Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. REFI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.783 M -13.05 % | 63.005 M 22.41 % | 51.472 M 364.75 % | 11.075 M |
| Bénéfice net | 37.045 M -4.30 % | 38.710 M 19.87 % | 32.292 M 240.05 % | 9.496 M |
| Bénéfice avant impôt | 37.045 M -4.30 % | 38.710 M 19.87 % | 32.292 M 240.05 % | 9.496 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.68 10.06 % | 0.61 -2.07 % | 0.63 -26.83 % | 0.86 |
| EBITDA | 44.199 M -0.59 % | 44.463 M 27.38 % | 34.907 M 264.66 % | 9.572 M |
| Ratio de revenu net | 0.68 10.06 % | 0.61 -2.07 % | 0.63 -26.83 % | 0.86 |
| Ratio EBITDA | 0.81 14.32 % | 0.71 4.06 % | 0.68 -21.54 % | 0.86 |
| Taux de profit brut | 1.01 17.79 % | 0.86 -1.50 % | 0.87 -4.86 % | 0.92 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.714 M 7.47 % | 18.344 M 3.37 % | 17.746 M 1.68 % | 17.454 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.280 M 6.61 % | 18.085 M 2.44 % | 17.654 M 1.15 % | 17.454 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.88 -10.90 % | 2.11 15.93 % | 1.82 237.04 % | 0.54 |
| Bénéfice par action | 1.92 -10.28 % | 2.14 16.94 % | 1.83 238.89 % | 0.54 |
| Bénéfice brut | 55.534 M 2.42 % | 54.222 M 20.57 % | 44.970 M 342.19 % | 10.170 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 8.062 M -8.21 % | 8.783 M 33.84 % | 6.562 M 624.99 % | 905.123 K |
| Dépenses générales et administratives | 7.200 B 44 352.56 % | 16.197 M 53.88 % | 10.526 M 581.93 % | 1.544 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.480 M | 0.000 -100.00 % | 39.481 K |
| Autres dépenses | -7.182 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.321 M 3.64 % | 17.677 M 39.43 % | 12.678 M 700.85 % | 1.583 M |
| Coût et dépenses | 54.783 M 195.46 % | 18.542 M 11.93 % | 16.565 M 1 002.27 % | 1.503 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.200 B 40 631.42 % | 17.677 M 39.43 % | 12.678 M 700.85 % | 1.583 M |
| Revenu d'intérêts | 62.104 M -1.27 % | 62.900 M 22.20 % | 51.472 M -99.52 % | 10.749 B |
| Frais d'intérêts | 7.153 M 24.34 % | 5.753 M 120.07 % | 2.614 M 3 345.96 % | 75.861 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 5.933 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 44.199 M -0.59 % | 44.463 M 27.38 % | 34.907 M 264.66 % | 9.572 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.81 14.32 % | 0.71 4.06 % | 0.68 -21.54 % | 0.86 |
| Total autres revenus dépenses net | 37.045 M 743.94 % | -5.753 M -120.07 % | -2.614 M -3 345.96 % | -75.861 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 22.696 B 38 962.02 % | 58.102 M 11.13 % | 52.284 M -55.49 % | 117.470 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 842.269 K -99.75 % | 339.274 M -99.83 % | 196.985 B |
| Dette totale | 49.096 B 74 288.26 % | 66.000 M 13.79 % | 58.000 M -70.67 % | 197.718 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.137 M -74.42 % | -5.812 M -13.07 % | -5.140 M -2 794.62 % | -177.560 K |
| Actions ordinaires | 208.292 K 14.46 % | 181.972 K 2.89 % | 176.859 K 1.91 % | 173.551 K |
| Capitaux propres totaux | 308.958 M 13.65 % | 271.853 M 2.96 % | 264.033 M -0.02 % | 264.078 M |
| Autres passifs non courants | 2.089 M 1.67 % | 2.055 M 37.72 % | 1.492 M -21.59 % | 1.903 M |
| Dette à long terme | 104.096 M 57.72 % | 66.000 M 13.79 % | 58.000 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 106.185 M 56.03 % | 68.055 M 14.39 % | 59.492 M 3 026.50 % | 1.903 M |
| Autres passifs courants | -2.239 M 95.33 % | -47.970 M -4 433.51 % | -1.058 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.942 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 49.096 B 74 288.26 % | 66.000 M 13.79 % | 58.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 49.096 B 256 117.24 % | 19.162 M 1 710.93 % | 1.058 M 397.04 % | 212.887 K |
| Passifs totaux | 126.191 M 44.43 % | 87.372 M 10.27 % | 79.238 M 462.27 % | 14.092 M |
| Autres actifs non courants | 305.075 K -16.78 % | 366.592 K 105.30 % | -6.920 M 91.40 % | -80.452 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 842.269 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 305.075 K -74.76 % | 1.209 M -99.64 % | 336.351 M 70.12 % | 197.718 M |
| Autres actifs circulants | 403.620 M 27 721.79 % | 1.451 M 220.45 % | -1.204 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.274 M -99.83 % | 196.985 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.400 M 234.27 % | 7.898 M 38.18 % | 5.716 M -92.88 % | 80.249 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.400 M 234.26 % | 7.898 M 38.18 % | 5.716 M -92.88 % | 80.249 M |
| Total des actifs courants | 434.844 M 4 057.15 % | 10.460 M 83.00 % | 5.716 M -92.90 % | 80.452 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.824 M 334.06 % | 1.111 M -7.73 % | 1.204 M 490.74 % | 203.883 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 343.271 M 23.40 % | 278.170 M |
| Autres actifs | 435.149 M 21.14 % | 359.226 M 4.65 % | 343.271 M | 0.000 |
| Compte à payer | 2.239 M 97.79 % | 1.132 M 7.01 % | 1.058 M 397.04 % | 212.887 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.284 M 165.15 % | -80.249 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 318.887 M 14.92 % | 277.483 M 3.16 % | 268.996 M 1.86 % | 264.082 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 126.191 M 44.43 % | 87.372 M 10.27 % | 79.238 M 479.79 % | 13.667 M |
| Actifs totaux | 435.149 M 21.14 % | 359.226 M 4.65 % | 343.271 M 23.40 % | 278.170 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.059 M 106.73 % | 1.480 M 239.68 % | 435.623 K 1 003.37 % | 39.481 K |
| Variation du fonds de roulement | -6.781 M -954.97 % | -642.767 K 93.81 % | -10.379 M -515.39 % | -1.687 M |
| Comptes débiteurs | -3.528 M -3 891.14 % | 93.047 K 109.24 % | -1.007 M -393.75 % | -203.883 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 726.583 K 522.47 % | 116.725 K -84.73 % | 764.233 K -30.81 % | 1.105 M |
| Autre fonds de roulement | -4.360 M -411.45 % | -852.539 K 91.59 % | -10.136 M -291.78 % | -2.587 M |
| Autres éléments non monétaires | -10.164 M 8.69 % | -11.131 M 98.04 % | -568.808 M -44 300.02 % | -1.281 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 23.159 M -18.50 % | 28.416 M 67.10 % | 17.005 M 154.97 % | 6.669 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.697 B | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -39.297 M -1 940.96 % | -1.925 M 99.97 % | -6.822 B -4 597.66 % | -145.222 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.297 M -1 940.96 % | -1.925 M 98.46 % | -125.244 M 13.76 % | -145.222 M |
| Remboursement de dette | 37.901 M 373.76 % | 8.000 M -86.21 % | 58.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 39.592 M 448.19 % | 7.222 M 60.30 % | 4.506 M -97.99 % | 223.937 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -41.632 M -6.38 % | -39.134 M -38.90 % | -28.174 M -311.41 % | -6.848 M |
| Autres activités de financement | -1.221 M -207.61 % | -396.853 K 36.56 % | -625.540 K -136.54 % | 1.712 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 34.640 M 242.50 % | -24.309 M -172.12 % | 33.706 M -84.60 % | 218.801 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.502 M 747.85 % | 2.182 M 102.93 % | -74.533 M -192.88 % | 80.249 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.898 M 38.18 % | 5.716 M -92.88 % | 80.249 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.400 M 234.26 % | 7.898 M 38.18 % | 5.716 M -92.88 % | 80.249 M |
| Trésorerie d'exploitation | 23.159 M -18.50 % | 28.416 M 67.10 % | 17.005 M 154.97 % | 6.669 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 23.159 M -18.50 % | 28.416 M 67.10 % | 17.005 M 154.97 % | 6.669 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.502 M 26.53 % | 13.042 M -15.75 % | 15.479 M 0.20 % | 15.449 M 2.84 % | 15.022 M -2.55 % | 15.416 M -7.33 % | 16.635 M 20.37 % | 13.820 M 1.14 % | 13.664 M -8.35 % | 14.909 M 0.99 % | 14.763 M 14.14 % | 12.934 M 13.45 % | 11.400 M 15.94 % | 9.833 M 70.14 % | 5.779 M 40.41 % | 4.116 M 261.77 % | 1.138 M |
| Bénéfice net | 8.877 M -11.59 % | 10.041 M 26.79 % | 7.920 M -29.36 % | 11.212 M 22.08 % | 9.184 M 5.20 % | 8.730 M -7.10 % | 9.398 M -5.81 % | 9.977 M 15.43 % | 8.643 M -19.16 % | 10.692 M 47.36 % | 7.256 M -25.73 % | 9.769 M 30.88 % | 7.464 M -4.36 % | 7.804 M 78.97 % | 4.360 M 7.20 % | 4.068 M 280.66 % | 1.069 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.877 M -11.59 % | 10.041 M 26.79 % | 7.920 M -29.36 % | 11.212 M 22.08 % | 9.184 M 5.20 % | 8.730 M -7.10 % | 9.398 M -5.81 % | 9.977 M 15.43 % | 8.643 M -19.16 % | 10.692 M 47.36 % | 7.256 M -25.73 % | 9.769 M 30.88 % | 7.464 M -4.36 % | 7.804 M 78.97 % | 4.360 M 7.20 % | 4.068 M 280.66 % | 1.069 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.54 -30.13 % | 0.77 50.48 % | 0.51 -29.50 % | 0.73 18.71 % | 0.61 7.96 % | 0.57 0.24 % | 0.56 -21.75 % | 0.72 14.13 % | 0.63 -11.80 % | 0.72 45.92 % | 0.49 -34.93 % | 0.76 15.37 % | 0.65 -17.51 % | 0.79 5.19 % | 0.75 -23.65 % | 0.99 5.22 % | 0.94 |
| EBITDA | 10.954 M -9.52 % | 12.107 M 29.75 % | 9.331 M -28.29 % | 13.011 M 18.03 % | 11.023 M 424.69 % | 2.101 M -81.05 % | 11.088 M 100.62 % | -1.784 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.630 M | 0.000 -100.00 % | 7.876 M | 0.000 -100.00 % | 25.206 K -70.67 % | 85.938 K |
| Ratio de revenu net | 0.54 -30.13 % | 0.77 50.48 % | 0.51 -29.50 % | 0.73 18.71 % | 0.61 7.96 % | 0.57 0.24 % | 0.56 -21.75 % | 0.72 14.13 % | 0.63 -11.80 % | 0.72 45.92 % | 0.49 -34.93 % | 0.76 15.37 % | 0.65 -17.51 % | 0.79 5.19 % | 0.75 -23.65 % | 0.99 5.22 % | 0.94 |
| Ratio EBITDA | 0.66 -28.49 % | 0.93 54.00 % | 0.60 -28.43 % | 0.84 14.78 % | 0.73 438.44 % | 0.14 -79.55 % | 0.67 100.52 % | -129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.82 | 0.00 -100.00 % | 0.80 | 0.00 -100.00 % | 0.01 -91.89 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.88 -11.71 % | 1.00 22.69 % | 0.82 101.27 % | -64.06 -7 363.78 % | 0.88 -0.49 % | 0.89 10.08 % | 0.81 -19.24 % | 1.00 101.21 % | -82.36 -8 389.86 % | 0.99 19.45 % | 0.83 103.66 % | -22.73 74.95 % | -90.72 -2 049.04 % | -4.22 -531.03 % | 0.98 -1.22 % | 0.99 5.57 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.487 M 1.04 % | 21.265 M 4.98 % | 20.257 M 0.99 % | 20.058 M 0.84 % | 19.890 M 6.71 % | 18.640 M 0.41 % | 18.565 M 0.01 % | 18.563 M 1.58 % | 18.274 M 1.75 % | 17.960 M 1.23 % | 17.742 M -0.06 % | 17.752 M 0.00 % | 17.752 M 0.08 % | 17.738 M 1.74 % | 17.435 M 0.11 % | 17.416 M -0.22 % | 17.454 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.003 M 0.69 % | 20.858 M 5.18 % | 19.831 M 1.05 % | 19.625 M 1.27 % | 19.378 M 6.04 % | 18.274 M 0.50 % | 18.182 M 0.04 % | 18.175 M 0.45 % | 18.094 M 1.20 % | 17.879 M 1.03 % | 17.698 M 0.22 % | 17.658 M 0.00 % | 17.658 M 0.10 % | 17.641 M 1.18 % | 17.435 M 0.11 % | 17.416 M -0.22 % | 17.454 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.41 -12.77 % | 0.47 20.51 % | 0.39 -30.36 % | 0.56 21.74 % | 0.46 -2.13 % | 0.47 -7.84 % | 0.51 -5.56 % | 0.54 14.89 % | 0.47 -21.67 % | 0.60 46.34 % | 0.41 -25.45 % | 0.55 30.95 % | 0.42 -4.55 % | 0.44 76.00 % | 0.25 8.70 % | 0.23 275.82 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.42 -12.50 % | 0.48 20.00 % | 0.40 -29.82 % | 0.57 21.28 % | 0.47 -2.08 % | 0.48 -7.69 % | 0.52 -5.45 % | 0.55 14.58 % | 0.48 -20.00 % | 0.60 46.34 % | 0.41 -25.45 % | 0.55 30.95 % | 0.42 -4.55 % | 0.44 76.00 % | 0.25 8.70 % | 0.23 275.82 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 14.569 M 11.71 % | 13.042 M 3.38 % | 12.616 M 101.27 % | -989.597 M -7 570.04 % | 13.248 M -3.03 % | 13.661 M 2.02 % | 13.391 M -2.79 % | 13.776 M 101.22 % | -1.125 B -7 697.76 % | 14.813 M 20.63 % | 12.279 M 104.18 % | -293.951 M 71.58 % | -1.034 B -2 391.61 % | -41.510 M -833.37 % | 5.660 M 38.69 % | 4.081 M 281.92 % | 1.069 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.643 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -861.351 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.526 M | 0.000 -100.00 % | 1.069 M |
| Coût des revenus | 1.933 M | 0.000 -100.00 % | 2.863 M -99.71 % | 989.597 M 55 655.71 % | 1.775 M 1.15 % | 1.755 M -45.90 % | 3.244 M -92.16 % | 41.351 M -96.37 % | 1.139 B 1 185 005.96 % | 96.119 K -96.13 % | 2.484 M -99.19 % | 306.885 M -70.65 % | 1.046 B 1 936.63 % | 51.343 M 42 986.00 % | 119.164 K 239.84 % | 35.065 K -49.35 % | 69.226 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.751 B 94 817.99 % | 1.845 M -99.97 % | 5.472 B 217.64 % | 1.723 B 49 999.81 % | 3.439 M 78.95 % | 1.922 M 153.74 % | -3.575 M -205.37 % | 3.393 M 1.47 % | 3.344 M 136.63 % | 1.413 M -68.74 % | 4.521 M 80.18 % | 2.509 M 16.85 % | 2.147 M 59.23 % | 1.349 M 20.81 % | 1.116 M 8 149.86 % | 13.531 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -836.333 K | 0.000 -100.00 % | 836.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.737 B -15 609.93 % | 11.197 M 412.68 % | 2.184 M | 0.000 -100.00 % | 8.909 M 883.57 % | 905.737 K -84.59 % | 5.878 M 1 096.96 % | 491.107 K 115.25 % | -3.221 M -123.87 % | 13.496 M 31.78 % | 10.242 M 488.87 % | 1.739 M -2.80 % | 1.789 M 152.98 % | -3.378 M | 0.000 100.00 % | -36.921 K 29.69 % | -52.514 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.590 M 11.87 % | 13.042 M -99.76 % | 5.473 B 217.71 % | 1.723 B 12 967.20 % | 13.183 M 366.29 % | 2.827 M 22.77 % | 2.303 M -40.71 % | 3.884 M -99.79 % | 1.818 B 12 095.95 % | 14.909 M 0.99 % | 14.763 M 366.47 % | 3.165 M -19.61 % | 3.937 M 294.01 % | -2.029 M -100.80 % | 252.545 M 1 079 813.55 % | -23.390 K 55.46 % | -52.514 K |
| Coût et dépenses | 5.548 M -57.46 % | 13.042 M 112.11 % | 6.149 M 45.11 % | 4.237 M 5.95 % | 3.999 M -12.72 % | 4.582 M -17.39 % | 5.547 M 42.80 % | 3.884 M -99.87 % | 2.957 B 19 736.38 % | 14.909 M 0.99 % | 14.763 M 366.47 % | 3.165 M -19.61 % | 3.937 M 294.01 % | -2.029 M -100.13 % | 1.579 B 6 749 480.08 % | -23.390 K 55.46 % | -52.514 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.751 B 94 817.99 % | 1.845 M -99.97 % | 5.471 B 217.59 % | 1.723 B 40 198.37 % | 4.275 M 122.47 % | 1.922 M 153.74 % | -3.575 M -205.37 % | 3.393 M 1.47 % | 3.344 M 136.63 % | 1.413 M -68.74 % | 4.521 M 80.18 % | 2.509 M 16.85 % | 2.147 M 59.23 % | 1.349 M 20.81 % | 1.116 M 8 149.86 % | 13.531 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 16.502 M 9.23 % | 15.107 M -2.40 % | 15.479 M -4.80 % | 16.259 M 8.23 % | 15.022 M -2.09 % | 15.344 M -7.18 % | 16.530 M 8.87 % | 15.183 M 3.58 % | 14.659 M -11.30 % | 16.527 M 3.34 % | 15.994 M 15.94 % | 13.795 M 16.41 % | 11.850 M 20.51 % | 9.833 M 70.14 % | 5.779 M 39.55 % | 4.141 M 258.71 % | 1.154 M |
| Frais d'intérêts | 2.077 M 0.58 % | 2.065 M 46.36 % | 1.411 M -21.57 % | 1.799 M -2.17 % | 1.839 M -12.60 % | 2.104 M 24.46 % | 1.691 M 16.66 % | 1.449 M 45.65 % | 994.926 K -38.52 % | 1.618 M 31.47 % | 1.231 M 42.91 % | 861.348 K 91.60 % | 449.556 K 522.07 % | 72.268 K | 0.000 -100.00 % | 25.206 K 50.83 % | 16.712 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.184 M -5.16 % | -8.733 M | 0.000 100.00 % | -9.891 M -14.44 % | -8.643 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 861.351 K -29.08 % | 1.214 M 882.53 % | 123.608 K 101.64 % | -7.526 M -85.02 % | -4.068 M -280.66 % | -1.069 M |
| Résultat d'exploitation | 10.954 M -9.52 % | 12.107 M 29.75 % | 9.331 M 100.34 % | -2.712 B -24 705.92 % | 11.023 M 1.74 % | 10.834 M -2.29 % | 11.088 M 100.62 % | -1.784 B 39.68 % | -2.957 B -3 076 718.32 % | -96.119 K 96.13 % | -2.484 M -123.36 % | 10.630 M 34.33 % | 7.913 M 1.40 % | 7.804 M -99.92 % | 9.496 B 231 931.99 % | 4.093 M 277.12 % | 1.085 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.66 -28.49 % | 0.93 54.00 % | 0.60 100.34 % | -175.57 -24 026.53 % | 0.73 4.41 % | 0.70 5.43 % | 0.67 100.52 % | -129.07 40.36 % | -216.43 -3 356 992.77 % | -0.01 96.17 % | -0.17 -120.47 % | 0.82 18.41 % | 0.69 -12.54 % | 0.79 -99.95 % | 1 643.18 165 157.07 % | 0.99 4.24 % | 0.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.077 M -120.69 % | 10.041 M 811.69 % | -1.411 M | 0.000 100.00 % | -1.839 M 12.60 % | -2.104 M -24.46 % | -1.691 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.788 M 10.77 % | 9.739 M -96.83 % | 306.885 M 68 364.02 % | -449.556 K -4 889.52 % | -9.010 K 99.72 % | -3.165 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.653 B 17 567.63 % | 77.277 M -0.54 % | 77.696 M 64.47 % | 47.240 M -32.20 % | 69.679 M -6.28 % | 74.346 M 27.96 % | 58.102 M 7.01 % | 54.298 M 117.37 % | 24.979 M -64.50 % | 70.359 M -36.20 % | 110.284 M 152.55 % | 43.668 M 13.79 % | 38.377 M 731.39 % | -6.078 M 92.43 % | -80.249 M -817.98 % | -8.742 M -489.26 % | -1.484 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.754 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 842.269 K -75.72 % | 3.469 M 295.32 % | 877.610 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.076 M 0.63 % | 328.999 M | 0.000 -100.00 % | 196.985 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 49.215 B 56 367.92 % | 87.156 M -16.27 % | 104.096 M 92.77 % | 54.000 M -29.64 % | 76.750 M -5.54 % | 81.250 M 23.11 % | 66.000 M 4.76 % | 63.000 M 46.51 % | 43.000 M -42.67 % | 75.000 M -35.34 % | 116.000 M 118.87 % | 53.000 M 17.78 % | 45.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.549 B -116 366.61 % | -9.916 M 2.18 % | -10.137 M 99.77 % | -4.452 B -69 520.40 % | -6.394 M -5.01 % | -6.089 M -4.77 % | -5.812 M -332.89 % | -1.343 M 53.67 % | -2.898 M 2.85 % | -2.983 M 41.97 % | -5.140 M -572.68 % | 1.087 M 408.00 % | -353.038 K -167.05 % | 526.492 K 396.51 % | -177.560 K -104.37 % | 4.068 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 210.746 M 100 765.33 % | 208.938 K 0.31 % | 208.292 K 6.08 % | 196.345 K 0.05 % | 196.245 K 2.74 % | 191.003 K 4.96 % | 181.972 K 0.08 % | 181.823 K 0.04 % | 181.754 K 0.48 % | 180.887 K 2.28 % | 176.859 K 0.16 % | 176.579 K 0.00 % | 176.579 K 0.00 % | 176.579 K 1.74 % | 173.551 K 115.85 % | 80.404 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 310.028 B 99 658.14 % | 310.780 M 0.59 % | 308.958 M 4.57 % | 295.467 M 0.94 % | 292.725 M 2.37 % | 285.961 M 5.19 % | 271.853 M -1.43 % | 275.785 M 0.77 % | 273.690 M 0.58 % | 272.123 M 3.06 % | 264.033 M -2.27 % | 270.153 M 0.57 % | 268.628 M -0.28 % | 269.385 M 2.01 % | 264.078 M 105.20 % | 128.691 M 128.63 % | 56.287 M |
| Autres passifs non courants | 95.971 B 5 881 855.07 % | 1.632 M -21.89 % | 2.089 M 33.01 % | 1.571 M -19.48 % | 1.950 M 102.40 % | -81.250 M -23.11 % | -66.000 M -4.76 % | -63.000 M -46.51 % | -43.000 M -14.00 % | -37.720 M 36.99 % | -59.868 M -12.96 % | -53.000 M -17.78 % | -45.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 539.952 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 87.156 M -16.27 % | 104.096 M 92.77 % | 54.000 M -29.64 % | 76.750 M -5.54 % | 81.250 M 23.11 % | 66.000 M 4.76 % | 63.000 M 46.51 % | 43.000 M 14.67 % | 37.500 M -35.34 % | 58.000 M 9.43 % | 53.000 M 17.78 % | 45.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 95.971 B 107 990.78 % | 88.787 M -16.38 % | 106.185 M 91.08 % | 55.571 M -29.39 % | 78.700 M -5.26 % | 83.069 M 22.06 % | 68.055 M 8.02 % | 63.000 M 45.36 % | 43.342 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 716.463 K -98.61 % | 51.370 M 8 883.58 % | 571.821 K 168.60 % | 212.887 K 33.85 % | 159.048 K -93.06 % | 2.291 M |
| Autres passifs courants | -1.933 M 100.00 % | -49.141 B -0.14 % | -49.074 B -121 123.78 % | -40.482 M -399.35 % | 13.523 M -17.76 % | 16.444 M 1 548.37 % | -1.135 M -6.05 % | -1.071 M 24.38 % | -1.416 M 96.32 % | -38.462 M 34.87 % | -59.058 M -9.94 % | -53.716 M -17.97 % | -45.534 M -7 862.93 % | -571.821 K -104.77 % | 11.977 M 7 630.29 % | -159.048 K -109.45 % | 1.682 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.750 M 5.54 % | -81.250 M -25.26 % | -64.865 M -4.94 % | -61.812 M -48.64 % | -41.584 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 49.215 B 0.12 % | 49.156 B 0.12 % | 49.096 B 90 818.98 % | 54.000 M -29.64 % | 76.750 M -5.54 % | 81.250 M 23.11 % | 66.000 M 4.76 % | 63.000 M | 0.000 -100.00 % | 37.500 M -35.34 % | 58.000 M 9.43 % | 53.000 M 17.78 % | 45.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 49.215 B 294 079.76 % | 16.730 M -24.28 % | 22.095 M 48.53 % | 14.875 M -1.26 % | 15.065 M -8.39 % | 16.444 M 1 348.37 % | 1.135 M -4.40 % | 1.188 M -16.11 % | 1.416 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 716.463 K 34.25 % | 533.682 K -6.67 % | 571.821 K 168.60 % | 212.887 K 33.85 % | 159.048 K -90.92 % | 1.751 M |
| Passifs totaux | 145.186 B 139 656.02 % | 103.885 M -17.68 % | 126.191 M 79.13 % | 70.446 M -24.87 % | 93.765 M -4.02 % | 97.694 M 11.81 % | 87.372 M 14.18 % | 76.524 M 34.57 % | 56.867 M 12.04 % | 50.758 M -35.94 % | 79.238 M 12.67 % | 70.328 M 2.03 % | 68.926 M 317.14 % | 16.523 M 17.25 % | 14.092 M 71.15 % | 8.234 M 259.34 % | 2.291 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.217 K -99.93 % | 377.110 M 115 785.84 % | 325.415 K 138.64 % | -842.269 K | 0.000 100.00 % | -877.610 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.422 M 40 987.67 % | 804.188 K 1.06 % | 795.754 K -100.00 % | 197.718 B 37 415 036.89 % | 528.444 K 680.90 % | 67.671 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 842.269 K -75.72 % | 3.469 M 295.32 % | 877.610 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.217 K -99.93 % | 377.110 M 115 785.84 % | 325.415 K | 0.000 -100.00 % | 3.469 M 295.32 % | 877.610 K -99.72 % | 318.240 M -5.72 % | 337.555 M 2.16 % | 330.422 M 40 987.67 % | 804.188 K 1.06 % | 795.754 K -100.00 % | 197.718 B 37 415 036.89 % | 528.444 K 680.90 % | 67.671 K |
| Autres actifs circulants | 3.715 B 824.55 % | 401.787 M -0.45 % | 403.620 M 13.08 % | 356.935 M -5.43 % | 377.411 M 0.56 % | 375.306 M 4 265.72 % | -9.009 M 97.36 % | -341.436 M -21 703.35 % | 1.580 M 126.05 % | -6.066 M -403.67 % | -1.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 530.894 K 449 810.17 % | 118.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.754 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.693 B -51.71 % | 18.003 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.076 M 0.63 % | 328.999 M | 0.000 -100.00 % | 196.985 B | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.562 B 359 870.11 % | 9.879 M -62.58 % | 26.400 M 290.53 % | 6.760 M -4.40 % | 7.071 M 2.42 % | 6.904 M -12.58 % | 7.898 M -9.24 % | 8.702 M -51.71 % | 18.021 M 288.30 % | 4.641 M -18.81 % | 5.716 M -38.75 % | 9.332 M 40.89 % | 6.623 M 8.97 % | 6.078 M -92.43 % | 80.249 M 817.98 % | 8.742 M 489.26 % | 1.484 M |
| Liquidités et placements à court terme | 35.562 B 359 870.11 % | 9.879 M -62.58 % | 26.400 M 290.51 % | 6.760 M -4.39 % | 7.071 M 2.42 % | 6.904 M -12.58 % | 7.898 M -99.91 % | 8.702 B -51.71 % | 18.021 B 388 201.16 % | 4.641 M -18.81 % | 5.716 M -98.32 % | 340.407 M 1.43 % | 335.622 M 5 421.75 % | 6.078 M -100.00 % | 277.233 B 3 171 211.39 % | 8.742 M 489.26 % | 1.484 M |
| Total des actifs courants | 39.281 B 9 378.75 % | 414.411 M -4.70 % | 434.844 M 18.92 % | 365.652 M -5.39 % | 386.490 M 0.82 % | 383.330 M | 0.000 -100.00 % | 11.875 B -40.70 % | 20.026 B 431 415.40 % | 4.641 M -18.81 % | 5.716 M -98.33 % | 341.979 M 1.31 % | 337.554 M 5 118.77 % | 6.468 M -100.00 % | 277.437 B 2 991 843.59 % | 9.273 M -84.15 % | 58.511 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.181 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.059 M 32.38 % | 7.599 M | 0.000 -100.00 % | 284.132 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.175 M 52.13 % | 2.744 M -43.11 % | 4.824 M 146.63 % | 1.956 M -2.61 % | 2.008 M 79.46 % | 1.119 M 0.71 % | 1.111 M -99.67 % | 333.680 M 14 773.75 % | 2.243 M -63.02 % | 6.066 M 403.67 % | 1.204 M -23.37 % | 1.572 M -18.65 % | 1.932 M 395.52 % | 389.896 K -99.81 % | 203.883 M 38 303.71 % | 530.894 K -99.07 % | 57.027 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 455.214 M 9.78 % | 414.665 M -4.71 % | 435.149 M 18.92 % | 365.913 M -5.32 % | 386.490 M 0.74 % | 383.655 M 6.80 % | 359.226 M 1.96 % | 352.310 M 101.79 % | -19.697 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -331.920 M -41 173.94 % | -804.188 K -100.29 % | 278.644 M 100.06 % | -474.877 B -373 656.51 % | 127.123 M | 0.000 |
| Compte à payer | 1.933 M 11.38 % | 1.736 M | 0.000 -100.00 % | 1.358 M -11.93 % | 1.542 M | 0.000 -100.00 % | 1.135 M 6.05 % | 1.071 M -24.38 % | 1.416 M 47.13 % | 962.153 K -9.07 % | 1.058 M 47.69 % | 716.463 K 34.25 % | 533.682 K -6.67 % | 571.821 K 168.60 % | 212.887 K 33.85 % | 159.048 K 129.75 % | 69.226 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.951 K 55.39 % | 220.064 K -88.22 % | 1.868 M -66.79 % | 5.626 M -11.68 % | 6.370 M -14.75 % | 7.472 M 12.59 % | 6.637 M 0.69 % | 6.591 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 321.688 B 100 274.64 % | 320.487 M 0.50 % | 318.887 M -93.28 % | 4.747 B 1 487.96 % | 298.923 M 2.42 % | 291.859 M 5.18 % | 277.483 M 0.19 % | 276.946 M 0.20 % | 276.406 M 0.54 % | 274.925 M 2.20 % | 268.996 M 0.04 % | 268.889 M 0.03 % | 268.804 M 0.05 % | 268.681 M 1.74 % | 264.082 M 112.04 % | 124.543 M 121.26 % | 56.287 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.926 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 87.156 M -16.27 % | 104.096 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.250 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.110 M -76.14 % | 50.758 M -35.94 % | 79.238 M 15.01 % | 68.895 M 304.73 % | 17.022 M 10.68 % | 15.380 M 12.53 % | 13.667 M 72.65 % | 7.916 M 551.95 % | -1.751 M |
| Actifs totaux | 455.214 B 109 678.73 % | 414.665 M -4.71 % | 435.149 M 18.92 % | 365.913 M -5.32 % | 386.490 M 0.74 % | 383.655 M 6.80 % | 359.226 M 1.96 % | 352.310 M 6.58 % | 330.557 M 2.38 % | 322.881 M -5.94 % | 343.271 M 0.82 % | 340.481 M 0.87 % | 337.554 M 18.06 % | 285.908 M 2.78 % | 278.170 M 103.16 % | 136.924 M 133.75 % | 58.578 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -147.240 M -61.64 % | -91.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 881.128 K 35.70 % | 649.312 K -23.21 % | 845.524 K 0.00 % | 845.524 K 1.10 % | 836.333 K 57.41 % | 531.293 K -1.09 % | 537.131 K -0.61 % | 540.426 K 104.83 % | 263.844 K 90.73 % | 138.335 K 28.96 % | 107.267 K 26.36 % | 84.891 K -30.72 % | 122.525 K 1.31 % | 120.940 K 206.32 % | 39.481 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.386 M -1 636.09 % | -137.460 K 97.52 % | -5.554 M -2 597.90 % | -205.858 K 55.51 % | -462.697 K -169.21 % | 668.555 K -93.57 % | 10.394 M 238.66 % | -7.496 M -379.04 % | 2.686 M 143.14 % | -6.227 M -237.58 % | -1.845 M 34.66 % | -2.823 M -10.01 % | -2.566 M 18.41 % | -3.145 M 66.20 % | -9.305 M -230.45 % | 7.133 M 1 368.69 % | 485.660 K |
| Comptes débiteurs | -1.431 M -168.79 % | 2.080 M 179.23 % | -2.625 M -392.59 % | 897.122 K 200.88 % | -889.281 K -11 241.42 % | -7.841 K -100.16 % | 4.940 M 500.98 % | -1.232 M -138.93 % | 3.165 M 198.51 % | -3.213 M -682.62 % | -410.508 K -265.33 % | 248.293 K 141.25 % | -601.877 K -242.05 % | -175.960 K -155.11 % | 319.291 K 173.80 % | -432.642 K -412.71 % | -84.384 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -986.904 K -13.14 % | -872.269 K -198.93 % | 881.746 K 579.62 % | -183.842 K -219.27 % | 154.140 K 112.70 % | -1.214 M -171.22 % | 1.704 M 969.21 % | -196.052 K -151.06 % | 383.989 K 573.49 % | -81.098 K -126.93 % | 301.158 K 76.73 % | 170.406 K 357.16 % | -66.264 K -118.46 % | 358.933 K 787.74 % | 40.432 K -80.04 % | 202.549 K 565.62 % | -43.501 K |
| Autre fonds de roulement | 31.127 K 102.31 % | -1.345 M 64.71 % | -3.811 M -314.60 % | -919.138 K -437.37 % | 272.444 K -85.59 % | 1.890 M -49.58 % | 3.749 M 251.23 % | -2.479 M -187.34 % | -862.726 K 70.59 % | -2.933 M -69.03 % | -1.735 M 46.47 % | -3.242 M -70.79 % | -1.898 M 42.97 % | -3.328 M 65.56 % | -9.665 M -231.26 % | 7.363 M 1 100.06 % | 613.545 K |
| Autres éléments non monétaires | -908.740 K 68.96 % | -2.928 M -112.41 % | -1.378 M 63.03 % | -3.728 M -8.42 % | -3.438 M -10.81 % | -3.103 M 37.56 % | -4.970 M -240.78 % | -1.458 M 30.20 % | -2.089 M 28.00 % | -2.902 M -225.64 % | -891.068 K 99.37 % | -140.577 M -20 536.41 % | -681.208 K 60.94 % | -1.744 M -177.96 % | -627.471 K -51.61 % | -413.883 K -317.57 % | -99.116 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.463 M -15.24 % | 7.625 M 317.23 % | 1.828 M -77.72 % | 8.203 M 32.07 % | 6.211 M -10.22 % | 6.918 M -55.38 % | 15.504 M 1 450.43 % | 999.964 K -90.21 % | 10.211 M 499.90 % | 1.702 M -63.22 % | 4.627 M -7.51 % | 5.003 M 15.31 % | 4.339 M 42.94 % | 3.036 M 154.48 % | -5.572 M -151.66 % | 10.786 M 641.29 % | 1.455 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.167 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.799 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.697 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.555 M -164.56 % | 5.507 M 113.35 % | -41.265 M 99.78 % | -18.976 B -664 484.49 % | -2.855 M 84.74 % | -18.717 M 99.92 % | -23.643 B -108 848.59 % | -21.701 M -517.45 % | 5.198 M -79.47 % | 25.317 M 660.17 % | -4.519 M 48.01 % | -8.692 M 79.08 % | -41.554 M 46.16 % | -77.175 M 22.07 % | -99.037 M | 0.000 100.00 % | -31.971 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.555 M -164.56 % | 5.507 M 113.35 % | -41.265 M -275.29 % | 23.541 M 924.44 % | -2.855 M 84.74 % | -18.717 M -74.28 % | -10.740 M 50.51 % | -21.701 M -517.45 % | 5.198 M -79.47 % | 25.317 M 660.17 % | -4.519 M -126.48 % | -1.995 M 95.20 % | -41.554 M 46.16 % | -77.175 M -52.43 % | -50.630 M 19.15 % | -62.621 M -95.87 % | -31.971 M |
| Remboursement de dette | 33.200 M 295.29 % | -17.000 M -133.33 % | 51.000 M 324.18 % | -22.750 M -405.56 % | -4.500 M -129.51 % | 15.250 M 408.33 % | 3.000 M -85.00 % | 20.000 M 263.64 % | 5.500 M 126.83 % | -20.500 M -510.00 % | 5.000 M -37.50 % | 8.000 M -82.22 % | 45.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.033 M -94.50 % | 18.795 M 43 092.30 % | 43.515 K -99.60 % | 10.941 M 11.51 % | 9.812 M -99.86 % | 7.215 B | 0.000 -100.00 % | 1.222 M -79.63 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.506 M -96.62 % | 133.485 M 118.16 % | 61.187 M 95.12 % | 31.359 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -10.425 M 23.37 % | -13.605 M -46.80 % | -9.268 M -0.10 % | -9.258 M -0.20 % | -9.240 M 33.37 % | -13.867 M -61.84 % | -8.568 M -0.08 % | -8.562 M -0.51 % | -8.518 M 36.84 % | -13.486 M -62.50 % | -8.299 M 0.00 % | -8.299 M -17.50 % | -7.063 M -56.53 % | -4.512 M -10.94 % | -4.068 M -280.66 % | -1.069 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -82.069 K 94.34 % | -1.450 M -1 517.42 % | -89.646 K 77.04 % | -390.369 K -0.18 % | -389.650 K | 0.000 100.00 % | -55.488 K 76.25 % | -233.666 K -116.96 % | -107.699 K 74.62 % | -424.338 K | 0.000 100.00 % | -177.261 K -640.41 % | -23.941 K 98.51 % | -1.609 M -231.04 % | -485.978 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.775 M 176.80 % | -29.654 M -150.19 % | 59.077 M 284.30 % | -32.054 M -905.22 % | -3.189 M -129.51 % | 10.806 M 294.06 % | -5.568 M -148.92 % | 11.383 M 660.89 % | -2.029 M 92.78 % | -28.094 M -654.49 % | -3.724 M -1 144.42 % | -299.220 K -100.79 % | 37.760 M 123 473.11 % | -30.606 K -100.02 % | 127.809 M 114.33 % | 59.633 M 90.16 % | 31.359 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.986 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 25.683 M 255.45 % | -16.521 M -184.12 % | 19.640 M 6 426.31 % | -310.450 K -286.15 % | 166.770 K 116.78 % | -993.927 K -23.60 % | -804.117 K 91.37 % | -9.319 M -169.65 % | 13.380 M 1 344.72 % | -1.075 M 70.27 % | -3.616 M -233.50 % | 2.708 M 397.04 % | 544.918 K 100.73 % | -74.170 M -203.73 % | 71.507 M 816.95 % | 7.798 M 824.43 % | 843.585 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.879 M -62.58 % | 26.400 M 290.51 % | 6.760 M -4.39 % | 7.071 M 2.42 % | 6.904 M -12.58 % | 7.898 M -9.24 % | 8.702 M -51.71 % | 18.021 M 288.30 % | 4.641 M -18.81 % | 5.716 M -38.75 % | 9.332 M 40.89 % | 6.623 M 8.97 % | 6.078 M -92.43 % | 80.249 M 817.98 % | 8.742 M 826.46 % | 943.585 K 843.59 % | 100.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 35.562 M 259.97 % | 9.879 M -62.58 % | 26.400 M 290.51 % | 6.760 M -4.39 % | 7.071 M 2.42 % | 6.904 M -12.58 % | 7.898 M -9.24 % | 8.702 M -51.71 % | 18.021 M 288.30 % | 4.641 M -18.81 % | 5.716 M -38.75 % | 9.332 M 40.89 % | 6.623 M 8.97 % | 6.078 M -92.43 % | 80.249 M 817.98 % | 8.742 M 826.46 % | 943.585 K |
| Trésorerie d'exploitation | 6.463 M -15.24 % | 7.625 M 317.23 % | 1.828 M -77.72 % | 8.203 M 32.07 % | 6.211 M -10.22 % | 6.918 M -55.38 % | 15.504 M 1 450.43 % | 999.964 K -90.21 % | 10.211 M 499.90 % | 1.702 M -63.22 % | 4.627 M -7.51 % | 5.003 M 15.31 % | 4.339 M 42.94 % | 3.036 M 154.48 % | -5.572 M -151.66 % | 10.786 M 641.29 % | 1.455 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 6.463 M -15.24 % | 7.625 M 317.23 % | 1.828 M -99.99 % | 21.319 B 343 143.55 % | 6.211 M -10.22 % | 6.918 M -55.38 % | 15.504 M 1 450.43 % | 999.964 K -90.21 % | 10.211 M 499.90 % | 1.702 M -63.22 % | 4.627 M -7.51 % | 5.003 M 15.31 % | 4.339 M 42.94 % | 3.036 M 154.48 % | -5.572 M -151.66 % | 10.786 M 641.29 % | 1.455 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |