % | 2.286 K 306.19 % | 562.670 -79.30 % | 2.718 K |
| Résultat d'exploitation | -58.105 K 69.34 % | -189.507 K 60.49 % | -479.687 K -484.28 % | -82.099 K 45.45 % | -150.503 K 26.20 % | -203.937 K -90.51 % | -107.046 K 20.82 % | -135.199 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.21 56.79 % | -0.48 72.38 % | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.036 K -157.28 % | -4.678 K -100.95 % | 490.368 K 112 461.48 % | -436.420 -101.35 % | 32.409 K 2 113.81 % | 1.464 K -88.17 % | 12.373 K -85.74 % | 86.757 K |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 339.247 K 28.40 % | 264.202 K 176.49 % | 95.557 K -66.54 % | 285.589 K -28.24 % | 398.000 K 4 831.13 % | -8.412 K 50.21 % | -16.896 K 33.32 % | -25.340 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 512.326 K -24.86 % | 681.862 K 1.49 % | 671.875 K 53.38 % | 438.044 K 7.26 % | 408.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 34.576 K -29.16 % | 48.809 K -95.16 % | 1.009 M 97.40 % | 511.036 K 36.87 % | 373.373 K -12.42 % | 426.299 K 1.57 % | 419.730 K -17.28 % | 507.430 K |
| Bénéfices non répartis | -10.685 M 25.73 % | -14.387 M 0.04 % | -14.392 M 0.45 % | -14.458 M -0.05 % | -14.450 M 0.30 % | -14.493 M -1.99 % | -14.211 M -0.32 % | -14.166 M |
| Actions ordinaires | 10.986 M -26.22 % | 14.891 M -0.41 % | 14.952 M 15.49 % | 12.947 M -0.46 % | 13.006 M -0.86 % | 13.118 M 0.57 % | 13.044 M 0.33 % | 13.001 M |
| Capitaux propres totaux | 941.777 K -31.43 % | 1.374 M -12.44 % | 1.569 M 256.85 % | -1.000 M 6.64 % | -1.071 M -12.88 % | -948.885 K -27.13 % | -746.384 K -13.55 % | -657.330 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -396.418 K -19.47 % | -331.804 K -395.49 % | 112.289 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 438.044 K 7.26 % | 408.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 138.299 K 232.25 % | 41.626 K -45.64 % | 76.572 K -31.81 % | 112.289 K -60.34 % | 283.159 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 63.393 K 30.67 % | 48.514 K 47.00 % | 33.002 K -85.68 % | 230.503 K -6.95 % | 247.713 K -71.05 % | 855.513 K 174.83 % | 311.286 K -62.69 % | 834.415 K |
| Revenus reportés | 2.000 48.15 % | 1.350 0.00 % | 1.350 100.00 % | -438.044 K -7.26 % | -408.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 794.385 K -25.07 % | 1.060 M 1.31 % | 1.046 M 138.90 % | 438.044 K 7.26 % | 408.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 755.804 K -32.32 % | 1.117 M 1.57 % | 1.100 M -2.89 % | 1.132 M 10.99 % | 1.020 M 19.25 % | 855.513 K -6.33 % | 913.303 K 9.45 % | 834.415 K |
| Passifs totaux | 755.804 K -32.32 % | 1.117 M 1.57 % | 1.100 M -6.33 % | 1.174 M 7.03 % | 1.097 M 13.32 % | 967.804 K 5.97 % | 913.303 K 9.45 % | 834.415 K |
| Autres actifs non courants | -404.160 K 28.80 % | -567.633 K -4.46 % | -543.417 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -40.47 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.532 M -29.00 % | 2.158 M 0.38 % | 2.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.532 M -29.00 % | 2.158 M 0.38 % | 2.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.114 K -33.70 % | 19.779 K -34.33 % | 30.118 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.333 K -26.17 % | 4.514 K |
| Total des actifs non courants | 1.141 M -29.13 % | 1.610 M -1.61 % | 1.637 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.333 K -26.17 % | 4.514 K |
| Autres actifs circulants | 4.800 K -40.00 % | 8.000 K -69.24 % | 26.004 K 84.38 % | 14.103 K 234.36 % | 4.218 K 29.33 % | 3.261 K -65.76 % | 9.525 K -39.75 % | 15.809 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 173.079 K -58.56 % | 417.659 K -27.53 % | 576.318 K 278.03 % | 152.454 K 1 369.58 % | 10.374 K 23.32 % | 8.412 K -50.21 % | 16.896 K -33.32 % | 25.340 K |
| Liquidités et placements à court terme | 173.079 K -58.56 % | 417.659 K -27.53 % | 576.318 K 278.03 % | 152.454 K 1 369.58 % | 10.374 K 23.32 % | 8.412 K -50.21 % | 16.896 K -33.32 % | 25.340 K |
| Total des actifs courants | 556.210 K -36.78 % | 879.825 K -14.69 % | 1.031 M 493.21 % | 173.853 K 579.34 % | 25.592 K 35.28 % | 18.918 K -88.44 % | 163.585 K -5.21 % | 172.570 K |
| Inventaire | 200.476 K -19.08 % | 247.756 K -4.46 % | 259.315 K 1 323 033 469 387 755 520.00 % | 0.000 100.00 % | -0.312 8.54 % | -0.341 -154.17 % | 0.629 -50.05 % | 1.260 |
| Créances nettes | 177.855 K -13.83 % | 206.411 K 21.66 % | 169.666 K 1 612.82 % | 9.906 K -34.05 % | 15.019 K 107.31 % | 7.245 K -94.72 % | 137.163 K 4.37 % | 131.420 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.571 -373.44 % | -0.121 |
| Compte à payer | 168.765 K -47.64 % | 322.298 K -0.03 % | 322.401 K -53.34 % | 691.000 K 18.63 % | 582.473 K | 0.000 -100.00 % | 486.124 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 606.257 K 110.78 % | -5.624 M | 0.000 -100.00 % | 5.175 M -1.98 % | 5.280 M -59.75 % | 13.118 M 0.57 % | 13.044 M 1 035 269 185.71 % | 1.260 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.299 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.350 100.00 % | -283.159 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.698 M -31.83 % | 2.490 M -6.67 % | 2.668 M 1 434.70 % | 173.853 K 579.34 % | 25.592 K 35.28 % | 18.918 K -88.67 % | 166.917 K -5.74 % | 177.084 K |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 |
| 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -768.322 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.353 K | 0.000 -100.00 % | 2.414 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -100.987 K -1 444 835.34 % | 6.990 100.01 % | -104.425 K -304.61 % | 51.035 K -10.70 % | 57.153 K -1.84 % | 58.225 K 60.82 % | 36.205 K -58.86 % | 87.996 K |
| Comptes débiteurs | -25.568 K 31.71 % | -37.439 K 76.93 % | -162.297 K -4 540.19 % | 3.655 K 195.75 % | -3.817 K -779.46 % | 561.830 110.59 % | -5.304 K -149.52 % | 10.711 K |
| Inventaire | -0.445 -306.68 % | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -76.520 K -491.44 % | 19.548 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.101 K -93.85 % | 17.898 K -69.07 % | 57.873 K 22.15 % | 47.380 K -22.29 % | 60.969 K 5.73 % | 57.663 K 38.92 % | 41.509 K -46.29 % | 77.286 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.260 K 103.60 % | 4.548 K -96.32 % | 123.595 K 573 625.01 % | -21.550 99.73 % | -7.862 K -106.55 % | 119.998 K 742.70 % | 14.240 K 119.89 % | -71.591 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -116.528 K -4.38 % | -111.635 K 30.78 % | -161.280 K -411.65 % | -31.522 K 60.82 % | -80.459 K -209.79 % | -25.972 K 48.15 % | -50.093 K -108.34 % | -24.044 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.685 K | 0.000 100.00 % | -5.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 25.950 100.00 % | -951.795 K -4 362 129.42 % | 21.820 -99.70 % | 7.218 K -13.91 % | 8.384 K 1 223.21 % | 633.630 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -24.021 K -64.11 % | -14.638 K -199.58 % | 14.699 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.685 K -21.03 % | -14.612 K 98.45 % | -942.250 K -4 318 385.15 % | 21.820 -99.70 % | 7.218 K -13.91 % | 8.384 K 1 223.21 % | 633.630 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.742 M 1 070.56 % | 148.787 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.172 K 63.91 % | -3.247 K -100.16 % | 2.052 M 770.31 % | 235.782 K 129.41 % | 102.778 K 1 040.92 % | 9.008 K -77.99 % | 40.932 K -8.51 % | 44.738 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -862.897 63.94 % | -2.393 K -100.16 % | 1.518 M 774.33 % | 173.629 K 130.66 % | 75.274 K 735.60 % | 9.008 K -77.99 % | 40.932 K -8.51 % | 44.738 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 19.000 100.05 % | -37.523 K -20 132 655.66 % | -0.186 51.14 % | -0.381 -186.86 % | 0.439 146.12 % | -0.952 99.90 % | -971.070 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -135.373 K 14.58 % | -158.477 K -137.46 % | 423.014 K 197.51 % | 142.182 K 7 417.27 % | 1.891 K 121.13 % | -8.950 K 5.78 % | -9.498 K -145.88 % | 20.703 K |
| Trésorerie au début de la période | 308.452 K -46.46 % | 576.136 K 275.81 % | 153.304 K 1 392.63 % | 10.271 K 21.08 % | 8.483 K -51.14 % | 17.362 K -34.22 % | 26.394 K 469.21 % | 4.637 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 173.079 K -58.56 % | 417.659 K -27.53 % | 576.318 K 278.03 % | 152.454 K 1 369.58 % | 10.374 K 23.32 % | 8.412 K -50.21 % | 16.896 K -33.32 % | 25.340 K |
| Trésorerie d'exploitation | -116.528 K -4.38 % | -111.635 K 30.78 % | -161.280 K -411.65 % | -31.522 K 60.82 % | -80.459 K -209.79 % | -25.972 K 48.15 % | -50.093 K -108.34 % | -24.044 K |
| Dépenses en capital | -17.685 K | 0.000 100.00 % | -5.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -134.213 K -20.23 % | -111.635 K 32.93 % | -166.435 K -428.00 % | -31.522 K 60.82 % | -80.459 K -209.79 % | -25.972 K 48.15 % | -50.093 K -108.34 % | -24.044 K |
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