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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.445 M 18.00 % | 55.461 M 9.33 % | 50.726 M 19.08 % | 42.597 M 51.41 % | 28.134 M |
| Bénéfice net | -5.422 M 52.65 % | -11.449 M 52.65 % | -24.177 M -0.57 % | -24.039 M -53.54 % | -15.657 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.610 M 51.71 % | -11.616 M 51.91 % | -24.156 M -0.64 % | -24.002 M -53.62 % | -15.625 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 59.08 % | -0.21 56.02 % | -0.48 15.49 % | -0.56 -1.46 % | -0.56 |
| EBITDA | -2.599 M 95.18 % | -53.909 M 72.50 % | -196.055 M -6.00 % | -184.964 M -1 192.04 % | -14.316 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 59.87 % | -0.21 56.69 % | -0.48 15.54 % | -0.56 -1.41 % | -0.56 |
| Ratio EBITDA | -0.04 95.91 % | -0.97 74.85 % | -3.86 10.99 % | -4.34 -753.34 % | -0.51 |
| Taux de profit brut | -0.03 78.54 % | -0.16 64.62 % | -0.44 7.07 % | -0.48 8.23 % | -0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 1.55 % | 37.328 M 22.52 % | 30.467 M 515.75 % | 4.948 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 1.55 % | 37.328 M 22.52 % | 30.467 M 515.75 % | 4.948 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 53.33 % | -0.30 53.85 % | -0.65 17.72 % | -0.79 75.00 % | -3.16 |
| Bénéfice par action | -0.14 53.33 % | -0.30 53.85 % | -0.65 17.72 % | -0.79 75.00 % | -3.16 |
| Bénéfice brut | -2.208 M 74.68 % | -8.720 M 61.32 % | -22.545 M -10.66 % | -20.372 M -38.95 % | -14.662 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -218.916 K -36.61 % | -160.249 K -820.54 % | 22.240 K -39.72 % | 36.894 K 15.12 % | 32.047 K |
| Coût des revenus | 67.652 M 5.41 % | 64.181 M -12.41 % | 73.271 M 16.36 % | 62.969 M 47.14 % | 42.795 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 164.182 M -35.05 % | 252.769 M 14.78 % | 220.224 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.590 M 31.07 % | 1.213 M -99.66 % | 359.901 M 62 296.15 % | 576.800 K 15 483 357 102 080 100.00 % | 0.000 |
| Coût et dépenses | 69.243 M 5.89 % | 65.394 M -10.75 % | 73.271 M 15.30 % | 63.546 M 48.49 % | 42.795 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.590 M 31.07 % | 1.213 M | 0.000 -100.00 % | 576.800 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 164.182 M -35.05 % | 252.769 M 14.78 % | 220.224 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.945 M 12 709.54 % | 15.184 K -78.62 % | 71.014 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.715 M 363.44 % | 370.062 K -53.47 % | 795.362 K -1.76 % | 809.614 K 1 823.58 % | 42.089 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.199 M 6.15 % | 1.129 M -15.61 % | 1.338 M 128.45 % | 585.810 K 69.31 % | 346.008 K |
| Résultat d'exploitation | -3.798 M 61.77 % | -9.933 M 55.94 % | -22.545 M -7.62 % | -20.949 M -42.88 % | -14.662 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 67.60 % | -0.18 59.70 % | -0.44 9.63 % | -0.49 5.63 % | -0.52 |
| Total autres revenus dépenses net | 48.683 M -62.80 % | 130.855 M -29.41 % | 185.372 M 11.82 % | 165.773 M 17 311.68 % | -963.140 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.756 M 43.75 % | -15.565 M 44.48 % | -28.036 M 52.28 % | -58.757 M -337.52 % | -13.429 M |
| Investissements totaux | 963.410 K 2.17 % | 942.967 K -7.88 % | 1.024 M 9.50 % | 934.788 K 39.70 % | 669.155 K |
| Dette totale | 1.396 M -43.15 % | 2.456 M -56.74 % | 5.678 M 19.46 % | 4.753 M 907.06 % | 471.955 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 117.801 M 3.23 % | 114.110 M -12.55 % | 130.487 M 759 959.39 % | 17.168 K 136.34 % | 7.264 K |
| Bénéfices non répartis | -114.530 M -8.49 % | -105.571 M 2.78 % | -108.591 M -16.32 % | -93.357 M -53.51 % | -60.815 M |
| Actions ordinaires | 112.221 K 3.35 % | 108.583 K -13.26 % | 125.183 K -7.46 % | 135.280 K 55.00 % | 87.276 K |
| Capitaux propres totaux | 3.425 M -60.40 % | 8.648 M -61.06 % | 22.209 M -52.24 % | 46.502 M 694.76 % | 5.851 M |
| Autres passifs non courants | 14.179 M -44.41 % | 25.508 M -39.62 % | 42.246 M 87.02 % | 22.589 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 14.478 M -45.02 % | 26.333 M -38.49 % | 42.812 M 1 750.31 % | 2.314 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.531 M -42.59 % | 2.667 M -47.38 % | 5.069 M 67.17 % | 3.032 M 1 736.07 % | 165.152 K |
| Autres passifs courants | 236.865 M -7.69 % | 256.601 M 3.01 % | 249.093 M 54.62 % | 161.098 M 1 932.05 % | 7.928 M |
| Revenus reportés | 2.931 M 7.53 % | 2.726 M -5.82 % | 2.894 M 8.40 % | 2.670 M 75.74 % | 1.519 M |
| Dette à court terme | 719.621 K -22.23 % | 925.299 K -69.71 % | 3.054 M 27.94 % | 2.387 M 678.17 % | 306.803 K |
| Total des passifs courants | 24.087 M -4.68 % | 25.269 M -11.64 % | 28.599 M 38.71 % | 20.617 M 59.98 % | 12.887 M |
| Passifs totaux | 25.618 M -8.30 % | 27.937 M -17.02 % | 33.668 M 42.36 % | 23.650 M 81.19 % | 13.052 M |
| Autres actifs non courants | -121.277 M -6 063 761.17 % | -2.000 K 100.00 % | -81.068 M -8 106 700.00 % | -1.000 K -214 748 364 799 900.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 963.410 K 2.17 % | 942.967 K -7.88 % | 1.024 M 9.50 % | 934.788 K 39.70 % | 669.155 K |
| Immobilisations incorporelles | 84.717 M -9.40 % | 93.502 M 15.89 % | 80.679 M 267.96 % | 21.926 M 1 062.50 % | 1.886 M |
| GoodWill | 4.919 M 3.06 % | 4.773 M -38.72 % | 7.789 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 134.558 M -6.22 % | 143.484 M -5.24 % | 151.423 M 590.61 % | 21.926 M 1 062.50 % | 1.886 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 275.866 K -66.23 % | 816.811 K -39.39 % | 1.348 M 87.41 % | 719.143 K -0.81 % | 725.025 K |
| Total des actifs non courants | 14.522 M -6.08 % | 15.462 M -18.80 % | 19.043 M 340.44 % | 4.324 M 31.81 % | 3.280 M |
| Autres actifs circulants | 1.255 M 76.52 % | 710.711 K -99.76 % | 298.685 M 24 119.67 % | 1.233 M 186.46 % | 430.507 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.152 M -43.67 % | 18.021 M -46.55 % | 33.714 M -46.92 % | 63.509 M 356.86 % | 13.901 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.152 M -43.67 % | 18.021 M -46.55 % | 33.714 M -46.92 % | 63.509 M 356.86 % | 13.901 M |
| Total des actifs courants | 14.521 M -31.25 % | 21.122 M -42.65 % | 36.834 M -44.05 % | 65.828 M 321.35 % | 15.623 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.114 M 30.29 % | 2.390 M 11.32 % | 2.147 M 97.75 % | 1.086 M -15.91 % | 1.291 M |
| Actifs fiscaux | 1.875 K 100.00 % | -129.779 M -141.75 % | -53.683 M -178.80 % | -19.255 M -1 925 530 599.10 % | 1.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.003 M -23.71 % | 44.569 M 6.89 % | 41.697 M 68.27 % | 24.780 M 701.05 % | 3.093 M |
| Impôts à payer | 166.704 K 86.49 % | 89.388 K -25.99 % | 120.779 K -17.96 % | 147.213 K 271.45 % | 39.632 K |
| Revenu différé non Courant | 183.187 K -60.31 % | 461.551 K -41.01 % | 782.480 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 40.960 K 8 478.01 % | 477.500 -99.75 % | 187.610 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.985 M -44.64 % | 25.264 M -38.34 % | 40.971 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 30.898 M | 0.000 -100.00 % | 177.989 M -62.54 % | 475.109 M 613.68 % | 66.572 M |
| Impôts différés passifs non courants | 660.303 K -26.00 % | 892.256 K -23.78 % | 1.171 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.043 M -20.62 % | 36.585 M -34.53 % | 55.877 M -20.35 % | 70.152 M 271.11 % | 18.903 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -4.982 M -90.91 % | -2.610 M -13.21 % | -2.305 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 378.000 K 53.66 % | 246.000 K 62.91 % | 151.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.524 M -155.92 % | 2.725 M -35.94 % | 4.253 M 23.95 % | 3.431 M 90.77 % | 1.799 M |
| Comptes débiteurs | -1.164 M -206.85 % | -379.326 K -150.61 % | 749.560 K 310.17 % | -356.649 K 52.45 % | -750.129 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.043 M -480.22 % | 274.276 K 220.70 % | -227.246 K 55.32 % | -508.611 K -179.64 % | 638.603 K |
| Autre fonds de roulement | 683.201 K -75.85 % | 2.830 M -24.16 % | 3.731 M -13.17 % | 4.297 M 124.93 % | 1.910 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.908 M 99.26 % | 3.969 M 57.37 % | 2.522 M 99.36 % | 1.265 M -0.11 % | 1.266 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.443 M 59.21 % | -5.990 M 67.12 % | -18.218 M 2.87 % | -18.757 M -53.17 % | -12.246 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.246 M -3.44 % | -3.138 M -28.84 % | -2.436 M -111.43 % | -1.152 M -15.28 % | -999.353 K |
| Acquisitions nettes | -16.074 M | 0.000 100.00 % | -805.271 K | 0.000 100.00 % | -193.461 K |
| Achats d'investissements | 1.587 M | 0.000 100.00 % | -1.175 M -581.48 % | -172.419 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 40.170 K 119.08 % | 18.336 K -98.44 % | 1.175 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 12.901 M | 0.000 100.00 % | -129.367 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.793 M -53.61 % | -3.120 M 7.43 % | -3.370 M -154.48 % | -1.324 M -11.03 % | -1.193 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -75.406 K -376.08 % | 27.313 K -93.48 % | 418.600 K -99.35 % | 64.500 M 286.72 % | 16.679 M |
| Actions ordinaires rachetées | -85.178 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.041 M 96.66 % | -31.172 M -54.68 % | -20.152 M -129.34 % | 68.677 M 318.79 % | 16.399 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.041 M 65.02 % | -2.977 M -34.17 % | -2.219 M -103.23 % | 68.677 M 318.79 % | 16.399 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.988 M -121.94 % | 9.063 M 942.92 % | 869.000 K 111.36 % | -7.648 M -40 887 098 371.62 % | -0.019 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.869 M 49.85 % | -15.692 M 47.33 % | -29.796 M -160.06 % | 49.608 M 2 433.21 % | 1.958 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.021 M -46.55 % | 33.714 M -46.92 % | 63.509 M 356.86 % | 13.901 M 16.40 % | 11.943 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.152 M -43.67 % | 18.021 M -46.55 % | 33.714 M -46.92 % | 63.509 M 356.86 % | 13.901 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.443 M 59.21 % | -5.990 M 67.12 % | -18.218 M 2.87 % | -18.757 M -53.17 % | -12.246 M |
| Dépenses en capital | -3.246 M -3.44 % | -3.138 M -28.84 % | -2.436 M -111.43 % | -1.152 M -15.28 % | -999.353 K |
| Cash-flow disponible | -5.689 M 37.67 % | -9.128 M 55.80 % | -20.654 M -3.74 % | -19.909 M -50.31 % | -13.245 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.837 M 8.91 % | 15.459 M 1.71 % | 15.199 M 0.13 % | 15.180 M 2.33 % | 14.835 M 14.76 % | 12.926 M -5.61 % | 13.694 M |
| Bénéfice net | 176.969 K 143.00 % | -411.585 K 75.82 % | -1.702 M 47.44 % | -3.238 M -17.38 % | -2.759 M -61.80 % | -1.705 M 34.78 % | -2.615 M |
| Bénéfice avant impôt | 148.346 K 132.13 % | -461.745 K 73.62 % | -1.751 M 46.80 % | -3.290 M -18.26 % | -2.782 M -59.06 % | -1.749 M 34.25 % | -2.660 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 129.50 % | -0.03 74.07 % | -0.12 46.86 % | -0.22 -15.57 % | -0.19 -38.60 % | -0.14 30.35 % | -0.19 |
| EBITDA | 822.861 K -5.15 % | 867.585 K 317.68 % | -398.551 K 82.40 % | -2.265 M -119.46 % | 11.637 M 974.62 % | -1.331 M 42.92 % | -2.331 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 139.48 % | -0.03 76.23 % | -0.11 47.50 % | -0.21 -14.71 % | -0.19 -40.99 % | -0.13 30.91 % | -0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -12.92 % | 0.06 314.02 % | -0.03 82.43 % | -0.15 -119.02 % | 0.78 862.11 % | -0.10 39.53 % | -0.17 |
| Taux de profit brut | 0.02 157.51 % | -0.03 73.83 % | -0.11 48.92 % | -0.22 21.35 % | -0.28 -91.33 % | -0.15 31.24 % | -0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M 0.00 % | 37.905 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 143.12 % | -0.01 75.72 % | -0.04 47.42 % | -0.09 -17.31 % | -0.07 -61.78 % | -0.05 34.78 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | 0.00 143.12 % | -0.01 75.72 % | -0.04 47.42 % | -0.09 -17.31 % | -0.07 -61.78 % | -0.05 34.78 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 284.552 K 162.64 % | -454.267 K 73.38 % | -1.707 M 48.85 % | -3.337 M 19.52 % | -4.146 M -119.58 % | -1.888 M 35.09 % | -2.909 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -66.819 K -40.36 % | -47.606 K -2.75 % | -46.334 K 6.55 % | -49.580 K -127.70 % | -21.774 K 49.32 % | -42.966 K 6.93 % | -46.167 K |
| Coût des revenus | 16.553 M 4.02 % | 15.914 M -5.87 % | 16.906 M -8.70 % | 18.517 M -2.44 % | 18.981 M 28.12 % | 14.815 M -10.77 % | 16.603 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.202 M | 0.000 -100.00 % | 36.330 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -68.42 % | 0.000 -100.00 % | 2.756 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.544 M -50.12 % | 73.265 M -15.78 % | 86.988 M -5.46 % | 92.012 M -3.12 % | 94.971 M 13 596 577 968 947 200 000.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 16.553 M 4.02 % | 15.914 M -5.87 % | 16.906 M -8.70 % | 18.517 M -2.44 % | 18.981 M 28.12 % | 14.815 M -10.77 % | 16.603 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.202 M | 0.000 -100.00 % | 36.330 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.462 K | 0.000 -100.00 % | 1.923 M 1 841.38 % | 99.028 K 17.13 % | 84.543 K |
| Frais d'intérêts | 209.638 K 54.17 % | 135.979 K | 0.000 -100.00 % | 79.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 538.309 K -59.28 % | 1.322 M 1.05 % | 1.308 M 22.03 % | 1.072 M -68.99 % | 3.456 M 519.71 % | 557.754 K -3.55 % | 578.263 K |
| Résultat d'exploitation | 284.552 K 162.64 % | -454.267 K 73.38 % | -1.707 M 48.85 % | -3.337 M 19.52 % | -4.146 M -119.58 % | -1.888 M 35.09 % | -2.909 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 157.51 % | -0.03 73.83 % | -0.11 48.92 % | -0.22 21.35 % | -0.28 -91.33 % | -0.15 31.24 % | -0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -136.206 K -104.38 % | 3.110 M -83.73 % | 19.116 M 41 000.90 % | 46.511 K -96.59 % | 1.364 M 880.44 % | 139.124 K -44.05 % | 248.663 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.756 M -4.13 % | -8.409 M 7.17 % | -9.058 M 23.88 % | -11.901 M 23.54 % | -15.565 M 7.24 % | -16.781 M 18.80 % | -20.666 M |
| Investissements totaux | 963.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 942.967 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.396 M -7.04 % | 1.502 M -11.06 % | 1.689 M -11.77 % | 1.914 M -22.06 % | 2.456 M -14.61 % | 2.876 M -25.24 % | 3.847 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 117.801 M 7 823.45 % | 1.487 M -17.54 % | 1.803 M 35.82 % | 1.328 M -98.84 % | 114.110 M 12 526.59 % | 903.727 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -114.530 M -8.06 % | -105.991 M 0.81 % | -106.852 M 2.20 % | -109.251 M -3.49 % | -105.571 M -9.32 % | -96.568 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 112.221 K 8.22 % | 103.694 K -1.19 % | 104.945 K -3.75 % | 109.038 K 0.42 % | 108.583 K 6.47 % | 101.988 K -7.91 % | 110.743 K |
| Capitaux propres totaux | 3.425 M 2.50 % | 3.341 M -20.73 % | 4.215 M -24.85 % | 5.609 M -35.15 % | 8.648 M -17.77 % | 10.517 M -19.38 % | 13.045 M |
| Autres passifs non courants | 14.179 M -19.82 % | 17.683 M -10.66 % | 19.792 M -6.15 % | 21.089 M -17.32 % | 25.508 M 2 201.83 % | 1.108 M -3.96 % | 1.154 M |
| Dette à long terme | 14.478 M -19.79 % | 18.050 M -11.25 % | 20.337 M -6.68 % | 21.792 M -17.24 % | 26.333 M 2 224.73 % | 1.133 M -16.72 % | 1.360 M |
| Total des passifs non courants | 1.531 M -12.53 % | 1.751 M -11.91 % | 1.987 M -10.10 % | 2.211 M -17.13 % | 2.667 M -25.86 % | 3.598 M -11.70 % | 4.074 M |
| Autres passifs courants | 236.865 M -1.11 % | 239.518 M 1 177.62 % | 18.747 M -92.67 % | 255.871 M -0.28 % | 256.601 M 1 207.17 % | 19.630 M -5.48 % | 20.768 M |
| Revenus reportés | 2.931 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.726 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 |
| Dette à court terme | 719.621 K 1.07 % | 711.998 K -5.57 % | 753.998 K -6.48 % | 806.231 K -12.87 % | 925.299 K -26.45 % | 1.258 M -33.93 % | 1.904 M |
| Total des passifs courants | 24.087 M 8.15 % | 22.271 M -2.33 % | 22.801 M -8.92 % | 25.036 M -0.92 % | 25.269 M 1.69 % | 24.850 M -10.66 % | 27.814 M |
| Passifs totaux | 25.618 M 6.64 % | 24.022 M -3.09 % | 24.789 M -9.02 % | 27.246 M -2.47 % | 27.937 M -1.80 % | 28.447 M -10.79 % | 31.889 M |
| Autres actifs non courants | -121.277 M 1.42 % | -123.028 M 6.80 % | -132.004 M -1.49 % | -130.071 M -6 503 463.15 % | -2.000 K 99.97 % | -5.925 M -162.27 % | 9.514 M |
| Investissements à long terme | 963.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 942.967 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 84.717 M 1.10 % | 83.798 M -8.74 % | 91.822 M -2.29 % | 93.972 M 0.50 % | 93.502 M 524.18 % | 14.980 M | 0.000 |
| GoodWill | 4.919 M 2.74 % | 4.788 M -4.94 % | 5.037 M 2.98 % | 4.891 M 2.47 % | 4.773 M -29.54 % | 6.775 M -5.86 % | 7.196 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 134.558 M -1.28 % | 136.301 M -6.90 % | 146.395 M 0.98 % | 144.977 M 1.04 % | 143.484 M 559.56 % | 21.754 M 202.32 % | 7.196 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 275.866 K -2.36 % | 282.537 K 4.33 % | 270.808 K -24.44 % | 358.378 K -56.12 % | 816.811 K -3.74 % | 848.562 K -16.01 % | 1.010 M |
| Total des actifs non courants | 14.522 M 7.13 % | 13.556 M -7.54 % | 14.662 M -3.94 % | 15.264 M -1.28 % | 15.462 M -7.29 % | 16.678 M -5.88 % | 17.721 M |
| Autres actifs circulants | 1.255 M -53.69 % | 2.709 M -98.11 % | 143.407 M 462.18 % | 25.509 M 3 489.22 % | 710.711 K -61.18 % | 1.831 M 0.40 % | 1.823 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.152 M 2.43 % | 9.911 M -7.78 % | 10.747 M -22.21 % | 13.815 M -23.34 % | 18.021 M -8.32 % | 19.657 M -19.81 % | 24.513 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.152 M 2.43 % | 9.911 M -7.78 % | 10.747 M -22.21 % | 13.815 M -23.34 % | 18.021 M -8.32 % | 19.657 M -19.81 % | 24.513 M |
| Total des actifs courants | 14.521 M 5.17 % | 13.807 M -3.73 % | 14.341 M -18.47 % | 17.591 M -16.72 % | 21.122 M -5.22 % | 22.286 M -18.11 % | 27.213 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -91.200 50.60 % | -184.600 -4 955 318 517 650.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.114 M 162.34 % | 1.187 M -3.04 % | 1.224 M -7.91 % | 1.329 M -44.38 % | 2.390 M 199.43 % | 798.240 K -9.00 % | 877.184 K |
| Actifs fiscaux | 1.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -129.779 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.003 M -21.91 % | 43.543 M 21.78 % | 35.756 M -21.76 % | 45.700 M 2.54 % | 44.569 M 1 025.15 % | 3.961 M -22.96 % | 5.142 M |
| Impôts à payer | 166.704 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.388 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 183.187 K -1.25 % | 185.500 K 30.42 % | 142.234 K -9.12 % | 156.508 K -66.09 % | 461.551 K -4.96 % | 485.635 K -16.72 % | 583.135 K |
| Intérêts minoritaires | 40.960 K 4 391.23 % | 912.000 -72.55 % | 3.323 K -43.20 % | 5.850 K 1 125.11 % | 477.500 -74.65 % | 1.884 K -41.39 % | 3.214 K |
| Obligations de location-acquisition | 13.985 M -19.84 % | 17.445 M -10.74 % | 19.545 M -6.22 % | 20.840 M -17.51 % | 25.264 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 30.898 M -71.32 % | 107.740 M -1.30 % | 109.156 M -34.34 % | 166.238 M | 0.000 -100.00 % | 106.078 M 720.32 % | 12.931 M |
| Impôts différés passifs non courants | 660.303 K -8.65 % | 722.851 K -10.21 % | 805.040 K -5.72 % | 853.893 K -4.30 % | 892.256 K 2.42 % | 871.166 K -10.86 % | 977.311 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.043 M 6.14 % | 27.363 M -5.66 % | 29.004 M -11.72 % | 32.855 M -10.20 % | 36.585 M -6.11 % | 38.965 M -13.28 % | 44.934 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -246.651 K 57.93 % | -586.324 K 52.02 % | -1.222 M -289.33 % | 645.407 K 2 205.39 % | -30.655 K 93.63 % | -480.881 K -120.88 % | 2.303 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 106.892 K 774.73 % | 12.220 K 111.37 % | -107.437 K -527.59 % | 25.126 K 101.39 % | -1.808 M -759.22 % | -210.436 K 37.83 % | -338.464 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 575.519 K 71.20 % | 336.163 K 119.51 % | -1.723 M -15.21 % | -1.496 M -31.08 % | -1.141 M 37.93 % | -1.839 M -2 457.94 % | -71.881 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -673.035 K -15.94 % | -580.488 K 34.75 % | -889.679 K 7.05 % | -957.177 K -1.04 % | -947.360 K -44.38 % | -656.155 K 19.18 % | -811.829 K |
| Acquisitions nettes | -1.587 M | 0.000 -100.00 % | 1.442 M 416.13 % | -456.000 K -605.28 % | 90.247 K | 0.000 100.00 % | -92.042 K |
| Achats d'investissements | 0.800 | 0.000 -100.00 % | 42.088 K 196.25 % | -43.730 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -52.607 K -1 231.04 % | 4.651 K -94.33 % | 82.054 K 107.88 % | -1.042 M -5 094.55 % | -20.055 K -1 390.52 % | -1.346 K -130.24 % | -584.400 |
| Autres activités d'investissement | 1.578 M 197 251 649.99 % | 0.800 100.00 % | -1.442 M -3 196.46 % | -43.730 K | 0.000 100.00 % | -0.500 16.67 % | -0.600 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -734.130 K -27.49 % | -575.836 K 24.78 % | -765.536 K 69.89 % | -2.542 M -189.84 % | -877.167 K -33.41 % | -657.501 K 27.30 % | -904.456 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.771 K 114.46 % | -67.579 K -500.17 % | -11.260 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.588 K -85.03 % | 23.960 K |
| Actions ordinaires rachetées | -9.771 K 85.98 % | -69.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -160.387 K 54.38 % | -351.574 K -41.81 % | -247.917 K 89.60 % | -2.383 M -156.11 % | -930.456 K -35.22 % | -688.088 K -1.18 % | -680.046 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -160.387 K 54.38 % | -351.576 K -41.81 % | -247.917 K -8.48 % | -228.529 K 75.44 % | -930.456 K -35.22 % | -688.088 K -1.18 % | -680.046 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.582 M -101.25 % | -1.283 M -163.11 % | 2.033 M 1 403.21 % | -156.000 K -135.54 % | 439.000 K 33 769 330.76 % | -1.300 100.00 % | -1.959 M |
| Variation nette de la trésorerie | 241.198 K 128.84 % | -836.433 K 72.73 % | -3.068 M 27.07 % | -4.206 M -157.12 % | -1.636 M 66.31 % | -4.855 M -34.29 % | -3.616 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.911 M -7.78 % | 10.747 M -22.21 % | 13.815 M -23.34 % | 18.021 M -8.32 % | 19.657 M -19.81 % | 24.513 M -12.85 % | 28.128 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.152 M 2.43 % | 9.911 M -7.78 % | 10.747 M -22.21 % | 13.815 M -23.34 % | 18.021 M -8.32 % | 19.657 M -19.81 % | 24.513 M |
| Trésorerie d'exploitation | 575.519 K 71.20 % | 336.163 K 119.51 % | -1.723 M -15.21 % | -1.496 M -31.08 % | -1.141 M 37.93 % | -1.839 M -2 457.94 % | -71.881 K |
| Dépenses en capital | -673.035 K -15.94 % | -580.488 K 34.75 % | -889.679 K 7.05 % | -957.177 K -1.04 % | -947.360 K -44.38 % | -656.155 K 19.18 % | -811.829 K |
| Cash-flow disponible | -97.516 K 60.09 % | -244.325 K 90.65 % | -2.613 M -6.52 % | -2.453 M -17.45 % | -2.089 M 16.28 % | -2.495 M -182.31 % | -883.710 K |
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