Red Trail Energy, LLC REGX
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 149.863 M -24.94 % | 199.645 M -7.86 % | 216.681 M 84.26 % | 117.597 M 25.38 % | 93.793 M -9.55 % | 103.698 M |
| Bénéfice net | -1.173 M -121.09 % | 5.561 M -81.15 % | 29.497 M 133.62 % | 12.626 M 191 546.62 % | 6.588 K 100.18 % | -3.743 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.173 M -121.09 % | 5.561 M -81.15 % | 29.497 M 133.62 % | 12.626 M 191 546.62 % | 6.588 K 100.18 % | -3.743 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -128.09 % | 0.03 -79.54 % | 0.14 26.79 % | 0.11 152 753.91 % | 0.00 100.19 % | -0.04 |
| EBITDA | 6.405 M -50.67 % | 12.984 M -61.64 % | 33.848 M 92.34 % | 17.598 M 265.43 % | 4.816 M 370.15 % | 1.024 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -128.09 % | 0.03 -79.54 % | 0.14 26.79 % | 0.11 152 753.91 % | 0.00 100.19 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -34.28 % | 0.07 -58.37 % | 0.16 4.39 % | 0.15 191.46 % | 0.05 419.80 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.03 -52.98 % | 0.06 -45.59 % | 0.11 8.54 % | 0.10 135.74 % | 0.04 182.02 % | -0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -120.86 % | 0.14 -80.82 % | 0.73 135.48 % | 0.31 154 900.00 % | 0.00 100.21 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | -0.03 -120.86 % | 0.14 -80.82 % | 0.73 135.48 % | 0.31 154 900.00 % | 0.00 100.21 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 4.255 M -64.70 % | 12.055 M -49.87 % | 24.044 M 99.98 % | 12.023 M 195.57 % | 4.068 M 174.18 % | -5.484 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.921 K |
| Coût des revenus | 145.608 M -22.38 % | 187.591 M -2.62 % | 192.636 M 82.47 % | 105.573 M 17.66 % | 89.725 M -17.82 % | 109.181 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.072 M 6.23 % | 4.775 M 25.59 % | 3.802 M 17.36 % | 3.239 M -25.19 % | 4.330 M 41.46 % | 3.061 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -299.962 K -236.77 % | -89.069 K -14.79 % | -77.590 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.072 M -12.74 % | 5.812 M 65.99 % | 3.502 M 11.16 % | 3.150 M -25.92 % | 4.252 M 38.93 % | 3.061 M |
| Coût et dépenses | 150.680 M -21.97 % | 193.110 M -1.54 % | 196.138 M 80.40 % | 108.724 M 15.69 % | 93.977 M -16.27 % | 112.242 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.072 M 6.23 % | 4.775 M 36.35 % | 3.502 M 11.16 % | 3.150 M -25.92 % | 4.252 M 38.93 % | 3.061 M |
| Revenu d'intérêts | 278.486 K 147.26 % | 112.627 K 257.27 % | 31.524 K -43.39 % | 55.691 K -52.46 % | 117.143 K 0.19 % | 116.922 K |
| Frais d'intérêts | 1.144 M 5.32 % | 1.086 M 4 568.24 % | 23.274 K -54.09 % | 50.695 K 435.83 % | 9.461 K 78 741.67 % | 12.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.433 M 1.53 % | 6.336 M 46.41 % | 4.328 M -12.07 % | 4.922 M 2.54 % | 4.800 M 0.69 % | 4.767 M |
| Résultat d'exploitation | -817.008 K -113.09 % | 6.242 M -69.61 % | 20.543 M 131.52 % | 8.873 M 4 911.30 % | -184.420 K 97.84 % | -8.544 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 -117.44 % | 0.03 -67.02 % | 0.09 25.65 % | 0.08 3 937.41 % | 0.00 97.61 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -355.769 K 47.75 % | -680.871 K -109.74 % | 6.991 M 680.44 % | 895.814 K 368.99 % | 191.008 K -50.50 % | 385.884 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.537 M 42.20 % | 13.036 M 54.74 % | 8.424 M 456.72 % | 1.513 M 138.69 % | -3.911 M 62.83 % | -10.522 M |
| Investissements totaux | 7.988 M 7.97 % | 7.398 M 23.21 % | 6.005 M 8.60 % | 5.529 M 7.45 % | 5.146 M 8.93 % | 4.724 M |
| Dette totale | 21.928 M -11.06 % | 24.653 M 25.93 % | 19.576 M 190.95 % | 6.728 M -6.56 % | 7.201 M 2 857 445.24 % | 252.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.961 M 0.00 % | 38.961 M 0.00 % | 38.961 M 1 160 085 458 695 751 680.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 37.159 M -16.33 % | 44.411 M -5.27 % | 46.881 M 51.06 % | 31.034 M 43.54 % | 21.620 M 0.03 % | 21.614 M |
| Actions ordinaires | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M |
| Capitaux propres totaux | 76.120 M -8.70 % | 83.372 M -2.88 % | 85.841 M 22.64 % | 69.995 M 15.54 % | 60.581 M 0.01 % | 60.574 M |
| Autres passifs non courants | 1.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 19.420 M -11.47 % | 21.935 M 3 867.94 % | 552.813 K -87.11 % | 4.288 M -22.87 % | 5.560 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 20.422 M -6.90 % | 21.935 M 3 867.94 % | 552.813 K -87.11 % | 4.288 M -22.87 % | 5.560 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.611 M 35.19 % | 1.931 M -28.82 % | 2.713 M 66.43 % | 1.630 M -21.16 % | 2.068 M 206.27 % | 675.084 K |
| Revenus reportés | 25.895 K -32.38 % | 38.294 K 260.04 % | 10.636 K -3.38 % | 11.008 K 1 181 974 999 859 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.508 M -7.57 % | 2.713 M -85.74 % | 19.024 M 679.54 % | 2.440 M 48.70 % | 1.641 M 651 137.30 % | 252.000 |
| Total des passifs courants | 7.672 M -33.19 % | 11.483 M -59.88 % | 28.622 M 101.99 % | 14.170 M 76.94 % | 8.008 M 59.95 % | 5.007 M |
| Passifs totaux | 28.094 M -15.93 % | 33.418 M 14.55 % | 29.175 M 58.06 % | 18.458 M 36.04 % | 13.568 M 171.00 % | 5.007 M |
| Autres actifs non courants | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 39.999 K |
| Investissements à long terme | 7.988 M 7.97 % | 7.398 M 23.21 % | 6.005 M 8.60 % | 5.529 M 7.45 % | 5.146 M 8.93 % | 4.724 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 74.568 M -3.98 % | 77.662 M -2.78 % | 79.884 M 24.45 % | 64.187 M 41.58 % | 45.336 M 15.32 % | 39.312 M |
| Total des actifs non courants | 82.596 M -2.94 % | 85.100 M -0.96 % | 85.928 M 23.18 % | 69.757 M 38.07 % | 50.522 M 14.62 % | 44.076 M |
| Autres actifs circulants | 4.284 M 29.71 % | 3.303 M -37.65 % | 5.298 M 2.42 % | 5.173 M 132.89 % | 2.221 M 7.48 % | 2.067 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.390 M -70.82 % | 11.617 M 4.17 % | 11.152 M 113.83 % | 5.215 M -53.07 % | 11.112 M 5.61 % | 10.522 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.390 M -70.82 % | 11.617 M 4.17 % | 11.152 M 113.83 % | 5.215 M -53.07 % | 11.112 M 5.61 % | 10.522 M |
| Total des actifs courants | 21.618 M -31.78 % | 31.690 M 8.95 % | 29.088 M 55.58 % | 18.697 M -20.87 % | 23.627 M 9.87 % | 21.505 M |
| Inventaire | 9.913 M 8.94 % | 9.100 M -27.46 % | 12.544 M 8.64 % | 11.547 M 13.90 % | 10.138 M 45.60 % | 6.963 M |
| Créances nettes | 4.030 M -47.45 % | 7.669 M 57.19 % | 4.879 M 232.24 % | 1.469 M -25.20 % | 1.963 M -49.79 % | 3.910 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.528 M -62.85 % | 6.805 M -1.17 % | 6.885 M -31.83 % | 10.100 M 134.89 % | 4.300 M -0.73 % | 4.332 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.747 M -17.72 % | 2.123 M 423.27 % | 405.631 K -46.83 % | 762.847 K -24.37 % | 1.009 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -83.999 K 0.00 % | -83.999 K 99.78 % | -39.045 M 0.00 % | -39.045 M 0.00 % | -39.045 M -46 382.21 % | -83.999 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.214 M -10.77 % | 116.790 M 1.54 % | 115.016 M 30.03 % | 88.453 M 19.29 % | 74.149 M 13.06 % | 65.581 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.682 M -609.70 % | 526.158 K 105.83 % | -9.023 M -406.78 % | 2.941 M 299.73 % | -1.473 M -173.01 % | 2.017 M |
| Comptes débiteurs | 3.639 M 230.42 % | -2.790 M 18.18 % | -3.410 M -789.38 % | 494.716 K -74.59 % | 1.947 M 321.00 % | -881.070 K |
| Inventaire | -2.181 M -176.93 % | 2.835 M 227.75 % | -2.219 M -19.52 % | -1.857 M 48.90 % | -3.633 M -195.69 % | 3.797 M |
| Comptes à payer | -3.928 M -1 364.96 % | 310.501 K 109.79 % | -3.172 M -173.19 % | 4.333 M 948.49 % | 413.280 K 154.06 % | -764.456 K |
| Autre fonds de roulement | -212.346 K -224.18 % | 171.000 K 176.99 % | -222.106 K -646.70 % | -29.745 K 85.11 % | -199.783 K -48.51 % | -134.526 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.429 M 188.79 % | -1.609 M -116.92 % | -741.812 K 3.26 % | -766.778 K -1 788.10 % | -40.611 K -100.86 % | 4.720 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.007 M -62.94 % | 10.814 M -55.05 % | 24.059 M 21.99 % | 19.722 M 498.91 % | 3.293 M 769.45 % | 378.740 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.183 M -30.24 % | -2.444 M 87.98 % | -20.328 M 11.82 % | -23.054 M -157.66 % | -8.947 M -1 102.83 % | -743.854 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -335.642 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.827 K 314.47 % | 18.295 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 159.000 K 347.26 % | 35.550 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.827 K 314.47 % | 18.295 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.024 M -10.20 % | -2.744 M 86.50 % | -20.328 M 11.82 % | -23.054 M -159.87 % | -8.871 M -1 122.70 % | -725.559 K |
| Remboursement de dette | -2.349 M -169.93 % | 3.360 M -80.47 % | 17.200 M 2 567.93 % | -696.923 K -111.30 % | 6.169 M 231 231.96 % | -2.669 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -6.079 M 24.30 % | -8.031 M 41.17 % | -13.650 M -324.99 % | -3.212 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.344 M -200.00 % | 1.344 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.429 M -80.45 % | -4.671 M -311.76 % | 2.206 M 185.99 % | -2.565 M -141.58 % | 6.169 M 138 696.09 % | -4.451 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.446 M -319.05 % | 3.399 M -42.75 % | 5.937 M 200.67 % | -5.897 M -1 098.82 % | 590.420 K 268.08 % | -351.270 K |
| Trésorerie au début de la période | 14.551 M 30.48 % | 11.152 M 113.83 % | 5.215 M -53.07 % | 11.112 M 5.61 % | 10.522 M -3.23 % | 10.873 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.105 M -51.17 % | 14.551 M 30.48 % | 11.152 M 113.83 % | 5.215 M -53.07 % | 11.112 M 5.61 % | 10.522 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.007 M -62.94 % | 10.814 M -55.05 % | 24.059 M 21.99 % | 19.722 M 498.91 % | 3.293 M 769.45 % | 378.740 K |
| Dépenses en capital | -3.183 M -30.24 % | -2.444 M 87.98 % | -20.328 M 11.82 % | -23.054 M -157.66 % | -8.947 M -1 102.83 % | -743.854 K |
| Cash-flow disponible | 823.986 K -90.16 % | 8.370 M 124.33 % | 3.731 M 211.97 % | -3.332 M 41.07 % | -5.654 M -1 448.64 % | -365.114 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 37.794 M 9.30 % | 34.578 M 1.60 % | 34.035 M -21.68 % | 43.456 M -14.50 % | 50.825 M 2.28 % | 49.690 M -9.08 % | 54.653 M 22.88 % | 44.477 M -9.01 % | 48.880 M -12.28 % | 55.720 M |
| Bénéfice net | -732.201 K -119.24 % | 3.805 M 159.40 % | -6.406 M -396.51 % | 2.161 M -50.44 % | 4.359 M 3 099.44 % | 136.250 K 117.04 % | -799.450 K -142.86 % | 1.865 M 144.04 % | -4.235 M -142.69 % | 9.921 M |
| Bénéfice avant impôt | -732.201 K -119.24 % | 3.805 M 159.40 % | -6.406 M -396.51 % | 2.161 M -50.44 % | 4.359 M 3 099.44 % | 136.250 K 117.04 % | -799.450 K -142.86 % | 1.865 M 144.04 % | -4.235 M -142.69 % | 9.921 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -117.61 % | 0.11 158.46 % | -0.19 -478.59 % | 0.05 -42.03 % | 0.09 3 028.02 % | 0.00 118.75 % | -0.01 -134.88 % | 0.04 148.40 % | -0.09 -148.66 % | 0.18 |
| EBITDA | 1.236 M -78.37 % | 5.712 M 225.20 % | -4.562 M -234.23 % | 3.399 M -42.66 % | 5.927 M 198.65 % | 1.985 M 87.25 % | 1.060 M -71.56 % | 3.726 M 215.65 % | -3.222 M -148.47 % | 6.647 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 -117.61 % | 0.11 158.46 % | -0.19 -478.59 % | 0.05 -42.03 % | 0.09 3 028.02 % | 0.00 118.75 % | -0.01 -134.88 % | 0.04 148.40 % | -0.09 -148.66 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -80.21 % | 0.17 223.23 % | -0.13 -271.39 % | 0.08 -32.94 % | 0.12 191.99 % | 0.04 105.95 % | 0.02 -76.85 % | 0.08 227.10 % | -0.07 -155.26 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.02 -86.50 % | 0.15 419.34 % | -0.05 -175.33 % | 0.06 -30.81 % | 0.09 347.25 % | 0.02 209.47 % | 0.01 -86.47 % | 0.05 174.39 % | -0.07 -160.65 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M 0.00 % | 40.148 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -119.20 % | 0.09 159.25 % | -0.16 -397.40 % | 0.05 -51.09 % | 0.11 3 135.29 % | 0.00 117.09 % | -0.02 -142.80 % | 0.05 142.27 % | -0.11 -144.00 % | 0.25 |
| Bénéfice par action | -0.02 -119.20 % | 0.09 159.25 % | -0.16 -397.40 % | 0.05 -51.09 % | 0.11 3 135.29 % | 0.00 117.09 % | -0.02 -142.80 % | 0.05 142.27 % | -0.11 -144.00 % | 0.25 |
| Bénéfice brut | 781.187 K -85.25 % | 5.295 M 424.44 % | -1.632 M -159.00 % | 2.766 M -40.84 % | 4.675 M 357.46 % | 1.022 M 181.37 % | 363.223 K -83.37 % | 2.184 M 167.69 % | -3.227 M -153.21 % | 6.065 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 37.012 M 26.39 % | 29.284 M -17.90 % | 35.667 M -12.34 % | 40.690 M -11.83 % | 46.150 M -5.18 % | 48.668 M -10.35 % | 54.290 M 28.37 % | 42.293 M -18.83 % | 52.107 M 4.94 % | 49.656 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.252 M 1.71 % | 1.231 M -4.71 % | 1.292 M -0.28 % | 1.296 M -24.37 % | 1.714 M 30.76 % | 1.310 M -15.35 % | 1.548 M 24.82 % | 1.240 M 31.17 % | 945.592 K 18.35 % | 798.990 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.962 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.252 M 1.71 % | 1.231 M -4.71 % | 1.292 M -0.28 % | 1.296 M -24.37 % | 1.714 M 30.76 % | 1.310 M -15.35 % | 1.548 M 24.82 % | 1.240 M -0.42 % | 1.246 M 55.89 % | 798.990 K |
| Coût et dépenses | 38.265 M 25.40 % | 30.515 M -17.44 % | 36.959 M -11.97 % | 41.986 M -12.28 % | 47.863 M -4.23 % | 49.979 M -10.49 % | 55.838 M 28.27 % | 43.533 M -18.40 % | 53.352 M 5.74 % | 50.455 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.252 M 1.71 % | 1.231 M -4.71 % | 1.292 M -0.28 % | 1.296 M -24.37 % | 1.714 M 30.76 % | 1.310 M -15.35 % | 1.548 M 24.82 % | 1.240 M -0.42 % | 1.246 M 55.89 % | 798.990 K |
| Revenu d'intérêts | 29.666 K 7.01 % | 27.722 K -49.78 % | 55.204 K -66.72 % | 165.894 K 145.23 % | 67.649 K 352.41 % | 14.953 K -11.79 % | 16.952 K 29.67 % | 13.073 K | 0.000 -100.00 % | 21.154 K |
| Frais d'intérêts | 344.203 K 20.31 % | 286.097 K 16.26 % | 246.085 K -8.14 % | 267.904 K 0.10 % | 267.627 K 1.27 % | 264.282 K -4.00 % | 275.303 K -1.42 % | 279.274 K 846.47 % | 29.507 K 662.06 % | 3.872 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.624 M 0.19 % | 1.620 M 1.40 % | 1.598 M 0.43 % | 1.591 M 0.03 % | 1.591 M 0.41 % | 1.584 M 0.01 % | 1.584 M 0.43 % | 1.577 M 56.22 % | 1.010 M 0.15 % | 1.008 M |
| Résultat d'exploitation | -471.217 K -111.60 % | 4.063 M 165.36 % | -6.216 M -522.87 % | 1.470 M -50.36 % | 2.962 M 1 126.67 % | -288.480 K 75.65 % | -1.185 M -225.53 % | 943.940 K 121.11 % | -4.472 M -184.94 % | 5.266 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 -110.61 % | 0.12 164.34 % | -0.18 -639.92 % | 0.03 -41.95 % | 0.06 1 103.75 % | -0.01 73.22 % | -0.02 -202.16 % | 0.02 123.20 % | -0.09 -196.82 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -260.984 K -1.08 % | -258.202 K -36.10 % | -189.719 K -153.72 % | 353.137 K 1 466.78 % | 22.539 K 110.96 % | -205.704 K 3.87 % | -213.995 K 24.57 % | -283.712 K -1 051.32 % | 29.823 K -99.30 % | 4.282 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.537 M -0.15 % | 18.566 M -5.51 % | 19.649 M 540.55 % | 3.068 M -69.63 % | 10.102 M -36.56 % | 15.924 M -31.18 % | 23.138 M 872.68 % | 2.379 M -71.76 % | 8.424 M 333.21 % | -3.612 M |
| Investissements totaux | 7.988 M 13.37 % | 7.046 M 69.31 % | 4.162 M -43.25 % | 7.333 M -0.89 % | 7.398 M 17.63 % | 6.289 M -0.80 % | 6.340 M 0.00 % | 6.340 M 5.59 % | 6.005 M 8.60 % | 5.529 M |
| Dette totale | 21.928 M -0.42 % | 22.020 M -12.22 % | 25.085 M 3.09 % | 24.334 M -1.29 % | 24.653 M -0.01 % | 24.657 M -8.92 % | 27.071 M 3.08 % | 26.261 M 34.14 % | 19.576 M -1.57 % | 19.889 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 38.961 M 0.00 % | 38.961 M 0.00 % | 38.961 M 0.00 % | 38.961 M 563 736 307 237 694 720.00 % | 0.000 -3 657.14 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 37.159 M -1.93 % | 37.891 M 11.16 % | 34.086 M -15.94 % | 40.548 M -8.70 % | 44.411 M 10.88 % | 40.052 M -4.46 % | 41.922 M -14.00 % | 48.746 M 3.98 % | 46.881 M -8.29 % | 51.115 M |
| Actions ordinaires | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M 0.00 % | 39.045 M |
| Capitaux propres totaux | 76.120 M -0.95 % | 76.852 M 5.21 % | 73.047 M -8.13 % | 79.509 M -4.63 % | 83.372 M 5.52 % | 79.012 M -2.31 % | 80.883 M -7.78 % | 87.706 M 2.17 % | 85.841 M -4.70 % | 90.076 M |
| Autres passifs non courants | 1.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 19.420 M -0.50 % | 19.518 M -0.49 % | 19.614 M -10.20 % | 21.842 M -0.43 % | 21.935 M 0.84 % | 21.754 M 0.44 % | 21.658 M -3.84 % | 22.524 M 3 974.37 % | 552.813 K -30.98 % | 800.997 K |
| Total des passifs non courants | 20.422 M 4.63 % | 19.518 M -0.49 % | 19.614 M -10.20 % | 21.842 M -0.43 % | 21.935 M 0.84 % | 21.754 M 0.44 % | 21.658 M -3.84 % | 22.524 M 3 974.37 % | 552.813 K -30.98 % | 800.997 K |
| Autres passifs courants | 2.611 M 17.70 % | 2.218 M -42.61 % | 3.865 M -66.12 % | 11.407 M 490.69 % | 1.931 M -64.46 % | 5.433 M 80.80 % | 3.005 M 7.84 % | 2.787 M 2.71 % | 2.713 M -61.91 % | 7.123 M |
| Revenus reportés | 25.895 K 1 310.40 % | 1.836 K | 0.000 -100.00 % | 154.901 K 304.50 % | 38.294 K -17.81 % | 46.593 K 88.68 % | 24.694 K -91.21 % | 280.790 K | 0.000 -100.00 % | 4.015 M |
| Dette à court terme | 2.508 M 0.30 % | 2.500 M -54.30 % | 5.471 M 119.53 % | 2.492 M -8.14 % | 2.713 M -6.55 % | 2.903 M -46.36 % | 5.413 M 44.84 % | 3.737 M -80.36 % | 19.024 M -0.34 % | 19.088 M |
| Total des passifs courants | 7.672 M -4.82 % | 8.060 M -35.43 % | 12.484 M -52.45 % | 26.254 M 128.63 % | 11.483 M -29.43 % | 16.273 M 14.30 % | 14.237 M -33.54 % | 21.422 M -25.15 % | 28.622 M -20.76 % | 36.120 M |
| Passifs totaux | 28.094 M 1.87 % | 27.578 M -14.08 % | 32.098 M -33.26 % | 48.096 M 43.92 % | 33.418 M -12.12 % | 38.026 M 5.94 % | 35.894 M -18.32 % | 43.946 M 50.63 % | 29.175 M -20.98 % | 36.921 M |
| Autres actifs non courants | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 39.999 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 39.999 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
| Investissements à long terme | 7.988 M 13.37 % | 7.046 M -3.91 % | 7.333 M 0.00 % | 7.333 M -0.89 % | 7.398 M 17.63 % | 6.289 M -0.80 % | 6.340 M 0.00 % | 6.340 M 5.59 % | 6.005 M 8.60 % | 5.529 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 74.568 M 0.83 % | 73.951 M -1.57 % | 75.133 M -1.68 % | 76.419 M -1.60 % | 77.662 M -1.08 % | 78.513 M -1.46 % | 79.679 M 0.62 % | 79.189 M -0.87 % | 79.884 M 1.78 % | 78.488 M |
| Total des actifs non courants | 82.596 M 1.92 % | 81.037 M -1.78 % | 82.506 M -1.53 % | 83.792 M -1.54 % | 85.100 M 0.30 % | 84.842 M -1.41 % | 86.059 M 0.57 % | 85.569 M -0.42 % | 85.928 M 2.23 % | 84.057 M |
| Autres actifs circulants | 4.284 M -16.12 % | 5.108 M 20.31 % | 4.246 M -27.48 % | 5.854 M 77.24 % | 3.303 M -5.22 % | 3.485 M -21.14 % | 4.419 M -16.26 % | 5.278 M -0.38 % | 5.298 M 6.18 % | 4.989 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.390 M -1.86 % | 3.455 M -36.45 % | 5.436 M -74.44 % | 21.266 M 46.15 % | 14.551 M 66.62 % | 8.733 M 122.06 % | 3.933 M -83.53 % | 23.882 M 114.15 % | 11.152 M -52.55 % | 23.502 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.390 M -1.86 % | 3.455 M 52.52 % | 2.265 M -89.35 % | 21.266 M 46.15 % | 14.551 M 66.62 % | 8.733 M 122.06 % | 3.933 M -83.53 % | 23.882 M 114.15 % | 11.152 M -52.55 % | 23.502 M |
| Total des actifs courants | 21.618 M -7.59 % | 23.393 M 3.33 % | 22.639 M -48.33 % | 43.813 M 38.26 % | 31.690 M -1.57 % | 32.196 M 4.81 % | 30.718 M -33.34 % | 46.083 M 58.43 % | 29.088 M -32.26 % | 42.940 M |
| Inventaire | 9.913 M -17.35 % | 11.994 M -4.22 % | 12.522 M -23.62 % | 16.396 M 80.17 % | 9.100 M -39.46 % | 15.031 M 3.23 % | 14.561 M -6.33 % | 15.544 M 23.92 % | 12.544 M -16.57 % | 15.035 M |
| Créances nettes | 4.030 M 42.08 % | 2.837 M -21.35 % | 3.606 M -27.87 % | 5.000 M -34.81 % | 7.669 M 0.15 % | 7.658 M -32.23 % | 11.300 M 108.87 % | 5.410 M 10.88 % | 4.879 M 28.62 % | 3.793 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.528 M -24.32 % | 3.340 M 6.10 % | 3.148 M -74.52 % | 12.355 M 81.55 % | 6.805 M -14.25 % | 7.936 M 36.39 % | 5.819 M -60.94 % | 14.899 M 116.38 % | 6.885 M -30.51 % | 9.909 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.747 M -4.98 % | 1.838 M -4.66 % | 1.928 M -4.70 % | 2.023 M -4.70 % | 2.123 M 11.35 % | 1.906 M 4.64 % | 1.822 M 504.92 % | 301.133 K -25.76 % | 405.631 K -20.36 % | 509.334 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -83.999 K 0.00 % | -83.999 K 0.00 % | -83.999 K 0.00 % | -83.999 K 99.78 % | -39.045 M 0.00 % | -39.045 M 0.00 % | -39.045 M 0.00 % | -39.045 M -46 382.21 % | -83.999 K 0.00 % | -83.999 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.214 M -0.21 % | 104.430 M -0.68 % | 105.145 M -17.60 % | 127.605 M 9.26 % | 116.790 M -0.21 % | 117.039 M 0.22 % | 116.777 M -11.30 % | 131.652 M 14.46 % | 115.016 M -9.43 % | 126.997 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.134 M 92.65 % | 588.377 K 111.52 % | -5.109 M -824.47 % | 705.194 K -81.86 % | 3.888 M -34.59 % | 5.944 M 143.63 % | -13.624 M -415.58 % | 4.317 M 284.31 % | -2.342 M -133.64 % | 6.964 M |
| Comptes débiteurs | -1.194 M -255.05 % | 769.815 K -44.75 % | 1.393 M -47.81 % | 2.670 M 23 210.78 % | -11.552 K -100.32 % | 3.642 M 161.83 % | -5.890 M -1 009.51 % | -530.859 K 51.10 % | -1.086 M -217.30 % | 925.578 K |
| Inventaire | 2.107 M 1 698.52 % | 117.160 K -97.27 % | 4.284 M 149.30 % | -8.690 M -246.52 % | 5.931 M 1 196.68 % | -540.782 K -159.46 % | 909.421 K 126.25 % | -3.464 M -256.92 % | 2.208 M 157.89 % | 856.039 K |
| Comptes à payer | -462.750 K -340.80 % | 192.171 K 102.09 % | -9.207 M -265.89 % | 5.550 M 849.82 % | -740.168 K -134.96 % | 2.117 M 123.32 % | -9.080 M -213.31 % | 8.013 M 379.03 % | -2.872 M -153.47 % | 5.371 M |
| Autre fonds de roulement | 682.695 K 239.11 % | -490.769 K 68.93 % | -1.580 M -234.40 % | 1.175 M 191.06 % | -1.291 M -277.80 % | 725.856 K 66.11 % | 436.961 K 46.26 % | 298.747 K 150.43 % | -592.408 K -213.37 % | -189.047 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.002 M -351.57 % | -221.840 K 19.23 % | -274.643 K -109.38 % | 2.927 M 330.79 % | -1.268 M -3 747.50 % | -32.963 K -119.64 % | 167.803 K 135.27 % | -475.751 K -112.60 % | 3.775 M 190.04 % | -4.193 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.023 M -82.34 % | 5.792 M 156.83 % | -10.192 M -238.03 % | 7.384 M -13.84 % | 8.570 M 12.29 % | 7.632 M 160.23 % | -12.671 M -273.96 % | 7.284 M 230.97 % | -5.561 M -129.52 % | 18.837 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.800 M -240.72 % | -528.299 K -29.82 % | -406.939 K 9.21 % | -448.214 K 14.96 % | -527.070 K -60.02 % | -329.375 K 40.97 % | -557.958 K 45.83 % | -1.030 M 59.83 % | -2.564 M 51.27 % | -5.262 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -56.52 % | 23.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -335.642 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 159.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.641 M -210.62 % | -528.299 K -29.82 % | -406.939 K 9.21 % | -448.214 K 14.55 % | -524.520 K -59.25 % | -329.375 K 39.89 % | -547.958 K 59.19 % | -1.343 M 47.64 % | -2.564 M 51.27 % | -5.262 M |
| Remboursement de dette | -1.156 K 99.96 % | -2.975 M -451.52 % | 846.417 K 485.74 % | -219.429 K 0.30 % | -220.086 K 91.21 % | -2.503 M 16.39 % | -2.994 M -144.10 % | 6.789 M 3 345.18 % | -209.193 K -0.96 % | -207.205 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.078 M -610 778.29 % | -995.000 99.95 % | -2.007 M -203 697.77 % | -985.000 99.98 % | -6.024 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.332 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.288 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.156 K 99.96 % | -2.975 M 43.13 % | -5.232 M -2 273.53 % | -220.424 K 90.10 % | -2.227 M 10.97 % | -2.502 M 62.82 % | -6.730 M -199.14 % | 6.789 M 260.72 % | -4.224 M -1 832.86 % | -218.537 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -619.022 K -127.05 % | 2.288 M 114.46 % | -15.830 M -335.74 % | 6.715 M 15.42 % | 5.818 M 21.20 % | 4.800 M 124.06 % | -19.949 M -256.71 % | 12.730 M 203.08 % | -12.350 M -192.47 % | 13.356 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.724 M 42.10 % | 5.436 M -74.44 % | 21.266 M 46.15 % | 14.551 M 66.62 % | 8.733 M 122.06 % | 3.933 M -83.53 % | 23.882 M 114.15 % | 11.152 M -52.55 % | 23.502 M 131.63 % | 10.146 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.105 M -8.01 % | 7.724 M 42.10 % | 5.436 M -74.44 % | 21.266 M 46.15 % | 14.551 M 66.62 % | 8.733 M 122.06 % | 3.933 M -83.53 % | 23.882 M 114.15 % | 11.152 M -52.55 % | 23.502 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.023 M -82.34 % | 5.792 M 156.83 % | -10.192 M -238.03 % | 7.384 M -13.84 % | 8.570 M 12.29 % | 7.632 M 160.23 % | -12.671 M -273.96 % | 7.284 M 230.97 % | -5.561 M -129.52 % | 18.837 M |
| Dépenses en capital | -1.800 M -240.72 % | -528.299 K -29.82 % | -406.939 K 9.21 % | -448.214 K 14.96 % | -527.070 K -60.02 % | -329.375 K 40.97 % | -557.958 K 45.83 % | -1.030 M 59.83 % | -2.564 M 51.27 % | -5.262 M |
| Cash-flow disponible | -776.866 K -114.76 % | 5.264 M 149.66 % | -10.599 M -252.81 % | 6.936 M -13.77 % | 8.043 M 10.14 % | 7.302 M 155.20 % | -13.229 M -311.54 % | 6.254 M 176.96 % | -8.126 M -159.86 % | 13.574 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |