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Redwood Group International, Inc. RDWD

Finances

2006 2005 2004 2003 2002
Chiffre d'affaire 3.780 M 3 963.29 % 93.028 K 0.000 -100.00 % 287.004 K -88.52 % 2.500 M
Bénéfice net 421.868 K 123.35 % -1.807 M -196.23 % -610.000 K 9.50 % -674.000 K -1 291.47 % 56.569 K
Bénéfice avant impôt 436.578 K 124.16 % -1.807 M -196.23 % -610.000 K 9.36 % -673.000 K -1 273.11 % 57.369 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.12 100.59 % -19.42 0.00 100.00 % -2.34 -10 317.92 % 0.02
EBITDA 749.457 K 137.21 % -2.014 M -1 894.06 % -101.000 K 83.97 % -630.000 K -513.85 % 152.230 K
Ratio de revenu net 0.11 100.57 % -19.42 0.00 100.00 % -2.35 -10 477.82 % 0.02
Ratio EBITDA 0.20 100.92 % -21.65 0.00 100.00 % -2.20 -3 704.67 % 0.06
Taux de profit brut 0.64 -24.95 % 0.85 0.00 -100.00 % 0.96 5.61 % 0.91
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.948 M 38.18 % 8.647 M 4 932.39 % 171.827 K 32.34 % 129.835 K 33.19 % 97.481 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.948 M 38.18 % 8.647 M 4 932.39 % 171.827 K 32.34 % 129.835 K 33.19 % 97.481 K
Bénéfice par action diluée 0.03 114.29 % -0.21 94.17 % -3.60 31.43 % -5.25 -1 005.17 % 0.58
Bénéfice par action 0.03 114.29 % -0.21 94.17 % -3.60 31.43 % -5.25 -1 005.17 % 0.58
Bénéfice brut 2.415 M 2 949.32 % 79.198 K 0.000 -100.00 % 275.019 K -87.87 % 2.268 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.00 % 800.000
Coût des revenus 1.365 M 9 769.85 % 13.830 K 0.000 -100.00 % 11.985 K -94.83 % 231.646 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 227.191 K 106.09 % -3.728 M -1 745.54 % -202.000 K 84.74 % -1.324 M -26 380.00 % -5.000 K
Dépenses de fonctionnement 1.678 M 186.72 % -1.935 M -1 815.84 % -101.000 K 73.90 % -387.000 K -117.86 % 2.167 M
Coût et dépenses 3.042 M 258.36 % -1.921 M -1 801.98 % -101.000 K 73.07 % -375.000 K -115.63 % 2.399 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.451 M -19.07 % 1.793 M 1 675.42 % 100.990 K -89.22 % 937.148 K -56.76 % 2.167 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 21.889 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 220.100 K 4 861.68 % 4.436 K -99.13 % 508.934 K 0.000 -100.00 % 12.000
Dépréciation et amortissement 12.358 K 11 669.52 % 105.000 0.000 -100.00 % 32.363 K -37.00 % 51.370 K
Résultat d'exploitation 737.099 K -63.40 % 2.014 M 1 894.26 % 100.990 K -84.75 % 662.129 K 556.48 % 100.860 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.19 -99.10 % 21.65 0.00 -100.00 % 2.31 5 618.06 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -301.000 K 92.12 % -3.821 M -437.41 % -711.000 K 46.74 % -1.335 M -2 969.60 % -43.491 K
2006 2005 2004 2003 2002
2006 2005 2004 2003 2002
Dette nette -61.719 K -347.40 % -13.795 K -103.85 % 358.609 K 103.55 % 176.175 K 732.97 % -27.833 K
Investissements totaux 684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 129.700 K 273.78 % 34.700 K -92.77 % 480.000 K 141.17 % 199.032 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -40.491 K 88.07 % -339.399 K -87.82 % -180.703 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -6.017 M -108.21 % -2.890 M -373.79 % -609.924 K 81.34 % -3.269 M -3 457.96 % -91.884 K
Actions ordinaires 2.000 M 24.66 % 1.604 M 46.63 % 1.094 M -55.50 % 2.459 M 1 460.63 % 157.539 K
Capitaux propres totaux 1.603 M 268.08 % 435.501 K 43.49 % 303.512 K 216.80 % -259.847 K -495.78 % 65.655 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 537.855 K 26.96 % 423.636 K 1 364.15 % 28.934 K -74.07 % 111.599 K 2 005.64 % 5.300 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 129.700 K 273.78 % 34.700 K -92.77 % 480.000 K 141.17 % 199.032 K 0.000
Total des passifs courants 1.047 M 115.80 % 485.002 K -9.23 % 534.315 K 16.12 % 460.149 K 1 611.48 % 26.886 K
Passifs totaux 1.047 M 115.80 % 485.002 K -9.23 % 534.315 K 16.12 % 460.149 K 1 611.48 % 26.886 K
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 870.553 K 21.51 % 716.436 K 367.96 % 153.098 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 15.707 K 979.52 % 1.455 K 0.000 -100.00 % 19.287 K -2.59 % 19.799 K
Total des actifs non courants 1.183 M 35.68 % 872.008 K 21.71 % 716.436 K 315.60 % 172.385 K 770.68 % 19.799 K
Autres actifs circulants 52.892 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.875 K
Investissements à court terme 684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 191.419 K 294.72 % 48.495 K -60.05 % 121.391 K 431.09 % 22.857 K -17.88 % 27.833 K
Liquidités et placements à court terme 875.419 K 1 705.17 % 48.495 K -60.05 % 121.391 K 431.09 % 22.857 K -17.88 % 27.833 K
Total des actifs courants 1.467 M 2 924.03 % 48.495 K -60.05 % 121.391 K 334.83 % 27.917 K -61.62 % 72.742 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.760 K -93.86 % 28.684 K
Créances nettes 538.194 K 58.57 % 339.399 K 0.000 -100.00 % 3.300 K -75.28 % 13.350 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 379.092 K 1 321.63 % 26.666 K 5.06 % 25.381 K -83.02 % 149.518 K 592.66 % 21.586 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 585.849 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 13.000 K 8.33 % 12.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 5.061 M 147.10 % 2.048 M 0.000 -100.00 % 550.754 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.650 M 187.85 % 920.503 K 9.87 % 837.827 K 318.28 % 200.302 K 116.45 % 92.541 K
2006 2005 2004 2003 2002
2006 2005 2004 2003 2002
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -308.182 K -203.73 % 297.091 K 446.98 % 54.315 K -37.42 % 86.791 K 293.06 % -44.955 K
Comptes débiteurs -481.557 K -9 698.51 % 5.017 K 0.000 -100.00 % 14.000 K 708.70 % -2.300 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.484 K 166.44 % -5.244 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 173.375 K -40.64 % 292.074 K 437.74 % 54.315 K -21.63 % 69.307 K 285.26 % -37.411 K
Autres éléments non monétaires 400.045 K 495.68 % -101.104 K -118.22 % 555.000 K 304.67 % 137.150 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 526.090 K 132.67 % -1.610 M -264 345.98 % -609.000 99.85 % -417.858 K -763.44 % 62.984 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.724 K -178.81 % -4.205 K 0.000 100.00 % -6.879 K 47.43 % -13.086 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -928.364 K -1 477.35 % -58.856 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -118.164 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -940.088 K -1 390.76 % -63.061 K 0.000 100.00 % -6.879 K 94.76 % -131.250 K
Remboursement de dette -5.000 K -101.80 % 277.482 K 131.24 % 120.000 K -3.23 % 124.000 K 334.69 % 28.526 K
Actions ordinaires émises 180.000 K -85.49 % 1.241 M 61 941.75 % 2.000 K -99.33 % 300.000 K 91.08 % 157.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 339.399 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -157.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 514.399 K -66.12 % 1.518 M 1 144.52 % 122.000 K -71.23 % 424.000 K 1 386.36 % 28.526 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 100.401 K 164.68 % -155.220 K -227.87 % 121.391 K 16 570.96 % -737.000 98.15 % -39.740 K
Trésorerie au début de la période 91.018 K -63.04 % 246.238 K 0.000 -100.00 % 23.594 K -62.75 % 63.334 K
Trésorerie à la fin de la période 191.419 K 110.31 % 91.018 K -25.02 % 121.391 K 431.09 % 22.857 K -3.12 % 23.594 K
Trésorerie d'exploitation 526.090 K 132.67 % -1.610 M -264 345.98 % -609.000 99.85 % -417.858 K -763.44 % 62.984 K
Dépenses en capital -11.724 K -178.81 % -4.205 K 0.000 100.00 % -6.879 K 47.43 % -13.086 K
Cash-flow disponible 514.366 K 131.86 % -1.615 M -265 036.45 % -609.000 99.86 % -424.737 K -951.21 % 49.898 K
2006 2005 2004 2003 2002
2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
Chiffre d'affaire 744.924 K -80.00 % 3.724 M 19 151.45 % 19.344 K -4.80 % 20.319 K -88.12 % 170.993 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.050 K -53.11 % 47.020 K -65.57 % 136.573 K 0.000 -100.00 % 161.249 K 113.66 % 75.469 K -95.69 % 1.751 M
Bénéfice net -190.000 K -129.30 % 648.449 K 814.39 % -90.769 K -31.90 % -68.818 K -163.00 % 109.241 K 2 130.12 % -5.381 K 99.51 % -1.092 M -7 628.24 % -14.130 K 85.59 % -98.071 K -144.38 % 220.993 K 166.36 % -333.000 K -108.13 % -160.000 K 52.66 % -338.000 K 44.68 % -611.000 K -91.54 % -319.000 K 26.11 % -431.697 K -162.53 % 690.385 K
Bénéfice avant impôt -209.000 K -131.52 % 663.159 K 830.60 % -90.769 K -31.90 % -68.818 K -117.08 % 402.947 K 7 588.33 % -5.381 K 99.51 % -1.092 M -7 628.24 % -14.130 K 85.59 % -98.071 K -144.38 % 220.993 K 166.36 % -333.000 K -108.13 % -160.000 K 52.66 % -338.000 K 0.000 100.00 % -319.000 K 25.97 % -430.897 K -162.41 % 690.385 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.28 -257.55 % 0.18 103.80 % -4.69 -38.55 % -3.39 -243.72 % 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.10 -343.81 % -3.40 -37.49 % -2.47 0.00 100.00 % -1.98 65.35 % -5.71 -1 548.10 % 0.39
EBITDA -186.000 K -119.35 % 961.093 K 1 159.73 % -90.692 K -31.94 % -68.739 K 71.71 % -243.000 K -568.34 % -36.359 K 62.03 % -95.768 K -47.05 % -65.125 K 30.79 % -94.095 K -113.36 % 704.160 K 827.97 % -96.729 K 29.39 % -137.000 K 56.37 % -314.000 K 46.60 % -588.000 K -87.26 % -314.000 K 8.46 % -343.035 K -149.29 % 695.885 K
Ratio de revenu net -0.26 -246.48 % 0.17 103.71 % -4.69 -38.55 % -3.39 -630.14 % 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.10 -343.81 % -3.40 -37.49 % -2.47 0.00 100.00 % -1.98 65.42 % -5.72 -1 550.79 % 0.39
Ratio EBITDA -0.25 -196.75 % 0.26 105.50 % -4.69 -38.59 % -3.38 -138.05 % -1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.39 -50.56 % -2.91 -26.73 % -2.30 0.00 100.00 % -1.95 57.16 % -4.55 -1 243.72 % 0.40
Taux de profit brut 0.17 -83.12 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 142.68 % 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 9.07 % 0.92 0.00 -100.00 % 0.96 16.79 % 0.82 -6.14 % 0.88
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 13.703 M 6.85 % 12.825 M 14.22 % 11.229 M 0.65 % 11.157 M 0.00 % 11.157 M 12.68 % 9.902 M 165.24 % 3.733 M 143.67 % 1.532 M 191.52 % 525.520 K 50.72 % 348.674 K 124.83 % 155.084 K 2.26 % 151.661 K 0.15 % 151.430 K 7.68 % 140.633 K 39.62 % 100.722 K 3.32 % 97.481 K -45.81 % 179.880 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 13.703 M 6.85 % 12.825 M 14.22 % 11.229 M 0.65 % 11.157 M 0.00 % 11.157 M 12.68 % 9.902 M 165.24 % 3.733 M 143.67 % 1.532 M 191.52 % 525.520 K 50.72 % 348.674 K 124.83 % 155.084 K 2.26 % 151.661 K 0.15 % 151.430 K 7.68 % 140.633 K 39.62 % 100.722 K 3.32 % 97.481 K -45.81 % 179.880 K
Bénéfice par action diluée -0.01 -127.27 % 0.05 167.47 % -0.08 -1 109.68 % -0.01 -141.33 % 0.02 3 100.00 % 0.00 99.83 % -0.30 60.00 % -0.75 50.00 % -1.50 -338.10 % 0.63 103.00 % -21.00 -1 300.00 % -1.50 0.00 % -1.50 65.44 % -4.34 -44.67 % -3.00 33.33 % -4.50 -160.00 % 7.50
Bénéfice par action -0.01 -127.27 % 0.05 167.47 % -0.08 -1 109.68 % -0.01 -141.33 % 0.02 3 100.00 % 0.00 99.83 % -0.30 60.00 % -0.75 50.00 % -1.50 -338.10 % 0.63 103.00 % -21.00 -1 300.00 % -1.50 0.00 % -1.50 65.44 % -4.34 -44.67 % -3.00 33.33 % -4.50 -160.00 % 7.50
Bénéfice brut 125.772 K -96.62 % 3.724 M 19 151.45 % 19.344 K -4.80 % 20.319 K -71.16 % 70.461 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.050 K -53.11 % 47.020 K -62.45 % 125.216 K 0.000 -100.00 % 154.749 K 149.53 % 62.017 K -95.95 % 1.533 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000
Coût des revenus 619.152 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.532 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.357 K 0.000 -100.00 % 6.500 K -51.68 % 13.452 K -93.83 % 218.194 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -373.000 K -118.51 % 2.015 M 1 210.62 % -181.430 K -31.89 % -137.557 K 71.70 % -486.000 K -413.41 % -94.661 K 50.70 % -192.000 K -47.69 % -130.000 K 30.85 % -188.000 K -111.73 % 1.603 M 897.51 % -201.000 K 33.88 % -304.000 K 53.87 % -659.000 K 56.39 % -1.511 M -140.99 % -627.000 K 20.11 % -784.812 K -15 596.24 % -5.000 K
Dépenses de fonctionnement -60.702 K -101.90 % 3.199 M 4 578.82 % -71.425 K -47.27 % -48.499 K 71.80 % -172.000 K -372.03 % -36.438 K 61.96 % -95.794 K -47.09 % -65.125 K 30.79 % -94.095 K -113.36 % 704.160 K 885.20 % -89.679 K 14.59 % -105.000 K 48.53 % -204.000 K 66.83 % -615.000 K -286.79 % -159.000 K 51.87 % -330.389 K -139.45 % 837.592 K
Coût et dépenses 558.450 K -82.54 % 3.199 M 4 578.82 % -71.425 K -47.27 % -48.499 K 32.49 % -71.837 K -97.15 % -36.438 K 61.96 % -95.794 K -47.09 % -65.125 K 30.79 % -94.095 K -113.36 % 704.160 K 885.20 % -89.679 K 14.59 % -105.000 K 45.60 % -193.000 K 68.62 % -615.000 K -304.61 % -152.000 K 52.04 % -316.937 K -130.01 % 1.056 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 312.128 K -73.62 % 1.183 M 975.41 % 110.005 K 23.52 % 89.058 K -71.57 % 313.212 K 437.95 % 58.223 K -39.20 % 95.767 K 47.05 % 65.125 K -30.79 % 94.095 K 110.48 % -898.000 K -903.73 % 111.729 K -43.82 % 198.887 K -56.24 % 454.490 K -49.26 % 895.647 K 91.20 % 468.442 K 3.09 % 454.423 K -45.75 % 837.592 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 19.344 K -4.80 % 20.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 39.000 -99.98 % 220.050 K 709 738.71 % 31.000 0.000 0.000 100.00 % -1.645 M -357 672.39 % 460.000 -99.97 % 1.645 M 0.000 -100.00 % 483.134 K 5 517.84 % 8.600 K 0.00 % 8.600 K 0.00 % 8.600 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000
Dépréciation et amortissement 79.000 -99.35 % 12.123 K 15 644.16 % 77.000 -2.53 % 79.000 0.00 % 79.000 0.00 % 79.000 203.85 % 26.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -44.41 % 26.985 K 160.65 % -44.493 K -190.12 % 49.371 K 9 774.20 % 500.000
Résultat d'exploitation 186.474 K -64.50 % 525.228 K 478.64 % 90.769 K 31.90 % 68.818 K -71.66 % 242.830 K 566.42 % 36.438 K -61.96 % 95.794 K 47.09 % 65.125 K -30.79 % 94.095 K 113.37 % -704.000 K -730.10 % 111.729 K -26.43 % 151.867 K -53.88 % 329.274 K -46.48 % 615.250 K 96.13 % 313.693 K -20.06 % 392.406 K -43.57 % 695.385 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.25 77.49 % 0.14 -96.99 % 4.69 38.55 % 3.39 138.49 % 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.07 56.88 % 3.23 33.96 % 2.41 0.00 -100.00 % 1.95 -62.59 % 5.20 1 209.27 % 0.40
Total autres revenus dépenses net -396.000 K -387.10 % 137.931 K 175.98 % -181.538 K -31.90 % -137.636 K -185.96 % 160.117 K 482.88 % -41.819 K 96.48 % -1.188 M -1 398.96 % -79.255 K 58.72 % -192.000 K -120.75 % 925.153 K 308.37 % -444.000 K -42.31 % -312.000 K 53.22 % -667.000 K -8.46 % -615.000 K 2.84 % -633.000 K 23.11 % -823.303 K -16 366.06 % -5.000 K
2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
Dette nette 131.285 K 312.71 % -61.719 K -316.25 % 28.540 K -5.41 % 30.172 K 126.08 % -115.702 K -738.72 % -13.795 K 84.23 % -87.494 K -1 160.79 % 8.248 K -93.10 % 119.501 K -66.68 % 358.609 K -26.65 % 488.874 K 32.18 % 369.863 K 21.73 % 303.840 K 72.46 % 176.175 K 121 600.00 % -145.000 84.17 % -916.000 54.11 % -1.996 K
Investissements totaux 661.200 K -3.33 % 684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 169.450 K 30.65 % 129.700 K 322.48 % 30.700 K 0.00 % 30.700 K -11.53 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K -71.14 % 120.250 K -74.95 % 480.000 K -12.19 % 546.632 K 37.82 % 396.632 K 14.62 % 346.032 K 73.86 % 199.032 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -15.491 K 61.74 % -40.491 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -339.399 K -364.93 % -73.000 K 21.42 % -92.901 K 48.59 % -180.703 K 0.00 % -180.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.934 K
Bénéfices non répartis -6.206 M -3.15 % -6.017 M -93.07 % -3.116 M -3.00 % -3.026 M -2.33 % -2.957 M -2.32 % -2.890 M -0.19 % -2.884 M -1 754.29 % -155.552 K 91.25 % -1.778 M -191.53 % -609.924 K 85.12 % -4.100 M -8.83 % -3.768 M -4.45 % -3.607 M -10.33 % -3.269 M -2 006.75 % -155.177 K -2.93 % -150.765 K -33.67 % -112.787 K
Actions ordinaires 2.100 M 5.00 % 2.000 M 18.74 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 4.99 % 1.604 M 88.33 % 851.857 K 119.93 % 387.333 K -84.71 % 2.533 M 131.52 % 1.094 M -58.50 % 2.636 M 6.03 % 2.486 M 0.00 % 2.486 M 1.12 % 2.459 M 1 460.63 % 157.539 K 0.00 % 157.539 K 0.00 % 157.539 K
Capitaux propres totaux 1.489 M -7.13 % 1.603 M 155.12 % 628.319 K -12.62 % 719.086 K -8.73 % 787.905 K 80.92 % 435.501 K -70.00 % 1.452 M -59.93 % 3.623 M 530.79 % 574.308 K 89.22 % 303.512 K 133.24 % -913.164 K -25.00 % -730.555 K -28.15 % -570.088 K -119.39 % -259.847 K -11 101.14 % 2.362 K -65.13 % 6.774 K -82.99 % 39.818 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 472.883 K -12.08 % 537.855 K 23.61 % 435.136 K 0.00 % 435.136 K 1.04 % 430.637 K 1.65 % 423.636 K -39.01 % 694.636 K 0.07 % 694.176 K 2 209.84 % 30.053 K 3.87 % 28.934 K -90.52 % 305.060 K 9.55 % 278.460 K 16.09 % 239.860 K 114.93 % 111.599 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.300 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 169.450 K 30.65 % 129.700 K 322.48 % 30.700 K 0.00 % 30.700 K -11.53 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K 0.00 % 34.700 K -71.14 % 120.250 K -74.95 % 480.000 K -12.19 % 546.632 K 37.82 % 396.632 K 14.62 % 346.032 K 73.86 % 199.032 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.259 M 20.28 % 1.047 M 109.35 % 499.949 K -0.27 % 501.293 K 1.84 % 492.237 K 1.49 % 485.002 K -35.91 % 756.739 K 0.14 % 755.660 K 275.18 % 201.414 K -62.30 % 534.315 K -51.57 % 1.103 M 21.93 % 904.769 K 11.23 % 813.445 K 76.78 % 460.149 K 1 886.48 % 23.164 K 8.67 % 21.316 K -20.72 % 26.886 K
Passifs totaux 1.259 M 20.28 % 1.047 M 109.35 % 499.949 K -0.27 % 501.293 K 1.84 % 492.236 K 1.49 % 485.002 K -35.91 % 756.739 K 0.14 % 755.660 K 275.18 % 201.414 K -62.30 % 534.315 K -51.57 % 1.103 M 21.93 % 904.769 K 11.23 % 813.445 K 76.78 % 460.149 K 1 886.48 % 23.164 K 8.67 % 21.316 K -20.72 % 26.886 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.125 M -7.69 % 1.219 M 9.39 % 1.114 M 27.96 % 870.553 K -58.14 % 2.080 M -52.21 % 4.352 M 461.55 % 774.973 K 8.17 % 716.436 K 528.87 % 113.924 K -10.37 % 127.098 K -9.28 % 140.098 K -8.49 % 153.098 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.167 M 0.00 % 1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.167 M 0.00 % 1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 16.868 K 7.39 % 15.707 K 1 187.46 % 1.220 K -5.94 % 1.297 K -5.74 % 1.376 K -5.43 % 1.455 K -5.15 % 1.534 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.287 K -13.08 % 15.287 K -11.57 % 17.287 K -10.37 % 19.287 K 33.74 % 14.421 K -11.06 % 16.214 K -18.11 % 19.799 K
Total des actifs non courants 1.184 M 0.10 % 1.183 M 5.06 % 1.126 M -7.68 % 1.220 M 9.37 % 1.115 M 27.90 % 872.008 K -58.10 % 2.081 M -52.18 % 4.352 M 461.55 % 774.973 K 8.17 % 716.436 K 463.19 % 127.211 K -10.66 % 142.385 K -9.53 % 157.385 K -8.70 % 172.385 K 1 095.37 % 14.421 K -11.06 % 16.214 K -18.11 % 19.799 K
Autres actifs circulants 81.993 K 55.02 % 52.892 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.409 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.875 K
Investissements à court terme 661.200 K -3.33 % 684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 38.165 K -80.06 % 191.419 K 8 761.99 % 2.160 K 309.09 % 528.000 -99.65 % 150.402 K 210.14 % 48.495 K -60.31 % 122.194 K 361.95 % 26.452 K 3 431.64 % 749.000 -99.38 % 121.391 K 110.17 % 57.758 K 115.76 % 26.769 K -36.55 % 42.192 K 84.59 % 22.857 K 15 663.45 % 145.000 -84.17 % 916.000 -54.11 % 1.996 K
Liquidités et placements à court terme 699.365 K -20.11 % 875.419 K 40 428.66 % 2.160 K 309.09 % 528.000 -99.65 % 150.402 K 210.14 % 48.495 K -60.31 % 122.194 K 361.95 % 26.452 K 3 431.64 % 749.000 -99.38 % 121.391 K 110.17 % 57.758 K 115.76 % 26.769 K -36.55 % 42.192 K 84.59 % 22.857 K 15 663.45 % 145.000 -84.17 % 916.000 -54.11 % 1.996 K
Total des actifs courants 1.563 M 6.60 % 1.467 M 67 793.75 % 2.160 K 309.09 % 528.000 -99.68 % 164.811 K 239.85 % 48.495 K -61.87 % 127.194 K 380.85 % 26.452 K 3 431.64 % 749.000 -99.38 % 121.391 K 93.24 % 62.818 K 97.36 % 31.829 K -62.98 % 85.972 K 207.96 % 27.917 K 151.39 % 11.105 K -6.49 % 11.876 K -74.68 % 46.905 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.760 K 0.00 % 1.760 K 0.00 % 1.760 K 0.00 % 1.760 K -83.94 % 10.960 K 0.00 % 10.960 K -61.79 % 28.684 K
Créances nettes 781.929 K 45.29 % 538.194 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.300 K 0.00 % 3.300 K -92.15 % 42.020 K 1 173.33 % 3.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.350 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 616.531 K 62.63 % 379.092 K 1 011.28 % 34.113 K -3.79 % 35.457 K 31.81 % 26.900 K 0.88 % 26.666 K -2.69 % 27.403 K 2.31 % 26.784 K -47.60 % 51.111 K 101.38 % 25.381 K -89.91 % 251.501 K 9.50 % 229.677 K 0.93 % 227.553 K 52.19 % 149.518 K 545.48 % 23.164 K 8.67 % 21.316 K -1.25 % 21.586 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 566.235 K -3.35 % 585.849 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 12.750 K -1.92 % 13.000 K 8.33 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -20.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 5.032 M -0.59 % 5.061 M 147.10 % 2.048 M 0.00 % 2.048 M 0.00 % 2.048 M 0.00 % 2.048 M -42.22 % 3.545 M 2.20 % 3.469 M 0.000 0.000 -100.00 % 550.754 K 0.00 % 550.754 K 0.00 % 550.754 K 0.00 % 550.754 K 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.748 M 3.70 % 2.650 M 134.84 % 1.128 M -7.55 % 1.220 M -4.67 % 1.280 M 39.07 % 920.503 K -58.32 % 2.208 M -49.56 % 4.378 M 464.42 % 775.722 K -7.41 % 837.827 K 340.89 % 190.029 K 9.08 % 174.214 K -28.41 % 243.357 K 21.50 % 200.302 K 684.70 % 25.526 K -9.13 % 28.090 K -57.89 % 66.704 K
2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -60.618 K 81.47 % -327.130 K -24 258.15 % -1.343 K -103.11 % 43.145 K 288.79 % -22.854 K 98.31 % -1.353 M -1 659.27 % -76.921 K -112.20 % 630.679 K 1 653.54 % 35.966 K 114.92 % -241.129 K -597.95 % 48.424 K -39.05 % 79.444 K -52.59 % 167.576 K 196.26 % 56.564 K -58.85 % 137.453 K -67.26 % 419.846 K 179.66 % -527.072 K
Comptes débiteurs -247.998 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.720 K -6 056.92 % 650.000 100.35 % -184.450 K -117.53 % 1.052 M 223.16 % -854.207 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.240 K -162.00 % 22.968 K -50.51 % 46.408 K 261.79 % -28.684 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 187.380 K 157.28 % -327.130 K -24 258.15 % -1.343 K -103.11 % 43.145 K 288.79 % -22.854 K 98.31 % -1.353 M -1 659.27 % -76.921 K -112.20 % 630.679 K 1 653.54 % 35.966 K 114.92 % -241.129 K -597.95 % 48.424 K -39.05 % 79.444 K -61.49 % 206.296 K 194.06 % 70.154 K -76.53 % 298.935 K 144.05 % -678.569 K -290.71 % 355.819 K
Autres éléments non monétaires 98.186 K -75.46 % 400.045 K 0.000 -100.00 % 352.071 K 200.00 % -352.071 K -452.55 % 99.863 K 133.27 % -300.181 K -118.15 % 1.654 M 0.000 -100.00 % 332.226 K 121.23 % 150.174 K 0.000 -100.00 % 27.600 K -79.88 % 137.150 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -152.013 K -120.72 % 733.489 K 896.98 % -92.034 K -161.26 % 150.240 K 156.57 % -265.605 K 78.90 % -1.259 M 14.33 % -1.469 M -222.40 % 1.200 M 2 032.80 % -62.105 K -119.90 % 312.090 K 362.24 % -119.011 K -80.26 % -66.023 K 48.28 % -127.665 K 67.28 % -390.170 K -70.36 % -229.021 K -710.40 % 37.520 K -77.10 % 163.813 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.241 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.723 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.023 K -369.43 % -857.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -674.029 K -819.61 % 93.666 K 189.55 % -104.600 K 57.03 % -243.401 K 0.000 0.000 100.00 % -1.773 M -2 928.16 % -58.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -11.724 K 0.000 100.00 % -240.678 K -198.88 % 243.401 K -72.31 % 878.908 K -7.55 % 950.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.879 K -111.45 % 60.094 K 312.26 % -28.311 K -5.23 % -26.903 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.241 K 99.82 % -685.753 K -832.13 % 93.666 K 127.13 % -345.278 K -12 580.06 % -2.723 K -100.31 % 878.908 K -7.55 % 950.664 K 153.63 % -1.773 M -2 928.16 % -58.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.879 K -111.45 % 60.094 K 285.85 % -32.334 K -16.48 % -27.760 K
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -227.600 K -251.73 % 150.000 K 196.44 % 50.600 K -65.58 % 147.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 103.19 % -156.900 K
Actions ordinaires émises 0.000 100.00 % -239.399 K 0.000 0.000 -100.00 % 419.399 K 37.02 % 306.080 K -50.17 % 614.305 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 157.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 339.399 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 597.932 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 424.000 K 179.13 % 151.900 K 0.000 100.00 % -157.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 99.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K -100.95 % 419.399 K 37.02 % 306.080 K -50.17 % 614.305 K 2.74 % 597.932 K 0.000 100.00 % -225.600 K -250.40 % 150.000 K 196.44 % 50.600 K -65.58 % 147.000 K -65.33 % 424.000 K 179.13 % 151.900 K 2 938.00 % 5.000 K 103.19 % -156.900 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -153.254 K -180.98 % 189.259 K 11 496.75 % 1.632 K 100.68 % -241.561 K -259.90 % 151.071 K 304.98 % -73.699 K -176.98 % 95.742 K 272.49 % 25.703 K 121.31 % -120.642 K -289.59 % 63.633 K 105.34 % 30.989 K 300.93 % -15.423 K -179.77 % 19.335 K -14.87 % 22.712 K 196.86 % -23.449 K -330.21 % 10.186 K 148.86 % -20.847 K
Trésorerie au début de la période 191.419 K 8 761.99 % 2.160 K 309.09 % 528.000 -99.78 % 242.089 K 165.98 % 91.018 K -25.51 % 122.194 K 361.95 % 26.452 K 3 431.64 % 749.000 -99.38 % 121.391 K 110.17 % 57.758 K 115.76 % 26.769 K -36.55 % 42.192 K 84.59 % 22.857 K 15 663.45 % 145.000 -99.39 % 23.594 K 75.97 % 13.408 K -60.86 % 34.255 K
Trésorerie à la fin de la période 38.165 K -80.06 % 191.419 K 8 761.99 % 2.160 K 309.09 % 528.000 -99.78 % 242.089 K 399.20 % 48.495 K -60.31 % 122.194 K 361.95 % 26.452 K 3 431.64 % 749.000 -99.38 % 121.391 K 110.17 % 57.758 K 115.76 % 26.769 K -36.55 % 42.192 K 84.59 % 22.857 K 15 663.45 % 145.000 -99.39 % 23.594 K 75.97 % 13.408 K
Trésorerie d'exploitation -152.013 K -120.72 % 733.489 K 896.98 % -92.034 K -161.26 % 150.240 K 156.57 % -265.605 K 78.90 % -1.259 M 14.33 % -1.469 M -222.40 % 1.200 M 2 032.80 % -62.105 K -119.90 % 312.090 K 362.24 % -119.011 K -80.26 % -66.023 K 48.28 % -127.665 K 67.28 % -390.170 K -70.36 % -229.021 K -710.40 % 37.520 K -77.10 % 163.813 K
Dépenses en capital -1.241 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.723 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.023 K -369.43 % -857.000
Cash-flow disponible -153.254 K -121.23 % 721.765 K 884.24 % -92.034 K -160.17 % 152.963 K 157.01 % -268.328 K 78.68 % -1.259 M 14.42 % -1.471 M -222.53 % 1.200 M 2 032.80 % -62.105 K -119.90 % 312.090 K 362.24 % -119.011 K -80.26 % -66.023 K 48.28 % -127.665 K 67.85 % -397.049 K -77.14 % -224.141 K -769.14 % 33.497 K -79.44 % 162.956 K
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