Navalo Financial Services Group Limited PYR.AX
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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.929 M 39.09 % | 11.452 M |
| Bénéfice net | -23.534 M -23.04 % | -19.127 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.800 M -8.37 % | -12.734 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.87 22.08 % | -1.11 |
| EBITDA | -3.890 M 40.58 % | -6.547 M |
| Ratio de revenu net | -1.48 11.54 % | -1.67 |
| Ratio EBITDA | -0.24 57.28 % | -0.57 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 123.527 M 15 118.79 % | 811.674 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 123.527 M 15 118.79 % | 811.674 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 99.19 % | -23.56 |
| Bénéfice par action | -0.19 99.19 % | -23.56 |
| Bénéfice brut | 15.929 M 39.09 % | 11.452 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.734 M 52.27 % | 6.393 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 11.928 M 18.22 % | 10.090 M |
| Frais de vente et de marketing | 542.870 K -73.67 % | 2.062 M |
| Autres dépenses | 7.910 M 24.15 % | 6.371 M |
| Dépenses de fonctionnement | 20.381 M 10.03 % | 18.523 M |
| Coût et dépenses | 20.381 M 10.03 % | 18.523 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.471 M 2.63 % | 12.152 M |
| Revenu d'intérêts | 125.000 1 150.00 % | 10.000 |
| Frais d'intérêts | 9.734 M 61.48 % | 6.028 M |
| Dépréciation et amortissement | 175.670 K 10.50 % | 158.975 K |
| Résultat d'exploitation | -4.066 M 39.37 % | -6.706 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.26 56.41 % | -0.59 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.734 M -61.48 % | -6.028 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 84.791 M 94.31 % | 43.636 M 311.31 % | 10.609 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 97.474 M 92.16 % | 50.724 M 22.26 % | 41.489 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 407.872 K 606.50 % | 57.731 K 677.31 % | -10.000 K |
| Bénéfices non répartis | -40.519 M -51.65 % | -26.719 M -85.10 % | -14.435 M |
| Actions ordinaires | 45.895 M 3.12 % | 44.505 M 0.13 % | 44.447 M |
| Capitaux propres totaux | 6.922 M -61.21 % | 17.844 M -40.52 % | 30.002 M |
| Autres passifs non courants | 623.763 K 511.10 % | 102.073 K 264.55 % | 28.000 K |
| Dette à long terme | 92.826 M 173.90 % | 33.890 M -2.53 % | 34.768 M |
| Total des passifs non courants | 93.450 M 174.92 % | 33.992 M -2.31 % | 34.796 M |
| Autres passifs courants | 3.521 M 48.66 % | 2.369 M 921.06 % | 232.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.648 M -72.39 % | 16.834 M 150.47 % | 6.721 M |
| Total des passifs courants | 9.875 M -51.89 % | 20.526 M 100.39 % | 10.243 M |
| Passifs totaux | 103.325 M 89.52 % | 54.518 M 21.05 % | 45.039 M |
| Autres actifs non courants | 41.969 M 109.63 % | 20.021 M 8.54 % | 18.445 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 127.663 K -49.64 % | 253.525 K -15.77 % | 301.000 K |
| Total des actifs non courants | 42.096 M 107.63 % | 20.274 M 8.15 % | 18.746 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 179.401 K 18 040.10 % | -1.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.683 M 78.93 % | 7.088 M -77.05 % | 30.880 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.683 M 78.93 % | 7.088 M -77.05 % | 30.880 M |
| Total des actifs courants | 68.151 M 30.84 % | 52.088 M -7.47 % | 56.295 M |
| Inventaire | 877.259 K 307.27 % | 215.399 K -63.31 % | 587.000 K |
| Créances nettes | 54.591 M 22.39 % | 44.605 M 79.65 % | 24.829 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.705 M 0.00 % | 1.705 M 28.91 % | 1.323 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.138 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.247 M 52.35 % | 72.363 M -3.57 % | 75.041 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 23.358 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.358 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.762 K 55.35 % | -111.437 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -750.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -799.762 K -617.68 % | -111.437 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.500 M -91.94 % | 18.615 M |
| Actions ordinaires rachetées | -110.067 K 95.90 % | -2.682 M |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -22.732 M |
| Autres activités de financement | 48.359 M -10.88 % | 54.262 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.359 M 53.37 % | 31.531 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -18.606 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.594 M 590.69 % | -1.140 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.088 M -13.86 % | 8.228 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.683 M 78.93 % | 7.088 M |
| Trésorerie d'exploitation | -23.358 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -49.762 K 55.35 % | -111.437 K |
| Cash-flow disponible | -23.408 M -20 905.54 % | -111.437 K |
| 2022 | 2021 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 84.791 M 94.31 % | 43.636 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 97.474 M 92.16 % | 50.724 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 407.872 K 606.50 % | 57.731 K |
| Bénéfices non répartis | -40.519 M -51.65 % | -26.719 M |
| Actions ordinaires | 45.895 M 3.12 % | 44.505 M |
| Capitaux propres totaux | 5.785 M -67.58 % | 17.844 M |
| Autres passifs non courants | 1.762 M 1 625.77 % | 102.073 K |
| Dette à long terme | 92.826 M 173.90 % | 33.890 M |
| Total des passifs non courants | 94.587 M 178.26 % | 33.992 M |
| Autres passifs courants | 3.522 M 48.66 % | 2.369 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.648 M -72.39 % | 16.834 M |
| Total des passifs courants | 9.875 M -51.89 % | 20.526 M |
| Passifs totaux | 104.462 M 91.61 % | 54.518 M |
| Autres actifs non courants | 41.969 M 109.63 % | 20.021 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 127.663 K -49.64 % | 253.525 K |
| Total des actifs non courants | 42.096 M 107.63 % | 20.274 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 179.401 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.683 M 78.93 % | 7.088 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.683 M 78.93 % | 7.088 M |
| Total des actifs courants | 68.151 M 30.84 % | 52.088 M |
| Inventaire | 877.259 K 307.27 % | 215.399 K |
| Créances nettes | 54.591 M 22.39 % | 44.605 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.705 M 0.00 % | 1.705 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.247 M 52.35 % | 72.363 M |
| 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |