Pitanium Limited PTNM
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 74.930 M 9.87 % | 68.197 M |
| Bénéfice net | 8.896 M -13.25 % | 10.255 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.419 M -13.61 % | 12.060 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -21.37 % | 0.18 |
| EBITDA | 19.470 M -7.62 % | 21.076 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -21.05 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.26 -15.92 % | 0.31 |
| Taux de profit brut | 0.81 -0.18 % | 0.81 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.000 M 6.33 % | 19.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.000 M 6.33 % | 19.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.42 -19.23 % | 0.52 |
| Bénéfice par action | 0.42 -19.23 % | 0.52 |
| Bénéfice brut | 60.820 M 9.67 % | 55.456 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.522 M -15.62 % | 1.804 M |
| Coût des revenus | 14.110 M 10.75 % | 12.741 M |
| Dépenses générales et administratives | 28.631 M 17.73 % | 24.319 M |
| Frais de vente et de marketing | 11.798 M 13.31 % | 10.412 M |
| Autres dépenses | 9.411 M 10.79 % | 8.495 M |
| Dépenses de fonctionnement | 49.841 M 15.30 % | 43.225 M |
| Coût et dépenses | 63.951 M 14.27 % | 55.966 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.429 M 16.41 % | 34.730 M |
| Revenu d'intérêts | 191.864 K 116.94 % | 88.440 K |
| Frais d'intérêts | 867.337 K 5.13 % | 825.037 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.183 M -0.10 % | 8.191 M |
| Résultat d'exploitation | 10.980 M -10.23 % | 12.230 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 -18.29 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -560.801 K -228.59 % | -170.667 K |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 1.686 M 262.58 % | -1.037 M |
| Investissements totaux | 41.242 K | 0.000 |
| Dette totale | 18.651 M 3.98 % | 17.937 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 11.729 M 15.44 % | 10.160 M |
| Actions ordinaires | 16.317 K 0.00 % | 16.317 K |
| Capitaux propres totaux | 11.729 M 15.44 % | 10.160 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.151 M -60.47 % | 5.440 M |
| Total des passifs non courants | 2.151 M -60.47 % | 5.440 M |
| Autres passifs courants | 3.470 M 15.23 % | 3.012 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.500 M 32.04 % | 12.497 M |
| Total des passifs courants | 22.268 M -21.36 % | 28.315 M |
| Passifs totaux | 24.418 M -27.66 % | 33.755 M |
| Autres actifs non courants | 1.127 M -56.01 % | 2.562 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.838 M -44.08 % | 15.804 M |
| Total des actifs non courants | 10.416 M -43.79 % | 18.531 M |
| Autres actifs circulants | 3.729 M 228.25 % | 1.136 M |
| Investissements à court terme | 41.242 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.964 M -10.59 % | 18.974 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.964 M -10.59 % | 18.974 M |
| Total des actifs courants | 25.731 M 1.37 % | 25.385 M |
| Inventaire | 5.038 M -4.48 % | 5.274 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 450.409 K 174.33 % | 164.183 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 2.297 M -82.06 % | 12.807 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.384 M -46.95 % | 12.032 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -16.217 K 0.00 % | -16.217 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.147 M -17.69 % | 43.915 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -286.226 K -126.42 % | -126.412 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -15.653 M -111.48 % | -7.402 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 236.328 K 108.82 % | -2.680 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -15.889 M -236.55 % | -4.721 M |
| Autres éléments non monétaires | -114.671 K 78.36 % | -529.931 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.026 M -90.12 % | 10.389 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.211 M 66.79 % | -3.646 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 420.000 K -31.15 % | 610.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -790.889 K 73.95 % | -3.036 M |
| Remboursement de dette | 6.500 M 16.46 % | 5.581 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -7.327 M 8.41 % | -8.000 M |
| Autres activités de financement | -1.418 M -460.30 % | -253.006 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.245 M 15.98 % | -2.672 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.010 M -142.94 % | 4.681 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.974 M 32.75 % | 14.293 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.964 M -10.59 % | 18.974 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.026 M -90.12 % | 10.389 M |
| Dépenses en capital | -1.211 M 66.79 % | -3.646 M |
| Cash-flow disponible | -184.913 K -102.74 % | 6.743 M |
| 2024 | 2023 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.180 M 0.00 % | 18.180 M 1.36 % | 17.937 M 0.00 % | 17.937 M |
| Bénéfice net | -351.616 K 0.00 % | -351.616 K -122.67 % | 1.551 M 0.00 % | 1.551 M |
| Bénéfice avant impôt | -423.364 K 0.00 % | -423.364 K -123.54 % | 1.798 M 0.00 % | 1.798 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 0.00 % | -0.02 -123.23 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| EBITDA | -145.987 K 0.00 % | -145.987 K -106.03 % | 2.420 M 0.00 % | 2.420 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 0.00 % | -0.02 -122.36 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.01 0.00 % | -0.01 -105.95 % | 0.13 0.00 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.87 0.00 % | 0.87 9.37 % | 0.80 0.00 % | 0.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.001 M 0.00 % | 21.001 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 0.00 % | -0.02 -122.60 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | -0.02 0.00 % | -0.02 -122.60 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 15.848 M 0.00 % | 15.848 M 10.85 % | 14.296 M 0.00 % | 14.296 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 71.748 K 0.00 % | 71.748 K -70.97 % | 247.142 K 0.00 % | 247.142 K |
| Coût des revenus | 2.332 M 0.00 % | 2.332 M -35.93 % | 3.640 M 0.00 % | 3.640 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.302 M 0.00 % | 13.302 M 40.88 % | 9.442 M 0.00 % | 9.442 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.213 M 0.00 % | 3.213 M 9.33 % | 2.939 M 0.00 % | 2.939 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.515 M 0.00 % | 16.515 M 33.39 % | 12.381 M 0.00 % | 12.381 M |
| Coût et dépenses | 18.847 M 0.00 % | 18.847 M 17.64 % | 16.022 M 0.00 % | 16.022 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.515 M 0.00 % | 16.515 M 33.39 % | 12.381 M 0.00 % | 12.381 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 521.406 K 0.00 % | 521.406 K 3.39 % | 504.304 K 0.00 % | 504.304 K |
| Résultat d'exploitation | -667.393 K 0.00 % | -667.393 K -134.85 % | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 0.00 % | -0.04 -134.38 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 244.029 K 0.00 % | 244.029 K 308.70 % | -116.929 K 0.00 % | -116.930 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 577.717 K -0.19 % | 578.791 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 26.691 K -0.18 % | 26.740 K | 0.000 |
| Dette totale | 2.059 M -0.19 % | 2.063 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.301 M |
| Bénéfices non répartis | 1.417 M -0.19 % | 1.420 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.097 K -0.14 % | 2.100 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.419 M -0.19 % | 1.422 M 9.27 % | 1.301 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.301 M |
| Dette à long terme | 380.811 K -0.19 % | 381.519 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 380.812 K -0.19 % | 381.520 K 129.32 % | -1.301 M |
| Autres passifs courants | 1.022 M -0.19 % | 1.024 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.678 M -0.19 % | 1.681 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.700 M -0.19 % | 2.705 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.081 M -0.19 % | 3.087 M 337.23 % | -1.301 M |
| Autres actifs non courants | 147.619 K -0.19 % | 147.893 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 962.780 K -0.19 % | 964.570 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.110 M -0.19 % | 1.112 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.106 M -0.19 % | 1.108 M 145.61 % | -2.430 M |
| Investissements à court terme | 26.691 K -0.18 % | 26.740 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.481 M -0.19 % | 1.484 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.508 M -0.19 % | 1.510 M -37.84 % | 2.430 M |
| Total des actifs courants | 3.390 M -0.19 % | 3.396 M | 0.000 |
| Inventaire | 775.586 K -0.19 % | 777.028 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 696.845 K -0.19 % | 698.140 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.852 -0.19 % | 12.876 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.500 M -0.19 % | 4.508 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -236.278 K 0.19 % | -236.717 K -375.75 % | 85.844 K -0.22 % | 86.031 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -64.061 K 0.19 % | -64.180 K -298.52 % | 32.330 K -0.22 % | 32.400 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -172.217 K 0.19 % | -172.537 K -422.42 % | 53.513 K -0.22 % | 53.630 K |
| Autres éléments non monétaires | -35.347 K 0.19 % | -35.413 K -1 055.56 % | 3.706 K -0.19 % | 3.713 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -249.806 K 0.19 % | -250.271 K -171.06 % | 352.213 K -0.22 % | 352.977 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -117.477 K 0.19 % | -117.695 K -445.90 % | -21.560 K 0.21 % | -21.606 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 44.980 K -0.18 % | 45.063 K 8.67 % | 41.466 K -0.21 % | 41.555 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -72.496 K 0.19 % | -72.631 K -464.87 % | 19.906 K -0.22 % | 19.949 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -468.163 K 0.22 % | -469.179 K |
| Autres activités de financement | -27.313 K 0.19 % | -27.364 K -105.01 % | 546.642 K -0.22 % | 547.828 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -27.313 K 0.19 % | -27.364 K -134.87 % | 78.479 K -0.22 % | 78.649 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.326 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.326 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -249.806 K 0.19 % | -250.271 K -171.06 % | 352.213 K -0.22 % | 352.977 K |
| Dépenses en capital | -117.477 K 0.19 % | -117.695 K -445.90 % | -21.560 K 0.21 % | -21.606 K |
| Cash-flow disponible | -367.283 K 0.19 % | -367.966 K -211.28 % | 330.653 K -0.22 % | 331.370 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |