Phoenix Copper Limited PXCLF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.225 M -295.89 % | -1.572 M -3.54 % | -1.519 M -61.08 % | -942.850 K 1.44 % | -956.656 K 14.32 % | -1.117 M 31.73 % | -1.635 M -21.45 % | -1.347 M -380.49 % | -280.263 K 78.26 % | -1.289 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.248 M -287.69 % | -1.612 M -4.28 % | -1.546 M -59.46 % | -969.250 K 0.27 % | -971.850 K 13.85 % | -1.128 M 31.72 % | -1.652 M -21.61 % | -1.359 M -384.79 % | -280.263 K 78.26 % | -1.289 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 100.00 % | -1.612 M -4.28 % | -1.546 M -61.68 % | -955.902 K 2.81 % | -983.508 K -2 216.15 % | -42.463 K 97.31 % | -1.578 M -109.07 % | -754.859 K -168.94 % | -280.681 K 78.23 % | -1.289 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 169.554 M 37.31 % | 123.483 M 1.39 % | 121.794 M 16.87 % | 104.213 M 80.26 % | 57.812 M 40.78 % | 41.064 M 46.03 % | 28.121 M 70.45 % | 16.498 M 186.21 % | 5.764 M -74.91 % | 22.976 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 169.555 M 37.30 % | 123.491 M 1.39 % | 121.794 M 16.87 % | 104.213 M 80.26 % | 57.812 M 40.78 % | 41.064 M 46.03 % | 28.121 M 70.45 % | 16.498 M 186.21 % | 5.764 M -74.91 % | 22.976 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -188.30 % | -0.01 -2.19 % | -0.01 -38.41 % | -0.01 45.45 % | -0.02 39.34 % | -0.03 53.26 % | -0.06 28.68 % | -0.08 -67.90 % | -0.05 13.37 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.04 -188.30 % | -0.01 -2.19 % | -0.01 -38.41 % | -0.01 45.45 % | -0.02 39.34 % | -0.03 53.26 % | -0.06 28.68 % | -0.08 -67.90 % | -0.05 13.37 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | -12.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.429 K 97.98 % | -169.863 K -4 342.02 % | -3.824 K -105.80 % | -1.858 K 96.25 % | -49.576 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.055 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 12.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.429 K -97.98 % | 169.863 K 4 342.02 % | 3.824 K 105.80 % | 1.858 K -96.25 % | 49.575 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.597 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.066 M 15.53 % | 922.647 K -16.26 % | 1.102 M -18.26 % | 1.348 M 27.90 % | 1.054 M 407.53 % | 207.653 K 171.32 % | 76.535 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.593 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.190 M 260.58 % | 1.717 M 74.12 % | 985.878 K 2.74 % | 959.610 K 4.01 % | 922.647 K -16.26 % | 1.102 M -18.26 % | 1.348 M 27.90 % | 1.054 M 314.96 % | 253.975 K -79.51 % | 1.240 M |
| Coût et dépenses | 6.202 M 261.30 % | 1.717 M 74.12 % | 985.878 K 2.74 % | 959.610 K 4.01 % | 922.647 K -16.52 % | 1.105 M -27.18 % | 1.518 M 43.50 % | 1.058 M 313.44 % | 255.833 K -80.16 % | 1.289 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.597 M -6.97 % | 1.717 M 74.12 % | 985.878 K -7.51 % | 1.066 M 15.53 % | 922.647 K -16.26 % | 1.102 M -18.26 % | 1.348 M 27.90 % | 1.054 M 407.53 % | 207.653 K 171.32 % | 76.535 K |
| Revenu d'intérêts | 11.856 K -66.14 % | 35.019 K 11.10 % | 31.520 K 750.05 % | 3.708 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.709 K -10.19 % | 1.903 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 56.992 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.348 K -74.55 % | 52.448 K 128.92 % | 22.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.609 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.708 K | 0.000 -100.00 % | 1.105 M 305.96 % | 272.254 K -55.05 % | 605.734 K 1 139.78 % | 48.858 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -6.202 M -261.30 % | -1.717 M -74.12 % | -985.878 K -2.74 % | -959.610 K -4.01 % | -922.647 K 16.52 % | -1.105 M 33.18 % | -1.654 M -21.56 % | -1.361 M -385.47 % | -280.263 K 78.26 % | -1.289 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -46.099 K -143.93 % | 104.926 K 118.75 % | -559.669 K -5 705.70 % | -9.640 K 80.41 % | -49.203 K -114.76 % | -22.911 K -1 440.61 % | 1.709 K 102.57 % | -66.597 K -352.32 % | 26.394 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.976 M 181.95 % | 1.765 M 137.84 % | -4.664 M 64.25 % | -13.047 M -3 341.29 % | 402.510 K -31.71 % | 589.409 K 621.77 % | -112.964 K 94.07 % | -1.904 M -9 777.62 % | -19.273 K -75.45 % | -10.985 K 29.16 % | -15.507 K |
| Investissements totaux | 14.257 K 240.18 % | 4.191 K -77.42 % | 18.563 K -67.05 % | 56.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.855 M 185.84 % | 2.049 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.549 M 93.63 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -18.588 K -0.15 % | -18.561 K 0.68 % | -18.688 K -0.74 % | -18.551 K 0.19 % | -18.587 K 0.01 % | -18.588 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.893 M -69.24 % | -8.209 M -15.84 % | -7.086 M -23.21 % | -5.751 M -4.24 % | -5.518 M -6.39 % | -5.186 M -19.54 % | -4.338 M -50.81 % | -2.877 M -114.51 % | -1.341 M -0.58 % | -1.333 M -1 558.95 % | -80.373 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.461 M 125.75 % | 19.252 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 40.926 M 10.05 % | 37.189 M -1.72 % | 37.838 M 0.15 % | 37.783 M 173.11 % | 13.834 M 31.05 % | 10.556 M 15.37 % | 9.150 M 45.22 % | 6.301 M 473.58 % | 1.099 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 657.702 K 0.00 % | 657.702 K -13.20 % | 757.702 K -24.81 % | 1.008 M 32.99 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -1.27 % | 767.444 K 665.18 % | 100.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.869 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.527 M 588.23 % | 657.702 K -13.20 % | 757.702 K -24.81 % | 1.008 M 32.99 % | 757.702 K -51.36 % | 1.558 M 105.58 % | 757.702 K -1.27 % | 767.444 K 665.18 % | 100.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 83.213 K -59.66 % | 206.275 K -58.96 % | 502.606 K 85.95 % | 270.289 K 614.65 % | 37.821 K -63.91 % | 104.807 K 4.73 % | 100.070 K 93.14 % | 51.811 K -65.19 % | 148.847 K 96.27 % | 75.839 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.987 M -3.03 % | 2.049 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.800 M 5.05 % | 2.665 M 148.51 % | 1.072 M -5.36 % | 1.133 M -34.98 % | 1.743 M 516.10 % | 282.900 K -43.57 % | 501.301 K 150.95 % | 199.762 K -41.46 % | 341.230 K 170.18 % | 126.299 K 2 324.40 % | 5.210 K |
| Passifs totaux | 7.326 M 120.48 % | 3.323 M 81.56 % | 1.830 M -14.51 % | 2.141 M -14.39 % | 2.501 M 35.86 % | 1.841 M 46.20 % | 1.259 M 30.17 % | 967.206 K 119.06 % | 441.526 K 249.59 % | 126.299 K 2 324.40 % | 5.210 K |
| Autres actifs non courants | -362.740 K | 0.000 100.00 % | -347.000 -5.15 % | -330.000 -19.57 % | -276.000 -12.20 % | -246.000 | 0.000 100.00 % | -67.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 362.740 K 1.66 % | 356.805 K 102 725.65 % | 347.000 4.88 % | 330.844 19.48 % | 276.895 12.15 % | 246.895 | 0.000 -100.00 % | 67.569 K -95.29 % | 1.434 M 78.49 % | 803.651 K 17 402.70 % | 4.592 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 362.740 K 1.66 % | 356.805 K 102 725.65 % | 347.000 4.88 % | 330.844 19.48 % | 276.895 12.15 % | 246.895 | 0.000 -100.00 % | 67.569 K -95.29 % | 1.434 M 78.49 % | 803.651 K 17 402.70 % | 4.592 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.133 M 14.83 % | 38.433 M 14.89 % | 33.451 M 26.45 % | 26.455 M 75.59 % | 15.066 M 26.41 % | 11.919 M 18.19 % | 10.084 M 88.48 % | 5.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 44.133 M 13.78 % | 38.789 M 15.96 % | 33.451 M 26.45 % | 26.455 M 75.59 % | 15.066 M 26.41 % | 11.919 M 18.19 % | 10.084 M 88.48 % | 5.350 M 272.99 % | 1.434 M 78.49 % | 803.651 K 17 402.70 % | 4.592 K |
| Autres actifs circulants | 125.700 K -26.52 % | 171.074 K -30.05 % | 244.583 K 55.27 % | 157.520 K 194.69 % | 53.452 K 122.68 % | 24.004 K -88.70 % | 212.516 K 1 391.34 % | 14.250 K -83.45 % | 86.100 K | 0.000 -100.00 % | 9.845 K |
| Investissements à court terme | 14.257 K 240.18 % | 4.191 K -77.42 % | 18.563 K -67.05 % | 56.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 879.476 K 209.98 % | 283.721 K -93.92 % | 4.664 M -64.25 % | 13.047 M 1 037.95 % | 1.146 M 444.42 % | 210.591 K 86.42 % | 112.964 K -94.07 % | 1.904 M 9 777.77 % | 19.273 K 75.45 % | 10.985 K -29.16 % | 15.507 K |
| Liquidités et placements à court terme | 893.733 K 210.42 % | 287.912 K -93.85 % | 4.683 M -64.26 % | 13.103 M 1 042.87 % | 1.146 M 444.42 % | 210.591 K 86.42 % | 112.964 K -94.07 % | 1.904 M 9 777.77 % | 19.273 K 75.45 % | 10.985 K -29.16 % | 15.507 K |
| Total des actifs courants | 4.119 M 139.15 % | 1.722 M -72.30 % | 6.217 M -53.84 % | 13.469 M 961.53 % | 1.269 M 165.15 % | 478.523 K 47.02 % | 325.480 K -83.03 % | 1.918 M 1 715.61 % | 105.639 K 861.67 % | 10.985 K -56.67 % | 25.351 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.291 K -1 257.96 % | 716.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.099 M 145.35 % | 1.263 M -2.70 % | 1.298 M 525.52 % | 207.542 K 201.46 % | 68.846 K -71.78 % | 243.928 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 730.126 K 77.89 % | 410.448 K -27.97 % | 569.864 K -33.96 % | 862.907 K 452.73 % | 156.116 K -12.34 % | 178.093 K -55.61 % | 401.231 K 171.19 % | 147.951 K -23.10 % | 192.383 K 281.26 % | 50.460 K 868.61 % | 5.210 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -20.641 K -178.83 % | 26.184 K -59.41 % | 64.502 K -29.75 % | 91.823 K -22.33 % | 118.223 K -11.39 % | 133.417 K -7.99 % | 145.005 K -10.40 % | 161.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.551 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.858 M 20.86 % | 45.390 M 1.14 % | 44.879 M 3.31 % | 43.442 M 233 810.78 % | -18.588 K -100.12 % | 15.628 M 16.95 % | 13.362 M 48.21 % | 9.016 M 270.71 % | 2.432 M 20.30 % | 2.022 M 1 821.57 % | 105.210 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.252 M 19.11 % | 40.512 M 2.13 % | 39.669 M -0.64 % | 39.924 M 144.41 % | 16.335 M 31.76 % | 12.397 M 19.10 % | 10.409 M 43.22 % | 7.268 M 371.94 % | 1.540 M 89.05 % | 814.637 K 2 620.63 % | 29.943 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 65.328 K | 0.000 -100.00 % | 67.818 K -64.65 % | 191.856 K -16.55 % | 229.904 K 85 392.87 % | 268.916 | 0.000 -100.00 % | 104.109 K 109.94 % | 49.591 K -95.74 % | 1.163 M |
| Variation du fonds de roulement | -2.272 M -74 510.78 % | 3.053 K 100.83 % | -369.289 K -194.83 % | 389.441 K 587.22 % | 56.669 K -65.23 % | 162.986 K 74.26 % | 93.532 K 236.41 % | -68.565 K -145.81 % | 149.680 K 14.51 % | 130.711 K |
| Comptes débiteurs | -2.600 M -2 633.16 % | 102.640 K 278.51 % | -57.498 K 80.49 % | -294.694 K -289.83 % | 155.239 K 369.77 % | -57.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 328.405 K 429.77 % | -99.587 K 68.06 % | -311.791 K -146.02 % | 677.479 K 787.31 % | -98.570 K -144.70 % | 220.530 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.924 M 97 882.16 % | -5.035 K -113.33 % | 37.777 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.156 K | 0.000 -100.00 % | 570.477 K 1 960 144 046 496 153 600.00 % | 0.000 -114.22 % | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.531 M -124.25 % | -1.574 M 14.33 % | -1.838 M -373.73 % | -387.953 K 43.39 % | -685.277 K 39.52 % | -1.133 M 18.19 % | -1.385 M -84.00 % | -752.669 K -829.33 % | -80.991 K -1 860.64 % | 4.600 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.412 M 14.59 % | -5.166 M 24.61 % | -6.852 M 33.42 % | -10.292 M -273.99 % | -2.752 M -50.00 % | -1.835 M 61.24 % | -4.734 M -69.61 % | -2.791 M -319.79 % | -664.829 K 16.82 % | -799.281 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -654.208 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.569 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.418 M 14.47 % | -5.166 M 24.61 % | -6.852 M 33.42 % | -10.292 M -273.99 % | -2.752 M -50.00 % | -1.835 M 61.24 % | -4.734 M -37.40 % | -3.445 M -418.19 % | -664.829 K 16.82 % | -799.281 K |
| Remboursement de dette | 5.718 M 179.20 % | 2.048 M | 0.000 100.00 % | -1.549 M -306.81 % | 749.000 K -6.38 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.560 M 579.90 % | 523.608 K -63.08 % | 1.418 M -94.53 % | 25.939 M 563.67 % | 3.908 M 53.86 % | 2.540 M -45.42 % | 4.654 M -33.85 % | 7.035 M 750.57 % | 827.136 K 4.58 % | 790.906 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -733.725 K -131.12 % | -317.468 K 71.40 % | -1.110 M 38.66 % | -1.810 M -536.70 % | -284.243 K -3.43 % | -274.823 K 15.68 % | -325.915 K 65.80 % | -953.090 K | 0.000 100.00 % | -3.627 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.545 M 279.04 % | 2.254 M 631.89 % | 308.014 K -98.64 % | 22.580 M 416.33 % | 4.373 M 42.67 % | 3.065 M -29.17 % | 4.328 M -28.85 % | 6.082 M 704.59 % | 755.944 K -4.42 % | 790.906 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 79.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 595.755 K 113.60 % | -4.381 M 47.74 % | -8.382 M -170.44 % | 11.900 M 1 171.51 % | 935.899 K 858.65 % | 97.627 K 105.45 % | -1.791 M -195.03 % | 1.885 M 18 514.46 % | 10.124 K 368.19 % | -3.775 K |
| Trésorerie au début de la période | 283.721 K -93.92 % | 4.664 M -64.25 % | 13.047 M 1 037.95 % | 1.146 M 444.42 % | 210.591 K 86.42 % | 112.964 K -94.07 % | 1.904 M 9 808.10 % | 19.214 K 110.02 % | 9.149 K -38.02 % | 14.760 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 879.476 K 209.98 % | 283.721 K -93.92 % | 4.664 M -64.25 % | 13.047 M 1 037.95 % | 1.146 M 444.42 % | 210.591 K 86.42 % | 112.964 K -94.07 % | 1.904 M 9 777.77 % | 19.273 K 75.45 % | 10.985 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.531 M -124.25 % | -1.574 M 14.33 % | -1.838 M -373.73 % | -387.953 K 43.39 % | -685.277 K 39.52 % | -1.133 M 18.19 % | -1.385 M -84.00 % | -752.669 K -829.33 % | -80.991 K -1 860.64 % | 4.600 K |
| Dépenses en capital | -4.418 M 14.31 % | -5.156 M 24.76 % | -6.852 M 33.42 % | -10.292 M -273.99 % | -2.752 M -50.00 % | -1.835 M 61.24 % | -4.734 M -69.61 % | -2.791 M -319.79 % | -664.829 K 16.82 % | -799.281 K |
| Cash-flow disponible | -7.949 M -18.11 % | -6.730 M 22.55 % | -8.690 M 18.63 % | -10.680 M -210.72 % | -3.437 M -15.82 % | -2.968 M 51.50 % | -6.119 M -72.67 % | -3.544 M -375.12 % | -745.820 K 6.15 % | -794.681 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.224 M -580 513.25 % | -1.072 K 99.89 % | -937.961 K -48.84 % | -630.197 K -20.27 % | -524.005 K 46.24 % | -974.665 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.247 M -567 826.55 % | -1.100 K 99.89 % | -963.536 K -49.69 % | -643.688 K -19.61 % | -538.160 K 45.50 % | -987.413 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 2.184 M 200.00 % | -2.184 M -126.64 % | -963.530 K -49.69 % | -643.684 K -19.61 % | -538.158 K 45.50 % | -987.418 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 169.554 M 12.51 % | 150.704 M 21.25 % | 124.297 M 1.33 % | 122.668 M 0.03 % | 122.629 M 1.26 % | 121.105 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 169.555 M 12.51 % | 150.704 M 21.22 % | 124.324 M 1.35 % | 122.668 M 0.03 % | 122.629 M 1.26 % | 121.105 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -47.93 % | -0.01 -19.95 % | 0.00 47.31 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -47.93 % | -0.01 -19.95 % | 0.00 47.31 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -12.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 12.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.596 M 144 676.05 % | 1.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.593 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.189 M 563 459.02 % | 1.098 K -99.88 % | 948.325 K 24.04 % | 764.558 K 64.97 % | 463.451 K -10.93 % | 520.296 K |
| Coût et dépenses | 6.201 M 564 587.65 % | 1.098 K -99.88 % | 948.325 K 24.04 % | 764.558 K 64.97 % | 463.451 K -10.93 % | 520.296 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.596 M 144 676.05 % | 1.102 K -99.88 % | 948.325 K 24.04 % | 764.558 K 64.97 % | 463.451 K -10.93 % | 520.296 K |
| Revenu d'intérêts | 6.580 K -38.13 % | 10.636 K -19.08 % | 13.144 K -39.93 % | 21.880 K -18.28 % | 26.774 K 366.92 % | 5.734 K |
| Frais d'intérêts | 48.748 K 208.18 % | 15.818 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.608 M 145 800.45 % | 1.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -6.201 M -564 662.75 % | -1.098 K 99.88 % | -948.325 K -24.04 % | -764.558 K -64.97 % | -463.451 K 10.93 % | -520.296 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -46.099 K | 0.000 100.00 % | -15.210 K -112.58 % | 120.869 K 261.79 % | -74.708 K 84.01 % | -467.116 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.976 M 21.22 % | 4.105 M 132.93 % | 1.762 M 335.16 % | -749.407 K 83.93 % | -4.664 M 48.44 % | -9.046 M 30.67 % | -13.047 M 34.66 % | -19.968 M -5 060.75 % | 402.510 K 135.83 % | -1.124 M -290.62 % | 589.409 K 286.29 % | -316.393 K -180.08 % | -112.964 K 95.48 % | -2.502 M -31.42 % | -1.904 M -67.49 % | -1.137 M -5 797.44 % | -19.273 K |
| Investissements totaux | 14.257 K 240.18 % | 4.191 K 0.14 % | 4.185 K -77.46 % | 18.563 K 0.00 % | 18.563 K -67.05 % | 56.340 K 0.00 % | 56.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.855 M -14.17 % | 6.822 M 233.51 % | 2.046 M 2.28 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.908 M 87.70 % | 1.549 M 66.74 % | 929.000 K 16.13 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -18.588 K 0.01 % | -18.590 K -0.16 % | -18.561 K -0.02 % | -18.558 K 0.70 % | -18.688 K -0.32 % | -18.628 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.893 M -166.94 % | -5.205 M 36.51 % | -8.198 M -8.87 % | -7.530 M -6.26 % | -7.086 M -6.01 % | -6.685 M -16.23 % | -5.751 M -7.25 % | -5.362 M 2.81 % | -5.518 M 1.61 % | -5.608 M -8.13 % | -5.186 M -8.33 % | -4.787 M -10.35 % | -4.338 M -25.77 % | -3.450 M -19.91 % | -2.877 M -39.46 % | -2.063 M -53.81 % | -1.341 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.461 M | 0.000 -100.00 % | 19.252 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 40.926 M -15.70 % | 48.545 M 30.72 % | 37.136 M -0.69 % | 37.393 M -1.18 % | 37.838 M -1.01 % | 38.223 M 1.17 % | 37.783 M 0.21 % | 37.704 M 172.55 % | 13.834 M 2.43 % | 13.506 M 27.94 % | 10.556 M -0.03 % | 10.559 M 15.40 % | 9.150 M -4.82 % | 9.614 M 52.58 % | 6.301 M | 0.000 -100.00 % | 1.099 M |
| Autres passifs non courants | 657.702 K 0.00 % | 657.702 K 0.14 % | 656.773 K -13.32 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -24.81 % | 1.008 M 0.00 % | 1.008 M 32.99 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -1.27 % | 767.444 K 0.25 % | 765.498 K 663.24 % | 100.296 K |
| Dette à long terme | 3.869 M -6.55 % | 4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 443.000 K -44.63 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.527 M -5.65 % | 4.798 M 630.48 % | 656.773 K -13.32 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -24.81 % | 1.008 M 0.00 % | 1.008 M 32.99 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -36.90 % | 1.201 M -22.92 % | 1.558 M 105.58 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K 0.00 % | 757.702 K -1.27 % | 767.444 K 0.25 % | 765.498 K 663.24 % | 100.296 K |
| Autres passifs courants | 83.213 K 266.38 % | 22.712 K -88.94 % | 205.404 K -19.81 % | 256.146 K -49.04 % | 502.606 K 101.04 % | 250.000 K -7.51 % | 270.289 K 1 161.15 % | 21.432 K -43.33 % | 37.821 K 6 943.02 % | 537.000 -99.49 % | 104.807 K 136.81 % | 44.258 K -55.77 % | 100.070 K | 0.000 -100.00 % | 51.811 K 52 992 096.05 % | 0.098 -100.00 % | 148.847 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.146 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.987 M -25.95 % | 2.683 M 31.14 % | 2.046 M 2.28 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.908 M 87.70 % | 1.549 M 218.72 % | 486.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.800 M -1.14 % | 2.832 M 6.41 % | 2.661 M 16.97 % | 2.275 M 112.16 % | 1.072 M 47.26 % | 728.302 K -35.73 % | 1.133 M -67.87 % | 3.527 M 102.34 % | 1.743 M 188.04 % | 605.096 K 113.89 % | 282.900 K 8.53 % | 260.656 K -48.00 % | 501.301 K 37.81 % | 363.772 K 82.10 % | 199.762 K -77.65 % | 893.595 K 161.87 % | 341.230 K |
| Passifs totaux | 7.326 M -3.97 % | 7.630 M 129.93 % | 3.318 M 9.40 % | 3.033 M 65.72 % | 1.830 M 5.42 % | 1.736 M -18.91 % | 2.141 M -50.03 % | 4.284 M 71.33 % | 2.501 M 38.48 % | 1.806 M -1.89 % | 1.841 M 80.74 % | 1.018 M -19.11 % | 1.259 M 12.26 % | 1.121 M 15.95 % | 967.206 K -41.70 % | 1.659 M 275.76 % | 441.526 K |
| Autres actifs non courants | -362.740 K | 0.000 100.00 % | -503.000 -44.96 % | -347.000 0.00 % | -347.000 -0.33 % | -345.844 | 0.000 -100.00 % | 56.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.569 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 362.740 K 1.66 % | 356.805 K 0.00 % | 356.805 K 102 725.65 % | 347.000 0.00 % | 347.000 0.33 % | 345.844 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.569 K | 0.000 -100.00 % | 1.434 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 362.740 K 1.66 % | 356.805 K 0.00 % | 356.805 K 102 725.65 % | 347.000 0.00 % | 347.000 0.33 % | 345.844 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.569 K | 0.000 -100.00 % | 1.434 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.133 M 4.82 % | 42.105 M 9.71 % | 38.378 M 5.95 % | 36.224 M 8.29 % | 33.451 M 11.22 % | 30.077 M 13.69 % | 26.455 M 39.85 % | 18.917 M 25.56 % | 15.066 M 15.13 % | 13.086 M 9.80 % | 11.919 M 7.36 % | 11.101 M 10.09 % | 10.084 M 29.54 % | 7.785 M 45.50 % | 5.350 M 61.29 % | 3.317 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 44.133 M 3.94 % | 42.462 M 9.62 % | 38.735 M 6.93 % | 36.224 M 8.29 % | 33.451 M 11.22 % | 30.077 M 13.69 % | 26.455 M 39.43 % | 18.973 M 25.93 % | 15.066 M 15.13 % | 13.086 M 9.80 % | 11.919 M 7.36 % | 11.101 M 10.09 % | 10.084 M 29.54 % | 7.785 M 45.50 % | 5.350 M 61.29 % | 3.317 M 131.25 % | 1.434 M |
| Autres actifs circulants | 125.700 K 161.34 % | 48.099 K -71.55 % | 169.047 K -88.21 % | 1.434 M -6.57 % | 1.535 M 96.66 % | 780.299 K 113.33 % | 365.778 K 159.93 % | 140.721 K 15.06 % | 122.300 K -29.25 % | 172.866 K -35.48 % | 267.932 K 67.50 % | 159.963 K -24.73 % | 212.516 K -52.67 % | 449.009 K 3 050.94 % | 14.250 K | 0.000 -100.00 % | 86.100 K |
| Investissements à court terme | 14.257 K 240.18 % | 4.191 K 0.14 % | 4.185 K -77.46 % | 18.563 K 0.00 % | 18.563 K -67.05 % | 56.340 K 0.00 % | 56.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 879.476 K -67.64 % | 2.717 M 859.16 % | 283.320 K -89.70 % | 2.749 M -41.05 % | 4.664 M -48.44 % | 9.046 M -30.67 % | 13.047 M -42.97 % | 22.875 M 1 895.22 % | 1.146 M -44.14 % | 2.053 M 874.66 % | 210.591 K -33.44 % | 316.393 K 180.08 % | 112.964 K -95.48 % | 2.502 M 31.42 % | 1.904 M 67.49 % | 1.137 M 5 797.53 % | 19.273 K |
| Liquidités et placements à court terme | 893.733 K -67.16 % | 2.722 M 846.66 % | 287.505 K -89.61 % | 2.768 M -40.89 % | 4.683 M -48.55 % | 9.102 M -30.53 % | 13.103 M -42.72 % | 22.875 M 1 895.22 % | 1.146 M -44.14 % | 2.053 M 874.66 % | 210.591 K -33.44 % | 316.393 K 180.08 % | 112.964 K -95.48 % | 2.502 M 31.42 % | 1.904 M 67.49 % | 1.137 M 5 797.53 % | 19.273 K |
| Total des actifs courants | 4.119 M -69.96 % | 13.713 M 697.37 % | 1.720 M -59.07 % | 4.202 M -32.42 % | 6.217 M -37.09 % | 9.882 M -26.63 % | 13.469 M -41.48 % | 23.016 M 1 713.99 % | 1.269 M -42.99 % | 2.225 M 365.06 % | 478.523 K 0.45 % | 476.356 K 46.35 % | 325.480 K -88.97 % | 2.951 M 53.85 % | 1.918 M -62.72 % | 5.145 M 4 770.21 % | 105.639 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.313 K 127.90 % | -8.291 K -387.42 % | -1.701 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.099 M -71.68 % | 10.943 M 766.30 % | 1.263 M -8.02 % | 1.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.008 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 730.126 K 475.92 % | 126.776 K -69.11 % | 410.448 K 2 040.54 % | 19.175 K -96.64 % | 569.864 K 19.14 % | 478.302 K -44.57 % | 862.907 K 44.38 % | 597.667 K 282.84 % | 156.116 K 31.68 % | 118.559 K -33.43 % | 178.093 K -17.70 % | 216.398 K -46.07 % | 401.231 K 10.30 % | 363.772 K 145.87 % | 147.951 K -83.44 % | 893.595 K 364.49 % | 192.383 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -20.641 K -757.54 % | -2.407 K -109.19 % | 26.184 K -49.05 % | 51.395 K -20.32 % | 64.502 K -17.57 % | 78.246 K -14.79 % | 91.823 K -11.96 % | 104.292 K -11.78 % | 118.223 K -5.19 % | 124.698 K -6.54 % | 133.417 K -3.62 % | 138.423 K -4.54 % | 145.005 K -6.09 % | 154.414 K -4.59 % | 161.838 K -5.72 % | 171.663 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.858 M 2.02 % | 53.771 M 18.51 % | 45.372 M 1.07 % | 44.890 M 0.02 % | 44.879 M 0.07 % | 44.848 M 3.19 % | 43.461 M 1.12 % | 42.981 M 123.47 % | 19.233 M 1.19 % | 19.007 M 21.63 % | 15.628 M 2.63 % | 15.227 M 13.95 % | 13.362 M 3.36 % | 12.928 M 43.39 % | 9.016 M 3.70 % | 8.694 M 218.52 % | 2.729 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.252 M -14.10 % | 56.175 M 38.86 % | 40.454 M 0.07 % | 40.426 M 1.91 % | 39.669 M -0.73 % | 39.959 M 0.09 % | 39.924 M -4.92 % | 41.989 M 157.05 % | 16.335 M 6.68 % | 15.311 M 23.51 % | 12.397 M 7.08 % | 11.578 M 11.22 % | 10.409 M -3.04 % | 10.735 M 47.70 % | 7.268 M -14.11 % | 8.462 M 449.45 % | 1.540 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 65.294 K 190 594.39 % | 34.240 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.597 -14.82 % | 18.311 |
| Variation du fonds de roulement | -2.270 M -115 345.63 % | -1.966 K -100.52 % | 379.789 K 201.10 % | -375.665 K -197.78 % | 384.195 K 149.93 % | -769.392 K |
| Comptes débiteurs | -2.598 M -132 049.85 % | -1.966 K 97.41 % | -75.910 K -142.83 % | 177.218 K -45.71 % | 326.439 K 183.87 % | -389.216 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 328.405 K | 0.000 -100.00 % | 455.699 K 182.42 % | -552.884 K -1 057.29 % | 57.755 K 115.19 % | -380.176 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.585 M 273.92 % | -6.661 M -624 517.60 % | -1.066 K -117.60 % | 6.057 K 101.65 % | -367.896 K -189.54 % | 410.855 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.133 M 147.02 % | -6.664 M -1 091.61 % | -559.239 K 44.07 % | -999.805 K -451.57 % | -181.266 K 89.48 % | -1.722 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.410 M -167 948.17 % | -2.624 K 99.89 % | -2.417 M 10.46 % | -2.700 M 27.84 % | -3.741 M -12.11 % | -3.337 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.240 M 199.89 % | -5.246 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.578 92.29 % | -7.500 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 830.085 K 115.82 % | -5.248 M -117.12 % | -2.417 M 10.46 % | -2.700 M 27.84 % | -3.741 M -12.11 % | -3.337 M |
| Remboursement de dette | -5.300 M -148.10 % | 11.018 M 33 817.27 % | -32.679 K -101.59 % | 2.059 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -2.579 M -142.01 % | 6.139 M 1 108.02 % | 508.205 K 4 433.90 % | 11.209 K -93.24 % | 165.895 K -87.27 % | 1.303 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -353.871 K 6.84 % | -379.854 K -1 496.06 % | 27.209 K 107.98 % | -341.160 K 70.16 % | -1.143 M -247 788.74 % | 461.610 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.233 M -149.07 % | 16.778 M 3 237.32 % | 502.735 K -70.92 % | 1.729 M 276.85 % | -977.461 K -175.02 % | 1.303 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.522 K -200.00 % | 3.522 K -70.85 % | 12.084 K -54.32 % | 26.455 K -94.95 % | 524.075 K 363.39 % | -198.974 K |
| Variation nette de la trésorerie | 595.755 K -75.53 % | 2.435 M 198.90 % | -2.462 M -26.60 % | -1.944 M 55.56 % | -4.376 M -10.63 % | -3.956 M |
| Trésorerie au début de la période | 283.721 K 0.14 % | 283.320 K -89.68 % | 2.745 M -41.46 % | 4.689 M -48.27 % | 9.065 M -30.38 % | 13.021 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 879.476 K -67.64 % | 2.718 M 859.31 % | 283.320 K -89.68 % | 2.745 M -41.46 % | 4.689 M -48.27 % | 9.065 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.528 M -107 512.23 % | -3.278 K 99.41 % | -559.239 K 44.07 % | -999.805 K -451.57 % | -181.266 K 89.48 % | -1.722 M |
| Dépenses en capital | -4.416 M -168 174.35 % | -2.624 K 99.89 % | -2.407 M 10.83 % | -2.700 M 27.84 % | -3.741 M -12.11 % | -3.337 M |
| Cash-flow disponible | -7.943 M -134 482.31 % | -5.902 K 99.80 % | -2.967 M 19.81 % | -3.700 M 5.69 % | -3.923 M 22.47 % | -5.060 M |
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