RAAS

Cloopen Group Holding Limited RAAS

Trading inactive

Finances

2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 767.688 M 18.05 % 650.282 M 29.67 % 501.489 M
Bénéfice net -509.134 M -177.47 % -183.494 M -18.03 % -155.465 M
Bénéfice avant impôt -507.510 M -177.57 % -182.842 M -19.67 % -152.793 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.66 -135.12 % -0.28 7.72 % -0.30
EBITDA 139.439 B 83 812.54 % -166.569 M -16.13 % -143.430 M
Ratio de revenu net -0.66 -135.03 % -0.28 8.98 % -0.31
Ratio EBITDA 181.64 71 010.02 % -0.26 10.44 % -0.29
Taux de profit brut 0.40 -2.76 % 0.41 9.40 % 0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 159.845 M 279.01 % 42.175 M -66.67 % 126.524 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 159.845 M 279.01 % 42.175 M -66.67 % 126.524 M
Bénéfice par action diluée -3.19 26.67 % -4.35 -253.66 % -1.23
Bénéfice par action -3.19 26.67 % -4.35 -253.66 % -1.23
Bénéfice brut 306.984 M 14.80 % 267.414 M 41.87 % 188.498 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.624 M 148.85 % 652.610 K -75.58 % 2.672 M
Coût des revenus 460.704 M 20.33 % 382.868 M 22.33 % 312.991 M
Dépenses générales et administratives 205.896 M 90.09 % 108.315 M 17.27 % 92.366 M
Frais de vente et de marketing 211.366 M 22.12 % 173.083 M 19.76 % 144.522 M
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 137.969 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 590.277 M 33.17 % 443.250 M 22.15 % 362.878 M
Coût et dépenses 1.051 B 27.22 % 826.118 M 22.23 % 675.869 M
Frais de recherche et de développement 173.015 M 6.90 % 161.852 M 28.46 % 125.990 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 417.262 M 48.28 % 281.398 M 18.79 % 236.888 M
Revenu d'intérêts 1.167 M 17.95 % 989.438 K 137.74 % 416.188 K
Frais d'intérêts 14.301 M 111.86 % 6.750 M 300.56 % 1.685 M
Dépréciation et amortissement -1.279 M -113.80 % 9.267 M 20.69 % 7.678 M
Résultat d'exploitation -283.293 M -61.11 % -175.836 M -0.83 % -174.381 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.37 -36.47 % -0.27 22.24 % -0.35
Total autres revenus dépenses net -224.217 M -3 100.58 % -7.006 M -132.45 % 21.587 M
2020 2019 2018
2020 2019 2018
Dette nette -276.565 M -573.08 % -41.090 M 36.78 % -64.993 M
Investissements totaux 226.511 M 101.63 % 112.340 M 207.80 % 36.498 M
Dette totale 20.000 M -83.74 % 123.028 M 518.69 % 19.885 M
Cumul des autres pertes du résultat global 217.843 M 400.27 % -72.549 M -26.77 % -57.227 M
Bénéfices non répartis -4.924 B -331.71 % -1.141 B -33.27 % -855.858 M
Actions ordinaires 62.000 K 9.03 % 56.867 K 0.00 % 56.867 K
Capitaux propres totaux 172.261 M -10.30 % 192.043 M 35.55 % 141.676 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 19.631 M 289.69 % 5.038 M
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 96.190 M 0.000
Total des passifs non courants 19.470 M -83.19 % 115.821 M 2 199.14 % 5.038 M
Autres passifs courants 500.111 M 866.26 % 51.757 M 30.65 % 39.614 M
Revenus reportés 95.993 M -14.26 % 111.953 M 13.75 % 98.418 M
Dette à court terme 20.000 M -25.48 % 26.838 M 34.96 % 19.885 M
Total des passifs courants 776.731 M 116.02 % 359.568 M 35.12 % 266.115 M
Passifs totaux 796.201 M 67.48 % 475.389 M 75.32 % 271.153 M
Autres actifs non courants 3.825 M -17.72 % 4.649 M -11.04 % 5.226 M
Investissements à long terme 66.162 M 65.09 % 40.077 M 19.62 % 33.503 M
Immobilisations incorporelles 2.023 M -41.26 % 3.443 M -29.12 % 4.858 M
GoodWill 417.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.023 M -41.25 % 3.443 M -29.12 % 4.858 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 16.416 M -8.31 % 17.904 M 23.16 % 14.538 M
Total des actifs non courants 89.475 M 35.05 % 66.254 M 12.96 % 58.650 M
Autres actifs circulants 485.626 K -9.56 % 536.959 K -99.29 % 75.977 M
Investissements à court terme 160.349 M 121.90 % 72.263 M 2 313.42 % 2.994 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 296.565 M 80.70 % 164.118 M 93.36 % 84.879 M
Liquidités et placements à court terme 456.914 M 93.30 % 236.381 M 169.00 % 87.873 M
Total des actifs courants 878.987 M 46.21 % 601.178 M 72.87 % 347.773 M
Inventaire 140.664 M 36.71 % 102.895 M 0.000
Créances nettes 280.923 M 7.48 % 261.366 M 42.11 % 183.923 M
Actifs fiscaux 1.049 M 482.06 % 180.222 K -65.67 % 524.982 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 131.599 M -13.43 % 152.008 M 68.42 % 90.254 M
Impôts à payer 29.028 M 70.64 % 17.011 M -5.20 % 17.944 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 2.345 M 114.83 % -15.814 M 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 4.876 B 237.64 % 1.444 B 33.97 % 1.078 B
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 100.00 % -23.220 M 0.00 % -23.220 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 968.462 M 45.10 % 667.432 M 64.22 % 406.423 M
2020 2019 2018
2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé -868.750 K -351.99 % 344.760 K -79.71 % 1.699 M
Rémunération à base d'actions 117.066 M 326.40 % 27.455 M 304.18 % 6.793 M
Variation du fonds de roulement -82.964 M -190.24 % -28.585 M -2 167.91 % 1.382 M
Comptes débiteurs -35.285 M 53.88 % -76.500 M -578.64 % 15.983 M
Inventaire -15.319 M 44.76 % -27.730 M -28.39 % -21.598 M
Comptes à payer -17.224 M -127.89 % 61.754 M 519.57 % -14.718 M
Autre fonds de roulement -15.136 M -208.96 % 13.892 M -36.03 % 21.716 M
Autres éléments non monétaires 233.890 M 2 335.67 % 9.603 M 142.29 % -22.705 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -224.119 M -34.70 % -166.385 M -3.59 % -160.618 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.985 M 42.85 % -10.472 M -16.99 % -8.952 M
Acquisitions nettes -1.463 M -1 338.05 % 118.152 K -90.84 % 1.290 M
Achats d'investissements -160.807 M -46.92 % -109.450 M -118.90 % -50.000 M
Ventes échéances des investissements 72.274 M 108.80 % 34.614 M -40.71 % 58.385 M
Autres activités d'investissement 272.416 K -60.41 % 688.069 K -48.07 % 1.325 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -95.707 M -13.26 % -84.502 M -4 226.19 % 2.048 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 457.641 M 40.64 % 325.409 M 96.73 % 165.411 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 457.641 M 40.64 % 325.409 M 96.73 % 165.411 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.670 M -228.01 % 2.867 M -63.35 % 7.821 M
Variation nette de la trésorerie 134.146 M 73.34 % 77.389 M 427.81 % 14.662 M
Trésorerie au début de la période 164.313 M 89.03 % 86.924 M 20.29 % 72.261 M
Trésorerie à la fin de la période 298.459 M 81.64 % 164.313 M 89.03 % 86.924 M
Trésorerie d'exploitation -224.119 M -34.70 % -166.385 M -3.59 % -160.618 M
Dépenses en capital -5.985 M 42.85 % -10.472 M -16.99 % -8.952 M
Cash-flow disponible -230.103 M -30.11 % -176.857 M -4.30 % -169.569 M
2020 2019 2018
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Chiffre d'affaire 276.130 M 0.81 % 273.905 M 33.92 % 204.530 M -20.94 % 258.691 M 35.22 % 191.308 M 3.27 % 185.255 M 39.88 % 132.434 M -40.88 % 223.996 M
Bénéfice net -112.167 M -6.19 % -105.633 M 38.24 % -171.029 M 44.00 % -305.417 M -225.31 % -93.886 M -58.10 % -59.385 M -35.90 % -43.698 M 18.89 % -53.876 M
Bénéfice avant impôt -113.209 M -5.94 % -106.865 M 37.81 % -171.844 M 43.89 % -306.285 M -236.55 % -91.008 M -45.16 % -62.694 M -31.92 % -47.524 M 11.47 % -53.682 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.41 -5.08 % -0.39 53.56 % -0.84 29.04 % -1.18 -148.88 % -0.48 -40.57 % -0.34 5.69 % -0.36 -49.74 % -0.24
EBITDA -115.058 M -20.98 % -95.103 M 36.68 % -150.195 M 99.97 % -512.327 B -601 766.98 % -85.123 M -45.09 % -58.670 M 3.73 % -60.945 M -36.79 % -44.555 M
Ratio de revenu net -0.41 -5.33 % -0.39 53.88 % -0.84 29.17 % -1.18 -140.57 % -0.49 -53.09 % -0.32 2.85 % -0.33 -37.19 % -0.24
Ratio EBITDA -0.42 -20.01 % -0.35 52.72 % -0.73 99.96 % -1 980.46 -444 994.60 % -0.44 -40.50 % -0.32 31.18 % -0.46 -131.36 % -0.20
Taux de profit brut 0.43 0.86 % 0.43 0.33 % 0.43 10.44 % 0.39 2.06 % 0.38 -1.08 % 0.39 -17.66 % 0.47 14.75 % 0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 53.092 M -67.70 % 164.370 M 0.00 % 164.370 M -99.81 % 85.104 B 201 688.62 % 42.175 M 0.00 % 42.175 M 0.00 % 42.175 M 0.000
Moyenne pondérée des actions en circulation 53.092 M -67.70 % 164.370 M 0.00 % 164.370 M -99.81 % 85.104 B 201 688.62 % 42.175 M 0.00 % 42.175 M 0.00 % 42.175 M 0.000
Bénéfice par action diluée -2.11 -229.69 % -0.64 38.46 % -1.04 -28 788.89 % 0.00 99.84 % -2.23 -58.16 % -1.41 -35.58 % -1.04 0.00
Bénéfice par action -2.11 -229.69 % -0.64 38.46 % -1.04 -28 788.89 % 0.00 99.84 % -2.23 -58.16 % -1.41 -35.58 % -1.04 0.00
Bénéfice brut 120.083 M 1.68 % 118.100 M 34.36 % 87.895 M -12.68 % 100.661 M 38.01 % 72.936 M 2.15 % 71.399 M 15.18 % 61.988 M -32.16 % 91.368 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.042 M 15.42 % -1.232 M -51.17 % -815.000 K 6.11 % -868.000 K -130.16 % 2.878 M 644.05 % -529.000 K -469.93 % 143.000 K -26.42 % 194.350 K
Coût des revenus 156.047 M 0.16 % 155.805 M 33.58 % 116.635 M -26.19 % 158.030 M 33.50 % 118.372 M 3.97 % 113.856 M 61.62 % 70.446 M -46.88 % 132.629 M
Dépenses générales et administratives 79.617 M -0.06 % 79.664 M -21.10 % 100.967 M 50.54 % 67.072 M 24.99 % 53.660 M 16.05 % 46.240 M 18.80 % 38.923 M -7.59 % 42.118 M
Frais de vente et de marketing 82.632 M 13.44 % 72.842 M 6.64 % 68.304 M 12.44 % 60.747 M 4.64 % 58.054 M 24.46 % 46.643 M 1.57 % 45.922 M -2.22 % 46.963 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 377.863 K
Dépenses de fonctionnement 237.786 M 10.87 % 214.476 M -9.87 % 237.954 M 31.93 % 180.361 M 14.89 % 156.982 M 21.20 % 129.527 M 4.96 % 123.406 M -11.06 % 138.756 M
Coût et dépenses 393.833 M 6.36 % 370.281 M 4.43 % 354.589 M 4.79 % 338.391 M 22.89 % 275.354 M 13.14 % 243.383 M 25.55 % 193.852 M -28.57 % 271.385 M
Frais de recherche et de développement 75.537 M 21.89 % 61.970 M -9.77 % 68.683 M 30.72 % 52.542 M 16.07 % 45.268 M 23.53 % 36.644 M -4.97 % 38.561 M -22.37 % 49.675 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 162.249 M 6.39 % 152.506 M -9.90 % 169.271 M 32.43 % 127.819 M 14.42 % 111.714 M 20.27 % 92.883 M 9.47 % 84.845 M -4.76 % 89.081 M
Revenu d'intérêts 2.648 M 109.33 % 1.265 M 89.66 % 667.000 K 547.57 % 103.000 K -3.74 % 107.000 K -77.66 % 479.000 K 0.00 % 479.000 K -29.03 % 674.892 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 119.000 K -46.88 % 224.000 K -95.43 % 4.904 M 339.43 % 1.116 M -73.05 % 4.141 M 0.00 % 4.141 M -22.97 % 5.376 M
Dépréciation et amortissement 2.645 M 107.78 % 1.273 M 1 036.03 % -136.000 K -3.03 % -132.000 K 87.74 % -1.077 M -98.71 % -542.000 K -214.59 % 473.000 K -77.94 % 2.144 M
Résultat d'exploitation -117.703 M -22.13 % -96.376 M 35.77 % -150.059 M -88.28 % -79.700 M 5.17 % -84.046 M -44.59 % -58.128 M 5.36 % -61.418 M -29.61 % -47.389 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.43 -21.14 % -0.35 52.04 % -0.73 -138.14 % -0.31 29.87 % -0.44 -40.01 % -0.31 32.34 % -0.46 -119.21 % -0.21
Total autres revenus dépenses net 4.494 M 142.84 % -10.489 M 51.85 % -21.785 M 90.39 % -226.585 M -3 154.60 % -6.962 M -52.47 % -4.566 M -132.86 % 13.894 M 320.78 % -6.293 M
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
Dette nette -591.313 M 12.10 % -672.720 M 71.53 % -2.363 B -754.47 % -276.565 M -480.09 % 72.762 M 277.08 % -41.090 M
Investissements totaux 2.109 B 1.96 % 2.069 B 336.10 % 474.337 M 109.41 % 226.511 M 268.93 % 61.397 M -45.35 % 112.340 M
Dette totale 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -84.98 % 133.128 M 8.21 % 123.028 M
Cumul des autres pertes du résultat global -43.754 M 21.17 % -55.504 M -582.37 % -8.134 M -103.73 % 217.843 M 901.65 % -27.174 M 62.54 % -72.549 M
Bénéfices non répartis -7.929 B -1.43 % -7.817 B -1.38 % -7.711 B -56.59 % -4.924 B -223.85 % -1.520 B -33.30 % -1.141 B
Actions ordinaires 224.000 K 9.27 % 205.000 K 0.49 % 204.000 K 229.03 % 62.000 K 0.10 % 61.940 K 8.92 % 56.867 K
Capitaux propres totaux 3.029 B 7.14 % 2.827 B 0.61 % 2.810 B 1 531.00 % 172.261 M 170.77 % 63.620 M -66.87 % 192.043 M
Autres passifs non courants 27.266 M -8.86 % 29.916 M -9.99 % 33.238 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.631 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.190 M
Total des passifs non courants 27.266 M -8.86 % 29.916 M -9.99 % 33.238 M 70.71 % 19.470 M 204.80 % 6.388 M -94.48 % 115.821 M
Autres passifs courants 149.197 M -62.59 % 398.808 M 2.83 % 387.836 M -22.45 % 500.111 M 574.52 % 74.143 M 43.25 % 51.757 M
Revenus reportés 115.501 M 5.83 % 109.137 M -1.18 % 110.443 M 15.05 % 95.993 M -10.80 % 107.612 M -3.88 % 111.953 M
Dette à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -84.98 % 133.128 M 396.04 % 26.838 M
Total des passifs courants 444.082 M -31.92 % 652.305 M 3.52 % 630.122 M -18.88 % 776.731 M 69.90 % 457.177 M 27.15 % 359.568 M
Passifs totaux 471.348 M -30.91 % 682.221 M 2.84 % 663.360 M -16.68 % 796.201 M 71.76 % 463.565 M -2.49 % 475.389 M
Autres actifs non courants 6.678 M 2.87 % 6.492 M -0.02 % 6.493 M 69.75 % 3.825 M -17.28 % 4.624 M -0.54 % 4.649 M
Investissements à long terme 63.597 M 11.77 % 56.900 M -19.70 % 70.859 M 7.10 % 66.162 M 7.76 % 61.397 M 53.20 % 40.077 M
Immobilisations incorporelles 48.924 M 76.54 % 27.713 M -4.03 % 28.878 M 1 327.78 % 2.023 M -16.13 % 2.412 M -29.96 % 3.443 M
GoodWill 152.602 M 6.20 % 143.698 M 0.00 % 143.698 M 34 459 852.04 % 417.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 201.526 M 17.57 % 171.411 M -0.68 % 172.576 M 8 430.70 % 2.023 M -16.12 % 2.412 M -29.96 % 3.443 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 21.387 M 5.81 % 20.213 M -0.79 % 20.373 M 24.10 % 16.416 M -5.52 % 17.376 M -2.95 % 17.904 M
Total des actifs non courants 294.753 M 13.61 % 259.439 M -4.51 % 271.688 M 203.65 % 89.475 M 2.85 % 86.993 M 31.30 % 66.254 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 485.626 K -35.34 % 751.065 K 39.87 % 536.959 K
Investissements à court terme 2.045 B 1.68 % 2.012 B 398.58 % 403.478 M 151.62 % 160.349 M 0.000 -100.00 % 72.263 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 591.313 M -12.10 % 672.720 M -71.77 % 2.383 B 703.59 % 296.565 M 391.28 % 60.366 M -63.22 % 164.118 M
Liquidités et placements à court terme 2.637 B -1.77 % 2.684 B -3.67 % 2.787 B 509.88 % 456.914 M 656.91 % 60.366 M -74.46 % 236.381 M
Total des actifs courants 3.205 B -1.37 % 3.250 B 1.51 % 3.201 B 264.20 % 878.987 M 99.68 % 440.192 M -26.78 % 601.178 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.664 M 36.80 % 102.822 M -0.07 % 102.895 M
Créances nettes 426.554 M 0.48 % 424.530 M 55.75 % 272.565 M -2.98 % 280.923 M 1.69 % 276.253 M 5.70 % 261.366 M
Actifs fiscaux 1.565 M -64.62 % 4.423 M 218.89 % 1.387 M 32.22 % 1.049 M -11.45 % 1.185 M 557.29 % 180.222 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 179.384 M 24.26 % 144.360 M 29.07 % 111.843 M -15.01 % 131.599 M 5.44 % 124.804 M -17.90 % 152.008 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.028 M 65.97 % 17.490 M 2.82 % 17.011 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 7.974 M 424.94 % -2.454 M 28.99 % -3.456 M -247.38 % 2.345 M -12.39 % 2.677 M 116.92 % -15.814 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.876 B 198.83 % 1.632 B 12.99 % 1.444 B
Autres total actionnaires capitaux propres 10.993 B 2.72 % 10.702 B 1.62 % 10.532 B 0.000 100.00 % -23.219 M 0.00 % -23.220 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.500 B -0.26 % 3.509 B 1.04 % 3.473 B 258.60 % 968.462 M 83.70 % 527.185 M -21.01 % 667.432 M
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31
Impôt sur le revenu différé 135.605 K 0.000 -100.00 % 19.142 K
Rémunération à base d'actions 36.692 M 0.000 -100.00 % 16.253 M
Variation du fonds de roulement -25.035 M 41.41 % -42.730 M 9.87 % -47.410 M
Comptes débiteurs -13.052 M -158.48 % 22.319 M 169.79 % -31.980 M
Inventaire -11.139 M 0.000 100.00 % -35.922 M
Comptes à payer 9.976 M 0.000 -100.00 % 6.061 M
Autre fonds de roulement -10.820 M 83.37 % -65.049 M -550.77 % 14.431 M
Autres éléments non monétaires 226.291 M 60.44 % 141.048 M 3 375.01 % 4.059 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -55.932 M 0.000 100.00 % -78.811 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -833.902 K 39.42 % -1.377 M -110.98 % -652.482 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -160.349 M 0.000 100.00 % -74.200 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 12.465 K
Autres activités d'investissement 3.370 M 293.30 % -1.743 M -5 911.32 % 30.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -157.813 M -4 958.12 % -3.120 M 95.83 % -74.810 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 454.560 M 10 561.37 % 4.264 M -96.01 % 106.896 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 454.560 M 10 561.37 % 4.264 M -96.01 % 106.896 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.417 M 0.000 -100.00 % 3.035 M
Variation nette de la trésorerie 237.398 M 20 658.45 % 1.144 M 102.62 % -43.690 M
Trésorerie au début de la période 61.061 M 0.000 -100.00 % 208.004 M
Trésorerie à la fin de la période 298.459 M 25 997.69 % 1.144 M -99.30 % 164.313 M
Trésorerie d'exploitation -55.932 M 0.000 100.00 % -78.811 M
Dépenses en capital -833.902 K 39.42 % -1.377 M -110.98 % -652.482 K
Cash-flow disponible -56.766 M -4 023.61 % -1.377 M 98.27 % -79.463 M
2020 2020 2019