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Proterra Inc. PTRA

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Finances

2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 309.364 M 27.38 % 242.860 M 23.31 % 196.943 M 8.64 % 181.284 M
Bénéfice net -255.045 M -2.02 % -250.006 M -96.84 % -127.007 M -19.24 % -106.515 M
Bénéfice avant impôt -237.950 M 4.82 % -249.990 M -96.87 % -126.985 M -25.04 % -101.552 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.77 25.28 % -1.03 -59.64 % -0.64 -15.10 % -0.56
EBITDA -206.957 M -82.92 % -113.142 M -36.83 % -82.686 M -5.58 % -78.318 M
Ratio de revenu net -0.82 19.91 % -1.03 -59.63 % -0.64 -9.76 % -0.59
Ratio EBITDA -0.67 -43.60 % -0.47 -10.96 % -0.42 2.82 % -0.43
Taux de profit brut -0.08 -1 017.82 % 0.01 -77.93 % 0.04 530.76 % -0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 249.156 M 12.25 % 221.960 M 7.05 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 249.156 M 12.25 % 221.960 M 7.05 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M
Bénéfice par action diluée -1.02 9.73 % -1.13 -85.25 % -0.61 -19.61 % -0.51
Bénéfice par action -1.02 9.73 % -1.13 -85.25 % -0.61 -19.61 % -0.51
Bénéfice brut -23.991 M -1 269.15 % 2.052 M -72.78 % 7.539 M 567.97 % -1.611 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 17.095 M 106 743.75 % 16.000 K -27.27 % 22.000 K -99.56 % 4.963 M
Coût des revenus 333.355 M 38.43 % 240.808 M 27.14 % 189.404 M 3.56 % 182.895 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -1.202 M 0.000 -100.00 % 812.000 K
Dépenses de fonctionnement 196.864 M 51.81 % 129.681 M 25.45 % 103.372 M 12.84 % 91.609 M
Coût et dépenses 530.219 M 43.11 % 370.489 M 26.54 % 292.776 M 6.66 % 274.504 M
Frais de recherche et de développement 63.650 M 45.19 % 43.840 M 20.99 % 36.233 M 2.13 % 35.477 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 133.214 M 55.19 % 85.841 M 27.86 % 67.139 M 19.61 % 56.132 M
Revenu d'intérêts 1.620 M -6.63 % 1.735 M 622.92 % 240.000 K -83.41 % 1.447 M
Frais d'intérêts 28.588 M -43.93 % 50.982 M 225.70 % 15.653 M 277.09 % 4.151 M
Dépréciation et amortissement 12.606 M -12.98 % 14.487 M 10.19 % 13.147 M -38.40 % 21.342 M
Résultat d'exploitation -220.855 M -73.04 % -127.629 M -33.18 % -95.833 M 3.84 % -99.660 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.71 -35.85 % -0.53 -8.00 % -0.49 11.49 % -0.55
Total autres revenus dépenses net -17.095 M 86.03 % -122.361 M -292.79 % -31.152 M -1 546.51 % -1.892 M
2022 2021 2020 2019
2022 2021 2020
Dette nette 73.971 M 317.61 % -33.993 M -192.50 % 36.750 M
Investissements totaux 224.359 M -54.30 % 490.967 M 611.65 % 68.990 M
Dette totale 147.666 M 8.54 % 136.046 M -7.75 % 147.469 M
Cumul des autres pertes du résultat global -545.000 K 7.31 % -588.000 K 0.000
Bénéfices non répartis -1.096 B -27.73 % -858.225 M -41.10 % -608.219 M
Actions ordinaires 22.000 K 0.00 % 22.000 K 2 100.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 516.858 M -28.23 % 720.152 M 867.09 % 74.466 M
Autres passifs non courants 17.164 M 12.59 % 15.245 M -87.61 % 123.001 M
Dette à long terme 18.098 M -86.29 % 131.962 M -6.58 % 141.260 M
Total des passifs non courants 72.643 M -57.22 % 169.792 M -38.59 % 276.467 M
Autres passifs courants 33.551 M 62.60 % 20.634 M 23.71 % 16.680 M
Revenus reportés 30.017 M 117.18 % 13.821 M -13.70 % 16.015 M
Dette à court terme 129.568 M 3 072.58 % 4.084 M -34.22 % 6.209 M
Total des passifs courants 250.958 M 172.95 % 91.943 M 43.71 % 63.978 M
Passifs totaux 323.601 M 23.64 % 261.735 M -23.12 % 340.445 M
Autres actifs non courants 46.913 M 425.22 % 8.932 M -4.67 % 9.370 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 127.826 M 47.73 % 86.528 M 35.42 % 63.897 M
Total des actifs non courants 174.739 M 83.05 % 95.460 M 30.29 % 73.267 M
Autres actifs circulants 67.762 M 131.89 % 29.221 M 63.35 % 17.889 M
Investissements à court terme 224.359 M -54.30 % 490.967 M 611.65 % 68.990 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 73.695 M -56.66 % 170.039 M 53.58 % 110.719 M
Liquidités et placements à court terme 298.054 M -54.91 % 661.006 M 267.82 % 179.709 M
Total des actifs courants 665.720 M -24.90 % 886.427 M 159.46 % 341.644 M
Inventaire 169.567 M 48.02 % 114.556 M 24.07 % 92.330 M
Créances nettes 130.337 M 59.64 % 81.644 M 57.87 % 51.716 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 57.822 M 8.27 % 53.404 M 112.99 % 25.074 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 37.381 M 65.51 % 22.585 M 85.03 % 12.206 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.614 B 2.19 % 1.579 B 131.29 % 682.671 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 840.459 M -14.40 % 981.887 M 136.65 % 414.911 M
2022 2021 2020
2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 70.822 M 434.38 % 13.253 M 90.23 % 6.967 M
Rémunération à base d'actions 21.840 M 35.98 % 16.061 M 56.21 % 10.282 M 20.68 % 8.520 M
Variation du fonds de roulement -103.142 M -346.04 % -23.124 M -1 035.06 % 2.473 M 110.09 % -24.498 M
Comptes débiteurs -48.693 M -62.70 % -29.928 M -314.75 % -7.216 M 19.87 % -9.005 M
Inventaire -54.495 M -170.03 % -20.181 M -1 024.89 % 2.182 M 113.91 % -15.692 M
Comptes à payer 14.850 M -26.30 % 20.148 M 1 557.89 % -1.382 M 66.62 % -4.140 M
Autre fonds de roulement -14.804 M -316.53 % 6.837 M -23.08 % 8.889 M 104.86 % 4.339 M
Autres éléments non monétaires 10.039 M -77.34 % 44.297 M 371.60 % 9.393 M 1 400.48 % 626.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -296.607 M -134.92 % -126.261 M -65.98 % -76.070 M 21.81 % -97.294 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -59.475 M -153.79 % -23.435 M 8.33 % -25.565 M -85.12 % -13.810 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -446.418 M 24.06 % -587.846 M -439.51 % -108.960 M -51.72 % -71.817 M
Ventes échéances des investissements 690.000 M 320.73 % 164.000 M 105.00 % 80.000 M 58.73 % 50.400 M
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 184.107 M 141.16 % -447.281 M -720.32 % -54.525 M -54.78 % -35.227 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 9.779 M 0.000 0.000 -100.00 % 86.746 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 16.156 M -97.45 % 632.449 M 215.21 % 200.643 M 141.17 % 83.196 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 16.156 M -97.45 % 632.449 M 215.21 % 200.643 M 141.17 % 83.196 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -96.344 M -263.55 % 58.907 M -15.90 % 70.048 M 242.01 % -49.325 M
Trésorerie au début de la période 182.604 M 47.62 % 123.697 M 130.57 % 53.649 M -47.90 % 102.974 M
Trésorerie à la fin de la période 86.260 M -52.76 % 182.604 M 47.62 % 123.697 M 130.57 % 53.649 M
Trésorerie d'exploitation -296.607 M -134.92 % -126.261 M -65.98 % -76.070 M 21.81 % -97.294 M
Dépenses en capital -59.475 M -153.79 % -23.435 M 8.33 % -25.565 M -85.12 % -13.810 M
Cash-flow disponible -356.082 M -137.87 % -149.696 M -47.29 % -101.635 M 8.52 % -111.104 M
2022 2021 2020 2019
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Chiffre d'affaire 86.148 M 0.51 % 85.714 M 7.78 % 79.529 M -0.58 % 79.996 M -16.86 % 96.223 M 29.05 % 74.564 M 27.28 % 58.581 M -14.37 % 68.411 M 10.45 % 61.941 M 5.88 % 58.502 M 8.33 % 54.006 M -0.26 % 54.147 M 13.90 % 47.537 M 13.02 % 42.060 M
Bénéfice net 5.216 M 116.83 % -30.994 M 92.62 % -419.732 M -374.99 % -88.366 M -22.51 % -72.127 M -72.47 % -41.821 M 16.49 % -50.078 M -10.94 % -45.138 M -224.28 % 36.321 M 119.21 % -189.027 M -262.38 % -52.162 M -59.89 % -32.623 M 30.38 % -46.860 M -106.44 % -22.699 M
Bénéfice avant impôt 5.216 M 116.83 % -30.994 M 87.30 % -243.977 M -201.24 % -80.990 M -24.48 % -65.061 M -55.57 % -41.821 M 16.49 % -50.078 M -10.98 % -45.122 M -224.23 % 36.321 M 119.21 % -189.027 M -262.38 % -52.162 M -60.00 % -32.601 M 30.43 % -46.860 M -106.44 % -22.699 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.06 116.74 % -0.36 88.21 % -3.07 -203.01 % -1.01 -49.73 % -0.68 -20.55 % -0.56 34.39 % -0.85 -29.61 % -0.66 -212.48 % 0.59 118.15 % -3.23 -234.53 % -0.97 -60.42 % -0.60 38.92 % -0.99 -82.66 % -0.54
EBITDA -59.841 M -9.53 % -54.632 M -1.04 % -54.067 M 23.39 % -70.570 M -28.80 % -54.789 M -31.14 % -41.780 M -4.93 % -39.818 M -7.18 % -37.150 M -39.79 % -26.576 M 11.73 % -30.109 M -29.48 % -23.253 M 8.52 % -25.420 M -34.46 % -18.905 M 13.96 % -21.972 M
Ratio de revenu net 0.06 116.74 % -0.36 93.15 % -5.28 -377.78 % -1.10 -47.37 % -0.75 -33.65 % -0.56 34.39 % -0.85 -29.56 % -0.66 -212.52 % 0.59 118.15 % -3.23 -234.53 % -0.97 -60.31 % -0.60 38.88 % -0.99 -82.66 % -0.54
Ratio EBITDA -0.69 -8.98 % -0.64 6.25 % -0.68 22.94 % -0.88 -54.93 % -0.57 -1.62 % -0.56 17.56 % -0.68 -25.17 % -0.54 -26.57 % -0.43 16.63 % -0.51 -19.53 % -0.43 8.29 % -0.47 -18.05 % -0.40 23.87 % -0.52
Taux de profit brut -0.13 8.19 % -0.14 -75.25 % -0.08 67.45 % -0.25 -1 810.51 % -0.01 -278.16 % 0.01 114.52 % -0.05 -25.47 % -0.04 -195.03 % 0.04 91.56 % 0.02 39.16 % 0.02 -21.33 % 0.02 -48.95 % 0.04 -27.88 % 0.06
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 227.869 M 0.26 % 227.282 M 0.39 % 226.410 M -9.96 % 251.452 M 0.30 % 250.704 M 0.73 % 248.876 M 0.71 % 247.131 M 1.39 % 243.748 M 2.86 % 236.965 M 6.67 % 222.157 M 7.14 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 227.869 M 0.26 % 227.282 M 0.39 % 226.410 M -9.96 % 251.452 M 0.30 % 250.704 M 0.73 % 248.876 M 0.71 % 247.131 M 12.91 % 218.866 M 3.20 % 212.071 M 1.13 % 209.710 M 1.14 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M 0.00 % 207.348 M
Bénéfice par action diluée 0.02 116.36 % -0.14 92.43 % -1.85 -428.57 % -0.35 -20.69 % -0.29 -70.59 % -0.17 15.00 % -0.20 -5.26 % -0.19 54.76 % -0.42 50.59 % -0.85 -240.00 % -0.25 -56.25 % -0.16 30.43 % -0.23 -109.09 % -0.11
Bénéfice par action 0.02 116.36 % -0.14 92.43 % -1.85 -428.57 % -0.35 -20.69 % -0.29 -70.59 % -0.17 15.00 % -0.20 4.76 % -0.21 -223.53 % 0.17 118.89 % -0.90 -260.00 % -0.25 -56.25 % -0.16 30.43 % -0.23 -109.09 % -0.11
Bénéfice brut -11.430 M 7.73 % -12.387 M -88.88 % -6.558 M 67.64 % -20.267 M -1 488.32 % -1.276 M -329.91 % 555.000 K 118.48 % -3.003 M -7.44 % -2.795 M -204.96 % 2.663 M 102.82 % 1.313 M 50.75 % 871.000 K -21.53 % 1.110 M -41.85 % 1.909 M -18.49 % 2.342 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 175.755 M 2 282.80 % 7.376 M 4.39 % 7.066 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000 0.000
Coût des revenus 97.578 M -0.53 % 98.101 M 13.96 % 86.087 M -14.14 % 100.263 M 2.83 % 97.499 M 31.74 % 74.009 M 20.18 % 61.584 M -13.51 % 71.206 M 20.12 % 59.278 M 3.65 % 57.189 M 7.63 % 53.135 M 0.18 % 53.037 M 16.24 % 45.628 M 14.88 % 39.718 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 K -92.88 % 295.000 K 0.000 100.00 % -7.000 K 97.85 % -326.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 0.000 100.00 % -41.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 48.411 M -4.11 % 50.484 M -7.22 % 54.410 M 1.99 % 53.347 M -5.95 % 56.719 M 21.69 % 46.609 M 15.97 % 40.189 M 5.64 % 38.043 M 17.35 % 32.419 M 4.38 % 31.059 M 10.29 % 28.160 M -6.36 % 30.074 M 22.91 % 24.469 M 2.84 % 23.794 M
Coût et dépenses 145.989 M -1.75 % 148.585 M 5.76 % 140.497 M -8.54 % 153.610 M -0.39 % 154.218 M 27.86 % 120.618 M 18.52 % 101.773 M -6.84 % 109.249 M 19.14 % 91.697 M 3.91 % 88.248 M 8.55 % 81.295 M -2.19 % 83.111 M 18.57 % 70.097 M 10.37 % 63.512 M
Frais de recherche et de développement 10.992 M -26.34 % 14.922 M -19.45 % 18.524 M -1.36 % 18.779 M 3.38 % 18.165 M 21.88 % 14.904 M 26.28 % 11.802 M -5.80 % 12.529 M 10.92 % 11.296 M 9.51 % 10.315 M 6.34 % 9.700 M -3.96 % 10.100 M 9.44 % 9.229 M 11.19 % 8.300 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 37.419 M 5.22 % 35.562 M -0.90 % 35.886 M 3.81 % 34.568 M -10.34 % 38.554 M 21.60 % 31.705 M 11.69 % 28.387 M 11.26 % 25.514 M 20.79 % 21.123 M 1.83 % 20.744 M 12.37 % 18.460 M -7.58 % 19.974 M 31.06 % 15.240 M -1.64 % 15.494 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 1.125 M 56.25 % 720.000 K 41.73 % 508.000 K 47.25 % 345.000 K -53.94 % 749.000 K 141.61 % 310.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 152.000 K -97.00 % 5.063 M -30.20 % 7.254 M -1.93 % 7.397 M 0.49 % 7.361 M 5.90 % 6.951 M 1.05 % 6.879 M 2.76 % 6.694 M 5.22 % 6.362 M -78.16 % 29.129 M 229.92 % 8.829 M -2.86 % 9.089 M 74.86 % 5.198 M 614.99 % 727.000 K
Dépréciation et amortissement -39.586 K -100.81 % 4.877 M -29.33 % 6.901 M 126.71 % 3.044 M -5.05 % 3.206 M -2.58 % 3.291 M -2.66 % 3.381 M -15.77 % 4.014 M 1.93 % 3.938 M -1.01 % 3.978 M 5.83 % 3.759 M -7.02 % 4.043 M 9.39 % 3.696 M 810.77 % -520.000 K
Résultat d'exploitation -59.841 M 4.82 % -62.871 M -3.12 % -60.968 M 17.18 % -73.614 M -26.93 % -57.995 M -25.93 % -46.054 M -6.63 % -43.192 M -5.76 % -40.838 M -37.24 % -29.756 M -0.03 % -29.746 M -9.00 % -27.289 M 6.18 % -29.085 M -28.92 % -22.560 M -5.17 % -21.452 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.69 5.30 % -0.73 4.32 % -0.77 16.69 % -0.92 -52.68 % -0.60 2.42 % -0.62 16.23 % -0.74 -23.51 % -0.60 -24.26 % -0.48 5.52 % -0.51 -0.63 % -0.51 5.93 % -0.54 -13.18 % -0.47 6.95 % -0.51
Total autres revenus dépenses net 65.057 M 104.09 % 31.877 M 117.42 % -183.009 M -2 381.14 % -7.376 M -4.39 % -7.066 M -266.93 % 4.233 M 161.47 % -6.886 M -60.74 % -4.284 M -106.48 % 66.077 M 141.48 % -159.281 M -540.38 % -24.873 M -607.42 % -3.516 M 85.53 % -24.300 M -1 848.68 % -1.247 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Dette nette -112.814 M -181.54 % 138.351 M 318.37 % 33.069 M -55.29 % 73.971 M -10.59 % 82.731 M -3.37 % 85.617 M -7.59 % 92.653 M 372.56 % -33.993 M 79.37 % -164.755 M 68.50 % -523.110 M -568 244.54 % -92.041 K -100.25 % 36.750 M 2 107.03 % -1.831 M 0.000
Investissements totaux 17.899 M -88.57 % 156.615 M 22.03 % 128.341 M -42.80 % 224.359 M -35.70 % 348.938 M -25.84 % 470.490 M -14.66 % 551.321 M 12.29 % 490.967 M 9.85 % 446.951 M 252.78 % 126.693 M -54.36 % 277.594 M 302.37 % 68.990 M 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 202.552 M 0.79 % 200.974 M 36.10 % 147.666 M 3.74 % 142.341 M 2.89 % 138.339 M -1.20 % 140.017 M 2.92 % 136.046 M 17.50 % 115.782 M 3.63 % 111.726 M 0.000 -100.00 % 147.469 M 95 915.96 % 153.588 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -6.000 K 80.65 % -31.000 K -149.21 % 63.000 K 111.56 % -545.000 K 73.66 % -2.069 M 23.20 % -2.694 M -20.86 % -2.229 M -279.08 % -588.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -1.366 B 0.38 % -1.371 B -2.31 % -1.340 B -22.26 % -1.096 B -7.98 % -1.015 B -6.85 % -950.124 M -4.60 % -908.303 M -5.84 % -858.225 M -5.55 % -813.087 M 4.28 % -849.408 M -667.16 % -110.721 M 81.80 % -608.219 M -953 998.95 % -63.748 K -454.04 % -11.506 K
Actions ordinaires 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K 4.76 % 21.000 K 0.00 % 21.000 K -99.98 % 136.585 M 13 658 381.30 % 1.000 K -100.00 % 264.128 M 36 735 305.84 % 719.000
Capitaux propres totaux 275.209 M 3.66 % 265.495 M -1.93 % 270.716 M -47.62 % 516.858 M -12.17 % 588.495 M -8.97 % 646.450 M -4.22 % 674.908 M -6.28 % 720.152 M 1.95 % 706.363 M 6.07 % 665.944 M 370.36 % 141.583 M 90.13 % 74.466 M -72.33 % 269.127 M 1 994 317.87 % 13.494 K
Autres passifs non courants 4.999 M -77.81 % 22.532 M 9.74 % 20.532 M 19.62 % 17.164 M 2.81 % 16.695 M 8.22 % 15.427 M 0.36 % 15.371 M 0.83 % 15.245 M 13.01 % 13.490 M -0.16 % 13.512 M -89.78 % 132.273 M 7.54 % 123.001 M 1 166.42 % 9.713 M 0.000
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 16.891 M -2.03 % 17.241 M -4.74 % 18.098 M -86.69 % 135.987 M 3.24 % 131.721 M -3.28 % 136.185 M 3.20 % 131.962 M 186.46 % 46.066 M 246.99 % -31.339 M 0.000 -100.00 % 141.260 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.004 M -94.56 % 91.907 M 4.72 % 87.767 M 20.82 % 72.643 M -60.17 % 182.374 M 4.82 % 173.984 M 0.59 % 172.962 M 1.87 % 169.792 M -10.63 % 189.991 M -26.37 % 258.041 M 95.08 % 132.273 M -52.16 % 276.467 M 2 746.51 % 9.713 M 0.000
Autres passifs courants 209.320 M 99.59 % 104.873 M -34.84 % 160.940 M 379.69 % 33.551 M 29.45 % 25.919 M 27.77 % 20.286 M 24.33 % 16.316 M -20.93 % 20.634 M -10.52 % 23.060 M -5.85 % 24.494 M 490.49 % 4.148 M -75.13 % 16.680 M 2 417.84 % 662.472 K 1 372.16 % 45.000 K
Revenus reportés 768.000 K -97.80 % 34.930 M -1.33 % 35.401 M 17.94 % 30.017 M 154.06 % 11.815 M -12.71 % 13.536 M 1.49 % 13.337 M -3.50 % 13.821 M 47.36 % 9.379 M -38.19 % 15.174 M 0.000 -100.00 % 16.015 M 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 185.661 M 1.05 % 183.733 M 41.80 % 129.568 M 1 939.16 % 6.354 M -3.99 % 6.618 M 72.70 % 3.832 M -6.17 % 4.084 M -69.93 % 13.583 M -1.11 % 13.735 M 0.000 -100.00 % 6.209 M 0.000 0.000
Total des passifs courants 217.467 M -53.21 % 464.779 M -1.58 % 472.232 M 88.17 % 250.958 M 120.09 % 114.026 M 18.46 % 96.256 M 8.06 % 89.076 M -3.12 % 91.943 M 2.48 % 89.715 M 4.16 % 86.133 M 1 969.44 % 4.162 M -93.49 % 63.978 M 5 705.13 % 1.102 M 2 349.10 % 45.000 K
Passifs totaux 222.471 M -60.04 % 556.686 M -0.59 % 559.999 M 73.05 % 323.601 M 9.18 % 296.400 M 9.68 % 270.240 M 3.13 % 262.038 M 0.12 % 261.735 M -6.42 % 279.706 M -18.73 % 344.174 M 152.26 % 136.435 M -59.92 % 340.445 M 3 048.01 % 10.815 M 23 932.43 % 45.000 K
Autres actifs non courants 48.729 M -1.40 % 49.420 M 4.57 % 47.261 M 0.74 % 46.913 M 0.00 % 46.913 M 126.40 % 20.721 M 140.89 % 8.602 M -3.69 % 8.932 M 6.64 % 8.376 M 10.27 % 7.596 M 0.000 -100.00 % 9.370 M -96.62 % 277.500 M 616 566.67 % 45.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 277.594 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 123.735 M -3.10 % 127.692 M -1.08 % 129.086 M 0.99 % 127.826 M 8.49 % 117.825 M 9.15 % 107.949 M 15.74 % 93.269 M 7.79 % 86.528 M 38.90 % 62.293 M 4.69 % 59.502 M 0.000 -100.00 % 63.897 M 0.000 0.000
Total des actifs non courants 172.464 M -2.62 % 177.112 M 0.43 % 176.347 M 0.92 % 174.739 M 6.07 % 164.738 M 28.03 % 128.670 M 26.31 % 101.871 M 6.72 % 95.460 M 35.08 % 70.669 M 5.32 % 67.098 M -75.83 % 277.594 M 278.88 % 73.267 M -73.60 % 277.500 M 616 566.67 % 45.000 K
Autres actifs circulants 63.784 M 27.32 % 50.099 M -7.08 % 53.918 M -20.43 % 67.762 M 52.57 % 44.414 M 34.28 % 33.076 M 11.62 % 29.634 M 1.41 % 29.221 M 15.60 % 25.278 M 19.95 % 21.073 M 6 263.24 % 331.168 K -98.15 % 17.889 M 3 817.07 % 456.693 K 3 284.42 % 13.494 K
Investissements à court terme 17.899 M -88.57 % 156.615 M 22.03 % 128.341 M -42.80 % 224.359 M -35.70 % 348.938 M -25.84 % 470.490 M -14.66 % 551.321 M 12.29 % 490.967 M 9.85 % 446.951 M 252.78 % 126.693 M 0.000 -100.00 % 68.990 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 112.814 M 75.72 % 64.201 M -61.76 % 167.905 M 127.84 % 73.695 M 23.63 % 59.610 M 13.06 % 52.722 M 11.31 % 47.364 M -72.15 % 170.039 M -39.39 % 280.537 M -55.81 % 634.836 M 689 631.75 % 92.041 K -99.92 % 110.719 M 5 478.77 % 1.985 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 130.713 M -40.80 % 220.816 M -25.46 % 296.246 M -0.61 % 298.054 M -27.05 % 408.548 M -21.92 % 523.212 M -12.61 % 598.685 M -9.43 % 661.006 M -9.14 % 727.488 M -4.47 % 761.529 M 827 280.19 % 92.041 K -99.95 % 179.709 M 8 954.95 % 1.985 M 0.000
Total des actifs courants 538.961 M -16.45 % 645.069 M -1.42 % 654.368 M -1.71 % 665.720 M -7.56 % 720.157 M -8.61 % 788.020 M -5.63 % 835.075 M -5.79 % 886.427 M -3.17 % 915.400 M -2.93 % 943.020 M 222 726.07 % 423.209 K -99.88 % 341.644 M 13 894.10 % 2.441 M 17 992.06 % 13.494 K
Inventaire 263.610 M -9.80 % 292.247 M 42.22 % 205.489 M 21.18 % 169.567 M 2.87 % 164.834 M 10.59 % 149.050 M 16.09 % 128.387 M 12.07 % 114.556 M 11.55 % 102.695 M 7.67 % 95.377 M 0.000 -100.00 % 92.330 M 0.000 0.000
Créances nettes 80.854 M -1.29 % 81.907 M -17.03 % 98.715 M -24.26 % 130.337 M 27.33 % 102.361 M 23.80 % 82.682 M 5.50 % 78.369 M -4.01 % 81.644 M 36.21 % 59.939 M -7.84 % 65.041 M 0.000 -100.00 % 51.716 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 7.379 M -94.70 % 139.315 M 51.17 % 92.158 M 59.38 % 57.822 M -17.32 % 69.938 M 25.30 % 55.816 M 0.40 % 55.591 M 4.10 % 53.404 M 22.23 % 43.693 M 33.50 % 32.730 M 232 688.05 % 14.060 K -99.94 % 25.074 M 5 603.52 % 439.623 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 5.000 K -99.99 % 52.945 M 5.90 % 49.994 M 33.74 % 37.381 M 25.90 % 29.692 M 10.64 % 26.836 M 25.37 % 21.406 M -5.22 % 22.585 M 24.31 % 18.169 M 5.58 % 17.208 M 0.000 -100.00 % 12.206 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.133 M 56.60 % -129.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.641 B 0.27 % 1.637 B 1.61 % 1.611 B -0.17 % 1.614 B 0.49 % 1.606 B 0.41 % 1.599 B 0.87 % 1.585 B 0.41 % 1.579 B 3.92 % 1.519 B 0.27 % 1.515 B 1 209.49 % 115.719 M -83.05 % 682.671 M 13 383.72 % 5.063 M 20 751.40 % 24.281 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 100.00 % -461.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.133 M -56.60 % 129.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 711.425 M -13.47 % 822.181 M -1.03 % 830.715 M -1.16 % 840.459 M -5.02 % 884.895 M -3.47 % 916.690 M -2.16 % 936.946 M -4.58 % 981.887 M -0.42 % 986.069 M -2.38 % 1.010 B 263.33 % 278.017 M -32.99 % 414.911 M 48.21 % 279.941 M 478 481.30 % 58.494 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé -33.578 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.007 M 0.000 100.00 % -2.502 M 96.57 % -72.923 M -156.13 % 129.926 M 696.07 % 16.321 M 381.30 % -5.802 M -130.44 % 19.061 M
Rémunération à base d'actions 4.405 M 2.11 % 4.314 M -21.95 % 5.527 M 3.19 % 5.356 M -15.19 % 6.315 M 36.04 % 4.642 M -3.21 % 4.796 M 50.91 % 3.178 M -37.56 % 5.090 M 69.84 % 2.997 M 9.74 % 2.731 M 1.90 % 2.680 M
Variation du fonds de roulement -21.965 M -136.94 % 59.466 M 290.24 % -31.259 M -8.12 % -28.911 M -6.15 % -27.236 M -73.08 % -15.736 M 23.58 % -20.592 M -1 299.86 % -1.471 M 82.47 % -8.389 M -214.48 % 7.328 M -20.41 % 9.207 M 141.15 % -22.373 M
Comptes débiteurs 16.809 M -46.84 % 31.622 M 213.03 % -27.976 M -42.08 % -19.691 M -356.55 % -4.313 M -231.21 % 3.287 M 115.14 % -21.705 M -525.42 % 5.102 M 137.27 % -13.689 M -3 860.71 % 364.000 K 107.90 % -4.608 M 78.94 % -21.884 M
Inventaire -86.758 M -141.52 % -35.922 M -658.97 % -4.733 M 70.01 % -15.783 M 21.67 % -20.149 M -45.69 % -13.830 M -30.98 % -10.559 M -49.99 % -7.040 M -138.97 % -2.946 M -909.34 % 364.000 K -94.88 % 7.105 M 376.78 % -2.567 M
Comptes à payer 45.482 M 54.17 % 29.501 M 98.66 % 14.850 M 0.000 100.00 % -7.457 M -175.27 % -2.709 M -163.70 % 4.253 M -29.50 % 6.033 M 221.93 % 1.874 M -76.54 % 7.988 M 227.65 % 2.438 M 309.63 % -1.163 M
Autre fonds de roulement 2.502 M -92.70 % 34.265 M 355.71 % -13.400 M -304.17 % 6.563 M 40.15 % 4.683 M 288.53 % -2.484 M -121.28 % 11.672 M 2 399.36 % 467.000 K -94.34 % 8.246 M 24.94 % 6.600 M -1.64 % 6.710 M 222.91 % 2.078 M
Autres éléments non monétaires 1.206 M -99.34 % 182.587 M 3 803.10 % 4.678 M -2.89 % 4.817 M -1.85 % 4.908 M -13.02 % 5.643 M 93.92 % 2.910 M 104.32 % -67.332 M -142.83 % 157.212 M 604.07 % 22.329 M 13 515.24 % 164.000 K -99.27 % 22.349 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -76.049 M -1 170.06 % 7.107 M 107.18 % -99.021 M -22.42 % -80.888 M -25.31 % -64.550 M -23.78 % -52.148 M 3.45 % -54.010 M -112.92 % -25.366 M 18.53 % -31.136 M -97.70 % -15.749 M 4.42 % -16.478 M 59.32 % -40.508 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -924.000 K 89.07 % -8.451 M 52.10 % -17.642 M -23.75 % -14.256 M 22.54 % -18.404 M -100.63 % -9.173 M 12.83 % -10.523 M -38.62 % -7.591 M -86.51 % -4.070 M -225.34 % -1.251 M 78.42 % -5.796 M 12.61 % -6.632 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -78.477 M -3.10 % -76.121 M -49.78 % -50.822 M 48.10 % -97.924 M -2.87 % -95.193 M 52.99 % -202.479 M -76.23 % -114.893 M 65.79 % -335.866 M -1 212.85 % -25.583 M 77.06 % -111.504 M -153.49 % -43.988 M 32.30 % -64.972 M
Ventes échéances des investissements 52.000 M -70.11 % 174.000 M -2.25 % 178.000 M -9.18 % 196.000 M 11.36 % 176.000 M 25.71 % 140.000 M 100.00 % 70.000 M 366.67 % 15.000 M -50.00 % 30.000 M -38.78 % 49.000 M 22.50 % 40.000 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -27.401 M -130.64 % 89.428 M -18.36 % 109.536 M 30.68 % 83.820 M 34.32 % 62.403 M 187.09 % -71.652 M -29.30 % -55.416 M 83.13 % -328.457 M -94 756.20 % 347.000 K 100.54 % -63.755 M -551.63 % -9.784 M 86.34 % -71.604 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 113.000 K -98.84 % 9.779 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -254.000 K 89.08 % -2.325 M -165.13 % 3.570 M -9.76 % 3.956 M -47.29 % 7.505 M 567.11 % 1.125 M 204.94 % -1.072 M -125.21 % -476.000 K -100.08 % 632.094 M 33 115.66 % 1.903 M 191.62 % -2.077 M -101.07 % 194.354 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -254.000 K 89.08 % -2.325 M -165.13 % 3.570 M -9.76 % 3.956 M -47.29 % 7.505 M 567.11 % 1.125 M 204.94 % -1.072 M -125.21 % -476.000 K -100.08 % 632.094 M 33 115.66 % 1.903 M 191.62 % -2.077 M -101.07 % 194.354 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -103.704 M -210.08 % 94.210 M 568.87 % 14.085 M 104.49 % 6.888 M 28.56 % 5.358 M 104.37 % -122.675 M -11.02 % -110.498 M 68.81 % -354.299 M -158.92 % 601.305 M 874.87 % -77.601 M -173.83 % -28.339 M -134.46 % 82.242 M
Trésorerie au début de la période 180.470 M 109.22 % 86.260 M 19.52 % 72.175 M 10.55 % 65.287 M 8.94 % 59.929 M -67.18 % 182.604 M -37.70 % 293.102 M -54.73 % 647.401 M 1 304.46 % 46.096 M -62.73 % 123.697 M -18.64 % 152.036 M 117.84 % 69.794 M
Trésorerie à la fin de la période 76.766 M -57.46 % 180.470 M 109.22 % 86.260 M 19.52 % 72.175 M 10.55 % 65.287 M 8.94 % 59.929 M -67.18 % 182.604 M -37.70 % 293.102 M -54.73 % 647.401 M 1 304.46 % 46.096 M -62.73 % 123.697 M -18.64 % 152.036 M
Trésorerie d'exploitation -76.049 M -1 170.06 % 7.107 M 107.18 % -99.021 M -22.42 % -80.888 M -25.31 % -64.550 M -23.78 % -52.148 M 3.45 % -54.010 M -112.92 % -25.366 M 18.53 % -31.136 M -97.70 % -15.749 M 4.42 % -16.478 M 59.32 % -40.508 M
Dépenses en capital -924.000 K 89.07 % -8.451 M 52.10 % -17.642 M -23.75 % -14.256 M 22.54 % -18.404 M -100.63 % -9.173 M 12.83 % -10.523 M -38.62 % -7.591 M -86.51 % -4.070 M -225.34 % -1.251 M 78.42 % -5.796 M 12.61 % -6.632 M
Cash-flow disponible -76.973 M -5 627.16 % -1.344 M 98.85 % -116.663 M -22.62 % -95.144 M -14.69 % -82.954 M -35.28 % -61.321 M 4.98 % -64.533 M -95.81 % -32.957 M 6.39 % -35.206 M -107.09 % -17.000 M 23.68 % -22.274 M 52.75 % -47.140 M
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020