Revelstone Capital Acquisition Corp. RCAC
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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.138 M 833.06 % | -155.240 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.594 M 1 126.80 % | -155.240 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -940.000 K -864.99 % | -97.410 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.580 M 6.56 % | 19.313 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.580 M 6.56 % | 19.313 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 791.25 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.06 791.25 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -941.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 456.681 K 351 728.48 % | -129.876 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 940.505 K 865.54 % | 97.407 K |
| Coût et dépenses | 940.505 K 865.54 % | 97.407 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 940.505 K 865.54 % | 97.407 K |
| Revenu d'intérêts | 2.441 M 1 065 838.86 % | 229.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -941.000 K -866.02 % | -97.410 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.535 M 4 483.54 % | -57.830 K |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -776.607 K 53.07 % | -1.655 M |
| Investissements totaux | 168.760 M 11.39 % | 151.500 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 189.789 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.247 M -22.02 % | -4.300 M |
| Actions ordinaires | 168.368 M 11.13 % | 151.500 M |
| Capitaux propres totaux | 163.121 M 10.82 % | 147.200 M |
| Autres passifs non courants | 5.775 M 10.00 % | 5.250 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.775 M 10.00 % | 5.250 M |
| Autres passifs courants | 274.019 K -0.28 % | 274.801 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 87.752 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 189.789 K |
| Total des passifs courants | 729.287 K -39.51 % | 1.206 M |
| Passifs totaux | 6.504 M 0.75 % | 6.456 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 89.113 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 151.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 168.760 M 11.33 % | 151.589 M |
| Autres actifs circulants | 89.113 K -59.86 % | 222.004 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 776.607 K -57.90 % | 1.845 M |
| Liquidités et placements à court terme | 776.607 K -57.90 % | 1.845 M |
| Total des actifs courants | 865.720 K -58.11 % | 2.067 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 65.325 K -90.33 % | 675.834 K |
| Impôts à payer | 389.943 K 497.32 % | 65.282 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 169.625 M 10.39 % | 153.656 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 187.706 K 93.36 % | 97.077 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 187.706 K 93.36 % | 97.077 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.535 M -4 483.13 % | 57.834 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.209 M -368 643.90 % | -328.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -151.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.819 M -7 236.04 % | -202.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.819 M 90.22 % | -151.500 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 450.000 K -99.71 % | 153.300 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 14.960 M -90.24 % | 153.345 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.960 M -90.24 % | 153.345 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.068 M -157.90 % | 1.845 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.845 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 776.607 K -57.90 % | 1.845 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.209 M -368 643.90 % | -328.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.209 M -368 643.90 % | -328.000 |
| 2022 | 2021 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -415.000 K -155.03 % | 754.077 K 53.26 % | 492.016 K -34.51 % | 751.282 K 81.70 % | 413.464 K 510.65 % | 67.709 K 171.50 % | -94.699 K 38.87 % | -154.912 K | 0.000 100.00 % | -330.000 |
| Bénéfice avant impôt | -326.000 K -128.77 % | 1.133 M 34.12 % | 844.790 K -19.00 % | 1.043 M 87.37 % | 556.641 K 519.37 % | 89.872 K 194.90 % | -94.699 K 38.87 % | -154.912 K | 0.000 100.00 % | -330.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.283 M -77.70 % | -722.000 K 73.85 % | -2.761 M -445.26 % | 799.676 K 497.85 % | -201.000 K -40.82 % | -142.732 K 53.66 % | -308.000 K -217.27 % | -97.077 K -4 853 950.00 % | 2.000 100.61 % | -330.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.484 M 0.00 % | 19.484 M -5.53 % | 20.625 M 0.00 % | 20.625 M 0.00 % | 20.625 M 0.00 % | 20.625 M 26.40 % | 16.317 M -20.89 % | 20.625 M 338.65 % | 4.702 M 13.99 % | 4.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.484 M 0.00 % | 19.484 M -5.53 % | 20.625 M 0.00 % | 20.625 M 0.00 % | 20.625 M 25.00 % | 16.500 M 1.12 % | 16.317 M -20.89 % | 20.625 M 338.65 % | 4.702 M 13.99 % | 4.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -155.04 % | 0.04 61.92 % | 0.02 -34.34 % | 0.04 82.00 % | 0.02 506.06 % | 0.00 117.28 % | -0.02 -154.67 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -153.25 % | 0.04 67.36 % | 0.02 -34.34 % | 0.04 82.00 % | 0.02 506.06 % | 0.00 117.28 % | -0.02 -154.67 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -804.000 K -11.36 % | -722.000 K 24.63 % | -958.000 K -1.81 % | -941.000 K -368.16 % | -201.000 K -40.82 % | -142.732 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 89.811 K -76.32 % | 379.235 K 7.50 % | 352.774 K 21.09 % | 291.341 K 103.48 % | 143.177 K 546.02 % | 22.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 804.083 K 11.32 % | 722.326 K -24.62 % | 958.271 K 1.89 % | 940.505 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.566 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 722.326 K -24.62 % | 958.271 K 60.71 % | 596.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 804.083 K 11.32 % | 722.326 K -24.62 % | 958.271 K 142.78 % | 394.714 K 95.89 % | 201.493 K 41.17 % | 142.732 K -29.19 % | 201.566 K 107.64 % | 97.077 K | 0.000 -100.00 % | 330.000 |
| Coût et dépenses | 804.083 K 11.32 % | 722.326 K -24.62 % | 958.271 K 142.78 % | 394.714 K 95.89 % | 201.493 K 41.17 % | 142.732 K -29.19 % | 201.566 K 107.64 % | 97.077 K | 0.000 -100.00 % | 330.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 804.083 K 11.32 % | 722.326 K -24.62 % | 958.271 K 574.39 % | -202.000 K -200.25 % | 201.493 K 41.17 % | 142.732 K -29.19 % | 201.566 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 478.474 K -74.22 % | 1.856 M | 0.000 -100.00 % | 1.437 M 89.54 % | 758.134 K 225.93 % | 232.604 K | 0.000 -100.00 % | 227.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 291.487 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.265 K 415.22 % | 57.503 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -2.087 M 36.76 % | -3.300 M 11.29 % | -3.720 M -4 684.38 % | -77.753 K 80.71 % | -403.000 K -568.25 % | 86.065 K 116.88 % | -510.000 K -786.91 % | -57.503 K | 0.000 -100.00 % | 330.000 |
| Résultat d'exploitation | -804.000 K -11.36 % | -722.000 K 24.63 % | -958.000 K -142.53 % | -395.000 K -96.52 % | -201.000 K -40.82 % | -142.732 K 29.34 % | -202.000 K -106.68 % | -97.737 K -4 886 950.00 % | 2.000 100.61 % | -330.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 478.471 K -74.22 % | 1.856 M 2.94 % | 1.803 M 25.47 % | 1.437 M 89.54 % | 758.134 K 225.93 % | 232.604 K 117.66 % | 106.867 K 286.91 % | -57.175 K | 0.000 | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 332.058 K 172.11 % | -460.508 K 12.41 % | -525.762 K 32.30 % | -776.607 K 5.93 % | -825.597 K -1.75 % | -811.378 K 3.19 % | -838.133 K 49.35 % | -1.655 M -3 651.40 % | 46.598 K 495.12 % | 7.830 K |
| Investissements totaux | 37.550 M 2.03 % | 36.801 M -78.39 % | 170.330 M 0.93 % | 168.760 M 0.74 % | 167.516 M 0.37 % | 166.896 M 0.14 % | 166.663 M 10.01 % | 151.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 485.014 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.789 K 107.94 % | 91.270 K 72.76 % | 52.830 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.169 M -24.71 % | -4.145 M 31.85 % | -6.082 M -15.91 % | -5.247 M -7.03 % | -4.902 M -3.19 % | -4.751 M 0.49 % | -4.775 M -11.03 % | -4.300 M -1 310 912.20 % | -328.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 37.525 M 1.65 % | 36.917 M -78.25 % | 169.695 M 0.79 % | 168.368 M 0.66 % | 167.272 M 0.34 % | 166.707 M 0.03 % | 166.663 M 10.01 % | 151.500 M 35 150 812.06 % | 431.000 0.00 % | 431.000 |
| Capitaux propres totaux | 32.356 M -1.27 % | 32.772 M -79.97 % | 163.613 M 0.30 % | 163.121 M 0.46 % | 162.370 M 0.26 % | 161.956 M 0.04 % | 161.889 M 9.98 % | 147.200 M 596 529.02 % | 24.672 K -1.31 % | 25.000 K |
| Autres passifs non courants | 1.733 M 0.00 % | 1.733 M -70.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 10.00 % | 5.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.733 M 0.00 % | 1.733 M -70.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 0.00 % | 5.775 M 10.00 % | 5.250 M 5 652.16 % | 91.270 K 72.76 % | 52.830 K |
| Autres passifs courants | 1.470 M 33.34 % | 1.102 M 84.62 % | 596.980 K 117.86 % | 274.019 K 190.40 % | 94.358 K 91.17 % | 49.358 K -2.91 % | 50.838 K -81.50 % | 274.801 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.752 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 485.014 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.789 K 107.94 % | 91.270 K 72.76 % | 52.830 K |
| Total des passifs courants | 3.614 M 30.52 % | 2.769 M 83.52 % | 1.509 M 106.88 % | 729.287 K 113.51 % | 341.574 K 94.02 % | 176.051 K 70.48 % | 103.268 K -91.44 % | 1.206 M 1 221.03 % | 91.270 K 72.76 % | 52.830 K |
| Passifs totaux | 5.346 M 18.77 % | 4.501 M -38.20 % | 7.284 M 11.98 % | 6.504 M 6.34 % | 6.117 M 2.78 % | 5.951 M 1.24 % | 5.878 M -8.94 % | 6.456 M 6 973.20 % | 91.270 K 72.76 % | 52.830 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.113 K 0.00 % | 89.113 K 25.04 % | 71.270 K 117.09 % | 32.830 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 36.801 M -78.39 % | 170.330 M 0.93 % | 168.760 M 0.74 % | 167.516 M 0.37 % | 166.896 M 0.14 % | 166.663 M 10.01 % | 151.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 37.550 M 2.03 % | 36.801 M -78.39 % | 170.330 M 0.93 % | 168.760 M 0.74 % | 167.516 M 0.37 % | 166.896 M 0.09 % | 166.752 M 10.00 % | 151.589 M 212 597.26 % | 71.270 K 117.09 % | 32.830 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.799 K -54.22 % | 89.113 K -38.32 % | 144.465 K -27.99 % | 200.627 K 13.43 % | 176.871 K -20.33 % | 222.005 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 152.956 K -66.79 % | 460.508 K -12.41 % | 525.762 K -32.30 % | 776.607 K -5.93 % | 825.597 K 1.75 % | 811.378 K -3.19 % | 838.133 K -54.56 % | 1.845 M 4 029.37 % | 44.672 K -0.73 % | 45.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 152.956 K -66.79 % | 460.508 K -12.41 % | 525.762 K -32.30 % | 776.607 K -5.93 % | 825.597 K 1.75 % | 811.378 K -3.19 % | 838.133 K -54.56 % | 1.845 M 4 029.37 % | 44.672 K -0.73 % | 45.000 K |
| Total des actifs courants | 152.956 K -67.58 % | 471.818 K -16.72 % | 566.561 K -34.56 % | 865.720 K -10.76 % | 970.062 K -4.14 % | 1.012 M -0.30 % | 1.015 M -50.89 % | 2.067 M 4 526.34 % | 44.672 K -0.73 % | 45.000 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -11.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 11.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 210.399 K -31.17 % | 305.683 K 9.84 % | 278.290 K 326.01 % | 65.325 K 1 315.80 % | 4.614 K 1.85 % | 4.530 K 86.42 % | 2.430 K -99.64 % | 675.834 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.449 M 6.46 % | 1.361 M 114.84 % | 633.455 K 62.45 % | 389.943 K 60.73 % | 242.602 K 98.59 % | 122.163 K 144.33 % | 50.000 K -23.41 % | 65.282 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.569 K 0.00 % | 24.569 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.270 K -72.76 % | -52.830 K |
| Actifs totaux | 37.703 M 1.15 % | 37.273 M -78.19 % | 170.897 M 0.75 % | 169.625 M 0.68 % | 168.487 M 0.34 % | 167.908 M 0.08 % | 167.767 M 9.18 % | 153.656 M 132 428.35 % | 115.942 K 48.97 % | 77.830 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 461.328 K 421.60 % | -143.446 K -117.33 % | 827.752 K 86.82 % | 443.065 K 99.86 % | 221.685 K 60.48 % | 138.140 K 122.46 % | -615.184 K -733.71 % | 97.077 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -95.284 K -447.84 % | 27.393 K -87.14 % | 212.965 K 250.78 % | 60.711 K | 0.000 -100.00 % | 2.100 K 100.31 % | -673.404 K -310.15 % | 320.443 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 556.612 K 425.81 % | -170.839 K 19.78 % | -212.965 K -155.70 % | 382.354 K 72.54 % | 221.601 K 62.89 % | 136.040 K 133.67 % | 58.220 K 126.06 % | -223.366 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -478.474 K 74.22 % | -1.856 M -2.92 % | -1.803 M -25.44 % | -1.437 M -89.59 % | -758.134 K -225.93 % | -232.604 K -117.66 % | -106.867 K -284.78 % | 57.835 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -432.566 K 65.26 % | -1.245 M -157.61 % | -483.293 K -98.89 % | -242.990 K -97.58 % | -122.985 K -359.67 % | -26.755 K 96.72 % | -816.750 K | 0.000 100.00 % | -330.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 134.063 M 57 574.25 % | 232.448 K 19.82 % | 194.000 K 41.40 % | 137.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -270.000 K -120.42 % | 1.322 M 468.82 % | 232.448 K 19.82 % | 194.000 K 41.40 % | 137.204 K -100.00 % | 15.150 T 100 000 000.00 % | -15.150 M 90.00 % | -151.500 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -270.000 K -100.20 % | 135.385 M 58 143.07 % | 232.448 K 19.82 % | 194.000 K 41.40 % | 137.204 K -100.00 % | 15.150 T 100 000 000.00 % | -15.150 M 90.00 % | -151.500 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 153.300 M 613 100.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -134.295 M | 0.000 100.00 % | -450.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 395.014 K 100.29 % | -134.205 M | 0.000 -100.00 % | 190.689 K | 0.000 100.00 % | -14.960 T -100 000 000.00 % | 14.960 M -90.24 % | 153.300 M 340 566.67 % | 45.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 395.014 K 100.29 % | -134.205 M | 0.000 -100.00 % | 450.000 K | 0.000 100.00 % | -14.960 T -100 000 000.00 % | 14.960 M -90.24 % | 153.300 M 340 566.67 % | 45.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -450.000 K | 0.000 100.00 % | -189.789 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -307.552 K -371.32 % | -65.254 K 73.99 % | -250.845 K -412.03 % | -48.990 K -444.54 % | 14.219 K 153.15 % | -26.755 K 97.34 % | -1.007 M -155.92 % | 1.800 M 3 929.55 % | 44.670 K |
| Trésorerie au début de la période | 460.508 K -12.41 % | 525.762 K -32.30 % | 776.607 K -5.93 % | 825.597 K 1.75 % | 811.378 K -3.19 % | 838.133 K -54.56 % | 1.845 M 4 029.37 % | 44.672 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 152.956 K -66.79 % | 460.508 K -12.41 % | 525.762 K -32.30 % | 776.607 K -5.93 % | 825.597 K 1.75 % | 811.378 K -3.19 % | 838.133 K -54.56 % | 1.845 M 4 029.55 % | 44.670 K |
| Trésorerie d'exploitation | -432.566 K 65.26 % | -1.245 M -157.61 % | -483.293 K -98.89 % | -242.990 K -97.58 % | -122.985 K -359.67 % | -26.755 K 96.72 % | -816.750 K | 0.000 100.00 % | -330.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -432.566 K 65.26 % | -1.245 M -157.61 % | -483.293 K -98.89 % | -242.990 K -97.58 % | -122.985 K -359.67 % | -26.755 K 96.72 % | -816.750 K | 0.000 100.00 % | -330.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |