Rafarma Pharmaceuticals, Inc. RAFA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.078 M -10.43 % | 10.135 M -84.24 % | 64.314 M -16.92 % | 77.411 M 3.59 % | 74.730 M 553.15 % | 11.442 M 7 672.64 % | 147.203 K 17.67 % | 125.098 K | 0.000 |
| Bénéfice net | 266.000 K -2.56 % | 273.000 K -94.50 % | 4.961 M -57.13 % | 11.573 M -22.06 % | 14.848 M 386.24 % | 3.054 M 49 519.13 % | -6.179 K 93.63 % | -97.068 K -553.88 % | -14.845 K |
| Bénéfice avant impôt | 343.000 K -4.72 % | 360.000 K -94.22 % | 6.225 M -57.33 % | 14.587 M -21.42 % | 18.563 M 507.90 % | 3.054 M 49 519.13 % | -6.179 K 93.63 % | -97.068 K -553.88 % | -14.845 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 6.37 % | 0.04 -63.30 % | 0.10 -48.63 % | 0.19 -24.14 % | 0.25 -6.93 % | 0.27 735.81 % | -0.04 94.59 % | -0.78 | 0.00 |
| EBITDA | 342.000 K -4.74 % | 359.000 K -94.23 % | 6.226 M -57.72 % | 14.725 M -20.70 % | 18.569 M 421.75 % | 3.559 M 63 835.49 % | -5.584 K 94.25 % | -97.070 K -9 607.00 % | -1.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.03 8.78 % | 0.03 -65.08 % | 0.08 -48.40 % | 0.15 -24.76 % | 0.20 -25.55 % | 0.27 735.81 % | -0.04 94.59 % | -0.78 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.04 6.36 % | 0.04 -63.41 % | 0.10 -49.11 % | 0.19 -23.45 % | 0.25 -20.12 % | 0.31 920.00 % | -0.04 95.11 % | -0.78 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.07 25.41 % | 0.06 -83.31 % | 0.35 0.69 % | 0.35 -20.42 % | 0.44 50.97 % | 0.29 1 095.05 % | 0.02 104.33 % | -0.57 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M -5.80 % | 93.167 M 11.09 % | 83.867 M 0.00 % | 83.867 M 1.21 % | 82.867 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M -5.80 % | 93.167 M 11.09 % | 83.867 M 0.00 % | 83.867 M 1.21 % | 82.867 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -3.23 % | 0.00 -94.51 % | 0.06 -56.54 % | 0.13 -23.53 % | 0.17 418.29 % | 0.03 32 900.00 % | 0.00 91.67 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -3.23 % | 0.00 -94.51 % | 0.06 -56.54 % | 0.13 -23.53 % | 0.17 418.29 % | 0.03 32 900.00 % | 0.00 91.67 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 674.000 K 12.33 % | 600.000 K -97.37 % | 22.814 M -16.34 % | 27.271 M -17.57 % | 33.083 M 886.06 % | 3.355 M 92 786.99 % | 3.612 K 105.10 % | -70.837 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 77.000 K -11.49 % | 87.000 K -93.12 % | 1.264 M -58.06 % | 3.014 M -18.87 % | 3.715 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 8.404 M -11.86 % | 9.535 M -77.02 % | 41.500 M -17.23 % | 50.140 M 20.39 % | 41.647 M 415.02 % | 8.086 M 5 531.61 % | 143.591 K -26.71 % | 195.935 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 121.000 K -11.68 % | 137.000 K -98.66 % | 10.246 M 42.52 % | 7.189 M 21.83 % | 5.901 M 2 151.52 % | 262.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 269.000 K -6.27 % | 287.000 K -98.17 % | 15.664 M 24.85 % | 12.546 M -10.39 % | 14.001 M 5 242.06 % | 262.090 K 2 749.73 % | 9.197 K -64.94 % | 26.232 K 2 523.20 % | 1.000 K |
| Coût et dépenses | 8.673 M -11.70 % | 9.822 M -82.82 % | 57.164 M -8.81 % | 62.686 M 12.65 % | 55.648 M 566.56 % | 8.349 M 5 364.15 % | 152.788 K -31.23 % | 222.167 K 22 116.70 % | 1.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 148.000 K -1.33 % | 150.000 K -97.23 % | 5.418 M 1.14 % | 5.357 M -33.86 % | 8.100 M | 0.000 -100.00 % | 9.197 K -64.94 % | 26.232 K 2 523.20 % | 1.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 599.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -82.23 % | 39.382 K 6 518.82 % | 595.000 | 0.000 -100.00 % | 13.845 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K -55.73 % | 466.000 K 189.19 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 405.000 K 29.39 % | 313.000 K -95.62 % | 7.150 M -51.44 % | 14.725 M -22.83 % | 19.082 M 516.94 % | 3.093 M 55 529.93 % | -5.580 K 94.25 % | -97.070 K -9 607.00 % | -1.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 44.46 % | 0.03 -72.22 % | 0.11 -41.55 % | 0.19 -25.51 % | 0.26 -5.54 % | 0.27 813.14 % | -0.04 95.11 % | -0.78 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -62.000 K -231.91 % | 47.000 K 105.08 % | -925.000 K -570.29 % | -138.000 K 73.41 % | -519.000 K -1 217.86 % | -39.382 K -6 474.62 % | -599.000 | 0.000 100.00 % | -13.845 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -77.000 K 6.10 % | -82.000 K 99.52 % | -17.139 M -44.09 % | -11.895 M -140.59 % | -4.944 M -622.51 % | -684.280 K -509.54 % | 167.083 K -5.94 % | 177.643 K -0.09 % | 177.805 K -89.35 % | 1.670 M |
| Investissements totaux | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.493 M -38.38 % | 2.423 M -18.61 % | 2.977 M -17.75 % | 3.619 M 236 150.00 % | 1.532 K 13.82 % | 1.346 K -100.00 % | 460.332 M 0.00 % | 460.332 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 909.000 K -46.56 % | 1.701 M 242.94 % | 496.000 K 206.94 % | 161.593 K -9.12 % | 177.805 K 0.00 % | 177.805 K 0.00 % | 177.805 K -89.35 % | 1.670 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.001 M -0.01 % | 10.002 M -56.74 % | 23.122 M 136.71 % | 9.768 M -19.47 % | 12.129 M 93.17 % | 6.279 M 0.15 % | 6.270 M 0.00 % | 6.270 M -98.64 % | 462.386 M 0.00 % | 462.380 M |
| Bénéfices non répartis | 280.000 K -24.73 % | 372.000 K -99.32 % | 54.673 M -8.33 % | 59.639 M 97.95 % | 30.129 M 961.05 % | 2.840 M 1 108.93 % | -281.441 K 7.55 % | -304.440 K 87.15 % | -2.368 M 3.18 % | -2.446 M |
| Actions ordinaires | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K -99.01 % | 8.777 M 9 320.72 % | 93.167 K 11.09 % | 83.867 K 0.00 % | 83.867 K 0.00 % | 83.867 K 7.98 % | 77.670 K |
| Capitaux propres totaux | 10.381 M -0.88 % | 10.473 M -86.55 % | 77.895 M 12.07 % | 69.506 M 33.42 % | 52.095 M 470.66 % | 9.129 M 51.53 % | 6.025 M 0.38 % | 6.002 M -98.70 % | 460.048 M 0.02 % | 459.964 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.000 K 516.85 % | 89.000 K -80.90 % | 466.000 K 188.38 % | 161.593 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.805 K -25.93 % | 240.035 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.642 M 236.56 % | 785.000 K -22.28 % | 1.010 M 525.03 % | 161.592 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.805 K -25.93 % | 240.035 K |
| Autres passifs courants | 79.000 K -11.24 % | 89.000 K -63.82 % | 246.000 K 12.84 % | 217.999 K | 0.000 -100.00 % | 11.236 M 7 840.33 % | 141.507 K 12.04 % | 126.302 K 18.44 % | 106.641 K -17.01 % | 128.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.000 K -77.67 % | 1.612 M 5 273.33 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 177.805 K 0.00 % | 177.805 K | 0.000 -100.00 % | 1.430 M |
| Total des passifs courants | 1.647 M -0.24 % | 1.651 M -90.72 % | 17.785 M -6.66 % | 19.054 M 8.70 % | 17.529 M 56.01 % | 11.236 M 3 418.86 % | 319.312 K 5.00 % | 304.107 K 185.17 % | 106.641 K -93.16 % | 1.559 M |
| Passifs totaux | 1.647 M -0.24 % | 1.651 M -91.92 % | 20.427 M 2.96 % | 19.839 M 7.01 % | 18.539 M 62.66 % | 11.398 M 3 469.46 % | 319.312 K 5.00 % | 304.107 K 6.91 % | 284.446 K -84.18 % | 1.799 M |
| Autres actifs non courants | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 255.97 % | 2.812 M -0.78 % | 2.834 M 27.09 % | 2.230 M 145.49 % | 908.370 K 107.11 % | 438.597 K -11.33 % | 494.642 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 712.000 K -70.28 % | 2.396 M 4.17 % | 2.300 M -24.34 % | 3.040 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 460.332 M 0.00 % | 460.332 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.505 M -0.01 % | 5.505 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.505 M -0.01 % | 5.505 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 114.000 K -1.72 % | 116.000 K -99.71 % | 40.216 M 41.27 % | 28.468 M 28.74 % | 22.112 M 104.16 % | 10.831 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 10.174 M 0.47 % | 10.126 M -77.17 % | 44.351 M 30.06 % | 34.101 M 26.65 % | 26.925 M 82.18 % | 14.779 M 148.67 % | 5.943 M -0.94 % | 6.000 M -98.70 % | 460.332 M 0.00 % | 460.332 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 217.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 781.000 K 2 792.59 % | 27.000 K -96.01 % | 677.000 K 16.87 % | 579.280 K 37 712.01 % | 1.532 K 13.82 % | 1.346 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.000 K -6.10 % | 82.000 K -99.55 % | 18.048 M 32.74 % | 13.596 M 149.93 % | 5.440 M 543.12 % | 845.873 K 7 789.13 % | 10.722 K 6 518.52 % | 162.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 77.000 K -6.10 % | 82.000 K -99.56 % | 18.829 M 38.21 % | 13.623 M 122.71 % | 6.117 M 329.22 % | 1.425 M 11 530.10 % | 12.254 K 712.60 % | 1.508 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.854 M -7.25 % | 1.999 M -96.30 % | 53.970 M -2.30 % | 55.243 M 26.39 % | 43.709 M 660.45 % | 5.748 M 1 334.01 % | 400.818 K 30.97 % | 306.048 K | 0.000 -100.00 % | 1.430 M |
| Inventaire | 156.000 K -11.86 % | 177.000 K -99.10 % | 19.689 M -7.57 % | 21.302 M 56.44 % | 13.617 M 257.73 % | 3.806 M 1 999.99 % | 181.262 K 28.12 % | 141.473 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.621 M -6.84 % | 1.740 M -88.74 % | 15.453 M -23.94 % | 20.318 M -14.48 % | 23.758 M 4 503.24 % | 516.115 K 148.97 % | 207.302 K 27.13 % | 163.067 K | 0.000 -100.00 % | 1.430 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 611.000 K 51.61 % | 403.000 K 42.40 % | 283.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.568 M 0.38 % | 1.562 M -90.91 % | 17.179 M -0.26 % | 17.224 M -1.57 % | 17.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -98.87 % | 1.060 M 9 995.24 % | 10.500 K -71.23 % | 36.500 K 0.00 % | 36.500 K 21.67 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.167 K -11.09 % | -83.867 K 0.00 % | -83.867 K 0.00 % | -83.867 K -7.98 % | -77.670 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.093 M 200.72 % | 696.000 K 27.94 % | 544.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.028 M -0.80 % | 12.125 M -87.67 % | 98.321 M 10.05 % | 89.344 M 26.49 % | 70.634 M 244.11 % | 20.527 M 223.56 % | 6.344 M 0.61 % | 6.306 M -98.63 % | 460.332 M -0.31 % | 461.762 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -77.000 K 11.49 % | -87.000 K 93.12 % | -1.264 M 58.06 % | -3.014 M 9.19 % | -3.319 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 137.000 K -99.25 % | 18.232 M 219.47 % | 5.707 M 97.88 % | 2.884 M 1 064.55 % | -299.000 K -104.47 % | 6.691 M 9 766.84 % | -69.214 K -130.28 % | 228.567 K 1 550.90 % | 13.845 K |
| Comptes débiteurs | 120.000 K -99.13 % | 13.726 M 185.72 % | 4.804 M 240.76 % | -3.413 M 52.79 % | -7.229 M -2 240.90 % | -308.813 K -261.31 % | -85.470 K -134.71 % | 246.253 K | 0.000 |
| Inventaire | 21.000 K -99.89 % | 19.512 M 1 109.67 % | 1.613 M -79.01 % | 7.685 M 118.39 % | 3.519 M 197.07 % | -3.625 M -9 011.13 % | -39.789 K -531.37 % | -6.302 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 6.000 K 100.04 % | -15.616 M -34 602.22 % | -45.000 K 83.64 % | -275.000 K -137.93 % | 725.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.000 K -101.64 % | 610.000 K 191.73 % | -665.000 K 40.25 % | -1.113 M -141.44 % | 2.686 M -74.72 % | 10.625 M 18 857.71 % | 56.045 K 592.31 % | -11.384 K -182.22 % | 13.845 K |
| Autres éléments non monétaires | -282.000 K 99.59 % | -69.089 M -837.74 % | 9.365 M 212.48 % | 2.997 M 156.25 % | -5.328 M | 0.000 -100.00 % | 125.259 K 147.16 % | -265.585 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 44.000 K 100.09 % | -50.671 M -369.97 % | 18.769 M 552.38 % | 2.877 M 132.83 % | -8.762 M -185.81 % | 10.210 M 13 642.93 % | -75.393 K -171.22 % | 105.865 K 10 686.50 % | -1.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 50.671 M 519.43 % | -12.081 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.297 M | 0.000 100.00 % | -2.693 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 2.000 K -99.99 % | 32.902 M 9 168.17 % | 355.000 K -94.90 % | 6.961 M -12.57 % | 7.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.618 M -1 944 963.44 % | -186.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -50.671 M -5 067 200.00 % | 1.000 K 101.00 % | -100.000 K -9 900.00 % | -1.000 K -100.02 % | 5.572 M 1 069 374.66 % | 521.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.000 K -99.99 % | 32.902 M 380.61 % | -11.725 M -270.89 % | 6.861 M -13.82 % | 7.961 M 185.21 % | -9.342 M -2 788 862.69 % | 335.000 112.44 % | -2.693 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -909.000 K -14.92 % | -791.000 K 59.62 % | -1.959 M -335.33 % | -450.000 K -2 675.72 % | -16.212 K -298.43 % | 8.170 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.700 K -121.56 % | 77.448 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.420 M 33.55 % | -5.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -50.000 K -107.02 % | 712.000 K 139.56 % | -1.800 M -1 975.00 % | 96.000 K -98.87 % | 8.529 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -120.900 K -12 190.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -50.000 K 74.62 % | -197.000 K 92.40 % | -2.591 M 50.96 % | -5.283 M -280.18 % | 2.932 M 9 008.60 % | -32.912 K -138.44 % | 85.618 K 170.82 % | -120.900 K -12 190.00 % | 1.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.03 % | 3.701 M 50.26 % | 2.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.000 K 99.97 % | -17.966 M -503.55 % | 4.452 M -45.41 % | 8.156 M 77.53 % | 4.594 M 450.10 % | 835.151 K 7 808.63 % | 10.560 K 159.57 % | -17.728 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 82.000 K -99.55 % | 18.048 M 32.74 % | 13.596 M 149.93 % | 5.440 M 543.12 % | 845.873 K 7 789.13 % | 10.722 K 6 518.52 % | 162.000 -99.09 % | 17.890 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 77.000 K -6.10 % | 82.000 K -99.55 % | 18.048 M 32.74 % | 13.596 M 149.93 % | 5.440 M 543.12 % | 845.873 K 7 789.13 % | 10.722 K 6 518.52 % | 162.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 44.000 K 100.09 % | -50.671 M -369.97 % | 18.769 M 552.38 % | 2.877 M 132.83 % | -8.762 M -185.81 % | 10.210 M 13 642.93 % | -75.393 K -171.22 % | 105.865 K 10 686.50 % | -1.000 K |
| Dépenses en capital | -44.000 K -100.09 % | 50.671 M 519.43 % | -12.081 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.297 M | 0.000 100.00 % | -2.693 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.688 M 132.46 % | 2.877 M 132.83 % | -8.762 M -706.75 % | -1.086 M -1 340.56 % | -75.393 K -173.08 % | 103.172 K 10 417.20 % | -1.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 278.000 K -96.75 % | 8.565 M 4 529.73 % | 185.000 K 71.30 % | 108.000 K -50.91 % | 220.000 K -96.13 % | 5.679 M -47.76 % | 10.871 M 7.58 % | 10.105 M 13.21 % | 8.926 M -3.63 % | 9.262 M -70.82 % | 31.740 M 120.63 % | 14.386 M -44.84 % | 26.080 M 51.36 % | 17.230 M -21.36 % | 21.911 M 79.75 % | 12.190 M |
| Bénéfice net | 74.000 K -49.66 % | 147.000 K 116.18 % | 68.000 K 300.00 % | 17.000 K -50.00 % | 34.000 K 103.97 % | -856.000 K -148.25 % | 1.774 M 6 470.37 % | 27.000 K -97.59 % | 1.119 M 254.56 % | -724.000 K -115.89 % | 4.556 M 45 460.00 % | 10.000 K -99.77 % | 4.324 M 100.28 % | 2.159 M -55.99 % | 4.906 M 2 566.30 % | 184.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 92.000 K -58.93 % | 224.000 K 229.41 % | 68.000 K 300.00 % | 17.000 K -50.00 % | 34.000 K 103.30 % | -1.029 M -147.35 % | 2.173 M 1 969.52 % | 105.000 K -92.16 % | 1.340 M 250.90 % | -888.000 K -115.60 % | 5.693 M 7 016.25 % | 80.000 K -98.53 % | 5.436 M 96.74 % | 2.763 M -54.77 % | 6.109 M 2 089.61 % | 279.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.33 1 165.38 % | 0.03 -92.88 % | 0.37 133.51 % | 0.16 1.85 % | 0.15 185.29 % | -0.18 -190.65 % | 0.20 1 823.70 % | 0.01 -93.08 % | 0.15 256.58 % | -0.10 -153.45 % | 0.18 3 125.41 % | 0.01 -97.33 % | 0.21 29.98 % | 0.16 -42.48 % | 0.28 1 118.17 % | 0.02 |
| EBITDA | 92.000 K -58.56 % | 222.000 K 221.74 % | 69.000 K 283.33 % | 18.000 K -45.45 % | 33.000 K 103.20 % | -1.030 M -147.40 % | 2.173 M 1 969.52 % | 105.000 K -92.45 % | 1.391 M 272.80 % | -805.000 K -114.14 % | 5.693 M 7 016.25 % | 80.000 K -98.53 % | 5.435 M 112.97 % | 2.552 M -58.52 % | 6.153 M 1 434.41 % | 401.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.27 1 450.95 % | 0.02 -95.33 % | 0.37 133.51 % | 0.16 1.85 % | 0.15 202.53 % | -0.15 -192.37 % | 0.16 6 007.40 % | 0.00 -97.87 % | 0.13 260.38 % | -0.08 -154.46 % | 0.14 20 549.85 % | 0.00 -99.58 % | 0.17 32.32 % | 0.13 -44.04 % | 0.22 1 383.38 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.33 1 176.78 % | 0.03 -93.05 % | 0.37 123.78 % | 0.17 11.11 % | 0.15 182.70 % | -0.18 -190.74 % | 0.20 1 823.70 % | 0.01 -93.33 % | 0.16 279.30 % | -0.09 -148.46 % | 0.18 3 125.41 % | 0.01 -97.33 % | 0.21 40.70 % | 0.15 -47.26 % | 0.28 753.66 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.43 725.75 % | 0.05 -90.01 % | 0.52 -8.13 % | 0.56 70.22 % | 0.33 16.68 % | 0.28 -32.50 % | 0.42 8.38 % | 0.39 -19.72 % | 0.48 98.26 % | 0.24 -34.95 % | 0.38 25.19 % | 0.30 -13.08 % | 0.35 6.67 % | 0.32 -22.55 % | 0.42 43.45 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M -5.80 % | 93.167 M 6.15 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M -5.80 % | 93.167 M 6.15 % | 87.767 M 0.00 % | 87.767 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -82.35 % | 0.00 112.50 % | 0.00 300.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 104.08 % | -0.01 -148.51 % | 0.02 6 633.33 % | 0.00 -97.64 % | 0.01 254.88 % | -0.01 -115.80 % | 0.05 51 800.00 % | 0.00 -99.80 % | 0.05 112.50 % | 0.02 -58.50 % | 0.06 2 561.90 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -82.35 % | 0.00 112.50 % | 0.00 300.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 104.08 % | -0.01 -148.51 % | 0.02 6 633.33 % | 0.00 -97.64 % | 0.01 254.88 % | -0.01 -115.80 % | 0.05 51 800.00 % | 0.00 -99.80 % | 0.05 112.50 % | 0.02 -58.50 % | 0.06 2 561.90 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 119.000 K -73.20 % | 444.000 K 362.50 % | 96.000 K 57.38 % | 61.000 K -16.44 % | 73.000 K -95.48 % | 1.615 M -64.74 % | 4.580 M 16.60 % | 3.928 M -9.12 % | 4.322 M 91.07 % | 2.262 M -81.02 % | 11.916 M 176.22 % | 4.314 M -52.06 % | 8.998 M 61.46 % | 5.573 M -39.10 % | 9.151 M 157.85 % | 3.549 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.000 K -76.62 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.000 K -143.36 % | 399.000 K 411.54 % | 78.000 K -64.86 % | 222.000 K 234.55 % | -165.000 K -114.51 % | 1.137 M 1 524.29 % | 70.000 K -93.71 % | 1.112 M 84.11 % | 604.000 K -49.79 % | 1.203 M 1 166.32 % | 95.000 K |
| Coût des revenus | 159.000 K -98.04 % | 8.121 M 9 024.72 % | 89.000 K 89.36 % | 47.000 K -68.03 % | 147.000 K -96.38 % | 4.064 M -35.40 % | 6.291 M 1.85 % | 6.177 M 34.17 % | 4.604 M -34.23 % | 7.000 M -64.69 % | 19.824 M 96.82 % | 10.072 M -41.04 % | 17.082 M 46.54 % | 11.657 M -8.64 % | 12.760 M 47.67 % | 8.641 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.000 K -45.28 % | 53.000 K 211.76 % | 17.000 K -19.05 % | 21.000 K -30.00 % | 30.000 K 101.96 % | -1.531 M 11.19 % | -1.724 M 28.14 % | -2.399 M -198.38 % | -804.000 K 51.48 % | -1.657 M 69.94 % | -5.512 M -142.50 % | -2.273 M -214.82 % | -722.000 K 80.61 % | -3.723 M -182.47 % | -1.318 M 7.57 % | -1.426 M |
| Dépenses de fonctionnement | 37.000 K -77.71 % | 166.000 K 514.81 % | 27.000 K -20.59 % | 34.000 K -19.05 % | 42.000 K -98.12 % | 2.237 M -14.46 % | 2.615 M -22.40 % | 3.370 M 93.34 % | 1.743 M -43.17 % | 3.067 M -60.44 % | 7.753 M 150.02 % | 3.101 M 7.71 % | 2.879 M -22.67 % | 3.723 M 24.14 % | 2.999 M -4.70 % | 3.147 M |
| Coût et dépenses | 196.000 K -97.63 % | 8.287 M 7 043.97 % | 116.000 K 43.21 % | 81.000 K -57.14 % | 189.000 K -97.00 % | 6.301 M -29.25 % | 8.906 M -6.71 % | 9.547 M 50.42 % | 6.347 M -36.95 % | 10.067 M -63.49 % | 27.577 M 109.34 % | 13.173 M -34.01 % | 19.961 M 29.79 % | 15.380 M -2.40 % | 15.759 M 33.69 % | 11.788 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.000 K -92.92 % | 113.000 K 1 030.00 % | 10.000 K -23.08 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K -98.30 % | 706.000 K -20.76 % | 891.000 K -8.24 % | 971.000 K 3.41 % | 939.000 K -33.40 % | 1.410 M -37.08 % | 2.241 M 170.65 % | 828.000 K -61.61 % | 2.157 M | 0.000 -100.00 % | 1.681 M -2.32 % | 1.721 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.000 K -23.14 % | 121.000 K -21.43 % | 154.000 K | 0.000 -100.00 % | 122.000 K -69.58 % | 401.000 K 220.80 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K -120.54 % | 43.812 K -64.11 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K |
| Résultat d'exploitation | 82.000 K -70.50 % | 278.000 K 302.90 % | 69.000 K 155.56 % | 27.000 K -12.90 % | 31.000 K 104.98 % | -622.000 K -131.65 % | 1.965 M 252.15 % | 558.000 K -78.36 % | 2.579 M 420.37 % | -805.000 K -119.34 % | 4.163 M 243.20 % | 1.213 M -80.18 % | 6.119 M 230.76 % | 1.850 M -69.93 % | 6.152 M 1 430.35 % | 402.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.29 808.77 % | 0.03 -91.30 % | 0.37 49.19 % | 0.25 77.42 % | 0.14 228.65 % | -0.11 -160.59 % | 0.18 227.34 % | 0.06 -80.89 % | 0.29 432.43 % | -0.09 -166.27 % | 0.13 55.55 % | 0.08 -64.06 % | 0.23 118.52 % | 0.11 -61.76 % | 0.28 751.40 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.000 K 118.52 % | -54.000 K -5 300.00 % | -1.000 K 90.00 % | -10.000 K -433.33 % | 3.000 K 100.74 % | -407.000 K -295.67 % | 208.000 K 145.92 % | -453.000 K 63.44 % | -1.239 M -1 392.77 % | -83.000 K -105.42 % | 1.530 M 235.04 % | -1.133 M -65.89 % | -683.000 K -174.81 % | 913.000 K 2 223.26 % | -43.000 K 65.04 % | -123.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -77.000 K 0.00 % | -77.000 K -20.31 % | -64.000 K 12.33 % | -73.000 K -10.61 % | -66.000 K 98.92 % | -6.098 M 49.13 % | -11.988 M 16.47 % | -14.351 M 16.27 % | -17.139 M -20.58 % | -14.214 M 7.70 % | -15.400 M -66.65 % | -9.241 M 22.31 % | -11.895 M 8.98 % | -13.069 M -37.11 % | -9.532 M -232.13 % | -2.870 M |
| Investissements totaux | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.000 K -8.63 % | 255.000 K -62.22 % | 675.000 K -54.79 % | 1.493 M -51.75 % | 3.094 M -12.05 % | 3.518 M 55.73 % | 2.259 M -6.77 % | 2.423 M -4.46 % | 2.536 M -2.84 % | 2.610 M -42.29 % | 4.523 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.177 M 9.40 % | 1.990 M 146.29 % | 808.000 K -11.11 % | 909.000 K -59.04 % | 2.219 M 29.16 % | 1.718 M 139.94 % | 716.000 K -57.91 % | 1.701 M -35.71 % | 2.646 M 51.81 % | 1.743 M 2 666.67 % | 63.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.001 M 0.00 % | 10.001 M -0.01 % | 10.002 M 0.00 % | 10.002 M 0.00 % | 10.002 M -40.08 % | 16.692 M -10.67 % | 18.686 M -11.43 % | 21.097 M -8.76 % | 23.122 M -18.39 % | 28.332 M -10.89 % | 31.796 M 64.36 % | 19.345 M 98.04 % | 9.768 M 53.22 % | 6.375 M 462.67 % | 1.133 M -87.09 % | 8.777 M |
| Bénéfices non répartis | 277.000 K -1.07 % | 280.000 K -65.69 % | 816.000 K 7.65 % | 758.000 K 85.78 % | 408.000 K -98.99 % | 40.417 M -12.18 % | 46.024 M -7.78 % | 49.906 M -8.72 % | 54.673 M -19.96 % | 68.304 M -11.19 % | 76.908 M 72.83 % | 44.500 M -25.38 % | 59.639 M 32.47 % | 45.022 M -21.35 % | 57.243 M 9.37 % | 52.337 M |
| Actions ordinaires | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 135.14 % | 37.000 K -57.47 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K -1.14 % | 88.000 K 0.00 % | 88.000 K 1.15 % | 87.000 K 0.00 % | 87.000 K -99.01 % | 8.777 M 0.00 % | 8.777 M 0.00 % | 8.777 M |
| Capitaux propres totaux | 10.381 M 0.00 % | 10.381 M -4.91 % | 10.917 M 0.53 % | 10.859 M 3.33 % | 10.509 M -81.63 % | 57.209 M -11.73 % | 64.809 M -8.85 % | 71.103 M -8.72 % | 77.895 M -19.48 % | 96.735 M -11.09 % | 108.804 M 70.16 % | 63.944 M -8.00 % | 69.506 M 2.17 % | 68.028 M 1.30 % | 67.153 M 9.88 % | 61.114 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -66.67 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -150.00 % | 0.000 233.33 % | 0.000 -400.00 % | 0.000 -95.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 327.000 K -43.33 % | 577.000 K 25.71 % | 459.000 K -16.39 % | 549.000 K -33.05 % | 820.000 K 23.68 % | 663.000 K 47.66 % | 449.000 K 404.49 % | 89.000 K -87.84 % | 732.000 K 902.74 % | 73.000 K 421.43 % | 14.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.916 M -16.19 % | 2.286 M -3.63 % | 2.372 M -10.22 % | 2.642 M -17.75 % | 3.212 M 0.16 % | 3.207 M 64.21 % | 1.953 M 148.79 % | 785.000 K -48.63 % | 1.528 M 122.74 % | 686.000 K 12.83 % | 608.000 K |
| Autres passifs courants | 76.000 K -3.80 % | 79.000 K 4 050.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K -102.33 % | 86.000 K -78.92 % | 408.000 K 87.16 % | 218.000 K -13.49 % | 252.000 K 2.44 % | 246.000 K -21.41 % | 313.000 K -25.30 % | 419.000 K 68.27 % | 249.000 K 14.22 % | 218.000 K 189.34 % | -244.000 K 7.58 % | -264.000 K -210.00 % | 240.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 150.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 245.000 K -7.20 % | 264.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.850 M 30.93 % | 1.413 M 304.87 % | 349.000 K -3.06 % | 360.000 K -74.27 % | 1.399 M 32.61 % | 1.055 M 295.13 % | 267.000 K -83.44 % | 1.612 M -15.78 % | 1.914 M 14.61 % | 1.670 M 3 308.16 % | 49.000 K |
| Total des passifs courants | 1.623 M -1.46 % | 1.647 M -70.52 % | 5.586 M 2.85 % | 5.431 M 228.36 % | 1.654 M -87.21 % | 12.931 M 2.83 % | 12.575 M -9.14 % | 13.840 M -22.18 % | 17.785 M 7.70 % | 16.513 M -18.66 % | 20.302 M 29.28 % | 15.704 M -17.58 % | 19.054 M -1.49 % | 19.342 M 11.80 % | 17.300 M 24.39 % | 13.908 M |
| Passifs totaux | 1.623 M -1.46 % | 1.647 M -70.52 % | 5.586 M 2.85 % | 5.431 M 228.36 % | 1.654 M -88.86 % | 14.847 M -0.09 % | 14.861 M -8.33 % | 16.212 M -20.63 % | 20.427 M 3.56 % | 19.725 M -16.10 % | 23.509 M 33.14 % | 17.657 M -11.00 % | 19.839 M -4.94 % | 20.870 M 16.03 % | 17.986 M 23.90 % | 14.516 M |
| Autres actifs non courants | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 0.01 % | 10.009 M 420.76 % | 1.922 M -11.71 % | 2.177 M -13.06 % | 2.504 M -10.95 % | 2.812 M -22.60 % | 3.633 M -9.96 % | 4.035 M 62.31 % | 2.486 M -12.28 % | 2.834 M 2.16 % | 2.774 M 1.24 % | 2.740 M 10.00 % | 2.491 M |
| Investissements à long terme | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.000 K -11.21 % | 232.000 K -64.31 % | 650.000 K -8.71 % | 712.000 K -76.60 % | 3.043 M -11.41 % | 3.435 M 62.26 % | 2.117 M -11.64 % | 2.396 M -4.66 % | 2.513 M -0.16 % | 2.517 M 4.53 % | 2.408 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -6 710 886 399 950.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K 2.70 % | 111.000 K -1.77 % | 113.000 K -1.74 % | 115.000 K -99.66 % | 33.755 M -6.46 % | 36.088 M -3.32 % | 37.328 M -7.18 % | 40.216 M -14.35 % | 46.953 M -5.96 % | 49.931 M 68.21 % | 29.683 M 4.27 % | 28.468 M -0.20 % | 28.524 M 2.97 % | 27.702 M 18.91 % | 23.296 M |
| Total des actifs non courants | 10.174 M 0.00 % | 10.174 M 0.52 % | 10.121 M -0.02 % | 10.123 M -0.01 % | 10.124 M -72.19 % | 36.405 M -6.74 % | 39.035 M -5.07 % | 41.120 M -7.29 % | 44.351 M -18.20 % | 54.222 M -6.57 % | 58.036 M 66.63 % | 34.830 M 2.14 % | 34.101 M -0.40 % | 34.237 M 2.10 % | 33.533 M 16.90 % | 28.685 M |
| Autres actifs circulants | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K 17.39 % | 23.000 K -8.00 % | 25.000 K -96.80 % | 781.000 K 1 431.37 % | 51.000 K -38.55 % | 83.000 K -41.55 % | 142.000 K 425.93 % | 27.000 K 17.39 % | 23.000 K -75.27 % | 93.000 K -95.60 % | 2.115 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.000 K 0.00 % | 77.000 K 20.31 % | 64.000 K -12.33 % | 73.000 K 10.61 % | 66.000 K -99.20 % | 8.275 M -40.80 % | 13.978 M -7.79 % | 15.159 M -16.01 % | 18.048 M 9.83 % | 16.433 M -4.00 % | 17.118 M 71.92 % | 9.957 M -26.77 % | 13.596 M -13.48 % | 15.715 M 39.38 % | 11.275 M 284.42 % | 2.933 M |
| Liquidités et placements à court terme | 77.000 K 0.00 % | 77.000 K 20.31 % | 64.000 K -12.33 % | 73.000 K 10.61 % | 66.000 K -99.21 % | 8.302 M -40.70 % | 14.001 M -7.79 % | 15.184 M -19.36 % | 18.829 M 14.23 % | 16.484 M -4.17 % | 17.201 M 70.32 % | 10.099 M -25.87 % | 13.623 M -13.44 % | 15.738 M 38.44 % | 11.368 M 125.20 % | 5.048 M |
| Total des actifs courants | 1.828 M -1.40 % | 1.854 M -70.95 % | 6.383 M 3.50 % | 6.167 M 202.45 % | 2.039 M -94.28 % | 35.652 M -12.26 % | 40.635 M -12.04 % | 46.195 M -14.41 % | 53.970 M -13.28 % | 62.238 M -16.21 % | 74.277 M 58.81 % | 46.771 M -15.34 % | 55.243 M 2.43 % | 53.930 M 4.50 % | 51.606 M 9.93 % | 46.945 M |
| Inventaire | 150.000 K -3.85 % | 156.000 K -89.39 % | 1.470 M 10.69 % | 1.328 M 1 327.96 % | 93.000 K -99.29 % | 13.060 M -10.36 % | 14.570 M -16.88 % | 17.529 M -10.97 % | 19.689 M -30.58 % | 28.361 M -16.39 % | 33.922 M 80.50 % | 18.793 M -11.78 % | 21.302 M 5.44 % | 20.203 M -2.67 % | 20.757 M 6.76 % | 19.443 M |
| Créances nettes | 1.602 M -1.17 % | 1.621 M -66.57 % | 4.849 M 1.74 % | 4.766 M 153.51 % | 1.880 M -86.84 % | 14.291 M 18.46 % | 12.064 M -10.51 % | 13.481 M -12.76 % | 15.453 M -11.16 % | 17.394 M -24.88 % | 23.154 M 29.50 % | 17.879 M -12.00 % | 20.318 M 12.94 % | 17.990 M -7.65 % | 19.481 M -13.24 % | 22.454 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.000 K -3.16 % | 538.000 K -15.81 % | 639.000 K 4.58 % | 611.000 K 2.86 % | 594.000 K -6.46 % | 635.000 K 16.73 % | 544.000 K 34.99 % | 403.000 K -5.40 % | 426.000 K -25.78 % | 574.000 K 17.14 % | 490.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.547 M -1.34 % | 1.568 M -71.94 % | 5.588 M 2.85 % | 5.433 M 246.49 % | 1.568 M -85.31 % | 10.673 M -2.48 % | 10.944 M -17.34 % | 13.239 M -22.93 % | 17.179 M 16.07 % | 14.801 M -21.39 % | 18.828 M 23.97 % | 15.188 M -11.82 % | 17.224 M 0.24 % | 17.182 M 11.82 % | 15.366 M 12.83 % | 13.619 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 245.000 K -7.20 % | 264.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 66.67 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 0.00 % | -1.000 -107 374 182 250.00 % | 0.000 100.00 % | -1.000 -858 993 458 500.00 % | 0.000 95.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 95.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Actions spécifiques | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 4 900.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.854 M | 0.000 100.00 % | -8.777 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.589 M -7.02 % | 1.709 M -10.66 % | 1.913 M -8.60 % | 2.093 M -12.50 % | 2.392 M -5.97 % | 2.544 M 69.15 % | 1.504 M 116.09 % | 696.000 K -12.56 % | 796.000 K 29.85 % | 613.000 K 3.20 % | 594.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.002 M -0.22 % | 12.028 M -27.12 % | 16.504 M 1.31 % | 16.290 M 33.93 % | 12.163 M -83.12 % | 72.057 M -9.56 % | 79.670 M -8.76 % | 87.315 M -11.19 % | 98.321 M -15.58 % | 116.460 M -11.98 % | 132.313 M 62.15 % | 81.601 M -8.67 % | 89.344 M 1.33 % | 88.167 M 3.56 % | 85.139 M 12.57 % | 75.630 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -18.000 K 76.62 % | -77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.000 K 143.36 % | -399.000 K -411.54 % | -78.000 K 64.86 % | -222.000 K -234.55 % | 165.000 K 114.51 % | -1.137 M -1 524.29 % | -70.000 K -252.17 % | 46.000 K 102.99 % | -1.540 M -1.32 % | -1.520 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.000 K -99.83 % | 603.000 K 973.91 % | -69.000 K 88.73 % | -612.000 K -384.65 % | 215.000 K 126.88 % | -800.000 K -139.02 % | 2.050 M 115.11 % | 953.000 K -92.18 % | 12.193 M 68.85 % | 7.221 M 143.67 % | -16.536 M -684.52 % | 2.829 M -76.19 % | 11.884 M 371.88 % | -4.371 M -184.25 % | 5.188 M 152.85 % | -9.817 M |
| Comptes débiteurs | 19.000 K -99.41 % | 3.227 M 4 035.37 % | -82.000 K 97.41 % | -3.163 M -2 392.03 % | 138.000 K 106.26 % | -2.206 M -256.34 % | 1.411 M -28.85 % | 1.983 M 0.86 % | 1.966 M -65.53 % | 5.704 M 207.72 % | -5.295 M -317.99 % | 2.429 M 152.76 % | -4.604 M -51.00 % | -3.049 M -202.21 % | 2.983 M 137.31 % | 1.257 M |
| Inventaire | 6.000 K -99.54 % | 1.314 M 1 025.35 % | -142.000 K 88.49 % | -1.234 M -1 586.75 % | 83.000 K -94.50 % | 1.510 M -48.99 % | 2.960 M 37.10 % | 2.159 M -75.10 % | 8.672 M 55.92 % | 5.562 M 136.76 % | -15.130 M -703.03 % | 2.509 M -84.39 % | 16.069 M 1 391.72 % | -1.244 M 5.33 % | -1.314 M 77.45 % | -5.826 M |
| Comptes à payer | -21.000 K 99.48 % | -4.020 M -2 693.55 % | 155.000 K -96.00 % | 3.877 M 64 716.67 % | -6.000 K 97.78 % | -270.000 K 88.24 % | -2.296 M 41.71 % | -3.939 M -265.71 % | 2.377 M 159.03 % | -4.027 M -210.63 % | 3.640 M 278.87 % | -2.035 M -205.01 % | 1.938 M 2 522.50 % | -80.000 K 96.25 % | -2.133 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.000 K -103.66 % | 81.999 K | 0.000 100.00 % | -92.000 K | 0.000 -100.00 % | 166.000 K 764.00 % | -25.000 K -103.33 % | 750.000 K 191.24 % | -822.000 K -4 466.67 % | -18.000 K -107.23 % | 249.000 K 436.49 % | -74.000 K 95.13 % | -1.519 M -76 050.00 % | 2.000 K -99.96 % | 5.652 M 207.70 % | -5.248 M |
| Autres éléments non monétaires | -58.000 K 90.43 % | -606.000 K -192.10 % | 658.000 K 348.30 % | -265.000 K -284.06 % | -69.000 K 98.86 % | -6.053 M 38.54 % | -9.848 M -37.72 % | -7.151 M 75.17 % | -28.803 M -52.73 % | -18.859 M -132.30 % | 58.394 M 854.54 % | -7.739 M 83.82 % | -47.830 M -493.02 % | 12.170 M 108.46 % | 5.838 M -61.40 % | 15.126 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.000 K -101.49 % | 66.999 K -89.80 % | 657.000 K 176.40 % | -860.000 K -577.78 % | 180.000 K 102.12 % | -8.502 M -95.54 % | -4.348 M 28.08 % | -6.046 M -124.09 % | -2.698 M 45.58 % | -4.958 M -117.40 % | 28.492 M 1 478.42 % | -2.067 M 88.63 % | -18.173 M -549.27 % | 4.045 M -74.85 % | 16.081 M 1 640.37 % | 924.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.202 M 113.01 % | 3.381 M 115.68 % | -21.569 M -1 869.77 % | -1.095 M | 0.000 100.00 % | -1.141 M 75.49 % | -4.655 M -48.53 % | -3.134 M |
| Acquisitions nettes | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K -250.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -99.93 % | 2.988 M 155.82 % | 1.168 M -63.44 % | 3.195 M 800.00 % | 355.000 K | 0.000 100.00 % | -227.000 K -200.00 % | 227.000 K -95.69 % | 5.272 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.689 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -399.000 K -200.00 % | 399.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K -99.99 % | 8.830 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K -250.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -99.92 % | 2.589 M 65.22 % | 1.567 M -50.95 % | 3.195 M -57.73 % | 7.558 M 123.54 % | 3.381 M 115.51 % | -21.797 M -2 414.07 % | -867.000 K -106.15 % | 14.102 M 1 335.93 % | -1.141 M 75.49 % | -4.655 M -222.15 % | -1.445 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.000 K -86.76 % | 1.601 M 4 205.13 % | -39.000 K 98.80 % | -3.245 M -463.38 % | 893.000 K 91.63 % | 466.000 K 166.10 % | -705.000 K -114.38 % | 4.904 M 388.98 % | -1.697 M 44.97 % | -3.084 M -55.29 % | -1.986 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.000 K -86.76 % | 1.601 M 4 205.13 % | -39.000 K 98.80 % | -3.245 M -463.38 % | 893.000 K 91.63 % | 466.000 K 166.10 % | -705.000 K -147.51 % | 1.484 M 187.45 % | -1.697 M 44.97 % | -3.084 M -55.29 % | -1.986 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -999.000 99.85 % | -668.000 K -177.14 % | 866.000 K 110.32 % | -8.391 M -419 450.00 % | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 244.44 % | -9.000 K -228.57 % | 7.000 K 100.09 % | -8.209 M -43.94 % | -5.703 M -382.90 % | -1.181 M 59.12 % | -2.889 M -278.89 % | 1.615 M 335.77 % | -685.000 K -109.57 % | 7.161 M 296.78 % | -3.639 M -71.73 % | -2.119 M -147.73 % | 4.440 M -46.78 % | 8.342 M 432.75 % | -2.507 M |
| Trésorerie au début de la période | 77.000 K 20.31 % | 64.000 K -12.33 % | 73.000 K 10.61 % | 66.000 K -99.20 % | 8.275 M -40.80 % | 13.978 M -7.79 % | 15.159 M -16.01 % | 18.048 M 9.83 % | 16.433 M -4.00 % | 17.118 M 71.92 % | 9.957 M -26.77 % | 13.596 M -13.48 % | 15.715 M 39.38 % | 11.275 M 284.42 % | 2.933 M -46.08 % | 5.440 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 77.000 K 0.00 % | 77.000 K 20.31 % | 64.000 K -12.33 % | 73.000 K 10.61 % | 66.000 K -99.20 % | 8.275 M -40.80 % | 13.978 M -7.79 % | 15.159 M -16.01 % | 18.048 M 9.83 % | 16.433 M -4.00 % | 17.118 M 71.92 % | 9.957 M -26.77 % | 13.596 M -13.48 % | 15.715 M 39.38 % | 11.275 M 284.42 % | 2.933 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.000 K -101.49 % | 66.999 K -89.80 % | 657.000 K 176.40 % | -860.000 K -577.78 % | 180.000 K 102.12 % | -8.502 M -95.54 % | -4.348 M 28.08 % | -6.046 M -124.09 % | -2.698 M 45.58 % | -4.958 M -117.40 % | 28.492 M 1 478.42 % | -2.067 M 88.63 % | -18.173 M -549.27 % | 4.045 M -74.85 % | 16.081 M 1 640.37 % | 924.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -66.999 K 89.80 % | -657.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.202 M 113.01 % | 3.381 M 115.68 % | -21.569 M -1 869.77 % | -1.095 M | 0.000 100.00 % | -1.141 M 75.49 % | -4.655 M -48.53 % | -3.134 M |
| Cash-flow disponible | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -860.000 K -577.78 % | 180.000 K 102.12 % | -8.502 M -95.54 % | -4.348 M 28.08 % | -6.046 M -234.24 % | 4.504 M 385.61 % | -1.577 M -122.78 % | 6.923 M 318.94 % | -3.162 M 82.60 % | -18.173 M -725.79 % | 2.904 M -74.58 % | 11.426 M 617.01 % | -2.210 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |