RiverBank Holding Company RBNK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.746 M -18.01 % | 13.106 M 49.24 % | 8.781 M 12.50 % | 7.806 M 12.47 % | 6.940 M -5.53 % | 7.347 M |
| Bénéfice net | 2.060 M 70.25 % | 1.210 M -25.79 % | 1.630 M -11.64 % | 1.845 M 233.21 % | 553.658 K -32.15 % | 815.984 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.611 M 70.42 % | 1.532 M -25.18 % | 2.048 M 29.15 % | 1.585 M 186.34 % | 553.658 K -32.15 % | 815.984 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 107.85 % | 0.12 -49.87 % | 0.23 14.81 % | 0.20 154.60 % | 0.08 -28.17 % | 0.11 |
| EBITDA | 0.000 -100.00 % | 1.624 M -23.78 % | 2.131 M 28.03 % | 1.664 M 153.74 % | 655.945 K -28.88 % | 922.334 K |
| Ratio de revenu net | 0.19 107.64 % | 0.09 -50.28 % | 0.19 -21.46 % | 0.24 196.27 % | 0.08 -28.17 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 0.12 -48.93 % | 0.24 13.80 % | 0.21 125.61 % | 0.09 -24.72 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 1.00 38.17 % | 0.72 -24.13 % | 0.95 -0.71 % | 0.96 -3.93 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.105 M -0.92 % | 1.115 M 15.29 % | 966.970 K 8.50 % | 891.239 K 0.00 % | 891.239 K 0.00 % | 891.239 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.105 M 0.97 % | 1.094 M 16.59 % | 938.223 K 9.57 % | 856.299 K 0.00 % | 856.299 K 0.00 % | 856.299 K |
| Bénéfice par action diluée | 1.86 70.64 % | 1.09 -35.50 % | 1.69 -18.36 % | 2.07 233.87 % | 0.62 -32.61 % | 0.92 |
| Bénéfice par action | 1.86 67.57 % | 1.11 -36.21 % | 1.74 -19.07 % | 2.15 230.77 % | 0.65 -31.58 % | 0.95 |
| Bénéfice brut | 10.746 M 13.29 % | 9.485 M 13.24 % | 8.376 M 11.70 % | 7.499 M 8.05 % | 6.940 M -5.53 % | 7.347 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 551.213 K 71.07 % | 322.224 K -22.81 % | 417.442 K 260.86 % | -259.500 K | 0.000 -100.00 % | 955.458 K |
| Coût des revenus | 5.064 M 39.86 % | 3.621 M 793.80 % | 405.092 K 32.01 % | 306.861 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 369.113 K -5.67 % | 391.301 K -3.11 % | 403.860 K -14.67 % | 473.265 K 60.33 % | 295.178 K -15.41 % | 348.935 K |
| Frais de vente et de marketing | 119.996 K 18.44 % | 101.318 K 66.01 % | 61.032 K 70.51 % | 35.793 K -25.89 % | 48.299 K -28.77 % | 67.807 K |
| Autres dépenses | 7.239 M -2.97 % | 7.461 M 27.23 % | 5.864 M 8.50 % | 5.405 M 4.27 % | 5.183 M 458.53 % | 928.028 K |
| Dépenses de fonctionnement | 7.728 M -2.83 % | 7.953 M 25.67 % | 6.329 M 7.02 % | 5.914 M 7.00 % | 5.527 M 310.99 % | 1.345 M |
| Coût et dépenses | 7.728 M -33.23 % | 11.574 M 71.88 % | 6.734 M 8.25 % | 6.220 M -2.60 % | 6.387 M -2.21 % | 6.531 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 489.109 K -0.71 % | 492.619 K 5.96 % | 464.892 K -8.68 % | 509.058 K 48.21 % | 343.477 K -17.58 % | 416.742 K |
| Revenu d'intérêts | 15.262 M 19.77 % | 12.743 M 50.13 % | 8.488 M 13.80 % | 7.459 M 7.94 % | 6.910 M -4.51 % | 7.236 M |
| Frais d'intérêts | 5.064 M 39.86 % | 3.621 M 793.80 % | 405.092 K 32.01 % | 306.861 K -64.32 % | 859.969 K -34.87 % | 1.320 M |
| Dépréciation et amortissement | 77.529 K -15.97 % | 92.260 K 10.81 % | 83.256 K 5.39 % | 79.000 K -22.77 % | 102.287 K -3.82 % | 106.350 K |
| Résultat d'exploitation | 3.017 M 96.96 % | 1.532 M -25.18 % | 2.048 M 29.15 % | 1.585 M 186.34 % | 553.658 K -42.05 % | 955.458 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 140.22 % | 0.12 -49.87 % | 0.23 14.81 % | 0.20 154.60 % | 0.08 -38.66 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -406.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.694 M -263.37 % | 8.382 M 170.72 % | -11.852 M 20.55 % | -14.918 M -55.57 % | -9.589 M 61.72 % | -25.051 M |
| Investissements totaux | 26.984 M 59.09 % | 16.961 M -89.96 % | 168.866 M 26.23 % | 133.772 M 481.55 % | 23.003 M -17.22 % | 27.788 M |
| Dette totale | 628.894 K -89.43 % | 5.951 M 440.45 % | 1.101 M 46.98 % | 749.116 K -93.97 % | 12.426 M 107.10 % | 6.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.605 M 2.21 % | -2.664 M 19.43 % | -3.306 M -700.43 % | -413.056 K -563.85 % | 89.050 K 4 120.32 % | -2.215 K |
| Bénéfices non répartis | -1.573 M 60.42 % | -3.975 M 24.63 % | -5.275 M 23.61 % | -6.905 M 19.51 % | -8.578 M 4.27 % | -8.961 M |
| Actions ordinaires | 28.654 M 0.21 % | 28.592 M 0.75 % | 28.379 M 19.13 % | 23.821 M 0.63 % | 23.673 M 0.00 % | 23.673 M |
| Capitaux propres totaux | 24.475 M 10.49 % | 22.152 M 10.78 % | 19.997 M 19.72 % | 16.703 M 8.58 % | 15.383 M 3.18 % | 14.909 M |
| Autres passifs non courants | 1.671 M 744.07 % | 197.924 K -89.66 % | 1.915 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.611 M | 0.000 -100.00 % | 749.116 K -93.97 % | 12.426 M 107.10 % | 6.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.671 M -92.65 % | 22.745 M 1 088.03 % | 1.915 M 101.21 % | -158.516 M -1 057.50 % | 16.555 M -62.41 % | 44.047 M |
| Autres passifs courants | 179.007 M -8.75 % | 196.165 M -8.37 % | 214.083 M 28.82 % | 166.190 M 26.92 % | 130.939 M 48.65 % | 88.087 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 341.256 K 0.35 % | 340.056 K 15.00 % | 295.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 179.349 M -8.73 % | 196.505 M -8.34 % | 214.379 M 29.00 % | 166.190 M 26.84 % | 131.026 M 48.34 % | 88.326 M |
| Passifs totaux | 237.898 M 8.51 % | 219.250 M 0.24 % | 218.732 M 30.75 % | 167.286 M 13.35 % | 147.581 M 11.49 % | 132.374 M |
| Autres actifs non courants | 217.813 M 99 813.76 % | -218.438 K 99.86 % | -156.571 M -31.67 % | -118.911 M -201.94 % | 116.650 M 38.81 % | 84.034 M |
| Investissements à long terme | 26.984 M 59.09 % | 16.961 M -89.96 % | 168.866 M 26.23 % | 133.772 M 481.55 % | 23.003 M -17.22 % | 27.788 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 700.729 K -0.81 % | 706.437 K 80.78 % | 390.764 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 197.037 M 7.80 % | 182.778 M 20.52 % | 151.657 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 757.577 K -33.31 % | 1.136 M -13.39 % | 1.312 M 633.86 % | 178.739 K -13.58 % | 206.830 K -25.51 % | 277.649 K |
| Total des actifs non courants | 247.003 M 13.68 % | 217.286 M 9.66 % | 198.136 M 18.41 % | 167.333 M 19.64 % | 139.860 M 24.76 % | 112.099 M |
| Autres actifs circulants | 759.953 K -97.06 % | 25.846 M -36.33 % | 40.593 M 142.74 % | 16.723 M -27.62 % | 23.105 M -34.33 % | 35.183 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.694 M 663.25 % | -2.431 M -118.77 % | 12.953 M -17.32 % | 15.667 M -28.84 % | 22.015 M -29.10 % | 31.051 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.694 M 663.25 % | -2.431 M -1.04 % | -2.406 M -2.48 % | -2.348 M 1.98 % | -2.395 M 47.81 % | -4.590 M |
| Total des actifs courants | 15.370 M -36.26 % | 24.116 M -40.59 % | 40.593 M 142.74 % | 16.723 M -27.62 % | 23.105 M -34.33 % | 35.183 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -13.15 % | 1.957 M 3.28 % | 1.895 M -54.72 % | 4.185 M |
| Créances nettes | 916.782 K 30.83 % | 700.729 K -0.81 % | 706.437 K 80.78 % | 390.764 K -21.89 % | 500.282 K 23.56 % | 404.897 K |
| Actifs fiscaux | 1.448 M -38.90 % | 2.370 M 35.32 % | 1.752 M 175.14 % | 636.683 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.876 K -63.66 % | 239.053 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 16.631 M | 0.000 100.00 % | -159.679 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 610.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 199.111 K 0.00 % | 199.111 K 0.00 % | 199.111 K 0.00 % | 199.111 K 0.00 % | 199.111 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 305.519 K | 0.000 -100.00 % | 67.383 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 58.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 262.373 M 8.69 % | 241.402 M 1.12 % | 238.729 M 29.70 % | 184.056 M 12.94 % | 162.964 M 10.65 % | 147.283 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -349.700 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 204.846 K | 0.000 -100.00 % | 212.540 K 43.10 % | 148.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.542 K -114.70 % | 64.921 K 149.40 % | -131.418 K -22.66 % | -107.143 K 8.87 % | -117.571 K -9 957.40 % | -1.169 K |
| Comptes débiteurs | -216.053 K | 0.000 100.00 % | -315.673 K | 0.000 100.00 % | -95.385 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 206.511 K 218.10 % | 64.921 K -64.77 % | 184.255 K 271.97 % | -107.143 K -382.93 % | -22.186 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 634.754 K -42.36 % | 1.101 M 517.72 % | 178.264 K 556.95 % | 27.135 K -25.41 % | 36.377 K -85.36 % | 248.406 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.967 M 20.22 % | 2.468 M 25.11 % | 1.973 M 20.09 % | 1.643 M 185.81 % | 574.751 K -50.86 % | 1.170 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.352 K 78.49 % | -71.364 K 46.18 % | -132.592 K -139.75 % | -55.305 K -75.75 % | -31.468 K 70.99 % | -108.483 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -84.095 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -4.129 M 34.44 % | -6.299 M -661.75 % | -826.843 K 94.16 % | -14.162 M 32.74 % | -21.058 M -937.64 % | -2.029 M |
| Ventes échéances des investissements | 5.929 M 82.38 % | 3.251 M -13.00 % | 3.736 M -11.75 % | 4.234 M 170.80 % | 1.563 M 786.42 % | 176.371 K |
| Autres activités d'investissement | -28.772 M -88.72 % | -15.246 M 55.97 % | -34.630 M -232.41 % | -10.418 M -1 827.04 % | 603.210 K 114.85 % | -4.061 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.988 M -46.95 % | -18.365 M 42.34 % | -31.853 M -56.13 % | -20.402 M -7.34 % | -19.007 M -215.58 % | -6.023 M |
| Remboursement de dette | -5.000 M -200.00 % | 5.000 M 767.45 % | -749.116 K 93.58 % | -11.677 M -281.71 % | 6.426 M 314.21 % | -3.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -171.365 K -0.11 % | -171.185 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 24.042 M 654.88 % | -4.333 M -108.61 % | 50.328 M 59.52 % | 31.550 M 257.01 % | 8.837 M -14.63 % | 10.352 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.042 M 2 754.19 % | 667.167 K -98.76 % | 53.923 M 173.70 % | 19.702 M 30.54 % | 15.092 M 105.28 % | 7.352 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.979 M 67.31 % | -15.230 M -163.34 % | 24.043 M 2 450.82 % | 942.571 K 128.22 % | -3.340 M -233.65 % | 2.499 M |
| Trésorerie au début de la période | 15.946 M -48.85 % | 31.176 M 337.08 % | 7.133 M 15.23 % | 6.190 M -35.04 % | 9.530 M 35.54 % | 7.031 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.968 M -31.22 % | 15.946 M -48.85 % | 31.176 M 337.08 % | 7.133 M 15.23 % | 6.190 M -35.04 % | 9.530 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.967 M 20.22 % | 2.468 M 25.11 % | 1.973 M 20.09 % | 1.643 M 185.81 % | 574.751 K -50.86 % | 1.170 M |
| Dépenses en capital | -15.352 K 78.49 % | -71.364 K 46.18 % | -132.592 K -139.75 % | -55.305 K -75.75 % | -31.468 K 70.99 % | -108.483 K |
| Cash-flow disponible | 2.952 M 23.16 % | 2.397 M 30.24 % | 1.840 M 15.93 % | 1.587 M 192.18 % | 543.283 K -48.80 % | 1.061 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.713 M 8.30 % | 4.352 M 3.09 % | 4.221 M -0.52 % | 4.243 M 41.74 % | 2.994 M -14.69 % | 3.509 M 3.60 % | 3.387 M 5.32 % | 3.216 M 612.86 % | -627.088 K |
| Bénéfice net | 720.059 K 6.26 % | 677.666 K -6.50 % | 724.778 K 410.18 % | 142.062 K -72.42 % | 515.045 K 44.56 % | 356.284 K 458.53 % | 63.790 K -76.77 % | 274.612 K -46.68 % | 515.046 K |
| Bénéfice avant impôt | 916.122 K 6.36 % | 861.307 K -6.15 % | 917.715 K 409.99 % | 179.947 K -72.39 % | 651.795 K 44.66 % | 450.558 K 457.90 % | 80.759 K -76.85 % | 348.843 K -46.48 % | 651.796 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 -1.78 % | 0.20 -8.96 % | 0.22 412.65 % | 0.04 -80.52 % | 0.22 69.57 % | 0.13 438.52 % | 0.02 -78.02 % | 0.11 110.44 % | -1.04 |
| EBITDA | 916.122 K 6.36 % | 861.307 K -6.15 % | 917.715 K 409.99 % | 179.947 K -72.39 % | 651.795 K -27.22 % | 895.548 K 1 008.91 % | 80.759 K -76.85 % | 348.843 K 16.64 % | 299.066 K |
| Ratio de revenu net | 0.15 -1.88 % | 0.16 -9.30 % | 0.17 412.84 % | 0.03 -80.54 % | 0.17 69.45 % | 0.10 439.12 % | 0.02 -77.94 % | 0.09 110.40 % | -0.82 |
| Ratio EBITDA | 0.19 -1.78 % | 0.20 -8.96 % | 0.22 412.65 % | 0.04 -80.52 % | 0.22 -14.69 % | 0.26 970.39 % | 0.02 -78.02 % | 0.11 122.74 % | -0.48 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 120.95 % | -4.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.143 M 3.35 % | 1.106 M -0.82 % | 1.115 M 2.04 % | 1.093 M -2.40 % | 1.120 M 1.37 % | 1.105 M 3.89 % | 1.063 M -7.08 % | 1.144 M 0.00 % | 1.144 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.105 M -0.13 % | 1.106 M -0.82 % | 1.115 M 2.04 % | 1.093 M -0.28 % | 1.096 M -0.79 % | 1.105 M 29.05 % | 855.915 K 0.00 % | 855.915 K 0.00 % | 855.915 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.63 3.28 % | 0.61 -6.15 % | 0.65 400.00 % | 0.13 -71.74 % | 0.46 43.75 % | 0.32 433.33 % | 0.06 -75.00 % | 0.24 -48.94 % | 0.47 |
| Bénéfice par action | 0.65 6.56 % | 0.61 -6.15 % | 0.65 400.00 % | 0.13 -72.34 % | 0.47 46.88 % | 0.32 329.53 % | 0.07 -76.72 % | 0.32 -19.09 % | 0.40 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.221 M | 0.000 -100.00 % | 2.994 M -14.69 % | 3.509 M 3.60 % | 3.387 M 5.32 % | 3.216 M 7.43 % | 2.994 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 196.063 K 6.76 % | 183.641 K -4.82 % | 192.937 K 409.27 % | 37.885 K -72.30 % | 136.750 K 45.06 % | 94.274 K 455.57 % | 16.969 K -77.14 % | 74.231 K -45.72 % | 136.750 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 4.352 M | 0.000 -100.00 % | 4.243 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.621 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 391.301 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.318 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -642.210 K | 0.000 -100.00 % | 471.330 K 160.06 % | 181.240 K 133.36 % | -543.330 K -25.91 % | -431.520 K -105.37 % | 8.031 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.210 K | 0.000 -100.00 % | 471.330 K 160.06 % | 181.240 K -66.64 % | 543.330 K 25.91 % | 431.520 K -93.05 % | 6.211 M |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.490 M 5.66 % | 3.304 M -18.70 % | 4.063 M 73.51 % | 2.342 M -10.39 % | 2.613 M -20.96 % | 3.306 M 15.32 % | 2.867 M 301.95 % | -1.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.821 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.743 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.307 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 458.54 % | -34.051 K |
| Résultat d'exploitation | 916.122 K 6.36 % | 861.307 K -6.15 % | 917.715 K 409.99 % | 179.947 K -72.39 % | 651.795 K -27.22 % | 895.548 K -73.56 % | 3.387 M 5.32 % | 3.216 M 138.29 % | -8.399 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 -1.78 % | 0.20 -8.96 % | 0.22 412.65 % | 0.04 -80.52 % | 0.22 -14.69 % | 0.26 -74.48 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -92.53 % | 13.39 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -444.990 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 444.990 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-30 |
| 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 628.894 K -93.64 % | 9.893 M 18.03 % | 8.382 M -51.67 % | 17.342 M -14.55 % | 20.294 M |
| Investissements totaux | 26.984 M | 0.000 -100.00 % | 16.961 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 628.894 K -90.32 % | 6.500 M 9.23 % | 5.951 M 19.02 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.605 M | 0.000 100.00 % | -2.664 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.573 M | 0.000 100.00 % | -3.975 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 28.654 M | 0.000 -100.00 % | 28.592 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 24.475 M 16.63 % | 20.986 M -5.26 % | 22.152 M 7.53 % | 20.601 M -2.55 % | 21.139 M |
| Autres passifs non courants | 1.671 M -99.15 % | 195.444 M 98 646.84 % | 197.924 K -99.91 % | 212.563 M -1.75 % | 216.341 M |
| Dette à long terme | 287.638 K -95.57 % | 6.500 M 15.85 % | 5.611 M 12.21 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.671 M -99.17 % | 201.944 M 787.86 % | 22.745 M -89.55 % | 217.563 M -1.71 % | 221.341 M |
| Autres passifs courants | 179.007 M | 0.000 -100.00 % | 196.165 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 341.256 K | 0.000 -100.00 % | 340.056 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 179.349 M | 0.000 -100.00 % | 196.505 M | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 238.151 M 17.93 % | 201.944 M -7.89 % | 219.250 M 0.78 % | 217.563 M -1.71 % | 221.341 M |
| Autres actifs non courants | 217.813 M -0.79 % | 219.537 M 30 661.36 % | 713.677 K -99.68 % | 225.822 M -0.60 % | 227.185 M |
| Investissements à long terme | 26.984 M | 0.000 -100.00 % | 16.961 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.729 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.037 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 757.577 K | 0.000 -100.00 % | 1.136 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 247.003 M 12.51 % | 219.537 M 1.04 % | 217.286 M -3.78 % | 225.822 M -0.60 % | 227.185 M |
| Autres actifs circulants | 759.953 K -88.80 % | 6.786 M -73.75 % | 25.846 M 109.42 % | 12.342 M -19.31 % | 15.294 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.694 M 503.60 % | -3.393 M -39.56 % | -2.431 M 80.30 % | -12.342 M 19.31 % | -15.294 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.694 M 503.60 % | -3.393 M -39.56 % | -2.431 M 80.30 % | -12.342 M 19.31 % | -15.294 M |
| Total des actifs courants | 15.370 M 353.02 % | 3.393 M -85.93 % | 24.116 M 95.40 % | 12.342 M -19.31 % | 15.294 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 916.782 K | 0.000 -100.00 % | 700.729 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 1.448 M | 0.000 -100.00 % | 1.438 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 262.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.631 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 287.638 K | 0.000 -100.00 % | 610.746 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.111 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 253.384 K | 0.000 -100.00 % | 305.519 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 58.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 262.626 M 17.81 % | 222.930 M -7.65 % | 241.402 M 1.36 % | 238.164 M -1.78 % | 242.480 M |
| 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |