Quanergy Systems, Inc. QNGYQ
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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.928 M 30.28 % | 3.015 M -52.60 % | 6.361 M |
| Bénéfice net | -63.544 M -77.32 % | -35.835 M 15.52 % | -42.419 M |
| Bénéfice avant impôt | -63.518 M -77.29 % | -35.828 M 15.62 % | -42.459 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -16.17 -36.08 % | -11.88 -78.03 % | -6.67 |
| EBITDA | -19.602 M 8.90 % | -21.518 M 41.64 % | -36.872 M |
| Ratio de revenu net | -16.18 -36.11 % | -11.89 -78.23 % | -6.67 |
| Ratio EBITDA | -4.99 30.08 % | -7.14 -23.12 % | -5.80 |
| Taux de profit brut | 0.00 -101.97 % | 0.14 405.78 % | -0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M |
| Bénéfice par action diluée | -15.24 -77.42 % | -8.59 15.54 % | -10.17 |
| Bénéfice par action | -15.24 -77.42 % | -8.59 15.54 % | -10.17 |
| Bénéfice brut | -11.000 K -102.56 % | 429.000 K 244.93 % | -296.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.000 K 271.43 % | 7.000 K 117.50 % | -40.000 K |
| Coût des revenus | 3.939 M 52.32 % | 2.586 M -61.15 % | 6.657 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.653 M 65.26 % | 9.472 M -0.80 % | 9.548 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.286 M 27.75 % | 6.486 M -12.58 % | 7.419 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -70.00 % | 60.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 40.950 M 30.70 % | 31.331 M -16.71 % | 37.617 M |
| Coût et dépenses | 44.889 M 32.35 % | 33.917 M -23.39 % | 44.274 M |
| Frais de recherche et de développement | 17.011 M 10.66 % | 15.373 M -25.55 % | 20.650 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.939 M 50.01 % | 15.958 M -5.95 % | 16.967 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 21.484 M 238.54 % | 6.346 M 125.68 % | 2.812 M |
| Dépréciation et amortissement | 948.000 K -20.47 % | 1.192 M -12.35 % | 1.360 M |
| Résultat d'exploitation | -40.961 M -32.55 % | -30.902 M 21.39 % | -39.310 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.43 -1.74 % | -10.25 -65.85 % | -6.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -22.557 M -357.92 % | -4.926 M -56.43 % | -3.149 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 41.028 M 29.01 % | 31.802 M 89.87 % | 16.749 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 67.134 M 70.39 % | 39.400 M 42.62 % | 27.625 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -61.000 K 0.00 % | -61.000 K 16.44 % | -73.000 K |
| Bénéfices non répartis | -307.597 M -26.04 % | -244.053 M -17.21 % | -208.218 M |
| Actions ordinaires | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -65.353 M 65.39 % | -188.804 M -13.96 % | -165.670 M |
| Autres passifs non courants | 53.000 K -86.27 % | 386.000 K -43.40 % | 682.000 K |
| Dette à long terme | 32.823 M -16.69 % | 39.400 M 42.62 % | 27.625 M |
| Total des passifs non courants | 59.643 M -69.97 % | 198.635 M 8.63 % | 182.863 M |
| Autres passifs courants | 5.400 M 1 743.00 % | 293.000 K -28.88 % | 412.000 K |
| Revenus reportés | 272.000 K 1.87 % | 267.000 K -73.03 % | 990.000 K |
| Dette à court terme | 34.311 M 647.84 % | 4.588 M 149.62 % | 1.838 M |
| Total des passifs courants | 42.358 M 532.40 % | 6.698 M 28.56 % | 5.210 M |
| Passifs totaux | 102.001 M -50.32 % | 205.333 M 9.18 % | 188.073 M |
| Autres actifs non courants | 3.539 M 1 855.25 % | 181.000 K -2.16 % | 185.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.908 M -32.08 % | 2.809 M -32.62 % | 4.169 M |
| Total des actifs non courants | 5.447 M 82.17 % | 2.990 M -31.33 % | 4.354 M |
| Autres actifs circulants | 1.208 M 202.76 % | 399.000 K -46.01 % | 739.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.106 M 243.59 % | 7.598 M -30.14 % | 10.876 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.106 M 243.59 % | 7.598 M -30.14 % | 10.876 M |
| Total des actifs courants | 31.201 M 130.45 % | 13.539 M -24.99 % | 18.049 M |
| Inventaire | 3.242 M -32.70 % | 4.817 M -15.03 % | 5.669 M |
| Créances nettes | 645.000 K -11.03 % | 725.000 K -5.23 % | 765.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.375 M 53.23 % | 1.550 M -21.32 % | 1.970 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 750.000 K -11.76 % | 850.000 K 120.21 % | 386.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 242.299 M 338.07 % | 55.310 M 29.77 % | 42.621 M |
| Impôts différés passifs non courants | 26.017 M -83.53 % | 157.999 M 2.48 % | 154.170 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.648 M 121.72 % | 16.529 M -26.22 % | 22.403 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.113 M 188.83 % | -1.253 M -415.62 % | 397.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 11.972 M 119.95 % | 5.443 M -24.71 % | 7.229 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.768 M -167.43 % | 2.622 M 229.67 % | -2.022 M |
| Comptes débiteurs | 80.000 K 173.39 % | -109.000 K -105.79 % | 1.881 M |
| Inventaire | 1.575 M 84.86 % | 852.000 K 449.18 % | -244.000 K |
| Comptes à payer | 825.000 K 296.43 % | -420.000 K 81.95 % | -2.327 M |
| Autre fonds de roulement | -4.248 M -284.78 % | 2.299 M 272.60 % | -1.332 M |
| Autres éléments non monétaires | 21.155 M 251.65 % | 6.016 M 98.94 % | 3.024 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.124 M -38.09 % | -21.815 M 32.73 % | -32.431 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -440.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.214 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.350 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -47.000 K -120.80 % | 226.000 K -96.03 % | 5.696 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 48.679 M 166.02 % | 18.299 M 15 407.63 % | 118.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.679 M 166.02 % | 18.299 M 15 407.63 % | 118.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 12.000 K 116.44 % | -73.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 18.508 M 664.61 % | -3.278 M 87.72 % | -26.690 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.668 M -29.95 % | 10.946 M -70.92 % | 37.636 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.176 M 241.37 % | 7.668 M -29.95 % | 10.946 M |
| Trésorerie d'exploitation | -30.124 M -38.09 % | -21.815 M 32.73 % | -32.431 M |
| Dépenses en capital | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -440.000 K |
| Cash-flow disponible | -30.171 M -38.30 % | -21.815 M 33.63 % | -32.871 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.324 M 95.46 % | 1.189 M -13.02 % | 1.367 M -9.05 % | 1.503 M 32.19 % | 1.137 M 25.64 % | 905.000 K 136.29 % | 383.000 K -45.60 % | 704.000 K |
| Bénéfice net | -17.652 M 31.25 % | -25.674 M 75.47 % | -104.682 M -1 017.92 % | -9.364 M 50.71 % | -18.999 M 7.17 % | -20.467 M -39.10 % | -14.714 M -24.28 % | -11.839 M |
| Bénéfice avant impôt | -17.652 M 31.24 % | -25.671 M 75.48 % | -104.679 M -1 019.20 % | -9.353 M 50.76 % | -18.994 M 7.17 % | -20.461 M -39.10 % | -14.710 M -24.27 % | -11.837 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.60 64.82 % | -21.59 71.81 % | -76.58 -1 130.55 % | -6.22 62.75 % | -16.71 26.11 % | -22.61 41.13 % | -38.41 -128.43 % | -16.81 |
| EBITDA | -17.023 M 33.03 % | -25.417 M 60.54 % | -64.407 M -1 671.29 % | 4.099 M 159.05 % | -6.942 M 28.20 % | -9.668 M -36.34 % | -7.091 M -3.16 % | -6.874 M |
| Ratio de revenu net | -7.60 64.82 % | -21.59 71.80 % | -76.58 -1 129.14 % | -6.23 62.72 % | -16.71 26.11 % | -22.62 41.13 % | -38.42 -128.45 % | -16.82 |
| Ratio EBITDA | -7.32 65.73 % | -21.38 54.63 % | -47.12 -1 827.61 % | 2.73 144.67 % | -6.11 42.85 % | -10.68 42.30 % | -18.51 -89.61 % | -9.76 |
| Taux de profit brut | -0.07 93.24 % | -1.06 -199.02 % | -0.36 -179.76 % | -0.13 -196.97 % | 0.13 -18.21 % | 0.16 153.83 % | -0.30 -349.46 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.824 M 15.80 % | 5.893 M 34.39 % | 4.385 M 5.15 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.824 M 15.80 % | 5.893 M 34.39 % | 4.385 M 5.15 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M 0.00 % | 4.171 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.59 40.60 % | -4.36 81.73 % | -23.87 -960.89 % | -2.25 50.66 % | -4.56 7.13 % | -4.91 -39.09 % | -3.53 -24.30 % | -2.84 |
| Bénéfice par action | -2.59 40.60 % | -4.36 81.73 % | -23.87 -960.89 % | -2.25 50.66 % | -4.56 7.13 % | -4.91 -39.09 % | -3.53 -24.30 % | -2.84 |
| Bénéfice brut | -167.000 K 86.79 % | -1.264 M -160.08 % | -486.000 K -154.45 % | -191.000 K -228.19 % | 149.000 K 2.76 % | 145.000 K 227.19 % | -114.000 K -235.71 % | 84.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -72.73 % | 11.000 K 120.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 2.491 M 1.55 % | 2.453 M 32.38 % | 1.853 M 9.39 % | 1.694 M 71.46 % | 988.000 K 30.00 % | 760.000 K 52.92 % | 497.000 K -19.84 % | 620.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 6.839 M 9.97 % | 6.219 M -85.12 % | 41.792 M 1 564.36 % | 2.511 M -36.43 % | 3.950 M -41.04 % | 6.699 M 168.71 % | 2.493 M -41.26 % | 4.244 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.738 M -8.65 % | 4.092 M -43.14 % | 7.196 M 199.21 % | 2.405 M 25.72 % | 1.913 M -13.95 % | 2.223 M 27.39 % | 1.745 M 11.86 % | 1.560 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.081 M 1.96 % | 16.752 M -72.90 % | 61.812 M 525.82 % | 9.877 M 0.62 % | 9.816 M -22.48 % | 12.662 M 47.32 % | 8.595 M -18.05 % | 10.488 M |
| Coût et dépenses | 19.572 M 1.91 % | 19.205 M -69.83 % | 63.665 M 450.21 % | 11.571 M 7.10 % | 10.804 M -19.51 % | 13.422 M 47.62 % | 9.092 M -18.15 % | 11.108 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.504 M 0.98 % | 6.441 M -49.77 % | 12.824 M 158.50 % | 4.961 M 25.50 % | 3.953 M 5.70 % | 3.740 M -14.16 % | 4.357 M -6.98 % | 4.684 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.577 M 2.58 % | 10.311 M -78.95 % | 48.988 M 896.50 % | 4.916 M -16.15 % | 5.863 M -34.29 % | 8.922 M 110.52 % | 4.238 M -26.98 % | 5.804 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.98 % | 40.044 M 505.63 % | 6.612 M 11.86 % | 5.911 M 12.01 % | 5.277 M 43.24 % | 3.684 M 57.17 % | 2.344 M |
| Dépréciation et amortissement | 225.000 K -7.79 % | 244.000 K 7.02 % | 228.000 K 0.00 % | 228.000 K -0.87 % | 230.000 K -3.77 % | 239.000 K -4.78 % | 251.000 K -8.73 % | 275.000 K |
| Résultat d'exploitation | -17.248 M 4.26 % | -18.016 M 71.08 % | -62.298 M -518.77 % | -10.068 M -4.15 % | -9.667 M 22.77 % | -12.517 M -43.72 % | -8.709 M 16.29 % | -10.404 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.42 51.02 % | -15.15 66.75 % | -45.57 -580.33 % | -6.70 21.21 % | -8.50 38.53 % | -13.83 39.17 % | -22.74 -53.87 % | -14.78 |
| Total autres revenus dépenses net | -404.000 K 94.72 % | -7.655 M 81.94 % | -42.381 M -6 027.41 % | 715.000 K 107.67 % | -9.327 M -17.41 % | -7.944 M -32.38 % | -6.001 M -318.77 % | -1.433 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.945 M 68.03 % | -18.595 M 10.96 % | -20.885 M -150.90 % | 41.028 M 55.29 % | 26.421 M -16.92 % | 31.802 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.119 M 802.42 % | 124.000 K -57.39 % | 291.000 K -99.57 % | 67.134 M 10.75 % | 60.620 M 53.86 % | 39.400 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -104.000 K -31.65 % | -79.000 K -9.72 % | -72.000 K -18.03 % | -61.000 K 16.44 % | -73.000 K -19.67 % | -61.000 K |
| Bénéfices non répartis | -455.605 M -4.03 % | -437.953 M -6.23 % | -412.279 M -34.03 % | -307.597 M -3.14 % | -298.233 M -22.20 % | -244.053 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K 30.00 % | 10.000 K 66.67 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 11.477 M -53.74 % | 24.808 M -4.82 % | 26.063 M 139.88 % | -65.353 M 68.92 % | -210.298 M -11.38 % | -188.804 M |
| Autres passifs non courants | 759.000 K -91.22 % | 8.642 M -25.88 % | 11.660 M 21 900.00 % | 53.000 K -57.94 % | 126.000 K -67.36 % | 386.000 K |
| Dette à long terme | 44.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.823 M 120.62 % | -159.153 M -34.19 % | -118.599 M |
| Total des passifs non courants | 9.576 M 0.57 % | 9.522 M -24.11 % | 12.547 M -78.96 % | 59.643 M -72.19 % | 214.437 M 7.96 % | 198.635 M |
| Autres passifs courants | 12.397 M 4.78 % | 11.832 M 32.87 % | 8.905 M 64.91 % | 5.400 M 15.14 % | 4.690 M 1 500.68 % | 293.000 K |
| Revenus reportés | 294.000 K 10.11 % | 267.000 K 2.30 % | 261.000 K -4.04 % | 272.000 K 20.35 % | 226.000 K -15.36 % | 267.000 K |
| Dette à court terme | 1.075 M 766.94 % | 124.000 K -57.39 % | 291.000 K -99.15 % | 34.311 M 2.68 % | 33.416 M 628.33 % | 4.588 M |
| Total des passifs courants | 19.322 M 15.71 % | 16.698 M 22.30 % | 13.653 M -67.77 % | 42.358 M 5.70 % | 40.074 M 498.30 % | 6.698 M |
| Passifs totaux | 28.898 M 10.21 % | 26.220 M 0.08 % | 26.200 M -74.31 % | 102.001 M -59.92 % | 254.511 M 23.95 % | 205.333 M |
| Autres actifs non courants | 11.456 M 4.17 % | 10.997 M -3.87 % | 11.440 M 223.26 % | 3.539 M 22.12 % | 2.898 M 1 501.10 % | 181.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.783 M 40.13 % | 1.986 M -8.06 % | 2.160 M 13.21 % | 1.908 M -9.44 % | 2.107 M -24.99 % | 2.809 M |
| Total des actifs non courants | 14.239 M 9.67 % | 12.983 M -4.54 % | 13.600 M 149.68 % | 5.447 M 8.83 % | 5.005 M 67.39 % | 2.990 M |
| Autres actifs circulants | 10.779 M -16.99 % | 12.985 M -1.69 % | 13.208 M 993.38 % | 1.208 M 336.10 % | 277.000 K -30.58 % | 399.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.064 M -62.26 % | 18.719 M -11.60 % | 21.176 M -18.88 % | 26.106 M -23.66 % | 34.199 M 350.11 % | 7.598 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.064 M -62.26 % | 18.719 M -11.60 % | 21.176 M -18.88 % | 26.106 M -23.66 % | 34.199 M 350.11 % | 7.598 M |
| Total des actifs courants | 26.136 M -31.30 % | 38.045 M -1.60 % | 38.663 M 23.92 % | 31.201 M -20.42 % | 39.208 M 189.59 % | 13.539 M |
| Inventaire | 5.593 M 1.30 % | 5.521 M 67.56 % | 3.295 M 1.63 % | 3.242 M -17.44 % | 3.927 M -18.48 % | 4.817 M |
| Créances nettes | 2.700 M 229.27 % | 820.000 K -16.67 % | 984.000 K 52.56 % | 645.000 K -19.88 % | 805.000 K 11.03 % | 725.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.556 M 24.16 % | 4.475 M 6.65 % | 4.196 M 76.67 % | 2.375 M 36.34 % | 1.742 M 12.39 % | 1.550 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 872.000 K -0.91 % | 880.000 K -0.79 % | 887.000 K 18.27 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K -11.76 % | 850.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -186.357 M -17.95 % | -157.999 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 467.185 M 0.94 % | 462.827 M 5.57 % | 438.404 M 80.94 % | 242.299 M 175.31 % | 88.008 M 59.12 % | 55.310 M |
| Impôts différés passifs non courants | 7.901 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.017 M -86.04 % | 186.357 M 17.95 % | 157.999 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 40.375 M -20.88 % | 51.028 M -2.36 % | 52.263 M 42.61 % | 36.648 M -17.11 % | 44.213 M 167.49 % | 16.529 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.337 M -84.33 % | 8.530 M 197.94 % | 2.863 M 139.28 % | -7.288 M -313.29 % | 3.417 M 28.12 % | 2.667 M 15.11 % | 2.317 M 410.59 % | -746.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.708 M -10.34 % | 5.251 M -89.82 % | 51.561 M 3 812.06 % | 1.318 M -60.63 % | 3.348 M -41.52 % | 5.725 M 262.11 % | 1.581 M 41.16 % | 1.120 M |
| Variation du fonds de roulement | -353.000 K -140.02 % | 882.000 K 124.53 % | -3.595 M -904.25 % | 447.000 K 129.94 % | -1.493 M -52.35 % | -980.000 K -479.84 % | 258.000 K -88.42 % | 2.228 M |
| Comptes débiteurs | -1.880 M -1 246.34 % | 164.000 K 148.38 % | -339.000 K -311.88 % | 160.000 K 143.24 % | -370.000 K -848.72 % | -39.000 K -111.85 % | 329.000 K 501.22 % | -82.000 K |
| Inventaire | -72.000 K 96.77 % | -2.227 M -4 182.69 % | -52.000 K -108.43 % | 617.000 K 20.51 % | 512.000 K 70.67 % | 300.000 K 105.48 % | 146.000 K 129.61 % | -493.000 K |
| Comptes à payer | 1.081 M -28.32 % | 1.508 M 361.16 % | 327.000 K -48.34 % | 633.000 K 244.85 % | -437.000 K 8.00 % | -475.000 K -143.03 % | 1.104 M 2 223.08 % | -52.000 K |
| Autre fonds de roulement | 518.000 K -63.95 % | 1.437 M 140.70 % | -3.531 M -83.33 % | -1.926 M 19.62 % | -2.396 M -56.40 % | -1.532 M 42.01 % | -2.642 M -146.27 % | 5.710 M |
| Autres éléments non monétaires | 113.000 K -38.59 % | 184.000 K -99.40 % | 30.879 M 4 480.00 % | -705.000 K -107.55 % | 9.332 M 22.23 % | 7.635 M 27.12 % | 6.006 M 235.53 % | 1.790 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.622 M -9.82 % | -10.583 M 53.47 % | -22.746 M -181.65 % | -8.076 M -6.52 % | -7.582 M 3.39 % | -7.848 M -18.59 % | -6.618 M -2.99 % | -6.426 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.000 K 89.96 % | -229.000 K -13.37 % | -202.000 K -596.55 % | -29.000 K -123.08 % | -13.000 K -160.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.000 K 89.96 % | -229.000 K -13.37 % | -202.000 K -596.55 % | -29.000 K -123.08 % | -13.000 K -160.00 % | -5.000 K | 0.000 -100.00 % | 226.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 9.900 M -73.21 % | 36.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 8.362 M -53.62 % | 18.029 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K -100.11 % | 48.735 M 15 129.69 % | 320.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.000 K -99.82 % | 8.362 M -53.62 % | 18.029 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K -100.11 % | 48.735 M 15 129.69 % | 320.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -25.000 K -257.14 % | -7.000 K 36.36 % | -11.000 K -191.67 % | 12.000 K 300.00 % | -6.000 K 45.45 % | -11.000 K -320.00 % | 5.000 K -70.59 % | 17.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -11.655 M -374.36 % | -2.457 M 50.16 % | -4.930 M 39.08 % | -8.093 M -6.47 % | -7.601 M 4.03 % | -7.920 M -118.80 % | 42.122 M 818.32 % | -5.864 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.789 M -11.56 % | 21.246 M -18.83 % | 26.176 M -23.62 % | 34.269 M -18.15 % | 41.870 M -15.91 % | 49.790 M 549.32 % | 7.668 M -43.33 % | 13.532 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.134 M -62.03 % | 18.789 M -11.56 % | 21.246 M -18.83 % | 26.176 M -23.62 % | 34.269 M -18.15 % | 41.870 M -15.91 % | 49.790 M 549.32 % | 7.668 M |
| Trésorerie d'exploitation | -11.622 M -9.82 % | -10.583 M 53.47 % | -22.746 M -181.65 % | -8.076 M -6.52 % | -7.582 M 3.39 % | -7.848 M -18.59 % | -6.618 M -2.99 % | -6.426 M |
| Dépenses en capital | -23.000 K 89.96 % | -229.000 K -13.37 % | -202.000 K -596.55 % | -29.000 K -123.08 % | -13.000 K -160.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -11.645 M -7.70 % | -10.812 M 52.88 % | -22.948 M -183.13 % | -8.105 M -6.71 % | -7.595 M 3.29 % | -7.853 M -18.66 % | -6.618 M -2.99 % | -6.426 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |