Quality RO Industries Limited QRIL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 160.045 M 21.05 % | 132.218 M 139.51 % | 55.204 M 467.07 % | 9.735 M |
| Bénéfice net | 17.272 M 10.94 % | 15.569 M 8 515.68 % | -185.000 K -112.42 % | 1.490 M |
| Bénéfice avant impôt | 23.207 M 13.89 % | 20.376 M 4 548.91 % | -458.000 K -144.04 % | 1.040 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 -5.91 % | 0.15 1 957.52 % | -0.01 -107.77 % | 0.11 |
| EBITDA | 32.318 M 18.93 % | 27.174 M 242.85 % | 7.926 M 193.88 % | 2.697 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 -8.35 % | 0.12 3 613.73 % | 0.00 -102.19 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.20 -1.75 % | 0.21 43.15 % | 0.14 -48.18 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.36 38.66 % | 0.26 -38.90 % | 0.42 -24.60 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.554 M 0.00 % | 2.554 M -0.67 % | 2.571 M 69.28 % | 1.519 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.554 M 0.00 % | 2.554 M -0.67 % | 2.571 M 69.13 % | 1.520 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.76 10.82 % | 6.10 8 584.01 % | -0.07 -107.34 % | 0.98 |
| Bénéfice par action | 6.76 10.82 % | 6.10 8 584.01 % | -0.07 -107.34 % | 0.98 |
| Bénéfice brut | 57.583 M 67.84 % | 34.308 M 46.33 % | 23.445 M 327.59 % | 5.483 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.935 M 23.47 % | 4.807 M 1 660.81 % | 273.000 K 160.67 % | -450.000 K |
| Coût des revenus | 102.462 M 4.65 % | 97.910 M 208.29 % | 31.759 M 646.92 % | 4.252 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 30.283 M 119.16 % | 13.818 M -39.92 % | 23.001 M 427.42 % | 4.361 M |
| Coût et dépenses | 132.745 M 18.81 % | 111.728 M 104.03 % | 54.760 M 535.78 % | 8.613 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.199 M 17.23 % | 13.818 M 597.88 % | 1.980 M 150.95 % | 789.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 902.000 K 1 000.00 % | 82.000 K |
| Frais d'intérêts | 4.416 M 192.06 % | 1.512 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.695 M -6.96 % | 5.046 M -26.53 % | 6.868 M 376.28 % | 1.442 M |
| Résultat d'exploitation | 27.300 M 33.24 % | 20.490 M 4 959.26 % | 405.000 K -59.90 % | 1.010 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 10.07 % | 0.15 2 012.35 % | 0.01 -92.93 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.093 M -3 490.35 % | -114.000 K 86.79 % | -863.000 K -2 976.67 % | 30.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 52.149 M 503.51 % | 8.641 M -55.43 % | 19.386 M 374.45 % | 4.086 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 5.000 M -87.85 % | 41.140 M | 0.000 |
| Dette totale | 63.884 M 209.17 % | 20.663 M -14.13 % | 24.063 M 2.69 % | 23.433 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 85.71 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.305 M -12.42 % | 1.490 M |
| Actions ordinaires | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 32.12 % | 19.300 M |
| Capitaux propres totaux | 115.138 M 17.65 % | 97.866 M 18.92 % | 82.295 M 110.58 % | 39.080 M |
| Autres passifs non courants | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 47.231 M 337.20 % | 10.803 M -10.40 % | 12.057 M -18.42 % | 14.780 M |
| Total des passifs non courants | 47.230 M 337.19 % | 10.803 M -10.40 % | 12.057 M -18.42 % | 14.780 M |
| Autres passifs courants | 7.919 M 1 428.76 % | 518.000 K -80.76 % | 2.692 M 298.81 % | 675.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 6.023 M 1 655.98 % | 343.000 K -33.01 % | 512.000 K |
| Dette à court terme | 16.653 M 68.89 % | 9.860 M -17.87 % | 12.006 M 38.77 % | 8.652 M |
| Total des passifs courants | 33.540 M -25.88 % | 45.249 M 160.43 % | 17.375 M 63.71 % | 10.613 M |
| Passifs totaux | 80.770 M 44.10 % | 56.052 M 90.45 % | 29.432 M 15.91 % | 25.393 M |
| Autres actifs non courants | 34.979 M 9 643.45 % | 359.000 K -65.71 % | 1.047 M 71.92 % | 609.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.649 M -21.73 % | 21.271 M -1.38 % | 21.568 M -24.15 % | 28.435 M |
| Total des actifs non courants | 51.781 M 131.31 % | 22.386 M -4.08 % | 23.338 M -21.30 % | 29.656 M |
| Autres actifs circulants | 360.000 K -78.61 % | 1.683 M -92.28 % | 21.808 M 270.19 % | 5.891 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.000 M -87.85 % | 41.140 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.735 M -2.39 % | 12.022 M 157.05 % | 4.677 M -75.83 % | 19.347 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.735 M -31.06 % | 17.022 M -62.85 % | 45.817 M 136.82 % | 19.347 M |
| Total des actifs courants | 144.127 M 9.58 % | 131.532 M 48.81 % | 88.389 M 153.87 % | 34.817 M |
| Inventaire | 84.220 M 5.83 % | 79.581 M 1 774.26 % | 4.246 M -25.56 % | 5.704 M |
| Créances nettes | 47.812 M 43.81 % | 33.246 M 101.27 % | 16.518 M 326.38 % | 3.874 M |
| Actifs fiscaux | 153.000 K -79.76 % | 756.000 K 4.56 % | 723.000 K 18.14 % | 612.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.968 M -64.46 % | 25.230 M 428.93 % | 4.770 M 270.92 % | 1.286 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.618 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 89.638 M 23.87 % | 72.366 M 30.41 % | 55.490 M 203.39 % | 18.290 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 195.908 M 27.28 % | 153.918 M 37.76 % | 111.727 M 73.29 % | 64.473 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -67.335 M -48.69 % | -45.285 M -88.91 % | -23.972 M -75.35 % | -13.671 M |
| Comptes débiteurs | -11.394 M 27.29 % | -15.670 M -24.04 % | -12.633 M -231.49 % | -3.811 M |
| Inventaire | -37.027 M 13.78 % | -42.947 M -3 161.08 % | 1.403 M 124.84 % | -5.649 M |
| Comptes à payer | -16.262 M -179.48 % | 20.461 M 476.04 % | 3.552 M 176.21 % | 1.286 M |
| Autre fonds de roulement | -11.287 M -58.33 % | -7.129 M 56.25 % | -16.294 M -196.42 % | -5.497 M |
| Autres éléments non monétaires | 95.000 K -97.64 % | 4.025 M -80.96 % | 21.140 M 99.28 % | 10.608 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -39.338 M -90.54 % | -20.645 M -17.55 % | -17.562 M -56.96 % | -11.189 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -73.000 K 98.46 % | -4.750 M | 0.000 100.00 % | -30.486 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.140 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 319.000 K -99.12 % | 36.141 M 4 905.68 % | 722.000 K 238.58 % | -521.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 246.000 K -99.22 % | 31.391 M 176.30 % | -41.140 M -34.95 % | -30.486 M |
| Remboursement de dette | 43.221 M 1 370.83 % | -3.401 M -638.13 % | 632.000 K -97.30 % | 23.432 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.400 M 149.71 % | 17.380 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.415 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.210 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 38.806 M 1 241.02 % | -3.401 M -107.72 % | 44.032 M -27.84 % | 61.022 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -287.000 K -103.91 % | 7.345 M 150.07 % | -14.670 M -175.83 % | 19.347 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.022 M 157.05 % | 4.677 M -75.83 % | 19.347 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.735 M -2.39 % | 12.022 M 157.05 % | 4.677 M -75.83 % | 19.347 M |
| Trésorerie d'exploitation | -39.338 M -90.54 % | -20.645 M -17.55 % | -17.562 M -56.96 % | -11.189 M |
| Dépenses en capital | -73.000 K 98.46 % | -4.750 M | 0.000 100.00 % | -30.486 M |
| Cash-flow disponible | -39.411 M -55.19 % | -25.395 M -44.60 % | -17.562 M 57.86 % | -41.675 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 87.053 M 7.43 % | 81.036 M 2.57 % | 79.009 M 40.11 % | 56.390 M -8.11 % | 61.370 M 91.84 % | 31.991 M 37.82 % | 23.213 M 1 283.37 % | 1.678 M -79.17 % | 8.057 M |
| Bénéfice net | 3.053 M -81.26 % | 16.288 M 1 555.28 % | 984.000 K -89.56 % | 9.421 M 77.32 % | 5.313 M 397.48 % | -1.786 M -211.56 % | 1.601 M 989.12 % | 147.000 K -89.05 % | 1.343 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.287 M -89.71 % | 22.224 M 2 160.83 % | 983.000 K -92.26 % | 12.700 M 85.65 % | 6.841 M 322.33 % | -3.077 M -217.49 % | 2.619 M 1 229.44 % | 197.000 K -76.63 % | 843.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -90.42 % | 0.27 2 104.28 % | 0.01 -94.48 % | 0.23 102.04 % | 0.11 215.89 % | -0.10 -185.25 % | 0.11 -3.90 % | 0.12 12.21 % | 0.10 |
| EBITDA | 7.508 M -73.01 % | 27.814 M 517.54 % | 4.504 M -68.67 % | 14.378 M 54.45 % | 9.309 M 1 163.09 % | 737.000 K -88.72 % | 6.536 M 1 494.15 % | 410.000 K -82.07 % | 2.287 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -82.55 % | 0.20 1 513.88 % | 0.01 -92.55 % | 0.17 92.98 % | 0.09 255.07 % | -0.06 -180.95 % | 0.07 -21.27 % | 0.09 -47.44 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -74.87 % | 0.34 502.09 % | 0.06 -77.64 % | 0.25 68.09 % | 0.15 558.43 % | 0.02 -91.82 % | 0.28 15.24 % | 0.24 -13.92 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.21 -58.49 % | 0.49 122.18 % | 0.22 -42.42 % | 0.39 43.07 % | 0.27 -22.00 % | 0.35 -35.14 % | 0.53 -3.16 % | 0.55 -2.68 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.550 M -0.17 % | 2.554 M 1.24 % | 2.523 M -0.89 % | 2.546 M -0.34 % | 2.554 M 24.17 % | 2.057 M 6.64 % | 1.929 M 50.62 % | 1.281 M -15.69 % | 1.519 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.550 M -0.17 % | 2.554 M 1.24 % | 2.523 M -0.89 % | 2.546 M -0.34 % | 2.554 M 24.17 % | 2.057 M 6.64 % | 1.929 M 44.34 % | 1.336 M -12.10 % | 1.520 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.20 -81.13 % | 6.36 1 490.00 % | 0.40 -89.19 % | 3.70 77.88 % | 2.08 341.86 % | -0.86 -202.38 % | 0.84 663.64 % | 0.11 -87.36 % | 0.87 |
| Bénéfice par action | 1.20 -81.13 % | 6.36 1 490.00 % | 0.40 -89.19 % | 3.70 77.88 % | 2.08 341.86 % | -0.86 -202.38 % | 0.84 663.64 % | 0.11 -87.36 % | 0.87 |
| Bénéfice brut | 17.848 M -55.40 % | 40.021 M 127.88 % | 17.562 M -19.33 % | 21.769 M 31.46 % | 16.559 M 49.64 % | 11.066 M -10.61 % | 12.379 M 1 239.72 % | 924.000 K -79.73 % | 4.559 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -766.000 K -112.90 % | 5.936 M 593 700.00 % | -1.000 K -100.03 % | 3.279 M 114.59 % | 1.528 M 218.36 % | -1.291 M -226.82 % | 1.018 M 1 936.00 % | 50.000 K -87.50 % | 400.000 K |
| Coût des revenus | 69.205 M 68.73 % | 41.015 M -33.25 % | 61.447 M 77.48 % | 34.621 M -22.74 % | 44.811 M 114.15 % | 20.925 M 93.14 % | 10.834 M 1 336.87 % | 754.000 K -78.44 % | 3.498 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 14.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.183 M -57.99 % | 29.002 M 2 164.01 % | 1.281 M 205.00 % | 420.000 K -95.33 % | 8.995 M -35.79 % | 14.008 M 55.77 % | 8.993 M 1 181.05 % | 702.000 K -80.81 % | 3.659 M |
| Coût et dépenses | 81.388 M 16.24 % | 70.017 M 11.62 % | 62.728 M 79.01 % | 35.041 M -34.88 % | 53.806 M 54.03 % | 34.933 M 76.19 % | 19.827 M 1 261.74 % | 1.456 M -79.66 % | 7.157 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.183 M -18.33 % | 14.918 M 1 064.56 % | 1.281 M 205.00 % | 420.000 K -39.13 % | 690.000 K -51.92 % | 1.435 M 163.30 % | 545.000 K 2 377.27 % | 22.000 K -97.13 % | 767.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.724 M 138.45 % | 723.000 K 435.56 % | 135.000 K -82.40 % | 767.000 K 2 968.00 % | 25.000 K -56.14 % | 57.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.540 M -19.84 % | 4.416 M 185.64 % | 1.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.680 M -32.72 % | 2.497 M 13.60 % | 2.198 M -22.44 % | 2.834 M 28.35 % | 2.208 M -35.70 % | 3.434 M 0.00 % | 3.434 M 1 716.93 % | 189.000 K -84.92 % | 1.253 M |
| Résultat d'exploitation | 5.665 M -48.59 % | 11.019 M -32.32 % | 16.281 M -23.74 % | 21.349 M 200.65 % | 7.101 M 363.29 % | -2.697 M -186.94 % | 3.102 M 1 303.62 % | 221.000 K -71.99 % | 789.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -52.14 % | 0.14 -34.01 % | 0.21 -45.57 % | 0.38 227.20 % | 0.12 237.25 % | -0.08 -163.09 % | 0.13 1.46 % | 0.13 34.49 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.378 M -130.15 % | 11.205 M 173.24 % | -15.298 M -76.88 % | -8.649 M -3 226.54 % | -260.000 K 31.58 % | -380.000 K 21.33 % | -483.000 K -1 912.50 % | -24.000 K -144.44 % | 54.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 59.439 M 13.98 % | 52.149 M 53.07 % | 34.068 M 294.26 % | 8.641 M -42.50 % | 15.029 M 287.85 % | 3.875 M 191.35 % | 1.330 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.512 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 72.544 M 13.56 % | 63.884 M 38.81 % | 46.023 M 122.73 % | 20.663 M 25.34 % | 16.485 M -34.47 % | 25.156 M 375.99 % | 5.285 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.313 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.381 M 77 033 170 906 246 856 704.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.000 K |
| Actions ordinaires | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 32.12 % | 19.300 M 37.86 % | 14.000 M |
| Capitaux propres totaux | 118.048 M 2.53 % | 115.138 M 16.52 % | 98.813 M 0.97 % | 97.866 M 12.01 % | 87.376 M 114.78 % | 40.681 M 157.04 % | 15.827 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 51.226 M 8.46 % | 47.231 M 59.37 % | 29.636 M 174.33 % | 10.803 M -9.24 % | 11.903 M 16.73 % | 10.197 M 180.60 % | 3.634 M |
| Total des passifs non courants | 51.226 M 8.46 % | 47.230 M 59.37 % | 29.636 M 174.33 % | 10.803 M -9.24 % | 11.903 M 16.73 % | 10.197 M 180.60 % | 3.634 M |
| Autres passifs courants | 10.487 M 32.43 % | 7.919 M 67.99 % | 4.714 M -53.60 % | 10.159 M 1 207.46 % | 777.000 K -56.18 % | 1.773 M 59.30 % | 1.113 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.047 M |
| Dette à court terme | 21.318 M 28.01 % | 16.653 M 1.62 % | 16.387 M 66.20 % | 9.860 M 115.19 % | 4.582 M -69.37 % | 14.959 M 806.06 % | 1.651 M |
| Total des passifs courants | 55.646 M 65.91 % | 33.540 M -5.62 % | 35.538 M -21.46 % | 45.249 M 3.03 % | 43.920 M 158.89 % | 16.965 M 205.18 % | 5.559 M |
| Passifs totaux | 106.872 M 32.32 % | 80.770 M 23.93 % | 65.174 M 16.27 % | 56.052 M 0.41 % | 55.823 M 105.52 % | 27.162 M 195.46 % | 9.193 M |
| Autres actifs non courants | 36.029 M 3.00 % | 34.979 M 42.14 % | 24.609 M 6 754.87 % | 359.000 K -71.49 % | 1.259 M 16.68 % | 1.079 M 238.24 % | 319.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.512 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.962 M -10.13 % | 16.649 M -12.91 % | 19.117 M -10.13 % | 21.271 M 9.88 % | 19.359 M -22.57 % | 25.002 M 125.04 % | 11.110 M |
| Total des actifs non courants | 52.088 M 0.59 % | 51.781 M 16.24 % | 44.548 M 99.00 % | 22.386 M -45.57 % | 41.130 M 57.70 % | 26.081 M 127.82 % | 11.448 M |
| Autres actifs circulants | 633.000 K 75.83 % | 360.000 K -83.14 % | 2.135 M 67.06 % | 1.278 M -94.68 % | 24.003 M 241.24 % | 7.034 M 147.50 % | 2.842 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.105 M 11.67 % | 11.735 M -1.84 % | 11.955 M -0.56 % | 12.022 M 725.69 % | 1.456 M -93.16 % | 21.281 M 438.08 % | 3.955 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.105 M 11.67 % | 11.735 M -1.84 % | 11.955 M -0.56 % | 12.022 M 725.69 % | 1.456 M -93.16 % | 21.281 M 438.08 % | 3.955 M |
| Total des actifs courants | 172.832 M 19.92 % | 144.127 M 20.67 % | 119.439 M -9.19 % | 131.532 M 28.87 % | 102.069 M 144.41 % | 41.762 M 207.68 % | 13.573 M |
| Inventaire | 84.629 M 0.49 % | 84.220 M 50.64 % | 55.909 M 18.47 % | 47.193 M -2.59 % | 48.448 M 683.31 % | 6.185 M 22.50 % | 5.049 M |
| Créances nettes | 74.465 M 55.75 % | 47.812 M -3.29 % | 49.440 M -30.40 % | 71.039 M 152.25 % | 28.162 M 287.80 % | 7.262 M 320.50 % | 1.727 M |
| Actifs fiscaux | 1.097 M 616.99 % | 153.000 K -81.39 % | 822.000 K 8.73 % | 756.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.841 M 165.85 % | 8.968 M -37.88 % | 14.437 M -42.78 % | 25.230 M -34.57 % | 38.561 M | 0.000 -100.00 % | 2.726 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 92.548 M 3.25 % | 89.638 M | 0.000 -100.00 % | 72.366 M 16.95 % | 61.876 M | 0.000 -100.00 % | 1.680 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 224.920 M 14.81 % | 195.908 M 19.47 % | 163.987 M 6.54 % | 153.918 M 7.49 % | 143.199 M 111.07 % | 67.843 M 171.14 % | 25.021 M |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -11.078 M 77.62 % | -49.493 M -177.40 % | -17.842 M 21.20 % | -22.643 M 0.00 % | -22.643 M 1.30 % | -22.940 M -399.24 % | -4.595 M 45.97 % | -8.505 M -64.63 % | -5.166 M |
| Comptes débiteurs | -16.930 M -96.56 % | -8.613 M -209.71 % | -2.781 M 64.51 % | -7.835 M 0.00 % | -7.835 M 14.67 % | -9.182 M -166.07 % | -3.451 M -99.83 % | -1.727 M 17.13 % | -2.084 M |
| Inventaire | -409.000 K 98.56 % | -28.311 M -224.82 % | -8.716 M 59.41 % | -21.474 M 0.00 % | -21.474 M -1 207.45 % | 1.939 M 461.75 % | -536.000 K 89.38 % | -5.049 M -741.50 % | -600.000 K |
| Comptes à payer | 14.873 M 191.46 % | -16.262 M | 0.000 -100.00 % | 10.231 M 0.00 % | 10.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.286 M |
| Autre fonds de roulement | -8.612 M -74.26 % | -4.942 M 22.11 % | -6.345 M -78.01 % | -3.565 M 0.00 % | -3.565 M 77.29 % | -15.697 M -2 481.74 % | -608.000 K 64.84 % | -1.729 M 54.11 % | -3.768 M |
| Autres éléments non monétaires | -852.000 K -108.97 % | 9.496 M 201.01 % | -9.401 M -567.13 % | 2.013 M 0.00 % | 2.013 M -48.02 % | 3.872 M 1 117.61 % | 318.000 K -88.64 % | 2.800 M -64.14 % | 7.808 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.197 M 52.89 % | -15.277 M 36.51 % | -24.061 M -133.09 % | -10.323 M 0.00 % | -10.323 M 40.74 % | -17.420 M -2 398.15 % | 758.000 K 114.12 % | -5.369 M 7.75 % | -5.820 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -29.000 K 34.09 % | -44.000 K 98.15 % | -2.375 M 0.00 % | -2.375 M -7 296.97 % | 33.000 K 200.00 % | -33.000 K 99.71 % | -11.299 M 41.11 % | -19.187 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -92.000 K -196.84 % | 95.000 K -57.59 % | 224.000 K -98.76 % | 18.071 M 0.00 % | 18.071 M 3 752.99 % | 469.000 K 85.38 % | 253.000 K 179.56 % | -318.000 K -56.65 % | -203.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -92.000 K -239.39 % | 66.000 K -63.33 % | 180.000 K -98.85 % | 15.696 M 0.00 % | 15.696 M 3 026.59 % | 502.000 K 128.18 % | 220.000 K 101.89 % | -11.617 M 38.43 % | -18.869 M |
| Remboursement de dette | 8.660 M -79.96 % | 43.221 M | 0.000 100.00 % | -1.701 M 0.00 % | -1.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.432 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.380 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -28.229 M -218.54 % | 23.814 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.454 M 4 236.19 % | 956.000 K -95.43 % | 20.941 M 2 964.71 % | -731.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.660 M -42.24 % | 14.992 M -37.05 % | 23.814 M 1 500.41 % | -1.701 M 0.00 % | -1.701 M -104.10 % | 41.454 M 4 236.19 % | 956.000 K -95.43 % | 20.941 M -47.75 % | 40.081 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K -11.11 % | -900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.370 M 577.35 % | -287.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.345 M 0.00 % | 7.345 M | 0.000 -100.00 % | 967.000 K -75.55 % | 3.955 M -79.56 % | 19.347 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.735 M -2.39 % | 12.022 M | 0.000 -100.00 % | 4.677 M 0.00 % | 4.677 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.105 M 11.67 % | 11.735 M | 0.000 -100.00 % | 12.022 M 0.00 % | 12.022 M | 0.000 -100.00 % | 967.000 K -75.55 % | 3.955 M -79.56 % | 19.347 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.197 M 52.89 % | -15.277 M 36.51 % | -24.061 M -133.09 % | -10.323 M 0.00 % | -10.323 M 40.74 % | -17.420 M -2 398.15 % | 758.000 K 114.12 % | -5.369 M 7.75 % | -5.820 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -29.000 K 34.09 % | -44.000 K 98.15 % | -2.375 M 0.00 % | -2.375 M -7 296.97 % | 33.000 K 200.00 % | -33.000 K 99.71 % | -11.299 M 41.11 % | -19.187 M |
| Cash-flow disponible | -7.197 M 52.98 % | -15.306 M 36.50 % | -24.105 M -89.84 % | -12.698 M 0.00 % | -12.698 M 26.97 % | -17.387 M -2 498.21 % | 725.000 K 104.35 % | -16.668 M 33.35 % | -25.007 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |