Pine Valley Mining Corporation PVMCF
Finances
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.458 M 202.21 % | 19.675 M 258 268.06 % | 7.615 K 417.32 % | 1.472 K -83.41 % | 8.873 K |
| Bénéfice net | 608.361 K 234.16 % | -453.446 K 59.26 % | -1.113 M 67.81 % | -3.458 M -47.74 % | -2.341 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.114 M 396.22 % | -376.058 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 198.02 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 5.121 M 606.63 % | -1.011 M 1.31 % | -1.024 M -148.92 % | -411.487 K 63.73 % | -1.135 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 144.39 % | -0.02 99.98 % | -146.15 93.78 % | -2 349.08 -790.53 % | -263.78 |
| Ratio EBITDA | 0.09 267.64 % | -0.05 99.96 % | -134.51 51.88 % | -279.54 -118.62 % | -127.87 |
| Taux de profit brut | 0.25 46.77 % | 0.17 -82.77 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 72.642 M 24.24 % | 58.471 M 44.16 % | 40.561 M 43.23 % | 28.319 M 41.54 % | 20.008 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.381 M 23.79 % | 58.471 M 44.16 % | 40.561 M 43.23 % | 28.319 M 41.54 % | 20.008 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 184.00 % | -0.01 66.67 % | -0.03 75.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 |
| Bénéfice par action | 0.01 200.00 % | -0.01 66.67 % | -0.03 75.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 |
| Bénéfice brut | 15.039 M 343.54 % | 3.391 M 44 424.86 % | 7.615 K 417.32 % | 1.472 K -83.41 % | 8.873 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 250.393 K 900.53 % | 25.026 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 44.420 M 172.78 % | 16.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.571 M 546.18 % | 552.599 K 2 264.16 % | 23.374 K -99.20 % | 2.919 M 51 088.50 % | 5.703 K |
| Dépenses de fonctionnement | 13.488 M 172.26 % | 4.954 M 369.47 % | 1.055 M -68.33 % | 3.332 M 189.98 % | 1.149 M |
| Coût et dépenses | 57.908 M 172.66 % | 21.238 M 1 912.63 % | 1.055 M -68.33 % | 3.332 M 189.98 % | 1.149 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.917 M 125.31 % | 4.401 M 326.55 % | 1.032 M 149.87 % | 412.959 K -63.88 % | 1.143 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.571 M 546.17 % | 552.600 K 23 002.01 % | 2.392 K -48.89 % | 4.680 K -17.95 % | 5.704 K |
| Résultat d'exploitation | 1.551 M 199.18 % | -1.563 M -49.24 % | -1.048 M 68.55 % | -3.331 M -192.11 % | -1.140 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 132.82 % | -0.08 99.94 % | -137.57 93.92 % | -2 262.75 -1 660.77 % | -128.51 |
| Total autres revenus dépenses net | -436.712 K -136.78 % | 1.187 M 13.34 % | 1.048 M -68.55 % | 3.331 M 192.11 % | 1.140 M |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.918 M -56.39 % | 18.158 M 360.26 % | 3.945 M 680.15 % | -680.040 K -146.05 % | 1.477 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.481 M -48.51 % | 20.358 M 408.95 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.550 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.392 M 83.46 % | 2.394 M 71.68 % | 1.395 M -23.36 % | 1.820 M -13.05 % | 2.093 M |
| Bénéfices non répartis | -18.188 M 6.59 % | -19.470 M -2.38 % | -19.017 M -6.22 % | -17.905 M -23.94 % | -14.447 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 47.330 M 67.38 % | 28.277 M 134.64 % | 12.051 M 16.56 % | 10.339 M -4.74 % | 10.854 M |
| Autres passifs non courants | 1.450 M 122.09 % | 652.963 K 8.83 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.002 K |
| Dette à long terme | 132.574 K -2.11 % | 135.429 K -86.46 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.687 M 24.91 % | 4.553 M 184.54 % | 1.600 M 166.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.002 K |
| Autres passifs courants | 10.429 M 285.04 % | 2.709 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.587 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.349 M -48.82 % | 20.222 M 574.08 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.550 M |
| Total des passifs courants | 30.784 M 13.90 % | 27.027 M 723.96 % | 3.280 M 1 664.70 % | 185.872 K -94.83 % | 3.596 M |
| Passifs totaux | 36.471 M 15.49 % | 31.579 M 547.10 % | 4.880 M 520.98 % | 785.872 K -81.27 % | 4.196 M |
| Autres actifs non courants | 5.517 M 461.19 % | 983.072 K 98 307 300.00 % | -1.000 -150.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.379 M 39.02 % | 39.836 M 136.30 % | 16.858 M 61.51 % | 10.438 M -19.99 % | 13.046 M |
| Total des actifs non courants | 62.648 M 47.16 % | 42.572 M 152.53 % | 16.858 M 61.51 % | 10.438 M -19.99 % | 13.046 M |
| Autres actifs circulants | 3.350 M 3.04 % | 3.252 M 50 681.07 % | 6.403 K 16.48 % | 5.497 K -98.18 % | 302.280 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.563 M 16.53 % | 2.200 M 3 919.51 % | 54.721 K -91.95 % | 680.040 K 825.21 % | 73.501 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.563 M 16.53 % | 2.200 M 3 919.51 % | 54.721 K -91.95 % | 680.040 K 825.21 % | 73.501 K |
| Total des actifs courants | 21.152 M 22.38 % | 17.284 M 23 471.02 % | 73.328 K -89.32 % | 686.886 K -65.72 % | 2.004 M |
| Inventaire | 11.722 M 239.56 % | 3.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.517 M -58.04 % | 8.381 M 68 573.34 % | 12.204 K 804.67 % | 1.349 K -99.92 % | 1.628 M |
| Actifs fiscaux | 1.753 M 20.95 % | 1.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 0.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.006 M 144.31 % | 4.096 M 1 362.30 % | 280.075 K 50.68 % | 185.872 K -90.79 % | 2.019 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.481 M -48.51 % | 20.358 M 578.60 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 61.126 M 34.78 % | 45.353 M 52.84 % | 29.674 M 12.30 % | 26.424 M 13.86 % | 23.207 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.104 M 9.03 % | 3.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 83.800 M 40.00 % | 59.856 M 253.52 % | 16.931 M 52.19 % | 11.125 M -26.08 % | 15.050 M |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 298.926 K 1 094.46 % | 25.026 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.819 M 69.26 % | -5.919 M -6 951.55 % | 86.389 K -56.38 % | 198.056 K 130.10 % | -657.996 K |
| Comptes débiteurs | 2.245 M 138.48 % | -5.836 M -74 523.54 % | 7.841 K | 0.000 -100.00 % | 2.596 K |
| Inventaire | -6.075 M -75.99 % | -3.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.011 M -40.31 % | 3.369 M 4 188.85 % | 78.548 K -60.34 % | 198.056 K 129.98 % | -660.592 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.483 M 154.05 % | 2.158 M 828.31 % | 232.508 K -92.15 % | 2.963 M 87.35 % | 1.582 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.142 M 324.30 % | -3.630 M -358.54 % | -791.643 K -171.36 % | -291.735 K 79.33 % | -1.411 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -22.453 M 1.42 % | -22.778 M -440 385.59 % | -5.171 K | 0.000 100.00 % | -2.164 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.992 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.691 M 252.88 % | -1.761 M -281.68 % | -461.267 K -48.08 % | -311.506 K -4.21 % | -298.932 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -19.762 M 19.46 % | -24.538 M -898.10 % | -2.458 M -689.22 % | -311.506 K -3.46 % | -301.096 K |
| Remboursement de dette | -9.862 M -160.88 % | 16.198 M | 0.000 100.00 % | -194.241 K -116.51 % | 1.176 M |
| Actions ordinaires émises | 14.881 M 1.06 % | 14.726 M 478.33 % | 2.546 M 263.75 % | 700.000 K 21.11 % | 578.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.209 M 1 550.46 % | -359.129 K -557.05 % | 78.576 K -88.84 % | 704.021 K 70 402 000.00 % | 1.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.228 M -66.54 % | 30.565 M 1 064.46 % | 2.625 M 116.97 % | 1.210 M -31.04 % | 1.754 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 9.341 K 103.71 % | -251.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.383 M -164.45 % | 2.145 M 443.04 % | -625.318 K -203.10 % | 606.539 K 1 340.09 % | 42.118 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.200 M 3 942.91 % | 54.414 K -92.00 % | 680.039 K 825.21 % | 73.501 K 134.21 % | 31.383 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 817.375 K -62.84 % | 2.200 M 3 919.51 % | 54.721 K -91.95 % | 680.040 K 825.21 % | 73.501 K |
| Trésorerie d'exploitation | 8.142 M 324.30 % | -3.630 M -358.54 % | -791.643 K -171.36 % | -291.735 K 79.33 % | -1.411 M |
| Dépenses en capital | -22.453 M 1.42 % | -22.778 M -440 385.59 % | -5.171 K | 0.000 100.00 % | -2.164 K |
| Cash-flow disponible | -14.311 M 45.81 % | -26.407 M -3 214.14 % | -796.814 K -173.13 % | -291.735 K 79.36 % | -1.413 M |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.871 M -42.53 % | 20.655 M 13.39 % | 18.216 M 133.20 % | 7.811 M -60.86 % | 19.957 M 48.12 % | 13.474 M 86.53 % | 7.223 M -21.39 % | 9.189 M 181.48 % | 3.264 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.327 M -10 187.85 % | 82.543 K 112.26 % | -673.183 K -16.24 % | -579.137 K -115.76 % | 3.675 M 302.56 % | -1.814 M 22.50 % | -2.341 M -240.66 % | 1.664 M 120.15 % | 755.953 K 242.23 % | -531.502 K -63.07 % | -325.935 K 43.41 % | -575.923 K -56.33 % | -368.391 K -74.53 % | -211.074 K 93.06 % | -3.041 M -2 865.79 % | -102.542 K 35.44 % | -158.833 K -2.29 % | -155.283 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.262 M -5 546.23 % | 151.701 K 113.85 % | -1.096 M -13.10 % | -968.717 K -117.99 % | 5.384 M 343.98 % | -2.207 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 755.953 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 -9 576.07 % | 0.01 112.21 % | -0.06 51.50 % | -0.12 -145.96 % | 0.27 264.72 % | -0.16 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.905 M -405.46 % | 1.933 M 222.31 % | -1.581 M 66.63 % | -4.737 M -203.41 % | 4.581 M 3 236.06 % | -146.066 K 87.62 % | -1.180 M -255.12 % | 760.739 K 536.44 % | -174.307 K 56.17 % | -397.657 K -56.91 % | -253.425 K -12.54 % | -225.181 K 29.07 % | -317.491 K -39.15 % | -228.159 K -107.64 % | -109.882 K -19.52 % | -91.934 K 13.39 % | -106.146 K -2.53 % | -103.523 K |
| Ratio de revenu net | -0.70 -17 652.17 % | 0.00 110.81 % | -0.04 50.15 % | -0.07 -140.26 % | 0.18 236.76 % | -0.13 58.45 % | -0.32 -278.93 % | 0.18 -21.79 % | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.50 -631.48 % | 0.09 207.87 % | -0.09 85.69 % | -0.61 -364.20 % | 0.23 2 217.26 % | -0.01 93.36 % | -0.16 -297.33 % | 0.08 255.05 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.40 -317.00 % | 0.19 -45.20 % | 0.34 45.89 % | 0.23 -21.26 % | 0.29 119.08 % | 0.13 -27.42 % | 0.19 24.28 % | 0.15 -31.12 % | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.733 M -0.12 % | 75.820 M 2.14 % | 74.231 M 2.36 % | 72.522 M 0.55 % | 72.124 M 3.19 % | 69.896 M 8.90 % | 64.184 M 15.70 % | 55.476 M 4.45 % | 53.110 M 4.66 % | 50.744 M 11.15 % | 45.652 M 21.05 % | 37.713 M 1.14 % | 37.288 M 2.62 % | 36.335 M 33.07 % | 27.305 M 3.86 % | 26.291 M 0.00 % | 26.291 M 0.38 % | 26.191 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.733 M 0.00 % | 75.733 M 2.26 % | 74.057 M 2.12 % | 72.522 M 1.54 % | 71.420 M 2.18 % | 69.896 M 8.90 % | 64.184 M 15.70 % | 55.476 M 4.45 % | 53.110 M 4.66 % | 50.744 M 11.15 % | 45.652 M 21.05 % | 37.713 M 1.14 % | 37.288 M 2.62 % | 36.335 M 33.07 % | 27.305 M 3.86 % | 26.291 M 0.00 % | 26.291 M 0.38 % | 26.191 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -10 100.00 % | 0.00 112.09 % | -0.01 9.00 % | -0.01 -120.00 % | 0.05 267.22 % | -0.03 18.08 % | -0.04 -221.67 % | 0.03 111.27 % | 0.01 242.00 % | -0.01 -40.85 % | -0.01 64.68 % | -0.02 -101.00 % | -0.01 0.99 % | -0.01 90.82 % | -0.11 -2 720.51 % | 0.00 35.00 % | -0.01 -1.69 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.11 -10 100.00 % | 0.00 112.09 % | -0.01 9.00 % | -0.01 -120.00 % | 0.05 267.22 % | -0.03 18.08 % | -0.04 -221.67 % | 0.03 200.00 % | 0.01 200.00 % | -0.01 -40.85 % | -0.01 64.68 % | -0.02 -101.00 % | -0.01 0.99 % | -0.01 90.82 % | -0.11 -2 720.51 % | 0.00 35.00 % | -0.01 -1.69 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -4.770 M -224.72 % | 3.825 M -37.87 % | 6.156 M 240.21 % | 1.810 M -69.18 % | 5.871 M 224.50 % | 1.809 M 35.39 % | 1.336 M -2.31 % | 1.368 M 93.87 % | 705.557 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 64.826 K -6.26 % | 69.158 K 111.01 % | -627.926 K -61.18 % | -389.580 K -122.79 % | 1.710 M 535.26 % | -392.783 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 16.641 M -1.12 % | 16.830 M 39.55 % | 12.060 M 100.94 % | 6.002 M -57.39 % | 14.086 M 20.76 % | 11.664 M 98.14 % | 5.887 M -24.73 % | 7.821 M 205.64 % | 2.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.864 M 86.43 % | 1.536 M 11.51 % | 1.377 M 122.23 % | 619.839 K -62.26 % | 1.642 M 118.26 % | 752.424 K 517.58 % | 121.834 K -29.98 % | 173.987 K 68.40 % | 103.315 K 8 531.16 % | 1.197 K 119.29 % | -6.204 K -311.96 % | 2.927 K -82.98 % | 17.196 K 834.06 % | 1.841 K -99.94 % | 2.914 M 248 985.30 % | 1.170 K 0.00 % | 1.170 K 0.00 % | 1.170 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.998 M 16.64 % | 3.428 M -50.49 % | 6.923 M 193.99 % | 2.355 M -19.70 % | 2.933 M 8.31 % | 2.708 M 2.63 % | 2.638 M 237.74 % | 781.138 K -20.72 % | 985.260 K 147.02 % | 398.854 K 56.52 % | 254.834 K 11.72 % | 228.108 K -31.84 % | 334.687 K 45.52 % | 230.001 K -92.40 % | 3.026 M 3 149.76 % | 93.104 K -13.24 % | 107.316 K 2.51 % | 104.693 K |
| Coût et dépenses | 20.639 M 1.88 % | 20.258 M 6.71 % | 18.983 M 127.16 % | 8.357 M -50.90 % | 17.019 M 18.41 % | 14.372 M 68.58 % | 8.525 M -0.89 % | 8.602 M 142.71 % | 3.544 M 788.59 % | 398.854 K 56.52 % | 254.834 K 11.72 % | 228.108 K -31.84 % | 334.687 K 45.52 % | 230.001 K -92.40 % | 3.026 M 3 149.76 % | 93.104 K -13.24 % | 107.316 K 2.51 % | 104.693 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.134 M -40.03 % | 1.892 M -65.89 % | 5.546 M 219.62 % | 1.735 M 34.47 % | 1.290 M -34.01 % | 1.955 M -22.30 % | 2.516 M 314.46 % | 607.151 K -31.16 % | 881.945 K 121.79 % | 397.657 K 52.34 % | 261.038 K 15.92 % | 225.181 K -29.07 % | 317.491 K 39.15 % | 228.160 K 104.90 % | 111.354 K 21.12 % | 91.934 K -13.39 % | 106.146 K 2.53 % | 103.523 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.432 M -6.80 % | 1.536 M 11.41 % | 1.379 M 122.53 % | 619.525 K -24.46 % | 820.166 K 9.00 % | 752.424 K 259.28 % | 209.427 K 21.29 % | 172.665 K 229.02 % | 52.478 K 11 853.99 % | 439.000 -24.70 % | 583.000 -4.43 % | 610.000 -8.27 % | 665.000 24.53 % | 534.000 -54.36 % | 1.170 K 0.00 % | 1.170 K 0.00 % | 1.170 K 0.00 % | 1.170 K |
| Résultat d'exploitation | -8.768 M -2 308.08 % | 397.100 K 151.77 % | -767.034 K -40.63 % | -545.412 K -118.56 % | 2.938 M 427.04 % | -898.490 K 30.99 % | -1.302 M -321.88 % | 586.753 K 309.78 % | -279.703 K 29.87 % | -398.854 K -56.52 % | -254.834 K -11.72 % | -228.108 K 31.84 % | -334.687 K -45.52 % | -230.001 K 92.40 % | -3.026 M -3 149.76 % | -93.104 K 13.24 % | -107.316 K -2.51 % | -104.693 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.74 -3 941.92 % | 0.02 145.66 % | -0.04 39.69 % | -0.07 -147.42 % | 0.15 320.80 % | -0.07 63.00 % | -0.18 -382.26 % | 0.06 174.53 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 506.315 K 306.32 % | -245.399 K 25.31 % | -328.560 K 22.38 % | -423.305 K -117.31 % | 2.446 M 286.94 % | -1.308 M -200.50 % | 1.302 M 321.88 % | -586.753 K -156.66 % | 1.036 M 159.66 % | 398.854 K 56.52 % | 254.834 K 11.72 % | 228.108 K -31.84 % | 334.687 K 45.52 % | 230.001 K -92.40 % | 3.026 M 3 149.76 % | 93.104 K -13.24 % | 107.316 K 2.51 % | 104.693 K |
| 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 |
| 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.610 M -44.14 % | 15.413 M 59.15 % | 9.685 M 22.31 % | 7.918 M -33.56 % | 11.919 M -38.53 % | 19.389 M 6.78 % | 18.158 M 16.99 % | 15.521 M 100.94 % | 7.724 M 326.70 % | 1.810 M -54.12 % | 3.945 M 1 143.48 % | -378.088 K 22.92 % | -490.498 K 36.36 % | -770.738 K -13.34 % | -680.040 K -2 083.49 % | 34.285 K 153.24 % | -64.398 K -105.01 % | 1.286 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.031 M -51.02 % | 20.482 M 95.03 % | 10.502 M 0.20 % | 10.481 M -45.64 % | 19.281 M -7.61 % | 20.869 M 2.51 % | 20.358 M -8.04 % | 22.138 M 125.72 % | 9.808 M 89.60 % | 5.173 M 29.33 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.285 K | 0.000 -100.00 % | 1.427 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.392 M 20.06 % | 3.659 M 11.05 % | 3.294 M 37.60 % | 2.394 M 26.29 % | 1.896 M 12.47 % | 1.686 M 23.84 % | 1.361 M -2.40 % | 1.395 M -2.92 % | 1.437 M 17.21 % | 1.226 M 4.34 % | 1.175 M -35.44 % | 1.820 M | 0.000 -100.00 % | 2.554 M 132.77 % | 1.097 M |
| Bénéfices non répartis | -27.106 M -44.35 % | -18.779 M 0.44 % | -18.862 M -3.70 % | -18.188 M -3.29 % | -17.609 M 17.27 % | -21.284 M -9.31 % | -19.470 M -13.67 % | -17.129 M 8.86 % | -18.793 M 3.87 % | -19.549 M -2.79 % | -19.017 M -1.74 % | -18.692 M -1.12 % | -18.484 M -2.03 % | -18.116 M -1.18 % | -17.905 M -20.46 % | -14.863 M -0.69 % | -14.761 M -1.09 % | -14.602 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 40.476 M -16.48 % | 48.461 M 0.95 % | 48.007 M 1.43 % | 47.330 M 26.41 % | 37.440 M 34.12 % | 27.915 M -1.28 % | 28.277 M 28.45 % | 22.013 M 27.49 % | 17.267 M 18.45 % | 14.577 M 20.96 % | 12.051 M 11.91 % | 10.769 M 4.91 % | 10.266 M -3.00 % | 10.583 M 2.36 % | 10.339 M -18.47 % | 12.681 M 4.38 % | 12.149 M 12.72 % | 10.778 M |
| Autres passifs non courants | 2.460 M 5.02 % | 2.342 M 1.52 % | 2.307 M 59.11 % | 1.450 M 41.72 % | 1.023 M 26.12 % | 811.342 K 24.26 % | 652.963 K 71.67 % | 380.369 K 0.45 % | 378.675 K -36.89 % | 600.002 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 599.999 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.001 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.002 K 0.00 % | 600.000 K |
| Dette à long terme | 121.829 K 14.97 % | 105.968 K -14.39 % | 123.774 K -6.64 % | 132.574 K -5.66 % | 140.534 K -11.93 % | 159.568 K 17.82 % | 135.429 K -97.92 % | 6.503 M 71.19 % | 3.799 M 176.67 % | 1.373 M 37.31 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.582 M -54.72 % | 5.702 M 1.13 % | 5.639 M -0.84 % | 5.687 M -6.90 % | 6.108 M 16.81 % | 5.229 M 14.86 % | 4.553 M -33.87 % | 6.884 M 64.78 % | 4.178 M 111.73 % | 1.973 M 23.32 % | 1.600 M 166.67 % | 599.999 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.001 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.002 K 0.00 % | 600.000 K |
| Autres passifs courants | 9.371 M 179.01 % | 3.359 M -62.22 % | 8.891 M -14.75 % | 10.429 M 248.99 % | 2.988 M 5.49 % | 2.833 M 4.59 % | 2.709 M | 0.000 -100.00 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.909 M -51.37 % | 20.376 M 96.33 % | 10.378 M 0.28 % | 10.349 M -45.93 % | 19.141 M -7.58 % | 20.709 M 2.41 % | 20.222 M 29.34 % | 15.635 M 160.19 % | 6.009 M 58.13 % | 3.800 M 26.67 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.285 K | 0.000 -100.00 % | 1.427 M |
| Total des passifs courants | 30.602 M -11.36 % | 34.525 M 21.21 % | 28.483 M -7.47 % | 30.784 M -15.07 % | 36.246 M -2.02 % | 36.995 M 36.88 % | 27.027 M 21.96 % | 22.160 M 99.28 % | 11.120 M 159.03 % | 4.293 M 30.88 % | 3.280 M 1 227.20 % | 247.142 K -14.35 % | 288.556 K 104.04 % | 141.418 K -23.92 % | 185.872 K -66.35 % | 552.425 K -0.44 % | 554.852 K -70.15 % | 1.859 M |
| Passifs totaux | 33.184 M -17.51 % | 40.228 M 17.89 % | 34.122 M -6.44 % | 36.471 M -13.89 % | 42.354 M 0.31 % | 42.224 M 33.71 % | 31.579 M 8.73 % | 29.044 M 89.86 % | 15.297 M 144.13 % | 6.266 M 28.40 % | 4.880 M 476.06 % | 847.140 K -4.66 % | 888.556 K 19.85 % | 741.420 K -5.66 % | 785.872 K -31.81 % | 1.152 M -0.21 % | 1.155 M -53.03 % | 2.459 M |
| Autres actifs non courants | 4.096 M 120.03 % | 1.862 M -61.89 % | 4.886 M -11.44 % | 5.517 M 38.45 % | 3.985 M 206.56 % | 1.300 M 32.22 % | 983.072 K 315.88 % | 236.381 K -3.32 % | 244.500 K | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.957 M -6.43 % | 59.805 M 3.90 % | 57.560 M 3.94 % | 55.379 M 12.65 % | 49.161 M 2.75 % | 47.845 M 20.11 % | 39.836 M 10.59 % | 36.022 M 51.29 % | 23.810 M 37.65 % | 17.297 M 2.60 % | 16.858 M 57.12 % | 10.729 M 0.74 % | 10.650 M 1.01 % | 10.543 M 1.01 % | 10.438 M -20.93 % | 13.201 M -0.24 % | 13.233 M 1.43 % | 13.046 M |
| Total des actifs non courants | 60.054 M -7.19 % | 64.706 M -1.19 % | 65.485 M 4.53 % | 62.648 M 14.12 % | 54.899 M 7.14 % | 51.242 M 20.37 % | 42.572 M 17.41 % | 36.259 M 50.73 % | 24.055 M 39.07 % | 17.297 M 2.60 % | 16.858 M 57.12 % | 10.729 M 0.74 % | 10.650 M 1.01 % | 10.543 M 1.01 % | 10.438 M -20.93 % | 13.201 M -0.24 % | 13.233 M 1.43 % | 13.046 M |
| Autres actifs circulants | 299.542 K -76.95 % | 1.299 M 6.19 % | 1.224 M -63.48 % | 3.350 M -20.09 % | 4.193 M 8.86 % | 3.852 M 18.46 % | 3.252 M 143.69 % | 1.334 M -48.45 % | 2.588 M 1 687.52 % | 144.799 K 2 161.42 % | 6.403 K -98.73 % | 505.481 K 9 124.11 % | 5.480 K -26.74 % | 7.480 K 36.07 % | 5.497 K 0.37 % | 5.477 K -0.02 % | 5.478 K -87.35 % | 43.319 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.422 M -71.95 % | 5.069 M 520.11 % | 817.375 K -68.11 % | 2.563 M -65.19 % | 7.362 M 397.36 % | 1.480 M -32.70 % | 2.200 M -66.76 % | 6.617 M 217.53 % | 2.084 M -38.03 % | 3.363 M 6 045.60 % | 54.721 K -85.53 % | 378.088 K -22.92 % | 490.498 K -36.36 % | 770.738 K 13.34 % | 680.040 K | 0.000 -100.00 % | 64.398 K -54.50 % | 141.543 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.422 M -71.95 % | 5.069 M 520.11 % | 817.375 K -68.11 % | 2.563 M -65.19 % | 7.362 M 397.36 % | 1.480 M -32.70 % | 2.200 M -66.76 % | 6.617 M 217.53 % | 2.084 M -38.03 % | 3.363 M 6 045.60 % | 54.721 K -85.53 % | 378.088 K -22.92 % | 490.498 K -36.36 % | 770.738 K 13.34 % | 680.040 K | 0.000 -100.00 % | 64.398 K -54.50 % | 141.543 K |
| Total des actifs courants | 13.607 M -43.26 % | 23.982 M 44.09 % | 16.644 M -21.31 % | 21.152 M -15.03 % | 24.895 M 31.75 % | 18.897 M 9.33 % | 17.284 M 16.80 % | 14.798 M 73.91 % | 8.509 M 139.98 % | 3.546 M 4 735.65 % | 73.328 K -91.74 % | 887.227 K 75.97 % | 504.191 K -35.47 % | 781.322 K 13.75 % | 686.886 K 8.61 % | 632.446 K 787.63 % | 71.251 K -62.69 % | 190.990 K |
| Inventaire | 10.301 M 21.25 % | 8.495 M -10.84 % | 9.528 M -18.72 % | 11.722 M 130.75 % | 5.080 M 8.83 % | 4.668 M 35.22 % | 3.452 M 149.31 % | 1.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.585 M -82.62 % | 9.119 M 79.69 % | 5.075 M 44.30 % | 3.517 M -57.43 % | 8.260 M -7.15 % | 8.897 M 6.15 % | 8.381 M 53.44 % | 5.462 M 42.35 % | 3.837 M 9 957.68 % | 38.151 K 212.61 % | 12.204 K 233.62 % | 3.658 K -55.46 % | 8.213 K 164.59 % | 3.104 K 130.10 % | 1.349 K -99.78 % | 626.969 K 45 497.75 % | 1.375 K -77.56 % | 6.128 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 3.040 M 0.00 % | 3.039 M 73.43 % | 1.753 M 0.00 % | 1.753 M -16.45 % | 2.098 M 19.64 % | 1.753 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.322 M 4.92 % | 10.791 M 17.11 % | 9.214 M -7.91 % | 10.006 M -29.12 % | 14.117 M 4.94 % | 13.453 M 228.48 % | 4.096 M -37.23 % | 6.525 M 44.66 % | 4.511 M 815.21 % | 492.858 K 75.97 % | 280.075 K 13.33 % | 247.142 K -14.35 % | 288.556 K 104.04 % | 141.418 K -23.92 % | 185.872 K -64.13 % | 518.140 K -6.62 % | 554.852 K 28.61 % | 431.437 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.031 M 9 366.34 % | 105.968 K -98.99 % | 10.502 M 0.20 % | 10.481 M -45.64 % | 19.281 M -7.61 % | 20.869 M 2.51 % | 20.358 M 29.04 % | 15.776 M 162.54 % | 6.009 M 58.13 % | 3.800 M 26.67 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.582 M 0.51 % | 67.239 M 0.55 % | 66.868 M 9.39 % | 61.126 M 18.94 % | 51.390 M 11.95 % | 45.904 M 1.21 % | 45.353 M 21.77 % | 37.246 M 8.36 % | 34.374 M 4.91 % | 32.765 M 10.42 % | 29.674 M 5.89 % | 28.024 M 1.82 % | 27.524 M 0.00 % | 27.524 M 4.16 % | 26.424 M -4.07 % | 27.544 M 13.09 % | 24.356 M 0.30 % | 24.282 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.254 M 1.44 % | 3.208 M -21.84 % | 4.104 M -17.00 % | 4.944 M 16.12 % | 4.258 M 13.12 % | 3.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 0.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 73.660 M -16.94 % | 88.688 M 7.99 % | 82.129 M -1.99 % | 83.800 M 5.02 % | 79.794 M 13.77 % | 70.139 M 17.18 % | 59.856 M 17.23 % | 51.057 M 56.79 % | 32.564 M 56.23 % | 20.843 M 23.10 % | 16.931 M 45.75 % | 11.616 M 4.14 % | 11.154 M -1.50 % | 11.324 M 1.79 % | 11.125 M -19.58 % | 13.833 M 3.98 % | 13.304 M 0.51 % | 13.237 M |
| 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 |
| 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 88.390 K 93.27 % | 45.733 K 114.51 % | -315.099 K 44.56 % | -568.321 K -135.04 % | 1.622 M 469.07 % | -439.426 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.279 M 945.35 % | -979.364 K -269.23 % | 578.710 K 111.12 % | -5.205 M -305.45 % | 2.533 M 825.57 % | 273.720 K 106.46 % | -4.237 M -1 554.14 % | -256.128 K 91.19 % | -2.908 M -6 104.26 % | 48.440 K -90.82 % | 527.411 K 198.30 % | -536.557 K -473.32 % | 143.726 K 398.24 % | -48.191 K 64.93 % | -137.429 K -41.39 % | -97.201 K -155.95 % | 173.724 K -32.92 % | 258.962 K |
| Comptes débiteurs | 7.979 M 285.33 % | -4.306 M -227.61 % | -1.314 M -128.66 % | 4.585 M 287.32 % | 1.184 M 153.58 % | -2.209 M -473.00 % | -385.586 K 21.30 % | -489.922 K 85.26 % | -3.323 M -3 223.27 % | 106.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.806 M -274.88 % | 1.033 M -52.92 % | 2.194 M 133.04 % | -6.641 M -1 512.18 % | -411.940 K 66.13 % | -1.216 M | 0.000 -100.00 % | 167.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.106 M -8.18 % | 2.293 M 861.53 % | -301.154 K 90.44 % | -3.149 M -278.77 % | 1.762 M -52.38 % | 3.700 M 196.06 % | -3.851 M -5 912.24 % | 66.259 K -84.02 % | 414.512 K 815.24 % | -57.954 K -110.99 % | 527.411 K 198.30 % | -536.557 K -473.32 % | 143.726 K 409.51 % | -46.436 K 66.21 % | -137.429 K -41.39 % | -97.201 K -155.95 % | 173.724 K -32.92 % | 258.962 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.091 M 57.78 % | 691.579 K -62.77 % | 1.857 M -4.29 % | 1.941 M 471.13 % | -522.926 K -123.68 % | 2.208 M 5.72 % | 2.089 M 1 221.98 % | -186.158 K 55.68 % | -420.005 K -1 016.88 % | 45.808 K 39.13 % | 32.924 K -50.45 % | 66.443 K -1.59 % | 67.514 K 2.88 % | 65.627 K -97.73 % | 2.893 M 28 545.47 % | 10.098 K -21.13 % | 12.803 K -73.24 % | 47.847 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.563 M 86.23 % | 1.376 M -51.30 % | 2.826 M 174.53 % | -3.792 M -146.66 % | 8.127 M 728.70 % | 980.729 K 122.92 % | -4.280 M -407.37 % | 1.392 M 155.27 % | -2.519 M -476.67 % | -436.815 K -285.89 % | 234.983 K 134.71 % | -677.034 K -332.64 % | -156.488 K 18.96 % | -193.104 K 32.20 % | -284.821 K -51.12 % | -188.474 K -752.97 % | 28.864 K -81.10 % | 152.696 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 60.630 K 103.96 % | -1.530 M 55.80 % | -3.463 M 42.62 % | -6.035 M -34.66 % | -4.482 M 47.12 % | -8.474 M 61.80 % | -22.186 M -58.86 % | -13.966 M -110.80 % | -6.625 M -677 297.85 % | -978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.485 M -1 257.77 % | 128.277 K -68.79 % | 411.001 K 114.73 % | -2.790 M -69.42 % | -1.647 M -124.52 % | 6.718 M -58.11 % | 16.038 M 514.33 % | 2.611 M 50.72 % | 1.732 M 494.21 % | -439.368 K 79.66 % | -2.160 M -3 375.42 % | -62.162 K 49.77 % | -123.751 K -10.32 % | -112.177 K 26.71 % | -153.055 K -595.74 % | 30.874 K 116.41 % | -188.134 K -15 696.31 % | -1.191 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.425 M -1.60 % | -1.402 M 54.05 % | -3.052 M 65.42 % | -8.825 M -44.00 % | -6.129 M -248.91 % | -1.756 M 71.43 % | -6.148 M 45.85 % | -11.355 M -132.07 % | -4.893 M -1 011.15 % | -440.346 K 79.62 % | -2.160 M -3 375.42 % | -62.162 K 49.77 % | -123.751 K -10.32 % | -112.177 K 26.71 % | -153.055 K -595.74 % | 30.874 K 116.41 % | -188.134 K -15 696.31 % | -1.191 K |
| Remboursement de dette | -4.768 M -210.29 % | 4.323 M 160.12 % | -7.191 M -364.84 % | -1.547 M -59.95 % | -967.161 K -515.58 % | -157.113 K 87.51 % | -1.258 M -110.39 % | 12.111 M 145.67 % | 4.930 M 320.25 % | 1.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -225.420 K -114.02 % | 1.608 M 212.61 % | -1.427 M -858.93 % | -148.860 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.066 K -100.01 % | 9.340 M 86.98 % | 4.995 M 812.42 % | 547.441 K -93.14 % | 7.982 M 228.89 % | 2.427 M 98.02 % | 1.226 M -60.35 % | 3.091 M 87.32 % | 1.650 M 909.74 % | -203.770 K | 0.000 -100.00 % | 1.100 M 76.00 % | 625.000 K 1 236.36 % | -55.000 K -200.00 % | 54.999 K -26.67 % | 75.001 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -39.119 K | 0.000 -100.00 % | 5.639 M 26 384.30 % | -21.455 K 84.94 % | -142.471 K 46.51 % | -266.356 K 56.21 % | -608.212 K -50 826.61 % | 1.199 K -98.47 % | 78.575 K 200.00 % | -78.575 K -14.84 % | -68.423 K -108.04 % | 851.018 K 85 101 700.00 % | 1.000 100.00 % | -704.020 K -200.00 % | 704.021 K 148.17 % | -1.461 M -200.00 % | 1.461 M 73 071 900.00 % | -2.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.807 M -211.19 % | 4.323 M 378.44 % | -1.553 M -119.98 % | 7.771 M 100.01 % | 3.885 M 3 034.03 % | 123.972 K -97.97 % | 6.116 M -57.94 % | 14.540 M 133.22 % | 6.234 M 48.95 % | 4.185 M 164.63 % | 1.582 M 144.35 % | 647.248 K 64 724 700.00 % | 1.000 -100.00 % | 395.980 K -64.12 % | 1.104 M 1 111.76 % | 91.074 K 2.37 % | 88.966 K 220.45 % | -73.861 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 22.261 K 148.68 % | -45.733 K -240.29 % | 32.600 K -29.78 % | 46.427 K 2 233.59 % | -2.176 K 96.78 % | -67.510 K 36.50 % | -106.323 K -139.50 % | -44.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -980.000 -212.13 % | 874.000 105.05 % | -17.315 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.647 M -185.77 % | 4.252 M 343.57 % | -1.746 M 63.63 % | -4.799 M -181.59 % | 5.882 M 917.77 % | -719.284 K 83.72 % | -4.418 M -197.45 % | 4.534 M 454.46 % | -1.279 M -138.66 % | 3.308 M 1 123.05 % | -323.367 K -187.67 % | -112.410 K 59.89 % | -280.240 K -408.98 % | 90.697 K -86.72 % | 683.147 K 1 111.99 % | -67.505 K 2.77 % | -69.431 K -215.09 % | 60.328 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.069 M 520.76 % | 816.509 K -68.14 % | 2.563 M -65.19 % | 7.362 M 397.36 % | 1.480 M -32.70 % | 2.200 M -66.76 % | 6.617 M 217.55 % | 2.084 M -38.03 % | 3.363 M 6 045.71 % | 54.720 K -85.53 % | 378.088 K -22.92 % | 490.498 K -36.36 % | 770.738 K 13.34 % | 680.041 K 21 987.38 % | -3.107 K -104.82 % | 64.398 K -51.88 % | 133.829 K 82.08 % | 73.501 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.422 M -71.95 % | 5.069 M 520.11 % | 817.375 K -68.11 % | 2.563 M -65.19 % | 7.362 M 397.36 % | 1.480 M -32.70 % | 2.200 M -66.76 % | 6.617 M 217.55 % | 2.084 M -38.03 % | 3.363 M 6 045.60 % | 54.721 K -85.53 % | 378.088 K -22.92 % | 490.498 K -36.36 % | 770.738 K 13.34 % | 680.040 K 21 987.35 % | -3.107 K -104.82 % | 64.398 K -51.88 % | 133.829 K |
| Trésorerie d'exploitation | 2.563 M 86.23 % | 1.376 M -51.30 % | 2.826 M 174.53 % | -3.792 M -146.66 % | 8.127 M 728.70 % | 980.729 K 122.92 % | -4.280 M -407.37 % | 1.392 M 155.27 % | -2.519 M -476.67 % | -436.815 K -285.89 % | 234.983 K 134.71 % | -677.034 K -332.64 % | -156.488 K 18.96 % | -193.104 K 32.20 % | -284.821 K -51.12 % | -188.474 K -752.97 % | 28.864 K -81.10 % | 152.696 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.530 M 55.80 % | -3.463 M 42.62 % | -6.035 M -34.66 % | -4.482 M 47.12 % | -8.474 M 61.80 % | -22.186 M -58.86 % | -13.966 M -110.80 % | -6.625 M -677 297.85 % | -978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.624 M 1 804.67 % | -153.932 K 75.81 % | -636.223 K 93.53 % | -9.827 M -369.55 % | 3.646 M 148.65 % | -7.494 M 71.69 % | -26.465 M -110.49 % | -12.573 M -37.50 % | -9.144 M -1 988.64 % | -437.793 K -290.50 % | 229.812 K 133.94 % | -677.034 K -332.64 % | -156.488 K 18.96 % | -193.104 K 32.20 % | -284.821 K -51.12 % | -188.474 K -752.97 % | 28.864 K -81.10 % | 152.696 K |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 |