Q4 Inc. QFOR.TO
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 56.075 M 1.24 % | 55.388 M 37.16 % | 40.381 M 80.27 % | 22.400 M 29.47 % | 17.301 M |
| Bénéfice net | -36.369 M -35.30 % | -26.881 M -104.91 % | -13.119 M -18.69 % | -11.053 M -33.73 % | -8.265 M |
| Bénéfice avant impôt | -36.080 M -34.46 % | -26.833 M -108.43 % | -12.874 M -18.44 % | -10.869 M -36.80 % | -7.945 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.64 -32.82 % | -0.48 -51.96 % | -0.32 34.30 % | -0.49 -5.66 % | -0.46 |
| EBITDA | -30.445 M -89.35 % | -16.079 M -115.75 % | -7.453 M 1.58 % | -7.572 M -92.86 % | -3.926 M |
| Ratio de revenu net | -0.65 -33.64 % | -0.49 -49.39 % | -0.32 34.16 % | -0.49 -3.29 % | -0.48 |
| Ratio EBITDA | -0.54 -87.03 % | -0.29 -57.29 % | -0.18 45.40 % | -0.34 -48.96 % | -0.23 |
| Taux de profit brut | 0.59 3.77 % | 0.57 6.25 % | 0.54 0.43 % | 0.53 0.47 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.753 M 0.35 % | 39.613 M 0.01 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.753 M 0.35 % | 39.613 M 0.01 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.91 -33.82 % | -0.68 -106.06 % | -0.33 -17.86 % | -0.28 -33.33 % | -0.21 |
| Bénéfice par action | -0.91 -33.82 % | -0.68 -106.06 % | -0.33 -17.86 % | -0.28 -33.33 % | -0.21 |
| Bénéfice brut | 33.186 M 5.06 % | 31.588 M 45.73 % | 21.675 M 81.05 % | 11.972 M 30.08 % | 9.203 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 288.741 K 503.81 % | 47.820 K -80.45 % | 244.653 K 33.19 % | 183.692 K -42.57 % | 319.857 K |
| Coût des revenus | 22.889 M -3.83 % | 23.800 M 27.23 % | 18.706 M 79.37 % | 10.429 M 28.79 % | 8.098 M |
| Dépenses générales et administratives | 23.191 M 27.63 % | 18.171 M 72.25 % | 10.549 M 31.28 % | 8.036 M 44.21 % | 5.572 M |
| Frais de vente et de marketing | 21.747 M 20.92 % | 17.984 M 54.01 % | 11.677 M 44.66 % | 8.072 M 56.09 % | 5.172 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 67.405 M 31.21 % | 51.371 M 54.38 % | 33.276 M 55.80 % | 21.358 M 52.21 % | 14.032 M |
| Coût et dépenses | 90.294 M 20.12 % | 75.171 M 44.61 % | 51.982 M 63.53 % | 31.787 M 43.64 % | 22.129 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.208 M 64.27 % | 11.084 M 69.49 % | 6.540 M 99.86 % | 3.272 M 59.27 % | 2.054 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 44.938 M 24.29 % | 36.154 M 62.66 % | 22.226 M 37.98 % | 16.108 M 49.93 % | 10.744 M |
| Revenu d'intérêts | 72.033 K 219.15 % | 22.570 K -64.60 % | 63.765 K -73.52 % | 240.815 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 71.857 K -92.51 % | 959.644 K 264.56 % | 263.236 K -23.67 % | 344.886 K -88.17 % | 2.916 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.702 M -6.72 % | 3.969 M -3.59 % | 4.117 M 157.63 % | 1.598 M 8.96 % | 1.467 M |
| Résultat d'exploitation | -37.301 M -68.09 % | -22.191 M -81.38 % | -12.235 M -23.62 % | -9.897 M -122.45 % | -4.449 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.67 -66.03 % | -0.40 -32.24 % | -0.30 31.43 % | -0.44 -71.81 % | -0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.221 M 126.30 % | -4.642 M -626.01 % | -639.373 K 34.25 % | -972.386 K 72.19 % | -3.496 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.343 M 66.83 % | -61.327 M -60 587.29 % | -101.054 K 97.62 % | -4.238 M |
| Investissements totaux | 7.607 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.986 M |
| Dette totale | 1.194 M -38.96 % | 1.956 M -56.29 % | 4.475 M 175.73 % | 1.623 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 31.045 K -44.43 % | 55.864 K -38.63 % | 91.028 K 114.11 % | 42.515 K |
| Bénéfices non répartis | -135.447 M -35.38 % | -100.053 M -54.52 % | -64.750 M -25.41 % | -51.631 M |
| Actions ordinaires | 176.704 M -0.05 % | 176.786 M 107.00 % | 85.405 M 31.29 % | 65.050 M |
| Capitaux propres totaux | 44.374 M -43.62 % | 78.703 M 237.46 % | 23.322 M 50.82 % | 15.463 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 K |
| Dette à long terme | 513.108 K -59.69 % | 1.273 M -38.44 % | 2.068 M 82.65 % | 1.132 M |
| Total des passifs non courants | 8.210 M 1.80 % | 8.065 M 5.69 % | 7.631 M 73.78 % | 4.391 M |
| Autres passifs courants | 4.080 M 135.69 % | 1.731 M -23.20 % | 2.254 M 3.12 % | 2.186 M |
| Revenus reportés | 15.187 M 6.91 % | 14.205 M 12.32 % | 12.648 M 111.90 % | 5.969 M |
| Dette à court terme | 680.654 K -0.33 % | 682.904 K -71.63 % | 2.407 M 390.46 % | 490.774 K |
| Total des passifs courants | 21.248 M -4.93 % | 22.349 M -2.46 % | 22.912 M 86.48 % | 12.287 M |
| Passifs totaux | 29.459 M -3.14 % | 30.415 M -0.42 % | 30.543 M 83.13 % | 16.678 M |
| Autres actifs non courants | 536.849 K -44.63 % | 969.593 K 22.25 % | 793.153 K -16.38 % | 948.510 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.973 M -13.01 % | 19.511 M -12.64 % | 22.334 M 1 485.59 % | 1.409 M |
| GoodWill | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.549 M -9.37 % | 27.087 M -9.44 % | 29.910 M 232.89 % | 8.985 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.249 M -13.14 % | 2.590 M -20.92 % | 3.275 M 89.03 % | 1.732 M |
| Total des actifs non courants | 27.335 M -10.80 % | 30.646 M -9.81 % | 33.978 M 191.26 % | 11.666 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.928 M -18.25 % | 2.359 M 73.42 % | 1.360 M |
| Investissements à court terme | 7.607 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.986 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.536 M -65.97 % | 63.283 M 1 282.94 % | 4.576 M -21.93 % | 5.861 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.143 M -53.95 % | 63.283 M 1 282.94 % | 4.576 M -64.38 % | 12.847 M |
| Total des actifs courants | 46.497 M -40.75 % | 78.471 M 294.59 % | 19.887 M -2.87 % | 20.475 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.102 M 7.67 % | 1.952 M 73.24 % | 1.127 M |
| Créances nettes | 12.390 M 11.04 % | 11.158 M 1.44 % | 11.000 M 113.97 % | 5.141 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 682.414 K -42.49 % | 1.187 M -78.62 % | 5.551 M 52.44 % | 3.641 M |
| Impôts à payer | 617.997 K 126.26 % | 273.139 K 948.60 % | 26.048 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.512 M 15.38 % | 6.511 M 25.77 % | 5.177 M 92.80 % | 2.685 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.086 M 61.25 % | 1.914 M -25.71 % | 2.576 M 28.67 % | 2.002 M |
| Impôts différés passifs non courants | 185.151 K -34.26 % | 281.639 K -27.15 % | 386.605 K 12.33 % | 344.175 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 73.832 M -32.34 % | 109.117 M 102.58 % | 53.865 M 67.59 % | 32.141 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -96.488 K 8.08 % | -104.966 K -114.42 % | 727.801 K -1.03 % | 735.368 K 281.06 % | -406.144 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.537 M 31.47 % | 1.169 M 55.05 % | 753.998 K 33.05 % | 566.710 K 248.39 % | 162.666 K |
| Variation du fonds de roulement | -993.711 K -134.98 % | 2.841 M -19.00 % | 3.507 M 100.53 % | 1.749 M 433.79 % | 327.644 K |
| Comptes débiteurs | -546.646 K -265.00 % | 331.306 K 105.69 % | -5.820 M -849.74 % | -612.776 K 56.89 % | -1.422 M |
| Inventaire | -1.444 M -797.16 % | 207.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.075 M -418.69 % | -207.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.072 M -17.43 % | 2.510 M -73.09 % | 9.327 M 294.92 % | 2.362 M 35.02 % | 1.749 M |
| Autres éléments non monétaires | -268.584 K -104.07 % | 6.599 M 2 507.27 % | 253.088 K 96.32 % | 128.915 K -96.07 % | 3.281 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -32.200 M -160.51 % | -12.360 M -251.63 % | -3.515 M 42.29 % | -6.092 M -95.64 % | -3.114 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -820.069 K -78.26 % | -460.049 K 90.65 % | -4.921 M -1 751.58 % | -265.790 K -753.34 % | -31.147 K |
| Acquisitions nettes | 72.033 K | 0.000 100.00 % | -3.927 M -1 807.39 % | 230.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -15.171 M | 0.000 100.00 % | -21.076 K 99.70 % | -6.986 M 58.90 % | -17.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 7.565 M | 0.000 -100.00 % | 6.986 M -58.90 % | 17.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 255.596 K 221.25 % | -210.793 K -105.27 % | 4.000 M 36 885.67 % | 10.815 K 101.44 % | -751.863 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.099 M -1 107.33 % | -670.842 K -131.69 % | 2.117 M -78.81 % | 9.988 M 156.17 % | -17.783 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 81.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -707.057 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -277.713 K -100.38 % | 73.620 M 106 183.52 % | 69.268 K 101.44 % | -4.824 M -118.99 % | 25.409 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -277.713 K -100.38 % | 73.620 M 106 183.52 % | 69.268 K 101.44 % | -4.824 M -118.99 % | 25.409 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.169 M 37.88 % | -1.883 M -4 393.09 % | 43.851 K -61.77 % | 114.713 K 165.60 % | -174.875 K |
| Variation nette de la trésorerie | -41.746 M -171.11 % | 58.707 M 4 668.25 % | -1.285 M -58.11 % | -812.795 K -118.74 % | 4.338 M |
| Trésorerie au début de la période | 63.283 M 1 282.94 % | 4.576 M -21.93 % | 5.861 M -12.18 % | 6.674 M 185.71 % | 2.336 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.536 M -65.97 % | 63.283 M 1 282.94 % | 4.576 M -21.93 % | 5.861 M -12.18 % | 6.674 M |
| Trésorerie d'exploitation | -32.200 M -160.51 % | -12.360 M -251.63 % | -3.515 M 42.29 % | -6.092 M -95.64 % | -3.114 M |
| Dépenses en capital | -820.069 K -78.26 % | -460.049 K 90.65 % | -4.921 M -1 751.58 % | -265.790 K -753.34 % | -31.147 K |
| Cash-flow disponible | -33.020 M -157.56 % | -12.820 M -51.96 % | -8.436 M -32.70 % | -6.357 M -102.16 % | -3.145 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.671 M -2.83 % | 15.098 M 4.13 % | 14.499 M 2.10 % | 14.201 M 0.18 % | 14.175 M 3.07 % | 13.753 M -1.38 % | 13.945 M 1.42 % | 13.751 M 5.59 % | 13.023 M -24.67 % | 17.289 M 52.65 % | 11.325 M 2.26 % | 11.075 M 10.45 % | 10.027 M 3.14 % | 9.722 M |
| Bénéfice net | -3.738 M 38.29 % | -6.057 M 14.67 % | -7.098 M -11.11 % | -6.388 M 46.47 % | -11.935 M -4.24 % | -11.449 M -73.55 % | -6.597 M 13.52 % | -7.628 M -63.00 % | -4.680 M -102.02 % | -2.317 M 82.89 % | -13.537 M -150.77 % | -5.398 M -82.56 % | -2.957 M -21.83 % | -2.427 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.666 M 38.88 % | -5.998 M 14.85 % | -7.044 M -11.33 % | -6.328 M 46.72 % | -11.877 M -4.74 % | -11.339 M -73.45 % | -6.537 M 15.20 % | -7.709 M -66.96 % | -4.617 M -105.40 % | -2.248 M 83.40 % | -13.539 M -157.48 % | -5.258 M -79.71 % | -2.926 M -22.79 % | -2.383 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.25 37.10 % | -0.40 18.23 % | -0.49 -9.04 % | -0.45 46.82 % | -0.84 -1.63 % | -0.82 -75.87 % | -0.47 16.39 % | -0.56 -58.13 % | -0.35 -172.67 % | -0.13 89.12 % | -1.20 -151.79 % | -0.47 -62.71 % | -0.29 -19.06 % | -0.25 |
| EBITDA | -2.482 M 48.17 % | -4.789 M 7.44 % | -5.174 M -3.70 % | -4.989 M 42.09 % | -8.615 M 9.74 % | -9.545 M -30.81 % | -7.297 M -74.35 % | -4.185 M -19.42 % | -3.504 M -66.88 % | -2.100 M 65.48 % | -6.083 M -73.20 % | -3.512 M -116.56 % | -1.622 M -50.78 % | -1.076 M |
| Ratio de revenu net | -0.25 36.49 % | -0.40 18.05 % | -0.49 -8.82 % | -0.45 46.57 % | -0.84 -1.14 % | -0.83 -75.97 % | -0.47 14.73 % | -0.55 -54.38 % | -0.36 -168.19 % | -0.13 88.79 % | -1.20 -145.22 % | -0.49 -65.29 % | -0.29 -18.12 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.17 46.66 % | -0.32 11.12 % | -0.36 -1.57 % | -0.35 42.19 % | -0.61 12.43 % | -0.69 -32.64 % | -0.52 -71.92 % | -0.30 -13.10 % | -0.27 -121.53 % | -0.12 77.39 % | -0.54 -69.37 % | -0.32 -96.07 % | -0.16 -46.19 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 0.69 0.50 % | 0.68 4.45 % | 0.65 2.75 % | 0.64 7.96 % | 0.59 4.30 % | 0.57 -1.49 % | 0.57 -3.78 % | 0.60 4.93 % | 0.57 0.13 % | 0.57 4.38 % | 0.54 4.75 % | 0.52 -2.09 % | 0.53 1.08 % | 0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.115 M 0.26 % | 40.012 M 0.23 % | 39.919 M 0.56 % | 39.697 M -0.69 % | 39.973 M 0.65 % | 39.715 M 0.23 % | 39.624 M 0.02 % | 39.617 M 0.02 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.115 M 0.26 % | 40.012 M 0.23 % | 39.919 M 0.56 % | 39.697 M -0.69 % | 39.973 M 0.65 % | 39.715 M 0.23 % | 39.624 M 0.02 % | 39.617 M 0.02 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 37.87 % | -0.15 16.67 % | -0.18 -12.50 % | -0.16 46.67 % | -0.30 -3.45 % | -0.29 -70.59 % | -0.17 10.53 % | -0.19 -58.33 % | -0.12 -105.13 % | -0.06 82.79 % | -0.34 -142.86 % | -0.14 -87.42 % | -0.07 -21.86 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.09 37.87 % | -0.15 16.67 % | -0.18 -12.50 % | -0.16 46.67 % | -0.30 -3.45 % | -0.29 -70.59 % | -0.17 10.53 % | -0.19 -58.33 % | -0.12 -105.13 % | -0.06 82.79 % | -0.34 -142.86 % | -0.14 -87.42 % | -0.07 -21.86 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 10.076 M -2.34 % | 10.318 M 8.77 % | 9.486 M 4.91 % | 9.042 M 8.16 % | 8.360 M 7.50 % | 7.777 M -2.85 % | 8.006 M -2.42 % | 8.204 M 10.79 % | 7.405 M -24.58 % | 9.818 M 59.34 % | 6.161 M 7.11 % | 5.752 M 8.15 % | 5.319 M 4.25 % | 5.102 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 72.000 K 22.73 % | 58.664 K 9.91 % | 53.373 K -12.01 % | 60.660 K 4.57 % | 58.007 K -47.40 % | 110.270 K 84.39 % | 59.804 K 173.64 % | -81.212 K -230.04 % | 62.451 K -8.83 % | 68.497 K 3 256.54 % | -2.170 K -101.55 % | 139.885 K 350.88 % | 31.025 K -29.89 % | 44.252 K |
| Coût des revenus | 4.595 M -3.88 % | 4.780 M -4.64 % | 5.013 M -2.82 % | 5.159 M -11.29 % | 5.815 M -2.69 % | 5.976 M 0.61 % | 5.940 M 7.09 % | 5.547 M -1.27 % | 5.618 M -24.80 % | 7.471 M 44.67 % | 5.164 M -2.99 % | 5.323 M 13.05 % | 4.708 M 1.91 % | 4.620 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.294 M -12.35 % | 6.040 M 9.30 % | 5.526 M 2.16 % | 5.409 M -13.24 % | 6.234 M 7.91 % | 5.777 M 0.11 % | 5.771 M 19.65 % | 4.823 M 29.00 % | 3.739 M -19.19 % | 4.626 M -7.15 % | 4.983 M 49.72 % | 3.328 M 33.29 % | 2.497 M 11.57 % | 2.238 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.076 M -13.48 % | 4.711 M -3.47 % | 4.880 M 9.60 % | 4.453 M -21.13 % | 5.646 M -13.21 % | 6.505 M 26.45 % | 5.144 M 11.52 % | 4.613 M 1.72 % | 4.535 M 2.05 % | 4.444 M 1.15 % | 4.393 M 24.62 % | 3.525 M 20.67 % | 2.921 M 11.38 % | 2.623 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.622 M -15.64 % | 16.147 M 2.90 % | 15.693 M 4.22 % | 15.058 M -15.89 % | 17.901 M -1.85 % | 18.240 M 12.55 % | 16.206 M 24.13 % | 13.056 M 9.78 % | 11.892 M -7.96 % | 12.921 M -2.83 % | 13.297 M 29.48 % | 10.270 M 28.25 % | 8.007 M 9.13 % | 7.337 M |
| Coût et dépenses | 18.217 M -12.95 % | 20.928 M 1.07 % | 20.706 M 2.42 % | 20.216 M -14.76 % | 23.716 M -2.06 % | 24.216 M 9.34 % | 22.146 M 19.05 % | 18.602 M 6.23 % | 17.511 M -14.13 % | 20.392 M 10.46 % | 18.461 M 18.39 % | 15.592 M 22.62 % | 12.716 M 6.34 % | 11.957 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.113 M -24.50 % | 4.123 M -4.09 % | 4.299 M 2.30 % | 4.202 M -13.96 % | 4.884 M -2.16 % | 4.992 M 20.88 % | 4.130 M 45.01 % | 2.848 M 9.01 % | 2.612 M -6.16 % | 2.784 M -1.98 % | 2.840 M 34.57 % | 2.111 M 42.14 % | 1.485 M 6.00 % | 1.401 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.370 M -12.84 % | 10.751 M 3.31 % | 10.406 M 5.52 % | 9.861 M -16.99 % | 11.880 M -3.27 % | 12.282 M 12.53 % | 10.915 M 15.68 % | 9.436 M 14.05 % | 8.273 M -8.78 % | 9.070 M -3.26 % | 9.376 M 36.81 % | 6.853 M 26.49 % | 5.418 M 11.47 % | 4.861 M |
| Revenu d'intérêts | 135.000 K -26.52 % | 183.712 K 99.79 % | 91.952 K 53.30 % | 59.980 K 906.54 % | 5.959 K 71.43 % | 3.476 K 32.77 % | 2.618 K -61.13 % | 6.735 K -11.49 % | 7.609 K 8.51 % | 7.012 K 478.07 % | 1.213 K -82.76 % | 7.036 K -7.25 % | 7.586 K -72.86 % | 27.951 K |
| Frais d'intérêts | 8.000 K -16.96 % | 9.634 K -18.36 % | 11.801 K -19.00 % | 14.569 K -13.08 % | 16.762 K -12.21 % | 19.093 K -10.92 % | 21.433 K -91.99 % | 267.528 K -6.97 % | 287.586 K -0.56 % | 289.195 K 150.74 % | 115.335 K 13.81 % | 101.341 K 35.42 % | 74.836 K 28.63 % | 58.180 K |
| Dépréciation et amortissement | 929.000 K 2.96 % | 902.310 K -4.14 % | 941.292 K -2.39 % | 964.291 K 4.52 % | 922.578 K 0.95 % | 913.927 K 1.39 % | 901.437 K 1.25 % | 890.266 K -10.66 % | 996.469 K -1.93 % | 1.016 M -4.67 % | 1.066 M 6.11 % | 1.005 M -6.54 % | 1.075 M 2.28 % | 1.051 M |
| Résultat d'exploitation | -3.635 M 40.68 % | -6.127 M 5.60 % | -6.491 M -1.81 % | -6.375 M 46.26 % | -11.864 M -3.71 % | -11.439 M -50.06 % | -7.623 M -3.02 % | -7.399 M -77.00 % | -4.180 M -26.83 % | -3.296 M 54.94 % | -7.315 M -44.37 % | -5.067 M -83.68 % | -2.758 M -18.04 % | -2.337 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 38.95 % | -0.41 9.35 % | -0.45 0.28 % | -0.45 46.36 % | -0.84 -0.62 % | -0.83 -52.16 % | -0.55 -1.58 % | -0.54 -67.63 % | -0.32 -68.36 % | -0.19 70.48 % | -0.65 -41.18 % | -0.46 -66.30 % | -0.28 -14.46 % | -0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -31.000 K -124.02 % | 129.078 K 123.31 % | -553.643 K -1 261.53 % | 47.665 K 465.05 % | -13.057 K -112.98 % | 100.565 K -90.74 % | 1.086 M 450.07 % | -310.127 K 29.03 % | -437.005 K -141.69 % | 1.048 M 116.84 % | -6.224 M -3 151.37 % | -191.432 K -14.33 % | -167.439 K -263.39 % | -46.077 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.085 M 3.45 % | -20.803 M -97.00 % | -10.560 M 48.09 % | -20.343 M 30.35 % | -29.208 M 32.87 % | -43.512 M 19.44 % | -54.011 M 11.93 % | -61.327 M -1 013.99 % | 6.710 M -18.14 % | 8.197 M 8 211.44 % | -101.054 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.222 M 60.67 % | 7.607 M 8.69 % | 6.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 686.765 K -21.88 % | 879.129 K -14.61 % | 1.030 M -13.75 % | 1.194 M -11.25 % | 1.345 M -15.72 % | 1.596 M -12.16 % | 1.817 M -7.10 % | 1.956 M -91.38 % | 22.688 M -1.77 % | 23.096 M 416.13 % | 4.475 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 24.569 K -60.32 % | 61.913 K 17.09 % | 52.877 K 70.32 % | 31.045 K 150.68 % | -61.252 K -734.38 % | -7.341 K -116.37 % | 44.846 K -19.72 % | 55.864 K -20.34 % | 70.124 K -9.68 % | 77.642 K -14.71 % | 91.028 K |
| Bénéfices non répartis | -152.333 M -2.51 % | -148.600 M -4.25 % | -142.543 M -5.24 % | -135.447 M -4.16 % | -130.034 M -10.11 % | -118.099 M -10.74 % | -106.650 M -6.59 % | -100.053 M -19.11 % | -84.002 M -5.90 % | -79.322 M -22.51 % | -64.750 M |
| Actions ordinaires | 177.552 M 0.12 % | 177.334 M 0.05 % | 177.248 M 0.31 % | 176.704 M -0.82 % | 178.166 M 0.71 % | 176.905 M 0.06 % | 176.796 M 0.01 % | 176.786 M 89.82 % | 93.134 M 0.10 % | 93.040 M 8.94 % | 85.405 M |
| Capitaux propres totaux | 28.666 M -10.63 % | 32.077 M -15.20 % | 37.828 M -14.75 % | 44.374 M -13.13 % | 51.079 M -17.09 % | 61.612 M -14.72 % | 72.248 M -8.20 % | 78.703 M 630.60 % | 10.772 M -29.19 % | 15.213 M -34.77 % | 23.322 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 250.788 K -27.86 % | 347.661 K -18.76 % | 427.942 K -16.60 % | 513.108 K -24.65 % | 680.985 K -24.54 % | 902.416 K -18.92 % | 1.113 M -12.56 % | 1.273 M -85.15 % | 8.572 M -4.45 % | 8.972 M 333.86 % | 2.068 M |
| Total des passifs non courants | 3.293 M -69.31 % | 10.732 M 16.90 % | 9.181 M 11.83 % | 8.210 M 3.23 % | 7.953 M 8.48 % | 7.331 M -12.41 % | 8.370 M 3.78 % | 8.065 M -47.96 % | 15.499 M 0.43 % | 15.433 M 102.24 % | 7.631 M |
| Autres passifs courants | 4.217 M -12.08 % | 4.797 M 54.62 % | 3.102 M -23.97 % | 4.080 M -30.67 % | 5.885 M 8.31 % | 5.434 M 32.26 % | 4.108 M 137.30 % | 1.731 M -82.00 % | 9.617 M 236.16 % | 2.861 M 25.47 % | 2.280 M |
| Revenus reportés | 16.171 M 22.53 % | 13.197 M -12.95 % | 15.161 M -0.17 % | 15.187 M 7.76 % | 14.094 M -7.55 % | 15.244 M 3.19 % | 14.773 M 4.00 % | 14.205 M 13.30 % | 12.538 M -6.10 % | 13.353 M 5.57 % | 12.648 M |
| Dette à court terme | 435.977 K -17.97 % | 531.468 K -11.66 % | 601.625 K -11.61 % | 680.654 K 2.49 % | 664.105 K -4.25 % | 693.598 K -1.46 % | 703.892 K 3.07 % | 682.904 K -95.16 % | 14.115 M -0.06 % | 14.124 M 486.80 % | 2.407 M |
| Total des passifs courants | 22.684 M 14.65 % | 19.785 M -2.98 % | 20.393 M -4.03 % | 21.248 M -2.70 % | 21.837 M -3.14 % | 22.544 M 6.20 % | 21.229 M -5.01 % | 22.349 M -40.76 % | 37.725 M -5.42 % | 39.885 M 74.08 % | 22.912 M |
| Passifs totaux | 25.978 M -14.88 % | 30.517 M 3.19 % | 29.574 M 0.39 % | 29.459 M -1.11 % | 29.790 M -0.29 % | 29.876 M 0.93 % | 29.599 M -2.68 % | 30.415 M -42.86 % | 53.224 M -3.78 % | 55.318 M 81.12 % | 30.543 M |
| Autres actifs non courants | 318.765 K -16.46 % | 381.554 K -30.34 % | 547.704 K 2.02 % | 536.849 K 7.33 % | 500.190 K 1.59 % | 492.356 K -42.18 % | 851.502 K -12.18 % | 969.593 K -70.71 % | 3.310 M 5.62 % | 3.134 M 295.15 % | 793.153 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.479 M -1.43 % | 15.704 M -3.88 % | 16.338 M -3.74 % | 16.973 M -3.60 % | 17.607 M -3.48 % | 18.242 M -3.36 % | 18.876 M -3.25 % | 19.511 M -3.15 % | 20.145 M -3.49 % | 20.875 M -6.53 % | 22.334 M |
| GoodWill | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M 0.00 % | 7.576 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.055 M -0.97 % | 23.280 M -2.65 % | 23.914 M -2.58 % | 24.549 M -2.52 % | 25.183 M -2.46 % | 25.818 M -2.40 % | 26.452 M -2.34 % | 27.087 M -2.29 % | 27.721 M -2.56 % | 28.451 M -4.88 % | 29.910 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 855.962 K -30.98 % | 1.240 M -8.14 % | 1.350 M -39.98 % | 2.249 M -0.87 % | 2.269 M -8.44 % | 2.478 M -4.73 % | 2.601 M 0.45 % | 2.590 M -4.69 % | 2.717 M -4.48 % | 2.844 M -13.14 % | 3.275 M |
| Total des actifs non courants | 24.230 M -2.70 % | 24.902 M -3.53 % | 25.812 M -5.57 % | 27.335 M -2.21 % | 27.953 M -2.90 % | 28.788 M -3.73 % | 29.905 M -2.42 % | 30.646 M -9.19 % | 33.749 M -1.98 % | 34.429 M 1.33 % | 33.978 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.928 M -11.72 % | 2.185 M -6.23 % | 2.330 M -1.24 % | 2.359 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.222 M 60.67 % | 7.607 M 8.69 % | 6.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.772 M -4.20 % | 21.682 M 87.08 % | 11.589 M -46.19 % | 21.536 M -29.51 % | 30.553 M -32.27 % | 45.108 M -19.20 % | 55.827 M -11.78 % | 63.283 M 296.06 % | 15.978 M 7.24 % | 14.899 M 225.60 % | 4.576 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.772 M -4.20 % | 21.682 M -8.94 % | 23.811 M -18.29 % | 29.143 M -22.39 % | 37.551 M -16.75 % | 45.108 M -19.20 % | 55.827 M -11.78 % | 63.283 M 296.06 % | 15.978 M 7.24 % | 14.899 M 225.60 % | 4.576 M |
| Total des actifs courants | 30.414 M -19.31 % | 37.693 M -9.37 % | 41.590 M -10.55 % | 46.497 M -12.13 % | 52.917 M -15.60 % | 62.699 M -12.85 % | 71.943 M -8.32 % | 78.471 M 159.43 % | 30.248 M -16.21 % | 36.102 M 81.54 % | 19.887 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.102 M -23.32 % | 2.741 M -3.42 % | 2.838 M 45.39 % | 1.952 M |
| Créances nettes | 6.077 M -48.73 % | 11.852 M -6.18 % | 12.633 M 1.97 % | 12.390 M 11.79 % | 11.083 M -6.57 % | 11.862 M 11.70 % | 10.620 M -4.83 % | 11.158 M 19.41 % | 9.345 M -41.72 % | 16.035 M 45.77 % | 11.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.292 M 112.99 % | 606.450 K -28.37 % | 846.658 K 24.07 % | 682.414 K -3.52 % | 707.298 K -8.77 % | 775.271 K -42.07 % | 1.338 M -75.47 % | 5.457 M 275.30 % | 1.454 M -84.77 % | 9.547 M 71.19 % | 5.577 M |
| Impôts à payer | 568.649 K -12.99 % | 653.526 K -4.20 % | 682.180 K 10.39 % | 617.997 K 26.93 % | 486.867 K 22.42 % | 397.700 K 30.04 % | 305.835 K 11.97 % | 273.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.840 M -72.13 % | 10.188 M 18.91 % | 8.568 M 14.06 % | 7.512 M 7.72 % | 6.973 M 13.65 % | 6.136 M -11.97 % | 6.970 M 7.05 % | 6.511 M -0.41 % | 6.537 M 7.56 % | 6.078 M 17.41 % | 5.177 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.422 M 4.29 % | 3.281 M 6.84 % | 3.071 M -0.47 % | 3.086 M 2.58 % | 3.008 M 6.96 % | 2.812 M 36.66 % | 2.058 M 7.54 % | 1.914 M 21.85 % | 1.570 M 10.75 % | 1.418 M -44.95 % | 2.576 M |
| Impôts différés passifs non courants | 202.715 K 3.12 % | 196.574 K 6.34 % | 184.852 K -0.16 % | 185.151 K -38.02 % | 298.712 K 1.92 % | 293.081 K 2.02 % | 287.269 K 2.00 % | 281.639 K -27.73 % | 389.724 K 1.63 % | 383.482 K -0.81 % | 386.605 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 54.644 M -12.70 % | 62.595 M -7.13 % | 67.402 M -8.71 % | 73.832 M -8.70 % | 80.870 M -11.61 % | 91.487 M -10.17 % | 101.848 M -6.66 % | 109.117 M 70.50 % | 63.997 M -9.26 % | 70.531 M 30.94 % | 53.865 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 6.141 K -45.47 % | 11.262 K -98.24 % | 639.184 K 662.86 % | -113.561 K -2 116.71 % | 5.631 K -3.11 % | 5.812 K 3.23 % | 5.630 K 105.21 % | -108.085 K -1 831.58 % | 6.242 K 299.87 % | -3.123 K -100.05 % | 6.305 M 2 785.79 % | 218.467 K 1 839.17 % | 11.266 K |
| Rémunération à base d'actions | 293.588 K -35.66 % | 456.327 K 7.03 % | 426.361 K 124.10 % | 190.254 K -41.41 % | 324.718 K -62.84 % | 873.914 K 490.32 % | 148.041 K -71.89 % | 526.716 K 181.26 % | 187.268 K -9.88 % | 207.799 K -15.96 % | 247.254 K 31.17 % | 188.500 K 0.00 % | 188.499 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.865 M -49.19 % | 3.670 M 537.42 % | -839.069 K 62.05 % | -2.211 M -166.17 % | 3.342 M 294.64 % | -1.717 M -321.42 % | -407.425 K 57.62 % | -961.458 K -118.14 % | 5.301 M 284.41 % | -2.874 M -308.87 % | 1.376 M -57.14 % | 3.211 M -2.98 % | 3.309 M |
| Comptes débiteurs | 5.549 M 18 201.64 % | -30.655 K 92.68 % | -418.907 K 69.28 % | -1.364 M -280.33 % | 756.220 K 179.83 % | -947.304 K -193.97 % | 1.008 M 180.86 % | -1.247 M -120.36 % | 6.123 M 231.58 % | -4.653 M -4 378.74 % | 108.752 K 207.48 % | -101.179 K -116.35 % | 618.840 K |
| Inventaire | 669.635 K -71.03 % | 2.311 M 1 853.73 % | -131.786 K 69.96 % | -438.658 K -142.97 % | 1.021 M 122.30 % | 459.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -32.680 K 87.22 % | -255.694 K -134.19 % | 747.913 K 156.60 % | -1.321 M -206.42 % | 1.242 M 224.80 % | -995.022 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.321 M -362.61 % | 1.645 M 258.78 % | -1.036 M -213.55 % | 912.619 K 182.49 % | 323.058 K 238.14 % | -233.859 K 83.48 % | -1.416 M -596.15 % | 285.304 K 134.71 % | -821.942 K -146.21 % | 1.779 M 40.36 % | 1.267 M -61.73 % | 3.312 M 23.09 % | 2.691 M |
| Autres éléments non monétaires | 120.206 K 127.91 % | -430.671 K -437.32 % | -80.151 K 7.86 % | -86.988 K -113.03 % | 667.642 K -21.77 % | 853.443 K 150.12 % | -1.703 M -167.80 % | 2.511 M 1 599.23 % | 147.790 K 105.92 % | -2.494 M -138.77 % | 6.434 M 1 953.44 % | 313.327 K -4.19 % | 327.029 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -451.917 K 67.46 % | -1.389 M 76.69 % | -5.957 M 21.46 % | -7.585 M -14.67 % | -6.614 M 36.45 % | -10.409 M -37.10 % | -7.592 M -56.52 % | -4.851 M -340.03 % | 2.021 M 139.51 % | -5.115 M -15.83 % | -4.416 M -716.06 % | -541.090 K -127.26 % | 1.985 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -477.445 K -201.23 % | -158.498 K -278.60 % | -41.864 K 86.58 % | -311.985 K -303.39 % | -77.340 K 48.97 % | -151.546 K 45.72 % | -279.198 K -90.69 % | -146.418 K -19.83 % | -122.193 K -302.28 % | -30.375 K 81.14 % | -161.063 K 56.34 % | -368.930 K 85.73 % | -2.585 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.619 M 19.01 % | -8.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 12.206 M 504.36 % | 2.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.167 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 135.640 K -2.21 % | 138.712 K 50.85 % | 91.952 K -98.79 % | 7.627 M 213.17 % | -6.739 M -141 857.43 % | 4.754 K 254.78 % | 1.340 K -60.26 % | 3.372 K -55.68 % | 7.609 K 103.41 % | -222.987 K -18 483.10 % | 1.213 K 125.22 % | -4.809 K 99.81 % | -2.492 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -341.805 K -102.80 % | 12.187 M 367.87 % | -4.549 M -430.12 % | -858.172 K 87.41 % | -6.816 M -4 543.64 % | -146.792 K 47.17 % | -277.858 K -94.24 % | -143.046 K -24.84 % | -114.584 K 54.77 % | -253.362 K -58.50 % | -159.850 K 34.37 % | -243.572 K 90.55 % | -2.578 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -6.639 K | 0.000 100.00 % | -1.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -85.660 K 43.68 % | -152.089 K -103.15 % | -74.865 K 90.49 % | -787.404 K -183.87 % | -277.384 K -128.59 % | 970.157 K 629.90 % | -183.082 K -100.34 % | 54.178 M 7 070.25 % | -777.275 K -451.54 % | 221.107 K -98.89 % | 19.999 M 407.40 % | -6.506 M -284.08 % | 3.534 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -85.660 K 43.68 % | -152.089 K -103.15 % | -74.865 K 90.49 % | -787.404 K -183.87 % | -277.384 K -128.59 % | 970.157 K 629.90 % | -183.082 K -100.34 % | 54.178 M 7 070.25 % | -777.275 K -451.54 % | 221.107 K -98.89 % | 19.999 M 407.40 % | -6.506 M -284.08 % | 3.534 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -30.926 K 94.41 % | -553.088 K -187.20 % | 634.285 K 196.73 % | 213.757 K 125.25 % | -846.729 K 25.35 % | -1.134 M -289.73 % | 597.871 K 131.81 % | -1.880 M -3 642.47 % | -50.221 K -898.30 % | 6.291 K -84.61 % | 40.873 K -40.22 % | 68.378 K 203.31 % | -66.190 K |
| Variation nette de la trésorerie | -910.308 K -109.02 % | 10.093 M 201.47 % | -9.947 M -10.32 % | -9.017 M 38.05 % | -14.555 M -35.78 % | -10.720 M -43.78 % | -7.455 M -115.76 % | 47.305 M 4 284.90 % | 1.079 M 120.99 % | -5.141 M -133.24 % | 15.464 M 314.12 % | -7.222 M -351.17 % | 2.875 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.682 M 87.08 % | 11.589 M -46.19 % | 21.536 M -29.51 % | 30.553 M -32.27 % | 45.108 M -19.20 % | 55.827 M -11.78 % | 63.283 M 296.06 % | 15.978 M 7.24 % | 14.899 M -25.65 % | 20.040 M 337.94 % | 4.576 M -61.21 % | 11.798 M 32.23 % | 8.923 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.772 M -4.20 % | 21.682 M 87.08 % | 11.589 M -46.19 % | 21.536 M -29.51 % | 30.553 M -32.27 % | 45.108 M -19.20 % | 55.827 M -11.78 % | 63.283 M 296.06 % | 15.978 M 7.24 % | 14.899 M -25.65 % | 20.040 M 337.94 % | 4.576 M -61.21 % | 11.798 M |
| Trésorerie d'exploitation | -451.917 K 67.46 % | -1.389 M 76.69 % | -5.957 M 21.46 % | -7.585 M -14.67 % | -6.614 M 36.45 % | -10.409 M -37.10 % | -7.592 M -56.52 % | -4.851 M -340.03 % | 2.021 M 139.51 % | -5.115 M -15.83 % | -4.416 M -716.06 % | -541.090 K -127.26 % | 1.985 M |
| Dépenses en capital | -477.445 K -201.23 % | -158.498 K -278.60 % | -41.864 K 86.58 % | -311.985 K -303.39 % | -77.340 K 48.97 % | -151.546 K 45.72 % | -279.198 K -90.69 % | -146.418 K -19.83 % | -122.193 K -302.28 % | -30.375 K 81.14 % | -161.063 K 56.34 % | -368.930 K 85.73 % | -2.585 M |
| Cash-flow disponible | -929.362 K 39.93 % | -1.547 M 74.21 % | -5.999 M 24.04 % | -7.897 M -18.01 % | -6.692 M 36.63 % | -10.560 M -34.16 % | -7.871 M -57.52 % | -4.997 M -363.19 % | 1.899 M 136.90 % | -5.145 M -12.42 % | -4.577 M -402.92 % | -910.020 K -51.59 % | -600.314 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |