Radius Global Infrastructure, Inc. RADI
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 135.456 M 30.74 % | 103.609 M 64.66 % | 62.923 M 12.96 % | 55.706 M |
| Bénéfice net | -64.028 M 8.07 % | -69.652 M 63.71 % | -191.942 M -331.86 % | -44.445 M |
| Bénéfice avant impôt | -67.976 M 2.86 % | -69.979 M 63.00 % | -189.117 M -350.53 % | -41.977 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.50 25.70 % | -0.68 77.53 % | -3.01 -298.85 % | -0.75 |
| EBITDA | 15.391 M 37.81 % | 11.168 M 109.24 % | -120.911 M -776.20 % | 17.881 M |
| Ratio de revenu net | -0.47 29.69 % | -0.67 77.96 % | -3.05 -282.33 % | -0.80 |
| Ratio EBITDA | 0.11 5.41 % | 0.11 105.61 % | -1.92 -698.64 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.95 -2.79 % | 0.98 -1.44 % | 0.99 -0.40 % | 0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 93.757 M 31.90 % | 71.083 M 19.51 % | 59.480 M 1.81 % | 58.425 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.757 M 31.90 % | 71.083 M 19.51 % | 59.480 M 1.81 % | 58.425 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.68 30.61 % | -0.98 69.66 % | -3.23 -325.00 % | -0.76 |
| Bénéfice par action | -0.68 30.61 % | -0.98 69.66 % | -3.23 -325.00 % | -0.76 |
| Bénéfice brut | 128.507 M 27.09 % | 101.116 M 62.29 % | 62.304 M 12.50 % | 55.380 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.948 M -1 107.34 % | -327.000 K -111.58 % | 2.825 M 14.47 % | 2.468 M |
| Coût des revenus | 6.949 M 178.74 % | 2.493 M 302.75 % | 619.000 K 89.88 % | 326.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 117.561 M 32.16 % | 88.956 M 46.88 % | 60.565 M 60.75 % | 37.676 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 79.321 M 23.09 % | 64.440 M -49.81 % | 128.401 M 571.13 % | 19.132 M |
| Dépenses de fonctionnement | 196.882 M 28.35 % | 153.396 M -18.82 % | 188.966 M 232.64 % | 56.808 M |
| Coût et dépenses | 203.831 M 30.75 % | 155.889 M -17.77 % | 189.585 M 231.83 % | 57.134 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 117.561 M 32.16 % | 88.956 M 46.88 % | 60.565 M 60.75 % | 37.676 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 67.167 M 41.81 % | 47.365 M 87.95 % | 25.201 M -21.34 % | 32.038 M |
| Dépréciation et amortissement | 79.321 M 23.09 % | 64.440 M 49.84 % | 43.005 M 124.78 % | 19.132 M |
| Résultat d'exploitation | -63.930 M -20.01 % | -53.272 M 57.94 % | -126.662 M -10 024.86 % | -1.251 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.47 8.21 % | -0.51 74.46 % | -2.01 -8 863.58 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.600 M 84.44 % | -16.707 M -369.25 % | 6.205 M 115.24 % | -40.726 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.318 B 54.79 % | 851.412 M 28.53 % | 662.422 M 25.68 % | 527.063 M |
| Investissements totaux | 265.434 M -77.39 % | 1.174 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.542 B 17.94 % | 1.308 B 71.52 % | 762.318 M 29.22 % | 589.955 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -85.936 M -209.30 % | -27.784 M -276.20 % | 15.768 M 161.90 % | -25.472 M |
| Bénéfices non répartis | -338.819 M -21.82 % | -278.132 M -30.43 % | -213.237 M -2.08 % | -208.883 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 119.019 M |
| Capitaux propres totaux | 682.794 M -12.87 % | 783.658 M 47.29 % | 532.068 M 561.32 % | -115.336 M |
| Autres passifs non courants | 14.956 M -17.44 % | 18.115 M -11.71 % | 20.517 M 46.62 % | 13.993 M |
| Dette à long terme | 1.526 B 17.63 % | 1.297 B 72.38 % | 752.398 M 40.77 % | 534.498 M |
| Total des passifs non courants | 1.672 B 21.37 % | 1.377 B 65.94 % | 830.052 M 51.33 % | 548.491 M |
| Autres passifs courants | 42.382 M 57.25 % | 26.952 M 1 414.73 % | -2.050 M -109.17 % | 22.364 M |
| Revenus reportés | 26.551 M 8.44 % | 24.485 M 25.01 % | 19.587 M 41.36 % | 13.856 M |
| Dette à court terme | 16.566 M 56.77 % | 10.567 M 6.52 % | 9.920 M -82.11 % | 55.457 M |
| Total des passifs courants | 98.882 M 30.32 % | 75.875 M 14.77 % | 66.110 M -33.66 % | 99.654 M |
| Passifs totaux | 1.771 B 21.84 % | 1.453 B 62.17 % | 896.162 M 38.27 % | 648.145 M |
| Autres actifs non courants | 1.452 B 690.37 % | 183.663 M 49.07 % | 123.204 M 518.93 % | 19.906 M |
| Investissements à long terme | 226.229 M -80.73 % | 1.174 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.121 M 53.16 % | 7.914 M -99.08 % | 857.409 M 145.32 % | 349.510 M |
| GoodWill | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 92.630 M 4.76 % | 88.423 M -90.57 % | 937.918 M 168.35 % | 349.510 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 380.293 M 25.24 % | 303.654 M 26.92 % | 239.244 M 193.22 % | 81.593 M |
| Total des actifs non courants | 2.151 B 22.91 % | 1.750 B 34.46 % | 1.302 B 187.95 % | 452.000 M |
| Autres actifs circulants | 28.773 M 26.36 % | 22.770 M 20.06 % | 18.966 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 39.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 224.258 M -50.84 % | 456.146 M 356.62 % | 99.896 M 58.84 % | 62.892 M |
| Liquidités et placements à court terme | 263.463 M -42.24 % | 456.146 M 356.62 % | 99.896 M 58.84 % | 62.892 M |
| Total des actifs courants | 302.407 M -37.88 % | 486.849 M 284.28 % | 126.691 M 56.78 % | 80.809 M |
| Inventaire | 1.971 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 8.200 M 3.37 % | 7.933 M 1.33 % | 7.829 M 3.31 % | 7.578 M |
| Actifs fiscaux | 306.000 K 91.25 % | 160.000 K -86.36 % | 1.173 M 18.37 % | 991.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.318 M 75.46 % | 1.891 M -93.87 % | 30.854 M 1 760.92 % | 1.658 M |
| Impôts à payer | 10.065 M -15.98 % | 11.980 M 53.61 % | 7.799 M 23.42 % | 6.319 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 47.484 M -6.57 % | 50.825 M -8.56 % | 55.582 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.060 B 2.05 % | 1.039 B 54.13 % | 673.955 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 131.229 M 110.65 % | 62.296 M 9.03 % | 57.137 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.453 B 9.68 % | 2.237 B 56.62 % | 1.428 B 168.06 % | 532.809 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -11.232 M -235.28 % | -3.350 M -487.72 % | -570.000 K 0.00 % | -570.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 20.989 M 32.82 % | 15.802 M 280.88 % | -8.736 M -192.45 % | 9.449 M |
| Variation du fonds de roulement | 17.110 M 246.43 % | 4.939 M -43.46 % | 8.736 M 80.94 % | 4.828 M |
| Comptes débiteurs | -1.408 M 28.20 % | -1.961 M 21.31 % | -2.492 M 0.00 % | -2.492 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -6.485 M | 0.000 100.00 % | -6.428 M |
| Comptes à payer | 22.035 M 206.00 % | 7.201 M -35.87 % | 11.228 M 0.00 % | 11.228 M |
| Autre fonds de roulement | -3.517 M -156.87 % | 6.184 M 170.79 % | -8.736 M -446.67 % | 2.520 M |
| Autres éléments non monétaires | -55.239 M -107.10 % | -26.673 M -238.25 % | 19.294 M 284.57 % | 5.017 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.079 M 9.76 % | -14.494 M -119.97 % | -6.589 M 0.00 % | -6.589 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -549.000 K 99.88 % | -470.712 M -148 389.59 % | -317.000 K 99.60 % | -78.369 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.457 M |
| Achats d'investissements | -39.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -533.064 M | 0.000 100.00 % | -73.595 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -572.616 M -21.65 % | -470.712 M -536.85 % | -73.912 M 0.00 % | -73.912 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 327.000 K -99.83 % | 191.461 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 287.583 M -68.15 % | 902.793 M 1 427.62 % | 59.098 M 0.00 % | 59.098 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 287.583 M -68.15 % | 902.793 M 1 427.62 % | 59.098 M 0.00 % | 59.098 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -19.798 M -2 251.31 % | -842.000 K 57.15 % | -1.965 M 0.00 % | -1.965 M |
| Variation nette de la trésorerie | -317.910 M -176.28 % | 416.745 M 1 883.40 % | -23.368 M 0.00 % | -23.368 M |
| Trésorerie au début de la période | 632.193 M 193.43 % | 215.448 M 112.44 % | 101.414 M 0.00 % | 101.414 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 314.283 M -50.29 % | 632.193 M 710.03 % | 78.046 M 0.00 % | 78.046 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.079 M 9.76 % | -14.494 M -119.97 % | -6.589 M 0.00 % | -6.589 M |
| Dépenses en capital | -549.000 K 99.88 % | -470.712 M -148 389.59 % | -317.000 K 99.60 % | -78.369 M |
| Cash-flow disponible | -13.628 M 97.19 % | -485.206 M -6 925.86 % | -6.906 M 91.87 % | -84.958 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.475 M 3.06 % | 41.214 M 11.41 % | 36.994 M 4.81 % | 35.295 M 8.37 % | 32.568 M 6.43 % | 30.599 M 5.51 % | 29.000 M 5.59 % | 27.464 M 9.97 % | 24.973 M 12.63 % | 22.172 M -64.76 % | 62.923 M 252.29 % | 17.861 M 10.38 % | 16.181 M 9.58 % | 14.767 M 5.46 % | 14.002 M |
| Bénéfice net | -41.856 M 12.46 % | -47.812 M 55.71 % | -107.940 M -558.40 % | 23.547 M 6.23 % | 22.167 M 599.59 % | -4.437 M 69.05 % | -14.337 M -69.53 % | -8.457 M 75.50 % | -34.522 M -355.50 % | -7.579 M 96.05 % | -191.942 M -398.30 % | -38.519 M -50.77 % | -25.548 M 15.93 % | -30.388 M -2 758.62 % | 1.143 M |
| Bénéfice avant impôt | -43.459 M 12.02 % | -49.396 M 55.97 % | -112.185 M -486.25 % | 29.045 M 26.42 % | 22.975 M 394.14 % | -7.811 M 62.59 % | -20.878 M -131.95 % | -9.001 M 71.14 % | -31.193 M -250.21 % | -8.907 M 95.29 % | -189.117 M -392.02 % | -38.437 M -40.75 % | -27.309 M 9.43 % | -30.153 M -1 342.40 % | 2.427 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.02 14.63 % | -1.20 60.48 % | -3.03 -468.51 % | 0.82 16.65 % | 0.71 376.35 % | -0.26 64.54 % | -0.72 -119.67 % | -0.33 73.76 % | -1.25 -210.93 % | -0.40 86.63 % | -3.01 -39.66 % | -2.15 -27.51 % | -1.69 17.35 % | -2.04 -1 278.04 % | 0.17 |
| EBITDA | 12.930 M 63.90 % | 7.889 M 8.50 % | 7.271 M 87.74 % | 3.873 M 472.93 % | 676.000 K -81.07 % | 3.571 M -27.23 % | 4.907 M 22.58 % | 4.003 M 98.36 % | 2.018 M 740.83 % | 240.000 K 100.20 % | -120.911 M -35 146.67 % | 345.000 K 104.63 % | -7.456 M -296.57 % | 3.793 M -9.54 % | 4.193 M |
| Ratio de revenu net | -0.99 15.06 % | -1.16 60.24 % | -2.92 -537.35 % | 0.67 -1.98 % | 0.68 569.39 % | -0.15 70.67 % | -0.49 -60.55 % | -0.31 77.72 % | -1.38 -304.41 % | -0.34 88.79 % | -3.05 -41.45 % | -2.16 -36.59 % | -1.58 23.27 % | -2.06 -2 620.89 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.30 59.03 % | 0.19 -2.61 % | 0.20 79.11 % | 0.11 428.66 % | 0.02 -82.21 % | 0.12 -31.03 % | 0.17 16.09 % | 0.15 80.37 % | 0.08 646.52 % | 0.01 100.56 % | -1.92 -10 048.17 % | 0.02 104.19 % | -0.46 -279.39 % | 0.26 -14.23 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.94 -1.16 % | 0.95 1.93 % | 0.94 -1.63 % | 0.95 1.46 % | 0.94 -3.57 % | 0.97 1.22 % | 0.96 -1.96 % | 0.98 0.06 % | 0.98 -0.73 % | 0.99 -0.35 % | 0.99 0.14 % | 0.99 -0.48 % | 0.99 0.98 % | 0.98 -1.51 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 98.316 M 2.60 % | 95.822 M 2.20 % | 93.757 M -16.42 % | 112.179 M 19.97 % | 93.506 M 1.52 % | 92.105 M 14.62 % | 80.357 M 6.30 % | 75.595 M 10.00 % | 68.724 M 15.54 % | 59.480 M 0.00 % | 59.480 M 1.81 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 98.316 M 2.60 % | 95.822 M 2.20 % | 93.757 M -16.42 % | 112.179 M 19.97 % | 93.506 M 1.52 % | 92.105 M 14.62 % | 80.357 M 6.30 % | 75.595 M 10.00 % | 68.724 M 15.54 % | 59.480 M 0.00 % | 59.480 M 1.81 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M 0.00 % | 58.425 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.43 14.00 % | -0.50 56.52 % | -1.15 -600.00 % | 0.23 -4.17 % | 0.24 597.93 % | -0.05 73.22 % | -0.18 -63.64 % | -0.11 78.00 % | -0.50 -284.62 % | -0.13 95.98 % | -3.23 -389.39 % | -0.66 -50.00 % | -0.44 15.38 % | -0.52 -2 753.06 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.43 14.00 % | -0.50 56.52 % | -1.15 -579.17 % | 0.24 0.00 % | 0.24 597.93 % | -0.05 73.22 % | -0.18 -63.64 % | -0.11 78.00 % | -0.50 -284.62 % | -0.13 95.98 % | -3.23 -389.39 % | -0.66 -50.00 % | -0.44 15.38 % | -0.52 -2 753.06 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 40.054 M 1.86 % | 39.322 M 13.56 % | 34.626 M 3.11 % | 33.582 M 9.96 % | 30.541 M 2.63 % | 29.758 M 6.80 % | 27.864 M 3.53 % | 26.915 M 10.04 % | 24.460 M 11.81 % | 21.877 M -64.89 % | 62.304 M 252.78 % | 17.661 M 9.85 % | 16.077 M 10.65 % | 14.529 M 3.87 % | 13.988 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -201.000 K 87.31 % | -1.584 M 62.69 % | -4.245 M -205.07 % | 4.040 M 800.17 % | -577.000 K 81.78 % | -3.166 M 44.03 % | -5.657 M -6 048.91 % | -92.000 K -101.50 % | 6.144 M 950.97 % | -722.000 K -125.56 % | 2.825 M -18.23 % | 3.455 M 681.67 % | 442.000 K 88.09 % | 235.000 K -81.70 % | 1.284 M |
| Coût des revenus | 2.421 M 27.96 % | 1.892 M -20.10 % | 2.368 M 38.24 % | 1.713 M -15.49 % | 2.027 M 141.02 % | 841.000 K -25.97 % | 1.136 M 106.92 % | 549.000 K 7.02 % | 513.000 K 73.90 % | 295.000 K -52.34 % | 619.000 K 209.50 % | 200.000 K 92.31 % | 104.000 K -56.30 % | 238.000 K 1 600.00 % | 14.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 30.875 M -10.89 % | 34.648 M 6.08 % | 32.663 M 5.64 % | 30.918 M 15.79 % | 26.701 M -2.12 % | 27.279 M 14.15 % | 23.898 M 4.55 % | 22.858 M 0.66 % | 22.708 M 16.50 % | 19.492 M -67.82 % | 60.565 M 230.90 % | 18.303 M -22.95 % | 23.755 M 77.95 % | 13.349 M 71.93 % | 7.764 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.751 M -83.75 % | 23.085 M 14.28 % | 20.201 M -4.01 % | 21.045 M 8.91 % | 19.324 M 1 669.60 % | 1.092 M 16.05 % | 941.000 K 1 842.59 % | -54.000 K -120.30 % | 266.000 K 112.40 % | -2.145 M | 0.000 -100.00 % | 987.000 K 344.59 % | 222.000 K -91.50 % | 2.613 M 228.66 % | -2.031 M |
| Dépenses de fonctionnement | 54.825 M -5.04 % | 57.733 M 9.21 % | 52.864 M 1.73 % | 51.963 M 12.90 % | 46.025 M -0.01 % | 46.030 M 9.97 % | 41.855 M 5.47 % | 39.686 M 3.66 % | 38.283 M 14.03 % | 33.572 M -82.23 % | 188.966 M 530.18 % | 29.986 M -15.46 % | 35.469 M 94.80 % | 18.208 M 41.94 % | 12.828 M |
| Coût et dépenses | 57.246 M -3.99 % | 59.625 M 7.95 % | 55.232 M 2.90 % | 53.676 M 11.70 % | 48.052 M 2.52 % | 46.871 M 9.03 % | 42.991 M 6.85 % | 40.235 M 3.71 % | 38.796 M 14.55 % | 33.867 M -82.14 % | 189.585 M 528.06 % | 30.186 M -15.14 % | 35.573 M 92.85 % | 18.446 M 43.64 % | 12.842 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.875 M -10.89 % | 34.648 M 6.08 % | 32.663 M 5.64 % | 30.918 M 15.79 % | 26.701 M -2.12 % | 27.279 M 14.15 % | 23.898 M 4.55 % | 22.858 M 0.66 % | 22.708 M 16.50 % | 19.492 M -89.68 % | 188.966 M 932.43 % | 18.303 M -22.95 % | 23.755 M 77.95 % | 13.349 M 71.93 % | 7.764 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.957 M 7.28 % | 17.671 M 0.49 % | 17.584 M 4.85 % | 16.771 M 0.34 % | 16.714 M 3.83 % | 16.098 M 16.81 % | 13.781 M 11.77 % | 12.330 M 0.51 % | 12.267 M 36.50 % | 8.987 M -64.34 % | 25.201 M 236.06 % | 7.499 M 29.56 % | 5.788 M -29.57 % | 8.218 M -0.36 % | 8.248 M |
| Dépréciation et amortissement | 23.950 M 3.75 % | 23.085 M 14.28 % | 20.201 M -4.01 % | 21.045 M 8.91 % | 19.324 M 3.06 % | 18.751 M 4.42 % | 17.957 M 6.71 % | 16.828 M 8.04 % | 15.575 M 10.62 % | 14.080 M -67.26 % | 43.005 M 268.10 % | 11.683 M -0.26 % | 11.714 M 141.08 % | 4.859 M -4.05 % | 5.064 M |
| Résultat d'exploitation | -16.271 M -7.07 % | -15.196 M -17.53 % | -12.930 M 24.70 % | -17.172 M 7.92 % | -18.648 M -9.46 % | -17.037 M -19.90 % | -14.209 M -8.00 % | -13.157 M 15.28 % | -15.530 M -25.42 % | -12.382 M 90.22 % | -126.662 M -818.71 % | -13.787 M 29.18 % | -19.468 M -295.53 % | -4.922 M -574.18 % | 1.038 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.38 -3.90 % | -0.37 -5.49 % | -0.35 28.16 % | -0.49 15.03 % | -0.57 -2.84 % | -0.56 -13.64 % | -0.49 -2.28 % | -0.48 22.96 % | -0.62 -11.36 % | -0.56 72.26 % | -2.01 -160.78 % | -0.77 35.84 % | -1.20 -260.97 % | -0.33 -549.62 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -27.188 M 14.58 % | -31.827 M 64.64 % | -89.997 M -293.88 % | 46.419 M 23.11 % | 37.704 M 308.67 % | 9.226 M 238.34 % | -6.669 M -260.47 % | 4.156 M 126.53 % | -15.663 M -550.73 % | 3.475 M 105.56 % | -62.455 M -153.37 % | -24.650 M -214.37 % | -7.841 M 68.92 % | -25.231 M -1 916.49 % | 1.389 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.448 B 6.46 % | 1.360 B 3.20 % | 1.318 B 26.12 % | 1.045 B 1.71 % | 1.027 B 6.58 % | 964.002 M 13.22 % | 851.412 M 8.48 % | 784.845 M 22.99 % | 638.122 M -15.26 % | 753.018 M 17.94 % | 638.497 M 14.50 % | 557.616 M -12.67 % | 638.497 M 21.14 % | 527.063 M |
| Investissements totaux | 304.743 M 29.73 % | 234.908 M -11.50 % | 265.434 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.223 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.730 B 11.04 % | 1.558 B 1.02 % | 1.542 B 6.43 % | 1.449 B -4.41 % | 1.516 B -0.91 % | 1.530 B 16.99 % | 1.308 B 12.83 % | 1.159 B 25.98 % | 919.931 M 9.52 % | 839.995 M 13.76 % | 738.393 M 1.60 % | 726.751 M -1.58 % | 738.393 M 25.16 % | 589.955 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -51.324 M 20.58 % | -64.622 M 24.80 % | -85.936 M 50.81 % | -174.689 M -65.19 % | -105.752 M -147.63 % | -42.706 M -53.71 % | -27.784 M -80.61 % | -15.383 M -351.36 % | 6.120 M 317.46 % | 1.466 M -90.70 % | 15.768 M 421.80 % | -4.900 M -131.08 % | 15.768 M 161.90 % | -25.472 M |
| Bénéfices non répartis | -426.260 M -10.89 % | -384.404 M -13.45 % | -338.819 M -43.05 % | -236.855 M 9.04 % | -260.402 M 7.84 % | -282.569 M -1.60 % | -278.132 M -5.43 % | -263.795 M -3.31 % | -255.338 M -15.63 % | -220.816 M -3.55 % | -213.237 M -22.89 % | -173.523 M | 0.000 100.00 % | -208.883 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.019 M |
| Capitaux propres totaux | 637.166 M -3.71 % | 661.684 M -3.09 % | 682.794 M -1.96 % | 696.455 M -5.24 % | 734.945 M -4.40 % | 768.771 M -1.90 % | 783.658 M 26.68 % | 618.617 M -8.80 % | 678.324 M 32.05 % | 513.684 M | 0.000 -100.00 % | 549.130 M 3.21 % | 532.068 M 561.32 % | -115.336 M |
| Autres passifs non courants | 13.570 M -13.35 % | 15.661 M 4.71 % | 14.956 M -8.27 % | 16.304 M 20.26 % | 13.557 M -7.81 % | 14.706 M -18.82 % | 18.115 M -18.12 % | 22.123 M 0.54 % | 22.004 M 9.56 % | 20.084 M 130.74 % | 8.704 M -50.36 % | 17.536 M -82.74 % | 101.579 M 625.93 % | 13.993 M |
| Dette à long terme | 1.716 B 11.15 % | 1.544 B 1.18 % | 1.526 B 6.49 % | 1.433 B -4.70 % | 1.503 B -0.85 % | 1.516 B 16.90 % | 1.297 B 13.04 % | 1.147 B 26.36 % | 908.005 M 9.62 % | 828.328 M 13.71 % | 728.473 M 1.54 % | 717.450 M -1.51 % | 728.473 M 36.29 % | 534.498 M |
| Total des passifs non courants | 1.876 B 10.80 % | 1.693 B 1.30 % | 1.672 B 10.22 % | 1.517 B -4.63 % | 1.590 B -1.05 % | 1.607 B 16.70 % | 1.377 B 12.31 % | 1.226 B 23.82 % | 990.457 M 9.64 % | 903.412 M 22.55 % | 737.177 M -7.05 % | 793.107 M -4.45 % | 830.052 M 51.33 % | 548.491 M |
| Autres passifs courants | 45.243 M 28.81 % | 35.125 M -17.12 % | 42.382 M 19.12 % | 35.580 M 12.90 % | 31.514 M 22.12 % | 25.806 M -4.25 % | 26.952 M 11.35 % | 24.204 M -6.22 % | 25.810 M -7.26 % | 27.830 M 9.84 % | 25.336 M 3.77 % | 24.416 M -56.55 % | 56.190 M 151.25 % | 22.364 M |
| Revenus reportés | 33.781 M -0.46 % | 33.938 M 27.82 % | 26.551 M 11.09 % | 23.901 M -4.56 % | 25.044 M -11.32 % | 28.241 M 15.34 % | 24.485 M 4.14 % | 23.511 M -1.44 % | 23.855 M 2.49 % | 23.276 M | 0.000 -100.00 % | 17.008 M | 0.000 -100.00 % | 13.856 M |
| Dette à court terme | 14.296 M -0.67 % | 14.392 M -13.12 % | 16.566 M 1.28 % | 16.356 M 29.57 % | 12.623 M -6.72 % | 13.533 M 28.07 % | 10.567 M -8.46 % | 11.544 M -3.20 % | 11.926 M 2.22 % | 11.667 M 17.61 % | 9.920 M 6.66 % | 9.301 M -6.24 % | 9.920 M -82.11 % | 55.457 M |
| Total des passifs courants | 109.068 M 12.42 % | 97.015 M -1.89 % | 98.882 M 9.99 % | 89.898 M 3.90 % | 86.525 M 0.02 % | 86.507 M 14.01 % | 75.875 M 4.92 % | 72.320 M -0.36 % | 72.580 M -1.06 % | 73.361 M 10.97 % | 66.110 M 8.66 % | 60.843 M -7.97 % | 66.110 M -33.66 % | 99.654 M |
| Passifs totaux | 1.985 B 10.89 % | 1.790 B 1.12 % | 1.771 B 10.21 % | 1.607 B -4.19 % | 1.677 B -1.00 % | 1.694 B 16.56 % | 1.453 B 11.90 % | 1.299 B 22.17 % | 1.063 B 8.83 % | 976.773 M 9.00 % | 896.162 M 4.94 % | 853.950 M -4.71 % | 896.162 M 38.27 % | 648.145 M |
| Autres actifs non courants | 1.439 B -1.72 % | 1.465 B 0.90 % | 1.452 B 0.61 % | 1.443 B -2.63 % | 1.482 B 539.58 % | 231.669 M -82.94 % | 1.358 B 2 729.38 % | 47.991 M -95.50 % | 1.066 B 3.51 % | 1.030 B | 0.000 -100.00 % | 158.800 M -83.71 % | 974.733 M 4 796.68 % | 19.906 M |
| Investissements à long terme | 284.829 M 42.20 % | 200.296 M -11.46 % | 226.229 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.223 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.004 B 9.96 % | 913.320 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.239 M 3.62 % | 11.811 M -2.56 % | 12.121 M 40.52 % | 8.626 M -1.50 % | 8.757 M 8.18 % | 8.095 M 2.29 % | 7.914 M 6.27 % | 7.447 M 6.78 % | 6.974 M 10.82 % | 6.293 M 7.02 % | 5.880 M -99.23 % | 765.515 M 12 918.96 % | 5.880 M -98.32 % | 349.510 M |
| GoodWill | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M 0.00 % | 80.509 M -9.71 % | 89.164 M 10.75 % | 80.509 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 92.748 M 0.46 % | 92.320 M -0.33 % | 92.630 M 3.92 % | 89.135 M -0.15 % | 89.266 M 0.75 % | 88.604 M 0.20 % | 88.423 M 0.53 % | 87.956 M 0.54 % | 87.483 M 0.78 % | 86.802 M 0.48 % | 86.389 M -89.89 % | 854.679 M 889.34 % | 86.389 M -75.28 % | 349.510 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 459.623 M 10.15 % | 417.272 M 9.72 % | 380.293 M 15.21 % | 330.073 M 2.90 % | 320.768 M 0.23 % | 320.046 M 5.40 % | 303.654 M -77.93 % | 1.376 B 393.60 % | 278.695 M 8.53 % | 256.788 M 18 480.90 % | 1.382 M -99.32 % | 201.810 M -15.65 % | 239.244 M 193.22 % | 81.593 M |
| Total des actifs non courants | 2.278 B 4.69 % | 2.176 B 1.17 % | 2.151 B 15.51 % | 1.862 B -1.59 % | 1.892 B 1.53 % | 1.864 B 6.49 % | 1.750 B 15.75 % | 1.512 B 5.52 % | 1.433 B 4.23 % | 1.375 B 1 466.13 % | 87.771 M -92.78 % | 1.215 B -6.63 % | 1.302 B 187.95 % | 452.000 M |
| Autres actifs circulants | 31.908 M 7.26 % | 29.747 M 3.39 % | 28.773 M -3.26 % | 29.743 M 28.41 % | 23.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.966 M | 0.000 -100.00 % | 18.966 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 19.914 M -42.47 % | 34.612 M -11.72 % | 39.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 282.012 M 42.52 % | 197.879 M -11.76 % | 224.258 M -44.49 % | 403.966 M -17.30 % | 488.479 M -13.66 % | 565.739 M 24.03 % | 456.146 M 21.95 % | 374.039 M 32.73 % | 281.809 M 224.00 % | 86.977 M -12.93 % | 99.896 M -40.94 % | 169.135 M 69.31 % | 99.896 M 58.84 % | 62.892 M |
| Liquidités et placements à court terme | 301.926 M 29.87 % | 232.491 M -11.76 % | 263.463 M -34.78 % | 403.966 M -17.30 % | 488.479 M -13.66 % | 565.739 M 24.03 % | 456.146 M 21.95 % | 374.039 M 32.73 % | 281.809 M 224.00 % | 86.977 M -12.93 % | 99.896 M -40.94 % | 169.135 M 69.31 % | 99.896 M 58.84 % | 62.892 M |
| Total des actifs courants | 344.330 M 24.77 % | 275.972 M -8.74 % | 302.407 M -31.42 % | 440.951 M -15.14 % | 519.631 M -13.25 % | 598.974 M 23.03 % | 486.849 M 20.08 % | 405.454 M 31.41 % | 308.541 M 166.34 % | 115.845 M -8.56 % | 126.691 M -32.54 % | 187.791 M 48.23 % | 126.691 M 56.78 % | 80.809 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.417 M 22.63 % | 1.971 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 10.496 M -7.25 % | 11.317 M 38.01 % | 8.200 M 13.23 % | 7.242 M -9.35 % | 7.989 M -18.04 % | 9.747 M 22.87 % | 7.933 M 3.28 % | 7.681 M 14.76 % | 6.693 M -14.35 % | 7.814 M -0.19 % | 7.829 M 58.64 % | 4.935 M -36.97 % | 7.829 M 3.31 % | 7.578 M |
| Actifs fiscaux | 1.636 M 0.00 % | 1.636 M 434.64 % | 306.000 K 47.83 % | 207.000 K -64.12 % | 577.000 K -32.36 % | 853.000 K 433.13 % | 160.000 K -48.39 % | 310.000 K -48.76 % | 605.000 K -46.70 % | 1.135 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.173 M 18.37 % | 991.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.273 M 60.04 % | 2.670 M -19.53 % | 3.318 M 119.59 % | 1.511 M -68.42 % | 4.784 M 26.33 % | 3.787 M 100.26 % | 1.891 M -28.53 % | 2.646 M 44.75 % | 1.828 M 2.81 % | 1.778 M -94.24 % | 30.854 M 1 580.50 % | 1.836 M | 0.000 -100.00 % | 1.658 M |
| Impôts à payer | 11.475 M 5.37 % | 10.890 M 8.20 % | 10.065 M -19.80 % | 12.550 M -0.08 % | 12.560 M -17.04 % | 15.140 M 26.38 % | 11.980 M 15.03 % | 10.415 M 13.69 % | 9.161 M 3.98 % | 8.810 M | 0.000 -100.00 % | 8.282 M | 0.000 -100.00 % | 6.319 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 26.355 M -5.05 % | 27.757 M -41.54 % | 47.484 M -11.18 % | 53.460 M 2.80 % | 52.002 M 2.74 % | 50.617 M -0.41 % | 50.825 M -1.71 % | 51.709 M -0.87 % | 52.161 M -5.12 % | 54.976 M | 0.000 -100.00 % | 57.846 M 4.07 % | 55.582 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.088 B 0.50 % | 1.083 B 2.16 % | 1.060 B 0.52 % | 1.055 B 0.52 % | 1.049 B 0.54 % | 1.043 B 0.45 % | 1.039 B 22.77 % | 846.078 M -3.35 % | 875.373 M 29.10 % | 678.058 M 0.61 % | 673.955 M 0.63 % | 669.707 M 45.36 % | 460.718 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 147.073 M 9.56 % | 134.238 M 2.29 % | 131.229 M 93.33 % | 67.878 M -7.85 % | 73.660 M -3.75 % | 76.527 M 22.84 % | 62.296 M 9.39 % | 56.948 M -5.79 % | 60.448 M 9.91 % | 55.000 M -3.74 % | 57.137 M -1.69 % | 58.121 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.623 B 6.95 % | 2.452 B -0.05 % | 2.453 B 6.53 % | 2.303 B -4.51 % | 2.412 B -2.06 % | 2.463 B 10.09 % | 2.237 B 16.67 % | 1.917 B 10.11 % | 1.741 B 16.83 % | 1.490 B 594.97 % | 214.462 M -84.71 % | 1.403 B -1.76 % | 1.428 B 168.06 % | 532.809 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.186 M 36.56 % | -3.446 M -3.36 % | -3.334 M -46.74 % | -2.272 M -38.54 % | -1.640 M 58.86 % | -3.986 M 27.79 % | -5.520 M -330.24 % | -1.283 M -123.93 % | 5.362 M 380.88 % | -1.909 M -234.91 % | -570.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.389 M 3.95 % | 5.184 M -6.19 % | 5.526 M 2.81 % | 5.375 M -2.20 % | 5.496 M 19.69 % | 4.592 M 15.41 % | 3.979 M 2.60 % | 3.878 M 0.94 % | 3.842 M -6.36 % | 4.103 M -80.52 % | 21.065 M |
| Variation du fonds de roulement | 14.142 M 506.43 % | 2.332 M -68.98 % | 7.518 M 143.85 % | 3.083 M -22.62 % | 3.984 M 57.78 % | 2.525 M 181.49 % | 897.000 K 119.57 % | -4.584 M -276.17 % | 2.602 M -56.81 % | 6.024 M 43.87 % | 4.187 M |
| Comptes débiteurs | 558.000 K 120.00 % | -2.790 M -150.22 % | -1.115 M -289.63 % | 588.000 K -28.81 % | 826.000 K 148.39 % | -1.707 M -43.08 % | -1.193 M -12.12 % | -1.064 M -338.03 % | 447.000 K 396.03 % | -151.000 K 90.56 % | -1.600 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.563 M 162.65 % | -2.495 M 27.87 % | -3.459 M -356.79 % | 1.347 M 171.73 % | -1.878 M 67.32 % | -5.746 M |
| Comptes à payer | 12.656 M 473.22 % | -3.391 M -167.55 % | 5.020 M -56.47 % | 11.532 M 69.79 % | 6.792 M 618.87 % | -1.309 M -139.69 % | 3.298 M 1 065.37 % | 283.000 K 160.99 % | -464.000 K -111.36 % | 4.084 M -58.27 % | 9.786 M |
| Autre fonds de roulement | 928.000 K -89.10 % | 8.513 M 135.62 % | 3.613 M 139.98 % | -9.037 M -148.68 % | -3.634 M -191.35 % | 3.978 M 429.30 % | -1.208 M 68.24 % | -3.803 M -245.21 % | 2.619 M 25.25 % | 2.091 M 152.29 % | -3.999 M |
| Autres éléments non monétaires | 16.095 M -13.65 % | 18.640 M -77.78 % | 83.889 M 237.57 % | -60.979 M -8.40 % | -56.253 M -156.91 % | -21.896 M -411.47 % | -4.281 M 71.47 % | -15.006 M -344.92 % | 6.127 M 145.34 % | -13.513 M -159.95 % | 22.540 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.132 M 800.64 % | -2.017 M -134.42 % | 5.860 M 167.03 % | -8.743 M -57.90 % | -5.537 M -18.85 % | -4.659 M -112.84 % | -2.189 M 75.88 % | -9.076 M -137.03 % | -3.829 M -738.17 % | 600.000 K -4.46 % | 628.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -150.657 M -243.03 % | -43.919 M -113.00 % | 337.968 M 529.98 % | -78.601 M 57.88 % | -186.593 M -154.48 % | -73.323 M 36.86 % | -116.122 M 11.37 % | -131.013 M -10.50 % | -118.565 M -12.91 % | -105.012 M -262.74 % | -28.950 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.457 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 15.000 M 200.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 46.326 M 2 049.75 % | -2.376 M 99.55 % | -522.652 M -4 358.20 % | 12.274 M 154.10 % | -22.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -89.331 M -116.32 % | -41.295 M 81.54 % | -223.687 M -237.25 % | -66.327 M 68.31 % | -209.279 M -185.42 % | -73.323 M 36.86 % | -116.122 M 11.37 % | -131.013 M -10.50 % | -118.565 M -12.91 % | -105.012 M -328.74 % | -24.493 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 204.000 K -37.61 % | 327.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 150.547 M 1 484.85 % | -10.871 M -118.38 % | -4.978 M -91.83 % | -2.595 M -101.58 % | 164.054 M -32.90 % | 244.475 M -27.23 % | 335.940 M 54.14 % | 217.947 M -16.59 % | 261.281 M 198.18 % | 87.625 M 68.21 % | 52.093 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 150.547 M 1 484.85 % | -10.871 M -118.38 % | -4.978 M -91.83 % | -2.595 M -105.12 % | 50.681 M -79.27 % | 244.475 M -27.23 % | 335.940 M 54.14 % | 217.947 M -16.59 % | 261.281 M 198.18 % | 87.625 M 68.21 % | 52.093 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.356 M -24.29 % | 1.791 M -91.22 % | 20.393 M 197.19 % | -20.983 M -64.16 % | -12.782 M -98.91 % | -6.426 M -1 715.25 % | -354.000 K -240.48 % | 252.000 K -78.77 % | 1.187 M 161.60 % | -1.927 M 38.32 % | -3.124 M |
| Variation nette de la trésorerie | 76.704 M 246.40 % | -52.392 M 74.12 % | -202.412 M -105.19 % | -98.648 M 44.24 % | -176.917 M -210.53 % | 160.067 M -26.33 % | 217.275 M 178.17 % | 78.110 M -44.24 % | 140.074 M 848.50 % | -18.714 M -174.55 % | 25.104 M |
| Trésorerie au début de la période | 261.891 M -16.67 % | 314.283 M -39.17 % | 516.695 M -16.03 % | 615.343 M -22.33 % | 792.260 M 25.32 % | 632.193 M 52.37 % | 414.918 M 23.19 % | 336.808 M 71.20 % | 196.734 M -8.69 % | 215.448 M 306.95 % | 52.942 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 338.595 M 29.29 % | 261.891 M -16.67 % | 314.283 M -39.17 % | 516.695 M -16.03 % | 615.343 M -22.33 % | 792.260 M 25.32 % | 632.193 M 52.37 % | 414.918 M 23.19 % | 336.808 M 71.20 % | 196.734 M 152.07 % | 78.046 M |
| Trésorerie d'exploitation | 14.132 M 800.64 % | -2.017 M -134.42 % | 5.860 M 167.03 % | -8.743 M -57.90 % | -5.537 M -18.85 % | -4.659 M -112.84 % | -2.189 M 75.88 % | -9.076 M -137.03 % | -3.829 M -738.17 % | 600.000 K -4.46 % | 628.000 K |
| Dépenses en capital | -150.657 M -243.03 % | -43.919 M -113.00 % | 337.968 M 529.98 % | -78.601 M 57.88 % | -186.593 M -154.48 % | -73.323 M 36.86 % | -116.122 M 11.37 % | -131.013 M -10.50 % | -118.565 M -12.91 % | -105.012 M -262.74 % | -28.950 M |
| Cash-flow disponible | -136.525 M -197.21 % | -45.936 M -113.36 % | 343.828 M 493.65 % | -87.344 M 54.54 % | -192.130 M -146.38 % | -77.982 M 34.09 % | -118.311 M 15.55 % | -140.089 M -14.46 % | -122.394 M -17.22 % | -104.412 M -268.66 % | -28.322 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 |