Regener8 Resources NL R8R.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 47.480 K -52.52 % | 99.991 K 6.86 % | 93.571 K 492 378.95 % | 19.000 |
| Bénéfice net | -2.219 M -303.14 % | -550.471 K -15.90 % | -474.946 K -24.78 % | -380.628 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.219 M -303.14 % | -550.471 K -15.90 % | -474.946 K 27.21 % | -652.505 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -46.74 -748.99 % | -5.51 -8.46 % | -5.08 99.99 % | -34 342.37 |
| EBITDA | -504.173 K 8.21 % | -549.275 K -15.72 % | -474.660 K -24.70 % | -380.639 K |
| Ratio de revenu net | -46.74 -748.99 % | -5.51 -8.46 % | -5.08 99.97 % | -20 033.05 |
| Ratio EBITDA | -10.62 -93.30 % | -5.49 -8.29 % | -5.07 99.97 % | -20 033.63 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 48.979 M 1.24 % | 48.378 M 0.00 % | 48.378 M 1 747.58 % | 2.618 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 48.979 M 1.24 % | 48.380 M 0.01 % | 48.378 M 1 747.58 % | 2.618 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -297.37 % | -0.01 -16.33 % | -0.01 93.47 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.05 -297.37 % | -0.01 -16.33 % | -0.01 93.47 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 47.480 K -52.52 % | 99.991 K 6.86 % | 93.571 K 492 378.95 % | 19.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -652.505 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 503.073 K -16.40 % | 601.757 K 5.90 % | 568.232 K 667.48 % | 74.039 K |
| Frais de vente et de marketing | 48.580 K 2.25 % | 47.510 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 551.653 K -15.03 % | 649.267 K 14.20 % | 568.517 K 36 390.18 % | 1.558 K |
| Coût et dépenses | 551.653 K -15.03 % | 649.267 K 14.26 % | 568.231 K 36 371.82 % | 1.558 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 551.653 K -15.03 % | 649.267 K 14.26 % | 568.232 K 36 371.89 % | 1.558 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.715 M 143 292.89 % | 1.196 K 319.65 % | 285.000 -99.96 % | 652.505 K |
| Résultat d'exploitation | -504.173 K 8.21 % | -549.276 K -15.72 % | -474.660 K -30 742.11 % | -1.539 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.62 -93.30 % | -5.49 -8.29 % | -5.07 93.74 % | -81.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.715 M -143 412.89 % | -1.195 K -317.83 % | -286.000 99.96 % | -650.966 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -585.962 K 67.76 % | -1.818 M 34.57 % | -2.778 M 40.01 % | -4.630 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 366.378 K 15.29 % | 317.798 K 17.58 % | 270.289 K 21.26 % | 222.909 K |
| Bénéfices non répartis | -3.625 M -157.83 % | -1.406 M -64.34 % | -855.574 K -124.78 % | -380.628 K |
| Actions ordinaires | 5.811 M 2.81 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M |
| Capitaux propres totaux | 2.552 M -44.08 % | 4.564 M -9.93 % | 5.067 M -7.78 % | 5.494 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 21.024 K -26.95 % | 28.779 K | 0.000 -100.00 % | 221.005 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 85.475 K -34.26 % | 130.024 K 9.65 % | 118.580 K -80.44 % | 606.166 K |
| Passifs totaux | 85.475 K -34.26 % | 130.024 K 9.65 % | 118.580 K -80.44 % | 606.166 K |
| Autres actifs non courants | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.005 M -29.28 % | 2.835 M 23.29 % | 2.299 M 63.42 % | 1.407 M |
| Total des actifs non courants | 2.015 M -28.93 % | 2.835 M 23.29 % | 2.299 M 63.42 % | 1.407 M |
| Autres actifs circulants | 36.813 K 189.07 % | 12.735 K -64.88 % | 36.259 K -42.41 % | 62.962 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 585.962 K -67.76 % | 1.818 M -34.57 % | 2.778 M -40.01 % | 4.630 M |
| Liquidités et placements à court terme | 585.962 K -67.76 % | 1.818 M -34.57 % | 2.778 M -40.01 % | 4.630 M |
| Total des actifs courants | 622.775 K -66.50 % | 1.859 M -35.59 % | 2.886 M -38.51 % | 4.693 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.732 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 28.533 K -60.18 % | 71.654 K 47.04 % | 48.732 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 64.451 K -36.34 % | 101.245 K -14.62 % | 118.580 K -69.21 % | 385.161 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.638 M -43.81 % | 4.694 M -9.48 % | 5.185 M -15.00 % | 6.100 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.429 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 48.580 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.558 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.039 K -97.75 % | 46.190 K 202.76 % | -44.951 K 58.35 % | -107.935 K |
| Comptes débiteurs | 1.039 K -97.75 % | 46.190 K 202.76 % | -44.951 K 58.35 % | -107.935 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 6.180 K 101.22 % | -506.661 K -996.53 % | -46.206 K -114.88 % | 310.432 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -448.374 K 2.63 % | -460.471 K 19.01 % | -568.532 K -26.78 % | -448.450 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -783.266 K -1 205.44 % | -60.000 K 60.78 % | -152.989 K -502.03 % | -25.412 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -439.837 K 49.18 % | -865.556 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -783.266 K -56.70 % | -499.837 K 50.93 % | -1.019 M -3 908.13 % | -25.412 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.917 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -265.380 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.917 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -265.380 K -105.40 % | 4.917 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.450 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.232 M -28.25 % | -960.308 K -134.57 % | 2.778 M -43.21 % | 4.892 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.818 M -34.57 % | 2.778 M -40.01 % | 4.630 M 1 870.05 % | -261.596 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 585.962 K -67.76 % | 1.818 M -34.57 % | 2.778 M -40.01 % | 4.630 M |
| Trésorerie d'exploitation | -448.374 K 2.63 % | -460.471 K 19.01 % | -568.532 K -26.78 % | -448.450 K |
| Dépenses en capital | -783.266 K -56.70 % | -499.837 K 50.93 % | -1.019 M -3 908.13 % | -25.412 K |
| Cash-flow disponible | -1.232 M -28.25 % | -960.308 K 39.49 % | -1.587 M -234.92 % | -473.862 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.187 K -48.27 % | 31.294 K -32.95 % | 46.676 K -12.45 % | 53.316 K -8.52 % | 58.282 K 65.15 % | 35.290 K 185 636.84 % | 19.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.287 M -38.10 % | -932.016 K -242.46 % | -272.156 K 2.21 % | -278.316 K -15.81 % | -240.322 K -2.43 % | -234.624 K 37.55 % | -375.680 K -7 492.56 % | -4.948 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.287 M -38.10 % | -932.016 K -242.46 % | -272.156 K 2.21 % | -278.316 K -15.81 % | -240.322 K -2.43 % | -234.624 K 63.77 % | -647.557 K -12 987.25 % | -4.948 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -79.52 -166.99 % | -29.78 -410.78 % | -5.83 -11.70 % | -5.22 -26.60 % | -4.12 37.98 % | -6.65 99.98 % | -34 081.95 | 0.00 |
| EBITDA | -235.287 K 12.50 % | -268.886 K 1.15 % | -272.014 K 2.21 % | -278.174 K -15.89 % | -240.036 K | 0.000 100.00 % | -380.639 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -79.52 -166.99 % | -29.78 -410.78 % | -5.83 -11.70 % | -5.22 -26.60 % | -4.12 37.98 % | -6.65 99.97 % | -19 772.63 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -14.54 -69.17 % | -8.59 -47.44 % | -5.83 -11.70 % | -5.22 -26.68 % | -4.12 | 0.00 100.00 % | -20 033.63 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.415 M 1.80 % | 48.542 M -0.47 % | 48.770 M 1.63 % | 47.985 M 0.23 % | 47.875 M -2.06 % | 48.880 M 1 766.77 % | 2.618 M -87.34 % | 20.688 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.416 M 1.80 % | 48.543 M -0.47 % | 48.773 M 1.64 % | 47.986 M 0.20 % | 47.892 M -2.02 % | 48.880 M 1 766.77 % | 2.618 M -87.35 % | 20.703 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -35.42 % | -0.02 -242.86 % | -0.01 3.45 % | -0.01 -16.00 % | -0.01 -4.17 % | 0.00 96.80 % | -0.15 -74 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 -35.42 % | -0.02 -242.86 % | -0.01 3.45 % | -0.01 -16.00 % | -0.01 -4.17 % | 0.00 96.80 % | -0.15 -74 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 16.187 K -48.27 % | 31.294 K -32.95 % | 46.676 K -12.45 % | 53.316 K -8.52 % | 58.282 K 65.15 % | 35.290 K 185 636.84 % | 19.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -652.505 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 226.779 K -17.92 % | 276.294 K -54.09 % | 601.758 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.039 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 24.694 K 3.38 % | 23.886 K 1.11 % | 23.624 K -1.10 % | 23.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 251.473 K -16.23 % | 300.180 K -52.00 % | 625.382 K 88.58 % | 331.632 K 11.06 % | 298.604 K 10.63 % | 269.914 K 8 062.06 % | -3.390 K -168.51 % | 4.948 K |
| Coût et dépenses | 251.473 K -16.23 % | 300.180 K -52.00 % | 625.382 K 88.58 % | 331.632 K 11.06 % | 298.604 K 10.63 % | 269.914 K 8 062.06 % | -3.390 K -168.51 % | 4.948 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 251.473 K -16.23 % | 300.180 K -52.00 % | 625.382 K 2 518.19 % | 23.886 K 1.67 % | 23.494 K -1.64 % | 23.886 K 1 433.12 % | 1.558 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.052 M 58.62 % | 663.130 K 466 892.96 % | 142.000 0.00 % | 142.000 -50.35 % | 286.000 -99.88 % | 234.624 K -63.77 % | 647.557 K 12 987.25 % | 4.948 K |
| Résultat d'exploitation | -235.286 K 12.50 % | -268.886 K 53.54 % | -578.706 K -107.93 % | -278.316 K -15.81 % | -240.322 K -2.43 % | -234.624 K -6 982.49 % | 3.409 K 168.90 % | -4.948 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -14.54 -69.17 % | -8.59 30.70 % | -12.40 -137.51 % | -5.22 -26.60 % | -4.12 37.98 % | -6.65 -103.71 % | 179.42 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.052 M -58.62 % | -663.130 K -316.32 % | 306.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -650.966 K | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -585.962 K 37.47 % | -937.043 K 48.45 % | -1.818 M 16.36 % | -2.173 M 21.77 % | -2.778 M 21.68 % | -3.547 M 23.40 % | -4.630 M -18 421.47 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 366.378 K 7.23 % | 341.684 K 7.52 % | 317.799 K 8.03 % | 294.173 K 8.84 % | 270.289 K 9.52 % | 246.793 K 10.71 % | 222.909 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.625 M -55.05 % | -2.338 M -66.29 % | -1.406 M -24.00 % | -1.134 M -32.53 % | -855.574 K -39.06 % | -615.252 K -61.64 % | -380.628 K -7 592.56 % | -4.948 K |
| Actions ordinaires | 5.811 M 0.24 % | 5.797 M 2.57 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M 0.00 % | 5.652 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.552 M -32.85 % | 3.801 M -16.72 % | 4.564 M -5.16 % | 4.812 M -5.02 % | 5.067 M -4.10 % | 5.284 M -3.84 % | 5.494 M 111 140.34 % | -4.948 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 21.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.125 K -83.65 % | 221.005 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 85.475 K 11.20 % | 76.865 K -40.88 % | 130.024 K 97.96 % | 65.683 K -44.61 % | 118.580 K 76.68 % | 67.116 K -88.93 % | 606.166 K 1 924.06 % | 29.948 K |
| Passifs totaux | 85.475 K 11.20 % | 76.865 K -40.88 % | 130.024 K 97.96 % | 65.683 K -44.61 % | 118.580 K 76.68 % | 67.116 K -88.93 % | 606.166 K 1 924.06 % | 29.948 K |
| Autres actifs non courants | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.299 M -33.98 % | -1.716 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.005 M -30.17 % | 2.871 M 1.27 % | 2.835 M 6.46 % | 2.663 M 15.80 % | 2.299 M 33.98 % | 1.716 M 21.97 % | 1.407 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.015 M -30.06 % | 2.881 M 1.63 % | 2.835 M 6.46 % | 2.663 M 15.80 % | 2.299 M 33.98 % | 1.716 M 21.97 % | 1.407 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 36.813 K -38.08 % | 59.449 K 366.82 % | 12.735 K -69.71 % | 42.046 K -42.02 % | 72.517 K -16.93 % | 87.292 K 0.00 % | 87.292 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 585.962 K -37.47 % | 937.043 K -48.45 % | 1.818 M -16.36 % | 2.173 M -21.77 % | 2.778 M -21.68 % | 3.547 M -23.40 % | 4.630 M 18 421.47 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 585.962 K -37.47 % | 937.043 K -48.45 % | 1.818 M -16.36 % | 2.173 M -21.77 % | 2.778 M -21.68 % | 3.547 M -23.40 % | 4.630 M 18 421.47 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 622.775 K -37.50 % | 996.492 K -46.39 % | 1.859 M -16.08 % | 2.215 M -23.24 % | 2.886 M -20.60 % | 3.634 M -22.56 % | 4.693 M 18 673.32 % | 25.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.259 K | 0.000 100.00 % | -73.063 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.533 K | 0.000 -100.00 % | 71.654 K | 0.000 -100.00 % | 48.732 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 64.451 K -16.15 % | 76.865 K -40.88 % | 130.024 K 97.96 % | 65.683 K -44.61 % | 118.580 K 282.63 % | 30.991 K -91.95 % | 385.161 K 1 186.10 % | 29.948 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.638 M -31.98 % | 3.877 M -17.39 % | 4.694 M -3.78 % | 4.878 M -5.93 % | 5.185 M -3.09 % | 5.351 M -12.29 % | 6.100 M 24 301.77 % | 25.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.458 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 24.695 K 3.39 % | 23.886 K 1.11 % | 23.624 K -1.10 % | 23.886 K 1.67 % | 23.494 K -1.64 % | 23.886 K 1 433.12 % | 1.558 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.039 K | 0.000 -100.00 % | 46.190 K | 0.000 100.00 % | -44.952 K | 0.000 100.00 % | -107.935 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 1.039 K | 0.000 -100.00 % | 46.190 K | 0.000 100.00 % | -44.952 K | 0.000 100.00 % | -107.935 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 44.934 K 215.94 % | -38.756 K 19.92 % | -48.396 K -211.26 % | 43.499 K 49.19 % | 29.156 K 123.24 % | -125.456 K -141.07 % | 305.484 K 6 073.89 % | 4.948 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -164.619 K 41.99 % | -283.756 K -13.71 % | -249.542 K -18.31 % | -210.930 K 9.21 % | -232.338 K 30.89 % | -336.194 K 25.03 % | -448.450 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -186.462 K 68.76 % | -596.804 K -463.20 % | -105.966 K 73.10 % | -393.872 K 26.62 % | -536.786 K -11.42 % | -481.760 K -1 795.80 % | -25.412 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -186.462 K 68.76 % | -596.804 K -463.20 % | -105.966 K 73.10 % | -393.872 K 26.62 % | -536.786 K -11.42 % | -481.760 K -1 795.80 % | -25.412 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.917 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -265.380 K -105.42 % | 4.892 M 19 469.50 % | 25.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -265.380 K -105.42 % | 4.892 M 19 469.50 % | 25.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.450 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -937.043 K -200.00 % | 937.043 K 143.12 % | -2.173 M -618.62 % | -302.401 K 92.31 % | -3.932 M -625.83 % | -541.667 K -111.07 % | 4.892 M 19 467.85 % | 25.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 937.043 K | 0.000 -100.00 % | 2.173 M 818.62 % | -302.401 K -108.53 % | 3.547 M | 0.000 100.00 % | -261.596 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 937.043 K -48.45 % | 1.818 M -16.36 % | 2.173 M 665.09 % | -384.562 K 29.00 % | -541.667 K -111.70 % | 4.630 M 18 421.47 % | 25.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -164.619 K 41.99 % | -283.756 K -13.71 % | -249.542 K -18.31 % | -210.930 K 9.21 % | -232.338 K 30.89 % | -336.194 K 25.03 % | -448.450 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -186.462 K 68.76 % | -596.804 K -463.20 % | -105.966 K 73.10 % | -393.872 K 26.62 % | -536.786 K -11.42 % | -481.760 K -1 795.80 % | -25.412 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -351.081 K 60.13 % | -880.560 K -147.69 % | -355.508 K 41.22 % | -604.802 K 21.36 % | -769.124 K 5.97 % | -817.954 K -72.61 % | -473.862 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |