Rubicon Technologies, Inc. ^RBTC

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	697.582 M ^{3.29 %}	675.388 M ^{15.84 %}	583.050 M ^{8.10 %}	539.373 M ^{5.88 %}	509.397 M
Bénéfice net	-56.944 M ^{-88.85 %}	-30.153 M ^{58.78 %}	-73.151 M ^{-24.87 %}	-58.583 M ^{3.07 %}	-60.436 M
Bénéfice avant impôt	-77.582 M ^{72.46 %}	-281.695 M ^{-276.49 %}	-74.821 M ^{-24.62 %}	-60.037 M ^{1.28 %}	-60.818 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{73.34 %}	-0.42 ^{-225.02 %}	-0.13 ^{-15.29 %}	-0.11 ^{6.77 %}	-0.12
EBITDA	-35.949 M ^{86.13 %}	-259.109 M ^{-360.74 %}	-56.238 M ^{-23.95 %}	-45.370 M ^{8.90 %}	-49.804 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{-82.84 %}	-0.04 ^{64.42 %}	-0.13 ^{-15.51 %}	-0.11 ^{8.45 %}	-0.12
Ratio EBITDA	-0.05 ^{86.57 %}	-0.38 ^{-297.75 %}	-0.10 ^{-14.67 %}	-0.08 ^{13.97 %}	-0.10
Taux de profit brut	0.07 ^{121.52 %}	0.03 ^{9.26 %}	0.03 ^{-28.89 %}	0.04 ^{20.79 %}	0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	22.798 M ^{265.60 %}	6.236 M ^{26.19 %}	4.941 M ^{-14.62 %}	5.788 M ^{0.00 %}	5.788 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	22.798 M ^{265.60 %}	6.236 M ^{26.19 %}	4.941 M ^{-14.62 %}	5.788 M ^{0.00 %}	5.788 M
Bénéfice par action diluée	-2.50 ^{48.35 %}	-4.84 ^{67.30 %}	-14.80 ^{-46.25 %}	-10.12 ^{3.07 %}	-10.44
Bénéfice par action	-2.50 ^{48.35 %}	-4.84 ^{67.30 %}	-14.80 ^{-46.25 %}	-10.12 ^{3.07 %}	-10.44
Bénéfice brut	49.951 M ^{128.80 %}	21.832 M ^{26.56 %}	17.250 M ^{-23.14 %}	22.442 M ^{27.90 %}	17.547 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-3.000 K ^{-103.95 %}	76.000 K ^{104.55 %}	-1.670 M ^{-14.86 %}	-1.454 M ^{-280.63 %}	-382.000 K
Coût des revenus	647.631 M ^{-0.91 %}	653.556 M ^{15.51 %}	565.800 M ^{9.45 %}	516.931 M ^{5.10 %}	491.850 M
Dépenses générales et administratives	52.950 M ^{-76.09 %}	221.493 M ^{318.58 %}	52.915 M ^{40.16 %}	37.754 M ^{3.30 %}	36.547 M
Frais de vente et de marketing	11.729 M ^{-27.50 %}	16.177 M ^{11.90 %}	14.457 M ^{-2.20 %}	14.782 M ^{-17.67 %}	17.955 M
Autres dépenses	-13.856 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.450 M ^{0.25 %}	6.434 M
Dépenses de fonctionnement	80.468 M ^{-70.75 %}	275.120 M ^{206.18 %}	89.857 M ^{21.69 %}	73.843 M ^{0.82 %}	73.241 M
Coût et dépenses	728.099 M ^{-21.60 %}	928.676 M ^{41.64 %}	655.657 M ^{10.98 %}	590.774 M ^{4.54 %}	565.091 M
Frais de recherche et de développement	29.645 M ^{-20.84 %}	37.450 M ^{66.56 %}	22.485 M ^{51.34 %}	14.857 M ^{20.74 %}	12.305 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	64.679 M ^{-72.79 %}	237.670 M ^{252.77 %}	67.372 M ^{28.24 %}	52.536 M ^{-3.61 %}	54.502 M
Revenu d'intérêts	57.000 K ^{2 750.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Frais d'intérêts	36.447 M ^{116.14 %}	16.863 M ^{47.21 %}	11.455 M ^{39.41 %}	8.217 M ^{79.41 %}	4.580 M
Dépréciation et amortissement	5.186 M ^{-9.38 %}	5.723 M ^{-19.71 %}	7.128 M ^{10.51 %}	6.450 M ^{0.25 %}	6.434 M
Résultat d'exploitation	-30.517 M ^{87.95 %}	-253.288 M ^{-248.85 %}	-72.607 M ^{-41.26 %}	-51.401 M ^{7.71 %}	-55.694 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.04 ^{88.33 %}	-0.38 ^{-201.15 %}	-0.12 ^{-30.67 %}	-0.10 ^{12.84 %}	-0.11
Total autres revenus dépenses net	-47.065 M ^{-65.68 %}	-28.407 M ^{-1 183.06 %}	-2.214 M ^{74.36 %}	-8.636 M ^{-68.54 %}	-5.124 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	150.454 M ^{16.38 %}	129.276 M ^{31.36 %}	98.410 M ^{27.77 %}	77.023 M ^{105.97 %}	37.396 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.016 M	0.000	0.000
Dette totale	169.149 M ^{21.38 %}	139.355 M ^{27.82 %}	109.027 M ^{31.29 %}	83.044 M ^{50.82 %}	55.062 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-791.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-394.804 M ^{-16.85 %}	-337.875 M ^{-451.15 %}	-61.304 M	0.000	0.000
Actions ordinaires	4.000 K ^{-77.78 %}	18.000 K ^{2 175.60 %}	791.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	-138.972 M ^{10.02 %}	-154.452 M ^{-151.94 %}	-61.304 M	0.000	0.000
Autres passifs non courants	7.220 M ^{-19.92 %}	9.016 M ^{2 356.68 %}	367.000 K ^{119.76 %}	167.000 K	0.000
Dette à long terme	97.303 M ^{18.83 %}	81.881 M ^{49.50 %}	54.770 M ^{6.19 %}	51.579 M ^{114.82 %}	24.010 M
Total des passifs non courants	106.864 M ^{17.29 %}	91.114 M ^{64.72 %}	55.315 M ^{3.12 %}	53.643 M ^{97.32 %}	27.186 M
Autres passifs courants	112.869 M ^{-12.43 %}	128.883 M ^{71.30 %}	75.236 M ^{50.45 %}	50.008 M ^{-1.21 %}	50.622 M
Revenus reportés	7.359 M ^{24.98 %}	5.888 M ^{27.92 %}	4.603 M ^{15.28 %}	3.993 M ^{38.65 %}	2.880 M
Dette à court terme	71.846 M ^{25.01 %}	57.474 M ^{5.93 %}	54.257 M ^{72.44 %}	31.465 M ^{-17.62 %}	38.195 M
Total des passifs courants	257.539 M ^{-3.68 %}	267.367 M ^{47.20 %}	181.630 M ^{42.52 %}	127.442 M ^{7.50 %}	118.552 M
Passifs totaux	364.403 M ^{1.65 %}	358.481 M ^{51.29 %}	236.945 M ^{30.85 %}	181.085 M ^{24.25 %}	145.738 M
Autres actifs non courants	2.114 M ^{-55.63 %}	4.764 M ^{101.51 %}	-316.458 M ^{-5 817.40 %}	5.535 M ^{-6.58 %}	5.925 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.016 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.661 M ^{-29.59 %}	10.881 M ^{-23.17 %}	14.163 M ^{-6.50 %}	15.148 M ^{-16.77 %}	18.200 M
GoodWill	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	39.793 M ^{-7.49 %}	43.013 M ^{-7.09 %}	46.295 M ^{-2.08 %}	47.280 M ^{-6.06 %}	50.332 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.992 M ^{-63.59 %}	5.471 M ^{-16.23 %}	6.531 M ^{5.80 %}	6.173 M ^{-14.67 %}	7.234 M
Total des actifs non courants	46.043 M ^{-13.53 %}	53.248 M ^{-7.21 %}	57.384 M ^{-2.72 %}	58.988 M ^{-7.09 %}	63.491 M
Autres actifs circulants	17.095 M ^{35.94 %}	12.575 M ^{57.27 %}	7.996 M ^{259.53 %}	2.224 M ^{81.85 %}	1.223 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Liquidités et placements à court terme	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Total des actifs courants	179.388 M ^{18.97 %}	150.781 M ^{27.50 %}	118.257 M ^{17.19 %}	100.911 M ^{-15.33 %}	119.176 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M ^{-23.83 %}	5.632 M
Créances nettes	143.598 M ^{12.07 %}	128.127 M ^{28.58 %}	99.644 M ^{12.75 %}	88.376 M ^{-6.63 %}	94.655 M
Actifs fiscaux	2.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	65.465 M ^{-12.84 %}	75.113 M ^{58.03 %}	47.531 M ^{13.40 %}	41.915 M ^{56.31 %}	26.816 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{-95.08 %}	61.000 K ^{56.41 %}	39.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.962 M
Intérêts minoritaires	33.842 M ^{-77.25 %}	148.747 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	725.000 K ^{-80.44 %}	3.706 M ^{-31.94 %}	5.445 M ^{-8.75 %}	5.967 M ^{-16.46 %}	7.143 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	221.986 M ^{540.50 %}	34.658 M ^{156.53 %}	-61.304 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	2.341 M ^{978.80 %}	217.000 K ^{21.91 %}	178.000 K ^{-90.62 %}	1.897 M ^{-37.62 %}	3.041 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	225.431 M ^{10.49 %}	204.029 M ^{16.16 %}	175.641 M ^{9.84 %}	159.899 M ^{-12.46 %}	182.667 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-20.000 K ^{-151.28 %}	39.000 K ^{102.27 %}	-1.720 M ^{-50.35 %}	-1.144 M ^{-164.20 %}	-433.000 K
Rémunération à base d'actions	15.023 M ^{-84.05 %}	94.204 M ^{17 248.80 %}	543.000 K ^{16.03 %}	468.000 K ^{-48.12 %}	902.000 K
Variation du fonds de roulement	-23.275 M ^{-169.33 %}	33.569 M ^{760.30 %}	3.902 M ^{-73.91 %}	14.954 M ^{195.85 %}	-15.602 M
Comptes débiteurs	-24.741 M ^{-19.92 %}	-20.632 M ^{-703.74 %}	-2.567 M ^{-271.59 %}	1.496 M ^{108.60 %}	-17.402 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-9.649 M ^{-134.98 %}	27.582 M ^{391.13 %}	5.616 M ^{-62.81 %}	15.099 M ^{671.14 %}	1.958 M
Autre fonds de roulement	11.115 M ^{-58.24 %}	26.619 M ^{3 020.63 %}	853.000 K ^{151.98 %}	-1.641 M ^{-938.61 %}	-158.000 K
Autres éléments non monétaires	13.776 M ^{-19.91 %}	17.200 M ^{400.44 %}	3.437 M ^{-46.07 %}	6.373 M ^{59.80 %}	3.988 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-66.889 M ^{48.95 %}	-131.036 M ^{-118.90 %}	-59.861 M ^{-90.14 %}	-31.482 M ^{51.68 %}	-65.147 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-816.000 K ^{41.96 %}	-1.406 M ^{64.87 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-74.715 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-816.000 K ^{98.93 %}	-76.121 M ^{-1 802.07 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Remboursement de dette	66.544 M ^{166.50 %}	24.970 M ^{-37.26 %}	39.797 M ^{81.34 %}	21.946 M ^{-45.10 %}	39.972 M
Actions ordinaires émises	24.767 M ^{209.59 %}	8.000 M ^{-75.38 %}	32.490 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.990 M ^{-108.63 %}	173.649 M ^{4 636.29 %}	-3.828 M ^{-534.83 %}	-603.000 K ^{-101.84 %}	32.794 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	76.321 M ^{-63.06 %}	206.619 M ^{201.81 %}	68.459 M ^{220.76 %}	21.343 M ^{-70.67 %}	72.766 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	8.616 M ^{1 701.49 %}	-538.000 K ^{-111.71 %}	4.596 M ^{139.47 %}	-11.645 M ^{-284.55 %}	6.310 M
Trésorerie au début de la période	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M ^{55.57 %}	11.356 M
Trésorerie à la fin de la période	18.695 M ^{85.48 %}	10.079 M ^{-5.07 %}	10.617 M ^{76.33 %}	6.021 M ^{-65.92 %}	17.666 M
Trésorerie d'exploitation	-66.889 M ^{48.95 %}	-131.036 M ^{-118.90 %}	-59.861 M ^{-90.14 %}	-31.482 M ^{51.68 %}	-65.147 M
Dépenses en capital	-816.000 K ^{41.96 %}	-1.406 M ^{64.87 %}	-4.002 M ^{-165.74 %}	-1.506 M ^{-15.05 %}	-1.309 M
Cash-flow disponible	-67.705 M ^{48.88 %}	-132.442 M ^{-107.38 %}	-63.863 M ^{-93.59 %}	-32.988 M ^{50.36 %}	-66.456 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Chiffre d'affaire	182.533 M ^{11.88 %}	163.147 M ^{0.05 %}	163.062 M ^{-4.45 %}	170.663 M ^{-0.35 %}	171.257 M ^{-1.89 %}	174.564 M ^{-3.61 %}	181.098 M ^{9.10 %}	165.992 M ^{-10.27 %}	184.983 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-8.367 M ^{-131.15 %}	26.857 M ^{271.38 %}	-15.671 M ^{-20.93 %}	-12.959 M ^{53.14 %}	-27.654 M ^{-109.47 %}	-13.202 M ^{-321.92 %}	-3.129 M ^{74.65 %}	-12.345 M ^{30.68 %}	-17.808 M ^{-7 317.81 %}	-240.071 K ^{57.91 %}	-570.351 K ^{37.13 %}	-907.176 K
Bénéfice avant impôt	-8.577 M ^{71.31 %}	-29.897 M ^{-81.50 %}	-16.472 M ^{-8.44 %}	-15.190 M ^{49.63 %}	-30.157 M ^{-32.27 %}	-22.800 M ^{-141.65 %}	-9.435 M ^{47.63 %}	-18.017 M ^{91.47 %}	-211.106 M ^{-87 834.82 %}	-240.071 K ^{57.91 %}	-570.351 K ^{37.13 %}	-907.176 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{74.36 %}	-0.18 ^{-81.41 %}	-0.10 ^{-13.49 %}	-0.09 ^{49.45 %}	-0.18 ^{-34.82 %}	-0.13 ^{-150.70 %}	-0.05 ^{52.00 %}	-0.11 ^{90.49 %}	-1.14	0.00	0.00	0.00
EBITDA	756.000 K ^{103.78 %}	-19.994 M ^{-368.35 %}	-4.269 M ^{-14.76 %}	-3.720 M ^{80.67 %}	-19.248 M ^{-54.69 %}	-12.443 M ^{-3 979.67 %}	-305.000 K ^{97.46 %}	-12.025 M ^{94.14 %}	-205.089 M ^{-85 328.48 %}	-240.071 K ^{57.91 %}	-570.351 K ^{37.13 %}	-907.176 K
Ratio de revenu net	-0.05 ^{-127.85 %}	0.16 ^{271.29 %}	-0.10 ^{-26.56 %}	-0.08 ^{52.98 %}	-0.16 ^{-113.51 %}	-0.08 ^{-337.72 %}	-0.02 ^{76.77 %}	-0.07 ^{22.75 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{103.38 %}	-0.12 ^{-368.11 %}	-0.03 ^{-20.11 %}	-0.02 ^{80.61 %}	-0.11 ^{-57.68 %}	-0.07 ^{-4 132.38 %}	0.00 ^{97.68 %}	-0.07 ^{93.47 %}	-1.11	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.05 ^{69.28 %}	0.03 ^{-39.49 %}	0.05 ^{-35.12 %}	0.07 ^{-1.41 %}	0.07 ^{16.97 %}	0.06 ^{34.19 %}	0.05 ^{30.49 %}	0.04 ^{15.26 %}	0.03	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.947 M ^{17.15 %}	58.855 M ^{27.75 %}	46.069 M ^{22.30 %}	37.667 M ^{16.32 %}	32.382 M ^{143.90 %}	13.276 M ^{78.76 %}	7.427 M ^{17.67 %}	6.312 M ^{3.75 %}	6.084 M ^{23.12 %}	4.941 M ^{0.00 %}	4.941 M ^{0.00 %}	4.941 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.947 M ^{17.15 %}	58.855 M ^{27.75 %}	46.069 M ^{22.30 %}	37.667 M ^{16.32 %}	32.382 M ^{143.90 %}	13.276 M ^{78.76 %}	7.427 M ^{17.67 %}	6.312 M ^{3.75 %}	6.084 M ^{23.12 %}	4.941 M ^{0.00 %}	4.941 M ^{0.00 %}	4.941 M
Bénéfice par action diluée	-0.12 ^{-141.38 %}	0.29 ^{185.29 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{14.14 %}	-0.99 ^{-135.71 %}	-0.42 ^{78.57 %}	-1.96 ^{33.11 %}	-2.93 ^{-5 928.81 %}	-0.05 ^{59.50 %}	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18
Bénéfice par action	-0.12 ^{-141.38 %}	0.29 ^{185.29 %}	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34 ^{60.00 %}	-0.85 ^{14.14 %}	-0.99 ^{-135.71 %}	-0.42 ^{78.57 %}	-1.96 ^{33.11 %}	-2.93 ^{-5 928.81 %}	-0.05 ^{59.50 %}	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18
Bénéfice brut	8.862 M ^{89.40 %}	4.679 M ^{-39.46 %}	7.729 M ^{-38.01 %}	12.468 M ^{-1.75 %}	12.690 M ^{14.76 %}	11.058 M ^{29.35 %}	8.549 M ^{42.36 %}	6.005 M ^{3.43 %}	5.806 M	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{750.00 %}	12.000 K ^{123.08 %}	-52.000 K ^{-425.00 %}	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-15.79 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	173.671 M ^{9.59 %}	158.468 M ^{2.02 %}	155.333 M ^{-1.81 %}	158.195 M ^{-0.23 %}	158.567 M ^{-3.02 %}	163.506 M ^{-5.24 %}	172.549 M ^{7.85 %}	159.987 M ^{-10.71 %}	179.177 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	6.685 M ^{-37.33 %}	10.667 M ^{-18.49 %}	13.086 M ^{85.14 %}	7.068 M ^{-48.79 %}	13.803 M ^{-0.93 %}	13.932 M ^{-23.40 %}	18.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	1.874 M ^{-19.64 %}	2.332 M ^{38.15 %}	1.688 M ^{-39.82 %}	2.805 M ^{-3.38 %}	2.903 M ^{5.68 %}	2.747 M ^{12.35 %}	2.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	885.000 K ^{-6.84 %}	950.000 K ^{162.01 %}	-1.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	14.730 M ^{-23.36 %}	19.220 M ^{-3.26 %}	19.867 M ^{25.00 %}	15.893 M ^{-36.47 %}	25.015 M ^{4.65 %}	23.903 M ^{-19.01 %}	29.513 M ^{41.02 %}	20.928 M ^{-89.60 %}	201.283 M ^{47 004.57 %}	427.311 K ^{-32.34 %}	631.558 K ^{-32.04 %}	929.358 K
Coût et dépenses	188.401 M ^{6.03 %}	177.688 M ^{1.42 %}	175.200 M ^{0.64 %}	174.088 M ^{-5.17 %}	183.582 M ^{-2.04 %}	187.409 M ^{-7.25 %}	202.062 M ^{11.69 %}	180.915 M ^{-52.45 %}	380.460 M ^{88 935.85 %}	427.311 K ^{-32.34 %}	631.558 K ^{-32.04 %}	929.358 K
Frais de recherche et de développement	5.286 M ^{0.28 %}	5.271 M ^{-20.44 %}	6.625 M ^{10.05 %}	6.020 M ^{-27.55 %}	8.309 M ^{15.02 %}	7.224 M ^{-10.73 %}	8.092 M ^{-11.21 %}	9.114 M ^{-7.03 %}	9.803 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.559 M ^{-34.16 %}	12.999 M ^{-12.01 %}	14.774 M ^{49.64 %}	9.873 M ^{-40.90 %}	16.706 M ^{0.16 %}	16.679 M ^{-22.14 %}	21.421 M ^{81.32 %}	11.814 M ^{-93.83 %}	191.480 M ^{44 710.45 %}	427.311 K ^{-32.34 %}	631.558 K ^{-32.04 %}	929.358 K
Revenu d'intérêts	32.000 K ^{23.08 %}	26.000 K ^{-18.75 %}	32.000 K ^{-30.43 %}	46.000 K ^{820.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.448 M ^{-5.64 %}	8.953 M ^{-20.57 %}	11.272 M ^{9.80 %}	10.266 M ^{6.58 %}	9.632 M ^{9.70 %}	8.780 M ^{13.01 %}	7.769 M ^{68.89 %}	4.600 M ^{0.48 %}	4.578 M ^{17.05 %}	3.911 M ^{3.60 %}	3.775 M ^{-5.48 %}	3.994 M
Dépréciation et amortissement	885.000 K ^{-6.84 %}	950.000 K ^{2.04 %}	931.000 K ^{-22.67 %}	1.204 M ^{-5.72 %}	1.277 M ^{-4.99 %}	1.344 M ^{-1.25 %}	1.361 M ^{-2.23 %}	1.392 M ^{-3.27 %}	1.439 M	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-5.868 M ^{59.65 %}	-14.541 M ^{-19.80 %}	-12.138 M ^{-254.39 %}	-3.425 M ^{72.21 %}	-12.325 M ^{4.05 %}	-12.845 M ^{38.73 %}	-20.964 M ^{-40.48 %}	-14.923 M ^{92.37 %}	-195.477 M ^{-45 645.95 %}	-427.310 K ^{32.34 %}	-631.560 K ^{32.04 %}	-929.360 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.03 ^{63.93 %}	-0.09 ^{-19.73 %}	-0.07 ^{-270.91 %}	-0.02 ^{72.11 %}	-0.07 ^{2.20 %}	-0.07 ^{36.43 %}	-0.12 ^{-28.76 %}	-0.09 ^{91.49 %}	-1.06	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-2.709 M ^{82.36 %}	-15.356 M ^{-254.31 %}	-4.334 M ^{63.16 %}	-11.765 M ^{34.02 %}	-17.832 M ^{-83.42 %}	-9.722 M ^{-183.36 %}	11.662 M ^{476.92 %}	-3.094 M ^{80.20 %}	-15.629 M ^{-170.27 %}	22.241 M ^{12.11 %}	19.838 M ^{-21.27 %}	25.197 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Dette nette	147.021 M ^{27.80 %}	115.039 M ^{-28.54 %}	160.975 M ^{6.99 %}	150.454 M ^{3.30 %}	145.641 M ^{19.48 %}	121.893 M ^{-7.55 %}	131.854 M ^{1.99 %}	129.276 M ^{30.13 %}	99.346 M ^{1 104 067.11 %}	-8.999 K ^{94.44 %}	-161.924 K ^{78.74 %}	-761.605 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.264 M ^{0.06 %}	321.077 M ^{0.02 %}	321.016 M
Dette totale	148.367 M ^{20.44 %}	123.192 M ^{-29.53 %}	174.821 M ^{3.35 %}	169.149 M ^{6.33 %}	159.074 M ^{9.40 %}	145.409 M ^{2.12 %}	142.397 M ^{2.18 %}	139.355 M ^{34.24 %}	103.810 M	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-791.000 ^{0.00 %}	-791.000 ^{0.00 %}	-791.000
Bénéfices non répartis	-392.811 M ^{-2.18 %}	-384.444 M ^{6.34 %}	-410.475 M ^{-3.97 %}	-394.804 M ^{-3.39 %}	-381.845 M ^{-7.80 %}	-354.207 M ^{-3.87 %}	-341.004 M ^{-0.93 %}	-337.875 M ^{-3.26 %}	-327.216 M ^{-3 051.82 %}	-10.382 M ^{-2.37 %}	-10.142 M ^{-5.96 %}	-9.571 M
Actions ordinaires	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-88.89 %}	27.000 K ^{42.11 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{2 049.18 %}	791.000 ^{0.00 %}	791.000 ^{0.00 %}	791.000
Capitaux propres totaux	-120.295 M ^{-24.44 %}	-96.669 M ^{28.36 %}	-134.943 M ^{2.90 %}	-138.972 M ^{-4.75 %}	-132.667 M ^{-2.97 %}	-128.838 M ^{8.14 %}	-140.248 M ^{9.20 %}	-154.452 M ^{0.11 %}	-154.629 M ^{-149.78 %}	310.613 M ^{-0.08 %}	310.853 M ^{-0.18 %}	311.423 M
Autres passifs non courants	17.934 M ^{577.01 %}	2.649 M ^{-42.54 %}	4.610 M ^{-36.15 %}	7.220 M ^{26.76 %}	5.696 M ^{-41.12 %}	9.674 M ^{38.87 %}	6.966 M ^{-22.74 %}	9.016 M ^{-42.65 %}	15.722 M ^{42.04 %}	11.069 M ^{0.00 %}	11.069 M ^{125.23 %}	-43.879 M
Dette à long terme	20.443 M ^{2.87 %}	19.872 M ^{-80.60 %}	102.445 M ^{5.28 %}	97.303 M ^{5.00 %}	92.672 M ^{-4.80 %}	97.340 M ^{15.59 %}	84.212 M ^{2.85 %}	81.881 M ^{13.91 %}	71.883 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.770 M
Total des passifs non courants	38.640 M ^{69.63 %}	22.779 M ^{-78.76 %}	107.257 M ^{0.37 %}	106.864 M ^{8.37 %}	98.607 M ^{-8.06 %}	107.249 M ^{17.33 %}	91.407 M ^{0.32 %}	91.114 M ^{3.75 %}	87.824 M ^{693.44 %}	11.069 M ^{0.00 %}	11.069 M ^{0.00 %}	11.069 M
Autres passifs courants	73.037 M ^{-7.97 %}	79.364 M ^{3.85 %}	76.423 M ^{-32.29 %}	112.869 M ^{-4.83 %}	118.596 M ^{16.81 %}	101.526 M ^{4.87 %}	96.814 M ^{-24.88 %}	128.883 M ^{-22.82 %}	166.989 M ^{66 916.76 %}	249.175 K ^{142.70 %}	102.667 K ^{-99.86 %}	75.239 M
Revenus reportés	1.174 M ^{-4.48 %}	1.229 M ^{-13.14 %}	1.415 M ^{-80.77 %}	7.359 M ^{12.80 %}	6.524 M ^{-11.80 %}	7.397 M ^{22.53 %}	6.037 M ^{2.53 %}	5.888 M ^{371.04 %}	1.250 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	127.924 M ^{23.81 %}	103.320 M ^{42.75 %}	72.376 M ^{0.74 %}	71.846 M ^{8.20 %}	66.402 M ^{38.14 %}	48.069 M ^{-17.39 %}	58.185 M ^{1.24 %}	57.474 M ^{80.02 %}	31.927 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.257 M
Total des passifs courants	285.188 M ^{15.36 %}	247.206 M ^{9.38 %}	226.013 M ^{-12.24 %}	257.539 M ^{5.34 %}	244.487 M ^{6.75 %}	229.024 M ^{-5.83 %}	243.211 M ^{-9.03 %}	267.367 M ^{3.36 %}	258.664 M ^{103 708.17 %}	249.175 K ^{142.70 %}	102.667 K ^{-48.32 %}	198.667 K
Passifs totaux	323.828 M ^{19.94 %}	269.985 M ^{-18.99 %}	333.270 M ^{-8.54 %}	364.403 M ^{6.21 %}	343.094 M ^{2.03 %}	336.273 M ^{0.49 %}	334.618 M ^{-6.66 %}	358.481 M ^{3.46 %}	346.488 M ^{2 961.41 %}	11.318 M ^{1.31 %}	11.171 M ^{-0.85 %}	11.267 M
Autres actifs non courants	1.662 M ^{0.06 %}	1.661 M ^{-89.10 %}	15.233 M ^{620.58 %}	2.114 M ^{12.57 %}	1.878 M ^{-25.03 %}	2.505 M ^{-5.01 %}	2.637 M ^{-44.65 %}	4.764 M ^{-66.79 %}	14.346 M ^{9 742.68 %}	145.753 K ^{-46.73 %}	273.630 K ^{-31.85 %}	401.507 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.264 M ^{0.06 %}	321.077 M ^{0.02 %}	321.016 M
Immobilisations incorporelles	5.191 M ^{-10.98 %}	5.831 M ^{-9.90 %}	6.472 M ^{-15.52 %}	7.661 M ^{-11.23 %}	8.630 M ^{-6.90 %}	9.270 M ^{-7.99 %}	10.075 M ^{-7.41 %}	10.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	20.692 M ^{0.00 %}	20.692 M ^{4.13 %}	19.872 M ^{-38.16 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M ^{0.00 %}	32.132 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	25.883 M ^{-2.41 %}	26.523 M ^{0.68 %}	26.344 M ^{-33.80 %}	39.793 M ^{-2.38 %}	40.762 M ^{-1.55 %}	41.402 M ^{-1.91 %}	42.207 M ^{-1.87 %}	43.013 M ^{33.86 %}	32.132 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.585 M ^{-9.58 %}	1.753 M ^{104.79 %}	856.000 K ^{-57.03 %}	1.992 M ^{-17.86 %}	2.425 M ^{-49.20 %}	4.774 M ^{-7.10 %}	5.139 M ^{-6.07 %}	5.471 M ^{-6.64 %}	5.860 M	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	29.130 M ^{-2.70 %}	29.937 M ^{-29.45 %}	42.433 M ^{-7.84 %}	46.043 M ^{2.17 %}	45.065 M ^{-7.43 %}	48.681 M ^{-2.60 %}	49.983 M ^{-6.13 %}	53.248 M ^{1.74 %}	52.338 M ^{-83.72 %}	321.410 M ^{0.02 %}	321.351 M ^{-0.02 %}	321.417 M
Autres actifs circulants	29.596 M ^{22.09 %}	24.242 M ^{-20.32 %}	30.425 M ^{77.98 %}	17.095 M ^{-27.87 %}	23.700 M ^{34.71 %}	17.594 M ^{28.29 %}	13.714 M ^{9.06 %}	12.575 M ^{-7.47 %}	13.590 M ^{2 556.84 %}	511.509 K ^{0.00 %}	511.509 K ^{0.00 %}	511.509 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.346 M ^{-83.49 %}	8.153 M ^{-41.12 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{49 505.51 %}	8.999 K ^{-94.44 %}	161.924 K ^{-78.74 %}	761.605 K
Liquidités et placements à court terme	1.346 M ^{-83.49 %}	8.153 M ^{-41.12 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{49 505.51 %}	8.999 K ^{-94.44 %}	161.924 K ^{-78.74 %}	761.605 K
Total des actifs courants	174.403 M ^{21.64 %}	143.379 M ^{-8.03 %}	155.894 M ^{-13.10 %}	179.388 M ^{8.48 %}	165.362 M ^{4.16 %}	158.754 M ^{9.95 %}	144.387 M ^{-4.24 %}	150.781 M ^{8.07 %}	139.521 M ^{26 704.83 %}	520.507 K ^{-22.71 %}	673.433 K ^{-47.10 %}	1.273 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	143.461 M ^{29.26 %}	110.984 M ^{-0.57 %}	111.623 M ^{-22.27 %}	143.598 M ^{11.99 %}	128.229 M ^{9.00 %}	117.644 M ^{-2.07 %}	120.130 M ^{-6.24 %}	128.127 M ^{5.48 %}	121.467 M	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	81.350 M ^{32.47 %}	61.412 M ^{-18.98 %}	75.799 M ^{15.79 %}	65.465 M ^{23.60 %}	52.965 M ^{-26.47 %}	72.032 M ^{-12.34 %}	82.175 M ^{9.40 %}	75.113 M ^{28.40 %}	58.498 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.531 M
Impôts à payer	1.703 M ^{-9.46 %}	1.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-93.36 %}	903.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.340 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	5.832 M ^{-1.45 %}	5.918 M ^{-23.69 %}	7.755 M ^{-77.08 %}	33.842 M ^{-74.03 %}	130.291 M ^{-1.90 %}	132.810 M ^{-6.75 %}	142.425 M ^{-4.25 %}	148.747 M ^{-7.48 %}	160.765 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.199 M ^{-7.91 %}	1.302 M ^{227.14 %}	398.000 K ^{-45.10 %}	725.000 K ^{-26.40 %}	985.000 K ^{-64.49 %}	2.774 M ^{-14.72 %}	3.253 M ^{-12.22 %}	3.706 M ^{-11.17 %}	4.172 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.445 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	15.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.994 M ^{0.00 %}	320.994 M ^{0.00 %}	320.994 M
Autres total actionnaires capitaux propres	266.677 M ^{0.18 %}	266.189 M ^{-0.59 %}	267.772 M ^{20.63 %}	221.986 M ^{86.72 %}	118.884 M ^{28.48 %}	92.532 M ^{58.68 %}	58.312 M ^{68.25 %}	34.658 M ^{193.59 %}	11.805 M ^{1 492 314.66 %}	791.000 ^{0.00 %}	791.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	263.000 K ^{1.94 %}	258.000 K ^{27.72 %}	202.000 K ^{-91.37 %}	2.341 M ^{879.50 %}	239.000 K ^{1.70 %}	235.000 K ^{2.62 %}	229.000 K ^{5.53 %}	217.000 K ^{-0.91 %}	219.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	203.533 M ^{17.43 %}	173.316 M ^{-12.61 %}	198.327 M ^{-12.02 %}	225.431 M ^{7.13 %}	210.427 M ^{1.44 %}	207.435 M ^{6.72 %}	194.370 M ^{-4.73 %}	204.029 M ^{6.34 %}	191.859 M ^{-40.40 %}	321.931 M ^{-0.03 %}	322.024 M ^{-0.21 %}	322.691 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Impôt sur le revenu différé	5.000 K ^{-91.07 %}	56.000 K ^{1 020.00 %}	5.000 K ^{111.90 %}	-42.000 K ^{-1 150.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-50.00 %}	12.000 K ^{700.00 %}	-2.000 K ^{-104.88 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	487.000 K ^{-8.46 %}	532.000 K ^{-5.51 %}	563.000 K ^{-68.44 %}	1.784 M ^{-16.36 %}	2.133 M ^{18.24 %}	1.804 M ^{-80.61 %}	9.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-18.589 M ^{-363.33 %}	-4.012 M ^{-146.53 %}	8.623 M ^{635.12 %}	1.173 M ^{105.98 %}	-19.627 M ^{-67.74 %}	-11.701 M ^{-270.07 %}	6.880 M ^{112.96 %}	-53.082 M ^{-161.48 %}	86.345 M ^{31 368.46 %}	274.385 K ^{760.76 %}	31.877 K ^{102.18 %}	-1.462 M
Comptes débiteurs	-31.952 M ^{-566.32 %}	6.852 M ^{-73.92 %}	26.278 M ^{268.95 %}	-15.554 M ^{-38.23 %}	-11.252 M ^{-713.86 %}	1.833 M ^{690.09 %}	232.000 K ^{100.68 %}	-34.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	23.740 M ^{265.01 %}	-14.387 M ^{-250.79 %}	9.541 M ^{-23.67 %}	12.499 M ^{165.55 %}	-19.067 M ^{-87.98 %}	-10.143 M ^{-243.63 %}	7.062 M ^{-57.50 %}	16.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-10.377 M ^{-394.55 %}	3.523 M ^{112.95 %}	-27.196 M ^{-743.24 %}	4.228 M ^{-60.46 %}	10.692 M ^{415.31 %}	-3.391 M ^{-719.08 %}	-414.000 K ^{98.83 %}	-35.429 M ^{-157.38 %}	61.742 M ^{22 401.86 %}	274.385 K ^{760.79 %}	31.876 K ^{102.18 %}	-1.462 M
Autres éléments non monétaires	-59.050 M ^{-606.61 %}	11.656 M ^{8 997.71 %}	-131.000 K ^{-101.54 %}	8.524 M ^{-82.82 %}	49.609 M ^{413.66 %}	9.658 M ^{143.68 %}	-22.112 M ^{-132.93 %}	67.157 M ^{137.29 %}	-180.105 M ^{-96 089.97 %}	-187.239 K ^{-205.91 %}	-61.207 K ^{-175.93 %}	-22.182 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.205 M ^{-30.33 %}	-21.641 M ^{-281.00 %}	-5.680 M ^{-1 697.47 %}	-316.000 K ^{98.92 %}	-29.264 M ^{-17.56 %}	-24.893 M ^{-100.49 %}	-12.416 M ^{28.30 %}	-17.317 M ^{84.67 %}	-112.966 M ^{-73 770.46 %}	-152.925 K ^{74.50 %}	-599.681 K ^{74.92 %}	-2.392 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-41.000 K ^{81.78 %}	-225.000 K ^{-765.38 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{-26.95 %}	-256.000 K ^{77.74 %}	-1.150 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.994 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	156.000 K ^{-99.75 %}	61.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{91.27 %}	-68.715 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	115.000 K ^{-99.81 %}	61.764 M ^{237 653.85 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{94.80 %}	-6.256 M ^{91.05 %}	-69.865 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.994 M
Remboursement de dette	21.283 M ^{132.54 %}	-65.399 M ^{-7 731.16 %}	857.000 K ^{-84.82 %}	5.645 M ^{-70.72 %}	19.278 M ^{-29.06 %}	27.174 M ^{106.30 %}	13.172 M ^{-46.17 %}	24.469 M ^{795.14 %}	-3.520 M ^{-151.81 %}	6.794 M ^{295.92 %}	1.716 M ^{-92.67 %}	23.416 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	19.583 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.667 M ^{2 051.55 %}	1.100 M ^{133.53 %}	-3.281 M ^{-101.79 %}	182.951 M ^{2 186.89 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	324.147 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{100.20 %}	-12.672 M ^{-1 087.63 %}	-1.067 M ^{-113.34 %}	8.000 M ^{500.00 %}	-2.000 M ^{10.43 %}	-2.233 M ^{-111.66 %}	-1.055 M ^{65.16 %}	-3.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	21.283 M ^{146.45 %}	-45.816 M ^{-5 446.09 %}	857.000 K ^{-84.82 %}	5.644 M ^{-70.76 %}	19.303 M ^{-49.43 %}	38.169 M ^{189.05 %}	13.205 M ^{-54.76 %}	29.188 M ^{-83.55 %}	177.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.147 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-6.807 M ^{-19.57 %}	-5.693 M ^{-17.41 %}	-4.849 M ^{-192.15 %}	5.262 M ^{152.19 %}	-10.083 M ^{-177.72 %}	12.973 M ^{2 695.91 %}	464.000 K ^{-91.74 %}	5.615 M ^{26.04 %}	4.455 M ^{3 013.19 %}	-152.925 K ^{74.50 %}	-599.681 K ^{-178.74 %}	761.605 K
Trésorerie au début de la période	8.153 M ^{-41.12 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{49 505.51 %}	8.999 K ^{-94.44 %}	161.924 K ^{-78.74 %}	761.605 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.346 M ^{-83.49 %}	8.153 M ^{-41.12 %}	13.846 M ^{-25.94 %}	18.695 M ^{39.17 %}	13.433 M ^{-42.88 %}	23.516 M ^{123.05 %}	10.543 M ^{4.60 %}	10.079 M ^{125.78 %}	4.464 M ^{49 505.51 %}	8.999 K ^{-94.44 %}	161.924 K ^{-78.74 %}	761.605 K
Trésorerie d'exploitation	-28.205 M ^{-30.33 %}	-21.641 M ^{-281.00 %}	-5.680 M ^{-1 697.47 %}	-316.000 K ^{98.92 %}	-29.264 M ^{-17.56 %}	-24.893 M ^{-100.49 %}	-12.416 M ^{28.30 %}	-17.317 M ^{84.67 %}	-112.966 M ^{-73 770.46 %}	-152.925 K ^{74.50 %}	-599.681 K ^{74.92 %}	-2.392 M
Dépenses en capital	-41.000 K ^{81.78 %}	-225.000 K ^{-765.38 %}	-26.000 K ^{60.61 %}	-66.000 K ^{45.90 %}	-122.000 K ^{59.74 %}	-303.000 K ^{6.77 %}	-325.000 K ^{-26.95 %}	-256.000 K ^{77.74 %}	-1.150 M	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-28.246 M ^{-29.18 %}	-21.866 M ^{-283.21 %}	-5.706 M ^{-1 393.72 %}	-382.000 K ^{98.70 %}	-29.386 M ^{-16.63 %}	-25.196 M ^{-97.76 %}	-12.741 M ^{27.50 %}	-17.573 M ^{84.60 %}	-114.116 M ^{-74 522.46 %}	-152.925 K ^{74.50 %}	-599.681 K ^{74.92 %}	-2.392 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

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