Erayak Power Solution Group Inc. RAYA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.300 M 49.10 % | 20.322 M -24.48 % | 26.909 M 44.45 % | 18.629 M 31.92 % | 14.122 M 57.80 % | 8.949 M |
| Bénéfice net | -1.116 M -191.57 % | 1.219 M -64.94 % | 3.476 M 2.40 % | 3.395 M 53.37 % | 2.213 M 132.70 % | 951.183 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.182 M -183.74 % | 1.412 M -63.92 % | 3.914 M 5.87 % | 3.697 M 42.22 % | 2.599 M 134.31 % | 1.109 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -156.16 % | 0.07 -52.23 % | 0.15 -26.70 % | 0.20 7.81 % | 0.18 48.49 % | 0.12 |
| EBITDA | 89.688 K -96.80 % | 2.807 M -35.30 % | 4.338 M 17.23 % | 3.701 M 22.95 % | 3.010 M 134.91 % | 1.281 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -161.42 % | 0.06 -53.58 % | 0.13 -29.11 % | 0.18 16.26 % | 0.16 47.47 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -97.86 % | 0.14 -14.34 % | 0.16 -18.84 % | 0.20 -6.80 % | 0.21 48.87 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.13 -45.81 % | 0.24 -1.15 % | 0.25 -19.22 % | 0.30 13.19 % | 0.27 6.77 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.924 M 24.37 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.924 M 24.37 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 -175.00 % | 0.10 -65.52 % | 0.29 3.57 % | 0.28 55.56 % | 0.18 126.99 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | -0.08 -175.00 % | 0.10 -65.52 % | 0.29 3.57 % | 0.28 55.56 % | 0.18 126.99 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 3.992 M -19.20 % | 4.941 M -25.35 % | 6.619 M 16.69 % | 5.672 M 49.31 % | 3.799 M 68.48 % | 2.255 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -66.338 K -134.33 % | 193.246 K -55.86 % | 437.771 K 45.00 % | 301.916 K -21.73 % | 385.741 K 144.03 % | 158.068 K |
| Coût des revenus | 26.308 M 71.04 % | 15.381 M -24.19 % | 20.290 M 57.17 % | 12.909 M 25.61 % | 10.277 M 53.51 % | 6.695 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.435 M 17.94 % | 2.065 M 120.42 % | 936.724 K 41.43 % | 662.338 K -7.21 % | 713.799 K 11.62 % | 639.502 K |
| Frais de vente et de marketing | 676.228 K -6.41 % | 722.529 K 26.40 % | 571.603 K 43.80 % | 397.492 K 257.88 % | 111.070 K -43.83 % | 197.729 K |
| Autres dépenses | 775.375 K 237.01 % | 230.076 K 109.88 % | 109.625 K -21.55 % | 139.743 K 132.20 % | 60.181 K -10.30 % | 67.095 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.557 M 32.50 % | 4.194 M 64.47 % | 2.550 M 16.64 % | 2.186 M 46.73 % | 1.490 M 5.45 % | 1.413 M |
| Coût et dépenses | 31.865 M 62.78 % | 19.576 M -14.29 % | 22.840 M 50.83 % | 15.143 M 28.35 % | 11.798 M 45.52 % | 8.108 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.671 M 41.95 % | 1.177 M 26.25 % | 932.268 K -5.53 % | 986.885 K 63.09 % | 605.115 K 18.92 % | 508.855 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.111 M 11.63 % | 2.787 M 84.79 % | 1.508 M 42.32 % | 1.060 M 28.48 % | 824.869 K -1.48 % | 837.231 K |
| Revenu d'intérêts | 27.177 K -69.16 % | 88.109 K 230.52 % | 26.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 150.160 K -69.49 % | 492.104 K -3.72 % | 511.143 K 20.02 % | 425.868 K 62.17 % | 262.600 K 396.16 % | 52.927 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.122 M 24.28 % | 902.693 K 237.15 % | 267.739 K 24.03 % | 215.862 K 45.66 % | 148.194 K 24.39 % | 119.134 K |
| Résultat d'exploitation | -1.565 M -309.58 % | 746.766 K -81.65 % | 4.069 M 16.72 % | 3.486 M 50.98 % | 2.309 M 158.63 % | 892.678 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -240.56 % | 0.04 -75.70 % | 0.15 -19.19 % | 0.19 14.45 % | 0.16 63.90 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 382.733 K -42.46 % | 665.194 K 529.60 % | -154.842 K -173.40 % | 210.957 K -27.36 % | 290.422 K 34.10 % | 216.573 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.598 M 223.93 % | -3.710 M -198.62 % | 3.762 M -28.88 % | 5.289 M -56.50 % | 12.158 M 60.42 % | 7.579 M |
| Investissements totaux | 410.998 K -89.35 % | 3.859 M -58.66 % | 9.336 M -6.08 % | 9.940 M -2.29 % | 10.173 M | 0.000 |
| Dette totale | 5.131 M 136.72 % | 2.167 M -79.92 % | 10.794 M 3.16 % | 10.464 M -17.08 % | 12.619 M 46.88 % | 8.591 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -121.792 K -133.05 % | 368.551 K -30.85 % | 532.970 K -33.01 % | 795.620 K 143.39 % | 326.886 K 499.29 % | -81.866 K |
| Bénéfices non répartis | 8.061 M -12.26 % | 9.187 M 12.52 % | 8.165 M 62.09 % | 5.037 M 153.26 % | 1.989 M 21 787.71 % | -9.171 K |
| Actions ordinaires | 5.059 K 321.58 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 33.33 % | 900.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 26.586 M 31.60 % | 20.202 M 4.44 % | 19.344 M 180.58 % | 6.894 M 104.19 % | 3.376 M 248.27 % | 969.474 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.913 M 109.08 % | 1.872 M 760.41 % | 217.523 K -95.38 % | 4.708 M 207.17 % | 1.533 M 6.69 % | 1.436 M |
| Total des passifs non courants | 3.913 M 109.08 % | 1.872 M 760.41 % | 217.523 K -95.38 % | 4.708 M 207.17 % | 1.533 M 6.69 % | 1.436 M |
| Autres passifs courants | 4.332 M -25.34 % | 5.803 M 391.02 % | 1.182 M 50.61 % | 784.653 K -39.80 % | 1.303 M 155.41 % | 510.352 K |
| Revenus reportés | 628.067 K 75.74 % | 357.383 K -49.74 % | 711.013 K 31.18 % | 542.010 K -32.47 % | 802.661 K 92.88 % | 416.137 K |
| Dette à court terme | 1.217 M 311.54 % | 295.807 K -97.20 % | 10.577 M 83.75 % | 5.756 M -48.08 % | 11.086 M 54.95 % | 7.155 M |
| Total des passifs courants | 15.534 M 17.58 % | 13.212 M -26.78 % | 18.044 M 52.03 % | 11.868 M -31.07 % | 17.218 M 56.28 % | 11.017 M |
| Passifs totaux | 19.447 M 28.93 % | 15.083 M -17.40 % | 18.261 M 10.17 % | 16.576 M -11.60 % | 18.751 M 50.56 % | 12.454 M |
| Autres actifs non courants | 3.754 M | 0.000 100.00 % | -9.336 M 6.08 % | -9.940 M 2.29 % | -10.173 M -33 466.08 % | 30.490 K |
| Investissements à long terme | 410.998 K -89.35 % | 3.859 M -58.66 % | 9.336 M -6.08 % | 9.940 M -2.29 % | 10.173 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 61.972 K 94.56 % | 31.853 K 261.39 % | 8.814 K -20.54 % | 11.093 K -8.04 % | 12.063 K 273.24 % | 3.232 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 61.972 K 94.56 % | 31.853 K 261.39 % | 8.814 K -20.54 % | 11.093 K -8.04 % | 12.063 K 273.24 % | 3.232 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.615 M -7.00 % | 9.263 M -0.68 % | 9.327 M -6.06 % | 9.929 M -2.29 % | 10.161 M 4.95 % | 9.682 M |
| Total des actifs non courants | 12.943 M -1.85 % | 13.187 M 40.75 % | 9.369 M -6.08 % | 9.976 M -1.98 % | 10.178 M 4.72 % | 9.719 M |
| Autres actifs circulants | 10.230 M 272.19 % | 2.749 M -42.15 % | 4.751 M 82.17 % | 2.608 M -42.91 % | 4.568 M 2 408.95 % | 182.079 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 532.605 K -90.94 % | 5.877 M -16.43 % | 7.033 M 35.90 % | 5.175 M 1 023.66 % | 460.522 K -54.49 % | 1.012 M |
| Liquidités et placements à court terme | 532.605 K -90.94 % | 5.877 M -16.43 % | 7.033 M 35.90 % | 5.175 M 1 023.66 % | 460.522 K -54.49 % | 1.012 M |
| Total des actifs courants | 33.090 M 49.74 % | 22.098 M -21.74 % | 28.236 M 109.25 % | 13.494 M 12.93 % | 11.949 M 222.60 % | 3.704 M |
| Inventaire | 8.837 M 25.23 % | 7.056 M 13.31 % | 6.227 M 59.59 % | 3.902 M 131.91 % | 1.683 M 34.57 % | 1.250 M |
| Créances nettes | 13.491 M 110.28 % | 6.416 M -37.25 % | 10.225 M 465.16 % | 1.809 M -65.46 % | 5.237 M 315.84 % | 1.259 M |
| Actifs fiscaux | 100.994 K 210.43 % | 32.534 K -2.85 % | 33.490 K -7.61 % | 36.247 K 608.50 % | 5.116 K 23.19 % | 4.153 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.335 M 46.51 % | 5.689 M 20.30 % | 4.729 M 13.91 % | 4.152 M 29.17 % | 3.214 M 17.30 % | 2.740 M |
| Impôts à payer | 1.021 M -4.24 % | 1.067 M 26.23 % | 844.925 K 33.29 % | 633.919 K -21.92 % | 811.928 K 313.48 % | 196.366 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.384 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.641 M 75.12 % | 10.645 M 0.00 % | 10.645 M 903.77 % | 1.061 M 0.00 % | 1.061 M 0.00 % | 1.061 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.033 M 30.46 % | 35.285 M -6.17 % | 37.605 M 60.22 % | 23.470 M 6.07 % | 22.127 M 64.84 % | 13.423 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -70.346 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.633 K -4 627.31 % | -648.000 -102.38 % | 27.181 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -16.444 M -467.72 % | 4.472 M 153.14 % | -8.416 M -2 218.92 % | 397.191 K 109.59 % | -4.142 M -437.46 % | -770.627 K |
| Comptes débiteurs | -7.614 M -324.21 % | 3.396 M 139.72 % | -8.549 M -352.90 % | 3.381 M 182.89 % | -4.078 M -1 740.01 % | 248.674 K |
| Inventaire | -2.297 M -110.56 % | -1.091 M 58.92 % | -2.656 M -20.72 % | -2.200 M -567.86 % | -329.435 K 22.86 % | -427.052 K |
| Comptes à payer | 2.645 M 143.66 % | 1.085 M 64.17 % | 661.080 K -17.74 % | 803.611 K 192.52 % | 274.724 K 145.39 % | -605.226 K |
| Autre fonds de roulement | -9.178 M -948.36 % | 1.082 M -49.17 % | 2.128 M 234.12 % | -1.587 M -17 880.65 % | -8.825 K -168.00 % | 12.977 K |
| Autres éléments non monétaires | 632.323 K 363.75 % | 136.349 K 3 098.66 % | -4.547 K -103.78 % | 120.202 K 101.96 % | -6.146 M -3 075.55 % | 206.537 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.877 M -335.92 % | 6.730 M 262.12 % | -4.151 M -189.41 % | 4.643 M 158.57 % | -7.926 M -1 586.01 % | 533.409 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -517.813 K 24.32 % | -684.210 K 1.53 % | -694.813 K -184.56 % | -244.172 K -31.27 % | -186.006 K 49.77 % | -370.284 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -416.916 K 89.23 % | -3.870 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -37.082 K -101.17 % | 3.176 M 175.59 % | -4.201 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -971.811 K 29.48 % | -1.378 M 71.85 % | -4.896 M -1 905.21 % | -244.172 K -31.27 % | -186.006 K 49.77 % | -370.284 K |
| Remboursement de dette | 3.066 M 136.76 % | -8.341 M -822.48 % | 1.155 M 145.56 % | -2.534 M -126.12 % | 9.700 M 584.09 % | 1.418 M |
| Actions ordinaires émises | 8.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.315 M -30.91 % | 1.904 M 2 136.18 % | 85.129 K 109.88 % | -861.525 K -170.00 % | 1.231 M 249.30 % | -824.336 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.381 M 292.33 % | -6.437 M -156.87 % | 11.320 M 433.38 % | -3.396 M -131.06 % | 10.931 M 1 741.29 % | 593.659 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -86.282 K 16.27 % | -103.044 K 72.96 % | -381.011 K -448.12 % | 109.448 K -52.73 % | 231.547 K 2 640.29 % | -9.115 K |
| Variation nette de la trésorerie | -4.554 M -283.04 % | -1.189 M -162.82 % | 1.893 M 70.10 % | 1.113 M -63.52 % | 3.050 M 307.94 % | 747.669 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.878 M -16.82 % | 7.067 M 36.57 % | 5.175 M 27.39 % | 4.062 M 301.39 % | 1.012 M 282.85 % | 264.331 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.325 M -77.46 % | 5.878 M -16.82 % | 7.067 M 36.57 % | 5.175 M 27.39 % | 4.062 M 301.39 % | 1.012 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.877 M -335.92 % | 6.730 M 262.12 % | -4.151 M -189.41 % | 4.643 M 158.57 % | -7.926 M -1 586.01 % | 533.409 K |
| Dépenses en capital | -554.895 K 21.83 % | -709.899 K -2.17 % | -694.813 K -184.56 % | -244.172 K -31.27 % | -186.006 K 49.77 % | -370.284 K |
| Cash-flow disponible | -16.432 M -372.96 % | 6.020 M 224.22 % | -4.846 M -210.17 % | 4.399 M 154.22 % | -8.112 M -5 073.18 % | 163.125 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.356 M 53.79 % | 11.936 M 9.78 % | 10.873 M 15.50 % | 9.414 M -38.99 % | 15.431 M 34.44 % | 11.478 M 8.10 % | 10.618 M 32.54 % | 8.011 M 0.22 % | 7.994 M 30.44 % | 6.128 M 36.95 % | 4.475 M 0.00 % | 4.475 M |
| Bénéfice net | -57.438 K 94.57 % | -1.059 M -242.36 % | 743.542 K 56.48 % | 475.172 K -63.03 % | 1.285 M -41.33 % | 2.191 M 10.28 % | 1.986 M 41.06 % | 1.408 M -7.35 % | 1.520 M 119.19 % | 693.440 K 45.81 % | 475.590 K 0.00 % | 475.590 K |
| Bénéfice avant impôt | -169.624 K 84.54 % | -1.098 M -230.02 % | 844.080 K 48.64 % | 567.879 K -60.32 % | 1.431 M -42.35 % | 2.483 M 12.22 % | 2.212 M 49.03 % | 1.484 M -18.22 % | 1.815 M 131.53 % | 783.976 K 41.35 % | 554.624 K 0.00 % | 554.624 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 89.95 % | -0.09 -218.44 % | 0.08 28.69 % | 0.06 -34.96 % | 0.09 -57.12 % | 0.22 3.81 % | 0.21 12.44 % | 0.19 -18.40 % | 0.23 77.50 % | 0.13 3.21 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| EBITDA | 60.914 K 111.60 % | -525.279 K -282.86 % | 287.254 K -71.28 % | 1.000 M -37.18 % | 1.592 M -42.03 % | 2.746 M 27.56 % | 2.153 M 39.11 % | 1.548 M -11.66 % | 1.752 M 148.58 % | 704.826 K 19.64 % | 589.098 K 0.00 % | 589.098 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 96.47 % | -0.09 -229.68 % | 0.07 35.48 % | 0.05 -39.40 % | 0.08 -56.36 % | 0.19 2.01 % | 0.19 6.43 % | 0.18 -7.55 % | 0.19 68.04 % | 0.11 6.46 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.00 107.54 % | -0.04 -266.58 % | 0.03 -75.13 % | 0.11 2.97 % | 0.10 -56.88 % | 0.24 17.99 % | 0.20 4.96 % | 0.19 -11.86 % | 0.22 90.58 % | 0.12 -12.64 % | 0.13 0.00 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.14 55.53 % | 0.09 -55.77 % | 0.20 -30.39 % | 0.29 61.16 % | 0.18 -46.70 % | 0.34 11.96 % | 0.30 -2.26 % | 0.31 -1.45 % | 0.31 47.88 % | 0.21 -16.00 % | 0.25 0.00 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 159.125 K -98.93 % | 14.924 M 24.37 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 29.09 % | 9.296 M 3.29 % | 9.000 M -25.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 159.125 K -98.93 % | 14.924 M 24.36 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 29.09 % | 9.296 M 3.29 % | 9.000 M -25.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.36 -407.76 % | -0.07 -214.35 % | 0.06 56.57 % | 0.04 -71.35 % | 0.14 -42.42 % | 0.24 44.93 % | 0.17 41.06 % | 0.12 -7.27 % | 0.13 119.03 % | 0.06 45.96 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -0.36 -407.76 % | -0.07 -214.35 % | 0.06 56.57 % | 0.04 -71.35 % | 0.14 -42.42 % | 0.24 44.93 % | 0.17 41.06 % | 0.12 -7.27 % | 0.13 119.03 % | 0.06 45.96 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 2.549 M 139.20 % | 1.066 M -51.44 % | 2.194 M -19.61 % | 2.729 M -1.68 % | 2.776 M -28.34 % | 3.874 M 21.03 % | 3.201 M 29.54 % | 2.471 M -1.23 % | 2.502 M 92.89 % | 1.297 M 15.04 % | 1.127 M 0.00 % | 1.127 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -54.750 K -40.52 % | -38.963 K -138.75 % | 100.538 K 8.45 % | 92.707 K -36.45 % | 145.890 K -50.02 % | 291.882 K 29.29 % | 225.752 K 196.40 % | 76.164 K -74.20 % | 295.206 K 226.06 % | 90.536 K 14.55 % | 79.034 K 0.00 % | 79.034 K |
| Coût des revenus | 15.808 M 45.42 % | 10.870 M 25.26 % | 8.678 M 29.83 % | 6.684 M -47.18 % | 12.655 M 66.42 % | 7.604 M 2.52 % | 7.417 M 33.87 % | 5.540 M 0.88 % | 5.492 M 13.67 % | 4.831 M 44.34 % | 3.347 M 0.00 % | 3.347 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.146 M 100.11 % | 572.459 K -29.26 % | 809.198 K 42.97 % | 566.008 K 6.75 % | 530.224 K 66.38 % | 318.682 K 62.83 % | 195.710 K -52.60 % | 412.858 K 143.41 % | 169.612 K -48.36 % | 328.448 K -21.54 % | 418.614 K 0.00 % | 418.614 K |
| Frais de vente et de marketing | 491.428 K 116.09 % | 227.421 K -56.75 % | 525.860 K 140.88 % | 218.310 K -43.72 % | 387.902 K 16.76 % | 332.218 K -0.92 % | 335.304 K 96.08 % | 171.002 K -25.81 % | 230.484 K 143.06 % | 94.826 K -4.08 % | 98.864 K 0.00 % | 98.864 K |
| Autres dépenses | 121.390 K -83.52 % | 736.614 K 1 719.16 % | 40.492 K 148.54 % | -83.420 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.498 K 0.00 % | 233.498 K -15.56 % | 276.510 K 0.00 % | 276.510 K 72.54 % | 160.258 K 0.00 % | 160.258 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.826 M 20.04 % | 2.354 M 11.68 % | 2.108 M 1.86 % | 2.069 M 85.94 % | 1.113 M -3.30 % | 1.151 M 58.78 % | 724.756 K -13.00 % | 833.096 K 40.50 % | 592.942 K 25.86 % | 471.116 K -49.46 % | 932.166 K 0.00 % | 932.166 K |
| Coût et dépenses | 18.633 M 40.90 % | 13.224 M 22.60 % | 10.786 M 23.22 % | 8.753 M -36.42 % | 13.768 M 57.26 % | 8.755 M 7.53 % | 8.142 M 27.75 % | 6.373 M 4.74 % | 6.085 M 14.75 % | 5.302 M 30.80 % | 4.054 M 0.00 % | 4.054 M |
| Frais de recherche et de développement | 842.656 K 3.09 % | 817.383 K 17.57 % | 695.242 K 48.30 % | 468.819 K 25.94 % | 372.250 K -33.53 % | 560.018 K -3.16 % | 578.276 K 41.52 % | 408.610 K 5.80 % | 386.210 K 76.43 % | 218.906 K -13.96 % | 254.426 K 0.00 % | 254.426 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.862 M 132.73 % | 799.880 K -41.70 % | 1.372 M -9.56 % | 1.517 M 65.23 % | 918.126 K 41.05 % | 650.900 K 21.97 % | 533.662 K -8.60 % | 583.860 K 40.62 % | 415.208 K -1.91 % | 423.274 K -18.20 % | 517.480 K 0.00 % | 517.480 K |
| Revenu d'intérêts | 38.262 K 375.60 % | 8.045 K -91.88 % | 99.104 K 157.03 % | 38.557 K -83.39 % | 232.184 K -3.62 % | 240.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 147.102 K 92.02 % | 76.609 K -84.50 % | 494.374 K 101.85 % | 244.917 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.844 K 0.00 % | 225.844 K 72.01 % | 131.300 K 0.00 % | 131.300 K 396.18 % | 26.462 K 0.00 % | 26.462 K |
| Dépréciation et amortissement | 225.764 K -54.45 % | 495.610 K 146.95 % | 200.696 K 7.15 % | 187.305 K 26.56 % | 148.000 K 21.49 % | 121.818 K 10.69 % | 110.050 K 4.74 % | 105.074 K 29.39 % | 81.208 K 21.23 % | 66.986 K 736.38 % | 8.009 K 0.00 % | 8.009 K |
| Résultat d'exploitation | -276.732 K 78.52 % | -1.288 M -1 588.38 % | 86.558 K -86.89 % | 660.210 K -54.28 % | 1.444 M -44.98 % | 2.624 M 28.46 % | 2.043 M 41.62 % | 1.443 M -13.66 % | 1.671 M 161.95 % | 637.840 K 51.57 % | 420.828 K 0.00 % | 420.828 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 86.03 % | -0.11 -1 455.82 % | 0.01 -88.65 % | 0.07 -25.06 % | 0.09 -59.07 % | 0.23 18.83 % | 0.19 6.85 % | 0.18 -13.85 % | 0.21 100.83 % | 0.10 10.67 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 190.812 K -74.81 % | 757.522 K 920.44 % | -92.331 K -616.08 % | -12.894 K 90.92 % | -141.948 K -183.88 % | 169.222 K 305.44 % | 41.738 K -71.07 % | 144.286 K -1.27 % | 146.136 K 9.22 % | 133.796 K 0.00 % | 133.796 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.598 M 148.83 % | 1.848 M 149.81 % | -3.710 M -191.30 % | 4.064 M 8.03 % | 3.762 M 5.76 % | 3.557 M -32.75 % | 5.289 M -11.25 % | 5.959 M -50.98 % | 12.158 M 300.00 % | 3.040 M 60.42 % | 1.895 M |
| Investissements totaux | 410.998 K -89.10 % | 3.770 M -2.30 % | 3.859 M 2.13 % | 3.779 M -59.53 % | 9.336 M 0.13 % | 9.324 M 25 824.26 % | -36.247 K -601.10 % | -5.170 K -1.06 % | -5.116 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.131 M 73.81 % | 2.952 M 36.19 % | 2.167 M -77.97 % | 9.837 M -8.87 % | 10.794 M 7.37 % | 10.053 M -3.92 % | 10.464 M 3.45 % | 10.115 M -19.84 % | 12.619 M 300.00 % | 3.155 M 46.88 % | 2.148 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -121.792 K -12.89 % | -107.890 K -129.27 % | 368.551 K 392.14 % | -126.157 K -123.67 % | 532.970 K 37.01 % | 389.009 K -51.11 % | 795.620 K 117.61 % | 365.615 K 11.85 % | 326.886 K 336.85 % | -138.011 K -48.54 % | -92.911 K |
| Bénéfices non répartis | 8.061 M -0.83 % | 8.129 M -11.52 % | 9.187 M 6.33 % | 8.640 M 5.82 % | 8.165 M 12.96 % | 7.228 M 43.49 % | 5.037 M 48.28 % | 3.397 M 70.80 % | 1.989 M 300.00 % | 497.245 K 21 787.71 % | -2.293 K |
| Actions ordinaires | 5.059 K 80.68 % | 2.800 K 133.33 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 33.33 % | 900.000 0.00 % | 900.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.250 0.00 % | 0.250 |
| Capitaux propres totaux | 26.586 M -0.31 % | 26.667 M 32.00 % | 20.202 M 5.44 % | 19.160 M -0.95 % | 19.344 M 122.90 % | 8.678 M 25.88 % | 6.894 M 42.94 % | 4.823 M 42.85 % | 3.376 M 300.00 % | 844.094 K 248.27 % | 242.368 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.913 M 128.80 % | 1.710 M -8.62 % | 1.872 M 322.52 % | 442.958 K 103.64 % | 217.523 K 2.67 % | 211.858 K -95.50 % | 4.708 M -24.01 % | 6.195 M 304.24 % | 1.533 M 300.00 % | 383.141 K 6.69 % | 359.102 K |
| Total des passifs non courants | 3.913 M 128.80 % | 1.710 M -8.62 % | 1.872 M 322.52 % | 442.958 K 103.64 % | 217.523 K 2.67 % | 211.857 K -95.50 % | 4.708 M -24.01 % | 6.195 M 304.24 % | 1.533 M 300.00 % | 383.141 K 6.69 % | 359.102 K |
| Autres passifs courants | 4.332 M 29.23 % | 3.352 M -42.23 % | 5.803 M 750.85 % | 681.995 K -54.58 % | 1.502 M 3.58 % | 1.450 M 24.07 % | 1.168 M -32.11 % | 1.721 M -18.28 % | 2.106 M -36.18 % | 3.300 M 67.93 % | 1.965 M |
| Revenus reportés | 628.067 K -30.35 % | 901.799 K 152.33 % | 357.383 K -2.04 % | 364.844 K -48.69 % | 711.013 K 3.77 % | 685.193 K 26.42 % | 542.010 K -35.75 % | 843.638 K 5.11 % | 802.661 K 300.00 % | 200.665 K 92.88 % | 104.034 K |
| Dette à court terme | 1.217 M -1.94 % | 1.241 M 319.68 % | 295.807 K -96.85 % | 9.394 M -14.35 % | 10.968 M 4.86 % | 10.460 M 76.85 % | 5.914 M 20.23 % | 4.919 M -55.63 % | 11.086 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.534 M 10.72 % | 14.030 M 6.19 % | 13.212 M -12.84 % | 15.157 M -16.00 % | 18.044 M 8.34 % | 16.654 M 40.32 % | 11.868 M 9.10 % | 10.879 M -36.82 % | 17.218 M 300.00 % | 4.305 M 56.28 % | 2.754 M |
| Passifs totaux | 19.447 M 23.55 % | 15.740 M 4.36 % | 15.083 M -3.32 % | 15.600 M -14.57 % | 18.261 M 8.27 % | 16.866 M 1.75 % | 16.576 M -2.92 % | 17.074 M -8.94 % | 18.751 M 300.00 % | 4.688 M 50.56 % | 3.113 M |
| Autres actifs non courants | 3.754 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.336 M -0.13 % | -9.324 M -25 824.26 % | 36.247 K 601.10 % | 5.170 K 1.06 % | 5.116 K 2 046 300.00 % | 0.250 -100.00 % | 7.623 K |
| Investissements à long terme | 410.998 K -89.10 % | 3.770 M -2.30 % | 3.859 M 2.13 % | 3.779 M -59.53 % | 9.336 M 0.13 % | 9.324 M 25 824.26 % | -36.247 K -601.10 % | -5.170 K -1.06 % | -5.116 K | 0.000 -100.00 % | 0.250 |
| Immobilisations incorporelles | 61.972 K 53.42 % | 40.394 K 26.81 % | 31.853 K 310.21 % | 7.765 K -11.90 % | 8.814 K -9.54 % | 9.744 K -12.16 % | 11.093 K -4.78 % | 11.650 K -3.42 % | 12.063 K 300.00 % | 3.016 K 273.24 % | 808.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 61.972 K 53.42 % | 40.394 K 26.81 % | 31.853 K 310.21 % | 7.765 K -11.90 % | 8.814 K -9.54 % | 9.744 K -12.16 % | 11.093 K -4.78 % | 11.650 K -3.42 % | 12.063 K 300.00 % | 3.016 K 273.24 % | 808.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.615 M -5.81 % | 9.146 M -1.26 % | 9.263 M 4.66 % | 8.851 M -5.11 % | 9.327 M 0.14 % | 9.315 M -6.19 % | 9.929 M -1.16 % | 10.045 M -1.14 % | 10.161 M 300.00 % | 2.540 M 4.95 % | 2.420 M |
| Total des actifs non courants | 12.943 M -0.35 % | 12.989 M -1.50 % | 13.187 M 4.09 % | 12.669 M 35.22 % | 9.369 M 0.11 % | 9.359 M -6.19 % | 9.976 M -0.85 % | 10.062 M -1.14 % | 10.178 M 300.00 % | 2.545 M 4.72 % | 2.430 M |
| Autres actifs circulants | 10.230 M 25.00 % | 8.184 M 197.75 % | 2.749 M -19.74 % | 3.425 M -31.70 % | 5.014 M 484.43 % | 857.996 K -67.79 % | 2.663 M | 0.000 -100.00 % | 4.748 M 315.75 % | 1.142 M 2 408.99 % | 45.519 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 532.605 K -51.75 % | 1.104 M -81.22 % | 5.877 M 1.80 % | 5.773 M -17.90 % | 7.033 M 8.25 % | 6.496 M 25.54 % | 5.175 M 24.52 % | 4.156 M 802.36 % | 460.522 K 300.00 % | 115.130 K -54.49 % | 253.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 532.605 K -51.75 % | 1.104 M -81.22 % | 5.877 M 1.80 % | 5.773 M -17.90 % | 7.033 M 8.25 % | 6.496 M 25.54 % | 5.175 M 24.52 % | 4.156 M 802.36 % | 460.522 K 300.00 % | 115.130 K -54.49 % | 253.000 K |
| Total des actifs courants | 33.090 M 12.48 % | 29.418 M 33.13 % | 22.098 M 0.03 % | 22.092 M -21.76 % | 28.236 M 74.45 % | 16.186 M 19.95 % | 13.494 M 14.02 % | 11.835 M -0.95 % | 11.949 M 300.00 % | 2.987 M 222.60 % | 925.968 K |
| Inventaire | 8.837 M -8.00 % | 9.605 M 36.11 % | 7.056 M 3.00 % | 6.851 M 10.02 % | 6.227 M 58.49 % | 3.929 M 0.69 % | 3.902 M 30.37 % | 2.993 M 77.88 % | 1.683 M 300.00 % | 420.647 K 34.57 % | 312.577 K |
| Créances nettes | 13.491 M 28.17 % | 10.526 M 64.06 % | 6.416 M 6.18 % | 6.042 M -39.34 % | 9.961 M 103.20 % | 4.902 M 170.97 % | 1.809 M -53.35 % | 3.878 M -23.32 % | 5.058 M 286.27 % | 1.309 M 315.84 % | 314.871 K |
| Actifs fiscaux | 100.994 K 217.74 % | 31.785 K -2.30 % | 32.534 K 2.13 % | 31.855 K -4.88 % | 33.490 K -2.89 % | 34.486 K -4.86 % | 36.247 K 601.10 % | 5.170 K 1.06 % | 5.116 K 300.00 % | 1.279 K 23.19 % | 1.038 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.335 M 4.74 % | 7.958 M 39.88 % | 5.689 M 43.09 % | 3.976 M -15.93 % | 4.729 M 26.22 % | 3.747 M -9.76 % | 4.152 M 23.53 % | 3.361 M 4.57 % | 3.214 M 300.00 % | 803.553 K 17.30 % | 685.023 K |
| Impôts à payer | 1.021 M 77.22 % | 576.338 K -45.96 % | 1.067 M 44.04 % | 740.445 K -12.37 % | 844.925 K -15.34 % | 997.993 K 57.43 % | 633.919 K -27.76 % | 877.529 K 8.08 % | 811.928 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.641 M -0.01 % | 18.644 M 75.14 % | 10.645 M 0.00 % | 10.645 M 0.00 % | 10.645 M 903.77 % | 1.061 M 0.00 % | 1.061 M 0.00 % | 1.061 M 0.00 % | 1.061 M 118.72 % | 484.860 K 43.63 % | 337.571 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.033 M 8.55 % | 42.407 M 20.18 % | 35.285 M 1.51 % | 34.760 M -7.56 % | 37.605 M 47.21 % | 25.544 M 8.84 % | 23.470 M 7.18 % | 21.897 M -1.04 % | 22.127 M 300.00 % | 5.532 M 64.84 % | 3.356 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.317 K 0.00 % | -15.317 K -4 627.31 % | -324.000 0.00 % | -324.000 -102.38 % | 13.591 K 0.00 % | 13.591 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.278 M 81.48 % | -12.297 M -537.12 % | -1.930 M -143.51 % | 4.436 M 156.15 % | -7.901 M -376.62 % | -1.658 M -114.22 % | -773.794 K -192.24 % | 838.860 K 144.29 % | -1.894 M 44.79 % | -3.431 M -790.38 % | -385.314 K 0.00 % | -385.314 K |
| Comptes débiteurs | -1.658 M 61.84 % | -4.345 M -1 195.17 % | -335.446 K -108.74 % | 3.838 M 173.72 % | -5.207 M -55.75 % | -3.343 M -255.47 % | 2.150 M 74.75 % | 1.230 M 482.50 % | -321.678 K 91.44 % | -3.757 M -3 121.32 % | 124.336 K 0.00 % | 124.336 K |
| Inventaire | -499.087 K 93.95 % | -8.247 M -103.98 % | -4.043 M -337.62 % | 1.701 M 153.96 % | -3.153 M -282.86 % | 1.724 M 174.93 % | -2.301 M -128.24 % | -1.008 M 29.12 % | -1.423 M -491.79 % | 363.098 K 270.05 % | -213.526 K 0.00 % | -213.526 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 2.417 M | 0.000 100.00 % | -576.122 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.804 K 0.00 % | 401.804 K 192.51 % | 137.362 K 0.00 % | 137.362 K 145.39 % | -302.613 K 0.00 % | -302.613 K |
| Autre fonds de roulement | -120.420 K 94.33 % | -2.123 M -186.71 % | 2.448 M 564.57 % | -527.007 K -214.84 % | 458.904 K 1 272.41 % | -39.142 K 93.71 % | -622.646 K -200.96 % | 616.724 K 511.60 % | -149.836 K -302.29 % | -37.246 K -674.03 % | 6.489 K 0.00 % | 6.489 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.168 M -6 871 541.18 % | 17.000 -100.00 % | 1.746 M 141.25 % | -4.233 M -831.03 % | 579.016 K 3.64 % | 558.698 K 794.50 % | -80.446 K -116.02 % | 502.138 K 108.28 % | -6.066 M -649.96 % | 1.103 M 968.13 % | 103.268 K 0.00 % | 103.268 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.017 M 76.54 % | -12.860 M -1 108.61 % | 1.275 M -76.63 % | 5.455 M 201.68 % | -5.365 M -542.07 % | 1.214 M -32.15 % | 1.789 M -37.34 % | 2.854 M 144.88 % | -6.359 M -305.75 % | -1.567 M -687.65 % | 266.704 K 0.00 % | 266.704 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 42.016 K 106.98 % | -601.845 K -104.24 % | -294.678 K 24.35 % | -389.532 K 25.47 % | -522.622 K -203.51 % | -172.192 K -90.39 % | -90.440 K 41.11 % | -153.578 K 5.02 % | -161.690 K -980.82 % | -14.960 K 91.92 % | -185.142 K 0.00 % | -185.142 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -416.916 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.955 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.934 K | 0.000 -100.00 % | 3.261 M 264.91 % | -1.977 M 52.93 % | -4.201 M | 0.000 -100.00 % | 122.086 K 79 376.62 % | -154.000 50.64 % | -312.000 96.55 % | -9.044 K -104.88 % | 185.142 K 0.00 % | 185.142 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -369.966 K 38.53 % | -601.845 K -120.29 % | 2.966 M 168.28 % | -4.344 M 8.04 % | -4.724 M -2 643.44 % | -172.192 K -90.39 % | -90.440 K 41.17 % | -153.732 K 5.10 % | -162.002 K -574.90 % | -24.004 K 87.03 % | -185.142 K 0.00 % | -185.142 K |
| Remboursement de dette | -5.769 M -165.30 % | 8.835 M | 0.000 100.00 % | -450.105 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.359 M 3 173.19 % | -44.236 K 99.24 % | -5.818 M -4 238.48 % | 140.592 K -98.69 % | 10.704 M 1 638.02 % | 615.872 K 182.63 % | -745.368 K 71.87 % | -2.650 M -126.28 % | 10.086 M 1 093.80 % | 844.878 K 181.17 % | -1.041 M 0.00 % | -1.041 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.590 M -59.16 % | 8.791 M 251.09 % | -5.818 M -839.92 % | -619.025 K -105.78 % | 10.704 M 1 638.02 % | 615.872 K 182.63 % | -745.368 K 71.87 % | -2.650 M -126.28 % | 10.086 M 1 093.80 % | 844.878 K 181.17 % | -1.041 M 0.00 % | -1.041 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 17.191 K 116.61 % | -103.473 K -156.88 % | 181.914 K 227.68 % | -142.479 K -89.05 % | -75.366 K 75.34 % | -305.646 K -560.91 % | 66.314 K 53.74 % | 43.134 K -81.37 % | 231.548 K -95.68 % | 5.366 M 302.47 % | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M |
| Variation nette de la trésorerie | 220.870 K 104.63 % | -4.774 M -584.41 % | -697.609 K -241.97 % | 491.363 K 107.85 % | -6.256 M -1 025.78 % | 675.779 K 123.61 % | -2.862 M -3.38 % | -2.768 M -463.67 % | 761.229 K -0.17 % | 762.513 K 307.94 % | 186.918 K 0.00 % | 186.918 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.104 M -81.22 % | 5.878 M | 0.000 -100.00 % | 6.782 M 3.92 % | 6.526 M 26.12 % | 5.175 M 24.52 % | 4.156 M 2.30 % | 4.062 M 1 497.45 % | 254.284 K 0.51 % | 253.000 K 282.86 % | 66.082 K 0.00 % | 66.082 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.325 M 20.01 % | 1.104 M 258.25 % | -697.609 K -109.59 % | 7.274 M 2 593.98 % | 269.997 K -95.39 % | 5.850 M 352.24 % | 1.294 M 0.00 % | 1.294 M 27.39 % | 1.016 M 0.00 % | 1.016 M 301.39 % | 253.000 K 0.00 % | 253.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.508 M 88.27 % | -12.860 M -1 108.61 % | 1.275 M -76.63 % | 5.455 M 201.68 % | -5.365 M -542.07 % | 1.214 M -32.15 % | 1.789 M -37.34 % | 2.854 M 144.88 % | -6.359 M -305.75 % | -1.567 M -687.65 % | 266.704 K 0.00 % | 266.704 K |
| Dépenses en capital | 42.016 K 106.98 % | -601.841 K -104.24 % | -294.678 K 24.35 % | -389.532 K 25.47 % | -522.622 K -203.51 % | -172.192 K -90.39 % | -90.440 K 41.11 % | -153.578 K 5.02 % | -161.690 K -980.82 % | -14.960 K 91.92 % | -185.142 K 0.00 % | -185.142 K |
| Cash-flow disponible | -1.466 M 89.11 % | -13.462 M -1 473.18 % | 980.342 K -80.65 % | 5.065 M 186.04 % | -5.887 M -665.36 % | 1.041 M -38.68 % | 1.698 M -37.12 % | 2.701 M 141.42 % | -6.521 M -312.13 % | -1.582 M -2 039.92 % | 81.562 K 0.00 % | 81.562 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |