Quantafuel ASA ^QNTFF

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	53.443 M ^{935.52 %}	5.161 M ^{-38.46 %}	8.387 M ^{1 587.53 %}	497.000 K ^{121.88 %}	224.000 K
Bénéfice net	-384.439 M ^{-9 800.57 %}	-3.883 M ^{99.22 %}	-496.699 M ^{-226.44 %}	-152.157 M ^{-58.92 %}	-95.743 M
Bénéfice avant impôt	-377.730 M ^{-5 895.18 %}	6.518 M ^{101.39 %}	-470.611 M ^{-577.37 %}	-69.476 M ^{-35.75 %}	-51.179 M
Ratio bénéfice avant impôt	-7.07 ^{-659.64 %}	1.26 ^{102.25 %}	-56.11 ^{59.86 %}	-139.79 ^{38.82 %}	-228.48
EBITDA	-308.152 M ^{-979.48 %}	35.038 M ^{129.11 %}	-120.349 M ^{-99.52 %}	-60.318 M ^{-28.96 %}	-46.773 M
Ratio de revenu net	-7.19 ^{-856.10 %}	-0.75 ^{98.73 %}	-59.22 ^{80.66 %}	-306.15 ^{28.37 %}	-427.42
Ratio EBITDA	-5.77 ^{-184.93 %}	6.79 ^{147.31 %}	-14.35 ^{88.18 %}	-121.36 ^{41.88 %}	-208.81
Taux de profit brut	-0.73 ^{92.56 %}	-9.82 ^{-1 183.57 %}	-0.77 ^{-4.20 %}	-0.73 ^{99.36 %}	-115.10
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	163.701 M ^{16.81 %}	140.138 M ^{16.98 %}	119.793 M ^{7.27 %}	111.675 M ^{0.00 %}	111.675 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	163.701 M ^{16.81 %}	140.138 M ^{16.98 %}	119.793 M ^{7.27 %}	111.675 M ^{0.00 %}	111.675 M
Bénéfice par action diluée	-2.35 ^{-8 383.75 %}	-0.03 ^{99.33 %}	-4.15 ^{-205.15 %}	-1.36 ^{-58.14 %}	-0.86
Bénéfice par action	-2.35 ^{-8 383.75 %}	-0.03 ^{99.33 %}	-4.15 ^{-205.15 %}	-1.36 ^{-58.14 %}	-0.86
Bénéfice brut	-39.061 M ^{22.95 %}	-50.693 M ^{-689.86 %}	-6.418 M ^{-1 658.36 %}	-365.000 K ^{98.58 %}	-25.783 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.708 M ^{-35.51 %}	10.401 M ^{-67.19 %}	31.702 M ^{2.52 %}	30.924 M ^{1.71 %}	30.403 M
Coût des revenus	92.504 M ^{65.62 %}	55.854 M ^{277.26 %}	14.805 M ^{1 617.52 %}	862.000 K ^{-96.69 %}	26.007 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	354.939 M ^{1 795.03 %}	18.730 M ^{-83.65 %}	114.531 M ^{150.43 %}	45.734 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	357.900 M ^{923.54 %}	34.967 M ^{-71.17 %}	121.297 M ^{136.72 %}	51.241 M ^{412.00 %}	10.008 M
Coût et dépenses	450.404 M ^{129.80 %}	195.999 M ^{44.01 %}	136.102 M ^{161.22 %}	52.103 M ^{44.67 %}	36.015 M
Frais de recherche et de développement	2.961 M ^{-70.41 %}	10.008 M ^{886.98 %}	1.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.175 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	6.229 M ^{8.29 %}	5.752 M ^{4.45 %}	5.507 M ^{13.95 %}	4.833 M
Revenu d'intérêts	10.439 M ^{-94.94 %}	206.314 M ^{32 963.14 %}	624.000 K ^{-7.56 %}	675.000 K ^{197.36 %}	227.000 K
Frais d'intérêts	15.426 M ^{53.37 %}	10.058 M ^{-97.05 %}	341.371 M ^{5 779.62 %}	5.806 M ^{-55.63 %}	13.085 M
Dépréciation et amortissement	54.152 M ^{169.94 %}	20.061 M ^{125.63 %}	8.891 M ^{165.24 %}	3.352 M ^{462.42 %}	596.000 K
Résultat d'exploitation	-396.961 M ^{-112.41 %}	-186.885 M ^{-46.33 %}	-127.714 M ^{-145.11 %}	-52.104 M ^{-45.58 %}	-35.791 M
Ratio de résultat d'exploitation	-7.43 ^{79.49 %}	-36.21 ^{-137.80 %}	-15.23 ^{85.47 %}	-104.84 ^{34.39 %}	-159.78
Total autres revenus dépenses net	19.231 M	0.000 ^{100.00 %}	-342.897 M ^{-1 873.85 %}	-17.372 M ^{-12.89 %}	-15.388 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	75.729 M ^{198.17 %}	-77.143 M ^{12.09 %}	-87.748 M ^{-700.77 %}	14.606 M ^{133.89 %}	-43.104 M
Investissements totaux	161.148 M ^{-6.20 %}	171.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.232 M	0.000
Dette totale	193.840 M ^{-5.15 %}	204.375 M ^{-66.08 %}	602.566 M ^{267.43 %}	163.993 M ^{281.83 %}	42.949 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.320 B ^{21.58 %}	1.908 B	0.000 ^{-100.00 %}	497.986 M ^{111.51 %}	235.441 M
Bénéfices non répartis	-1.241 B ^{-47.86 %}	-839.493 M ^{-4.60 %}	-802.593 M ^{-179.97 %}	-286.676 M ^{-100.80 %}	-142.769 M
Actions ordinaires	1.658 M ^{11.28 %}	1.490 M ^{9.72 %}	1.358 M ^{1 112.50 %}	112.000 K ^{53.42 %}	73.000 K
Capitaux propres totaux	1.078 B ^{0.93 %}	1.068 B ^{63.38 %}	653.987 M ^{135.17 %}	278.090 M ^{158.22 %}	107.695 M
Autres passifs non courants	4.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.045 M	0.000	0.000
Dette à long terme	165.745 M ^{-7.39 %}	178.971 M ^{-69.70 %}	590.652 M ^{272.46 %}	158.581 M ^{894.55 %}	15.945 M
Total des passifs non courants	298.828 M ^{-1.61 %}	303.711 M ^{-56.96 %}	705.712 M ^{216.10 %}	223.258 M ^{373.09 %}	47.191 M
Autres passifs courants	44.477 M ^{348.96 %}	-17.865 M ^{-163.37 %}	28.191 M ^{291.11 %}	7.208 M ^{111.01 %}	3.416 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	58.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.812 M ^{-86.81 %}	89.526 M
Dette à court terme	28.095 M ^{10.60 %}	25.403 M ^{44.03 %}	17.637 M ^{225.89 %}	5.412 M ^{-79.96 %}	27.004 M
Total des passifs courants	104.315 M ^{-18.49 %}	127.981 M ^{-6.82 %}	137.347 M ^{43.48 %}	95.725 M ^{95.25 %}	49.028 M
Passifs totaux	403.143 M ^{-6.61 %}	431.692 M ^{-48.79 %}	843.059 M ^{164.30 %}	318.983 M ^{231.52 %}	96.219 M
Autres actifs non courants	222.338 M ^{22 233 700.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	7.855 M ^{785 400.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.262 M
Investissements à long terme	161.148 M ^{-10.20 %}	179.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.232 M	0.000
Immobilisations incorporelles	195.161 M ^{499.81 %}	32.537 M ^{6.39 %}	30.583 M ^{52.61 %}	20.040 M ^{117.61 %}	9.209 M
GoodWill	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	249.246 M ^{187.74 %}	86.622 M ^{2.31 %}	84.668 M ^{322.50 %}	20.040 M ^{117.61 %}	9.209 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	657.661 M ^{-23.91 %}	864.272 M ^{26.64 %}	682.446 M ^{69.19 %}	403.349 M ^{319.91 %}	96.055 M
Total des actifs non courants	1.309 B ^{13.70 %}	1.152 B ^{46.12 %}	788.129 M ^{83.35 %}	429.839 M ^{292.76 %}	109.440 M
Autres actifs circulants	6.640 M ^{-81.90 %}	36.682 M ^{205.20 %}	12.019 M ^{-27.46 %}	16.568 M ^{83.62 %}	9.023 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	118.111 M ^{-58.54 %}	284.903 M ^{-58.73 %}	690.314 M ^{362.10 %}	149.387 M ^{73.60 %}	86.053 M
Liquidités et placements à court terme	118.111 M ^{-58.54 %}	284.903 M ^{-58.73 %}	690.314 M ^{362.10 %}	149.387 M ^{73.60 %}	86.053 M
Total des actifs courants	172.235 M ^{-50.58 %}	348.518 M ^{-50.84 %}	708.917 M ^{323.91 %}	167.234 M ^{77.02 %}	94.474 M
Inventaire	14.873 M ^{157.18 %}	5.783 M ^{79.76 %}	3.217 M ^{151.52 %}	1.279 M ^{480.28 %}	-336.328 K
Créances nettes	32.611 M ^{54.19 %}	21.150 M ^{528.16 %}	3.367 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	18.982 M ^{-10.88 %}	21.300 M ^{61.85 %}	13.160 M ^{309.08 %}	3.217 M ^{251.97 %}	914.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	29.050 M ^{-34.63 %}	44.442 M ^{-17.61 %}	53.938 M ^{-9.32 %}	59.481 M ^{219.65 %}	18.608 M
Impôts à payer	2.693 M ^{-84.93 %}	17.866 M ^{-52.46 %}	37.581 M ^{218.16 %}	11.812 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.726 M ^{22.38 %}	66.780 M ^{344.52 %}	15.023 M
Obligations de location-acquisition	102.867 M ^{3.11 %}	99.769 M ^{30.04 %}	76.723 M ^{68.60 %}	45.507 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.318 B ^{21.59 %}	1.906 B ^{38.81 %}	1.373 B ^{175.87 %}	497.874 M ^{111.53 %}	235.368 M
Impôts différés passifs non courants	128.145 M ^{2.73 %}	124.740 M ^{17.66 %}	106.015 M ^{63.91 %}	64.677 M ^{106.99 %}	31.246 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.482 B ^{-1.24 %}	1.500 B ^{0.21 %}	1.497 B ^{150.73 %}	597.073 M ^{192.81 %}	203.914 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	95.943 M ^{9 594 400.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	8.764 M ^{-23.15 %}	11.404 M ^{125.42 %}	5.059 M ^{-23.31 %}	6.597 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-116.970 M ^{-128.58 %}	-51.172 M ^{-264.82 %}	31.048 M ^{-59.02 %}	75.771 M ^{616.64 %}	-14.666 M
Comptes débiteurs	-12.113 M ^{17.93 %}	-14.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.873 M ^{414.77 %}	7.940 M
Inventaire	-9.090 M ^{-254.39 %}	-2.565 M ^{20.27 %}	-3.217 M	0.000	0.000
Comptes à payer	-15.392 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.898 M ^{254.37 %}	-22.606 M
Autre fonds de roulement	-80.375 M ^{-137.47 %}	-33.847 M ^{-198.78 %}	34.265 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.451 M
Autres éléments non monétaires	-19.231 M ^{90.26 %}	-197.357 M ^{-157.56 %}	342.897 M ^{1 873.85 %}	17.372 M ^{-3.59 %}	18.018 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-355.072 M ^{-68.64 %}	-210.547 M ^{-154.54 %}	-82.717 M ^{-3 172.70 %}	2.692 M ^{103.47 %}	-77.634 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-79.925 M ^{59.28 %}	-196.260 M ^{4.93 %}	-206.441 M ^{24.88 %}	-274.829 M ^{-229.89 %}	-83.309 M
Acquisitions nettes	73.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-4.260 M ^{57.40 %}	-10.000 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	3.904 M ^{-21.87 %}	4.997 M ^{224.86 %}	-4.002 M ^{-692.89 %}	675.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.952 M ^{98.49 %}	-195.523 M ^{11.30 %}	-220.443 M ^{19.59 %}	-274.154 M ^{-229.08 %}	-83.309 M
Remboursement de dette	-189.265 M ^{-1 575.18 %}	12.830 M ^{-54.50 %}	28.200 M ^{-72.13 %}	101.175 M ^{135.62 %}	42.939 M
Actions ordinaires émises	404.544 M ^{12 714.19 %}	3.157 M ^{-99.62 %}	826.438 M ^{245.98 %}	238.866 M ^{30.73 %}	182.717 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-20.491 M ^{-18.88 %}	-17.237 M ^{-73.74 %}	-9.921 M ^{-150.15 %}	-3.966 M ^{-1 873.13 %}	-201.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	194.788 M ^{15 683.04 %}	-1.250 M ^{-100.15 %}	844.717 M ^{151.35 %}	336.075 M ^{48.93 %}	225.656 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-163.236 M ^{59.92 %}	-407.320 M ^{-175.21 %}	541.557 M ^{738.15 %}	64.613 M ^{-0.15 %}	64.713 M
Trésorerie au début de la période	284.903 M ^{-58.84 %}	692.223 M ^{359.44 %}	150.666 M ^{75.09 %}	86.053 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	121.667 M ^{-57.30 %}	284.903 M ^{-58.84 %}	692.223 M ^{359.44 %}	150.666 M ^{132.82 %}	64.713 M
Trésorerie d'exploitation	-355.072 M ^{-68.64 %}	-210.547 M ^{-154.54 %}	-82.717 M ^{-3 172.70 %}	2.692 M ^{103.47 %}	-77.634 M
Dépenses en capital	-79.925 M ^{59.28 %}	-196.260 M ^{4.93 %}	-206.441 M ^{24.88 %}	-274.829 M ^{-229.89 %}	-83.309 M
Cash-flow disponible	-434.997 M ^{-6.93 %}	-406.807 M ^{-40.69 %}	-289.158 M ^{-6.25 %}	-272.137 M ^{-69.09 %}	-160.943 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	18.418 M ^{1.94 %}	18.067 M ^{-20.08 %}	22.607 M ^{2.90 %}	21.970 M ^{48.50 %}	14.795 M ^{130.13 %}	6.429 M ^{-37.27 %}	10.249 M ^{339.12 %}	2.334 M ^{67.67 %}	1.392 M ^{190.61 %}	479.000 K ^{-72.95 %}	1.771 M
Bénéfice net	-112.046 M ^{-12.92 %}	-99.222 M ^{-156.99 %}	-38.609 M ^{77.14 %}	-168.860 M ^{-125.08 %}	-75.022 M ^{-7.47 %}	-69.809 M ^{1.29 %}	-70.722 M ^{3.18 %}	-73.044 M ^{-235.23 %}	-21.789 M ^{-141.16 %}	-9.035 M ^{-107.76 %}	116.460 M
Bénéfice avant impôt	-113.610 M ^{-15.72 %}	-98.173 M ^{-174.93 %}	-35.709 M ^{78.23 %}	-164.021 M ^{-118.59 %}	-75.035 M ^{-8.49 %}	-69.162 M ^{0.50 %}	-69.512 M ^{6.61 %}	-74.435 M ^{-240.82 %}	-21.840 M ^{-82.26 %}	-11.983 M ^{-110.41 %}	115.144 M
Ratio bénéfice avant impôt	-6.17 ^{-13.52 %}	-5.43 ^{-244.01 %}	-1.58 ^{78.84 %}	-7.47 ^{-47.20 %}	-5.07 ^{52.86 %}	-10.76 ^{-58.62 %}	-6.78 ^{78.73 %}	-31.89 ^{-103.27 %}	-15.69 ^{37.28 %}	-25.02 ^{-138.48 %}	65.02
EBITDA	-73.090 M ^{4.93 %}	-76.882 M ^{-39.68 %}	-55.042 M ^{63.19 %}	-149.526 M ^{-144.91 %}	-61.054 M ^{13.66 %}	-70.716 M ^{-35.17 %}	-52.317 M ^{14.61 %}	-61.266 M ^{-47.97 %}	-41.403 M ^{-30.84 %}	-31.645 M ^{-125.72 %}	123.028 M
Ratio de revenu net	-6.08 ^{-10.77 %}	-5.49 ^{-221.57 %}	-1.71 ^{77.78 %}	-7.69 ^{-51.57 %}	-5.07 ^{53.30 %}	-10.86 ^{-57.36 %}	-6.90 ^{77.95 %}	-31.30 ^{-99.93 %}	-15.65 ^{17.01 %}	-18.86 ^{-128.68 %}	65.76
Ratio EBITDA	-3.97 ^{6.74 %}	-4.26 ^{-74.78 %}	-2.43 ^{64.23 %}	-6.81 ^{-64.93 %}	-4.13 ^{62.48 %}	-11.00 ^{-115.48 %}	-5.10 ^{80.55 %}	-26.25 ^{11.75 %}	-29.74 ^{54.98 %}	-66.06 ^{-195.10 %}	69.47
Taux de profit brut	-0.33 ^{-33.84 %}	-0.24 ^{-675.87 %}	-0.03 ^{-123.07 %}	0.14 ^{127.23 %}	-0.50 ^{84.53 %}	-3.25 ^{-141.66 %}	-1.34 ^{95.59 %}	-30.46 ^{-26.35 %}	-24.11 ^{51.54 %}	-49.74 ^{-457.71 %}	-8.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	160.066 M ^{-3.48 %}	165.829 M ^{0.00 %}	165.829 M ^{1.30 %}	163.701 M ^{9.10 %}	150.044 M ^{-14.03 %}	174.523 M ^{23.39 %}	141.444 M ^{-5.08 %}	149.015 M ^{0.04 %}	148.949 M ^{7.36 %}	138.741 M ^{0.01 %}	138.730 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	160.066 M ^{-3.48 %}	165.829 M ^{0.00 %}	165.829 M ^{1.30 %}	163.701 M ^{9.10 %}	150.044 M ^{-9.52 %}	165.829 M ^{17.24 %}	141.444 M ^{-5.08 %}	149.015 M ^{0.04 %}	148.949 M ^{7.36 %}	138.741 M ^{0.01 %}	138.730 M
Bénéfice par action diluée	-0.70 ^{-16.67 %}	-0.60 ^{-160.87 %}	-0.23 ^{77.67 %}	-1.03 ^{-106.00 %}	-0.50 ^{-25.00 %}	-0.40 ^{20.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{-226.67 %}	-0.15 ^{-130.41 %}	-0.07 ^{-116.28 %}	0.40
Bénéfice par action	-0.70 ^{-16.67 %}	-0.60 ^{-160.87 %}	-0.23 ^{77.67 %}	-1.03 ^{-106.00 %}	-0.50 ^{-19.05 %}	-0.42 ^{16.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{-226.67 %}	-0.15 ^{-130.41 %}	-0.07 ^{-107.75 %}	0.84
Bénéfice brut	-6.032 M ^{-36.44 %}	-4.421 M ^{-520.06 %}	-713.000 K ^{-123.74 %}	3.003 M ^{140.43 %}	-7.428 M ^{64.41 %}	-20.869 M ^{-51.59 %}	-13.767 M ^{80.63 %}	-71.092 M ^{-111.85 %}	-33.557 M ^{-40.84 %}	-23.827 M ^{-50.84 %}	-15.796 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.564 M ^{-249.09 %}	1.049 M ^{-63.84 %}	2.901 M ^{-40.04 %}	4.838 M ^{37 315.38 %}	-13.000 K ^{-102.01 %}	647.000 K ^{-46.53 %}	1.210 M ^{189.04 %}	-1.359 M ^{-10 553.85 %}	13.000 K ^{-91.93 %}	161.000 K ^{-95.67 %}	3.715 M
Coût des revenus	24.450 M ^{8.72 %}	22.488 M ^{-3.57 %}	23.320 M ^{22.95 %}	18.967 M ^{-14.65 %}	22.223 M ^{-18.59 %}	27.298 M ^{13.67 %}	24.016 M ^{-67.29 %}	73.426 M ^{110.09 %}	34.949 M ^{43.79 %}	24.306 M ^{38.36 %}	17.567 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	80.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	84.367 M ^{5.05 %}	80.314 M ^{19.73 %}	67.077 M ^{-1.56 %}	68.141 M ^{-8.51 %}	74.481 M ^{26.25 %}	58.994 M ^{7.47 %}	54.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.530 M ^{4.01 %}	11.085 M ^{-43.65 %}	19.672 M
Coût et dépenses	108.817 M ^{5.85 %}	102.802 M ^{13.72 %}	90.397 M ^{3.78 %}	87.108 M ^{-9.92 %}	96.704 M ^{12.07 %}	86.292 M ^{9.36 %}	78.908 M ^{7.47 %}	73.426 M ^{57.98 %}	46.479 M ^{31.33 %}	35.391 M ^{-4.96 %}	37.239 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.530 M ^{4.01 %}	11.085 M ^{-43.65 %}	19.672 M
Revenu d'intérêts	15.557 M ^{5 120.47 %}	298.000 K ^{-99.09 %}	32.720 M ^{637.44 %}	4.437 M ^{-66.26 %}	13.149 M ^{-18.52 %}	16.137 M ^{115 164.29 %}	14.000 K ^{-98.23 %}	790.000 K ^{-96.98 %}	26.133 M ^{0.99 %}	25.877 M ^{-83.14 %}	153.514 M
Frais d'intérêts	38.769 M ^{476.66 %}	6.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.188 M ^{-7.33 %}	3.440 M ^{-22.63 %}	4.446 M ^{29.55 %}	3.432 M ^{-16.96 %}	4.133 M ^{43.31 %}	2.884 M ^{-2.20 %}	2.949 M ^{1.62 %}	2.902 M
Dépréciation et amortissement	13.563 M ^{-6.90 %}	14.568 M ^{14.28 %}	12.748 M ^{22.73 %}	10.387 M ^{-50.19 %}	20.855 M ^{128.00 %}	9.147 M ^{-33.54 %}	13.763 M ^{40.07 %}	9.826 M ^{166.72 %}	3.684 M ^{12.76 %}	3.267 M ^{-1.42 %}	3.314 M
Résultat d'exploitation	-90.399 M ^{1.47 %}	-91.747 M ^{-34.08 %}	-68.429 M ^{58.60 %}	-165.270 M ^{-95.02 %}	-84.745 M ^{-4.81 %}	-80.852 M ^{-22.33 %}	-66.094 M ^{7.03 %}	-71.092 M ^{-57.68 %}	-45.087 M ^{-29.14 %}	-34.912 M ^{1.57 %}	-35.468 M
Ratio de résultat d'exploitation	-4.91 ^{3.35 %}	-5.08 ^{-67.77 %}	-3.03 ^{59.76 %}	-7.52 ^{-31.33 %}	-5.73 ^{54.45 %}	-12.58 ^{-95.01 %}	-6.45 ^{78.83 %}	-30.46 ^{5.96 %}	-32.39 ^{55.56 %}	-72.89 ^{-263.93 %}	-20.03
Total autres revenus dépenses net	-23.211 M ^{-261.20 %}	-6.426 M ^{-119.64 %}	32.720 M ^{133.09 %}	-98.884 M ^{-1 538.73 %}	6.873 M ^{-41.21 %}	11.690 M ^{442.01 %}	-3.418 M ^{-0.92 %}	-3.387 M ^{-114.57 %}	23.249 M ^{1.40 %}	22.928 M ^{-84.61 %}	148.944 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	411.869 M ^{33.76 %}	307.927 M ^{130.19 %}	133.773 M ^{76.65 %}	75.729 M ^{267.25 %}	-45.279 M ^{82.76 %}	-262.586 M ^{29.34 %}	-371.594 M ^{-361.44 %}	-80.529 M ^{66.13 %}	-237.778 M ^{-187.35 %}	-82.749 M ^{40.42 %}	-138.885 M
Investissements totaux	80.195 M ^{-6.17 %}	85.472 M ^{-49.81 %}	170.282 M ^{5.67 %}	161.148 M ^{-39.44 %}	266.110 M ^{53.48 %}	173.381 M ^{-0.57 %}	174.371 M ^{1.49 %}	171.806 M ^{-4.48 %}	179.866 M ^{1.94 %}	176.436 M ^{1.68 %}	173.519 M
Dette totale	534.938 M ^{48.66 %}	359.835 M ^{52.84 %}	235.440 M ^{21.46 %}	193.840 M ^{-3.72 %}	201.325 M ^{-2.14 %}	205.730 M ^{-0.07 %}	205.883 M ^{0.74 %}	204.374 M ^{44.58 %}	141.355 M ^{-65.71 %}	412.218 M ^{-6.04 %}	438.712 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.308 B ^{-0.58 %}	2.322 B ^{0.08 %}	2.320 B ^{0.74 %}	2.303 B ^{0.11 %}	2.300 B ^{0.11 %}	2.298 B ^{20.42 %}	1.908 B ^{0.02 %}	1.908 B ^{23.06 %}	1.550 B ^{0.20 %}	1.547 B
Bénéfices non répartis	-1.491 B ^{-7.84 %}	-1.383 B ^{-7.86 %}	-1.282 B ^{-3.28 %}	-1.241 B ^{-17.35 %}	-1.058 B ^{-7.82 %}	-981.052 M ^{-7.65 %}	-911.319 M ^{-8.56 %}	-839.493 M ^{-10.68 %}	-758.454 M ^{-3.39 %}	-733.619 M ^{-5.97 %}	-692.306 M
Actions ordinaires	1.658 M ^{0.00 %}	1.658 M ^{0.00 %}	1.658 M ^{0.00 %}	1.658 M ^{0.00 %}	1.658 M ^{0.00 %}	1.658 M ^{0.48 %}	1.650 M ^{10.74 %}	1.490 M ^{0.07 %}	1.489 M ^{7.35 %}	1.387 M ^{0.00 %}	1.387 M
Capitaux propres totaux	816.781 M ^{-11.72 %}	925.178 M ^{-10.94 %}	1.039 B ^{-3.68 %}	1.078 B ^{-13.37 %}	1.245 B ^{-5.63 %}	1.319 B ^{-4.84 %}	1.386 B ^{29.75 %}	1.068 B ^{-6.97 %}	1.148 B ^{23.09 %}	933.071 M ^{-0.72 %}	939.859 M
Autres passifs non courants	32.151 M ^{681.31 %}	4.115 M ^{-9.08 %}	4.526 M ^{-8.34 %}	4.938 M ^{493 900.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000 ^{-99.99 %}	9.044 M ^{0.00 %}	9.044 M
Dette à long terme	89.016 M ^{-7.29 %}	96.018 M ^{-33.85 %}	145.155 M ^{-12.42 %}	165.745 M ^{-4.32 %}	173.234 M ^{-2.73 %}	178.089 M ^{-0.52 %}	179.014 M ^{0.02 %}	178.971 M ^{36.58 %}	131.036 M ^{-67.27 %}	400.340 M ^{-5.99 %}	425.853 M
Total des passifs non courants	251.697 M ^{8.38 %}	232.227 M ^{-17.28 %}	280.727 M ^{-6.06 %}	298.828 M ^{-0.34 %}	299.843 M ^{-1.59 %}	304.686 M ^{-0.09 %}	304.964 M ^{0.41 %}	303.711 M ^{26.05 %}	240.941 M ^{-53.60 %}	519.275 M ^{-4.65 %}	544.627 M
Autres passifs courants	37.898 M ^{-27.42 %}	52.215 M ^{29.65 %}	40.275 M ^{-9.45 %}	44.477 M ^{31.19 %}	33.902 M ^{66.25 %}	20.392 M ^{-52.15 %}	42.616 M ^{-26.12 %}	57.686 M ^{4.29 %}	55.315 M ^{11.71 %}	49.515 M ^{-12.55 %}	56.623 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	448.000 K ^{0.67 %}	445.000 K ^{2.53 %}	434.000 K ^{-3.56 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	445.922 M ^{69.03 %}	263.817 M ^{192.20 %}	90.285 M ^{221.36 %}	28.095 M ^{0.01 %}	28.091 M ^{1.63 %}	27.641 M ^{2.87 %}	26.869 M ^{5.77 %}	25.403 M ^{146.20 %}	10.318 M ^{-13.13 %}	11.878 M ^{-7.63 %}	12.859 M
Total des passifs courants	511.693 M ^{53.94 %}	332.394 M ^{66.05 %}	200.183 M ^{91.90 %}	104.315 M ^{13.78 %}	91.680 M ^{-4.88 %}	96.381 M ^{13.25 %}	85.106 M ^{-33.50 %}	127.981 M ^{18.78 %}	107.742 M ^{10.01 %}	97.938 M ^{11.66 %}	87.710 M
Passifs totaux	763.390 M ^{35.20 %}	564.621 M ^{17.41 %}	480.910 M ^{19.29 %}	403.143 M ^{2.97 %}	391.523 M ^{-2.38 %}	401.067 M ^{2.82 %}	390.070 M ^{-9.64 %}	431.692 M ^{23.81 %}	348.683 M ^{-43.51 %}	617.213 M ^{-2.39 %}	632.337 M
Autres actifs non courants	499.308 M ^{49 930 900.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	120.095 M ^{119.85 %}	-604.884 M ^{-8 082.11 %}	7.578 M ^{116.32 %}	-46.433 M ^{14.15 %}	-54.086 M ^{-16.69 %}	-46.349 M ^{0.21 %}	-46.445 M
Investissements à long terme	80.195 M ^{-82.57 %}	460.214 M ^{3.13 %}	446.231 M ^{16.36 %}	383.487 M ^{44.11 %}	266.110 M ^{32.42 %}	200.954 M ^{15.25 %}	174.371 M ^{1.49 %}	171.806 M ^{-4.48 %}	179.866 M ^{1.94 %}	176.436 M ^{1.68 %}	173.519 M
Immobilisations incorporelles	194.366 M ^{-0.14 %}	194.632 M ^{-0.15 %}	194.920 M ^{-0.12 %}	195.161 M ^{-0.10 %}	195.354 M ^{-0.14 %}	195.622 M ^{506.30 %}	32.265 M ^{-62.75 %}	86.622 M ^{-0.08 %}	86.689 M ^{0.08 %}	86.619 M ^{2.33 %}	84.645 M
GoodWill	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M ^{0.00 %}	54.085 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	248.451 M ^{-0.11 %}	248.717 M ^{-0.12 %}	249.005 M ^{-0.10 %}	249.246 M ^{-0.08 %}	249.439 M ^{-0.11 %}	249.707 M ^{189.18 %}	86.350 M ^{-38.63 %}	140.707 M ^{-0.05 %}	140.774 M ^{0.05 %}	140.704 M ^{1.42 %}	138.730 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	651.494 M ^{-1.75 %}	663.127 M ^{-0.30 %}	665.108 M ^{1.13 %}	657.662 M ^{-0.26 %}	659.404 M ^{-50.86 %}	1.342 B ^{53.80 %}	872.568 M ^{0.96 %}	864.273 M ^{6.65 %}	810.406 M ^{9.53 %}	739.870 M ^{4.70 %}	706.674 M
Total des actifs non courants	1.420 B ^{1.89 %}	1.393 B ^{0.89 %}	1.381 B ^{5.46 %}	1.309 B ^{-0.63 %}	1.318 B ^{8.91 %}	1.210 B ^{4.15 %}	1.162 B ^{0.86 %}	1.152 B ^{5.67 %}	1.090 B ^{6.48 %}	1.024 B ^{3.89 %}	985.212 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	39.251 M ^{234.96 %}	11.718 M ^{-36.03 %}	18.318 M ^{0.01 %}	18.317 M ^{-70.08 %}	61.217 M	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000	0.000
Investissements à court terme	0.000 ^{100.00 %}	-374.742 M ^{-35.80 %}	-275.949 M ^{-24.11 %}	-222.339 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	123.069 M ^{137.09 %}	51.908 M ^{-48.94 %}	101.667 M ^{-13.92 %}	118.111 M ^{-52.10 %}	246.604 M ^{-47.34 %}	468.316 M ^{-18.90 %}	577.477 M ^{102.69 %}	284.903 M ^{-24.85 %}	379.133 M ^{-23.40 %}	494.967 M ^{-14.31 %}	577.597 M
Liquidités et placements à court terme	123.069 M ^{137.09 %}	51.908 M ^{-48.94 %}	101.667 M ^{-13.92 %}	118.111 M ^{-52.10 %}	246.604 M ^{-47.34 %}	468.316 M ^{-18.90 %}	577.477 M ^{102.69 %}	284.903 M ^{-24.85 %}	379.133 M ^{-23.40 %}	494.967 M ^{-14.31 %}	577.597 M
Total des actifs courants	160.657 M ^{66.24 %}	96.642 M ^{-30.38 %}	138.812 M ^{-19.41 %}	172.235 M ^{-45.98 %}	318.845 M ^{-37.54 %}	510.457 M ^{-16.98 %}	614.843 M ^{76.42 %}	348.518 M ^{-14.44 %}	407.314 M ^{-22.67 %}	526.728 M ^{-10.27 %}	586.984 M
Inventaire	10.822 M ^{-24.00 %}	14.240 M ^{5.92 %}	13.444 M ^{-9.61 %}	14.873 M ^{4.92 %}	14.176 M ^{194.66 %}	4.811 M ^{3.24 %}	4.660 M ^{-19.42 %}	5.783 M ^{65.23 %}	3.500 M ^{-14.70 %}	4.103 M ^{19.20 %}	3.442 M
Créances nettes	26.766 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.696 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.389 M ^{-60.72 %}	36.633 M	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	20.261 M ^{-3.98 %}	21.100 M ^{2.74 %}	20.538 M ^{8.20 %}	18.982 M ^{-15.89 %}	22.569 M ^{2.31 %}	22.060 M ^{6.55 %}	20.704 M ^{-2.80 %}	21.300 M ^{65.26 %}	12.889 M ^{-0.05 %}	12.895 M ^{1.26 %}	12.734 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	27.873 M ^{70.36 %}	16.361 M ^{-76.48 %}	69.556 M ^{139.44 %}	29.050 M ^{-0.65 %}	29.239 M ^{-38.96 %}	47.903 M ^{215.42 %}	15.187 M ^{-65.83 %}	44.442 M ^{5.54 %}	42.109 M ^{15.23 %}	36.545 M ^{100.49 %}	18.228 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{-97.51 %}	2.693 M ^{501.12 %}	448.000 K ^{0.67 %}	445.000 K ^{2.53 %}	434.000 K ^{-3.56 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.796 M ^{0.68 %}	66.348 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-738.000 K ^{-97.86 %}	-373.000 K ^{-100.44 %}	85.092 M
Obligations de location-acquisition	100.654 M ^{-3.71 %}	104.530 M ^{-0.32 %}	104.861 M ^{1.94 %}	102.867 M ^{-2.53 %}	105.535 M ^{-1.18 %}	106.790 M ^{0.32 %}	106.450 M ^{6.70 %}	99.769 M ^{59.99 %}	62.359 M ^{-14.17 %}	72.655 M ^{-0.87 %}	73.293 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.306 B ^{0.00 %}	2.306 B ^{-0.58 %}	2.320 B ^{0.08 %}	2.318 B ^{0.74 %}	2.301 B ^{0.11 %}	2.299 B ^{0.11 %}	2.296 B ^{20.43 %}	1.906 B ^{0.02 %}	1.906 B ^{14.44 %}	1.666 B ^{7.76 %}	1.546 B
Impôts différés passifs non courants	130.530 M ^{-1.18 %}	132.095 M ^{0.80 %}	131.046 M ^{2.26 %}	128.145 M ^{1.21 %}	126.610 M ^{0.01 %}	126.597 M ^{0.51 %}	125.950 M ^{0.97 %}	124.740 M ^{13.50 %}	109.904 M ^{0.01 %}	109.891 M ^{0.15 %}	109.730 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.580 B ^{6.07 %}	1.490 B ^{-1.97 %}	1.520 B ^{2.57 %}	1.482 B ^{-9.46 %}	1.636 B ^{-4.87 %}	1.720 B ^{-3.16 %}	1.776 B ^{18.41 %}	1.500 B ^{0.20 %}	1.497 B ^{-3.43 %}	1.550 B ^{-1.39 %}	1.572 B
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	7.013 M ^{997.50 %}	639.000 K ^{-99.33 %}	95.943 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	5.436 M ^{202.50 %}	1.797 M ^{74.98 %}	1.027 M ^{-58.84 %}	2.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.643 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	15.468 M ^{140.44 %}	-38.253 M ^{-184.64 %}	45.194 M ^{172.01 %}	-62.758 M ^{-143.68 %}	-25.754 M ^{-445.88 %}	7.446 M ^{142.63 %}	-17.468 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.689 M ^{77.61 %}	-43.275 M
Comptes débiteurs	1.993 M ^{-12.82 %}	2.286 M ^{-87.45 %}	18.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	3.418 M ^{529.40 %}	-796.000 K ^{-155.74 %}	1.428 M ^{304.88 %}	-697.000 K ^{92.56 %}	-9.365 M ^{-6 101.99 %}	-151.000 K ^{-113.45 %}	1.123 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{-193.78 %}	-225.000 K
Comptes à payer	11.511 M ^{121.64 %}	-53.195 M ^{-231.33 %}	40.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.454 M ^{-110.81 %}	13.452 M ^{189.94 %}	-14.957 M ^{75.90 %}	-62.061 M ^{-278.67 %}	-16.389 M ^{-315.73 %}	7.597 M ^{140.86 %}	-18.591 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.028 M ^{79.03 %}	-43.050 M
Autres éléments non monétaires	26.956 M ^{319.48 %}	6.426 M ^{119.64 %}	-32.720 M ^{8.99 %}	-35.952 M ^{-623.17 %}	6.872 M ^{-20.27 %}	8.619 M ^{910.43 %}	853.000 K ^{101.82 %}	-46.742 M ^{-229.29 %}	36.154 M ^{239.49 %}	-25.919 M ^{82.67 %}	-149.543 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-56.059 M ^{47.58 %}	-106.932 M ^{-1 228.18 %}	-8.051 M ^{94.82 %}	-155.374 M ^{-120.18 %}	-70.567 M ^{-70.65 %}	-41.352 M ^{40.69 %}	-69.722 M ^{2.26 %}	-71.336 M ^{-182.99 %}	-25.208 M ^{39.12 %}	-41.408 M ^{43.04 %}	-72.692 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.313 M ^{-61.88 %}	-3.282 M ^{-18.87 %}	-2.761 M ^{93.41 %}	-41.869 M ^{49.31 %}	-82.599 M ^{-130.03 %}	-35.908 M ^{-194.59 %}	-12.189 M ^{73.66 %}	-46.276 M ^{42.64 %}	-80.675 M ^{-119.95 %}	-36.679 M ^{-12.36 %}	-32.644 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-99.79 %}	73.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.750 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.389 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-17.37 %}	-4.260 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.680 M ^{-184.22 %}	31.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	24.000 K ^{-91.55 %}	284.000 K ^{2 266.67 %}	12.000 K ^{-99.99 %}	162.240 M ^{1 792.29 %}	-9.587 M ^{50.25 %}	-19.272 M ^{-54 962.86 %}	-35.000 K ^{-100.59 %}	5.928 M	0.000 ^{100.00 %}	-409.000 K ^{92.59 %}	-5.519 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.039 M ^{-114.98 %}	47.002 M ^{1 908.46 %}	-2.599 M ^{-102.16 %}	120.371 M ^{298.94 %}	-60.506 M ^{-9.65 %}	-55.180 M ^{-220.37 %}	-17.224 M ^{61.39 %}	-44.608 M ^{44.71 %}	-80.675 M ^{-117.52 %}	-37.088 M ^{2.82 %}	-38.163 M
Remboursement de dette	139.964 M ^{875.70 %}	14.345 M ^{410.23 %}	-4.624 M ^{95.07 %}	-93.733 M ^{-6.89 %}	-87.689 M ^{-1 863.92 %}	-4.465 M ^{-32.18 %}	-3.378 M ^{-113.81 %}	24.466 M ^{431.61 %}	-7.378 M ^{-406.73 %}	-1.456 M ^{48.04 %}	-2.802 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.496 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.048 M ^{37 116.15 %}	1.040 M ^{364.29 %}	224.000 K ^{215.49 %}	71.000 K ^{-96.10 %}	1.822 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.705 M ^{-36.74 %}	-4.172 M ^{11.72 %}	-4.726 M ^{65.50 %}	-13.698 M ^{-364.34 %}	-2.950 M ^{63.87 %}	-8.164 M ^{-96.72 %}	-4.150 M ^{9.68 %}	-4.595 M ^{-46.43 %}	-3.138 M ^{-14.11 %}	-2.750 M ^{1.43 %}	-2.790 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	134.259 M ^{1 219.76 %}	10.173 M ^{208.80 %}	-9.350 M ^{89.60 %}	-89.935 M ^{0.78 %}	-90.639 M ^{-617.71 %}	-12.629 M ^{-103.33 %}	379.520 M ^{1 647.81 %}	21.714 M ^{318.21 %}	-9.951 M ^{-140.65 %}	-4.135 M ^{-9.68 %}	-3.770 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	71.161 M ^{243.01 %}	-49.759 M ^{-148.80 %}	-20.000 M ^{83.99 %}	-124.937 M ^{43.65 %}	-221.712 M ^{-103.11 %}	-109.161 M ^{-137.31 %}	292.574 M ^{410.49 %}	-94.230 M ^{18.65 %}	-115.834 M ^{-40.18 %}	-82.631 M ^{27.91 %}	-114.625 M
Trésorerie au début de la période	51.908 M ^{-48.94 %}	101.667 M ^{-16.44 %}	121.667 M ^{-50.66 %}	246.604 M ^{-47.34 %}	468.316 M ^{-18.90 %}	577.477 M ^{102.69 %}	284.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	123.069 M ^{137.09 %}	51.908 M ^{-48.94 %}	101.667 M ^{-16.44 %}	121.667 M ^{-50.66 %}	246.604 M ^{-47.34 %}	468.316 M ^{-18.90 %}	577.477 M ^{712.84 %}	-94.230 M ^{18.65 %}	-115.834 M ^{-40.18 %}	-82.631 M ^{27.91 %}	-114.625 M
Trésorerie d'exploitation	-56.059 M ^{47.58 %}	-106.932 M ^{-1 228.18 %}	-8.051 M ^{94.82 %}	-155.374 M ^{-120.18 %}	-70.567 M ^{-70.65 %}	-41.352 M ^{40.69 %}	-69.722 M ^{2.26 %}	-71.336 M ^{-182.99 %}	-25.208 M ^{39.12 %}	-41.408 M ^{43.04 %}	-72.692 M
Dépenses en capital	-5.313 M ^{-61.88 %}	-3.282 M ^{-18.87 %}	-2.761 M ^{93.41 %}	-41.869 M ^{49.31 %}	-82.599 M ^{-130.03 %}	-35.908 M ^{-194.59 %}	-12.189 M ^{73.66 %}	-46.276 M ^{42.64 %}	-80.675 M ^{-119.95 %}	-36.679 M ^{-12.36 %}	-32.644 M
Cash-flow disponible	-61.372 M ^{44.32 %}	-110.214 M ^{-919.37 %}	-10.812 M ^{94.52 %}	-197.243 M ^{-28.78 %}	-153.166 M ^{-98.25 %}	-77.260 M ^{5.68 %}	-81.911 M ^{30.35 %}	-117.612 M ^{-11.08 %}	-105.883 M ^{-35.60 %}	-78.087 M ^{25.87 %}	-105.336 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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