QualTek Services Inc. QTEK
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 753.856 M 23.13 % | 612.241 M -6.75 % | 656.524 M 9.55 % | 599.268 M |
| Bénéfice net | -152.967 M 4.93 % | -160.903 M -18.53 % | -135.747 M -34.17 % | -101.174 M |
| Bénéfice avant impôt | -104.792 M -3.17 % | -101.575 M -7.80 % | -94.222 M -53.13 % | -61.532 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.14 16.21 % | -0.17 -15.60 % | -0.14 -39.77 % | -0.10 |
| EBITDA | 12.902 M -75.68 % | 53.054 M 625.86 % | -10.089 M -184.42 % | 11.951 M |
| Ratio de revenu net | -0.20 22.79 % | -0.26 -27.10 % | -0.21 -22.47 % | -0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -80.25 % | 0.09 663.89 % | -0.02 -177.06 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.12 -34.34 % | 0.18 99.31 % | 0.09 -27.16 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.999 B 208 504.23 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.999 B 208 504.23 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.95 % | -7.46 -18.60 % | -6.29 -34.12 % | -4.69 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.95 % | -7.46 -18.60 % | -6.29 -34.12 % | -4.69 |
| Bénéfice brut | 88.565 M -19.16 % | 109.553 M 85.87 % | 58.941 M -20.20 % | 73.865 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 48.175 M -18.80 % | 59.328 M 42.87 % | 41.525 M 4.75 % | 39.642 M |
| Coût des revenus | 665.291 M 32.35 % | 502.688 M -15.88 % | 597.583 M 13.74 % | 525.403 M |
| Dépenses générales et administratives | 69.892 M 37.06 % | 50.994 M 8.38 % | 47.049 M 10.28 % | 42.665 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 58.377 M 8.76 % | 53.675 M 15.49 % | 46.475 M 15.89 % | 40.103 M |
| Dépenses de fonctionnement | 128.269 M 22.55 % | 104.669 M 11.92 % | 93.524 M 13.00 % | 82.768 M |
| Coût et dépenses | 793.560 M 30.66 % | 607.357 M -12.12 % | 691.107 M 13.64 % | 608.171 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 69.892 M 37.06 % | 50.994 M 8.38 % | 47.049 M 10.28 % | 42.665 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 59.317 M 17.51 % | 50.477 M 34.04 % | 37.659 M 12.82 % | 33.380 M |
| Dépréciation et amortissement | 58.377 M 8.76 % | 53.675 M 15.49 % | 46.474 M 15.89 % | 40.103 M |
| Résultat d'exploitation | -39.704 M -912.94 % | 4.884 M 114.12 % | -34.582 M -288.43 % | -8.903 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -760.23 % | 0.01 115.14 % | -0.05 -254.56 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -65.088 M 38.86 % | -106.459 M -78.50 % | -59.640 M -13.32 % | -52.629 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 610.891 M 8.04 % | 565.433 M 28.33 % | 440.596 M 7.23 % | 410.874 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 611.386 M 8.01 % | 566.039 M 28.45 % | 440.672 M 7.23 % | 410.965 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 507.000 K 28.03 % | 396.000 K 152.23 % | 157.000 K |
| Bénéfices non répartis | -226.648 M 29.19 % | -320.080 M -56.84 % | -204.086 M -105.48 % | -99.323 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K -100.00 % | 208.324 M 0.00 % | 208.324 M |
| Capitaux propres totaux | -100.720 M -50.38 % | -66.978 M -326.02 % | 29.634 M -77.91 % | 134.158 M |
| Autres passifs non courants | 20.359 M -38.05 % | 32.866 M 53.85 % | 21.363 M -43.60 % | 37.875 M |
| Dette à long terme | 45.366 M -89.66 % | 438.664 M 6.11 % | 413.423 M 4.01 % | 397.499 M |
| Total des passifs non courants | 65.725 M -86.06 % | 471.530 M 8.45 % | 434.786 M -0.14 % | 435.374 M |
| Autres passifs courants | 50.510 M -21.49 % | 64.333 M -18.05 % | 78.505 M 4.96 % | 74.798 M |
| Revenus reportés | 24.094 M 63.09 % | 14.773 M -1.15 % | 14.945 M -19.09 % | 18.470 M |
| Dette à court terme | 566.020 M 344.37 % | 127.375 M 367.45 % | 27.249 M 102.35 % | 13.466 M |
| Total des passifs courants | 723.922 M 170.92 % | 267.207 M 51.44 % | 176.448 M -0.70 % | 177.698 M |
| Passifs totaux | 789.647 M 6.89 % | 738.737 M 20.86 % | 611.234 M -0.30 % | 613.072 M |
| Autres actifs non courants | 1.768 M 6.70 % | 1.657 M -84.24 % | 10.513 M -12.15 % | 11.967 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 321.686 M -11.67 % | 364.174 M 5.31 % | 345.816 M -9.37 % | 381.573 M |
| GoodWill | 14.493 M -49.54 % | 28.723 M -50.92 % | 58.522 M -32.35 % | 86.503 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 336.179 M -14.44 % | 392.897 M -2.83 % | 404.338 M -13.62 % | 468.076 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 88.384 M 74.39 % | 50.682 M 49.97 % | 33.794 M 85.96 % | 18.173 M |
| Total des actifs non courants | 426.331 M -4.25 % | 445.236 M -0.76 % | 448.645 M -9.95 % | 498.216 M |
| Autres actifs circulants | 8.104 M -56.58 % | 18.663 M 61.10 % | 11.585 M -7.13 % | 12.474 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 495.000 K -18.32 % | 606.000 K 697.37 % | 76.000 K -16.48 % | 91.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 495.000 K -18.32 % | 606.000 K 697.37 % | 76.000 K -16.48 % | 91.000 K |
| Total des actifs courants | 262.596 M 15.92 % | 226.523 M 17.84 % | 192.223 M -22.81 % | 249.014 M |
| Inventaire | 9.033 M 67.00 % | 5.409 M -6.18 % | 5.765 M -25.99 % | 7.790 M |
| Créances nettes | 244.964 M 21.36 % | 201.845 M 15.47 % | 174.797 M -23.56 % | 228.659 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 83.298 M 37.17 % | 60.726 M 8.93 % | 55.749 M -21.44 % | 70.964 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -48.189 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 174.112 M -31.07 % | 252.593 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 688.927 M 2.56 % | 671.759 M 4.82 % | 640.868 M -14.23 % | 747.230 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.637 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -19.848 M 45.45 % | -36.388 M -205.16 % | 34.604 M 332.23 % | 8.006 M |
| Comptes débiteurs | -51.652 M -343.82 % | -11.638 M -122.16 % | 52.524 M 393.48 % | -17.897 M |
| Inventaire | -3.624 M -805.06 % | 514.000 K -75.65 % | 2.111 M 813.18 % | -296.000 K |
| Comptes à payer | 17.596 M 177.62 % | -22.669 M -37.34 % | -16.506 M -213.81 % | 14.503 M |
| Autre fonds de roulement | 17.832 M 787.17 % | -2.595 M 26.38 % | -3.525 M -130.14 % | 11.696 M |
| Autres éléments non monétaires | -10.909 M -114.28 % | 76.402 M 150.78 % | 30.466 M 82.62 % | 16.683 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -68.535 M -281.98 % | -17.942 M -233.33 % | 13.457 M 548.27 % | -3.002 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.072 M -101.46 % | -3.014 M 37.31 % | -4.808 M -52.49 % | -3.153 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -45.849 M | 0.000 100.00 % | -76.342 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.715 M -49.07 % | 5.331 M 530.89 % | 845.000 K 841.23 % | -114.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.357 M 92.29 % | -43.532 M -998.46 % | -3.963 M 95.02 % | -79.609 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 35.915 M 133.72 % | 15.367 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 70.236 M 10.83 % | 63.373 M 752.52 % | -9.712 M -111.85 % | 81.955 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 70.236 M 10.83 % | 63.373 M 752.52 % | -9.712 M -111.85 % | 81.955 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 83.000 K 40.68 % | 59.000 K 156.52 % | 23.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.656 M -183.55 % | 1.982 M 1 346.54 % | -159.000 K 74.88 % | -633.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.151 M 1 172.78 % | 169.000 K -48.48 % | 328.000 K -65.87 % | 961.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 495.000 K -76.99 % | 2.151 M 1 172.78 % | 169.000 K -48.48 % | 328.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -68.535 M -281.98 % | -17.942 M -233.33 % | 13.457 M 548.27 % | -3.002 M |
| Dépenses en capital | -6.072 M -101.46 % | -3.014 M 37.31 % | -4.808 M -52.49 % | -3.153 M |
| Cash-flow disponible | -74.607 M -256.02 % | -20.956 M -342.29 % | 8.649 M 240.52 % | -6.155 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 156.246 M -23.91 % | 205.353 M -4.98 % | 216.120 M 17.31 % | 184.222 M 24.34 % | 148.161 M 0.75 % | 147.057 M -31.75 % | 215.462 M 64.97 % | 130.609 M 9.65 % | 119.113 M -10.07 % | 132.444 M |
| Bénéfice net | -65.356 M -378.13 % | -13.669 M -317.25 % | -3.276 M 74.59 % | -12.893 M -4.37 % | -12.353 M 84.91 % | -81.871 M -665.37 % | 14.481 M 166.34 % | -21.830 M | 0.000 100.00 % | -58.463 M |
| Bénéfice avant impôt | -46.852 M -47.91 % | -31.676 M -357.75 % | -6.920 M 73.02 % | -25.649 M 36.74 % | -40.547 M 50.02 % | -81.134 M -516.80 % | 19.466 M 196.89 % | -20.090 M -1.16 % | -19.860 M 64.73 % | -56.306 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.30 -94.40 % | -0.15 -381.75 % | -0.03 77.00 % | -0.14 49.13 % | -0.27 50.40 % | -0.55 -710.68 % | 0.09 158.74 % | -0.15 7.75 % | -0.17 60.78 % | -0.43 |
| EBITDA | -11.270 M -9 337.70 % | 122.000 K -99.49 % | 24.122 M 981.70 % | 2.230 M 303.65 % | -1.095 M -128.57 % | 3.833 M -94.09 % | 64.904 M 295.68 % | 16.403 M 25.37 % | 13.084 M 126.67 % | -49.065 M |
| Ratio de revenu net | -0.42 -528.41 % | -0.07 -339.12 % | -0.02 78.34 % | -0.07 16.06 % | -0.08 85.02 % | -0.56 -928.36 % | 0.07 140.21 % | -0.17 | 0.00 100.00 % | -0.44 |
| Ratio EBITDA | -0.07 -12 241.05 % | 0.00 -99.47 % | 0.11 822.05 % | 0.01 263.79 % | -0.01 -128.35 % | 0.03 -91.35 % | 0.30 139.86 % | 0.13 14.33 % | 0.11 129.65 % | -0.37 |
| Taux de profit brut | 0.08 -31.20 % | 0.12 -8.12 % | 0.13 19.14 % | 0.11 0.39 % | 0.11 -5.51 % | 0.11 -57.62 % | 0.27 88.19 % | 0.14 9.77 % | 0.13 829.27 % | -0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.999 M -99.90 % | 44.999 B 99 899.69 % | 44.999 M 0.00 % | 44.999 M 84.07 % | 24.446 M | 0.000 -100.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.999 M -99.90 % | 44.999 B 99 899.69 % | 44.999 M 0.00 % | 44.999 M 84.07 % | 24.446 M | 0.000 -100.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M 0.00 % | 21.571 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.45 -483 233.33 % | 0.00 99.59 % | -0.07 74.90 % | -0.29 43.14 % | -0.51 | 0.00 -100.00 % | 0.67 166.34 % | -1.01 | 0.00 100.00 % | -2.71 |
| Bénéfice par action | -1.45 -483 233.33 % | 0.00 99.59 % | -0.07 74.90 % | -0.29 43.14 % | -0.51 | 0.00 -100.00 % | 0.67 166.34 % | -1.01 | 0.00 100.00 % | -2.71 |
| Bénéfice brut | 12.802 M -47.65 % | 24.455 M -12.70 % | 28.012 M 39.77 % | 20.042 M 24.83 % | 16.056 M -4.80 % | 16.865 M -71.07 % | 58.305 M 210.45 % | 18.781 M 20.37 % | 15.603 M 755.86 % | -2.379 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.504 M 202.76 % | -18.007 M -394.15 % | -3.644 M 71.43 % | -12.756 M 54.76 % | -28.194 M -282.65 % | 15.436 M -21.35 % | 19.625 M 51.35 % | 12.967 M 165.29 % | -19.860 M -280.66 % | 10.993 M |
| Coût des revenus | 143.444 M -20.70 % | 180.898 M -3.83 % | 188.108 M 14.57 % | 164.180 M 24.28 % | 132.105 M 1.47 % | 130.192 M -17.16 % | 157.157 M 40.53 % | 111.828 M 8.04 % | 103.510 M -23.23 % | 134.823 M |
| Dépenses générales et administratives | 24.376 M -10.46 % | 27.224 M 599.85 % | 3.890 M -76.62 % | 16.637 M -24.86 % | 22.141 M 69.90 % | 13.032 M 37.25 % | 9.495 M -16.68 % | 11.396 M -9.03 % | 12.527 M 9.99 % | 11.389 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.999 M 7.71 % | 13.925 M -6.49 % | 14.892 M 0.66 % | 14.794 M 0.19 % | 14.766 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.375 M -4.31 % | 41.149 M 119.09 % | 18.782 M -40.24 % | 31.431 M -14.84 % | 36.907 M 33.86 % | 27.571 M 19.95 % | 22.986 M -5.87 % | 24.419 M -2.90 % | 25.149 M 8.86 % | 23.103 M |
| Coût et dépenses | 182.819 M -17.67 % | 222.047 M 7.33 % | 206.890 M 5.77 % | 195.611 M 15.74 % | 169.012 M 7.13 % | 157.763 M -12.42 % | 180.143 M 32.22 % | 136.247 M 5.90 % | 128.659 M -18.53 % | 157.926 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.376 M -10.46 % | 27.224 M 599.85 % | 3.890 M -76.62 % | 16.637 M -24.86 % | 22.141 M 69.90 % | 13.032 M 37.25 % | 9.495 M -16.68 % | 11.396 M -9.03 % | 12.527 M 9.99 % | 11.389 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 20.583 M 15.16 % | 17.873 M 11.59 % | 16.016 M 22.40 % | 13.085 M 6.01 % | 12.343 M -16.03 % | 14.699 M 0.40 % | 14.640 M 30.40 % | 11.227 M 12.78 % | 9.955 M 12.68 % | 8.835 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.999 M 7.71 % | 13.925 M -7.35 % | 15.029 M 1.59 % | 14.794 M 0.19 % | 14.766 M 1.56 % | 14.539 M -17.30 % | 17.581 M 17.66 % | 14.942 M 10.01 % | 13.583 M 15.97 % | 11.713 M |
| Résultat d'exploitation | -26.573 M -59.18 % | -16.694 M -283.59 % | 9.093 M 179.84 % | -11.389 M 45.38 % | -20.851 M 68.65 % | -66.508 M -296.21 % | 33.896 M 618.21 % | -6.541 M 35.21 % | -10.095 M 78.80 % | -47.624 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 -109.21 % | -0.08 -293.22 % | 0.04 168.06 % | -0.06 56.07 % | -0.14 68.88 % | -0.45 -387.48 % | 0.16 414.13 % | -0.05 40.91 % | -0.08 76.43 % | -0.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.279 M -35.36 % | -14.982 M -22.45 % | -12.235 M -3 618.84 % | -329.000 K 98.33 % | -19.696 M -34.66 % | -14.626 M 57.86 % | -34.706 M -682.60 % | 5.957 M -40.82 % | 10.066 M 215.94 % | -8.682 M |
| 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 642.788 M 5.22 % | 610.891 M 4.19 % | 586.330 M 5.10 % | 557.892 M 5.77 % | 527.480 M -6.71 % | 565.433 M 1.03 % | 559.644 M 81 751.94 % | -685.402 K 30.32 % | -983.708 K -100.22 % | 440.596 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 650.937 M 6.47 % | 611.386 M 4.14 % | 587.065 M 5.17 % | 558.194 M 5.79 % | 527.660 M -6.78 % | 566.039 M 0.18 % | 565.049 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 440.672 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 507.000 K 7.64 % | 471.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.000 K |
| Bénéfices non répartis | -251.142 M -10.81 % | -226.648 M -8.01 % | -209.832 M -1.52 % | -206.690 M -6.01 % | -194.972 M 39.09 % | -320.080 M -34.37 % | -238.209 M -38 638.97 % | -614.908 K -1 887.42 % | -30.940 K 99.98 % | -204.086 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K -100.00 % | 248.595 M 124.80 % | 110.586 M -0.53 % | 111.170 M -46.64 % | 208.324 M |
| Capitaux propres totaux | -147.177 M -46.12 % | -100.720 M -45.60 % | -69.178 M -10.37 % | -62.680 M -64.32 % | -38.145 M 43.05 % | -66.978 M -716.91 % | 10.857 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.634 M |
| Autres passifs non courants | 20.361 M 0.01 % | 20.359 M -50.71 % | 41.304 M -26.63 % | 56.297 M 0.60 % | 55.962 M 70.27 % | 32.866 M -7.54 % | 35.546 M 11 178.00 % | 315.180 K 281.48 % | 82.620 K -99.61 % | 21.363 M |
| Dette à long terme | 48.554 M 7.03 % | 45.366 M -91.97 % | 564.625 M 5.48 % | 535.269 M 6.00 % | 504.953 M 15.11 % | 438.664 M -1.54 % | 445.504 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 413.423 M |
| Total des passifs non courants | 68.915 M 4.85 % | 65.725 M -89.15 % | 605.929 M 2.43 % | 591.566 M 5.46 % | 560.915 M 18.96 % | 471.530 M -1.98 % | 481.050 M 152 527.07 % | 315.180 K 281.48 % | 82.620 K -99.98 % | 434.786 M |
| Autres passifs courants | 48.131 M -4.71 % | 50.510 M -10.56 % | 56.476 M 25.66 % | 44.944 M -11.37 % | 50.712 M -21.17 % | 64.333 M -6.69 % | 68.946 M 78 181.01 % | 88.075 K 156.40 % | 34.350 K -99.96 % | 78.505 M |
| Revenus reportés | 22.358 M -7.21 % | 24.094 M 33.94 % | 17.988 M 17.23 % | 15.344 M 13.54 % | 13.514 M -8.52 % | 14.773 M -1.18 % | 14.950 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.945 M |
| Dette à court terme | 602.383 M 6.42 % | 566.020 M 2 422.37 % | 22.440 M -2.12 % | 22.925 M 0.96 % | 22.707 M -82.17 % | 127.375 M 6.55 % | 119.545 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.249 M |
| Total des passifs courants | 750.183 M 3.63 % | 723.922 M 276.41 % | 192.321 M 15.70 % | 166.223 M 10.95 % | 149.814 M -43.93 % | 267.207 M -3.76 % | 277.658 M 315 151.77 % | 88.075 K 156.40 % | 34.350 K -99.98 % | 176.448 M |
| Passifs totaux | 819.098 M 3.73 % | 789.647 M -1.08 % | 798.250 M 5.34 % | 757.789 M 6.62 % | 710.729 M -3.79 % | 738.737 M -2.63 % | 758.708 M 188 045.96 % | 403.255 K 244.75 % | 116.970 K -99.98 % | 611.234 M |
| Autres actifs non courants | 4.072 M 130.32 % | 1.768 M -4.02 % | 1.842 M 3.77 % | 1.775 M 4.60 % | 1.697 M 2.41 % | 1.657 M -45.21 % | 3.024 M -97.37 % | 115.006 M 0.00 % | 115.002 M 993.90 % | 10.513 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 311.157 M -3.27 % | 321.686 M -3.17 % | 332.216 M -3.16 % | 343.052 M -2.98 % | 353.602 M -2.90 % | 364.174 M -0.15 % | 364.722 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.816 M |
| GoodWill | 14.493 M 0.00 % | 14.493 M -49.42 % | 28.653 M -1.00 % | 28.943 M 0.54 % | 28.787 M 0.22 % | 28.723 M -64.88 % | 81.775 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.522 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 325.650 M -3.13 % | 336.179 M -6.84 % | 360.869 M -2.99 % | 371.995 M -2.72 % | 382.389 M -2.67 % | 392.897 M -12.00 % | 446.497 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 404.338 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 91.363 M 3.37 % | 88.384 M 61.67 % | 54.671 M -0.11 % | 54.729 M 4.05 % | 52.597 M 3.78 % | 50.682 M 20.14 % | 42.187 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.794 M |
| Total des actifs non courants | 421.085 M -1.23 % | 426.331 M 2.14 % | 417.382 M -2.59 % | 428.499 M -1.87 % | 436.683 M -1.92 % | 445.236 M -9.45 % | 491.708 M 327.55 % | 115.006 M 0.00 % | 115.002 M -74.37 % | 448.645 M |
| Autres actifs circulants | 13.379 M 65.09 % | 8.104 M -35.11 % | 12.489 M 2.68 % | 12.163 M -23.07 % | 15.810 M -15.29 % | 18.663 M 6.31 % | 17.555 M 5 791.71 % | 297.961 K -1.17 % | 301.479 K -97.40 % | 11.585 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.149 M 1 546.26 % | 495.000 K -32.65 % | 735.000 K 143.38 % | 302.000 K 67.78 % | 180.000 K -70.30 % | 606.000 K -88.79 % | 5.405 M 688.59 % | 685.402 K -30.32 % | 983.708 K 1 194.35 % | 76.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.149 M 1 546.26 % | 495.000 K -32.65 % | 735.000 K 143.38 % | 302.000 K 67.78 % | 180.000 K -70.30 % | 606.000 K -88.79 % | 5.405 M 688.59 % | 685.402 K -30.32 % | 983.708 K 1 194.35 % | 76.000 K |
| Total des actifs courants | 250.836 M -4.48 % | 262.596 M -15.75 % | 311.690 M 16.91 % | 266.610 M 13.02 % | 235.901 M 4.14 % | 226.523 M -18.47 % | 277.857 M 28 155.79 % | 983.363 K -23.48 % | 1.285 M -99.33 % | 192.223 M |
| Inventaire | 6.728 M -25.52 % | 9.033 M -21.91 % | 11.568 M 5.07 % | 11.010 M 67.20 % | 6.585 M 21.74 % | 5.409 M -3.98 % | 5.633 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.765 M |
| Créances nettes | 222.580 M -9.14 % | 244.964 M -14.62 % | 286.898 M 18.00 % | 243.135 M 13.97 % | 213.326 M 5.69 % | 201.845 M -19.02 % | 249.264 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.797 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 77.311 M -7.19 % | 83.298 M -12.70 % | 95.417 M 14.95 % | 83.010 M 32.01 % | 62.881 M 3.55 % | 60.726 M -18.18 % | 74.217 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.749 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -70.547 M -46.40 % | -48.189 M -26.12 % | -38.208 M -10.97 % | -34.430 M -67.96 % | -20.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 174.507 M 0.23 % | 174.112 M -2.65 % | 178.857 M 0.24 % | 178.435 M 0.63 % | 177.321 M -29.80 % | 252.593 M | 0.000 100.00 % | -104.971 M 1.10 % | -106.139 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 671.921 M -2.47 % | 688.927 M -5.51 % | 729.072 M 4.89 % | 695.109 M 3.35 % | 672.584 M 0.12 % | 671.759 M -12.71 % | 769.565 M 563.48 % | 115.989 M -0.26 % | 116.287 M -81.85 % | 640.868 M |
| 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -16.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 395.000 K 1.28 % | 390.000 K -7.58 % | 422.000 K -62.12 % | 1.114 M -83.40 % | 6.711 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.177 M -75.53 % | 29.331 M 252.36 % | -19.251 M -101.27 % | -9.565 M 53.03 % | -20.363 M | 0.000 100.00 % | -56.371 M -1 309.63 % | -3.999 M -191.47 % | -1.372 M -103.19 % | 43.052 M |
| Comptes débiteurs | 22.581 M -30.98 % | 32.718 M 174.43 % | -43.961 M -46.86 % | -29.934 M -185.77 % | -10.475 M | 0.000 100.00 % | -81.415 M -3 706.22 % | -2.139 M -110.66 % | 20.070 M -57.12 % | 46.807 M |
| Inventaire | 2.306 M -9.03 % | 2.535 M 554.30 % | -558.000 K 87.39 % | -4.425 M -276.28 % | -1.176 M | 0.000 100.00 % | -62.000 K -111.40 % | 544.000 K 383.33 % | -192.000 K 48.39 % | -372.000 K |
| Comptes à payer | -8.435 M -147.94 % | 17.596 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.827 M | 0.000 -100.00 % | 25.271 M 785.97 % | -3.684 M 78.88 % | -17.444 M -212.11 % | -5.589 M |
| Autre fonds de roulement | -9.275 M 60.56 % | -23.518 M -193.07 % | 25.268 M 1.91 % | 24.794 M 21 460.00 % | 115.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.106 M 1 144.34 % | -2.404 M 88.69 % | -21.250 M -528.14 % | -3.383 M |
| Autres éléments non monétaires | 17.759 M 2 103.35 % | 806.000 K 106.88 % | -11.721 M -6 080.10 % | 196.000 K 203.16 % | -190.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.270 M -46.65 % | 4.255 M 150.88 % | 1.696 M -93.38 % | 25.616 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -22.974 M -279.82 % | 12.776 M 156.59 % | -22.578 M -18.15 % | -19.110 M 51.77 % | -39.623 M -319.79 % | 18.028 M 181.80 % | -22.039 M -234.48 % | -6.589 M 10.26 % | -7.342 M -133.50 % | 21.918 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -941.000 K 43.99 % | -1.680 M 6.61 % | -1.799 M -0.39 % | -1.792 M -123.72 % | -801.000 K | 0.000 100.00 % | -633.000 K 16.82 % | -761.000 K 5.82 % | -808.000 K 14.50 % | -945.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.998 M | 0.000 100.00 % | -20.059 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 407.000 K 258.98 % | -256.000 K -158.18 % | 440.000 K 73.91 % | 253.000 K -88.89 % | 2.278 M | 0.000 -100.00 % | 2.484 M 1 148.24 % | 199.000 K -9.95 % | 221.000 K -6.36 % | 236.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -534.000 K 72.42 % | -1.936 M -42.46 % | -1.359 M 11.70 % | -1.539 M -204.20 % | 1.477 M 120.58 % | -7.177 M 52.62 % | -15.147 M -2 595.20 % | -562.000 K 97.28 % | -20.646 M -2 811.99 % | -709.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -1.033 M -102.80 % | 36.948 M | 0.000 -100.00 % | 36.948 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 31.162 M 346.83 % | -12.625 M -150.14 % | 25.179 M 25.38 % | 20.082 M -46.59 % | 37.600 M 342.66 % | -15.495 M -354.52 % | 6.088 M -86.40 % | 44.770 M 59.84 % | 28.010 M 219.50 % | -23.440 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 31.162 M 346.83 % | -12.625 M -150.14 % | 25.179 M 25.38 % | 20.082 M -46.59 % | 37.600 M 342.66 % | -15.495 M -354.52 % | 6.088 M -86.40 % | 44.770 M 59.84 % | 28.010 M 219.50 % | -23.440 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.053 M -31.84 % | 1.545 M 398.39 % | 310.000 K 203.33 % | -300.000 K -2 900.00 % | -10.000 K -108.47 % | 118.000 K 636.36 % | -22.000 K -340.00 % | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -121.05 % | 38.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 7.654 M 3 289.17 % | -240.000 K -3 528.57 % | 7.000 K 100.81 % | -867.000 K -55.94 % | -556.000 K 87.72 % | -4.526 M 85.46 % | -31.120 M -182.74 % | 37.614 M 268 571.43 % | 14.000 K 100.64 % | -2.193 M |
| Trésorerie au début de la période | 495.000 K -32.65 % | 735.000 K 0.96 % | 728.000 K -54.36 % | 1.595 M -25.85 % | 2.151 M -67.78 % | 6.677 M -82.33 % | 37.797 M 20 554.10 % | 183.000 K 8.28 % | 169.000 K -92.85 % | 2.362 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.149 M 1 546.26 % | 495.000 K -32.65 % | 735.000 K 0.96 % | 728.000 K -54.36 % | 1.595 M -25.85 % | 2.151 M -67.78 % | 6.677 M -82.33 % | 37.797 M 20 554.10 % | 183.000 K 8.28 % | 169.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -22.974 M -279.82 % | 12.776 M 156.59 % | -22.578 M -18.15 % | -19.110 M 51.77 % | -39.623 M -319.79 % | 18.028 M 181.80 % | -22.039 M -234.48 % | -6.589 M 10.26 % | -7.342 M -133.50 % | 21.918 M |
| Dépenses en capital | -941.000 K 43.99 % | -1.680 M 6.61 % | -1.799 M -0.39 % | -1.792 M -123.72 % | -801.000 K | 0.000 100.00 % | -633.000 K 16.82 % | -761.000 K 5.82 % | -808.000 K 14.50 % | -945.000 K |
| Cash-flow disponible | -23.915 M -315.53 % | 11.096 M 145.52 % | -24.377 M -16.63 % | -20.902 M 48.29 % | -40.424 M -324.23 % | 18.028 M 179.52 % | -22.672 M -208.46 % | -7.350 M 9.82 % | -8.150 M -138.86 % | 20.973 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |