Cloopen Group Holding Limited ^RAASY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	573.566 M ^{0.45 %}	571.024 M ^{-3.81 %}	593.634 M ^{-21.13 %}	752.688 M ^{4.04 %}	723.453 M ^{22.04 %}	592.798 M
Bénéfice net	-142.757 M ^{65.16 %}	-409.722 M ^{57.97 %}	-974.898 M ^{-7.86 %}	-903.859 M ^{-112.56 %}	-425.232 M ^{-95.83 %}	-217.139 M
Bénéfice avant impôt	-147.143 M ^{64.37 %}	-412.938 M ^{57.70 %}	-976.241 M ^{-9.28 %}	-893.332 M ^{-110.64 %}	-424.110 M ^{-82.09 %}	-232.910 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.26 ^{64.52 %}	-0.72 ^{56.03 %}	-1.64 ^{-38.56 %}	-1.19 ^{-102.46 %}	-0.59 ^{-49.21 %}	-0.39
EBITDA	-131.041 M ^{67.21 %}	-399.647 M ^{58.07 %}	-953.097 M ^{-8.00 %}	-882.462 M ^{-114.18 %}	-412.017 M ^{-85.56 %}	-222.043 M
Ratio de revenu net	-0.25 ^{65.31 %}	-0.72 ^{56.31 %}	-1.64 ^{-36.76 %}	-1.20 ^{-104.30 %}	-0.59 ^{-60.47 %}	-0.37
Ratio EBITDA	-0.23 ^{67.36 %}	-0.70 ^{56.41 %}	-1.61 ^{-36.94 %}	-1.17 ^{-105.86 %}	-0.57 ^{-52.05 %}	-0.37
Taux de profit brut	0.37 ^{2.57 %}	0.36 ^{-5.99 %}	0.38 ^{5.52 %}	0.36 ^{6.54 %}	0.34 ^{-6.40 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.187 M ^{0.00 %}	49.187 M ^{4.39 %}	47.117 M ^{4.60 %}	45.047 M ^{-7.79 %}	48.851 M ^{-3.44 %}	50.591 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.187 M ^{0.00 %}	49.187 M ^{4.39 %}	47.117 M ^{4.60 %}	45.047 M ^{-7.79 %}	48.851 M ^{-3.44 %}	50.591 M
Bénéfice par action diluée	-2.88 ^{65.47 %}	-8.34 ^{59.71 %}	-20.70 ^{-3.29 %}	-20.04 ^{-130.34 %}	-8.70 ^{-101.39 %}	-4.32
Bénéfice par action	-2.88 ^{65.47 %}	-8.34 ^{59.71 %}	-20.70 ^{-3.29 %}	-20.04 ^{-130.34 %}	-8.70 ^{-101.39 %}	-4.32
Bénéfice brut	210.849 M ^{3.03 %}	204.649 M ^{-9.57 %}	226.300 M ^{-16.78 %}	271.933 M ^{10.84 %}	245.335 M ^{14.23 %}	214.768 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-316.000 K ^{43.97 %}	-564.000 K ^{-64.91 %}	-342.000 K ^{-103.08 %}	11.120 M ^{886.69 %}	1.127 M ^{105.28 %}	549.000 K
Coût des revenus	362.717 M ^{-1.00 %}	366.375 M ^{-0.26 %}	367.334 M ^{-23.59 %}	480.755 M ^{0.55 %}	478.118 M ^{26.48 %}	378.030 M
Dépenses générales et administratives	93.916 M ^{-50.86 %}	191.113 M ^{-40.13 %}	319.217 M ^{-17.19 %}	385.498 M ^{59.72 %}	241.356 M ^{136.50 %}	102.052 M
Frais de vente et de marketing	187.305 M ^{-17.68 %}	227.543 M ^{-14.23 %}	265.304 M ^{-11.58 %}	300.043 M ^{49.71 %}	200.410 M ^{13.86 %}	176.009 M
Autres dépenses	-49.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	289.410 M ^{44.29 %}	200.582 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	408.691 M ^{-36.26 %}	641.194 M ^{-46.59 %}	1.200 B ^{1.43 %}	1.183 B ^{92.14 %}	615.958 M ^{38.25 %}	445.545 M
Coût et dépenses	771.408 M ^{-23.44 %}	1.008 B ^{-35.73 %}	1.568 B ^{-5.80 %}	1.664 B ^{52.11 %}	1.094 B ^{32.84 %}	823.575 M
Frais de recherche et de développement	177.000 M ^{-20.46 %}	222.538 M ^{-31.84 %}	326.513 M ^{9.80 %}	297.360 M ^{70.71 %}	174.192 M ^{4.01 %}	167.484 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	281.221 M ^{-32.83 %}	418.656 M ^{-28.38 %}	584.521 M ^{-14.74 %}	685.541 M ^{55.18 %}	441.766 M ^{58.87 %}	278.061 M
Revenu d'intérêts	42.151 M ^{57.13 %}	26.826 M ^{83.40 %}	14.627 M ^{28.94 %}	11.344 M ^{1 059.92 %}	978.000 K ^{-1.41 %}	992.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.000 K ^{16.94 %}	366.000 K ^{-89.47 %}	3.477 M ^{67.40 %}	2.077 M
Dépréciation et amortissement	16.102 M ^{21.15 %}	13.291 M ^{-41.49 %}	22.716 M ^{116.26 %}	10.504 M ^{21.91 %}	8.616 M ^{-1.98 %}	8.790 M
Résultat d'exploitation	-197.842 M ^{54.68 %}	-436.545 M ^{55.19 %}	-974.144 M ^{-6.87 %}	-911.550 M ^{-145.95 %}	-370.623 M ^{-60.60 %}	-230.777 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.34 ^{54.88 %}	-0.76 ^{53.41 %}	-1.64 ^{-35.50 %}	-1.21 ^{-136.40 %}	-0.51 ^{-31.59 %}	-0.39
Total autres revenus dépenses net	50.699 M ^{114.76 %}	23.607 M ^{1 225.75 %}	-2.097 M ^{-111.51 %}	18.218 M ^{134.06 %}	-53.487 M ^{-2 407.59 %}	-2.133 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-629.545 M ^{-72.25 %}	-365.483 M ^{28.35 %}	-510.130 M ^{20.62 %}	-642.675 M ^{-130.26 %}	-279.109 M ^{-709.67 %}	-34.472 M
Investissements totaux	568.115 M ^{-44.41 %}	1.022 B ^{-26.29 %}	1.386 B ^{-25.67 %}	1.865 B ^{798.21 %}	207.649 M ^{93.18 %}	107.491 M
Dette totale	10.574 M ^{-15.16 %}	12.464 M ^{-24.96 %}	16.610 M ^{23.00 %}	13.504 M ^{-32.48 %}	20.000 M ^{-84.74 %}	131.036 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-56.362 M ^{1.68 %}	-57.327 M ^{27.08 %}	-78.613 M ^{66.15 %}	-232.268 M ^{-406.69 %}	75.733 M ^{197.73 %}	-77.494 M
Bénéfices non répartis	-9.974 B ^{-1.45 %}	-9.832 B ^{-4.35 %}	-9.422 B ^{-11.54 %}	-8.447 B ^{-214.99 %}	-2.682 B ^{-129.56 %}	-1.168 B
Actions ordinaires	212.000 K ^{0.00 %}	212.000 K ^{0.95 %}	210.000 K ^{0.48 %}	209.000 K ^{237.10 %}	62.000 K ^{8.77 %}	57.000 K
Capitaux propres totaux	1.065 B ^{-10.92 %}	1.195 B ^{-23.39 %}	1.560 B ^{-32.33 %}	2.305 B ^{192.13 %}	-2.502 B ^{-134.93 %}	-1.065 B
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-97.03 %}	910.000 K ^{-72.71 %}	3.334 M ^{-99.88 %}	2.698 B ^{125.04 %}	1.199 B
Dette à long terme	4.731 M ^{118.62 %}	2.164 M ^{-66.44 %}	6.448 M ^{-19.44 %}	8.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.198 M
Total des passifs non courants	5.197 M ^{70.51 %}	3.048 M ^{-64.73 %}	8.643 M ^{-57.26 %}	20.221 M ^{-99.25 %}	2.698 B ^{107.02 %}	1.303 B
Autres passifs courants	68.780 M ^{-27.66 %}	95.079 M ^{-58.78 %}	230.677 M ^{-4.70 %}	242.051 M ^{-27.73 %}	334.945 M ^{558.15 %}	50.892 M
Revenus reportés	306.112 M ^{-15.72 %}	363.228 M ^{0.95 %}	359.801 M ^{25.83 %}	285.936 M ^{61.20 %}	177.376 M ^{45.69 %}	121.748 M
Dette à court terme	5.843 M ^{-43.27 %}	10.300 M ^{1.36 %}	10.162 M ^{84.76 %}	5.500 M ^{-72.50 %}	20.000 M ^{-25.48 %}	26.838 M
Total des passifs courants	508.603 M ^{-13.21 %}	586.002 M ^{-21.29 %}	744.506 M ^{6.24 %}	700.747 M ^{4.45 %}	670.910 M ^{98.94 %}	337.235 M
Passifs totaux	513.800 M ^{-12.77 %}	589.050 M ^{-21.79 %}	753.149 M ^{4.46 %}	720.968 M ^{-78.60 %}	3.369 B ^{105.36 %}	1.641 B
Autres actifs non courants	3.639 M ^{3.15 %}	3.528 M ^{-22.97 %}	4.580 M ^{46.42 %}	3.128 M ^{-16.50 %}	3.746 M ^{6.25 %}	3.526 M
Investissements à long terme	54.052 M ^{0.01 %}	54.049 M ^{-7.66 %}	58.530 M ^{-54.18 %}	127.748 M ^{170.08 %}	47.300 M ^{34.27 %}	35.228 M
Immobilisations incorporelles	11.609 M ^{-18.78 %}	14.294 M ^{-15.59 %}	16.934 M ^{-65.01 %}	48.397 M ^{383.68 %}	10.006 M ^{-13.10 %}	11.515 M
GoodWill	54.427 M ^{0.00 %}	54.427 M ^{0.00 %}	54.427 M ^{-55.32 %}	121.805 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	66.036 M ^{-3.91 %}	68.721 M ^{-3.70 %}	71.361 M ^{-58.07 %}	170.202 M ^{1 601.00 %}	10.006 M ^{-13.10 %}	11.515 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.973 M ^{-22.17 %}	24.377 M ^{-20.68 %}	30.731 M ^{118.04 %}	14.094 M ^{82.56 %}	7.720 M ^{-15.09 %}	9.092 M
Total des actifs non courants	142.700 M ^{-5.29 %}	150.675 M ^{-8.79 %}	165.202 M ^{-47.58 %}	315.172 M ^{351.40 %}	69.821 M ^{17.27 %}	59.541 M
Autres actifs circulants	84.654 M ^{16.98 %}	72.364 M ^{-10.98 %}	81.292 M ^{-23.75 %}	106.608 M ^{35.71 %}	78.557 M ^{49.38 %}	52.590 M
Investissements à court terme	514.063 M ^{-46.89 %}	967.927 M ^{-27.11 %}	1.328 B ^{-23.57 %}	1.737 B ^{983.50 %}	160.349 M ^{121.90 %}	72.263 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	640.119 M ^{69.37 %}	377.947 M ^{-28.25 %}	526.740 M ^{-19.73 %}	656.179 M ^{119.38 %}	299.109 M ^{80.72 %}	165.508 M
Liquidités et placements à court terme	1.154 B ^{-14.24 %}	1.346 B ^{-27.43 %}	1.855 B ^{-22.52 %}	2.394 B ^{420.95 %}	459.458 M ^{93.24 %}	237.771 M
Total des actifs courants	1.436 B ^{-12.11 %}	1.633 B ^{-23.95 %}	2.148 B ^{-20.77 %}	2.711 B ^{240.16 %}	797.001 M ^{54.49 %}	515.899 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	196.843 M ^{-8.52 %}	215.175 M ^{1.51 %}	211.981 M ^{0.51 %}	210.902 M ^{-18.57 %}	258.986 M ^{14.83 %}	225.538 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M ^{482.04 %}	180.222 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	95.485 M ^{8.84 %}	87.729 M ^{-28.16 %}	122.124 M ^{-17.49 %}	148.019 M ^{28.10 %}	115.549 M ^{-3.95 %}	120.297 M
Impôts à payer	32.383 M ^{9.16 %}	29.666 M ^{36.45 %}	21.742 M ^{13.00 %}	19.241 M ^{-16.49 %}	23.040 M ^{31.96 %}	17.460 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-9.998 M ^{-68.66 %}	-5.928 M ^{-80.95 %}	-3.276 M ^{-207.61 %}	-1.065 M ^{-142.38 %}	2.513 M ^{109.56 %}	-26.277 M
Obligations de location-acquisition	10.574 M ^{-15.16 %}	12.464 M ^{-24.96 %}	16.610 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.249 M ^{90.13 %}	229.974 M
Autres total actionnaires capitaux propres	11.105 B ^{0.14 %}	11.090 B ^{0.24 %}	11.063 B ^{0.71 %}	10.985 B ^{3 367.70 %}	-336.179 M ^{-1 347.80 %}	-23.220 M
Impôts différés passifs non courants	466.000 K ^{-45.62 %}	857.000 K ^{-33.31 %}	1.285 M ^{-85.53 %}	8.883 M ^{4 701.62 %}	185.000 K ^{-28.57 %}	259.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.578 B ^{-11.53 %}	1.784 B ^{-22.87 %}	2.313 B ^{-23.57 %}	3.026 B ^{249.12 %}	866.822 M ^{50.64 %}	575.440 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-390.000 K ^{9.09 %}	-429.000 K ^{95.13 %}	-8.806 M ^{-271.93 %}	5.122 M ^{7 021.62 %}	-74.000 K ^{55.42 %}	-166.000 K
Rémunération à base d'actions	14.304 M ^{-35.68 %}	22.238 M ^{-79.31 %}	107.462 M ^{-61.29 %}	277.617 M ^{106.77 %}	134.264 M ^{394.51 %}	27.151 M
Variation du fonds de roulement	-51.069 M ^{67.81 %}	-158.669 M ^{-702.91 %}	26.317 M ^{-87.67 %}	213.510 M ^{1 117.64 %}	-20.981 M ^{-167.30 %}	31.174 M
Comptes débiteurs	26.352 M ^{586.29 %}	-5.419 M ^{81.98 %}	-30.077 M ^{-166.75 %}	45.057 M ^{170.01 %}	-64.356 M ^{-10.61 %}	-58.184 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	7.756 M ^{122.55 %}	-34.395 M ^{-39.88 %}	-24.589 M ^{-187.18 %}	28.206 M ^{694.56 %}	-4.744 M ^{-112.87 %}	36.854 M
Autre fonds de roulement	-85.177 M ^{28.34 %}	-118.855 M ^{-246.77 %}	80.983 M ^{-42.26 %}	140.247 M ^{191.46 %}	48.119 M ^{-8.35 %}	52.504 M
Autres éléments non monétaires	-12.360 M ^{-162.61 %}	19.741 M ^{-92.43 %}	260.940 M ^{63.48 %}	159.620 M ^{83.70 %}	86.891 M ^{1 662.85 %}	4.929 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-180.240 M ^{65.08 %}	-516.202 M ^{9.00 %}	-567.270 M ^{-138.27 %}	-238.079 M ^{-9.96 %}	-216.521 M ^{-34.00 %}	-161.581 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.892 M ^{-258.36 %}	-807.000 K ^{86.15 %}	-5.825 M ^{21.18 %}	-7.390 M ^{-117.23 %}	-3.402 M ^{32.63 %}	-5.050 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-13.915 M ^{88.05 %}	-116.396 M ^{49.98 %}	-232.698 M ^{-11 969.40 %}	-1.928 M ^{66.10 %}	-5.688 M
Achats d'investissements	-1.466 B ^{-51.65 %}	-966.645 M ^{79.41 %}	-4.695 B ^{-34.02 %}	-3.503 B ^{-2 084.89 %}	-160.349 M ^{-54.54 %}	-103.762 M
Ventes échéances des investissements	1.929 B ^{44.67 %}	1.334 B ^{-74.21 %}	5.170 B ^{168.17 %}	1.928 B ^{2 567.51 %}	72.274 M ^{108.80 %}	34.614 M
Autres activités d'investissement	-324.000 K ^{65.42 %}	-937.000 K ^{4.39 %}	-980.000 K ^{-192.72 %}	1.057 M ^{144.13 %}	-2.395 M ^{56.48 %}	-5.503 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	460.228 M ^{31.01 %}	351.294 M ^{-0.09 %}	351.628 M ^{119.38 %}	-1.815 B ^{-1 794.11 %}	-95.800 M ^{-12.19 %}	-85.389 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.504 M ^{36.12 %}	-21.140 M ^{81.28 %}	-112.930 M ^{-199.90 %}	113.045 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.196 B	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.261 M ^{43.01 %}	-68.894 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.956 M ^{-40.59 %}	570.571 M ^{168.67 %}	212.365 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.765 M ^{-102.16 %}	2.445 B ^{434.21 %}	457.641 M ^{40.64 %}	325.410 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-11.922 M ^{-159.34 %}	20.092 M ^{-85.52 %}	138.795 M ^{483.04 %}	-36.235 M ^{-238.04 %}	-10.719 M ^{-377.89 %}	-2.243 M
Variation nette de la trésorerie	268.066 M ^{285.11 %}	-144.816 M ^{-11.73 %}	-129.612 M ^{-136.42 %}	355.875 M ^{164.39 %}	134.601 M ^{76.65 %}	76.197 M
Trésorerie au début de la période	382.449 M ^{-27.47 %}	527.265 M ^{-19.73 %}	656.877 M ^{118.23 %}	301.002 M ^{80.89 %}	166.401 M ^{84.47 %}	90.204 M
Trésorerie à la fin de la période	650.515 M ^{70.09 %}	382.449 M ^{-27.47 %}	527.265 M ^{-19.73 %}	656.877 M ^{118.23 %}	301.002 M ^{80.89 %}	166.401 M
Trésorerie d'exploitation	-180.240 M ^{65.08 %}	-516.202 M ^{9.00 %}	-567.270 M ^{-138.27 %}	-238.079 M ^{-9.96 %}	-216.521 M ^{-34.00 %}	-161.581 M
Dépenses en capital	-3.220 M ^{-83.06 %}	-1.759 M ^{74.15 %}	-6.805 M ^{21.45 %}	-8.663 M ^{-42.74 %}	-6.069 M ^{46.57 %}	-11.359 M
Cash-flow disponible	-183.460 M ^{64.58 %}	-517.961 M ^{9.77 %}	-574.075 M ^{-132.66 %}	-246.742 M ^{-10.85 %}	-222.590 M ^{-28.71 %}	-172.940 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	275.424 M ^{0.43 %}	274.250 M ^{32.36 %}	207.197 M ^{-18.66 %}	254.730 M ^{35.58 %}	187.880 M ^{1.86 %}	184.455 M ^{37.13 %}	134.510 M ^{-38.61 %}	219.096 M ^{55.51 %}	140.887 M
Bénéfice net	-111.209 M ^{-4.16 %}	-106.770 M ^{38.46 %}	-173.498 M ^{42.27 %}	-300.525 M ^{-228.35 %}	-91.527 M ^{-54.80 %}	-59.127 M ^{-33.22 %}	-44.383 M ^{11.65 %}	-50.235 M ^{-12.68 %}	-44.582 M
Bénéfice avant impôt	-112.916 M ^{-5.52 %}	-107.008 M ^{38.24 %}	-173.271 M ^{42.50 %}	-301.364 M ^{-241.62 %}	-88.215 M ^{-43.66 %}	-61.405 M ^{-27.23 %}	-48.263 M ^{8.11 %}	-52.522 M ^{-12.06 %}	-46.869 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.41 ^{-5.07 %}	-0.39 ^{53.34 %}	-0.84 ^{29.31 %}	-1.18 ^{-151.97 %}	-0.47 ^{-41.04 %}	-0.33 ^{7.22 %}	-0.36 ^{-49.68 %}	-0.24 ^{27.94 %}	-0.33
EBITDA	-109.753 M ^{-5.46 %}	-104.075 M ^{39.20 %}	-171.167 M ^{41.87 %}	-294.460 M ^{-247.06 %}	-84.843 M ^{-53.74 %}	-55.185 M ^{-31.53 %}	-41.957 M ^{7.10 %}	-45.166 M ^{-2.34 %}	-44.132 M
Ratio de revenu net	-0.40 ^{-3.71 %}	-0.39 ^{53.51 %}	-0.84 ^{29.02 %}	-1.18 ^{-142.18 %}	-0.49 ^{-51.98 %}	-0.32 ^{2.85 %}	-0.33 ^{-43.91 %}	-0.23 ^{27.54 %}	-0.32
Ratio EBITDA	-0.40 ^{-5.01 %}	-0.38 ^{54.06 %}	-0.83 ^{28.54 %}	-1.16 ^{-155.98 %}	-0.45 ^{-50.94 %}	-0.30 ^{4.09 %}	-0.31 ^{-51.31 %}	-0.21 ^{34.19 %}	-0.31
Taux de profit brut	0.43 ^{0.86 %}	0.43 ^{0.33 %}	0.43 ^{12.51 %}	0.38 ^{2.96 %}	0.37 ^{-3.74 %}	0.39 ^{-17.66 %}	0.47 ^{17.06 %}	0.40 ^{0.01 %}	0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.94 %}	49.768 M ^{-3.20 %}	51.413 M ^{0.00 %}	51.413 M ^{3.31 %}	49.768 M ^{0.00 %}	49.768 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.00 %}	50.234 M ^{0.94 %}	49.768 M ^{-3.20 %}	51.413 M ^{0.00 %}	51.413 M ^{3.31 %}	49.768 M ^{0.00 %}	49.768 M
Bénéfice par action diluée	-2.22 ^{-5.71 %}	-2.10 ^{39.66 %}	-3.48 ^{42.00 %}	-6.00 ^{-222.58 %}	-1.86 ^{-63.16 %}	-1.14 ^{-35.71 %}	-0.84 ^{17.65 %}	-1.02 ^{-13.33 %}	-0.90
Bénéfice par action	-2.22 ^{-5.71 %}	-2.10 ^{39.66 %}	-3.48 ^{42.00 %}	-6.00 ^{-222.58 %}	-1.86 ^{-63.16 %}	-1.14 ^{-35.71 %}	-0.84 ^{17.65 %}	-1.02 ^{-13.33 %}	-0.90
Bénéfice brut	119.776 M ^{1.29 %}	118.249 M ^{32.80 %}	89.041 M ^{-8.49 %}	97.299 M ^{39.59 %}	69.704 M ^{-1.95 %}	71.091 M ^{12.92 %}	62.959 M ^{-28.14 %}	87.609 M ^{55.52 %}	56.333 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.039 M ^{15.74 %}	-1.234 M ^{-49.41 %}	-825.625 K ^{3.40 %}	-854.710 K ^{-130.24 %}	2.827 M ^{636.40 %}	-526.986 K ^{-462.84 %}	145.239 K ^{-23.60 %}	190.094 K ^{986.99 %}	17.488 K
Coût des revenus	155.648 M ^{-0.23 %}	156.001 M ^{32.03 %}	118.156 M ^{-24.95 %}	157.431 M ^{33.22 %}	118.177 M ^{4.25 %}	113.364 M ^{58.44 %}	71.550 M ^{-45.58 %}	131.487 M ^{55.51 %}	84.554 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	237.178 M ^{10.45 %}	214.746 M ^{-10.91 %}	241.057 M ^{37.14 %}	175.779 M ^{15.46 %}	152.244 M ^{18.05 %}	128.967 M ^{2.89 %}	125.340 M ^{-6.44 %}	133.961 M ^{30.43 %}	102.705 M
Coût et dépenses	-392.826 M ^{-5.95 %}	-370.748 M ^{-3.21 %}	-359.213 M ^{-7.80 %}	-333.210 M ^{-23.22 %}	-270.421 M ^{-11.59 %}	-242.331 M ^{-23.08 %}	-196.890 M ^{25.83 %}	-265.448 M ^{-41.75 %}	-187.259 M
Frais de recherche et de développement	75.344 M ^{21.43 %}	62.048 M ^{-10.82 %}	69.579 M ^{35.22 %}	51.457 M ^{89.21 %}	27.197 M ^{-49.42 %}	53.771 M ^{37.29 %}	39.165 M ^{-18.89 %}	48.289 M ^{76.96 %}	27.288 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	161.834 M ^{5.98 %}	152.698 M ^{-10.95 %}	171.478 M ^{37.93 %}	124.322 M ^{-0.58 %}	125.048 M ^{66.29 %}	75.196 M ^{-12.74 %}	86.175 M ^{0.59 %}	85.672 M ^{13.60 %}	75.417 M
Revenu d'intérêts	2.641 M ^{108.53 %}	1.267 M ^{87.45 %}	675.696 K ^{566.24 %}	101.419 K ^{-3.14 %}	104.712 K ^{-78.01 %}	476.170 K ^{-4.52 %}	498.689 K ^{-25.83 %}	672.319 K ^{190.26 %}	231.626 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	119.146 K ^{-47.49 %}	226.917 K ^{-95.30 %}	4.829 M ^{340.61 %}	1.096 M ^{-73.41 %}	4.122 M ^{-1.99 %}	4.206 M ^{-20.02 %}	5.258 M ^{888.35 %}	532.043 K
Dépréciation et amortissement	3.164 M ^{12.45 %}	2.814 M ^{49.88 %}	1.877 M ^{-9.55 %}	2.075 M ^{-8.82 %}	2.276 M ^{8.54 %}	2.097 M ^{-0.12 %}	2.099 M ^{0.10 %}	2.097 M ^{-4.90 %}	2.205 M
Résultat d'exploitation	-117.402 M ^{-21.66 %}	-96.498 M ^{36.52 %}	-152.016 M ^{-93.70 %}	-78.480 M ^{4.92 %}	-82.541 M ^{-42.62 %}	-57.876 M ^{7.22 %}	-62.381 M ^{-34.58 %}	-46.352 M ^{0.04 %}	-46.373 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.43 ^{-21.14 %}	-0.35 ^{52.04 %}	-0.73 ^{-138.14 %}	-0.31 ^{29.87 %}	-0.44 ^{-40.02 %}	-0.31 ^{32.34 %}	-0.46 ^{-119.21 %}	-0.21 ^{35.72 %}	-0.33
Total autres revenus dépenses net	4.485 M ^{142.68 %}	-10.510 M ^{50.55 %}	-21.256 M ^{90.46 %}	-222.884 M ^{-3 827.81 %}	-5.675 M ^{-60.81 %}	-3.529 M ^{-124.99 %}	14.118 M ^{328.82 %}	-6.170 M ^{-1 142.48 %}	-496.568 K
	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-592.119 M ^{-33.18 %}	-444.608 M ^{79.20 %}	-2.138 B ^{-4 329.28 %}	-48.266 M ^{-167.13 %}	71.898 M ^{183.26 %}	25.382 M ^{162.15 %}	-40.843 M
Investissements totaux	2.106 B ^{-8.44 %}	2.300 B ^{183.40 %}	811.603 M ^{259.09 %}	226.015 M ^{167.74 %}	84.417 M ^{3.70 %}	81.403 M ^{-39.30 %}	134.110 M
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	230.231 M ^{-8.06 %}	250.422 M ^{0.35 %}	249.538 M ^{87.88 %}	132.815 M ^{3.01 %}	128.933 M ^{5.93 %}	121.713 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-43.688 M ^{21.34 %}	-55.539 M ^{-581.88 %}	-8.145 M ^{-103.91 %}	208.214 M ^{868.02 %}	-27.110 M ^{69.27 %}	-88.212 M ^{-22.91 %}	-71.773 M
Bénéfices non répartis	-7.917 B ^{-1.21 %}	-7.822 B ^{-1.31 %}	-7.721 B ^{-57.44 %}	-4.904 B ^{-223.29 %}	-1.517 B ^{-25.78 %}	-1.206 B ^{-6.87 %}	-1.128 B
Actions ordinaires	223.661 K ^{9.04 %}	205.124 K ^{0.42 %}	204.272 K ^{230.51 %}	61.804 K ^{0.02 %}	61.794 K ^{4.11 %}	59.352 K ^{5.50 %}	56.259 K
Capitaux propres totaux	3.024 B ^{-1.14 %}	3.059 B ^{-2.89 %}	3.150 B ^{1 732.63 %}	171.883 M ^{98.40 %}	86.635 M ^{-42.91 %}	151.759 M ^{-28.74 %}	212.960 M
Autres passifs non courants	27.225 M ^{-9.05 %}	29.935 M ^{-10.06 %}	33.283 M ^{71.32 %}	19.428 M ^{204.85 %}	6.373 M ^{-61.69 %}	16.634 M ^{-14.35 %}	19.421 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.162 M
Total des passifs non courants	27.225 M ^{-9.05 %}	29.935 M ^{-10.06 %}	33.283 M ^{71.32 %}	19.428 M ^{204.85 %}	6.373 M ^{-61.69 %}	16.634 M ^{-85.48 %}	114.583 M
Autres passifs courants	-2.382 M ^{-105.10 %}	46.718 M ^{-25.88 %}	63.030 M ^{-28.21 %}	87.792 M ^{279.77 %}	-48.835 M ^{48.22 %}	-94.306 M ^{6.37 %}	-100.725 M
Revenus reportés	115.327 M ^{5.61 %}	109.205 M ^{-1.25 %}	110.591 M ^{15.46 %}	95.782 M ^{-10.78 %}	107.360 M ^{-21.94 %}	137.535 M ^{24.18 %}	110.756 M
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	230.231 M ^{-8.06 %}	250.422 M ^{0.35 %}	249.538 M ^{87.88 %}	132.815 M ^{3.01 %}	128.933 M ^{385.60 %}	26.551 M
Total des passifs courants	443.414 M ^{-32.07 %}	652.712 M ^{3.45 %}	630.966 M ^{-18.59 %}	775.027 M ^{69.92 %}	456.103 M ^{-5.89 %}	484.655 M ^{36.25 %}	355.722 M
Passifs totaux	470.639 M ^{-31.06 %}	682.647 M ^{2.77 %}	664.249 M ^{-16.39 %}	794.454 M ^{71.78 %}	462.476 M ^{-7.74 %}	501.289 M ^{6.59 %}	470.305 M
Autres actifs non courants	6.668 M ^{2.65 %}	6.496 M ^{-0.09 %}	6.502 M ^{70.37 %}	3.816 M ^{-17.27 %}	4.613 M ^{134.02 %}	1.971 M ^{-57.14 %}	4.599 M
Investissements à long terme	63.501 M ^{-77.89 %}	287.167 M ^{-29.54 %}	407.584 M ^{517.39 %}	66.017 M ^{-21.80 %}	84.417 M ^{3.70 %}	81.403 M ^{29.99 %}	62.620 M
Immobilisations incorporelles	48.850 M ^{76.16 %}	27.730 M ^{-4.10 %}	28.917 M ^{1 332.84 %}	2.018 M ^{-16.12 %}	2.406 M ^{-16.78 %}	2.891 M ^{-15.13 %}	3.406 M
GoodWill	152.373 M ^{5.97 %}	143.788 M ^{-0.07 %}	143.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	201.223 M ^{17.32 %}	171.518 M ^{-0.75 %}	172.807 M ^{8 462.70 %}	2.018 M ^{-16.12 %}	2.406 M ^{-16.78 %}	2.891 M ^{-15.13 %}	3.406 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	21.355 M ^{5.58 %}	20.226 M ^{-0.86 %}	20.400 M ^{24.54 %}	16.380 M ^{-5.51 %}	17.335 M ^{-1.94 %}	17.679 M ^{-0.19 %}	17.713 M
Total des actifs non courants	294.310 M ^{-39.92 %}	489.833 M ^{-19.53 %}	608.683 M ^{581.78 %}	89.278 M ^{-18.80 %}	109.953 M ^{4.72 %}	104.992 M ^{18.61 %}	88.517 M
Autres actifs circulants	139.920 M ^{0.64 %}	139.032 M ^{-0.93 %}	140.331 M ^{412.28 %}	27.394 M ^{9.14 %}	25.100 M ^{-31.45 %}	36.616 M ^{66.29 %}	22.020 M
Investissements à court terme	2.042 B ^{1.46 %}	2.013 B ^{398.23 %}	404.019 M ^{152.52 %}	159.998 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.490 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	592.119 M ^{-12.26 %}	674.839 M ^{-71.74 %}	2.388 B ^{701.96 %}	297.804 M ^{388.87 %}	60.917 M ^{-41.17 %}	103.551 M ^{-36.30 %}	162.556 M
Liquidités et placements à court terme	2.635 B ^{-1.98 %}	2.688 B ^{-3.74 %}	2.792 B ^{509.93 %}	457.801 M ^{651.51 %}	60.917 M ^{-41.17 %}	103.551 M ^{-55.76 %}	234.046 M
Total des actifs courants	3.200 B ^{-1.58 %}	3.252 B ^{1.44 %}	3.206 B ^{265.49 %}	877.059 M ^{99.71 %}	439.158 M ^{-19.87 %}	548.056 M ^{-7.85 %}	594.749 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	425.913 M ^{0.26 %}	424.795 M ^{55.64 %}	272.930 M ^{-9.19 %}	300.546 M ^{3.11 %}	291.478 M ^{-9.86 %}	323.361 M ^{18.80 %}	272.199 M
Actifs fiscaux	1.563 M ^{-64.69 %}	4.426 M ^{218.66 %}	1.389 M ^{32.69 %}	1.047 M ^{-11.43 %}	1.182 M ^{12.64 %}	1.049 M ^{488.47 %}	178.289 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	179.114 M ^{24.00 %}	144.450 M ^{28.98 %}	111.993 M ^{-14.71 %}	131.311 M ^{5.46 %}	124.510 M ^{-18.71 %}	153.160 M ^{1.85 %}	150.382 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.965 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	7.962 M ^{424.25 %}	-2.456 M ^{29.04 %}	-3.461 M ^{-247.88 %}	2.340 M ^{-12.36 %}	2.670 M ^{112.63 %}	-21.147 M ^{-35.16 %}	-15.645 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.865 B ^{198.87 %}	1.628 B ^{10.97 %}	1.467 B ^{2.68 %}	1.429 B
Autres total actionnaires capitaux propres	1.701 B ^{0.55 %}	1.692 B ^{2.05 %}	1.658 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.495 B ^{-6.60 %}	3.741 B ^{-1.91 %}	3.814 B ^{294.71 %}	966.337 M ^{75.98 %}	549.111 M ^{-15.92 %}	653.048 M ^{-4.42 %}	683.265 M
	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31

	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Impôt sur le revenu différé	115.376 K ^{186.39 %}	-133.548 K ^{-884.44 %}	17.025 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-24.408 M ^{-306.44 %}	11.823 M ^{124.94 %}	-47.401 M
Comptes débiteurs	-20.833 M ^{-197.28 %}	21.416 M ^{160.56 %}	-35.362 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	9.084 M ^{132.59 %}	-27.871 M ^{-589.68 %}	5.692 M
Autre fonds de roulement	-12.659 M ^{-169.26 %}	18.278 M ^{203.09 %}	-17.731 M
Autres éléments non monétaires	267.717 M ^{419.55 %}	51.529 M ^{194.78 %}	17.480 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-55.026 M ^{-111.37 %}	-26.033 M ^{66.64 %}	-78.042 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-854.142 K ^{51.52 %}	-1.762 M ^{-199.41 %}	-588.419 K
Acquisitions nettes	-13.535 M ^{-661.71 %}	-1.777 M ^{-182.18 %}	2.162 M
Achats d'investissements	-152.028 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.031 M
Ventes échéances des investissements	496.293 K ^{-38.91 %}	812.396 K ^{155.58 %}	-1.462 M
Autres activités d'investissement	3.999 M ^{202.05 %}	-3.918 M ^{-254.43 %}	2.537 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-161.922 M ^{-2 336.91 %}	-6.645 M ^{90.82 %}	-72.382 M
Remboursement de dette	-17.062 M ^{-2 063.51 %}	868.965 K ^{-94.48 %}	15.732 M
Actions ordinaires émises	560.043 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.356 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.402 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	443.303 M ^{7 408.17 %}	5.904 M ^{-94.27 %}	103.055 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	58.504 M ^{-41.31 %}	99.690 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	297.804 M ^{388.87 %}	60.917 M ^{-62.53 %}	162.556 M
Trésorerie d'exploitation	-55.026 M ^{-111.37 %}	-26.033 M ^{66.64 %}	-78.042 M
Dépenses en capital	-777.605 K ^{42.56 %}	-1.354 M ^{-129.14 %}	-590.817 K
Cash-flow disponible	-55.804 M ^{-103.76 %}	-27.387 M ^{65.17 %}	-78.633 M
	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1804583/000149315225012590/form20-f.htm
2023
2022
2021
2020
2019

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