PTHS

Pelthos Therapeutics Inc. PTHS

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -7.955 M -7.78 % -7.381 M -200.20 % -2.459 M -312.94 % -595.387 K
Bénéfice avant impôt -7.955 M -7.78 % -7.381 M -200.20 % -2.459 M -312.94 % -595.387 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -7.169 M -4.47 % -6.862 M -196.02 % -2.318 M -289.52 % -595.134 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 587.620 K 1.88 % 576.752 K 0.00 % 576.752 K 0.00 % 576.752 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 587.620 K 1.88 % 576.752 K 0.00 % 576.752 K 0.00 % 576.752 K
Bénéfice par action diluée -13.54 -5.78 % -12.80 -200.47 % -4.26 -326.00 % -1.00
Bénéfice par action -13.54 -5.78 % -12.80 -200.47 % -4.26 -326.00 % -1.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 6.392 M 49.25 % 4.283 M 122.32 % 1.926 M 205.81 % 629.949 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 7.571 M 10.33 % 6.862 M 196.02 % 2.318 M 176.30 % 838.996 K
Coût et dépenses 7.571 M 10.33 % 6.862 M 196.02 % 2.318 M 176.30 % 838.996 K
Frais de recherche et de développement 1.179 M -54.28 % 2.579 M 558.47 % 391.730 K 87.39 % 209.047 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 6.392 M 49.25 % 4.283 M 122.32 % 1.926 M 205.81 % 629.949 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 786.393 K 51.66 % 518.509 K 269.23 % 140.430 K 55 405.93 % 253.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -7.571 M -10.33 % -6.862 M -196.02 % -2.318 M -176.30 % -838.996 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -383.889 K 25.96 % -518.509 K -269.23 % -140.430 K -157.65 % 243.609 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022
Dette nette 1.673 M 42.68 % 1.172 M 141.53 % 485.356 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.186 M 72.31 % 1.269 M 134.75 % 540.430 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -21.475 M -58.84 % -13.520 M -120.23 % -6.139 M
Actions ordinaires 613.000 56.78 % 391.000 252.25 % 111.000
Capitaux propres totaux -2.714 M 57.89 % -6.445 M -73.87 % -3.707 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 651.333 K 186.60 % 227.261 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.186 M 72.31 % 1.269 M 134.75 % 540.430 K
Total des passifs courants 4.083 M -37.57 % 6.541 M 73.89 % 3.762 M
Passifs totaux 4.083 M -37.57 % 6.541 M 73.89 % 3.762 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 815.300 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 513.443 K 432.67 % 96.391 K 75.02 % 55.074 K
Liquidités et placements à court terme 513.443 K 432.67 % 96.391 K 75.02 % 55.074 K
Total des actifs courants 1.369 M 1 320.41 % 96.391 K 75.02 % 55.074 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 40.400 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.897 M -58.94 % 4.621 M 54.34 % 2.994 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 60.000 0.00 % 60.000
Autres total actionnaires capitaux propres 18.760 M 165.18 % 7.075 M 190.88 % 2.432 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.369 M 1 320.41 % 96.391 K 75.02 % 55.074 K
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.799 M 3.81 % 1.733 M 1 473.58 % 110.146 K
Variation du fonds de roulement 34.631 K -98.31 % 2.051 M 220.05 % 640.864 K
Comptes débiteurs -45.786 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 1.179 M -27.56 % 1.627 M 293.37 % 413.603 K
Autre fonds de roulement -1.098 M -358.96 % 424.072 K 86.60 % 227.261 K
Autres éléments non monétaires 328.929 K -87.42 % 2.615 M 1 762.46 % 140.430 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -5.792 M -490.45 % -981.031 K 37.40 % -1.567 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 321.427 K -58.09 % 766.936 K 91.73 % 400.000 K
Actions ordinaires émises 6.055 M 2 270.53 % 255.412 K 0.000
Actions ordinaires rachetées -166.512 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 1.222 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.210 M 507.38 % 1.022 M -36.98 % 1.622 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 417.052 K 909.40 % 41.317 K -24.98 % 55.074 K
Trésorerie au début de la période 96.391 K 75.02 % 55.074 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 513.443 K 432.67 % 96.391 K 75.02 % 55.074 K
Trésorerie d'exploitation -5.792 M -490.45 % -981.031 K 37.40 % -1.567 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -5.792 M -490.45 % -981.031 K 37.40 % -1.567 M
2024 2023 2022
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -3.449 M -75.29 % -1.968 M -2.12 % -1.927 M -13.69 % -1.695 M 4.34 % -1.772 M 30.86 % -2.562 M
Bénéfice avant impôt -3.449 M -75.29 % -1.968 M -2.12 % -1.927 M -13.69 % -1.695 M 4.34 % -1.772 M 30.86 % -2.562 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.230 M -76.14 % -1.834 M -0.84 % -1.819 M -9.85 % -1.656 M 5.96 % -1.761 M 8.97 % -1.934 M
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 640.518 K 4.52 % 612.792 K 2.82 % 596.011 K 2.90 % 579.229 K 0.32 % 577.370 K 23.08 % 469.098 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 640.518 K 4.52 % 612.792 K 2.82 % 596.011 K 2.90 % 579.229 K 0.32 % 577.370 K 23.08 % 469.098 K
Bénéfice par action diluée -5.38 -68.13 % -3.20 0.93 % -3.23 -11.38 % -2.90 5.54 % -3.07 44.18 % -5.50
Bénéfice par action -5.38 -68.13 % -3.20 0.93 % -3.23 -11.38 % -2.90 5.54 % -3.07 44.18 % -5.50
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 2.716 M 65.62 % 1.640 M 6.49 % 1.540 M -5.75 % 1.634 M -6.71 % 1.751 M 19.34 % 1.467 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.230 M 76.14 % 1.834 M 0.49 % 1.825 M -10.90 % 2.048 M 16.11 % 1.764 M -8.78 % 1.934 M
Coût et dépenses 3.230 M 76.14 % 1.834 M 0.49 % 1.825 M -10.90 % 2.048 M 16.11 % 1.764 M -8.78 % 1.934 M
Frais de recherche et de développement 514.814 K 164.96 % 194.298 K -31.88 % 285.236 K -31.21 % 414.639 K 3 100.61 % 12.955 K -97.22 % 466.606 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.716 M 65.62 % 1.640 M 6.49 % 1.540 M -5.75 % 1.634 M -6.71 % 1.751 M 19.34 % 1.467 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 218.516 K 63.52 % 133.634 K 23.77 % 107.966 K 176.70 % 39.019 K 252.79 % 11.060 K -98.24 % 628.348 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -3.230 M -76.14 % -1.834 M -0.49 % -1.825 M 10.90 % -2.048 M -16.11 % -1.764 M 8.78 % -1.934 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -218.516 K -63.52 % -133.634 K -31.42 % -101.686 K -128.75 % 353.678 K 4 795.05 % -7.533 K 98.80 % -628.348 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Dette nette 2.246 M -5.34 % 2.372 M 41.82 % 1.673 M 61.97 % 1.033 M 226.27 % -817.814 K 78.31 % -3.770 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.305 M -7.94 % 2.503 M 14.52 % 2.186 M -4.44 % 2.288 M 44.12 % 1.587 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -26.892 M -14.71 % -23.443 M -9.16 % -21.475 M -9.86 % -19.548 M -9.49 % -17.854 M -11.02 % -16.082 M
Actions ordinaires 67.000 -89.21 % 621.000 1.31 % 613.000 5.15 % 583.000 -0.17 % 584.000 1.04 % 578.000
Capitaux propres totaux -6.494 M -54.78 % -4.196 M -54.60 % -2.714 M -90.13 % -1.427 M -682.10 % -182.521 K -116.15 % 1.130 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 23.636 K 0.000 0.000 -100.00 % 308.000 -99.92 % 363.429 K -26.42 % 493.924 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.305 M -7.94 % 2.503 M 14.52 % 2.186 M -4.44 % 2.288 M 44.12 % 1.587 M 0.000
Total des passifs courants 7.317 M 43.28 % 5.107 M 25.07 % 4.083 M 14.46 % 3.567 M 28.04 % 2.786 M -3.97 % 2.901 M
Passifs totaux 7.317 M 43.28 % 5.107 M 25.07 % 4.083 M 14.46 % 3.567 M 28.04 % 2.786 M -3.97 % 2.901 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 723.278 K -2.19 % 739.462 K -9.30 % 815.300 K -3.47 % 844.585 K 434.20 % 158.102 K -28.44 % 220.930 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 59.172 K -54.94 % 131.317 K -74.42 % 513.443 K -59.09 % 1.255 M -47.82 % 2.405 M -36.21 % 3.770 M
Liquidités et placements à court terme 59.172 K -54.94 % 131.317 K -74.42 % 513.443 K -59.09 % 1.255 M -47.82 % 2.405 M -36.21 % 3.770 M
Total des actifs courants 822.850 K -9.69 % 911.179 K -33.45 % 1.369 M -36.02 % 2.140 M -17.81 % 2.604 M -35.42 % 4.032 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 40.400 K 0.00 % 40.400 K 0.00 % 40.400 K 0.00 % 40.400 K 0.00 % 40.400 K 0.00 % 40.400 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.989 M 91.61 % 2.604 M 37.24 % 1.897 M 48.27 % 1.279 M 53.16 % 835.408 K -65.30 % 2.408 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 20.397 M 5.98 % 19.246 M 2.59 % 18.760 M 3.53 % 18.120 M 2.54 % 17.670 M 2.67 % 17.212 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 822.850 K -9.69 % 911.179 K -33.45 % 1.369 M -36.02 % 2.140 M -17.81 % 2.604 M -35.42 % 4.032 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 413.486 K -14.89 % 485.831 K -8.41 % 530.422 K 2.53 % 517.343 K 12.72 % 458.978 K 56.89 % 292.552 K
Variation du fonds de roulement 2.424 M 220.82 % 755.441 K 16.23 % 649.961 K -51.93 % 1.352 M 182.46 % -1.640 M -400.32 % -327.745 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.786 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 2.396 M 239.15 % 706.478 K 13.77 % 620.984 K -69.54 % 2.039 M 229.68 % -1.572 M -1 827.70 % 90.994 K
Autre fonds de roulement 27.632 K -43.57 % 48.963 K 68.97 % 28.977 K 104.22 % -686.513 K -914.55 % -67.667 K 81.86 % -372.953 K
Autres éléments non monétaires 164.678 K 74.79 % 94.213 K 23.82 % 76.087 K 121.57 % -352.788 K 0.000 -100.00 % 605.630 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -447.145 K 29.26 % -632.126 K 5.69 % -670.264 K -276.74 % -177.911 K 93.97 % -2.952 M -48.22 % -1.992 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 375.000 K 50.00 % 250.000 K 262.53 % -153.816 K 82.86 % -897.284 K -156.53 % 1.587 M 839.11 % -214.757 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 82.620 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.972 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 K 0.000 100.00 % -91.512 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 375.000 K 50.00 % 250.000 K 451.14 % -71.196 K 92.68 % -972.284 K -161.25 % 1.587 M -71.98 % 5.666 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -72.145 K 81.12 % -382.126 K 48.46 % -741.460 K 35.54 % -1.150 M 15.74 % -1.365 M -137.16 % 3.674 M
Trésorerie au début de la période 131.317 K -74.42 % 513.443 K -59.09 % 1.255 M -47.82 % 2.405 M -36.21 % 3.770 M 3 811.39 % 96.391 K
Trésorerie à la fin de la période 59.172 K -54.94 % 131.317 K -74.42 % 513.443 K -59.09 % 1.255 M -47.82 % 2.405 M -36.21 % 3.770 M
Trésorerie d'exploitation -447.145 K 29.26 % -632.126 K 5.69 % -670.264 K -276.74 % -177.911 K 93.97 % -2.952 M -48.22 % -1.992 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -447.145 K 29.26 % -632.126 K 5.69 % -670.264 K -276.74 % -177.911 K 93.97 % -2.952 M -48.22 % -1.992 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024
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