R.E.A. Holdings plc ^RE.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	187.943 M ^{6.35 %}	176.722 M ^{-15.36 %}	208.783 M ^{8.79 %}	191.913 M ^{37.98 %}	139.088 M ^{11.28 %}	124.986 M
Bénéfice net	26.447 M ^{358.25 %}	-10.241 M ^{-136.87 %}	27.777 M ^{279.16 %}	7.326 M ^{153.85 %}	-13.604 M ^{23.63 %}	-17.814 M
Bénéfice avant impôt	38.897 M ^{233.00 %}	-29.245 M ^{-169.55 %}	42.046 M ^{44.00 %}	29.198 M ^{225.58 %}	-23.250 M ^{46.77 %}	-43.676 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.21 ^{225.06 %}	-0.17 ^{-182.17 %}	0.20 ^{32.37 %}	0.15 ^{191.02 %}	-0.17 ^{52.16 %}	-0.35
EBITDA	78.803 M ^{92.29 %}	40.981 M ^{-38.35 %}	66.469 M ^{-8.53 %}	72.668 M ^{118.73 %}	33.223 M ^{514.10 %}	5.410 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{342.83 %}	-0.06 ^{-143.56 %}	0.13 ^{248.52 %}	0.04 ^{139.03 %}	-0.10 ^{31.38 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.42 ^{80.81 %}	0.23 ^{-27.16 %}	0.32 ^{-15.92 %}	0.38 ^{58.52 %}	0.24 ^{451.84 %}	0.04
Taux de profit brut	0.27 ^{43.46 %}	0.19 ^{-34.39 %}	0.29 ^{-10.18 %}	0.32 ^{60.15 %}	0.20 ^{-29.04 %}	0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.964 M ^{0.00 %}	43.964 M ^{-8.33 %}	47.961 M ^{9.12 %}	43.951 M ^{0.00 %}	43.951 M ^{6.27 %}	41.358 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.964 M ^{40.38 %}	31.318 M ^{-54.57 %}	68.933 M ^{56.84 %}	43.951 M ^{0.00 %}	43.951 M ^{6.27 %}	41.358 M
Bénéfice par action diluée	0.42 ^{227.27 %}	-0.33 ^{-182.50 %}	0.40 ^{1 273.02 %}	-0.03 ^{89.00 %}	-0.31 ^{27.91 %}	-0.43
Bénéfice par action	0.42 ^{191.30 %}	-0.46 ^{-270.37 %}	0.27 ^{891.79 %}	-0.03 ^{89.00 %}	-0.31 ^{27.91 %}	-0.43
Bénéfice brut	51.457 M ^{52.57 %}	33.727 M ^{-44.47 %}	60.734 M ^{-2.28 %}	62.154 M ^{120.98 %}	28.127 M ^{-21.03 %}	35.618 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.434 M ^{173.01 %}	-11.552 M ^{-226.11 %}	9.160 M ^{-54.06 %}	19.937 M ^{375.68 %}	-7.232 M ^{-132.43 %}	22.303 M
Coût des revenus	136.486 M ^{-4.55 %}	142.995 M ^{-3.41 %}	148.049 M ^{14.10 %}	129.759 M ^{16.94 %}	110.961 M ^{24.16 %}	89.368 M
Dépenses générales et administratives	14.898 M ^{-14.24 %}	17.372 M ^{1.58 %}	17.101 M ^{26.14 %}	13.557 M ^{-15.00 %}	15.949 M ^{-0.92 %}	16.097 M
Frais de vente et de marketing	1.281 M ^{-15.22 %}	1.511 M ^{-24.98 %}	2.014 M ^{216.17 %}	637.000 K ^{-77.53 %}	2.835 M ^{110.31 %}	1.348 M
Autres dépenses	310.000 K ^{182.89 %}	-374.000 K ^{-344.44 %}	153.000 K ^{120.35 %}	-752.000 K ^{-48.03 %}	-507.999 K ^{-101.86 %}	27.287 M
Dépenses de fonctionnement	16.489 M ^{-12.68 %}	18.883 M ^{-2.33 %}	19.333 M ^{36.21 %}	14.194 M ^{-26.54 %}	19.321 M ^{-56.81 %}	44.732 M
Coût et dépenses	152.975 M ^{-5.50 %}	161.878 M ^{-3.29 %}	167.382 M ^{16.28 %}	143.953 M ^{10.49 %}	130.282 M ^{-2.85 %}	134.100 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	374.000 K ^{475.38 %}	65.000 K ^{-91.36 %}	752.000 K ^{-28.04 %}	1.045 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.179 M ^{-14.32 %}	18.883 M ^{-1.21 %}	19.115 M ^{34.67 %}	14.194 M ^{-24.44 %}	18.784 M ^{7.68 %}	17.445 M
Revenu d'intérêts	2.637 M ^{23.78 %}	2.130 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K	0.000
Frais d'intérêts	12.858 M ^{-17.04 %}	15.499 M ^{-7.67 %}	16.786 M ^{-6.57 %}	17.967 M ^{-6.68 %}	19.254 M ^{-9.20 %}	21.204 M
Dépréciation et amortissement	26.612 M ^{1.82 %}	26.137 M ^{4.26 %}	25.068 M ^{1.96 %}	24.585 M ^{0.69 %}	24.417 M ^{-1.39 %}	24.762 M
Résultat d'exploitation	34.968 M ^{135.57 %}	14.844 M ^{-64.15 %}	41.401 M ^{-13.90 %}	48.083 M ^{446.03 %}	8.806 M ^{196.62 %}	-9.114 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{121.51 %}	0.08 ^{-57.64 %}	0.20 ^{-20.85 %}	0.25 ^{295.73 %}	0.06 ^{186.82 %}	-0.07
Total autres revenus dépenses net	3.929 M ^{108.91 %}	-44.089 M ^{-6 935.50 %}	645.000 K ^{103.42 %}	-18.885 M ^{41.09 %}	-32.056 M ^{7.25 %}	-34.562 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	173.109 M ^{-11.20 %}	194.947 M ^{4.96 %}	185.727 M ^{-4.50 %}	194.483 M ^{0.86 %}	192.823 M	0.000
Investissements totaux	9.333 M ^{-87.33 %}	73.640 M ^{78.18 %}	41.328 M ^{-25.00 %}	55.107 M ^{-4.24 %}	57.548 M	0.000
Dette totale	211.946 M ^{6.88 %}	198.308 M ^{-4.49 %}	207.641 M ^{-13.98 %}	241.375 M ^{17.96 %}	204.628 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-24.416 M ^{2.73 %}	-25.101 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	69.826 M ^{10.37 %}	63.267 M ^{-18.93 %}	78.042 M ^{17.28 %}	66.545 M ^{-7.16 %}	71.680 M	0.000
Actions ordinaires	18.075 M ^{0.00 %}	18.075 M ^{0.00 %}	18.075 M ^{0.02 %}	18.071 M ^{0.00 %}	18.071 M	0.000
Capitaux propres totaux	294.979 M ^{26.00 %}	234.119 M ^{-9.09 %}	257.530 M ^{6.13 %}	242.658 M ^{-1.28 %}	245.816 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	61.494 M ^{530.26 %}	9.757 M ^{555.27 %}	1.489 M ^{-97.90 %}	70.835 M	0.000
Dette à long terme	161.060 M ^{-3.60 %}	167.073 M ^{-9.95 %}	185.539 M ^{-2.42 %}	190.142 M ^{32.03 %}	144.009 M ^{-9.11 %}	158.440 M
Total des passifs non courants	208.464 M ^{-8.80 %}	228.567 M ^{-4.66 %}	239.750 M ^{1.10 %}	237.135 M ^{10.38 %}	214.844 M	0.000
Autres passifs courants	-1.876 M ^{-110.92 %}	17.178 M ^{730.26 %}	2.069 M ^{207.43 %}	673.000 K ^{-20.82 %}	850.000 K ^{100.85 %}	-99.718 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	52.762 M ^{68.92 %}	31.235 M ^{55.92 %}	20.033 M ^{-60.38 %}	50.560 M ^{-16.59 %}	60.619 M ^{-15.35 %}	71.613 M
Total des passifs courants	95.601 M ^{23.02 %}	77.709 M ^{21.39 %}	64.018 M ^{-42.67 %}	111.658 M ^{-1.29 %}	113.113 M	0.000
Passifs totaux	304.065 M ^{-0.72 %}	306.276 M ^{0.83 %}	303.768 M ^{-12.91 %}	348.793 M ^{6.35 %}	327.957 M	0.000
Autres actifs non courants	98.433 M ^{27.72 %}	77.068 M ^{-35.36 %}	119.218 M ^{-9.83 %}	132.213 M ^{6.02 %}	124.703 M	0.000
Investissements à long terme	9.333 M ^{-83.80 %}	57.599 M ^{39.37 %}	41.328 M ^{-25.00 %}	55.107 M ^{-4.24 %}	57.548 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.684 M ^{68.49 %}	1.593 M ^{-13.24 %}	1.836 M ^{408.59 %}	361.000 K ^{-67.12 %}	1.098 M	0.000
GoodWill	11.144 M ^{0.00 %}	11.144 M ^{-11.40 %}	12.578 M ^{0.00 %}	12.578 M ^{0.00 %}	12.578 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.828 M ^{8.57 %}	12.737 M ^{-11.63 %}	14.414 M ^{11.40 %}	12.939 M ^{-5.39 %}	13.676 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	364.064 M ^{22.48 %}	297.255 M ^{-0.40 %}	298.459 M ^{-0.56 %}	300.151 M ^{1.05 %}	297.029 M	0.000
Total des actifs non courants	506.936 M ^{14.01 %}	444.659 M ^{-6.67 %}	476.419 M ^{-5.60 %}	504.685 M ^{0.56 %}	501.887 M	0.000
Autres actifs circulants	228.000 K ^{-99.63 %}	61.101 M ^{2 349.92 %}	2.494 M ^{-83.54 %}	15.153 M ^{-54.89 %}	33.589 M ^{203.06 %}	-32.592 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	16.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38.837 M ^{173.60 %}	14.195 M ^{-35.22 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	38.837 M ^{173.60 %}	14.195 M ^{-35.22 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M	0.000
Total des actifs courants	92.108 M ^{-3.79 %}	95.736 M ^{12.79 %}	84.879 M ^{-2.17 %}	86.766 M ^{20.70 %}	71.886 M ^{2 500.80 %}	2.764 M
Inventaire	21.731 M ^{30.06 %}	16.709 M ^{-39.08 %}	27.428 M ^{24.75 %}	21.986 M ^{15.58 %}	19.022 M	0.000
Créances nettes	31.312 M ^{739.24 %}	3.731 M ^{-88.71 %}	33.043 M ^{1 108.15 %}	2.735 M ^{-63.39 %}	7.470 M ^{-78.87 %}	35.356 M
Actifs fiscaux	21.278 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-29.82 %}	4.275 M ^{-52.13 %}	8.931 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	44.715 M ^{60.65 %}	27.834 M ^{-31.20 %}	40.454 M ^{-26.07 %}	54.720 M ^{15.93 %}	47.201 M ^{67.95 %}	28.105 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.462 M ^{0.00 %}	1.462 M ^{-74.37 %}	5.705 M ^{28.40 %}	4.443 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	70.521 M ^{393.02 %}	14.304 M ^{-39.45 %}	23.625 M ^{16.55 %}	20.270 M ^{6.54 %}	19.025 M	0.000
Obligations de location-acquisition	21.773 M ^{267.23 %}	5.929 M ^{-80.91 %}	31.054 M ^{7.89 %}	28.783 M ^{729.00 %}	3.472 M ^{-16.60 %}	4.163 M
Actions spécifiques	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	20.041 M ^{-56.78 %}	46.373 M ^{0.00 %}	46.373 M ^{118.16 %}	21.256 M ^{3.57 %}	20.524 M ^{0.98 %}	20.325 M
Impôts différés passifs non courants	47.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.454 M ^{-2.31 %}	45.504 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	599.044 M ^{10.85 %}	540.395 M ^{-3.72 %}	561.298 M ^{-5.10 %}	591.451 M ^{3.08 %}	573.773 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.550 M ^{-449.95 %}	2.729 M ^{112.25 %}	-22.283 M ^{-186.16 %}	-7.787 M ^{-227.60 %}	-2.377 M ^{-114.54 %}	16.345 M
Comptes débiteurs	4.675 M ^{249.70 %}	-3.123 M ^{73.69 %}	-11.871 M ^{-262.35 %}	7.312 M ^{312.68 %}	-3.438 M ^{-19 000.00 %}	-18.000 K
Inventaire	-887.000 K ^{-109.35 %}	9.482 M ^{191.07 %}	-10.412 M ^{-1 368.21 %}	821.000 K ^{-54.11 %}	1.789 M ^{-80.99 %}	9.409 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-13.338 M ^{-267.44 %}	-3.630 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.920 M ^{-2 086.81 %}	-728.000 K ^{-110.47 %}	6.954 M
Autres éléments non monétaires	-20.279 M ^{-21.45 %}	-16.698 M ^{-263.39 %}	-4.595 M ^{-147.58 %}	9.657 M ^{1 150.82 %}	-919.000 K ^{97.16 %}	-32.333 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	31.751 M ^{7.18 %}	29.625 M ^{77.41 %}	16.699 M ^{-54.77 %}	36.920 M ^{10.28 %}	33.479 M ^{1 432.22 %}	2.185 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-39.151 M ^{-45.82 %}	-26.849 M ^{-42.65 %}	-18.822 M ^{-39.88 %}	-13.456 M ^{8.24 %}	-14.665 M ^{34.68 %}	-22.452 M
Acquisitions nettes	259.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.218 M ^{-67.12 %}	-4.319 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.018 M ^{597.17 %}	2.441 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.508 M ^{82.27 %}	-8.504 M ^{-530.58 %}	1.975 M ^{623.44 %}	273.000 K ^{-82.84 %}	1.591 M ^{-80.07 %}	7.981 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-40.400 M ^{-14.28 %}	-35.353 M ^{-20 774.27 %}	171.000 K ^{101.59 %}	-10.742 M ^{47.06 %}	-20.292 M ^{-7.99 %}	-18.790 M
Remboursement de dette	15.246 M ^{115.55 %}	7.073 M ^{138.95 %}	-18.161 M ^{-179.04 %}	22.977 M ^{245.93 %}	-15.745 M ^{-231.13 %}	-4.755 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.015 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-18.576 M ^{-349.89 %}	-4.129 M ^{75.02 %}	-16.530 M ^{-68.90 %}	-9.787 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	35.446 M ^{929.92 %}	-4.271 M ^{3.41 %}	-4.422 M ^{-25.73 %}	-3.517 M ^{-168.08 %}	5.166 M ^{743.34 %}	-803.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	32.116 M ^{2 520.20 %}	-1.327 M ^{96.61 %}	-39.093 M ^{-504.15 %}	9.673 M ^{191.44 %}	-10.579 M ^{-2 414.88 %}	457.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.175 M ^{276.96 %}	-664.000 K ^{75.90 %}	-2.755 M ^{-260.60 %}	-764.000 K ^{-130.82 %}	-331.000 K ^{45.11 %}	-603.000 K
Variation nette de la trésorerie	24.642 M ^{419.24 %}	-7.719 M ^{69.10 %}	-24.978 M ^{-171.19 %}	35.087 M ^{1 440.93 %}	2.277 M ^{113.59 %}	-16.751 M
Trésorerie au début de la période	14.195 M ^{-35.22 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M ^{23.90 %}	9.528 M ^{-63.74 %}	26.279 M
Trésorerie à la fin de la période	38.837 M ^{173.60 %}	14.195 M ^{-35.22 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M ^{23.90 %}	9.528 M
Trésorerie d'exploitation	31.751 M ^{7.18 %}	29.625 M ^{77.41 %}	16.699 M ^{-54.77 %}	36.920 M ^{10.28 %}	33.479 M ^{1 432.22 %}	2.185 M
Dépenses en capital	-39.151 M ^{-45.82 %}	-26.849 M ^{-31.47 %}	-20.422 M ^{-18.66 %}	-17.210 M ^{-17.35 %}	-14.665 M ^{45.73 %}	-27.024 M
Cash-flow disponible	-7.400 M ^{-366.57 %}	2.776 M ^{174.56 %}	-3.723 M ^{-118.89 %}	19.710 M ^{4.76 %}	18.814 M ^{175.74 %}	-24.839 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Chiffre d'affaire	106.998 M ^{32.19 %}	80.945 M ^{-21.49 %}	103.100 M ^{40.04 %}	73.622 M ^{-26.50 %}	100.161 M ^{-7.79 %}	108.622 M
Bénéfice net	24.917 M ^{1 528.56 %}	1.530 M ^{280.60 %}	402.000 K ^{103.78 %}	-10.643 M ^{-166.84 %}	15.923 M ^{34.33 %}	11.854 M
Bénéfice avant impôt	30.837 M ^{282.59 %}	8.060 M ^{157.36 %}	-14.051 M ^{7.52 %}	-15.194 M ^{-166.45 %}	22.864 M ^{19.20 %}	19.182 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.29 ^{189.44 %}	0.10 ^{173.06 %}	-0.14 ^{33.96 %}	-0.21 ^{-190.41 %}	0.23 ^{29.26 %}	0.18
EBITDA	57.363 M ^{167.55 %}	21.440 M ^{-16.54 %}	25.688 M ^{67.97 %}	15.293 M ^{-56.64 %}	35.271 M ^{-31.13 %}	51.215 M
Ratio de revenu net	0.23 ^{1 132.02 %}	0.02 ^{384.77 %}	0.00 ^{102.70 %}	-0.14 ^{-190.93 %}	0.16 ^{45.67 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.54 ^{102.41 %}	0.26 ^{6.31 %}	0.25 ^{19.95 %}	0.21 ^{-41.01 %}	0.35 ^{-25.31 %}	0.47
Taux de profit brut	0.32 ^{50.73 %}	0.21 ^{0.47 %}	0.21 ^{30.54 %}	0.16 ^{-51.45 %}	0.33 ^{32.69 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.964 M ^{0.00 %}	43.964 M ^{0.00 %}	43.964 M ^{0.00 %}	43.964 M ^{-8.33 %}	47.961 M ^{0.00 %}	47.961 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.964 M ^{69.87 %}	25.881 M ^{-42.06 %}	44.667 M ^{41.01 %}	31.675 M ^{-54.05 %}	68.933 M ^{0.00 %}	68.933 M
Bénéfice par action diluée	0.48 ^{912.18 %}	-0.06 ^{-749.45 %}	0.01 ^{103.79 %}	-0.24 ^{-172.73 %}	0.33 ^{200.00 %}	-0.33
Bénéfice par action	0.47 ^{570.00 %}	-0.10 ^{-1 211.11 %}	0.01 ^{102.65 %}	-0.34 ^{-247.83 %}	0.23 ^{200.00 %}	-0.23
Bénéfice brut	34.261 M ^{99.24 %}	17.196 M ^{-21.12 %}	21.801 M ^{82.80 %}	11.926 M ^{-64.31 %}	33.420 M ^{22.35 %}	27.314 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.914 M ^{-13.41 %}	4.520 M ^{131.88 %}	-14.180 M ^{-639.57 %}	2.628 M ^{-37.07 %}	4.176 M ^{-16.21 %}	4.984 M
Coût des revenus	72.737 M ^{14.10 %}	63.749 M ^{-21.59 %}	81.299 M ^{31.77 %}	61.696 M ^{-7.56 %}	66.741 M ^{-17.92 %}	81.308 M
Dépenses générales et administratives	6.905 M ^{-13.61 %}	7.993 M ^{12.10 %}	7.130 M ^{-30.38 %}	10.242 M ^{29.94 %}	7.882 M ^{-14.50 %}	9.219 M
Frais de vente et de marketing	705.000 K ^{22.40 %}	576.000 K ^{-44.62 %}	1.040 M ^{120.81 %}	471.000 K ^{-69.40 %}	1.539 M ^{224.00 %}	475.000 K
Autres dépenses	502.000 K ^{361.46 %}	-192.000 K ^{0.52 %}	-193.000 K ^{-6.63 %}	-181.000 K ^{-376.32 %}	-38.000 K ^{-200.00 %}	38.000 K
Dépenses de fonctionnement	7.920 M ^{-7.57 %}	8.569 M ^{4.88 %}	8.170 M ^{-23.74 %}	10.713 M ^{13.71 %}	9.421 M ^{45.95 %}	6.455 M
Coût et dépenses	80.657 M ^{11.53 %}	72.318 M ^{-19.17 %}	89.469 M ^{23.56 %}	72.409 M ^{-4.93 %}	76.162 M ^{-13.22 %}	87.763 M
Frais de recherche et de développement	-192.000 K ^{-200.00 %}	192.000 K ^{-0.52 %}	193.000 K ^{6.63 %}	181.000 K ^{376.32 %}	38.000 K ^{200.00 %}	-38.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.610 M ^{-11.19 %}	8.569 M ^{4.88 %}	8.170 M ^{-23.74 %}	10.713 M ^{13.71 %}	9.421 M ^{-2.82 %}	9.694 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.058 M
Frais d'intérêts	13.294 M ^{3 148.47 %}	-436.087 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.786 M
Dépréciation et amortissement	13.799 M ^{7.70 %}	12.813 M ^{6.27 %}	12.057 M ^{-14.37 %}	14.080 M ^{24.91 %}	11.272 M ^{-31.19 %}	16.382 M
Résultat d'exploitation	26.341 M ^{205.33 %}	8.627 M ^{-36.71 %}	13.631 M ^{1 023.74 %}	1.213 M ^{-94.95 %}	23.999 M ^{37.91 %}	17.402 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.25 ^{130.99 %}	0.11 ^{-19.39 %}	0.13 ^{702.45 %}	0.02 ^{-93.12 %}	0.24 ^{49.56 %}	0.16
Total autres revenus dépenses net	4.496 M ^{892.95 %}	-567.000 K ^{97.95 %}	-27.682 M ^{-68.72 %}	-16.407 M ^{-1 345.55 %}	-1.135 M ^{-163.76 %}	1.780 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	173.109 M ^{-5.82 %}	183.808 M ^{-5.71 %}	194.947 M ^{-5.81 %}	206.967 M ^{11.44 %}	185.727 M ^{-4.50 %}	194.483 M ^{0.86 %}	192.823 M	0.000
Investissements totaux	9.333 M ^{-84.90 %}	61.826 M ^{-16.04 %}	73.640 M ^{26.84 %}	58.059 M ^{-3.25 %}	60.010 M ^{-17.49 %}	72.733 M ^{26.39 %}	57.548 M	0.000
Dette totale	211.946 M ^{6.11 %}	199.750 M ^{0.73 %}	198.308 M ^{-11.66 %}	224.495 M ^{8.12 %}	207.641 M ^{-13.98 %}	241.375 M ^{17.96 %}	204.628 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-25.619 M ^{-4.93 %}	-24.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	69.826 M ^{42.39 %}	49.039 M ^{-22.49 %}	63.267 M ^{0.00 %}	63.270 M ^{-18.93 %}	78.042 M ^{17.28 %}	66.545 M ^{-7.16 %}	71.680 M	0.000
Actions ordinaires	18.075 M ^{-86.47 %}	133.590 M ^{639.09 %}	18.075 M ^{-86.47 %}	133.590 M ^{639.09 %}	18.075 M ^{0.02 %}	18.071 M ^{0.00 %}	18.071 M	0.000
Capitaux propres totaux	294.979 M ^{8.08 %}	272.926 M ^{16.58 %}	234.119 M ^{-3.12 %}	241.658 M ^{-6.16 %}	257.530 M ^{6.13 %}	242.658 M ^{-1.28 %}	245.816 M	0.000
Autres passifs non courants	56.881 M ^{46.20 %}	38.906 M ^{-36.73 %}	61.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.757 M ^{555.27 %}	1.489 M ^{-97.90 %}	70.835 M	0.000
Dette à long terme	161.060 M ^{-5.08 %}	169.677 M ^{1.56 %}	167.073 M ^{-13.50 %}	193.138 M ^{4.10 %}	185.539 M ^{-2.42 %}	190.142 M ^{32.03 %}	144.009 M ^{-9.11 %}	158.440 M
Total des passifs non courants	208.464 M ^{-0.06 %}	208.583 M ^{-8.74 %}	228.567 M ^{-5.83 %}	242.720 M ^{1.24 %}	239.750 M ^{1.10 %}	237.135 M ^{10.38 %}	214.844 M	0.000
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.069 M ^{207.43 %}	673.000 K ^{-20.82 %}	850.000 K ^{-97.66 %}	36.355 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	50.886 M ^{69.21 %}	30.073 M ^{-3.72 %}	31.235 M ^{-0.39 %}	31.357 M ^{56.53 %}	20.033 M ^{-60.38 %}	50.560 M ^{-16.59 %}	60.619 M ^{-15.35 %}	71.613 M
Total des passifs courants	95.601 M ^{59.06 %}	60.105 M ^{-22.65 %}	77.709 M ^{6.41 %}	73.025 M ^{14.07 %}	64.018 M ^{-42.67 %}	111.658 M ^{-1.29 %}	113.113 M	0.000
Passifs totaux	304.065 M ^{13.17 %}	268.688 M ^{-12.27 %}	306.276 M ^{-3.00 %}	315.745 M ^{3.94 %}	303.768 M ^{-12.91 %}	348.793 M ^{6.35 %}	327.957 M	0.000
Autres actifs non courants	98.433 M ^{21.46 %}	81.044 M ^{-14.49 %}	94.772 M ^{-40.50 %}	159.289 M ^{-0.78 %}	160.546 M ^{-14.29 %}	187.320 M ^{2.78 %}	182.251 M	0.000
Investissements à long terme	9.333 M ^{-84.90 %}	61.826 M ^{7.34 %}	57.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.684 M ^{91.58 %}	1.401 M ^{-12.05 %}	1.593 M ^{-4.38 %}	1.666 M ^{-9.26 %}	1.836 M ^{408.59 %}	361.000 K ^{-67.12 %}	1.098 M	0.000
GoodWill	11.144 M ^{0.00 %}	11.144 M ^{0.00 %}	11.144 M ^{-11.40 %}	12.578 M ^{0.00 %}	12.578 M ^{0.00 %}	12.578 M ^{0.00 %}	12.578 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.828 M ^{10.23 %}	12.545 M ^{-1.51 %}	12.737 M ^{-10.58 %}	14.244 M ^{-1.18 %}	14.414 M ^{11.40 %}	12.939 M ^{-5.39 %}	13.676 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	364.064 M ^{17.37 %}	310.198 M ^{17.26 %}	264.539 M ^{-10.22 %}	294.662 M ^{-1.27 %}	298.459 M ^{-0.56 %}	300.151 M ^{1.05 %}	297.029 M	0.000
Total des actifs non courants	506.936 M ^{8.87 %}	465.613 M ^{4.71 %}	444.659 M ^{-5.75 %}	471.809 M ^{-0.97 %}	476.419 M ^{-5.60 %}	504.685 M ^{0.56 %}	501.887 M	0.000
Autres actifs circulants	228.000 K ^{-94.59 %}	4.218 M ^{-92.73 %}	58.014 M ^{1 053.59 %}	5.029 M ^{-83.83 %}	31.101 M ^{51.07 %}	20.587 M ^{-49.39 %}	40.679 M ^{92.17 %}	21.168 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38.837 M ^{143.61 %}	15.942 M ^{12.31 %}	14.195 M ^{-19.02 %}	17.528 M ^{-20.01 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	38.837 M ^{143.61 %}	15.942 M ^{12.31 %}	14.195 M ^{-19.02 %}	17.528 M ^{-20.01 %}	21.914 M ^{-53.27 %}	46.892 M ^{297.22 %}	11.805 M	0.000
Total des actifs courants	92.108 M ^{21.19 %}	76.001 M ^{-20.61 %}	95.736 M ^{11.85 %}	85.594 M ^{0.84 %}	84.879 M ^{-2.17 %}	86.766 M ^{20.70 %}	71.886 M ^{2 500.80 %}	2.764 M
Inventaire	21.731 M ^{3.70 %}	20.956 M ^{5.86 %}	19.796 M ^{-37.18 %}	31.513 M ^{0.56 %}	31.337 M ^{42.53 %}	21.986 M ^{15.58 %}	19.022 M	0.000
Créances nettes	31.312 M ^{-10.24 %}	34.885 M ^{835.00 %}	3.731 M ^{-89.34 %}	34.995 M ^{688.89 %}	4.436 M ^{62.19 %}	2.735 M ^{-63.39 %}	7.470 M ^{-78.87 %}	35.356 M
Actifs fiscaux	21.278 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.012 M ^{315.38 %}	3.614 M ^{20.47 %}	3.000 M ^{-29.82 %}	4.275 M ^{-52.13 %}	8.931 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	44.715 M ^{48.89 %}	30.032 M ^{7.90 %}	27.834 M ^{-30.18 %}	39.865 M ^{-1.46 %}	40.454 M ^{-26.07 %}	54.720 M ^{15.93 %}	47.201 M ^{67.95 %}	28.105 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.462 M ^{-18.91 %}	1.803 M ^{23.32 %}	1.462 M ^{-74.37 %}	5.705 M ^{28.40 %}	4.443 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.292 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.712 M	0.000
Intérêts minoritaires	70.521 M ^{2.89 %}	68.542 M ^{379.18 %}	14.304 M ^{-34.54 %}	21.852 M ^{-7.50 %}	23.625 M ^{16.55 %}	20.270 M ^{6.54 %}	19.025 M	0.000
Obligations de location-acquisition	19.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.054 M ^{7.89 %}	28.783 M ^{729.00 %}	3.472 M ^{-16.60 %}	4.163 M
Actions spécifiques	116.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M ^{0.00 %}	116.516 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	20.041 M ^{-57.70 %}	47.374 M ^{2.16 %}	46.373 M ^{-2.11 %}	47.374 M ^{2.16 %}	46.373 M ^{0.03 %}	46.357 M ^{0.00 %}	46.357 M ^{128.08 %}	20.325 M
Impôts différés passifs non courants	47.404 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.290 M ^{-9.37 %}	44.454 M ^{-2.31 %}	45.504 M ^{14.96 %}	39.581 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	599.044 M ^{10.60 %}	541.614 M ^{0.23 %}	540.395 M ^{-3.05 %}	557.403 M ^{-0.69 %}	561.298 M ^{-5.10 %}	591.451 M ^{3.08 %}	573.773 M	0.000
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.216 M ^{-20.35 %}	-4.334 M ^{-151.57 %}	8.404 M ^{2 586.39 %}	-338.000 K ^{89.84 %}	-3.327 M ^{81.42 %}	-17.909 M
Comptes débiteurs	5.398 M ^{846.61 %}	-723.000 K ^{71.24 %}	-2.514 M ^{-312.81 %}	-609.000 K ^{38.05 %}	-983.000 K ^{-200.00 %}	983.000 K
Inventaire	2.724 M ^{175.44 %}	-3.611 M ^{-139.20 %}	9.211 M ^{3 298.89 %}	271.000 K ^{109.39 %}	-2.886 M ^{61.65 %}	-7.526 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-13.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K ^{200.00 %}	-542.000 K
Autres éléments non monétaires	-5.366 M ^{64.02 %}	-14.913 M ^{-393.56 %}	5.080 M ^{369.35 %}	-1.886 M ^{-128.57 %}	6.602 M ^{203.85 %}	-6.357 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	36.463 M ^{873.83 %}	-4.712 M ^{-116.69 %}	28.231 M ^{1 925.18 %}	1.394 M ^{-95.77 %}	32.985 M ^{302.54 %}	-16.286 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-29.378 M ^{-200.60 %}	-9.773 M ^{-238.45 %}	7.059 M ^{200.00 %}	-7.059 M ^{48.73 %}	-13.769 M ^{-106.96 %}	-6.653 M
Acquisitions nettes	259.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.018 M
Autres activités d'investissement	916.000 K ^{137.79 %}	-2.424 M ^{93.25 %}	-35.909 M ^{-4 618.66 %}	-761.000 K ^{-112.24 %}	6.216 M ^{200.00 %}	-6.216 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.203 M ^{-131.23 %}	-12.197 M ^{57.72 %}	-28.850 M ^{-268.93 %}	-7.820 M ^{-3.54 %}	-7.553 M ^{-197.79 %}	7.724 M
Remboursement de dette	29.310 M ^{308.40 %}	-14.064 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.922 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.161 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-4.066 M ^{71.98 %}	-14.510 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.129 M ^{67.13 %}	-12.560 M ^{-216.37 %}	-3.970 M
Autres activités de financement	-10.750 M ^{-123.27 %}	46.196 M ^{3 792.73 %}	-1.251 M ^{-115.09 %}	8.292 M ^{199.15 %}	-8.363 M ^{-312.21 %}	3.941 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	14.494 M ^{-17.75 %}	17.622 M ^{1 508.63 %}	-1.251 M ^{-200.81 %}	1.241 M ^{105.93 %}	-20.923 M ^{-15.15 %}	-18.170 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	141.000 K ^{-86.36 %}	1.034 M ^{170.68 %}	-1.463 M ^{-283.10 %}	799.000 K ^{149.81 %}	-1.604 M ^{-39.36 %}	-1.151 M
Variation nette de la trésorerie	22.895 M ^{43.61 %}	15.942 M ^{578.31 %}	-3.333 M ^{24.01 %}	-4.386 M ^{-250.98 %}	2.905 M ^{110.42 %}	-27.883 M
Trésorerie au début de la période	15.942 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.528 M ^{-20.01 %}	21.914 M ^{15.28 %}	19.009 M ^{-59.46 %}	46.892 M
Trésorerie à la fin de la période	38.837 M ^{143.61 %}	15.942 M ^{12.31 %}	14.195 M ^{-19.02 %}	17.528 M ^{-20.01 %}	21.914 M ^{15.28 %}	19.009 M
Trésorerie d'exploitation	36.463 M ^{873.83 %}	-4.712 M ^{-116.69 %}	28.231 M ^{1 925.18 %}	1.394 M ^{-95.77 %}	32.985 M ^{302.54 %}	-16.286 M
Dépenses en capital	-29.378 M ^{-200.60 %}	-9.773 M ^{-238.45 %}	7.059 M ^{200.00 %}	-7.059 M ^{48.73 %}	-13.769 M ^{-106.96 %}	-6.653 M
Cash-flow disponible	7.085 M ^{148.91 %}	-14.485 M ^{-141.05 %}	35.290 M ^{722.95 %}	-5.665 M ^{-129.48 %}	19.216 M ^{183.77 %}	-22.939 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=R.E.A.+Holdings+plc

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