ReFuels N.V. REFL.OL
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 153.693 M 42.02 % | 108.219 M -14.42 % | 126.454 M 50.82 % | 83.845 M |
| Bénéfice net | -17.135 M 17.27 % | -20.712 M -4 426.55 % | 478.720 K -97.83 % | 22.053 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.442 M 23.11 % | -21.384 M -985.13 % | 2.416 M -89.55 % | 23.123 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 45.86 % | -0.20 -1 134.27 % | 0.02 -93.07 % | 0.28 |
| EBITDA | 1.383 M 109.63 % | -14.365 M -619.62 % | 2.765 M -88.14 % | 23.301 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 41.75 % | -0.19 -5 155.57 % | 0.00 -98.56 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | 0.01 106.78 % | -0.13 -707.17 % | 0.02 -92.13 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.11 414.49 % | 0.02 -83.71 % | 0.13 3.63 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.916 M 0.00 % | 60.918 M 1.15 % | 60.226 M 0.00 % | 60.226 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.916 M 0.00 % | 60.918 M 1.15 % | 60.226 M 0.00 % | 60.226 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 93.98 % | -4.65 -58 225.00 % | 0.01 -97.84 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | -0.28 93.98 % | -4.65 -58 225.00 % | 0.01 -97.84 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 17.024 M 630.68 % | 2.330 M -86.06 % | 16.717 M 56.30 % | 10.696 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 694.000 K 269.35 % | -409.800 K -121.15 % | 1.937 M 80.95 % | 1.071 M |
| Coût des revenus | 136.669 M 29.07 % | 105.889 M -3.51 % | 109.736 M 50.02 % | 73.149 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.097 M -23.61 % | 19.763 M 30.94 % | 15.094 M 71.80 % | 8.785 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 84.000 K 107.00 % | -1.200 M -0.04 % | -1.200 M -96.37 % | -610.931 K |
| Dépenses de fonctionnement | 15.181 M -18.22 % | 18.563 M 33.60 % | 13.894 M 69.97 % | 8.174 M |
| Coût et dépenses | 151.850 M 22.01 % | 124.452 M 0.66 % | 123.630 M 52.02 % | 81.323 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.097 M -23.61 % | 19.763 M 30.94 % | 15.094 M 71.80 % | 8.785 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.762 M 190.29 % | 5.430 M 1 457.45 % | 348.624 K 96.61 % | 177.320 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.063 M 29.79 % | 1.589 M 2 799.52 % | -58.879 K -100.28 % | 20.780 M |
| Résultat d'exploitation | 1.843 M 111.35 % | -16.233 M -674.93 % | 2.823 M 11.99 % | 2.521 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 107.99 % | -0.15 -771.80 % | 0.02 -25.75 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.285 M -254.95 % | -5.152 M -1 164.16 % | -407.503 K -101.98 % | 20.602 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 30.122 M 161.31 % | 11.527 M 32 600.73 % | -35.468 K |
| Investissements totaux | 31.223 M 0.00 % | 31.223 M | 0.000 |
| Dette totale | 36.459 M 129.97 % | 15.854 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -39.851 M -86.88 % | -21.324 M -5 206.85 % | -401.818 K |
| Actions ordinaires | 529.000 K -0.04 % | 529.223 K 1 261.10 % | 38.882 K |
| Capitaux propres totaux | 95.032 M -14.27 % | 110.856 M 41 281.73 % | -269.187 K |
| Autres passifs non courants | 77.000 K 3.21 % | 74.607 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.581 M 79.69 % | 1.436 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.268 M 21.95 % | 4.320 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.000 K -99.97 % | 14.446 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 33.878 M 134.98 % | 14.417 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 75.650 M 54.17 % | 49.069 M 14 026.18 % | 347.364 K |
| Passifs totaux | 80.918 M 51.56 % | 53.389 M 15 269.78 % | 347.364 K |
| Autres actifs non courants | 31.223 M 0.00 % | 31.223 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.115 M -7.09 % | 10.887 M | 0.000 |
| GoodWill | 84.539 M 0.00 % | 84.539 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 94.654 M -0.81 % | 95.426 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.942 M 38.97 % | 3.556 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 130.848 M 0.47 % | 130.235 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 645.000 K -61.75 % | 1.686 M 3 847.93 % | 42.709 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.337 M 46.48 % | 4.326 M 12 097.38 % | 35.468 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.337 M 46.48 % | 4.326 M 12 097.38 % | 35.468 K |
| Total des actifs courants | 45.102 M 32.61 % | 34.010 M 43 403.93 % | 78.177 K |
| Inventaire | 5.330 M 202.51 % | 1.762 M | 0.000 |
| Créances nettes | 32.790 M 24.98 % | 26.236 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 29.000 K -0.37 % | 29.108 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 40.937 M 148.65 % | 16.463 M 4 639.53 % | 347.364 K |
| Impôts à payer | 830.000 K -77.82 % | 3.743 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 18.016 M 8.20 % | 16.650 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.748 M 54.76 % | 2.422 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 116.338 M 1.16 % | 115.000 M 122 568.24 % | 93.749 K |
| Impôts différés passifs non courants | 2.610 M -7.08 % | 2.809 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 175.950 M 7.13 % | 164.245 M 209 993.69 % | 78.177 K |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.288 M -30.57 % | 1.855 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.687 M -172.64 % | 2.322 M 415.87 % | -735.210 K |
| Comptes débiteurs | -5.252 M -124.05 % | 21.841 M 3 070.67 % | -735.210 K |
| Inventaire | -3.568 M -181.92 % | -1.266 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.133 M 139.08 % | -18.253 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 14.724 M 6 160.02 % | 235.207 K -96.07 % | 5.980 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -747.000 K 95.01 % | -14.972 M -795.15 % | -1.673 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -105.000 K 31.10 % | -152.389 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 400.000 K -66.67 % | 1.200 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 48.000 K 341.66 % | 10.868 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 343.000 K -67.60 % | 1.058 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 3.861 M -33.79 % | 5.832 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 4.100 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -132.632 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.352 M -54.22 % | -876.685 K -138.40 % | 2.283 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.509 M -71.88 % | 8.922 M 290.79 % | 2.283 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -94.000 K -21.64 % | -77.278 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.011 M -53.13 % | 4.291 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 4.326 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.337 M 46.48 % | 4.326 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -747.000 K 95.01 % | -14.972 M -795.15 % | -1.673 M |
| Dépenses en capital | -105.000 K 31.10 % | -152.389 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -852.000 K 94.37 % | -15.125 M -804.26 % | -1.673 M |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 46.155 M 4.73 % | 44.070 M 22.99 % | 35.832 M 29.66 % | 27.636 M -0.80 % | 27.858 M -17.26 % | 33.668 M 24.69 % | 27.002 M -89.61 % | 259.820 M |
| Bénéfice net | 49.163 M 1 525.22 % | 3.025 M 150.61 % | -5.977 M 28.90 % | -8.407 M -45.63 % | -5.773 M -271.96 % | -1.552 M 80.83 % | -8.095 M -274.94 % | -2.159 M 96.90 % | -69.600 M |
| Bénéfice avant impôt | 50.301 M 1 376.83 % | 3.406 M 157.65 % | -5.908 M 28.29 % | -8.239 M -44.59 % | -5.698 M -176.55 % | -2.060 M 72.33 % | -7.447 M -257.00 % | -2.086 M 96.93 % | -67.950 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.00 % | 0.07 155.05 % | -0.13 41.70 % | -0.23 -11.52 % | -0.21 -178.78 % | -0.07 66.56 % | -0.22 -186.32 % | -0.08 70.46 % | -0.26 |
| EBITDA | 50.301 M 1 089.99 % | 4.227 M 534.88 % | -972.000 K -170.75 % | -359.000 K 76.15 % | -1.505 M -178.33 % | 1.921 M 157.45 % | -3.344 M -32.38 % | -2.526 M 96.14 % | -65.374 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 0.07 148.32 % | -0.14 42.19 % | -0.23 -12.32 % | -0.21 -274.95 % | -0.06 76.83 % | -0.24 -200.71 % | -0.08 70.15 % | -0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 0.09 515.23 % | -0.02 -120.14 % | -0.01 81.60 % | -0.05 -178.96 % | 0.07 169.44 % | -0.10 -6.17 % | -0.09 62.82 % | -0.25 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.15 57.09 % | 0.10 16.47 % | 0.08 -91.78 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 880.82 % | 0.10 276.35 % | -0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.916 M 0.00 % | 60.916 M 0.84 % | 60.409 M 0.00 % | 60.409 M 0.00 % | 60.409 M -0.75 % | 60.866 M 0.00 % | 60.866 M 1.06 % | 60.226 M 0.00 % | 60.226 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.916 M 0.00 % | 60.916 M 0.84 % | 60.409 M 0.00 % | 60.409 M 0.00 % | 60.409 M -0.75 % | 60.868 M 0.00 % | 60.866 M 1.06 % | 60.227 M 0.00 % | 60.226 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.81 1 529.78 % | 0.05 150.25 % | -0.10 29.36 % | -0.14 -46.44 % | -0.10 72.69 % | -0.35 79.65 % | -1.72 -265.96 % | -0.47 59.48 % | -1.16 |
| Bénéfice par action | 0.81 1 529.78 % | 0.05 150.25 % | -0.10 29.36 % | -0.14 -46.44 % | -0.10 72.69 % | -0.35 79.65 % | -1.72 -265.96 % | -0.47 59.48 % | -1.16 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 6.943 M 64.53 % | 4.220 M 43.25 % | 2.946 M -89.34 % | 27.636 M -0.80 % | 27.858 M -17.26 % | 33.668 M 1 122.96 % | 2.753 M 118.33 % | -15.021 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 381.000 K 452.17 % | 69.000 K -58.93 % | 168.000 K 124.00 % | 75.000 K 130.51 % | -245.800 K -137.93 % | 648.000 K 787.67 % | 73.000 K -95.57 % | 1.649 M |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 39.212 M -1.60 % | 39.850 M 21.18 % | 32.886 M 33.16 % | 24.697 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.249 M -91.18 % | 274.841 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.460 M -26.21 % | 4.689 M 58.25 % | 2.963 M | 0.000 -100.00 % | 7.471 M 99.86 % | 3.738 M -22.25 % | 4.808 M -90.16 % | 48.867 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M |
| Autres dépenses | -50.976 M | 0.000 -100.00 % | 208.000 K | 0.000 -100.00 % | 27.636 M 45.41 % | 19.006 M -47.28 % | 36.054 M 3 605 300.00 % | 1.000 K 100.07 % | -1.486 M |
| Dépenses de fonctionnement | -50.976 M -1 573.29 % | 3.460 M -29.34 % | 4.897 M 65.27 % | 2.963 M -23.69 % | 3.883 M -85.33 % | 26.477 M -33.46 % | 39.792 M 727.45 % | 4.809 M -90.16 % | 48.867 M |
| Coût et dépenses | -50.976 M -219.46 % | 42.672 M -4.64 % | 44.747 M 24.82 % | 35.849 M 29.72 % | 27.636 M 4.38 % | 26.477 M -33.46 % | 39.792 M 36.94 % | 29.058 M -91.02 % | 323.708 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 3.460 M -26.21 % | 4.689 M 58.25 % | 2.963 M -33.49 % | 4.455 M -40.37 % | 7.471 M 99.86 % | 3.738 M -22.25 % | 4.808 M -90.45 % | 50.353 M |
| Revenu d'intérêts | 211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 326.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 269.000 K -93.89 % | 4.401 M -40.48 % | 7.394 M 99.68 % | 3.703 M -7.00 % | 3.982 M 200.96 % | 1.323 M 1 596.15 % | 78.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 552.000 K 3.18 % | 535.000 K 10.08 % | 486.000 K -0.82 % | 490.000 K 109.01 % | -5.437 M -295.56 % | 2.780 M 623.96 % | 384.000 K -87.48 % | 3.067 M |
| Résultat d'exploitation | 50.976 M 1 363.57 % | 3.483 M 614.48 % | -677.000 K -3 882.35 % | -17.000 K 98.20 % | -944.000 K -168.35 % | 1.381 M 122.55 % | -6.124 M -197.86 % | -2.056 M 96.78 % | -63.888 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.08 591.23 % | -0.02 -3 137.93 % | 0.00 98.61 % | -0.03 -168.90 % | 0.05 127.26 % | -0.18 -138.89 % | -0.08 69.03 % | -0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -675.000 K -776.62 % | -77.000 K 98.53 % | -5.231 M 36.38 % | -8.222 M -72.95 % | -4.754 M -38.14 % | -3.442 M -160.13 % | -1.323 M -4 310.00 % | -30.000 K 99.26 % | -4.062 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -89.000 K -100.30 % | 30.122 M 3.33 % | 29.150 M 29.82 % | 22.455 M 80.81 % | 12.419 M 7.73 % | 11.527 M 157.19 % | 4.482 M 266.99 % | -2.684 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 127.214 M 307.44 % | 31.223 M 0.00 % | 31.223 M 0.00 % | 31.223 M 0.65 % | 31.020 M -0.65 % | 31.223 M 10 407 665.00 % | 300.000 0.00 % | 300.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 36.459 M 2.85 % | 35.448 M 15.18 % | 30.776 M 42.84 % | 21.545 M 35.90 % | 15.854 M 52.97 % | 10.364 M 164.05 % | 3.925 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.669 M |
| Bénéfices non répartis | 10.166 M 125.51 % | -39.851 M 2.88 % | -41.033 M -15.98 % | -35.380 M -29.91 % | -27.234 M -27.72 % | -21.324 M -9.47 % | -19.479 M -72.02 % | -11.324 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 529.000 K 0.00 % | 529.000 K 0.00 % | 529.000 K 0.00 % | 529.000 K -0.06 % | 529.300 K 0.01 % | 529.223 K -15.19 % | 624.000 K 17.96 % | 529.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 127.048 M 33.69 % | 95.032 M 3.67 % | 91.664 M -5.91 % | 97.426 M -7.60 % | 105.435 M -4.89 % | 110.856 M -8.20 % | 120.756 M -5.74 % | 128.107 M 3 591.34 % | -3.669 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 77.000 K -1.28 % | 78.000 K -49.68 % | 155.000 K -39.41 % | 255.800 K 242.86 % | 74.607 K -76.49 % | 317.300 K -13.85 % | 368.300 K -89.96 % | 3.669 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.581 M 35.63 % | 1.903 M 25.36 % | 1.518 M -2.38 % | 1.555 M 8.26 % | 1.436 M 31.53 % | 1.092 M -10.78 % | 1.224 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.268 M 13.53 % | 4.640 M 5.89 % | 4.382 M -4.11 % | 4.570 M 5.79 % | 4.320 M -88.76 % | 38.439 M 0.89 % | 38.099 M 938.33 % | 3.669 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -99.40 % | 835.000 K 6.23 % | 786.000 K -16.83 % | 945.000 K -93.46 % | 14.446 M 13 528.36 % | 106.000 K -79.89 % | 527.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 33.878 M 0.99 % | 33.545 M 14.65 % | 29.258 M 46.36 % | 19.990 M 38.66 % | 14.417 M 55.49 % | 9.272 M 243.28 % | 2.701 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.065 M -98.59 % | 75.650 M -21.00 % | 95.760 M 21.99 % | 78.497 M 18.62 % | 66.174 M 34.86 % | 49.069 M -9.53 % | 54.241 M 35.45 % | 40.045 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.065 M -98.68 % | 80.918 M -19.40 % | 100.400 M 21.14 % | 82.879 M 17.15 % | 70.743 M 32.51 % | 53.389 M -42.39 % | 92.680 M 18.60 % | 78.144 M 2 029.69 % | 3.669 M |
| Autres actifs non courants | 127.367 M 307.93 % | 31.223 M 0.00 % | 31.223 M -0.09 % | 31.252 M 107 665.52 % | 29.000 K -99.91 % | 31.223 M 10 407 665.00 % | 300.000 0.00 % | 300.000 100.06 % | -483.463 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 10.115 M -1.87 % | 10.308 M -1.84 % | 10.501 M -1.81 % | 10.694 M -1.77 % | 10.887 M -92.41 % | 143.529 M -1.71 % | 146.029 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 84.539 M 0.00 % | 84.539 M 0.00 % | 84.539 M 0.00 % | 84.539 M 0.00 % | 84.539 M 252.91 % | 23.955 M 0.00 % | 23.955 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 94.654 M -0.20 % | 94.847 M -0.20 % | 95.040 M -0.20 % | 95.233 M -0.20 % | 95.426 M -43.02 % | 167.484 M -1.47 % | 169.984 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 4.942 M 17.75 % | 4.197 M -21.03 % | 5.315 M 43.71 % | 3.699 M 4.00 % | 3.556 M 14.27 % | 3.112 M 7.98 % | 2.882 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 127.367 M -2.66 % | 130.848 M 0.42 % | 130.296 M -1.00 % | 131.607 M 1.25 % | 129.981 M -0.20 % | 130.235 M -23.67 % | 170.623 M -1.31 % | 172.893 M 35 861.43 % | -483.463 K |
| Autres actifs circulants | -1.000 K -100.16 % | 645.000 K 58.09 % | 408.000 K -98.97 % | 39.796 M 10 734.74 % | 367.300 K -78.22 % | 1.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 89.000 K -98.60 % | 6.337 M 0.62 % | 6.298 M -24.31 % | 8.321 M -8.83 % | 9.127 M 110.96 % | 4.326 M -26.45 % | 5.882 M -11.00 % | 6.609 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 89.000 K -98.60 % | 6.337 M 0.62 % | 6.298 M -24.31 % | 8.321 M -8.83 % | 9.127 M 110.96 % | 4.326 M -26.45 % | 5.882 M -11.00 % | 6.609 M 1 267.01 % | 483.463 K |
| Total des actifs courants | 746.000 K -98.35 % | 45.102 M -26.98 % | 61.768 M 26.84 % | 48.698 M 5.41 % | 46.197 M 35.83 % | 34.010 M -20.56 % | 42.813 M 28.34 % | 33.358 M 6 799.80 % | 483.463 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 5.330 M 17.12 % | 4.551 M 683.30 % | 581.000 K -70.38 % | 1.962 M 11.33 % | 1.762 M 454.07 % | 318.000 K -72.23 % | 1.145 M | 0.000 |
| Créances nettes | 658.000 K -97.99 % | 32.790 M -35.08 % | 50.511 M 28.24 % | 39.388 M 13.37 % | 34.742 M 32.42 % | 26.236 M -28.34 % | 36.613 M 43.00 % | 25.604 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.100 K -0.03 % | 29.108 K 7.81 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.065 M -97.40 % | 40.937 M -32.90 % | 61.007 M 26.83 % | 48.101 M 6.33 % | 45.238 M 174.78 % | 16.463 M -62.26 % | 43.625 M 24.29 % | 35.099 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 830.000 K 122.52 % | 373.000 K 5.97 % | 352.000 K 96.10 % | 179.500 K -95.20 % | 3.743 M 202.31 % | 1.238 M -27.94 % | 1.718 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 18.016 M 12.14 % | 16.066 M -2.16 % | 16.421 M -1.11 % | 16.605 M -0.27 % | 16.650 M 11.34 % | 14.955 M 0.44 % | 14.889 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 3.748 M 27.83 % | 2.932 M 20.81 % | 2.427 M -3.70 % | 2.520 M 4.07 % | 2.422 M 26.27 % | 1.918 M 15.20 % | 1.665 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 116.353 M 0.01 % | 116.338 M 0.20 % | 116.102 M 0.21 % | 115.856 M 0.28 % | 115.534 M 0.46 % | 115.000 M -7.75 % | 124.656 M 0.52 % | 124.013 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.610 M -1.84 % | 2.659 M -1.85 % | 2.709 M -1.82 % | 2.759 M -1.77 % | 2.809 M -92.41 % | 37.030 M 1.43 % | 36.507 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 128.113 M -27.19 % | 175.950 M -8.39 % | 192.064 M 6.52 % | 180.305 M 2.34 % | 176.178 M 7.27 % | 164.245 M -23.05 % | 213.436 M 3.48 % | 206.251 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 96.000 K -61.60 % | 250.000 K 2.04 % | 245.000 K -23.44 % | 320.000 K -32.35 % | 473.000 K -25.65 % | 636.148 K 0.02 % | 636.000 K 35.03 % | 471.000 K -68.30 % | 1.486 M |
| Variation du fonds de roulement | 149.000 K 104.06 % | -3.672 M -644.83 % | -493.000 K 73.61 % | -1.868 M -142.97 % | 4.347 M 6.38 % | 4.086 M 264.24 % | -2.488 M -185.06 % | 2.925 M -99.06 % | 311.931 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 17.721 M 277.37 % | -9.991 M -98.55 % | -5.032 M 36.70 % | -7.949 M -160.79 % | 13.077 M 212.00 % | -11.676 M -248.43 % | -3.351 M -101.05 % | 320.355 M |
| Inventaire | 283.000 K 136.33 % | -779.000 K 80.38 % | -3.970 M -1 981.52 % | 211.000 K -78.25 % | 970.000 K 203.24 % | -939.598 K -213.62 % | 827.000 K 260.58 % | -515.000 K 71.59 % | -1.813 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -134.000 K 99.35 % | -20.614 M -253.06 % | 13.468 M 356.08 % | 2.953 M -73.93 % | 11.326 M 240.68 % | -8.051 M -196.29 % | 8.361 M 23.12 % | 6.791 M 202.72 % | -6.611 M |
| Autres éléments non monétaires | -42.972 M -12 464.91 % | -342.000 K -108.88 % | 3.852 M -48.97 % | 7.548 M 105.89 % | 3.666 M 184.58 % | 1.288 M 390.79 % | -443.000 K 63.90 % | -1.227 M 99.63 % | -332.623 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.574 M 4 150.27 % | -187.000 K 89.83 % | -1.838 M 4.47 % | -1.924 M -160.07 % | 3.203 M 236.39 % | -2.348 M 63.88 % | -6.502 M -4 777.70 % | 139.000 K 100.16 % | -85.739 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -34.000 K -47.83 % | -23.000 K 96.15 % | -598.000 K -9 866.67 % | -6.000 K 94.56 % | -110.389 K | 0.000 100.00 % | -31.000 K 85.79 % | -218.095 K |
| Acquisitions nettes | -13.745 M | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 101.10 % | -9.060 M -1 106.67 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 127.586 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -29.000 K -270.59 % | 17.000 K 750.00 % | 2.000 K -92.31 % | 26.000 K 766.67 % | 3.000 K 109.96 % | -30.132 K -250.66 % | 20.000 K -95.44 % | 439.000 K 3 120.84 % | 13.630 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.774 M -80 923.53 % | -17.000 K -106.09 % | 279.000 K 148.78 % | -572.000 K -689.69 % | 97.000 K 101.05 % | -9.201 M -1 100.06 % | 920.000 K 125.49 % | 408.000 K -99.68 % | 127.381 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 102.38 % | -42.000 K -102.15 % | 1.950 M -0.10 % | 1.952 M 98.25 % | 984.637 K -80.13 % | 4.955 M 11 361.36 % | -44.000 K 97.54 % | -1.786 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.047 K 26.37 % | 95.000 K 280.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.813 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -332.000 K 15.31 % | -392.000 K -31.10 % | -299.000 K 9.39 % | -330.000 K 21.93 % | -422.685 K -110.29 % | -201.000 K 24.44 % | -266.000 K -100.50 % | 53.502 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -331.000 K 23.73 % | -434.000 K -126.29 % | 1.651 M 1.79 % | 1.622 M 137.70 % | 682.367 K -85.93 % | 4.849 M 1 801.40 % | -285.000 K -100.57 % | 49.903 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -49.000 K -388.24 % | 17.000 K 156.67 % | -30.000 K -175.00 % | 40.000 K 133.06 % | -121.000 K -145.55 % | -49.278 K -921.30 % | 6.000 K 101.40 % | -428.000 K 21.50 % | -545.238 K |
| Variation nette de la trésorerie | -6.248 M -1 106.18 % | -518.000 K 74.39 % | -2.023 M -150.99 % | -806.000 K -116.79 % | 4.801 M 408.58 % | -1.556 M -114.01 % | -727.000 K -340.61 % | -165.000 K -100.18 % | 91.477 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.337 M -7.56 % | 6.855 M -17.62 % | 8.321 M -8.83 % | 9.127 M 110.98 % | 4.326 M -26.45 % | 5.882 M -11.00 % | 6.609 M -1.52 % | 6.711 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 89.000 K -98.60 % | 6.337 M 0.62 % | 6.298 M -24.31 % | 8.321 M -8.83 % | 9.127 M 110.97 % | 4.326 M -26.45 % | 5.882 M -10.14 % | 6.546 M -92.84 % | 91.477 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.574 M 4 150.27 % | -187.000 K 89.83 % | -1.838 M 4.47 % | -1.924 M -160.07 % | 3.203 M 236.39 % | -2.348 M 63.88 % | -6.502 M -4 777.70 % | 139.000 K 100.16 % | -85.739 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -34.000 K -47.83 % | -23.000 K 96.15 % | -598.000 K -9 866.67 % | -6.000 K 94.56 % | -110.389 K | 0.000 100.00 % | -31.000 K 85.79 % | -218.095 K |
| Cash-flow disponible | 7.574 M 3 527.15 % | -221.000 K 88.12 % | -1.861 M 26.21 % | -2.522 M -178.89 % | 3.197 M 230.02 % | -2.459 M 62.18 % | -6.502 M -6 120.37 % | 108.000 K 100.13 % | -85.957 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
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