RedCloud Holdings plc RCT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.499 M 134.76 % | 19.807 M 605.04 % | 2.809 M |
| Bénéfice net | -50.716 M -56.60 % | -32.386 M -95.56 % | -16.560 M |
| Bénéfice avant impôt | -52.567 M -60.32 % | -32.788 M -91.58 % | -17.114 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.13 31.71 % | -1.66 72.83 % | -6.09 |
| EBITDA | -47.565 M -58.09 % | -30.088 M -87.75 % | -16.025 M |
| Ratio de revenu net | -1.09 33.29 % | -1.64 72.26 % | -5.89 |
| Ratio EBITDA | -1.02 32.66 % | -1.52 73.37 % | -5.70 |
| Taux de profit brut | 0.59 111.47 % | 0.28 116.90 % | -1.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.297 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.297 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -2.09 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -2.09 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 27.243 M 396.43 % | 5.488 M 219.12 % | -4.607 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.851 M -360.25 % | -402.184 K 27.41 % | -554.017 K |
| Coût des revenus | 19.256 M 34.47 % | 14.320 M 93.08 % | 7.416 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.034 M 242.20 % | 1.763 M 122.08 % | 794.029 K |
| Frais de vente et de marketing | 52.919 M 113.29 % | 24.811 M 397.13 % | 4.991 M |
| Autres dépenses | 3.812 M 46.08 % | 2.610 M 31.05 % | 1.991 M |
| Dépenses de fonctionnement | 65.891 M 111.64 % | 31.134 M 263.20 % | 8.572 M |
| Coût et dépenses | 85.148 M 87.33 % | 45.453 M 184.29 % | 15.988 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.126 M 60.30 % | 1.950 M 144.98 % | 796.038 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 58.953 M 121.85 % | 26.574 M 359.38 % | 5.785 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.120 M 114.81 % | 1.452 M 2 193.40 % | 63.332 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.881 M 50.77 % | 1.248 M 21.67 % | 1.026 M |
| Résultat d'exploitation | -38.648 M -50.70 % | -25.646 M -94.60 % | -13.179 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.83 35.81 % | -1.29 72.40 % | -4.69 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.918 M -94.88 % | -7.142 M -81.48 % | -3.935 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 72.375 M 189.26 % | 25.020 M 29.88 % | 19.264 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 73.175 M 185.76 % | 25.607 M 19.03 % | 21.513 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.211 M 164.39 % | 1.971 M 78.45 % | 1.104 M |
| Bénéfices non répartis | -148.420 M -51.91 % | -97.705 M -49.58 % | -65.319 M |
| Actions ordinaires | 65.280 K 14.93 % | 56.798 K 24.16 % | 45.746 K |
| Capitaux propres totaux | -68.770 M -204.71 % | -22.569 M -56.23 % | -14.446 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 22.560 M 140.51 % | 9.380 M -50.83 % | 19.078 M |
| Total des passifs non courants | 22.560 M 140.51 % | 9.380 M -50.83 % | 19.078 M |
| Autres passifs courants | 8.224 M 307.59 % | 2.018 M 450.80 % | 366.299 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 50.615 M 211.92 % | 16.227 M 566.41 % | 2.435 M |
| Total des passifs courants | 63.770 M 210.68 % | 20.526 M 524.80 % | 3.285 M |
| Passifs totaux | 86.330 M 188.67 % | 29.906 M 33.73 % | 22.364 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.169 M 33.40 % | 4.624 M 12.64 % | 4.105 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.169 M 33.40 % | 4.624 M 12.64 % | 4.105 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 593.357 K 366.67 % | 127.148 K 83.71 % | 69.211 K |
| Total des actifs non courants | 6.762 M 42.32 % | 4.751 M 13.82 % | 4.174 M |
| Autres actifs circulants | 2.301 M 1 986.54 % | 110.299 K 1 207.63 % | 8.435 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 800.735 K 36.38 % | 587.150 K -73.90 % | 2.250 M |
| Liquidités et placements à court terme | 800.735 K 36.38 % | 587.150 K -73.90 % | 2.250 M |
| Total des actifs courants | 10.798 M 317.54 % | 2.586 M -30.91 % | 3.743 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.696 M 307.48 % | 1.889 M 27.16 % | 1.485 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.373 M 233.85 % | 1.010 M 225.12 % | 310.800 K |
| Impôts à payer | 1.558 M 22.59 % | 1.271 M 634.28 % | 173.056 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 74.374 M 1.73 % | 73.108 M 47.03 % | 49.723 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.560 M 139.32 % | 7.337 M -7.33 % | 7.918 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.275 M 1 752.74 % | 68.840 K -19.33 % | 85.338 K |
| Variation du fonds de roulement | 845.023 K -68.49 % | 2.682 M 277.27 % | -1.513 M |
| Comptes débiteurs | -3.957 M -136.21 % | -1.675 M -19.62 % | -1.400 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.362 M 150.49 % | 2.939 M 1 841.27 % | 151.392 K |
| Autre fonds de roulement | -2.559 M -280.43 % | 1.418 M 637.29 % | -264.010 K |
| Autres éléments non monétaires | 12.034 M 92.61 % | 6.248 M 41.62 % | 4.412 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -34.679 M -56.64 % | -22.139 M -76.40 % | -12.551 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -629.958 K -522.62 % | -101.178 K -39.37 % | -72.596 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.262 M -117.87 % | -1.497 M -153.78 % | -589.954 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.892 M -143.49 % | -1.598 M -141.25 % | -662.550 K |
| Remboursement de dette | 35.050 M 102.36 % | 17.321 M 779.09 % | 1.970 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.587 M -79.52 % | 12.635 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 35.050 M 76.06 % | 19.908 M 36.31 % | 14.605 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.767 M 73.85 % | 2.167 M 3 157.81 % | -70.868 K |
| Variation nette de la trésorerie | 245.521 K 114.77 % | -1.663 M -225.85 % | 1.321 M |
| Trésorerie au début de la période | 587.150 K -73.90 % | 2.250 M 142.25 % | 928.684 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 832.671 K 41.82 % | 587.150 K -73.90 % | 2.250 M |
| Trésorerie d'exploitation | -34.679 M -56.64 % | -22.139 M -76.40 % | -12.551 M |
| Dépenses en capital | -3.892 M -143.49 % | -1.598 M -141.25 % | -662.550 K |
| Cash-flow disponible | -38.571 M -62.49 % | -23.737 M -79.65 % | -13.213 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.424 M 89.26 % | 16.075 M 17.93 % | 13.631 M 120.71 % | 6.176 M |
| Bénéfice net | -26.827 M -12.30 % | -23.888 M -48.36 % | -16.102 M 1.12 % | -16.284 M |
| Bénéfice avant impôt | -28.456 M -18.02 % | -24.111 M -48.15 % | -16.274 M 1.45 % | -16.514 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.94 37.64 % | -1.50 -25.62 % | -1.19 55.35 % | -2.67 |
| EBITDA | -21.946 M -32.69 % | -16.539 M -42.44 % | -11.611 M 37.16 % | -18.477 M |
| Ratio de revenu net | -0.88 40.66 % | -1.49 -25.80 % | -1.18 55.20 % | -2.64 |
| Ratio EBITDA | -0.72 29.89 % | -1.03 -20.79 % | -0.85 71.53 % | -2.99 |
| Taux de profit brut | 0.66 47.62 % | 0.45 7.32 % | 0.42 1 480.48 % | -0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.503 M -96.81 % | 47.091 M 1 127.28 % | 3.837 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.503 M -96.81 % | 47.091 M 1 127.28 % | 3.837 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -17.86 -3 472.00 % | -0.50 88.10 % | -4.20 -200.00 % | 4.20 |
| Bénéfice par action | -17.86 -3 472.00 % | -0.50 88.10 % | -4.20 -200.00 % | 4.20 |
| Bénéfice brut | 20.062 M 179.37 % | 7.181 M 26.56 % | 5.674 M 3 146.80 % | -186.228 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.629 M 633.43 % | 222.100 K 151.30 % | -432.922 K -1 508.43 % | 30.738 K |
| Coût des revenus | 10.362 M 16.50 % | 8.894 M 11.78 % | 7.957 M 25.07 % | 6.362 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.248 M 137.72 % | 1.787 M 73.17 % | 1.032 M 41.04 % | 731.573 K |
| Frais de vente et de marketing | 33.783 M 76.54 % | 19.136 M 38.64 % | 13.803 M 25.39 % | 11.008 M |
| Autres dépenses | 1.093 M 38.71 % | 788.104 K 17.84 % | 668.784 K -65.54 % | 1.941 M |
| Dépenses de fonctionnement | 42.120 M 77.19 % | 23.771 M 37.31 % | 17.312 M 25.26 % | 13.821 M |
| Coût et dépenses | 52.482 M 60.66 % | 32.666 M 29.27 % | 25.269 M 25.20 % | 20.184 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.781 M 32.37 % | 1.345 M 13.75 % | 1.183 M 54.10 % | 767.463 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.246 M 81.38 % | 21.638 M 39.95 % | 15.461 M 39.12 % | 11.113 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.581 M 328.65 % | -1.129 M |
| Dépréciation et amortissement | 112.354 K 118.61 % | 51.394 K 87.15 % | 27.462 K -97.75 % | 1.220 M |
| Résultat d'exploitation | -22.058 M -32.96 % | -16.590 M -42.55 % | -11.638 M 16.91 % | -14.008 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.73 29.75 % | -1.03 -20.87 % | -0.85 62.35 % | -2.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.398 M 14.92 % | -7.520 M -62.21 % | -4.636 M -85.00 % | -2.506 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 72.375 M 55.81 % | 46.451 M 85.65 % | 25.020 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 73.175 M 50.32 % | 48.681 M 90.11 % | 25.607 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.211 M 38.17 % | 3.771 M 91.35 % | 1.971 M |
| Bénéfices non répartis | -148.420 M -22.06 % | -121.593 M -24.45 % | -97.705 M |
| Actions ordinaires | 65.280 K 0.05 % | 65.249 K 14.88 % | 56.798 K |
| Capitaux propres totaux | -68.770 M -54.13 % | -44.617 M -97.69 % | -22.569 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 22.560 M -36.42 % | 35.484 M 278.28 % | 9.380 M |
| Total des passifs non courants | 22.560 M -36.42 % | 35.484 M 278.28 % | 9.380 M |
| Autres passifs courants | 8.224 M 183.64 % | 2.899 M 43.70 % | 2.018 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 50.615 M 283.52 % | 13.197 M -18.67 % | 16.227 M |
| Total des passifs courants | 63.770 M 240.05 % | 18.753 M -8.64 % | 20.526 M |
| Passifs totaux | 86.330 M 59.17 % | 54.237 M 81.36 % | 29.906 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 900.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.169 M 31.03 % | 4.708 M 1.81 % | 4.624 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.169 M 31.03 % | 4.708 M 1.81 % | 4.624 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 593.357 K 63.92 % | 361.974 K 184.69 % | 127.148 K |
| Total des actifs non courants | 6.762 M 33.35 % | 5.071 M 6.72 % | 4.751 M |
| Autres actifs circulants | 2.301 M 464.47 % | 407.714 K 269.64 % | 110.299 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 800.735 K -64.10 % | 2.230 M 279.86 % | 587.150 K |
| Liquidités et placements à court terme | 800.735 K -64.10 % | 2.230 M 279.86 % | 587.150 K |
| Total des actifs courants | 10.798 M 137.38 % | 4.549 M 75.89 % | 2.586 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.696 M 302.76 % | 1.911 M 1.17 % | 1.889 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.373 M 112.46 % | 1.588 M 57.14 % | 1.010 M |
| Impôts à payer | 1.558 M 45.81 % | 1.068 M -15.92 % | 1.271 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 74.374 M 1.69 % | 73.140 M 0.04 % | 73.108 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.560 M 82.54 % | 9.620 M 31.10 % | 7.337 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.236 M 3 014.77 % | 39.674 K 16.18 % | 34.150 K -1.56 % | 34.690 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.549 M -689.16 % | -576.476 K -4.33 % | -552.546 K -117.08 % | 3.235 M |
| Comptes débiteurs | -2.917 M -180.62 % | -1.040 M 33.13 % | -1.555 M -1 190.81 % | -120.451 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.939 M |
| Autre fonds de roulement | -1.632 M -452.32 % | 463.186 K -53.79 % | 1.002 M 140.78 % | 416.251 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.748 M 18.06 % | 8.257 M 67.91 % | 4.918 M 269.64 % | 1.330 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.300 M -25.49 % | -15.380 M -39.39 % | -11.034 M 0.65 % | -11.105 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -342.198 K -18.92 % | -287.760 K -431.02 % | -54.190 K -15.33 % | -46.988 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.410 M -182.67 % | -852.404 K 2.41 % | -873.446 K -40.03 % | -623.767 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.752 M -141.34 % | -1.140 M -22.91 % | -927.636 K -38.30 % | -670.755 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.947 M 337.18 % | -12.626 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.442 K -93.65 % | 2.433 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 18.097 M 6.75 % | 16.953 M 192.55 % | -18.318 M -200.00 % | 18.318 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.097 M 6.75 % | 16.953 M 43.87 % | 11.783 M 45.02 % | 8.125 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.557 M 111.18 % | 1.211 M -42.04 % | 2.089 M 2 569.66 % | 78.241 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 748.498 K 145.02 % | -1.663 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.250 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 587.150 K 0.00 % | 587.150 K |
| Trésorerie d'exploitation | -19.300 M -25.49 % | -15.380 M -39.39 % | -11.034 M 0.65 % | -11.105 M |
| Dépenses en capital | -342.198 K -18.92 % | -287.760 K -431.02 % | -54.190 K 96.49 % | -1.544 M |
| Cash-flow disponible | -19.642 M -25.36 % | -15.668 M -41.30 % | -11.088 M 12.35 % | -12.650 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2027360/000164117225011298/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 |