Rodinia Oil Corp. RDOIF
Finances
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.102 M 24 273.84 % | 8.624 K |
| Bénéfice net | -31.681 M 27.53 % | -43.719 M -3 672.13 % | -1.159 M -318.92 % | -276.664 K |
| Bénéfice avant impôt | -31.681 M 60.10 % | -79.395 M -6 907.50 % | -1.133 M -329.46 % | -263.818 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.54 98.24 % | -30.59 |
| EBITDA | -2.156 M -108.03 % | 26.834 M 1 185.08 % | -2.473 M -140.68 % | -1.027 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.55 98.28 % | -32.08 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.18 99.01 % | -119.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 107.404 M 0.44 % | 106.930 M 33.06 % | 80.363 M 98.30 % | 40.526 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 107.404 M 0.44 % | 106.930 M 33.06 % | 80.363 M 98.30 % | 40.526 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.29 29.27 % | -0.41 -2 747.22 % | -0.01 -111.76 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.29 29.27 % | -0.41 -2 747.22 % | -0.01 -111.76 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.102 M 24 273.84 % | 8.624 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 50.766 K -99.85 % | 34.788 M 130 519.91 % | 26.633 K 107.33 % | 12.846 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.177 M -76.24 % | 9.161 M 98.55 % | 4.614 M 362.72 % | 997.139 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -420.000 K | 0.000 100.00 % | -988.515 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.277 M -73.25 % | 8.511 M 83.74 % | 4.632 M 53 610.58 % | 8.624 K |
| Coût et dépenses | 2.277 M -73.25 % | 8.511 M 83.74 % | 4.632 M 331.33 % | 1.074 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.177 M -76.24 % | 9.161 M 98.55 % | 4.614 M 362.72 % | 997.139 K |
| Revenu d'intérêts | 21.308 K -95.68 % | 492.863 K 84.46 % | 267.194 K 2 998.26 % | 8.624 K |
| Frais d'intérêts | 50.766 K 3.58 % | 49.012 K 84.03 % | 26.633 K 107.33 % | 12.846 K |
| Dépréciation et amortissement | 99.852 K -11.90 % | 113.339 K 96.34 % | 57.725 K 52.78 % | 37.782 K |
| Résultat d'exploitation | -30.317 M 30.69 % | -43.743 M -1 628.29 % | -2.531 M -137.59 % | -1.065 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.20 99.03 % | -123.52 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.364 M 96.17 % | -35.652 M -2 650.21 % | 1.398 M 74.43 % | 801.451 K |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -398.425 K 93.77 % | -6.398 M 87.54 % | -51.338 M -14 637.32 % | -348.356 K |
| Investissements totaux | 527.076 K -77.55 % | 2.348 M -14.39 % | 2.743 M 110.77 % | 1.301 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.392 M -10.45 % | 2.672 M 46.99 % | 1.818 M 31.17 % | 1.386 M |
| Bénéfices non répartis | -80.979 M -64.26 % | -49.298 M -906.69 % | -4.897 M -31.01 % | -3.738 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.296 M -88.02 % | 35.849 M -50.47 % | 72.379 M 490.40 % | 12.259 M |
| Autres passifs non courants | 705.314 K 2.72 % | 686.659 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 705.314 K 2.72 % | 686.659 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 475.247 K -94.30 % | 8.338 M 392.28 % | 1.694 M 447.90 % | 309.121 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 475.247 K -94.30 % | 8.338 M 392.28 % | 1.694 M 447.90 % | 309.121 K |
| Passifs totaux | 1.181 M -86.92 % | 9.024 M 432.82 % | 1.694 M 447.90 % | 309.121 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.743 M 110.77 % | 1.301 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.634 M -87.45 % | 28.957 M 84.25 % | 15.717 M 44.97 % | 10.841 M |
| Total des actifs non courants | 3.634 M -87.45 % | 28.957 M 56.87 % | 18.460 M 52.02 % | 12.143 M |
| Autres actifs circulants | 230.724 K -40.22 % | 385.947 K -78.63 % | 1.806 M 4 311.25 % | 40.941 K |
| Investissements à court terme | 527.076 K -77.55 % | 2.348 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 398.425 K -93.77 % | 6.398 M -87.54 % | 51.338 M 14 637.32 % | 348.356 K |
| Liquidités et placements à court terme | 925.501 K -89.42 % | 8.746 M -82.96 % | 51.338 M 14 637.32 % | 348.356 K |
| Total des actifs courants | 1.843 M -88.42 % | 15.916 M -71.38 % | 55.613 M 12 967.40 % | 425.584 K |
| Inventaire | 495.024 K -69.97 % | 1.648 M 187.89 % | 572.597 K | 0.000 |
| Créances nettes | 191.398 K -96.27 % | 5.135 M 108.04 % | 2.468 M 6 702.49 % | 36.287 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 82.883 M 0.49 % | 82.476 M 8.32 % | 76.141 M 421.10 % | 14.612 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.477 M -87.80 % | 44.873 M -39.42 % | 74.072 M 489.35 % | 12.568 M |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 406.877 K -92.60 % | 5.497 M 99.23 % | 2.759 M 854.13 % | 289.187 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.418 M -203.09 % | 1.376 M 337.97 % | -578.202 K -165.87 % | -217.479 K |
| Comptes débiteurs | 4.944 M 285.38 % | -2.667 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.153 M 147.29 % | -2.439 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 420.676 K 172.78 % | -578.033 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 29.458 K -96.07 % | 749.640 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.233 M -704.38 % | -774.843 K 50.07 % | -1.552 M -60.22 % | -968.625 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -225.159 K 99.51 % | -46.155 M -907.57 % | -4.581 M -368.45 % | -977.851 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 486.642 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 276.571 K -97.00 % | 9.221 M 1 167.96 % | -863.382 K 2.28 % | -883.526 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 559.362 K 101.51 % | -36.934 M -578.42 % | -5.444 M -192.48 % | -1.861 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.303 M 38 319.35 % | 159.562 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -21.864 K -101.98 % | 1.105 M 133.04 % | -3.343 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -21.864 K -101.98 % | 1.105 M -98.10 % | 57.986 M 36 240.78 % | 159.562 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -304.395 K -190.85 % | 335.063 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.000 M 83.46 % | -36.269 M -171.13 % | 50.990 M 2 009.42 % | -2.670 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.398 M -85.00 % | 42.667 M 12 148.15 % | 348.356 K -88.46 % | 3.019 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 398.425 K -93.77 % | 6.398 M -87.54 % | 51.338 M 14 637.32 % | 348.356 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.233 M -704.38 % | -774.843 K 50.07 % | -1.552 M -60.22 % | -968.625 K |
| Dépenses en capital | -225.159 K 99.51 % | -46.155 M -907.57 % | -4.581 M -368.45 % | -977.851 K |
| Cash-flow disponible | -6.458 M 86.24 % | -46.929 M -665.23 % | -6.133 M -215.07 % | -1.946 M |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.133 K -91.96 % | 437.115 K -65.58 % | 1.270 M 222.14 % | 394.241 K | 0.000 -100.00 % | 103.000 -87.78 % | 843.000 -40.47 % | 1.416 K |
| Bénéfice net | -62.573 K 97.65 % | -2.665 M -721.18 % | -324.532 K 98.76 % | -26.183 M -641.31 % | -3.532 M -97.54 % | -1.788 M -910.17 % | -177.000 K 99.53 % | -37.509 M -1 986.15 % | -1.798 M -123.35 % | -805.000 K 77.68 % | -3.606 M -487.44 % | 930.820 K 191.09 % | 319.767 K 114.50 % | -2.206 M -596.19 % | -316.866 K -148.31 % | 655.877 K 309.55 % | -313.000 K 1.48 % | -317.697 K |
| Bénéfice avant impôt | -62.573 K 97.65 % | -2.665 M -721.18 % | -324.532 K 98.76 % | -26.183 M -641.31 % | -3.532 M -97.54 % | -1.788 M -977.11 % | -166.000 K 99.77 % | -72.758 M -3 697.39 % | -1.916 M -88.03 % | -1.019 M 72.47 % | -3.702 M -494.60 % | 938.157 K 131.04 % | 406.056 K 118.62 % | -2.181 M -594.75 % | -313.928 K -147.72 % | 657.864 K 299.96 % | -329.000 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -105.37 -5 009.49 % | 2.15 571.27 % | 0.32 105.78 % | -5.53 | 0.00 -100.00 % | 6 387.03 1 736.55 % | -390.27 | 0.00 |
| EBITDA | -49.934 K 98.11 % | -2.648 M -817.69 % | -288.550 K 98.90 % | -26.169 M -647.69 % | -3.500 M -101.38 % | -1.738 M -1 301.61 % | -124.000 K 90.47 % | -1.301 M 26.04 % | -1.759 M -5.77 % | -1.663 M 53.37 % | -3.566 M -511.70 % | -583.000 K -279.99 % | 323.914 K 115.11 % | -2.143 M -699.50 % | -268.041 K -79.12 % | -149.640 K 50.94 % | -305.000 K 0.31 % | -305.948 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -102.65 -4 920.41 % | 2.13 745.75 % | 0.25 104.50 % | -5.60 | 0.00 -100.00 % | 6 367.74 1 815.02 % | -371.29 -65.49 % | -224.36 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -101.51 -7 510.55 % | -1.33 -622.93 % | 0.26 104.69 % | -5.44 | 0.00 100.00 % | -1 452.82 -301.55 % | -361.80 -67.45 % | -216.06 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.27 % | 107.110 M -0.17 % | 107.290 M 0.50 % | 106.753 M 0.47 % | 106.255 M 14.10 % | 93.127 M -12.05 % | 105.891 M 54.61 % | 68.491 M 64.04 % | 41.754 M 1.49 % | 41.140 M 0.48 % | 40.942 M 0.41 % | 40.774 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.00 % | 107.404 M 0.27 % | 107.110 M -0.17 % | 107.290 M 0.50 % | 106.753 M 0.47 % | 106.255 M 14.10 % | 93.127 M -12.05 % | 105.891 M 54.61 % | 68.491 M 64.04 % | 41.754 M 1.49 % | 41.140 M 0.48 % | 40.942 M 0.41 % | 40.774 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 97.58 % | -0.02 -726.67 % | 0.00 98.75 % | -0.24 -629.48 % | -0.03 -97.01 % | -0.02 -943.75 % | 0.00 99.54 % | -0.35 -1 983.33 % | -0.02 -124.00 % | -0.01 77.88 % | -0.03 -439.00 % | 0.01 163.16 % | 0.00 111.95 % | -0.03 -318.42 % | -0.01 -147.80 % | 0.02 309.21 % | -0.01 2.56 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 97.58 % | -0.02 -726.67 % | 0.00 98.75 % | -0.24 -629.48 % | -0.03 -97.01 % | -0.02 -943.75 % | 0.00 99.54 % | -0.35 -1 983.33 % | -0.02 -124.00 % | -0.01 77.88 % | -0.03 -439.00 % | 0.01 163.16 % | 0.00 111.95 % | -0.03 -318.42 % | -0.01 -147.80 % | 0.02 309.21 % | -0.01 2.56 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.133 K -91.96 % | 437.115 K -65.58 % | 1.270 M 222.14 % | 394.241 K | 0.000 -100.00 % | 103.000 -87.78 % | 843.000 -40.47 % | 1.416 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 5.882 K | 0.000 -100.00 % | 6.064 K -37.52 % | 9.706 K | 0.000 -100.00 % | 10.553 K 164.22 % | -16.433 K 86.07 % | -118.000 K 44.86 % | -214.000 K -123.87 % | -95.590 K -1 402.85 % | 7.337 K 141.11 % | 3.043 K -81.19 % | 16.176 K 450.58 % | 2.938 K 47.86 % | 1.987 K 112.19 % | -16.297 K -826.25 % | 2.244 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 63.981 K -67.66 % | 197.836 K -8.04 % | 215.139 K -59.94 % | 536.979 K 15.61 % | 464.475 K 17.31 % | 395.941 K -49.21 % | 779.511 K -63.07 % | 2.111 M 28.25 % | 1.646 M -10.40 % | 1.837 M -48.90 % | 3.595 M 252.42 % | 1.020 M 26.94 % | 803.554 K -67.69 % | 2.487 M 827.84 % | 268.041 K 54.08 % | 173.959 K -28.26 % | 242.491 K -21.11 % | 307.364 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.247 K 220.18 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.610 K | 0.000 -100.00 % | 29.653 K | 0.000 -100.00 % | 3.094 M 7 169.91 % | 42.559 K -36.95 % | 67.496 K | 0.000 -100.00 % | 231.660 K 236.27 % | -170.000 K -573.54 % | 35.900 K 106.16 % | -583.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.867 K 105.10 % | -173.856 K 28.16 % | -242.000 K -2 159.75 % | 11.749 K |
| Dépenses de fonctionnement | 72.591 K -65.18 % | 208.497 K -14.77 % | 244.617 K -99.04 % | 25.472 M 614.90 % | 3.563 M 712.54 % | 438.500 K -48.23 % | 847.007 K -97.68 % | 36.555 M 1 833.10 % | 1.891 M 13.44 % | 1.667 M -54.52 % | 3.666 M 738.61 % | 437.115 K 238.77 % | -315.000 K -112.62 % | 2.496 M 801.38 % | 276.908 K 268 742.72 % | 103.000 -87.78 % | 843.000 -99.73 % | 316.869 K |
| Coût et dépenses | 72.591 K -97.13 % | 2.530 M 934.27 % | 244.617 K -99.04 % | 25.472 M 614.90 % | 3.563 M 712.54 % | 438.500 K -48.23 % | 847.007 K -97.68 % | 36.555 M 1 833.10 % | 1.891 M 13.44 % | 1.667 M -54.52 % | 3.666 M 248.78 % | 1.051 M 29.34 % | 812.608 K -67.44 % | 2.496 M 801.38 % | 276.908 K 74.56 % | 158.631 K -49.65 % | 315.039 K -0.58 % | 316.869 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 63.981 K -67.66 % | 197.836 K -8.04 % | 215.139 K -59.94 % | 536.979 K 15.61 % | 464.475 K 17.31 % | 395.941 K -49.21 % | 779.511 K -63.07 % | 2.111 M 28.25 % | 1.646 M -10.40 % | 1.837 M -48.90 % | 3.595 M 252.42 % | 1.020 M 15.02 % | 886.801 K -64.71 % | 2.513 M 837.54 % | 268.041 K 54.08 % | 173.959 K -28.26 % | 242.491 K -21.11 % | 307.364 K |
| Revenu d'intérêts | 659.000 -94.46 % | 11.906 K 477.96 % | 2.060 K -49.47 % | 4.077 K 111.24 % | 1.930 K -40.21 % | 3.228 K -73.26 % | 12.073 K -78.36 % | 55.786 K -53.60 % | 120.235 K -44.67 % | 217.303 K 118.31 % | 99.539 K -45.59 % | 182.953 K 207.62 % | 59.473 K 141.48 % | 24.629 K 17 618.71 % | 139.000 34.95 % | 103.000 -87.78 % | 843.000 -40.47 % | 1.416 K |
| Frais d'intérêts | 2.294 K -61.00 % | 5.882 K -9.56 % | 6.504 K 7.26 % | 6.064 K -37.52 % | 9.706 K -21.54 % | 12.370 K -45.33 % | 22.626 K -42.51 % | 39.353 K 146.03 % | 15.995 K 418.81 % | 3.083 K -21.93 % | 3.949 K -8.95 % | 4.337 K 42.52 % | 3.043 K -81.19 % | 16.176 K 425.71 % | 3.077 K 54.86 % | 1.987 K | 0.000 -100.00 % | 2.244 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.345 K -2.96 % | 10.661 K -63.83 % | 29.478 K 251.18 % | 8.394 K -62.82 % | 22.576 K -41.11 % | 38.335 K 25.50 % | 30.547 K 38.15 % | 22.112 K -6.34 % | 23.609 K 624.87 % | 3.257 K -94.94 % | 64.361 K 108.56 % | 30.859 K 240.83 % | 9.054 K 1.22 % | 8.945 K 0.88 % | 8.867 K -0.24 % | 8.888 K -5.03 % | 9.359 K -1.54 % | 9.505 K |
| Résultat d'exploitation | -72.591 K 97.13 % | -2.530 M -933.53 % | -244.792 K 99.04 % | -25.472 M -615.71 % | -3.559 M -712.56 % | -438.000 K 48.29 % | -847.000 K 97.68 % | -36.555 M -1 847.52 % | -1.877 M -12.60 % | -1.667 M 54.08 % | -3.631 M -491.29 % | -614.000 K -234.18 % | 457.580 K 121.26 % | -2.152 M -677.15 % | -276.908 K -74.67 % | -158.528 K 49.51 % | -314.000 K 1.16 % | -317.697 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -103.34 -7 256.72 % | -1.40 -489.86 % | 0.36 106.60 % | -5.46 | 0.00 100.00 % | -1 539.11 -313.21 % | -372.48 -66.02 % | -224.36 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.018 K 107.48 % | -134.000 K -68.05 % | -79.740 K 88.78 % | -711.000 K -2 728.56 % | 27.049 K 102.00 % | -1.350 M -298.34 % | 680.663 K 101.88 % | -36.203 M -45 873.86 % | 79.091 K -87.78 % | 647.380 K 1 006.63 % | -71.405 K -104.60 % | 1.552 M 3 112.19 % | -51.524 K -79.36 % | -28.726 K 22.40 % | -37.020 K -104.53 % | 816.392 K 5 564.47 % | -14.940 K | 0.000 |
| 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -133.862 K -302.05 % | -33.295 K 86.41 % | -245.075 K 38.49 % | -398.425 K -433.35 % | -74.703 K 79.05 % | -356.605 K 37.79 % | -573.256 K 91.04 % | -6.398 M 28.99 % | -9.010 M 58.71 % | -21.824 M 49.34 % | -43.079 M 16.09 % | -51.338 M 7.75 % | -55.650 M 0.98 % | -56.199 M -16 032.74 % | -348.356 K |
| Investissements totaux | 89.000 K -55.05 % | 198.000 K -56.17 % | 451.780 K -14.29 % | 527.076 K -60.17 % | 1.323 M 2.70 % | 1.289 M -50.99 % | 2.629 M 11.97 % | 2.348 M -29.25 % | 3.319 M -14.21 % | 3.869 M 10.67 % | 3.496 M 27.44 % | 2.743 M 11.14 % | 2.468 M 58.31 % | 1.559 M 19.79 % | 1.301 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.150 M -0.16 % | 2.154 M -12.99 % | 2.475 M 3.46 % | 2.392 M 20.91 % | 1.979 M -24.64 % | 2.626 M 6.38 % | 2.468 M -7.62 % | 2.672 M 72.99 % | 1.544 M -39.96 % | 2.572 M 61.84 % | 1.589 M -12.56 % | 1.818 M -14.74 % | 2.132 M 125.61 % | 944.932 K -31.81 % | 1.386 M |
| Bénéfices non répartis | -84.031 M -0.07 % | -83.968 M -3.28 % | -81.303 M -0.40 % | -80.979 M -47.78 % | -54.795 M -6.89 % | -51.264 M -3.61 % | -49.475 M -0.36 % | -49.298 M -318.17 % | -11.789 M -18.00 % | -9.991 M -8.76 % | -9.186 M -87.58 % | -4.897 M 15.97 % | -5.828 M 6.47 % | -6.231 M -66.70 % | -3.738 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.008 M -6.15 % | 1.074 M -73.55 % | 4.060 M -5.50 % | 4.296 M -85.68 % | 29.993 M -11.81 % | 34.011 M -4.39 % | 35.574 M -0.77 % | 35.849 M -49.74 % | 71.330 M -2.70 % | 73.307 M 2.21 % | 71.725 M -0.90 % | 72.379 M 2.66 % | 70.502 M 2.87 % | 68.533 M 459.03 % | 12.259 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.314 K 0.90 % | 699.026 K -0.81 % | 704.708 K 1.66 % | 693.205 K 0.95 % | 686.659 K -43.49 % | 1.215 M 39.75 % | 869.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.314 K 0.90 % | 699.026 K -0.81 % | 704.708 K 1.66 % | 693.205 K 0.95 % | 686.659 K -43.49 % | 1.215 M 39.75 % | 869.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 886.648 K -10.93 % | 995.444 K -16.68 % | 1.195 M 151.39 % | 475.247 K 180.06 % | 169.696 K -63.21 % | 461.306 K -53.19 % | 985.401 K -88.18 % | 8.338 M 77.95 % | 4.685 M -38.21 % | 7.583 M 111.93 % | 3.578 M 111.27 % | 1.694 M 721.87 % | 206.074 K -53.14 % | 439.802 K 42.28 % | 309.121 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 886.648 K -10.93 % | 995.444 K -16.68 % | 1.195 M 151.39 % | 475.247 K 180.06 % | 169.696 K -63.21 % | 461.306 K -53.19 % | 985.401 K -88.18 % | 8.338 M 77.95 % | 4.685 M -38.21 % | 7.583 M 111.93 % | 3.578 M 111.27 % | 1.694 M 721.87 % | 206.074 K -53.14 % | 439.802 K 42.28 % | 309.121 K |
| Passifs totaux | 886.648 K -10.93 % | 995.444 K -16.68 % | 1.195 M 1.20 % | 1.181 M 35.90 % | 868.722 K -25.50 % | 1.166 M -30.54 % | 1.679 M -81.40 % | 9.024 M 52.94 % | 5.900 M -30.19 % | 8.453 M 136.23 % | 3.578 M 111.27 % | 1.694 M 721.87 % | 206.074 K -53.14 % | 439.802 K 42.28 % | 309.121 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.770 M 64.88 % | 24.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.319 M -1.31 % | 3.363 M 26.19 % | 2.665 M -2.83 % | 2.743 M 141.93 % | 1.134 M -9.61 % | 1.254 M -3.62 % | 1.301 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.055 M -3.34 % | 1.091 M -70.57 % | 3.707 M 2.00 % | 3.634 M -87.33 % | 28.676 M -1.74 % | 29.183 M 0.71 % | 28.977 M 0.07 % | 28.957 M -43.80 % | 51.523 M 14 164.51 % | 361.200 K | 0.000 -100.00 % | 15.717 M 29.57 % | 12.130 M 11.77 % | 10.852 M 0.10 % | 10.841 M |
| Total des actifs non courants | 1.055 M -3.34 % | 1.091 M -70.57 % | 3.707 M 2.00 % | 3.634 M -87.33 % | 28.676 M -1.74 % | 29.183 M 0.71 % | 28.977 M 0.07 % | 28.957 M -47.20 % | 54.843 M 23.26 % | 44.494 M 62.43 % | 27.393 M 48.39 % | 18.460 M 39.18 % | 13.264 M 9.55 % | 12.107 M -0.30 % | 12.143 M |
| Autres actifs circulants | 128.290 K -11.09 % | 144.299 K -40.53 % | 242.660 K 5.17 % | 230.724 K 100.93 % | 114.828 K -3.18 % | 118.596 K -23.41 % | 154.848 K -59.88 % | 385.947 K -96.23 % | 10.232 M 0.16 % | 10.215 M 1 139.63 % | 824.049 K -54.37 % | 1.806 M 3 668.49 % | 47.924 K -11.84 % | 54.358 K 32.77 % | 40.941 K |
| Investissements à court terme | 89.000 K -55.05 % | 198.000 K -56.17 % | 451.780 K -14.29 % | 527.076 K -60.17 % | 1.323 M 2.70 % | 1.289 M -50.99 % | 2.629 M 11.97 % | 2.348 M | 0.000 -100.00 % | 505.527 K -39.13 % | 830.548 K | 0.000 -100.00 % | 1.334 M 337.90 % | 304.679 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 133.862 K 302.05 % | 33.295 K -86.41 % | 245.075 K -38.49 % | 398.425 K 433.35 % | 74.703 K -79.05 % | 356.605 K -37.79 % | 573.256 K -91.04 % | 6.398 M -28.99 % | 9.010 M -58.71 % | 21.824 M -49.34 % | 43.079 M -16.09 % | 51.338 M -7.75 % | 55.650 M -0.98 % | 56.199 M 16 032.74 % | 348.356 K |
| Liquidités et placements à court terme | 222.862 K -3.65 % | 231.295 K -66.81 % | 696.855 K -24.71 % | 925.501 K -33.80 % | 1.398 M -15.02 % | 1.645 M -48.63 % | 3.203 M -63.38 % | 8.746 M -2.93 % | 9.010 M -59.65 % | 22.330 M -49.15 % | 43.910 M -14.47 % | 51.338 M -9.91 % | 56.984 M 0.85 % | 56.504 M 16 120.20 % | 348.356 K |
| Total des actifs courants | 840.115 K -14.14 % | 978.521 K -36.79 % | 1.548 M -15.99 % | 1.843 M -15.70 % | 2.186 M -63.53 % | 5.994 M -27.57 % | 8.276 M -48.00 % | 15.916 M -28.91 % | 22.388 M -39.92 % | 37.266 M -22.22 % | 47.911 M -13.85 % | 55.613 M -3.19 % | 57.445 M 1.02 % | 56.866 M 13 261.89 % | 425.584 K |
| Inventaire | 448.120 K -0.14 % | 448.727 K -11.83 % | 508.921 K 2.81 % | 495.024 K 10.41 % | 448.354 K -53.00 % | 954.004 K -42.02 % | 1.645 M -0.19 % | 1.648 M 611.49 % | 231.694 K 7.69 % | 215.156 K | 0.000 -100.00 % | 572.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 40.843 K -73.51 % | 154.200 K 54.97 % | 99.505 K -48.01 % | 191.398 K -14.82 % | 224.708 K -93.14 % | 3.277 M 0.10 % | 3.273 M -36.26 % | 5.135 M 63.24 % | 3.146 M -33.36 % | 4.721 M 48.62 % | 3.177 M 28.69 % | 2.468 M 498.45 % | 412.471 K 34.07 % | 307.644 K 747.81 % | 36.287 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 82.889 M 0.00 % | 82.889 M 0.00 % | 82.888 M 0.01 % | 82.883 M 0.09 % | 82.810 M 0.19 % | 82.649 M 0.08 % | 82.581 M 0.13 % | 82.476 M 1.10 % | 81.575 M 1.05 % | 80.726 M 1.77 % | 79.321 M 4.18 % | 76.141 M 2.62 % | 74.198 M 0.51 % | 73.819 M 405.21 % | 14.612 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.895 M -8.45 % | 2.069 M -60.62 % | 5.255 M -4.05 % | 5.477 M -82.25 % | 30.862 M -12.27 % | 35.177 M -5.57 % | 37.253 M -16.98 % | 44.873 M -41.90 % | 77.230 M -5.54 % | 81.760 M 8.57 % | 75.303 M 1.66 % | 74.072 M 4.76 % | 70.708 M 2.52 % | 68.973 M 448.78 % | 12.568 M |
| 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
| 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 188.000 -96.66 % | 5.637 K -92.25 % | 72.729 K -54.72 % | 160.632 K 135.45 % | 68.222 K -35.21 % | 105.294 K -88.32 % | 901.142 K 14.25 % | 788.765 K -19.69 % | 982.207 K -65.23 % | 2.825 M 292.33 % | 720.047 K 69.64 % | 424.453 K -72.59 % | 1.548 M 2 232.06 % | 66.393 K 34.44 % | 49.385 K -36.30 % | 77.524 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.585 K 102.18 % | -72.618 K -177.02 % | 94.287 K -78.97 % | 448.380 K -86.41 % | 3.301 M 2 770.99 % | 114.962 K 102.18 % | -5.282 M -452.44 % | -956.177 K 22.54 % | -1.234 M -135.38 % | 3.489 M 4 422.12 % | 77.162 K 112.36 % | -624.137 K -806.04 % | -68.886 K -219.74 % | 57.531 K 0.42 % | 57.290 K 152.43 % | -109.265 K 76.82 % | -471.422 K |
| Comptes débiteurs | 113.357 K 307.25 % | -54.695 K -159.52 % | 91.893 K 175.87 % | 33.310 K -98.91 % | 3.052 M 95 142.11 % | -3.211 K -100.17 % | 1.862 M 196.54 % | -1.929 M -219.99 % | 1.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 607.000 -98.99 % | 60.194 K 533.14 % | -13.897 K 70.22 % | -46.670 K -109.23 % | 505.648 K -26.86 % | 691.296 K 21 686.83 % | 3.173 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.648 K 48.85 % | -40.365 K -207.29 % | 37.624 K -86.17 % | 272.085 K 779.57 % | 30.934 K 136.27 % | -85.280 K -142.02 % | 202.937 K 152.08 % | -389.646 K -365.71 % | 146.642 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.635 K 127.14 % | -6.024 K -235.55 % | 4.444 K 123.65 % | 1.987 K -74.45 % | 7.776 K -14.94 % | 9.142 K 108.62 % | -106.050 K 80.99 % | -557.809 K -374.30 % | -117.608 K -136.18 % | 325.021 K -19.32 % | 402.867 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -60.661 K 80.45 % | -310.221 K -168.85 % | -115.390 K -318.15 % | 52.894 K 170.36 % | -75.181 K 65.35 % | -216.981 K 96.38 % | -5.993 M -213.20 % | -1.914 M -10.41 % | -1.733 M -155.32 % | 3.133 M 1 299.49 % | -261.211 K 33.18 % | -390.902 K -168.79 % | -145.432 K 83.31 % | -871.258 K -503.54 % | -144.358 K 31.75 % | -211.507 K 69.01 % | -682.437 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -33.839 K 12.21 % | -38.544 K | 0.000 100.00 % | -198.868 K | 0.000 100.00 % | -170.548 K 98.44 % | -10.902 M 2.13 % | -11.139 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.010 M -1 481.87 % | -253.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.473 K 49.92 % | -184.659 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 120.653 K 6.47 % | 113.324 K | 0.000 -100.00 % | 87.067 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.073 K -99.86 % | 8.723 M | 0.000 -100.00 % | 9.059 M 204.74 % | -8.650 M -1 715.92 % | -476.318 K -428.48 % | -90.130 K 65.51 % | -261.330 K -633.99 % | -35.604 K -126.92 % | 132.237 K -54.75 % | 292.265 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 159.990 K 75.06 % | 91.391 K 350.50 % | -36.484 K -107.93 % | 460.180 K 333.67 % | -196.938 K -6 200.93 % | 3.228 K -98.90 % | 292.892 K 113.44 % | -2.179 M 80.28 % | -11.051 M 26.59 % | -15.054 M -74.04 % | -8.650 M -92.81 % | -4.486 M -1 205.56 % | -343.607 K 40.65 % | -578.925 K -1 526.01 % | -35.604 K -189.54 % | 39.764 K -63.05 % | 107.606 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -118.724 K -97.46 % | -60.125 K -100.10 % | 57.450 M 1 309.36 % | 4.076 M 300 712.02 % | -1.356 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -834.000 46.02 % | -1.545 K 6.36 % | -1.650 K -20.70 % | -1.367 K 15.20 % | -1.612 K 62.45 % | -4.293 K 70.58 % | -14.592 K 39.33 % | -24.050 K -141.92 % | 57.373 K -86.32 % | 419.317 K -35.68 % | 651.926 K -4.65 % | 683.750 K 1 182.43 % | -63.168 K 98.27 % | -3.660 M -805.19 % | -404.327 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -834.000 46.02 % | -1.545 K 6.36 % | -1.650 K -20.70 % | -1.367 K 15.20 % | -1.612 K 62.45 % | -4.293 K 70.58 % | -14.592 K 39.33 % | -24.050 K -141.92 % | 57.373 K -86.32 % | 419.317 K -35.68 % | 651.926 K 15.38 % | 565.026 K 1 039.75 % | -60.125 K -100.11 % | 53.809 M 1 365.40 % | 3.672 M 270 894.40 % | -1.356 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.072 K -75.89 % | 8.595 K 4 839.66 % | 174.000 100.09 % | -187.985 K -2 200.64 % | -8.171 K -685.73 % | 1.395 K 101.27 % | -109.634 K -162.45 % | 175.553 K 302.07 % | -86.876 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 100.567 K 147.49 % | -211.780 K -38.10 % | -153.350 K -147.37 % | 323.722 K 214.83 % | -281.902 K -30.12 % | -216.651 K 96.28 % | -5.825 M 53.82 % | -12.612 M 1.57 % | -12.814 M -13.85 % | -11.255 M -36.28 % | -8.259 M -91.54 % | -4.312 M -685.17 % | -549.164 K -101.05 % | 52.359 M 1 399.39 % | 3.492 M 2 117.35 % | -173.099 K 69.89 % | -574.830 K |
| Trésorerie au début de la période | 33.295 K -86.41 % | 245.075 K -38.49 % | 398.425 K 433.35 % | 74.703 K -79.05 % | 356.605 K -37.79 % | 573.256 K -91.04 % | 6.398 M -66.34 % | 19.010 M -40.26 % | 31.824 M -26.13 % | 43.079 M -16.09 % | 51.338 M -7.75 % | 55.650 M -0.98 % | 56.199 M 1 363.39 % | 3.840 M 1 002.43 % | 348.356 K -33.20 % | 521.455 K -52.43 % | 1.096 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 133.862 K 302.05 % | 33.295 K -86.41 % | 245.075 K -38.49 % | 398.425 K 433.35 % | 74.703 K -79.05 % | 356.605 K -37.79 % | 573.256 K -91.04 % | 6.398 M -66.34 % | 19.010 M -40.26 % | 31.824 M -26.13 % | 43.079 M -16.09 % | 51.338 M -7.75 % | 55.650 M -0.98 % | 56.199 M 1 363.39 % | 3.840 M 1 002.43 % | 348.356 K -33.20 % | 521.455 K |
| Trésorerie d'exploitation | -60.661 K 80.45 % | -310.221 K -168.85 % | -115.390 K -318.15 % | 52.894 K 170.36 % | -75.181 K 65.35 % | -216.981 K 96.38 % | -5.993 M -213.20 % | -1.914 M -10.41 % | -1.733 M -155.32 % | 3.133 M 1 299.49 % | -261.211 K 33.18 % | -390.902 K -168.79 % | -145.432 K 83.31 % | -871.258 K -503.54 % | -144.358 K 31.75 % | -211.507 K 69.01 % | -682.437 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -33.839 K 12.21 % | -38.544 K | 0.000 100.00 % | -198.868 K | 0.000 100.00 % | -170.548 K 98.44 % | -10.902 M 2.13 % | -11.139 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.010 M -1 481.87 % | -253.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.473 K 49.92 % | -184.659 K |
| Cash-flow disponible | -60.661 K 82.37 % | -344.060 K -123.51 % | -153.934 K -391.02 % | 52.894 K 119.30 % | -274.049 K -26.30 % | -216.981 K 96.48 % | -6.164 M 51.90 % | -12.815 M 0.44 % | -12.872 M -510.84 % | 3.133 M 1 299.49 % | -261.211 K 94.06 % | -4.401 M -1 003.16 % | -398.909 K 54.21 % | -871.258 K -503.54 % | -144.358 K 52.51 % | -303.980 K 64.94 % | -867.096 K |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |