PTRC

Petro River Oil Corp. PTRC

Finances

2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 1.645 M 127.42 % 723.409 K 2 619.28 % 26.603 K -69.75 % 87.939 K
Bénéfice net -5.105 M 75.02 % -20.439 M -589.00 % -2.966 M 73.01 % -10.993 M
Bénéfice avant impôt -5.502 M 72.50 % -20.004 M -1 118.43 % -1.642 M 82.70 % -9.489 M
Ratio bénéfice avant impôt -3.34 87.91 % -27.65 55.19 % -61.72 42.80 % -107.90
EBITDA -498.945 K 83.64 % -3.049 M 26.17 % -4.130 M -21.88 % -3.388 M
Ratio de revenu net -3.10 89.02 % -28.25 74.66 % -111.51 10.80 % -125.01
Ratio EBITDA -0.30 92.80 % -4.21 97.28 % -155.24 -302.88 % -38.53
Taux de profit brut 0.33 -45.26 % 0.61 133.64 % -1.80 72.07 % -6.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 17.772 K 2.16 % 17.396 K 9.89 % 15.830 K 271.42 % 4.262 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 17.938 K 3.12 % 17.396 K 9.89 % 15.830 K 271.51 % 4.261 K
Bénéfice par action diluée -287.25 75.55 % -1 174.93 -526.96 % -187.40 92.73 % -2 579.29
Bénéfice par action -284.60 75.78 % -1 174.93 -526.96 % -187.40 92.74 % -2 579.90
Bénéfice brut 545.562 K 24.50 % 438.209 K 1 014.90 % -47.897 K 91.55 % -566.867 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 333.203 K -64.61 % 941.515 K -62.36 % 2.501 M
Coût des revenus 1.100 M 285.56 % 285.200 K 282.82 % 74.500 K -88.62 % 654.806 K
Dépenses générales et administratives 1.728 M -52.60 % 3.645 M -11.27 % 4.108 M 32.37 % 3.103 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.728 M -52.60 % 3.645 M -11.27 % 4.108 M 32.37 % 3.103 M
Coût et dépenses 2.827 M -28.06 % 3.930 M -6.03 % 4.182 M 11.29 % 3.758 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.728 M -52.60 % 3.645 M -11.27 % 4.108 M 32.37 % 3.103 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 61.537 K -90.22 % 628.956 K 260.52 % 174.458 K
Frais d'intérêts 3.124 M 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 683.163 K 334.07 % 157.386 K 507.15 % 25.922 K -90.80 % 281.778 K
Résultat d'exploitation -1.182 M 63.13 % -3.207 M 22.84 % -4.156 M -13.23 % -3.670 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.72 83.79 % -4.43 97.16 % -156.21 -274.28 % -41.74
Total autres revenus dépenses net -4.320 M 71.32 % -15.064 M -749.81 % 2.318 M 139.84 % -5.818 M
2019 2018 2017 2016
2019 2018 2017 2016
Dette nette -1.215 M -147.22 % 2.573 M 507.57 % -631.232 K -184.79 % 744.446 K
Investissements totaux 2.437 M 53.05 % 1.592 M 31.28 % 1.213 M -93.20 % 17.848 M
Dette totale 0.000 -100.00 % 2.620 M 0.000 -100.00 % 1.600 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -56.154 M -10.00 % -51.049 M -66.77 % -30.610 M -10.73 % -27.643 M
Actions ordinaires 180.000 4.05 % 173.000 9.49 % 158.000 267.44 % 43.000
Capitaux propres totaux 4.061 M 198.88 % 1.359 M -95.26 % 28.682 M 23.32 % 23.258 M
Autres passifs non courants 4.521 M 1 735.03 % 246.345 K 61.76 % 152.293 K -24.27 % 201.103 K
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 2.361 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 4.521 M 73.39 % 2.607 M 1 611.89 % 152.293 K -24.27 % 201.103 K
Autres passifs courants 720.442 K 1.13 % 712.375 K 75.29 % 406.403 K 120.96 % -1.939 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.501 M
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 259.313 K 0.000 -100.00 % 1.600 M
Total des passifs courants 1.435 M -23.66 % 1.880 M -52.64 % 3.969 M -18.49 % 4.870 M
Passifs totaux 5.956 M 32.73 % 4.487 M 8.87 % 4.122 M -18.72 % 5.071 M
Autres actifs non courants 5.266 K -69.26 % 17.133 K 0.01 % 17.132 K -68.14 % 53.778 K
Investissements à long terme 2.437 M 53.05 % 1.592 M 31.28 % 1.213 M -93.20 % 17.848 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.969 M 53.83 % 3.880 M 85.19 % 2.095 M 137.94 % 880.567 K
Total des actifs non courants 8.411 M 53.22 % 5.490 M 65.09 % 3.325 M -82.30 % 18.782 M
Autres actifs circulants 261.326 K 42 600.33 % 612.000 -99.90 % 613.480 K -84.43 % 3.941 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.215 M 2 466.78 % 47.330 K -92.50 % 631.232 K -26.22 % 855.554 K
Liquidités et placements à court terme 1.215 M 2 466.78 % 47.330 K -92.50 % 631.232 K -26.22 % 855.554 K
Total des actifs courants 1.605 M 350.84 % 356.041 K -98.79 % 29.478 M 208.79 % 9.546 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 128.987 K -58.13 % 308.099 K -98.89 % 27.716 M 473.75 % 4.831 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 714.786 K -21.31 % 908.343 K 655.49 % 120.233 K -41.85 % 206.780 K
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 3.443 M 37.64 % 2.501 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 651.162 K 0.000 -100.00 % 12.610 M 4.64 % 12.051 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 4.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 59.564 M 13.65 % 52.408 M 12.27 % 46.681 M 20.16 % 38.850 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 10.017 M 71.35 % 5.846 M -82.18 % 32.803 M 15.80 % 28.329 M
2019 2018 2017 2016
2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé -1.512 M -553.82 % 333.203 K -64.61 % 941.515 K -62.36 % 2.501 M
Rémunération à base d'actions 497.672 -45.11 % 906.591 -58.39 % 2.179 K 36.74 % 1.593 K
Variation du fonds de roulement -7.556 K -100.50 % 1.498 M 266.82 % -897.882 K -512.84 % -146.511 K
Comptes débiteurs 179.112 K 120.46 % -875.248 K -39.27 % -628.471 K -387.69 % -128.868 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -324.430 K -129.35 % 1.105 M 1 377.34 % -86.547 K -90.44 % -45.447 K
Autre fonds de roulement 137.762 K -89.13 % 1.268 M 793.17 % -182.864 K -757.69 % 27.804 K
Autres éléments non monétaires 5.473 M -69.91 % 18.189 M 1 159.78 % 1.444 M -80.30 % 7.327 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -468.512 K -35.27 % -346.354 K 84.40 % -2.220 M -25.62 % -1.767 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.058 M 70.08 % -3.537 M -624.99 % -487.857 K -374.27 % -102.864 K
Acquisitions nettes 438.686 K 366 520.54 % -119.722 -100.07 % 176.000 K -48.08 % 339.013 K
Achats d'investissements -844.733 K -122.64 % -379.418 K 27.73 % -525.000 K 0.000
Ventes échéances des investissements 844.733 0.000 -100.00 % 3.365 M 0.000
Autres activités d'investissement -844.733 99.85 % -571.194 K -26.51 % -451.499 K -48.13 % -304.790 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.464 M 67.37 % -4.488 M -316.12 % 2.076 M 3 125.10 % -68.641 K
Remboursement de dette 300.000 -99.99 % 4.500 M 0.000 -100.00 % 1.600 M
Actions ordinaires émises 2.800 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 5.900 M 2 460.03 % -250.000 K -242.05 % 176.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.100 M -27.05 % 4.250 M 2 414 672.73 % 176.000 -99.99 % 1.600 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.166 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.168 M 299.95 % -583.902 K -192.62 % 630.457 K 367.38 % -235.792 K
Trésorerie au début de la période 47.330 K -92.50 % 631.232 K 81 375.47 % 774.751 -99.93 % 1.091 M
Trésorerie à la fin de la période 1.215 M 2 466.78 % 47.330 K -92.50 % 631.232 K -26.22 % 855.554 K
Trésorerie d'exploitation -468.512 K -35.27 % -346.354 K 84.40 % -2.220 M -25.62 % -1.767 M
Dépenses en capital -1.058 M 70.08 % -3.537 M -624.99 % -487.857 K -374.27 % -102.864 K
Cash-flow disponible -1.527 M 60.69 % -3.883 M -43.41 % -2.708 M -44.80 % -1.870 M
2019 2018 2017 2016
2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2014-10-31 2014-07-31
Chiffre d'affaire 270.892 -15.99 % 322.459 0.55 % 320.687 -5.68 % 339.986 -17.16 % 410.432 -28.50 % 574.065 28.29 % 447.491 78.37 % 250.877 1 445.00 % 16.238 84.46 % 8.803 -54.82 % 19.486 173.80 % 7.117 0.000 0.000 -100.00 % 15.216 53.98 % 9.882 0.000 -100.00 % 62.841 -91.70 % 757.485 6.41 % 711.881
Bénéfice net 761.509 -51.03 % 1.555 K 249.42 % -1.041 K 84.20 % -6.587 K -1 057.12 % -569.259 -35.46 % -420.231 80.39 % -2.143 K 87.15 % -16.674 K -2 147.29 % -741.959 15.67 % -879.776 -136.95 % -371.294 44.56 % -669.685 -9.41 % -612.102 53.40 % -1.313 K 61.08 % -3.375 K 66.59 % -10.101 K -418.82 % 3.168 K 562.58 % -684.931 40.89 % -1.159 K 6.16 % -1.235 K
Bénéfice avant impôt 743.126 -51.70 % 1.538 K 209.37 % -1.407 K 54.62 % -3.100 K -438.61 % -575.477 -36.94 % -420.231 80.39 % -2.143 K 87.08 % -16.595 K -2 419.85 % -658.590 -8.50 % -607.001 -260.51 % 378.163 158.08 % -651.133 -123.73 % -291.036 73.00 % -1.078 K 55.28 % -2.410 K 80.88 % -12.604 K -300.26 % 6.294 K 919.20 % -768.290 30.35 % -1.103 K 21.68 % -1.408 K
Ratio bénéfice avant impôt 2.74 -42.50 % 4.77 208.76 % -4.39 51.88 % -9.12 -550.21 % -1.40 -91.54 % -0.73 84.72 % -4.79 92.76 % -66.15 -63.10 % -40.56 41.18 % -68.95 -455.31 % 19.41 121.21 % -91.49 0.00 0.00 100.00 % -158.38 87.58 % -1 275.47 0.00 100.00 % -12.23 -739.60 % -1.46 26.39 % -1.98
EBITDA -177.348 K 29.94 % -253.135 K -982.00 % -23.395 K 93.49 % -359.464 K -239.17 % -105.982 K -948.91 % -10.104 K 99.07 % -1.092 M -243 574.07 % -448.250 99.91 % -506.524 K 49.45 % -1.002 M -28.43 % -780.263 K -0.14 % -779.171 K 7.07 % -838.436 K 21.89 % -1.073 M 90.14 % -10.887 M -1 829.62 % -564.216 K 62.45 % -1.502 M -123.21 % -673.087 K 22.78 % -871.701 K 43.25 % -1.536 M
Ratio de revenu net 2.81 -41.70 % 4.82 248.60 % -3.25 83.25 % -19.37 -1 296.87 % -1.39 -89.47 % -0.73 84.72 % -4.79 92.79 % -66.46 -45.46 % -45.69 54.28 % -99.94 -424.50 % -19.05 79.75 % -94.10 0.00 0.00 100.00 % -221.80 78.30 % -1 022.21 0.00 100.00 % -10.90 -612.53 % -1.53 11.81 % -1.73
Ratio EBITDA -654.68 16.60 % -785.01 -976.06 % -72.95 93.10 % -1 057.29 -309.45 % -258.22 -1 367.10 % -17.60 99.28 % -2 440.87 -136 511.06 % -1.79 99.99 % -31 193.74 72.60 % -113 838.01 -184.29 % -40 042.24 63.43 % -109 480.26 0.00 0.00 100.00 % -715 511.44 -1 153.19 % -57 095.32 0.00 100.00 % -10 710.95 -830.75 % -1 150.78 46.66 % -2 157.56
Taux de profit brut 0.60 198.70 % 0.20 -72.51 % 0.73 27.94 % 0.57 -21.78 % 0.73 -15.09 % 0.86 -0.70 % 0.87 -8.36 % 0.95 167.09 % -1.42 -30.46 % -1.09 -282.13 % 0.60 388.86 % -0.21 0.00 0.00 100.00 % -1.93 67.46 % -5.93 0.00 100.00 % -1.80 -538.89 % 0.41 -8.23 % 0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 18.067 K 0.72 % 17.938 K 0.00 % 17.938 K 0.00 % 17.938 K 1.28 % 17.712 K 1.19 % 17.504 K 1.26 % 17.287 K 0.42 % 17.214 K 8.66 % 15.842 K 0.04 % 15.835 K 0.07 % 15.824 K -0.02 % 15.827 K 0.00 % 15.827 K 2.44 % 15.450 K 262.37 % 4.264 K 0.09 % 4.260 K 0.01 % 4.260 K 0.00 % 4.260 K 4.07 % 4.093 K 0.00 % 4.093 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 19.037 K 6.13 % 17.938 K 0.00 % 17.938 K 0.00 % 17.938 K 1.28 % 17.712 K 1.19 % 17.504 K 1.26 % 17.287 K 0.42 % 17.214 K 8.66 % 15.842 K 0.04 % 15.835 K 0.06 % 15.825 K -0.02 % 15.828 K 0.00 % 15.828 K 2.45 % 15.450 K 262.42 % 4.263 K 0.09 % 4.259 K 0.00 % 4.259 K 0.00 % 4.259 K 4.08 % 4.092 K 0.00 % 4.092 K
Bénéfice par action diluée 0.04 -51.44 % 0.09 249.48 % -0.06 84.32 % -0.37 -1 052.65 % -0.03 -33.75 % -0.02 80.00 % -0.12 87.63 % -0.97 -1 972.65 % -0.05 15.83 % -0.06 -136.60 % -0.02 44.44 % -0.04 -9.30 % -0.04 54.47 % -0.09 89.24 % -0.79 66.67 % -2.37 -420.27 % 0.74 562.50 % -0.16 42.86 % -0.28 6.67 % -0.30
Bénéfice par action 0.04 -53.86 % 0.09 249.48 % -0.06 84.32 % -0.37 -1 052.65 % -0.03 -33.75 % -0.02 80.00 % -0.12 87.63 % -0.97 -1 972.65 % -0.05 15.83 % -0.06 -136.60 % -0.02 44.44 % -0.04 -9.30 % -0.04 54.47 % -0.09 89.24 % -0.79 66.67 % -2.37 -420.27 % 0.74 562.50 % -0.16 42.86 % -0.28 6.67 % -0.30
Bénéfice brut 163.463 150.93 % 65.143 -72.35 % 235.634 20.67 % 195.265 -35.21 % 301.373 -39.29 % 496.453 27.39 % 389.726 63.45 % 238.432 1 136.48 % -23.004 -140.65 % -9.559 -182.28 % 11.618 890.88 % -1.469 82.44 % -8.365 64.79 % -23.759 19.06 % -29.355 49.90 % -58.587 30.28 % -84.035 25.71 % -113.112 -136.41 % 310.656 -2.35 % 318.132
Charge d'impôt sur le bénéfice -18.383 -11.26 % -16.523 95.49 % -366.050 -110.50 % 3.487 K 56 186.04 % -6.218 0.000 0.000 -100.00 % 50.284 -40.64 % 84.715 -57.26 % 198.204 -60.21 % 498.166 2 143.99 % 22.200 -90.48 % 233.232 24.11 % 187.917 -83.94 % 1.170 K -12.05 % 1.331 K -57.42 % 3.125 K 3 849.43 % -83.359 -249.71 % 55.680 132.09 % -173.515
Coût des revenus 107.429 -58.25 % 257.316 202.54 % 85.053 -41.23 % 144.721 32.70 % 109.059 40.52 % 77.612 34.36 % 57.765 364.16 % 12.445 -68.29 % 39.242 113.71 % 18.362 133.38 % 7.868 -8.36 % 8.586 2.64 % 8.365 -64.79 % 23.759 -46.69 % 44.571 -34.90 % 68.469 -18.52 % 84.035 -52.24 % 175.953 -60.62 % 446.829 13.48 % 393.749
Dépenses générales et administratives 340.811 7.08 % 318.278 22.87 % 259.029 -53.31 % 554.729 36.18 % 407.355 -19.58 % 506.557 -65.82 % 1.482 K 115.82 % 686.680 42.02 % 483.522 -51.29 % 992.557 25.34 % 791.881 1.82 % 777.702 -6.31 % 830.071 -51.41 % 1.708 K 175.79 % 619.368 22.49 % 505.629 -64.35 % 1.418 K 153.29 % 559.975 -53.14 % 1.195 K -21.69 % 1.526 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 579.663 -60.67 % 1.474 K -9.35 % 1.626 K 102.16 % 804.282 38.88 % 579.104 -3.01 % 597.104 -73.90 % 2.287 K -86.37 % 16.783 K 2 176.75 % 737.148 0.95 % 730.187 264.79 % 200.164 -75.39 % 813.473 84.81 % 440.178 -63.17 % 1.195 K -52.35 % 2.508 K -80.08 % 12.591 K 97.41 % 6.378 K 872.16 % 656.061 -53.59 % 1.414 K -18.11 % 1.726 K
Coût et dépenses 687.092 -60.31 % 1.731 K 1.18 % 1.711 K 80.29 % 949.003 37.90 % 688.163 1.99 % 674.716 -71.23 % 2.345 K -86.04 % 16.796 K 2 063.35 % 776.390 3.72 % 748.549 259.82 % 208.032 -74.69 % 822.059 83.27 % 448.543 -63.21 % 1.219 K -52.25 % 2.553 K -79.83 % 12.659 K 95.90 % 6.462 K 676.67 % 832.014 -55.28 % 1.861 K -12.25 % 2.120 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 340.811 7.08 % 318.278 22.87 % 259.029 -53.31 % 554.729 36.18 % 407.355 -19.58 % 506.557 -65.82 % 1.482 K 115.82 % 686.680 42.02 % 483.522 -51.29 % 992.557 25.34 % 791.881 1.82 % 777.702 -6.31 % 830.071 -51.41 % 1.708 K 175.79 % 619.368 22.49 % 505.629 -64.35 % 1.418 K 153.29 % 559.975 -53.14 % 1.195 K -21.69 % 1.526 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 0.624 -96.20 % 16.421 -99.34 % 2.491 K 736.46 % 297.746 -6.83 % 319.580 30.08 % 245.671 -99.88 % 199.211 K 196 047.18 % 101.562 -23.49 % 132.745 -20.22 % 166.381 1.57 % 163.809 4.00 % 157.507 -99.89 % 141.259 K 110 484.08 % 127.739 0.000 -100.00 % 0.101 -88.56 % 0.883 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 249.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 86.595 -20.47 % 108.882 -91.76 % 1.322 K 733.35 % 158.637 63.97 % 96.749 6.85 % 90.547 -88.70 % 801.425 730.17 % 96.538 721.81 % 11.747 28.80 % 9.120 -18.08 % 11.133 46.08 % 7.621 174.93 % 2.772 -36.94 % 4.396 -89.59 % 42.221 -42.62 % 73.581 5.28 % 69.890 -27.26 % 96.086 -52.06 % 200.417 0.00 % 200.417
Résultat d'exploitation -263.943 27.09 % -362.017 73.09 % -1.345 K -159.68 % -518.101 -155.56 % -202.731 -101.42 % -100.651 94.68 % -1.894 K -247.60 % -544.788 -5.12 % -518.271 48.75 % -1.011 K -27.78 % -791.396 -0.59 % -786.792 6.47 % -841.208 51.55 % -1.736 K -151.29 % -690.944 -8.33 % -637.797 59.44 % -1.572 K -104.42 % -769.173 30.27 % -1.103 K 21.68 % -1.408 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.97 13.21 % -1.12 73.24 % -4.20 -175.31 % -1.52 -208.51 % -0.49 -181.72 % -0.18 95.86 % -4.23 -94.88 % -2.17 93.20 % -31.92 72.22 % -114.87 -182.85 % -40.61 63.26 % -110.55 0.00 0.00 100.00 % -45.41 29.64 % -64.54 0.00 100.00 % -12.24 -740.56 % -1.46 26.39 % -1.98
Total autres revenus dépenses net 1.007 M -47.01 % 1.900 M 235.23 % -1.405 M 45.56 % -2.581 M -592.55 % -372.746 K -471.89 % 100.230 K 140.14 % -249.703 K 98.37 % -15.320 M -15 184.48 % 101.562 K -74.88 % 404.235 K -48.95 % 791.774 K 405.60 % 156.601 K -71.54 % 550.172 K 24.50 % 441.898 K -95.83 % 10.602 M 184.22 % -12.589 M -299.97 % 6.295 M 712 857.08 % 883.000 0.000 -100.00 % 33.000
2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2014-10-31 2014-07-31
2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2015-10-31
Dette nette -754.385 29.76 % -1.074 K 11.59 % -1.215 K 43.23 % -2.140 K -174.04 % 2.890 K 2.76 % 2.812 K 21.56 % 2.313 K 68.09 % 1.376 K 49.65 % 919.695 1 224.29 % -81.802 87.04 % -631.232 55.34 % -1.413 K 28.85 % -1.987 K 29.61 % -2.823 K -442.03 % 825.249 256.85 % -526.135
Investissements totaux 2.437 K 0.00 % 2.437 K 0.00 % 2.437 K 24.98 % 1.950 K 22.46 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 31.28 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.991 K 6.19 % 2.817 K 19.32 % 2.361 K 6.30 % 2.221 K 60.63 % 1.383 K 27.39 % 1.085 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.814 675.24 % 0.105 1 477 743 627 548.00 % 0.000 100.00 % -150.005 -2 111 132 694 074 200.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 200.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -53.838 K 1.39 % -54.599 K 2.77 % -56.154 K -1.89 % -55.113 K -5.91 % -52.039 K -1.11 % -51.469 K -0.82 % -51.049 K -4.38 % -48.906 K -51.73 % -32.232 K -2.36 % -31.490 K -2.87 % -30.610 K -1.23 % -30.239 K -2.26 % -29.569 K -2.11 % -28.957 K -4.75 % -27.643 K -95.12 % -14.167 K
Actions ordinaires 0.183 1.67 % 0.180 0.00 % 0.180 0.00 % 0.180 0.56 % 0.179 1.70 % 0.176 1.73 % 0.173 0.00 % 0.173 9.49 % 0.158 0.00 % 0.158 0.00 % 0.158 0.00 % 0.158 0.00 % 0.158 0.00 % 0.158 267.44 % 0.043 0.00 % 0.043
Capitaux propres totaux 6.486 K 12.95 % 5.742 K 41.39 % 4.061 K -23.72 % 5.324 K 60.49 % 3.317 K 180.05 % 1.184 K -12.82 % 1.359 K -60.12 % 3.407 K -88.17 % 28.793 K -1.92 % 29.357 K 2.36 % 28.681 K 0.73 % 28.473 K -1.17 % 28.811 K 0.06 % 28.793 K 23.80 % 23.257 K -42.69 % 40.582 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 328.016 26.05 % 260.221 5.63 % 246.345 6.73 % 230.801 39.23 % 165.768 100.02 % -1.084 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.691 K 6.93 % 2.517 K 6.62 % 2.361 K 6.30 % 2.221 K 96.08 % 1.133 K -99.90 % 1.085 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.019 K 8.72 % 2.777 K 6.52 % 2.607 K 6.34 % 2.452 K 88.83 % 1.298 K 4.03 % 1.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 719.940 -0.04 % 720.214 -0.03 % 720.442 -0.01 % 720.535 -53.35 % 1.545 K 38.57 % 1.115 K 14.72 % 971.688 13.17 % 858.603 100.31 % -278.673 K -6 985.35 % 4.047 K 103.48 % -116.264 K -3 569.56 % 3.351 K 0.67 % 3.329 K 7.53 % 3.096 K 1.06 % 3.063 K 114.16 % 1.430 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.00 % 300.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 K 0.000
Total des passifs courants 1.154 K -10.56 % 1.291 K -10.07 % 1.435 K 21.52 % 1.181 K -48.90 % 2.311 K 8.88 % 2.123 K 12.90 % 1.880 K 71.02 % 1.099 K -76.44 % 4.665 K 5.45 % 4.424 K 11.45 % 3.969 K 14.07 % 3.480 K 1.23 % 3.437 K 5.36 % 3.263 K -33.01 % 4.870 K 205.61 % 1.594 K
Passifs totaux 1.154 K -10.56 % 1.291 K -10.07 % 1.435 K 21.52 % 1.181 K -77.84 % 5.330 K 8.79 % 4.900 K 9.20 % 4.487 K 26.37 % 3.551 K -40.46 % 5.963 K 5.14 % 5.672 K 42.89 % 3.969 K 14.07 % 3.480 K 1.23 % 3.437 K 5.36 % 3.263 K -33.01 % 4.870 K 205.61 % 1.594 K
Autres actifs non courants 24.852 0.00 % 24.852 371.93 % 5.266 0.00 % 5.266 -69.26 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 0.00 % 17.133 -99.92 % 21.618 K 3.82 % 20.822 K 16.32 % 17.901 K 64 215.74 % 27.833
Investissements à long terme 2.437 K 0.00 % 2.437 K 0.00 % 2.437 K 24.98 % 1.950 K 22.46 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 0.00 % 1.592 K 31.28 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.00 % 1.213 K 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.143 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.143 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.877 K -1.22 % 5.949 K -0.33 % 5.969 K -10.46 % 6.666 K 0.20 % 6.653 K 56.44 % 4.253 K 9.60 % 3.880 K 18.98 % 3.261 K 12.98 % 2.887 K 1.87 % 2.834 K 35.24 % 2.095 K 9.05 % 1.921 K -0.77 % 1.936 K 17.45 % 1.649 K 87.22 % 880.567 -94.28 % 15.406 K
Total des actifs non courants 8.339 K -0.87 % 8.411 K 0.00 % 8.411 K -2.44 % 8.622 K 4.35 % 8.263 K 40.94 % 5.862 K 6.79 % 5.490 K 12.71 % 4.871 K 8.33 % 4.496 K 1.20 % 4.443 K 33.61 % 3.325 K 5.52 % 3.151 K -87.28 % 24.768 K 4.58 % 23.684 K 26.10 % 18.782 K 6.86 % 17.577 K
Autres actifs circulants 29.486 -32.60 % 43.750 -99.92 % 55.116 K -0.11 % 55.176 K -35.12 % 85.044 K 1 389 961.44 % 6.118 899.67 % 0.612 -100.00 % 1.061 M 0.10 % 1.060 M 14.35 % 927.246 K 51.15 % 613.480 K -10.30 % 683.917 K 23 505.31 % 2.897 K -4.36 % 3.029 K -23.13 % 3.941 K -97.73 % 173.729 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 754.385 -29.76 % 1.074 K -11.59 % 1.215 K -43.23 % 2.140 K 2 014.34 % 101.206 2 080.22 % 4.642 -90.19 % 47.330 -94.40 % 844.487 82.45 % 462.865 -60.34 % 1.167 K 84.90 % 631.232 -55.34 % 1.413 K -28.85 % 1.987 K -29.61 % 2.823 K 264.32 % 774.751 47.25 % 526.135
Liquidités et placements à court terme 754.385 -29.76 % 1.074 K -11.59 % 1.215 K -43.23 % 2.140 K 2 014.34 % 101.206 2 080.22 % 4.642 -90.19 % 47.330 -94.40 % 844.487 82.45 % 462.865 -60.34 % 1.167 K 84.90 % 631.232 -55.34 % 1.413 K -28.85 % 1.987 K -29.61 % 2.823 K 264.32 % 774.751 47.25 % 526.135
Total des actifs courants 877.764 -28.06 % 1.220 K -23.98 % 1.605 K -30.84 % 2.321 K 502.93 % 384.947 73.47 % 221.914 -37.67 % 356.041 -82.94 % 2.087 K -93.10 % 30.261 K -1.06 % 30.586 K 3.76 % 29.478 K 1.82 % 28.952 K 279.56 % 7.628 K -10.44 % 8.517 K -10.78 % 9.546 K -61.81 % 24.995 K
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.109 2 996 169 185 600.00 % 0.000 -100.00 % 0.170 461.70 % -0.047 -5 167 704 650 500.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.018
Créances nettes 94.181 K -8.32 % 102.724 K -20.36 % 128.987 K 4.39 % 123.560 K 63 426.99 % 194.500 -99.91 % 211.154 K -31.47 % 308.099 K 149.51 % 123.483 K -99.57 % 28.709 M 0.76 % 28.493 M 2.80 % 27.716 M 10.99 % 24.972 M 910 018.56 % 2.744 K 2.96 % 2.665 K -44.83 % 4.831 K -99.97 % 18.274 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -0.583 17.30 % -0.705 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.197 -134.52 % -0.084 76.07 % -0.351 -168.82 % 0.510 196.51 % 0.172 -17.31 % 0.208 168.65 % -0.303 0.000
Compte à payer 434.405 -23.85 % 570.483 -20.19 % 714.786 55.22 % 460.506 -1.28 % 466.484 -34.10 % 707.874 -22.07 % 908.343 277.33 % 240.731 -99.91 % 283.088 K 75 070.01 % 376.597 -99.69 % 120.233 K 93 275.43 % 128.763 18.64 % 108.537 -35.00 % 166.972 -19.25 % 206.780 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 616.256 -2.90 % 634.639 -2.54 % 651.162 -35.99 % 1.017 K -2.36 % 1.042 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.683 K -0.02 % 12.685 K 0.59 % 12.610 K 2.03 % 12.359 K -0.02 % 12.362 K 2.18 % 12.098 K 0.39 % 12.051 K -25.10 % 16.090 K
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.004 0.00 % 0.004 0.00 % 0.004 -20.00 % 0.005 -99.19 % 0.618 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.458 0.000 0.000 -100.00 % 0.376 1 988.89 % 0.018
Autres total actionnaires capitaux propres 59.707 M 0.00 % 59.706 M 0.24 % 59.564 M 0.24 % 59.420 M 9.40 % 54.314 M 3.15 % 52.654 M 0.47 % 52.408 M 7.15 % 48.909 M 51.67 % 32.248 M -33.04 % 48.162 M 3.17 % 46.681 M 0.71 % 46.353 M 56.68 % 29.585 M -35.19 % 45.653 M 17.51 % 38.850 M 0.49 % 38.659 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 9.216 K -4.31 % 9.632 K -3.84 % 10.016 K -8.46 % 10.942 K 26.53 % 8.648 K 42.13 % 6.084 K 4.08 % 5.846 K -15.98 % 6.958 K -79.98 % 34.757 K -0.78 % 35.029 K 6.79 % 32.803 K 2.18 % 32.104 K -0.90 % 32.396 K 0.61 % 32.201 K 13.67 % 28.328 K -33.46 % 42.572 K
2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2015-10-31
2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2014-10-31 2014-07-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.712 -97.48 % 28.272 -66.30 % 83.885 6.22 % 78.971 -11.10 % 88.832 -63.89 % 245.984 157.66 % 95.468 -6.79 % 102.425 -42.90 % 179.366 -66.11 % 529.332 61.26 % 328.254 -2.15 % 335.462 -8.16 % 365.260 -68.24 % 1.150 K 1 044.69 % 100.481 11.82 % 89.860 -92.35 % 1.174 K 412.85 % 228.930 -52.80 % 485.010 43.87 % 337.127
Variation du fonds de roulement 22.807 -89.84 % 224.541 207.34 % -209.190 -148.10 % 434.895 388.61 % -150.685 -162.30 % 241.854 -74.09 % 933.548 402.45 % -308.662 -44.78 % -213.198 -1 000.04 % -19.381 94.18 % -333.165 -100.35 % -166.294 -58.90 % -104.653 49.50 % -207.223 -110.55 % -98.420 -106.90 % -47.568 -977.64 % 5.420 -86.28 % 39.504 129.11 % -135.685 0.00 % -135.685
Comptes débiteurs 8.543 -67.82 % 26.551 347.79 % -10.715 -114.06 % 76.228 357.72 % 16.654 -82.82 % 96.945 147.98 % -202.065 -141.47 % -83.681 -511.52 % -13.684 -5 462.60 % -0.246 -110.00 % 2.459 151.49 % -4.776 0.000 -100.00 % 0.903 -87.35 % 7.141 214.48 % -6.238 -590.81 % -0.903 -102.16 % 41.785 137.01 % -112.903 0.00 % -112.903
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 14.264 -92.80 % 197.990 199.76 % -198.475 -155.34 % 358.667 314.34 % -167.339 -215.48 % 144.909 -87.24 % 1.136 K 604.76 % -224.981 -12.76 % -199.514 -942.67 % -19.135 94.30 % -335.624 -107.79 % -161.518 -54.34 % -104.653 49.72 % -208.126 -97.16 % -105.561 -155.41 % -41.330 -753.65 % 6.323 377.20 % -2.281 89.99 % -22.782 0.00 % -22.782
Autres éléments non monétaires -1.039 K 42.84 % -1.818 K -1 009.28 % -163.850 -107.51 % 2.181 K 722.77 % 265.098 306.64 % -128.290 -113.70 % 936.129 -94.30 % 16.420 K 7 246.07 % 223.521 -24.24 % 295.027 212.50 % -262.251 -494.54 % 66.470 151.12 % -130.035 59.55 % -321.433 -112.77 % 2.518 K -74.43 % 9.847 K 308.86 % -4.715 K -2 274.05 % -198.592 54.55 % -436.952 -105.14 % -213.005
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -167.380 -268.89 % 99.105 1 370.09 % -7.803 96.47 % -221.308 17.81 % -269.265 -1 001.64 % 29.864 -95.21 % 623.176 271.52 % -363.329 32.78 % -540.523 -722.99 % -65.678 89.53 % -627.323 -47.11 % -426.426 10.93 % -478.758 30.36 % -687.473 15.43 % -812.920 -487.78 % -138.303 53.42 % -296.925 42.79 % -519.003 50.38 % -1.046 K 0.00 % -1.046 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -152.248 36.55 % -239.951 51.04 % -490.067 -299.66 % -122.621 -68.30 % -72.857 80.44 % -372.552 73.77 % -1.420 K -25.54 % -1.131 K -173.45 % -413.736 59.37 % -1.018 K -577.29 % -150.359 36.50 % -236.803 55.58 % -533.105 -632.92 % -72.737 64.33 % -203.918 72.29 % -735.794 0.000 100.00 % -7.283 99.83 % -4.187 K 0.00 % -4.187 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.686 0.000 0.000 100.00 % -119.722 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.365 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -487.117 -36.21 % -357.616 -1 258 249 440 891 974 400.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.968 0.000 100.00 % -380.067 -8 291.85 % -4.529 -105.03 % 89.974 0.000 100.00 % -556.797 -251.59 % 367.301 113.24 % 172.250 188.09 % 59.790 -78.57 % 279.013 510.31 % -68.000 0.00 % -68.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -152.248 36.55 % -239.951 75.44 % -977.184 -103.48 % -480.237 -829.52 % 65.829 117.67 % -372.552 73.77 % -1.420 K -13.17 % -1.255 K -203.35 % -413.736 70.41 % -1.398 K -802.87 % -154.888 -5.49 % -146.829 72.46 % -533.105 -119.49 % 2.735 K 1 574.15 % 163.383 128.99 % -563.544 -1 042.54 % 59.790 -78.00 % 271.730 106.39 % -4.255 K 0.00 % -4.255 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 120.008 K -95.08 % 2.440 M 813 293.33 % 300.000 -99.90 % 299.700 K 0.000 -100.00 % 1.998 M 699.00 % 250.000 K -87.49 % 1.998 M 0.000 0.000 -100.00 % 176.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 -93.33 % 1.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 K -99.95 % 5.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 60.004 -97.81 % 2.740 K 813.39 % 300.000 0.00 % 300.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 700.00 % 250.000 -87.50 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 176.000 0.000 -100.00 % 100.000 -93.33 % 1.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 K 0.00 % 2.499 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -319.627 -126.93 % -140.846 84.77 % -924.983 -145.37 % 2.039 K 2 011.17 % 96.564 326.21 % -42.688 94.64 % -797.157 -308.89 % 381.622 154.19 % -704.259 -231.42 % 535.892 168.51 % -782.211 -36.45 % -573.255 31.42 % -835.863 -140.82 % 2.048 K 472.64 % -549.537 -168.85 % 798.153 436.58 % -237.135 4.10 % -247.273 91.17 % -2.802 K 0.00 % -2.802 K
Trésorerie au début de la période 1.074 K -11.59 % 1.215 K -43.23 % 2.140 K 2 014.34 % 101.206 2 080.22 % 4.642 -90.19 % 47.330 -94.40 % 844.487 82.45 % 462.865 -60.34 % 1.167 K 84.90 % 631.232 -55.34 % 1.413 K -28.85 % 1.987 K -29.61 % 2.823 K 264.32 % 774.751 -41.50 % 1.324 K 151.70 % 526.135 -31.07 % 763.270 -24.47 % 1.011 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 754.385 -29.76 % 1.074 K -11.59 % 1.215 K -43.23 % 2.140 K 2 014.34 % 101.206 2 080.22 % 4.642 -90.19 % 47.330 -94.40 % 844.487 82.45 % 462.865 -60.34 % 1.167 K 84.90 % 631.232 -55.34 % 1.413 K -28.85 % 1.987 K -29.61 % 2.823 K 264.32 % 774.751 -41.50 % 1.324 K 151.70 % 526.135 -31.07 % 763.270 127.24 % -2.802 K 0.00 % -2.802 K
Trésorerie d'exploitation -167.380 -268.89 % 99.105 1 370.09 % -7.803 96.47 % -221.308 17.81 % -269.265 -1 001.64 % 29.864 -95.21 % 623.176 271.52 % -363.329 32.78 % -540.523 -722.99 % -65.678 89.53 % -627.323 -47.11 % -426.426 10.93 % -478.758 30.36 % -687.473 15.43 % -812.920 -487.78 % -138.303 53.42 % -296.925 42.79 % -519.003 50.38 % -1.046 K 0.00 % -1.046 K
Dépenses en capital -152.248 36.55 % -239.951 51.04 % -490.067 -299.66 % -122.621 -68.30 % -72.857 80.44 % -372.552 73.77 % -1.420 K -25.54 % -1.131 K -173.45 % -413.736 59.37 % -1.018 K -577.29 % -150.359 36.50 % -236.803 55.58 % -533.105 -632.92 % -72.737 64.33 % -203.918 72.29 % -735.794 0.000 100.00 % -7.283 99.83 % -4.187 K 0.00 % -4.187 K
Cash-flow disponible -319.628 -126.93 % -140.846 71.71 % -497.870 -44.76 % -343.929 -0.53 % -342.122 0.17 % -342.688 57.01 % -797.157 46.67 % -1.495 K -56.63 % -954.259 11.97 % -1.084 K -39.39 % -777.682 -17.26 % -663.229 34.45 % -1.012 K -33.10 % -760.210 25.24 % -1.017 K -16.33 % -874.097 -194.38 % -296.925 43.58 % -526.286 89.94 % -5.233 K 0.00 % -5.233 K
2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014