Pono Capital Two, Inc. PTWOU
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 205.416 M 6.13 % | 193.542 M 11.13 % | 174.161 M |
| Bénéfice net | 46.614 M 18.40 % | 39.370 M 523.44 % | 6.315 M |
| Bénéfice avant impôt | 73.456 M -0.17 % | 73.579 M 210.77 % | 23.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 -5.94 % | 0.38 179.65 % | 0.14 |
| EBITDA | 77.283 M -10.00 % | 85.872 M 189.71 % | 29.640 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 11.56 % | 0.20 461.00 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.38 -15.20 % | 0.44 160.70 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.76 7.08 % | 0.71 7.59 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.561 M -4.15 % | 100.743 M 0.00 % | 100.743 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.561 M -4.15 % | 100.743 M 0.00 % | 100.743 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.48 23.08 % | 0.39 522.01 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.48 23.08 % | 0.39 522.01 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 156.051 M 13.65 % | 137.304 M 19.57 % | 114.833 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.766 M -23.57 % | 35.019 M 93.21 % | 18.124 M |
| Coût des revenus | 49.365 M -12.22 % | 56.238 M -5.21 % | 59.328 M |
| Dépenses générales et administratives | 67.309 M 1.62 % | 66.235 M -29.15 % | 93.485 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.783 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 15.655 M 3 727.37 % | 409.030 K -66.77 % | 1.231 M |
| Dépenses de fonctionnement | 85.747 M 28.66 % | 66.644 M -29.64 % | 94.715 M |
| Coût et dépenses | 135.112 M 9.95 % | 122.882 M -20.23 % | 154.043 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 70.092 M 5.82 % | 66.235 M -29.15 % | 93.485 M |
| Revenu d'intérêts | 19.943 K -77.01 % | 86.748 K -81.64 % | 472.382 K |
| Frais d'intérêts | 28.300 K -37.52 % | 45.292 K 44.05 % | 31.441 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.799 M -68.98 % | 12.247 M 106.45 % | 5.932 M |
| Résultat d'exploitation | 70.304 M -0.50 % | 70.660 M 251.24 % | 20.118 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -6.26 % | 0.37 216.06 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.152 M 7.98 % | 2.919 M -17.98 % | 3.559 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -112.830 M -40.76 % | -80.156 M -125.11 % | -35.608 M |
| Investissements totaux | 20.871 M 1.02 % | 20.661 M 631.98 % | 2.823 M |
| Dette totale | 12.214 M -46.58 % | 22.866 M 41.77 % | 16.130 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -54.178 M -44.17 % | -37.578 M -51.20 % | -24.853 M |
| Bénéfices non répartis | 189.463 M 32.63 % | 142.849 M 38.05 % | 103.479 M |
| Actions ordinaires | 10.302 K 9.37 % | 9.419 K -99.99 % | 118.710 M |
| Capitaux propres totaux | 195.022 M 35.61 % | 143.810 M 33.34 % | 107.850 M |
| Autres passifs non courants | 1.194 M 11.03 % | 1.075 M -6.70 % | 1.152 M |
| Dette à long terme | 7.750 M -49.86 % | 15.455 M 95.89 % | 7.890 M |
| Total des passifs non courants | 9.869 M -56.22 % | 22.544 M 37.63 % | 16.380 M |
| Autres passifs courants | 6.225 M -41.72 % | 10.681 M -70.09 % | 35.704 M |
| Revenus reportés | 12.560 M -50.02 % | 25.133 M -17.44 % | 30.443 M |
| Dette à court terme | 4.465 M -39.76 % | 7.411 M -10.06 % | 8.240 M |
| Total des passifs courants | 61.192 M -33.81 % | 92.451 M -8.69 % | 101.252 M |
| Passifs totaux | 71.061 M -38.21 % | 114.995 M -2.24 % | 117.632 M |
| Autres actifs non courants | 30.720 M 4.47 % | 29.406 M -60.10 % | 73.701 M |
| Investissements à long terme | 20.871 M 1.02 % | 20.661 M 2 155.49 % | 916.030 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.590 M -91.94 % | 19.739 M 171.53 % | 7.270 M |
| GoodWill | 4.614 M 28.49 % | 3.591 M -7.12 % | 3.866 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.204 M -73.41 % | 23.330 M 109.51 % | 11.135 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.039 M -28.01 % | 19.502 M -9.33 % | 21.509 M |
| Total des actifs non courants | 81.632 M -12.13 % | 92.899 M -17.45 % | 112.534 M |
| Autres actifs circulants | 9.719 M 45.93 % | 6.660 M -53.45 % | 14.307 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.907 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M |
| Liquidités et placements à court terme | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 92.05 % | 53.645 M |
| Total des actifs courants | 184.451 M 11.18 % | 165.906 M 46.89 % | 112.949 M |
| Inventaire | 1.495 M -51.64 % | 3.091 M 128.95 % | 1.350 M |
| Créances nettes | 48.193 M -9.30 % | 53.132 M 21.73 % | 43.647 M |
| Actifs fiscaux | 9.798 M | 0.000 -100.00 % | 5.272 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.534 M -45.22 % | 26.532 M 73.17 % | 15.322 M |
| Impôts à payer | 23.407 M 3.14 % | 22.695 M 96.61 % | 11.543 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -86.999 K -105.27 % | 1.651 M -36.50 % | 2.600 M |
| Obligations de location-acquisition | 5.583 M -11.80 % | 6.330 M 8.37 % | 5.841 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 59.814 M 62.19 % | 36.879 M 38.52 % | 26.625 M |
| Impôts différés passifs non courants | 926.023 K -84.60 % | 6.014 M -18.05 % | 7.338 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.083 M 2.81 % | 258.805 M 14.78 % | 225.482 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -14.417 M -450.49 % | 4.113 M 205.46 % | -3.900 M |
| Rémunération à base d'actions | 13.023 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.128 M -57.97 % | -7.677 M 27.49 % | -10.588 M |
| Comptes débiteurs | 13.103 M 318.05 % | -6.009 M 37.41 % | -9.600 M |
| Inventaire | 1.125 M 161.60 % | -1.826 M -173.90 % | -666.638 K |
| Comptes à payer | -8.906 M -172.99 % | 12.202 M 6 969.10 % | 172.607 K |
| Autre fonds de roulement | -17.450 M -44.88 % | -12.044 M -2 342.61 % | -493.076 K |
| Autres éléments non monétaires | -16.309 M -729.57 % | 2.590 M -12.37 % | 2.956 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 20.583 M -59.36 % | 50.644 M 107 012.84 % | -47.369 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.408 M 64.22 % | -9.525 M 61.82 % | -24.945 M |
| Acquisitions nettes | -5.068 M -801.46 % | 722.551 K 111.14 % | -6.486 M |
| Achats d'investissements | -331.496 K 84.26 % | -2.107 M 20.37 % | -2.646 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 4.127 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.294 M -115.04 % | 8.602 M 502.84 % | 1.427 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.102 M -654.95 % | 1.820 M 105.58 % | -32.650 M |
| Remboursement de dette | 6.484 M 81.17 % | 3.579 M 170.40 % | -5.084 M |
| Actions ordinaires émises | 31.374 K 313 640.00 % | 10.000 -100.00 % | 118.823 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 16.450 M 543.53 % | 2.556 M 102.10 % | -121.717 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.965 M 274.31 % | 6.135 M 176.91 % | -7.977 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.425 M -56.20 % | -7.314 M 39.50 % | -12.090 M |
| Variation nette de la trésorerie | 22.021 M -57.06 % | 51.285 M 197.19 % | -52.766 M |
| Trésorerie au début de la période | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M -50.49 % | 104.504 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 125.044 M 21.38 % | 103.023 M 99.12 % | 51.738 M |
| Trésorerie d'exploitation | 20.583 M -59.36 % | 50.644 M 107 012.84 % | -47.369 K |
| Dépenses en capital | -3.408 M 69.59 % | -11.208 M 55.07 % | -24.945 M |
| Cash-flow disponible | 17.175 M -56.45 % | 39.436 M 257.79 % | -24.993 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 43.359 M -8.39 % | 47.329 M 6.55 % | 44.421 M -16.32 % | 53.085 M -0.03 % | 53.102 M -3.11 % | 54.808 M -12.10 % | 62.350 M 31.88 % | 47.279 M 15.31 % | 41.001 M -4.45 % | 42.913 M |
| Bénéfice net | 2.458 M -88.57 % | 21.502 M 228.82 % | 6.539 M 130.83 % | 2.833 M -84.67 % | 18.484 M -1.46 % | 18.758 M 30.79 % | 14.342 M 71.63 % | 8.356 M -21.68 % | 10.669 M 77.74 % | 6.002 M |
| Bénéfice avant impôt | 13.540 M -56.95 % | 31.451 M 419.06 % | 6.059 M -53.77 % | 13.108 M -51.61 % | 27.086 M -0.43 % | 27.202 M 15.43 % | 23.565 M 11.84 % | 21.070 M 26.40 % | 16.670 M 35.81 % | 12.275 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 -53.01 % | 0.66 387.16 % | 0.14 -44.76 % | 0.25 -51.59 % | 0.51 2.77 % | 0.50 31.32 % | 0.38 -15.19 % | 0.45 9.62 % | 0.41 42.14 % | 0.29 |
| EBITDA | 14.195 M -55.76 % | 32.086 M 358.15 % | 7.003 M -50.44 % | 14.132 M -49.75 % | 28.122 M -0.36 % | 28.224 M 8.01 % | 26.131 M 7.26 % | 24.362 M 27.06 % | 19.174 M 38.19 % | 13.875 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -87.52 % | 0.45 208.62 % | 0.15 175.86 % | 0.05 -84.67 % | 0.35 1.71 % | 0.34 48.78 % | 0.23 30.15 % | 0.18 -32.07 % | 0.26 86.03 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.33 -51.71 % | 0.68 330.00 % | 0.16 -40.78 % | 0.27 -49.73 % | 0.53 2.84 % | 0.51 22.87 % | 0.42 -18.66 % | 0.52 10.19 % | 0.47 44.64 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.68 -14.55 % | 0.80 4.55 % | 0.76 -6.38 % | 0.81 9.72 % | 0.74 2.95 % | 0.72 3.67 % | 0.70 -1.83 % | 0.71 -9.00 % | 0.78 17.17 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 103.507 M 0.22 % | 103.277 M 0.51 % | 102.751 M 8.05 % | 95.095 M 0.00 % | 95.095 M 1 096.32 % | 7.949 M -92.11 % | 100.743 M 0.00 % | 100.743 M 1 167.37 % | 7.949 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 103.507 M 0.22 % | 103.277 M 0.51 % | 102.751 M 8.05 % | 95.095 M 0.00 % | 95.095 M 1 096.32 % | 7.949 M -92.11 % | 100.743 M 0.00 % | 100.743 M 1 167.37 % | 7.949 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -88.67 % | 0.21 230.19 % | 0.06 113.42 % | 0.03 -85.10 % | 0.20 -91.53 % | 2.36 1 585.71 % | 0.14 68.88 % | 0.08 -93.81 % | 1.34 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 -88.67 % | 0.21 230.19 % | 0.06 113.42 % | 0.03 -85.10 % | 0.20 -91.53 % | 2.36 1 585.71 % | 0.14 68.88 % | 0.08 -93.81 % | 1.34 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 29.539 M -21.72 % | 37.733 M 11.40 % | 33.872 M -21.66 % | 43.239 M 9.69 % | 39.420 M -0.25 % | 39.519 M -8.87 % | 43.367 M 29.46 % | 33.498 M 4.94 % | 31.923 M 11.95 % | 28.515 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.101 M 11.46 % | 9.959 M 2 138.56 % | -488.553 K -104.76 % | 10.273 M 20.45 % | 8.529 M 0.91 % | 8.452 M -9.46 % | 9.335 M -28.26 % | 13.012 M 90.96 % | 6.814 M 16.35 % | 5.857 M |
| Coût des revenus | 13.820 M 44.02 % | 9.596 M -9.03 % | 10.548 M 7.13 % | 9.846 M -28.04 % | 13.682 M -10.51 % | 15.289 M -19.46 % | 18.982 M 37.75 % | 13.780 M 51.79 % | 9.079 M -36.94 % | 14.397 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 12.142 M -4.20 % | 12.674 M -55.73 % | 28.631 M 160.68 % | 10.983 M -22.91 % | 14.247 M -26.37 % | 19.350 M 43.90 % | 13.447 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 682.166 K -44.38 % | 1.226 M 97.26 % | 621.759 K -26.41 % | 844.853 K 18.72 % | 711.630 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 706.867 K -95.37 % | 15.254 M 9 961.50 % | 151.609 K -49.61 % | 300.887 K 200.72 % | 100.056 K 254.01 % | 28.264 K -0.88 % | 28.516 K -82.20 % | 160.198 K -16.59 % | 192.052 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.985 M 10.74 % | 13.531 M -53.59 % | 29.155 M -0.85 % | 29.404 M 142.43 % | 12.129 M -19.45 % | 15.058 M -22.29 % | 19.378 M 43.81 % | 13.475 M -17.60 % | 16.353 M -6.23 % | 17.438 M |
| Coût et dépenses | 28.805 M 24.55 % | 23.127 M -41.75 % | 39.703 M 1.15 % | 39.250 M 52.06 % | 25.812 M -14.95 % | 30.347 M -20.89 % | 38.360 M 40.74 % | 27.255 M 7.17 % | 25.431 M -20.12 % | 31.835 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.985 M 16.85 % | 12.824 M -7.74 % | 13.901 M -52.48 % | 29.253 M 147.31 % | 11.828 M -20.93 % | 14.958 M -22.69 % | 19.350 M 43.90 % | 13.447 M -16.96 % | 16.192 M -6.11 % | 17.246 M |
| Revenu d'intérêts | 22.882 K -58.65 % | 55.333 K 257.96 % | -35.029 K -540.62 % | 7.950 K -31.72 % | 11.644 K -34.17 % | 17.689 K 4 289.33 % | 403.000 -96.06 % | 10.234 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 49.651 K 699.92 % | 6.207 K -49.95 % | 12.402 K 126.89 % | 5.466 K -26.37 % | 7.424 K 146.81 % | 3.008 K -61.98 % | 7.912 K 98.89 % | 3.978 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 605.231 K -3.67 % | 628.304 K -32.56 % | 931.596 K -8.52 % | 1.018 M 22.55 % | 830.945 K -18.41 % | 1.018 M -60.19 % | 2.558 M -22.19 % | 3.288 M -8.76 % | 3.604 M 28.82 % | 2.797 M |
| Résultat d'exploitation | 14.554 M -39.86 % | 24.202 M 413.01 % | 4.718 M -65.90 % | 13.835 M -49.31 % | 27.291 M 11.57 % | 24.461 M 1.97 % | 23.989 M 19.81 % | 20.023 M 28.60 % | 15.570 M 40.56 % | 11.077 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -34.36 % | 0.51 381.49 % | 0.11 -59.25 % | 0.26 -49.29 % | 0.51 15.15 % | 0.45 16.00 % | 0.38 -9.15 % | 0.42 11.52 % | 0.38 47.11 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.014 M -113.99 % | 7.249 M 440.32 % | 1.342 M 284.61 % | -726.752 K -256.03 % | -204.125 K -107.45 % | 2.741 M 746.26 % | -424.180 K -140.52 % | 1.047 M -4.77 % | 1.099 M -8.19 % | 1.197 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -137.209 M -16.32 % | -117.958 M -4.55 % | -112.830 M -3.40 % | -109.119 M -47.02 % | -74.220 M -13.20 % | -65.563 M 18.21 % | -80.156 M -18 930.92 % | 425.664 K 1 597.29 % | 25.079 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 43.228 M 93.02 % | 22.395 M 7.30 % | 20.871 M -14.69 % | 24.466 M 11.19 % | 22.004 M -6.45 % | 23.521 M 2 669.00 % | 849.434 K -95.90 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M | 0.000 |
| Dette totale | 15.531 M 10.17 % | 14.097 M 15.42 % | 12.214 M -56.80 % | 28.274 M -4.10 % | 29.483 M -3.71 % | 30.619 M 33.90 % | 22.866 M 2 186.65 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -35.923 M 18.99 % | -44.343 M 18.15 % | -54.178 M -50.17 % | -36.078 M 36.35 % | -56.683 M -18.86 % | -47.688 M -26.90 % | -37.578 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.250 M |
| Bénéfices non répartis | 213.424 M 1.17 % | 210.965 M 11.35 % | 189.463 M 3.57 % | 182.924 M 1.57 % | 180.091 M 11.44 % | 161.606 M 13.13 % | 142.849 M 2 664.61 % | -5.570 M -6.98 % | -5.207 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 10.388 K 0.00 % | 10.388 K 0.83 % | 10.302 K 0.00 % | 10.302 K 1 195.85 % | 795.000 0.00 % | 795.000 0.00 % | 795.000 -100.00 % | 20.547 M 1.28 % | 20.288 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 244.653 M 8.10 % | 226.322 M 16.05 % | 195.022 M -5.11 % | 205.520 M 27.93 % | 160.656 M 6.29 % | 151.145 M 5.10 % | 143.810 M 860.20 % | 14.977 M -0.69 % | 15.082 M -86.02 % | 107.850 M |
| Autres passifs non courants | 1.207 M 4.77 % | 1.152 M -3.49 % | 1.194 M 4.03 % | 1.147 M -65.57 % | 3.333 M -39.64 % | 5.521 M 413.66 % | 1.075 M -73.29 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 103.73 % | -107.850 M |
| Dette à long terme | 8.405 M 1.03 % | 8.319 M 7.35 % | 7.750 M -44.15 % | 13.874 M -14.61 % | 16.249 M -11.66 % | 18.394 M 19.01 % | 15.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.965 M 1.51 % | 9.817 M -0.53 % | 9.869 M -46.76 % | 18.538 M -5.33 % | 19.582 M -18.12 % | 23.915 M 6.08 % | 22.544 M 460.09 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 103.73 % | -107.850 M |
| Autres passifs courants | 23.174 M 273.97 % | 6.197 M -0.46 % | 6.225 M -18.93 % | 7.679 M -83.72 % | 47.172 M 5.18 % | 44.848 M 319.89 % | 10.681 M 638.53 % | 1.446 M -2.63 % | 1.485 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 10.845 M 1.54 % | 10.681 M -14.97 % | 12.560 M -35.78 % | 19.560 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.127 M 23.33 % | 5.779 M 29.43 % | 4.465 M -69.00 % | 14.400 M 8.81 % | 13.234 M 8.25 % | 12.225 M 64.95 % | 7.411 M 641.12 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 60.682 M 25.20 % | 48.466 M -20.80 % | 61.192 M -15.50 % | 72.421 M -3.45 % | 75.009 M 2.97 % | 72.844 M -21.21 % | 92.451 M 3 679.34 % | 2.446 M -1.57 % | 2.485 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 70.647 M 21.21 % | 58.283 M -17.98 % | 71.061 M -21.88 % | 90.958 M -3.84 % | 94.591 M -2.24 % | 96.759 M -15.86 % | 114.995 M 1 677.02 % | 6.471 M -0.60 % | 6.510 M 106.04 % | -107.850 M |
| Autres actifs non courants | 8.631 M -64.15 % | 24.078 M -21.62 % | 30.720 M -1.15 % | 31.079 M 6.98 % | 29.051 M -4.25 % | 30.340 M -38.36 % | 49.218 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.645 M |
| Investissements à long terme | 43.228 M 93.02 % | 22.395 M 7.30 % | 20.871 M -14.69 % | 24.466 M 11.19 % | 22.004 M -6.45 % | 23.521 M 2 669.00 % | 849.434 K -95.90 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.585 M 2.64 % | 1.544 M -2.91 % | 1.590 M -90.20 % | 16.218 M 9.37 % | 14.828 M -7.50 % | 16.030 M -18.79 % | 19.739 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.012 M 4.83 % | 4.781 M 3.62 % | 4.614 M 30.13 % | 3.545 M 12.62 % | 3.148 M -5.92 % | 3.346 M -6.81 % | 3.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.596 M 4.30 % | 6.324 M 1.94 % | 6.204 M -68.61 % | 19.764 M 9.94 % | 17.976 M -7.23 % | 19.377 M -16.95 % | 23.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.158 M -7.32 % | 14.198 M 1.13 % | 14.039 M -23.89 % | 18.446 M 11.84 % | 16.494 M -7.43 % | 17.817 M -8.64 % | 19.502 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 73.957 M 6.40 % | 69.509 M -14.85 % | 81.632 M -13.51 % | 94.379 M 10.35 % | 85.526 M -6.07 % | 91.055 M -1.98 % | 92.899 M 348.69 % | 20.704 M 1.30 % | 20.438 M 138.10 % | -53.645 M |
| Autres actifs circulants | 249.513 K -98.26 % | 14.328 M 47.43 % | 9.719 M 33.22 % | 7.295 M -56.51 % | 16.773 M 60.37 % | 10.459 M 57.04 % | 6.660 M 3 986.68 % | 162.962 K -8.89 % | 178.861 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 32.49 % | 103.703 M 7.82 % | 96.182 M -6.64 % | 103.023 M 17 837.75 % | 574.336 K -41.09 % | 974.921 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 32.49 % | 103.703 M 7.82 % | 96.182 M -6.64 % | 103.023 M 17 837.75 % | 574.336 K -41.09 % | 974.921 K -98.18 % | 53.645 M |
| Total des actifs courants | 241.342 M 12.20 % | 215.097 M 16.61 % | 184.451 M -8.73 % | 202.100 M 19.08 % | 169.720 M 8.21 % | 156.849 M -5.46 % | 165.906 M 22 200.71 % | 743.949 K -35.52 % | 1.154 M -97.85 % | 53.645 M |
| Inventaire | 15.148 M 793.80 % | 1.695 M 13.37 % | 1.495 M -24.72 % | 1.986 M 2.00 % | 1.947 M -27.21 % | 2.675 M -13.46 % | 3.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 73.204 M 9.23 % | 67.019 M 39.06 % | 48.193 M -13.05 % | 55.426 M 17.18 % | 47.298 M -0.50 % | 47.534 M -10.54 % | 53.132 M 798 762.46 % | 6.651 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.343 M -6.78 % | 2.514 M -74.35 % | 9.798 M 1 468.79 % | 624.564 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.536 M 2.84 % | 18.996 M 30.70 % | 14.534 M -2.28 % | 14.874 M 1.86 % | 14.603 M -7.41 % | 15.771 M -40.56 % | 26.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 6.814 M -70.89 % | 23.407 M 47.14 % | 15.908 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 60.580 K 148.92 % | -123.831 K -42.34 % | -86.999 K -116.13 % | 539.370 K 50.13 % | 359.277 K 6.52 % | 337.277 K -79.57 % | 1.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.373 M -76.31 % | 5.797 M 3.83 % | 5.583 M -0.12 % | 5.590 M 13.99 % | 4.904 M -16.17 % | 5.850 M -7.59 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.081 M 12.15 % | 59.814 M 0.00 % | 59.814 M 2.91 % | 58.125 M 57.57 % | 36.888 M 0.00 % | 36.888 M 0.00 % | 36.888 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 353.517 K 2.05 % | 346.432 K -62.59 % | 926.023 K -73.66 % | 3.516 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 315.299 M 10.78 % | 284.606 M 6.96 % | 266.083 M -10.25 % | 296.479 M 16.15 % | 255.246 M 2.96 % | 247.904 M -4.21 % | 258.805 M 1 106.65 % | 21.448 M -0.67 % | 21.592 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 436.756 K -93.78 % | 7.016 M 157.22 % | -12.262 M -469.06 % | -2.155 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.237 K -98.32 % | 12.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.446 M 31.40 % | -19.600 M -4 414.26 % | 454.312 K 106.61 % | -6.872 M 32.05 % | -10.113 M -804.93 % | 1.435 M -69.13 % | 4.647 M 260.04 % | -2.904 M 75.22 % | -11.716 M 44.03 % | -20.935 M |
| Comptes débiteurs | -17.509 M -1 468.88 % | 1.279 M 358.49 % | -494.829 K -96.22 % | -252.176 K -1 020.15 % | 27.406 K -99.38 % | 4.393 M 287.10 % | -2.348 M -111.39 % | -1.111 M 65.31 % | -3.202 M 80.70 % | -16.591 M |
| Inventaire | -593.693 K -377.71 % | -124.279 K -134.36 % | 361.730 K 79.83 % | 201.154 K -66.29 % | 596.723 K 1 814.62 % | -34.802 K -101.57 % | 2.213 M 617.95 % | 308.230 K -8.78 % | 337.884 K 107.21 % | -4.685 M |
| Comptes à payer | -55.416 K -101.51 % | 3.676 M 128.94 % | 1.606 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.489 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.713 M 119.29 % | -24.432 M -2 298.87 % | -1.018 M 85.07 % | -6.821 M 36.48 % | -10.738 M -267.32 % | -2.923 M -313.42 % | -707.072 K 66.35 % | -2.101 M 76.26 % | -8.853 M -2 698.45 % | 340.690 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.606 M 121.10 % | -7.608 M -139.13 % | -3.181 M -21.41 % | -2.620 M -126.23 % | 9.991 M 157.00 % | -17.529 M -1 923.21 % | 961.424 K -93.34 % | 14.442 M 330.75 % | -6.259 M -140.62 % | 15.410 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.340 M -532.42 % | 1.929 M 126.41 % | -7.303 M -245.73 % | 5.011 M -73.89 % | 19.193 M 421.23 % | 3.682 M -86.80 % | 27.890 M 20.30 % | 23.183 M 726.07 % | -3.703 M -213.09 % | 3.274 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -510.804 K 32.34 % | -754.978 K -27.88 % | -590.358 K 52.87 % | -1.253 M -45.15 % | -863.052 K -22.89 % | -702.281 K 89.69 % | -6.809 M -406.65 % | -1.344 M -29.44 % | -1.038 M -210.49 % | -334.371 K |
| Acquisitions nettes | 1.405 M | 0.000 100.00 % | -4.236 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.551 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -441.660 K 30.46 % | -635.145 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.448 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 15.924 M 3 771.59 % | 411.316 K 47.96 % | 277.996 K -94.55 % | 5.104 M 199.14 % | -5.149 M -91.26 % | -2.692 M -4 501.99 % | -58.493 K -100.42 % | 13.766 M 1 527.69 % | -964.211 K 55.12 % | -2.149 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.377 M 1 773.14 % | -978.807 K 78.48 % | -4.548 M -218.09 % | 3.852 M 164.07 % | -6.012 M -77.12 % | -3.394 M 50.37 % | -6.839 M -155.05 % | 12.422 M 1 070.59 % | -1.280 M 48.46 % | -2.483 M |
| Remboursement de dette | -17.330 K 93.80 % | -279.327 K -102.32 % | 12.055 M 39 977.84 % | -30.231 K -4.74 % | -28.863 K 4.91 % | -30.354 K 23.12 % | -39.480 K 99.06 % | -4.182 M -25.77 % | -3.325 M -180.51 % | -1.185 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.374 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -2.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.079 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.615 M 913 176.07 % | -1.053 K 99.84 % | -674.109 K -105.77 % | 11.692 M 29 148.31 % | -40.251 K -307.69 % | -9.873 K 88.75 % | -87.741 K 99.90 % | -89.294 M -4 683.33 % | -1.867 M -130.93 % | 6.036 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.182 M 2 661.56 % | -280.380 K -102.46 % | 11.381 M -2.67 % | 11.693 M 17 018.97 % | -69.114 K -71.81 % | -40.227 K 68.38 % | -127.221 K -101.93 % | 6.604 M 227.20 % | -5.191 M -207.03 % | 4.850 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.466 M -13.82 % | 6.342 M 153.39 % | -11.879 M -190.44 % | 13.134 M 334.92 % | -5.591 M 21.14 % | -7.089 M -251.85 % | 4.668 M 954.94 % | -546.054 K 17.58 % | -662.517 K 93.85 % | -10.774 M |
| Variation nette de la trésorerie | 20.685 M 195.01 % | 7.012 M 156.78 % | -12.349 M -136.65 % | 33.690 M 347.94 % | 7.521 M 209.94 % | -6.841 M -126.73 % | 25.592 M -38.57 % | 41.662 M 484.46 % | -10.837 M -123.25 % | 46.605 M |
| Trésorerie au début de la période | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 32.49 % | 103.703 M 7.82 % | 96.182 M -6.64 % | 103.023 M 33.05 % | 77.431 M 116.48 % | 35.769 M -23.25 % | 46.605 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 152.741 M 15.66 % | 132.056 M 5.61 % | 125.044 M -8.99 % | 137.393 M 32.49 % | 103.703 M 7.82 % | 96.182 M -6.64 % | 103.023 M 33.05 % | 77.431 M 116.48 % | 35.769 M -23.25 % | 46.605 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.340 M -532.42 % | 1.929 M 126.41 % | -7.303 M -245.73 % | 5.011 M -73.89 % | 19.193 M 421.23 % | 3.682 M -86.80 % | 27.890 M 20.30 % | 23.183 M 726.07 % | -3.703 M -213.09 % | 3.274 M |
| Dépenses en capital | -510.801 K 32.34 % | -754.978 K -27.88 % | -590.358 K 52.87 % | -1.253 M -45.15 % | -863.052 K -22.89 % | -702.281 K 89.69 % | -6.809 M -406.65 % | -1.344 M -29.44 % | -1.038 M -210.49 % | -334.371 K |
| Cash-flow disponible | -8.851 M -854.11 % | 1.174 M 114.87 % | -7.894 M -310.01 % | 3.759 M -79.49 % | 18.330 M 515.11 % | 2.980 M -85.86 % | 21.081 M -3.47 % | 21.839 M 560.63 % | -4.741 M -261.27 % | 2.940 M |
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