PS International Group Ltd. PSIG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 87.166 M -37.75 % | 140.020 M 43.90 % | 97.306 M -25.67 % | 130.907 M 84.31 % | 71.026 M |
| Bénéfice net | -4.827 M -558.23 % | -733.308 K -130.24 % | 2.425 M -80.53 % | 12.456 M 236.78 % | 3.699 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.178 M -186.38 % | 5.994 M 918.66 % | 588.411 K -96.08 % | 15.018 M 237.53 % | 4.450 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -238.76 % | 0.04 607.91 % | 0.01 -94.73 % | 0.11 83.13 % | 0.06 |
| EBITDA | -5.023 M -180.17 % | 6.265 M 71.82 % | 3.646 M -76.65 % | 15.617 M 207.36 % | 5.081 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -957.35 % | -0.01 -121.01 % | 0.02 -73.81 % | 0.10 82.73 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.06 -228.78 % | 0.04 19.41 % | 0.04 -68.59 % | 0.12 66.76 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.04 -55.51 % | 0.09 6.78 % | 0.09 -39.88 % | 0.14 34.92 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.622 M -9.00 % | 3.980 M -64.63 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.622 M -9.00 % | 3.980 M -64.63 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.33 -638.89 % | -0.18 -444.17 % | 0.05 2 590.48 % | 0.00 -100.64 % | 0.33 |
| Bénéfice par action | -1.33 -638.89 % | -0.18 -444.17 % | 0.05 2 590.48 % | 0.00 -100.64 % | 0.33 |
| Bénéfice brut | 3.532 M -72.30 % | 12.753 M 53.65 % | 8.300 M -55.31 % | 18.573 M 148.67 % | 7.469 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -358.684 K -125.96 % | 1.382 M 100.73 % | 688.345 K -72.04 % | 2.462 M 241.41 % | 721.146 K |
| Coût des revenus | 83.635 M -34.28 % | 127.268 M 42.99 % | 89.006 M -20.77 % | 112.335 M 76.74 % | 63.558 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.745 M 65.87 % | 5.272 M -1.27 % | 5.340 M 69.66 % | 3.148 M 11.80 % | 2.815 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.516 M -44.53 % | -3.124 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 58.935 K -96.07 % | 1.500 M -66.90 % | 4.531 M 25.34 % | 3.615 M 758.06 % | 421.302 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.804 M 30.01 % | 6.772 M 26.45 % | 5.356 M 47.20 % | 3.638 M 12.41 % | 3.237 M |
| Coût et dépenses | 92.439 M -31.04 % | 134.040 M 42.05 % | 94.361 M -18.64 % | 115.973 M 74.13 % | 66.600 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.745 M 65.87 % | 5.272 M 539.33 % | 824.664 K 3 442.83 % | 23.277 K -99.17 % | 2.815 M |
| Revenu d'intérêts | 66.101 K -16.55 % | 79.207 K 104.25 % | 38.779 K 133.20 % | 16.629 K 162.33 % | 6.339 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.291 K -83.23 % | 7.699 K -65.85 % | 22.543 K -69.78 % | 74.600 K |
| Dépréciation et amortissement | 155.306 K -42.43 % | 269.759 K -46.37 % | 503.000 K -12.66 % | 575.915 K 3.42 % | 556.857 K |
| Résultat d'exploitation | -5.272 M -188.15 % | 5.981 M 825.26 % | -824.660 K -105.52 % | 14.934 M 252.88 % | 4.232 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -241.60 % | 0.04 604.01 % | -0.01 -107.43 % | 0.11 91.46 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 94.423 K 624.99 % | 13.024 K -99.08 % | 1.413 M 1 576.76 % | 84.274 K -61.25 % | 217.464 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.033 M 24.96 % | -10.705 M -4 120.38 % | 266.262 K 17.23 % | 227.130 K 445.40 % | -65.758 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 11.315 M -87.22 % | 88.526 M | 0.000 -100.00 % | 603.188 K |
| Dette totale | 131.325 K 102.30 % | 64.916 K -79.09 % | 310.479 K 13.94 % | 272.500 K -91.91 % | 3.367 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -41.439 K 0.00 % | -41.439 K 0.00 % | -41.439 K -8.33 % | -38.253 K -119.81 % | -17.403 K |
| Bénéfices non répartis | 133.277 K -97.31 % | 4.960 M 14.11 % | 4.347 M 18 774.75 % | -23.277 K -100.57 % | 4.057 M |
| Actions ordinaires | 2.598 K 12 890.00 % | 20.000 -100.00 % | 88.526 M 41 174 707.91 % | 215.000 1 243.75 % | 16.000 |
| Capitaux propres totaux | 10.793 M -16.41 % | 12.912 M -84.90 % | 85.531 M 4 963 959.61 % | 1.723 K -99.98 % | 9.899 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 29.378 K 70.53 % | 17.227 K -73.46 % | 64.916 K -66.35 % | 192.921 K -14.65 % | 226.042 K |
| Total des passifs non courants | 29.378 K -99.03 % | 3.019 M 4 550.24 % | 64.916 K -66.35 % | 192.921 K -14.65 % | 226.042 K |
| Autres passifs courants | 2.182 M -24.12 % | 2.875 M 124.00 % | -11.981 M 46.72 % | -22.486 M -2 574.41 % | 908.754 K |
| Revenus reportés | 1.525 K -62.02 % | 4.015 K -38.65 % | 6.544 K -93.99 % | 108.974 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 101.947 K 6.89 % | 95.378 K -61.16 % | 245.563 K -69.66 % | 809.471 K -74.23 % | 3.141 M |
| Total des passifs courants | 13.831 M -38.14 % | 22.358 M 12 901.99 % | 171.956 K -46.33 % | 320.394 K -98.38 % | 19.718 M |
| Passifs totaux | 13.860 M -38.05 % | 22.375 M 601.25 % | 3.191 M 895.87 % | 320.394 K -98.39 % | 19.944 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -244.148 K 52.35 % | -512.358 K 33.41 % | -769.390 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 11.315 M -87.22 % | 88.526 M | 0.000 -100.00 % | 603.188 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 257.520 K 5.48 % | 244.148 K -52.35 % | 512.358 K -51.02 % | 1.046 M 60.07 % | 653.533 K |
| Total des actifs non courants | 257.520 K -97.72 % | 11.315 M -87.22 % | 88.526 M 31 888.02 % | 276.746 K -77.98 % | 1.257 M |
| Autres actifs circulants | 2.260 M -28.91 % | 3.179 M 4 577.26 % | 67.963 K -89.75 % | 663.154 K -38.16 % | 1.072 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.164 M -24.19 % | 10.770 M 24 256.38 % | 44.217 K -2.54 % | 45.370 K -98.68 % | 3.432 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.164 M -24.19 % | 10.770 M 24 256.38 % | 44.217 K -2.54 % | 45.370 K -98.68 % | 3.432 M |
| Total des actifs courants | 24.396 M -30.38 % | 35.043 M 31 138.02 % | 112.180 K 147.26 % | 45.370 K -99.84 % | 28.586 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -38.370 K 99.74 % | -14.989 M 28.09 % | -20.844 M -3 329.08 % | 645.516 K |
| Créances nettes | 13.972 M -33.88 % | 21.133 M 40.98 % | 14.989 M -25.73 % | 20.181 M -13.89 % | 23.436 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -11.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.528 M -38.17 % | 18.646 M 56.67 % | 11.901 M -40.92 % | 20.145 M 34.65 % | 14.961 M |
| Impôts à payer | 17.465 K -97.63 % | 737.196 K | 0.000 -100.00 % | 1.744 M 146.39 % | 707.712 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 123.523 K 6.65 % | 115.816 K 38.37 % | 83.698 K 451.04 % | 15.189 K -53.38 % | 32.579 K |
| Obligations de location-acquisition | 131.325 K 102.30 % | 64.916 K -63.85 % | 179.552 K -70.81 % | 615.129 K 80.65 % | 340.504 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.038 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.576 M 34.25 % | 7.878 M 206.68 % | -7.384 M -29 893.31 % | 24.785 K -99.57 % | 5.826 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -3.002 M | 0.000 100.00 % | -192.921 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.654 M -30.13 % | 35.287 M -60.19 % | 88.638 M 27 417.25 % | 322.117 K -98.92 % | 29.843 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.586 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.681 M -332.61 % | 1.152 M 154.94 % | -2.098 M -196.38 % | 2.176 M 295.40 % | -1.114 M |
| Comptes débiteurs | 7.363 M 181.00 % | -9.090 M -190.61 % | 10.031 M 412.39 % | -3.211 M 75.45 % | -13.082 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -7.117 M -1 460.25 % | 523.242 K 106.34 % | -8.259 M -303.46 % | 4.059 M -67.50 % | 12.489 M |
| Autre fonds de roulement | -2.926 M -130.11 % | 9.719 M 351.11 % | -3.870 M -391.32 % | 1.329 M 354.76 % | -521.509 K |
| Autres éléments non monétaires | -85.152 K 98.77 % | -6.904 M -7 077.67 % | 98.944 K -62.44 % | 263.432 K -29.45 % | 373.382 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.844 M -112.05 % | -869.597 K -191.40 % | 951.372 K -93.89 % | 15.572 M 339.30 % | 3.545 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.549 K 90.48 % | -16.274 K 94.64 % | -303.340 K 18.21 % | -370.873 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.744 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -600.000 K 99.31 % | -87.113 M -17 893.43 % | -484.135 K 43.90 % | -862.945 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 976.292 K 137.96 % | 410.274 K |
| Autres activités d'investissement | 718.828 K -99.08 % | 78.511 M -6.72 % | 84.163 M 1 638.24 % | -5.471 M -2 085.01 % | 275.635 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 718.828 K -99.08 % | 77.910 M 2 741.93 % | -2.949 M 44.18 % | -5.283 M -864.13 % | -547.909 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.645 M 703.84 % | -272.500 K 89.60 % | -2.621 M -630.58 % | 493.895 K |
| Actions ordinaires émises | -1.528 M | 0.000 -100.00 % | 88.095 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -78.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -3.967 M -3 280.12 % | -117.359 K 88.56 % | -1.026 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 26.667 K 100.04 % | -74.648 M 16.02 % | -88.883 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.501 M 98.05 % | -76.969 M -6 430.67 % | -1.179 M 67.68 % | -3.646 M -838.24 % | 493.895 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 8.189 M 257 130.13 % | -3.186 K 88.53 % | -27.783 K -358.21 % | 10.760 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.626 M -3 825.38 % | 70.492 K 6 213.79 % | -1.153 K -100.02 % | 6.616 M 88.94 % | 3.502 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.982 M 29 260.18 % | 44.217 K -2.54 % | 45.370 K -98.89 % | 4.078 M 607.44 % | 576.439 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.356 M 8 928.15 % | 114.709 K 159.42 % | 44.217 K -2.54 % | 45.370 K -98.89 % | 4.078 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.844 M -112.05 % | -869.597 K -11.66 % | -778.778 K -11 637.42 % | -6.635 K -100.19 % | 3.545 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.000 99.98 % | -16.274 K 94.64 % | -303.340 K 18.21 % | -370.873 K |
| Cash-flow disponible | -1.844 M -111.68 % | -871.146 K -9.57 % | -795.052 K -156.49 % | -309.975 K -109.77 % | 3.174 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.366 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -46.000 K 88.49 % | -399.622 K -53.07 % | -261.077 K -96.52 % | -132.851 K 59.80 % | -330.507 K -3 624.86 % | -8.873 K -101.55 % | 572.844 K 98.17 % | 289.067 K 504.48 % | -71.467 K 64.63 % | -202.033 K -1 023.78 % | -17.978 K -827.18 % | -1.939 K |
| Bénéfice avant impôt | -46.000 K 88.49 % | -399.622 K -53.07 % | -261.077 K -96.52 % | -132.851 K 59.80 % | -330.507 K -3 624.86 % | -8.873 K -101.55 % | 572.844 K 98.17 % | 289.067 K 504.48 % | -71.467 K 64.63 % | -202.033 K -1 023.78 % | -17.978 K -827.18 % | -1.939 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -46.000 K 88.49 % | -399.622 K -53.07 % | -261.077 K -15.77 % | -225.510 K 51.14 % | -461.530 K -59.88 % | -288.680 K -24.01 % | -232.790 K -36.55 % | -170.480 K 11.79 % | -193.270 K 15.28 % | -228.130 K -1 168.80 % | -17.980 K -826.80 % | -1.940 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.622 M 0.28 % | 3.612 M 0.00 % | 3.612 M -0.45 % | 3.629 M 0.00 % | 3.629 M 0.00 % | 3.629 M -67.75 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.622 M 0.28 % | 3.612 M 0.00 % | 3.612 M -0.45 % | 3.629 M 0.00 % | 3.629 M 0.00 % | 3.629 M -67.75 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M 0.00 % | 11.252 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 88.45 % | -0.11 -52.14 % | -0.07 -97.54 % | -0.04 59.82 % | -0.09 -3 695.83 % | 0.00 -104.72 % | 0.05 98.05 % | 0.03 501.56 % | -0.01 64.44 % | -0.02 -1 025.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 88.45 % | -0.11 -52.14 % | -0.07 -97.54 % | -0.04 59.82 % | -0.09 -3 695.83 % | 0.00 -104.72 % | 0.05 98.05 % | 0.03 501.56 % | -0.01 64.44 % | -0.02 -1 025.00 % | 0.00 -700.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 38.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.270 M 143.47 % | 521.578 K 14.20 % | 456.718 K 102.53 % | 225.510 K -51.14 % | 461.528 K 59.88 % | 288.676 K 24.01 % | 232.786 K 36.55 % | 170.479 K -11.79 % | 193.269 K -15.28 % | 228.130 K 1 168.94 % | 17.978 K 827.18 % | 1.939 K |
| Coût et dépenses | 39.410 M 7 455.91 % | 521.578 K 14.20 % | 456.718 K 102.53 % | 225.510 K -51.14 % | 461.528 K 59.88 % | 288.676 K 24.01 % | 232.786 K 36.55 % | 170.479 K -11.79 % | 193.269 K -15.28 % | 228.130 K 1 168.94 % | 17.978 K 827.18 % | 1.939 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.270 M 143.47 % | 521.578 K 14.20 % | 456.718 K 102.53 % | 225.510 K -51.14 % | 461.528 K 59.88 % | 288.676 K 24.01 % | 232.786 K 36.55 % | 170.479 K -11.79 % | 193.269 K -15.28 % | 228.130 K 1 168.94 % | 17.978 K 827.18 % | 1.939 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 121.956 K -37.66 % | 195.641 K 102.98 % | 96.384 K -26.07 % | 130.370 K -52.89 % | 276.729 K -64.75 % | 785.055 K 79.79 % | 436.655 K 237.63 % | 129.328 K 303.03 % | 32.089 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 121.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -43.761 K 91.61 % | -521.580 K -14.20 % | -456.720 K -102.53 % | -225.510 K 51.14 % | -461.530 K -59.88 % | -288.680 K -24.01 % | -232.790 K -36.55 % | -170.480 K 11.79 % | -193.270 K 15.28 % | -228.130 K -1 168.80 % | -17.980 K -826.80 % | -1.940 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.241 K -101.84 % | 121.958 K -37.66 % | 195.643 K 111.14 % | 92.659 K -29.28 % | 131.023 K -53.17 % | 279.807 K -65.27 % | 805.634 K 75.31 % | 459.547 K 277.29 % | 121.803 K 366.73 % | 26.097 K 1 304 750.00 % | 2.000 | 0.000 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.033 M 4.50 % | -8.411 M -835.58 % | 1.143 M 16.05 % | 985.291 K 7.38 % | 917.596 K 37.28 % | 668.433 K 416.03 % | 129.534 K -51.35 % | 266.262 K 308.36 % | -127.790 K 54.26 % | -279.403 K 31.44 % | -407.548 K -279.43 % | 227.130 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.487 M 1.52 % | 11.315 M 1.44 % | 11.155 M 2.22 % | 10.912 M 2.64 % | 10.631 M -87.99 % | 88.526 M 0.92 % | 87.720 M 0.53 % | 87.260 M 0.14 % | 87.139 M | 0.000 |
| Dette totale | 131.325 K -27.78 % | 181.838 K -84.19 % | 1.150 M 4.55 % | 1.100 M 15.79 % | 950.000 K 18.75 % | 800.000 K 23.08 % | 650.000 K 109.35 % | 310.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -41.439 K 0.00 % | -41.439 K | 0.000 100.00 % | -41.439 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.439 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 133.277 K -97.05 % | 4.517 M 179.49 % | -5.683 M -214.57 % | 4.960 M 210.11 % | -4.505 M -9.09 % | -4.129 M -17.39 % | -3.517 M -14.25 % | -3.079 M -8.18 % | -2.846 M -12.60 % | -2.528 M -2.91 % | -2.456 M -10 451.86 % | -23.277 K |
| Actions ordinaires | 2.598 K 12 890.00 % | 20.000 -100.00 % | 11.487 M 57 436 955.00 % | 20.000 -100.00 % | 11.155 M 2.22 % | 10.912 M 2.64 % | 10.631 M -87.99 % | 88.526 M 0.92 % | 87.720 M 0.70 % | 87.113 M 0.00 % | 87.113 M 40 517 463.72 % | 215.000 |
| Capitaux propres totaux | 10.793 M -13.42 % | 12.466 M 114.77 % | 5.805 M -6.44 % | 6.204 M -6.71 % | 6.650 M -1.96 % | 6.783 M -4.65 % | 7.114 M -91.68 % | 85.531 M 0.77 % | 84.874 M 0.34 % | 84.585 M -0.08 % | 84.657 M 4 913 225.89 % | 1.723 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.019 M 0.57 % | 3.002 M -0.57 % | 3.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.019 M 3.98 % | 2.903 M -3.83 % | 3.019 M 1 664.76 % | -192.921 K |
| Dette à long terme | 29.378 K -62.97 % | 79.342 K | 0.000 -100.00 % | 17.227 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.916 K | 0.000 -100.00 % | 115.483 K | 0.000 -100.00 % | 192.921 K |
| Total des passifs non courants | 29.378 K -62.97 % | 79.342 K -97.37 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.182 M 4.59 % | 2.086 M 30.83 % | 1.594 M 108.72 % | -18.289 M -3 091.49 % | 611.384 K -82.72 % | 3.539 M 7.64 % | 3.287 M 127.44 % | -11.981 M -20 499.35 % | 58.733 K -97.91 % | 2.804 M 3 082.63 % | 88.095 K 100.42 % | -20.743 M |
| Revenus reportés | 1.525 K 330.79 % | 354.000 | 0.000 -100.00 % | 4.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 101.947 K -0.54 % | 102.496 K -91.09 % | 1.150 M 0.20 % | 1.148 M 20.81 % | 950.000 K 18.75 % | 800.000 K 23.08 % | 650.000 K 164.70 % | 245.563 K | 0.000 -100.00 % | 588.062 K | 0.000 -100.00 % | 809.471 K |
| Total des passifs courants | 13.831 M -7.76 % | 14.995 M 446.39 % | 2.744 M 22.23 % | 2.245 M 43.80 % | 1.561 M -64.01 % | 4.339 M 4.71 % | 4.143 M 2 309.52 % | 171.956 K 192.78 % | 58.733 K -17.27 % | 70.991 K -19.42 % | 88.095 K -72.50 % | 320.394 K |
| Passifs totaux | 13.860 M -8.05 % | 15.074 M 161.56 % | 5.763 M 9.48 % | 5.264 M 14.93 % | 4.580 M 5.57 % | 4.339 M 4.71 % | 4.143 M 29.86 % | 3.191 M 3.68 % | 3.077 M -0.40 % | 3.090 M -0.55 % | 3.107 M 869.70 % | 320.394 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -512.358 K -10 469.52 % | 4.941 K -75.38 % | 20.065 K -75.74 % | 82.692 K -70.12 % | 276.746 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.487 M 1.52 % | 11.315 M 1.44 % | 11.155 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.526 M 0.92 % | 87.720 M 0.53 % | 87.260 M 0.14 % | 87.139 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 257.520 K -22.77 % | 333.451 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 512.358 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 257.520 K -22.77 % | 333.451 K -97.10 % | 11.487 M 1.52 % | 11.315 M 1.44 % | 11.155 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.526 M 0.91 % | 87.725 M 0.51 % | 87.280 M 0.07 % | 87.221 M 31 416.73 % | 276.746 K |
| Autres actifs circulants | 2.260 M -24.03 % | 2.975 M 3 917.75 % | 74.038 K 100.35 % | -21.094 M -48 603.89 % | 43.490 K -44.47 % | 78.315 K -25.87 % | 105.639 K -96.78 % | 3.278 M 4 416.74 % | 72.566 K -18.07 % | 88.567 K -18.12 % | 108.167 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.912 M 2.64 % | 10.631 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.164 M -4.99 % | 8.593 M 131 047.51 % | 6.552 K -94.29 % | 114.709 K 254.00 % | 32.404 K -75.37 % | 131.567 K -74.72 % | 520.466 K 1 077.07 % | 44.217 K -65.40 % | 127.790 K -54.26 % | 279.403 K -31.44 % | 407.548 K 798.28 % | 45.370 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.164 M -4.99 % | 8.593 M 131 047.51 % | 6.552 K -94.29 % | 114.709 K 254.00 % | 32.404 K -99.71 % | 11.043 M -0.97 % | 11.151 M 25 119.64 % | 44.217 K -65.40 % | 127.790 K -54.26 % | 279.403 K -31.44 % | 407.548 K 798.28 % | 45.370 K |
| Total des actifs courants | 24.396 M -10.33 % | 27.207 M 33 660.12 % | 80.590 K -47.35 % | 153.079 K 101.70 % | 75.894 K -99.32 % | 11.122 M -1.20 % | 11.257 M 9 934.77 % | 112.180 K -50.54 % | 226.802 K -42.50 % | 394.415 K -27.25 % | 542.160 K 1 094.97 % | 45.370 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.989 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 13.972 M -10.66 % | 15.640 M | 0.000 -100.00 % | 21.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.989 M 56 581.52 % | 26.445 K -99.78 % | 12.070 M 45 542.37 % | 26.445 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.528 M -4.48 % | 12.069 M | 0.000 -100.00 % | 18.646 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.995 K -98.27 % | 11.901 M | 0.000 -100.00 % | 8.386 M | 0.000 -100.00 % | 20.145 M |
| Impôts à payer | 17.465 K -97.63 % | 737.196 K | 0.000 -100.00 % | 737.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 123.523 K 9.41 % | 112.900 K | 0.000 -100.00 % | 115.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.698 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 131.325 K -27.78 % | 181.838 K | 0.000 -100.00 % | 64.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.552 K | 0.000 -100.00 % | 443.607 K | 0.000 -100.00 % | 615.129 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.576 M 34.25 % | 7.878 M | 0.000 -100.00 % | 7.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.384 M | 0.000 -100.00 % | 80.506 M | 0.000 -100.00 % | 24.785 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.654 M -10.48 % | 27.541 M 138.08 % | 11.568 M 0.87 % | 11.468 M 2.12 % | 11.230 M 0.98 % | 11.122 M -1.20 % | 11.257 M -87.30 % | 88.638 M 0.78 % | 87.952 M 0.32 % | 87.675 M -0.10 % | 87.763 M 27 145.83 % | 322.117 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 355.421 K 42.73 % | 249.023 K 93.40 % | 128.758 K -12.54 % | 147.226 K 289.20 % | 37.828 K -53.47 % | 81.302 K 330.92 % | 18.867 K 45.21 % | 12.993 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 391.089 K 67.20 % | 233.903 K 149.01 % | 93.933 K -21.66 % | 119.902 K 58.80 % | 75.504 K | 0.000 100.00 % | -12.258 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -35.668 K -335.90 % | 15.120 K -56.58 % | 34.825 K 27.45 % | 27.324 K 172.52 % | -37.676 K -130.53 % | 123.393 K 296.44 % | 31.125 K 139.55 % | 12.993 K |
| Autres éléments non monétaires | -121.956 K 37.66 % | -195.641 K -4.85 % | -186.592 K 25.64 % | -250.923 K 29.38 % | -355.307 K 55.90 % | -805.630 K -80.11 % | -447.288 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -166.157 K 20.00 % | -207.695 K -114.67 % | -96.752 K 69.22 % | -314.302 K -25.30 % | -250.848 K -65.59 % | -151.484 K 0.08 % | -151.612 K -2 941.36 % | -4.985 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -50.000 K 66.67 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 185.030 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.000 K -242.73 % | 35.030 K 123.35 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K -100.19 % | 78.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 108.000 K -75.45 % | 440.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 877.097 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -185.030 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.589 K 95.73 % | 75.403 K | 0.000 -100.00 % | 67.910 K | 0.000 100.00 % | -70.167 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 108.000 K -57.64 % | 254.969 K 72.76 % | 147.589 K 95.73 % | 75.403 K 100.10 % | -77.447 M -114 144.15 % | 67.910 K | 0.000 100.00 % | -70.167 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -108.157 K -231.41 % | 82.305 K 183.00 % | -99.163 K 74.50 % | -388.899 K -181.66 % | 476.249 K 669.86 % | -83.573 K 44.88 % | -151.613 K -101.74 % | -75.152 K |
| Trésorerie au début de la période | 114.709 K 254.00 % | 32.404 K -75.37 % | 131.567 K -74.72 % | 520.466 K 1 077.07 % | 44.217 K -65.40 % | 127.790 K -54.26 % | 279.403 K 131.83 % | 120.522 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.552 K -94.29 % | 114.709 K 254.00 % | 32.404 K -75.37 % | 131.567 K -74.72 % | 520.466 K 1 077.07 % | 44.217 K -65.40 % | 127.790 K 181.66 % | 45.370 K |
| Trésorerie d'exploitation | -166.157 K 20.00 % | -207.695 K -114.67 % | -96.752 K 69.22 % | -314.302 K -25.30 % | -250.848 K -65.59 % | -151.484 K 0.08 % | -151.612 K -2 941.36 % | -4.985 K |
| Dépenses en capital | -3.000 40.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -166.160 K 20.00 % | -207.695 K -114.67 % | -96.752 K 69.22 % | -314.302 K -25.30 % | -250.848 K -65.59 % | -151.484 K 0.08 % | -151.612 K -2 941.36 % | -4.985 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997201/000121390025037427/ea0238916-20f_psinter.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |