Red Capital Plc REDC.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -234.000 K -8.84 % | -215.000 K -3.37 % | -208.000 K 29.25 % | -294.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -234.000 K -8.84 % | -215.000 K -3.37 % | -208.000 K 29.25 % | -294.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 100.00 % | -207.914 K -46.42 % | -142.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -47.99 % | 19.227 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -47.97 % | 19.220 K |
| Bénéfice par action diluée | -2.34 89.12 % | -21.50 -3.37 % | -20.80 -35.86 % | -15.31 |
| Bénéfice par action | -2.34 89.12 % | -21.50 -3.37 % | -20.80 -35.77 % | -15.32 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -207.000 -46.81 % | -141.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 235.685 K 7.57 % | 219.092 K 5.38 % | 207.914 K 36.34 % | 152.493 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.964 K |
| Dépenses de fonctionnement | 235.685 K 7.57 % | 219.092 K 5.38 % | 207.914 K -29.39 % | 294.457 K |
| Coût et dépenses | 235.685 K 7.57 % | 219.092 K 5.38 % | 207.914 K -29.39 % | 294.457 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 235.685 K 7.57 % | 219.092 K 5.38 % | 207.914 K 36.34 % | 152.493 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 4.061 -98.40 % | 254.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 235.685 K 7.57 % | 219.092 K | 0.000 -100.00 % | 152.493 K |
| Résultat d'exploitation | -236.000 K -7.76 % | -219.000 K -5.29 % | -208.000 K -36.84 % | -152.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.035 K -49.89 % | 4.061 K 1 498.82 % | 254.000 100.18 % | -142.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -160.427 K 59.87 % | -399.766 K 34.67 % | -611.888 K 26.20 % | -829.065 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.915 K 46.89 % | 3.346 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -877.184 K -36.31 % | -643.534 K -50.18 % | -428.503 K -94.03 % | -220.843 K |
| Actions ordinaires | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 122.729 K -65.41 % | 354.810 K -37.56 % | 568.274 K -26.61 % | 774.367 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 44.800 K -17.32 % | 54.187 K 1.17 % | 53.561 K -6.49 % | 57.281 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 44.800 K -17.41 % | 54.242 K 1.27 % | 53.561 K -6.49 % | 57.281 K |
| Passifs totaux | 44.800 K -17.41 % | 54.242 K 1.27 % | 53.561 K -6.49 % | 57.281 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 7.102 K -16.35 % | 8.490 K -14.65 % | 9.947 K 285.09 % | 2.583 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 160.427 K -59.87 % | 399.766 K -34.67 % | 611.888 K -26.20 % | 829.065 K |
| Liquidités et placements à court terme | 160.427 K -59.87 % | 399.766 K -34.67 % | 611.888 K -26.20 % | 829.065 K |
| Total des actifs courants | 167.529 K -59.04 % | 409.052 K -34.22 % | 621.835 K -25.23 % | 831.648 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 796.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 54.242 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 894.998 K 0.00 % | 894.998 K -0.20 % | 896.777 K 0.18 % | 895.210 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 167.529 K -59.04 % | 409.052 K -34.22 % | 621.835 K -25.23 % | 831.648 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.569 K | 0.000 -100.00 % | 1.567 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.675 K 24.81 % | 1.342 K 112.11 % | -11.084 K -321 735.08 % | -3.444 |
| Comptes débiteurs | 1.675 K 153.40 % | 661.000 9 076.10 % | -7.364 -113.82 % | -3.444 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 681.000 106.15 % | -11.076 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -11.477 K -833.35 % | 1.565 K | 0.000 -100.00 % | 76.374 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -241.883 K -14.03 % | -212.122 K 2.33 % | -217.177 K -98 170.14 % | -221.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.544 K -22.08 % | 3.265 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.544 K -22.08 % | 3.265 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.326 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.326 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -239.339 K -12.83 % | -212.122 K 2.33 % | -217.177 K -19 754.03 % | 1.105 K |
| Trésorerie au début de la période | 399.766 K -34.67 % | 611.888 K -26.20 % | 829.065 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 160.427 K -59.87 % | 399.766 K -34.67 % | 611.888 K 55 274.48 % | 1.105 K |
| Trésorerie d'exploitation | -241.883 K -14.03 % | -212.122 K 2.33 % | -217.177 K -98 170.14 % | -221.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -241.883 K -14.03 % | -212.122 K 2.33 % | -217.177 K -98 170.14 % | -221.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -233.889 K -211 530.22 % | -110.518 3.11 % | -114.070 -12.98 % | -100.962 9.17 % | -111.150 -15.17 % | -96.510 99.97 % | -293.940 K -490 290.49 % | -59.940 |
| Bénéfice avant impôt | -233.889 K -211 530.22 % | -110.518 3.11 % | -114.070 -12.98 % | -100.962 9.17 % | -111.150 -15.17 % | -96.510 99.97 % | -293.940 K -490 290.49 % | -59.940 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.688 -28.84 % | 2.372 1 670.15 % | 0.134 11.67 % | 0.120 100.00 % | -142.000 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -47.99 % | 19.227 K 0.00 % | 19.227 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -0.01 % | 10.001 K -47.97 % | 19.220 K 0.00 % | 19.220 K |
| Bénéfice par action diluée | -2.33 -21 072.73 % | -0.01 3.51 % | -0.01 -14.00 % | -0.01 10.71 % | -0.01 -16.67 % | -0.01 99.94 % | -15.31 -493 670.97 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -2.33 -21 072.73 % | -0.01 3.51 % | -0.01 -14.00 % | -0.01 10.71 % | -0.01 -16.67 % | -0.01 99.94 % | -15.32 -493 993.55 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.134 11.67 % | 0.120 100.09 % | -141.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 235.573 K 210 601.94 % | 111.804 -3.42 % | 115.758 12.02 % | 103.334 -7.14 % | 111.284 15.17 % | 96.630 -99.94 % | 152.493 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.964 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 235.573 K 210 601.94 % | 111.804 -3.42 % | 115.760 12.03 % | 103.334 -7.14 % | 111.284 15.17 % | 96.630 -99.97 % | 294.397 K 491 052.92 % | 59.940 |
| Coût et dépenses | 235.573 K 210 601.94 % | 111.804 -3.42 % | 115.760 12.03 % | 103.334 -7.14 % | 111.284 15.17 % | 96.630 -99.97 % | 294.397 K 491 052.92 % | 59.940 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 235.573 K 210 601.94 % | 111.804 -3.42 % | 115.758 12.02 % | 103.334 -7.14 % | 111.284 15.17 % | 96.630 -99.94 % | 152.433 K 254 209.41 % | 59.940 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.690 -28.75 % | 2.372 1 670.15 % | 0.134 11.67 % | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 235.573 K 210 601.94 % | 111.804 -3.42 % | 115.758 12.02 % | 103.334 -7.14 % | 111.284 15.17 % | 96.630 -99.94 % | 152.433 K 254 209.41 % | 59.940 |
| Résultat d'exploitation | -235.888 K -210 883.68 % | -111.804 3.42 % | -115.758 -12.02 % | -103.334 7.14 % | -111.284 -15.17 % | -96.630 99.94 % | -151.940 K -253 386.92 % | -59.940 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.035 K | 0.000 -100.00 % | 1.688 -28.84 % | 2.372 1 670.15 % | 0.134 11.67 % | 0.120 100.00 % | -142.000 K | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -160.427 K 39.74 % | -266.219 K 33.41 % | -399.766 K 18.28 % | -489.186 K 20.05 % | -611.888 K 56.88 % | -1.419 M -70 949 200.00 % | -2.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.915 K 19.01 % | 4.130 K | 0.000 -100.00 % | 2.563 44.07 % | 1.779 78.61 % | 0.996 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -877.184 K -16.33 % | -754.051 K -17.17 % | -643.534 K -21.54 % | -529.464 K -23.56 % | -428.503 K -35.02 % | -317.353 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 4 999 900.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 122.729 K -49.92 % | 245.077 K -30.93 % | 354.810 K -24.20 % | 468.097 K -17.63 % | 568.274 K -16.26 % | 678.641 K 33 931 950.00 % | 2.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 709.493 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 709.493 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 44.800 K 47.89 % | 30.293 K -44.10 % | 54.188 K 80.11 % | 30.086 K -43.83 % | 53.561 K 44.35 % | 37.104 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 44.800 K 47.89 % | 30.293 K -44.15 % | 54.242 K 80.29 % | 30.086 K -43.83 % | 53.561 K 44.35 % | 37.104 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 44.800 K 47.89 % | 30.293 K -44.15 % | 54.242 K 80.29 % | 30.086 K -43.83 % | 53.561 K -92.83 % | 746.597 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 7.102 K -22.39 % | 9.151 K 7.79 % | 8.490 K 5.83 % | 8.022 K -19.35 % | 9.947 K 59.10 % | 6.252 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 160.427 K -39.74 % | 266.219 K -33.41 % | 399.766 K -18.28 % | 489.186 K -20.05 % | 611.888 K -56.88 % | 1.419 M 70 949 200.00 % | 2.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 160.427 K -39.74 % | 266.219 K -33.41 % | 399.766 K -18.28 % | 489.186 K -20.05 % | 611.888 K -56.88 % | 1.419 M 70 949 200.00 % | 2.000 |
| Total des actifs courants | 167.529 K -39.16 % | 275.370 K -32.68 % | 409.052 K -17.89 % | 498.183 K -19.89 % | 621.835 K -56.37 % | 1.425 M 71 261 800.00 % | 2.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 796.000 -18.36 % | 975.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.437 97.74 % | 0.221 5 425.00 % | 0.004 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 894.998 K 0.00 % | 894.998 K -0.37 % | 898.344 K 0.09 % | 897.561 K 0.09 % | 896.777 K 0.09 % | 895.994 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 167.529 K -39.16 % | 275.370 K -32.68 % | 409.052 K -17.89 % | 498.183 K -19.89 % | 621.835 K -56.37 % | 1.425 M 71 261 800.00 % | 2.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.569 K | 0.000 -100.00 % | 0.392 0.00 % | 0.392 0.00 % | 0.392 0.00 % | 0.392 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.675 K | 0.000 100.00 % | -0.632 -165.63 % | 0.963 152.14 % | -1.847 -0.65 % | -1.835 46.72 % | -3.444 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 1.675 K | 0.000 100.00 % | -0.632 -165.63 % | 0.963 152.14 % | -1.847 -0.65 % | -1.835 46.72 % | -3.444 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -11.452 K -45 282.29 % | -25.234 -300.83 % | 12.565 202.78 % | -12.225 -248.60 % | 8.227 181.55 % | -10.088 -161.38 % | 16.434 -72.58 % | 59.940 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -241.748 K -178 898.30 % | -135.056 -202.07 % | -44.710 27.12 % | -61.351 -25.71 % | -48.803 18.37 % | -59.786 72.95 % | -221.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.326 K 66 299 800.00 % | 0.002 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.326 K 66 299 800.00 % | 0.002 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -239.339 K | 0.000 100.00 % | -44.710 27.12 % | -61.351 -25.71 % | -48.803 18.37 % | -59.786 -105.41 % | 1.105 K 55 249 900.00 % | 0.002 |
| Trésorerie au début de la période | 399.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 709.493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 160.427 K | 0.000 100.00 % | -44.710 27.12 % | -61.351 -109.29 % | 660.690 1 205.09 % | -59.786 -105.41 % | 1.105 K 55 249 900.00 % | 0.002 |
| Trésorerie d'exploitation | -241.748 K -178 898.30 % | -135.056 -202.07 % | -44.710 27.12 % | -61.351 -25.71 % | -48.803 18.37 % | -59.786 72.95 % | -221.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -241.748 K -178 898.30 % | -135.056 -202.07 % | -44.710 27.12 % | -61.351 -25.71 % | -48.803 18.37 % | -59.786 72.95 % | -221.000 | 0.000 |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |