Re:NewCell AB (publ) RENEW.ST
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.805 M 286.37 % | 3.573 M 145.91 % | 1.453 M 93.73 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -299.936 M -115.83 % | -138.971 M -100.88 % | -69.181 M -81.16 % | -38.188 M -107.34 % | -18.418 M 20.65 % | -23.210 M |
| Bénéfice avant impôt | -299.934 M -124.79 % | -133.430 M -94.16 % | -68.722 M -82.49 % | -37.657 M -104.46 % | -18.418 M 20.65 % | -23.210 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -21.73 41.82 % | -37.34 21.04 % | -47.30 5.80 % | -50.21 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -251.154 M -108.89 % | -120.231 M -96.12 % | -61.306 M -103.86 % | -30.073 M -68.49 % | -17.849 M 4.35 % | -18.661 M |
| Ratio de revenu net | -21.73 44.14 % | -38.89 18.31 % | -47.61 6.49 % | -50.92 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -18.19 45.93 % | -33.65 20.25 % | -42.19 -5.23 % | -40.10 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -4.96 -44.36 % | -3.44 18.91 % | -4.24 13.07 % | -4.87 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.369 M 3.20 % | 32.336 M 4.99 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.326 M 8.20 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M |
| Bénéfice par action diluée | -9.00 -109.30 % | -4.30 -28.74 % | -3.34 -169.35 % | -1.24 -106.67 % | -0.60 20.00 % | -0.75 |
| Bénéfice par action | -9.00 -99.56 % | -4.51 -100.44 % | -2.25 -81.45 % | -1.24 -106.67 % | -0.60 20.00 % | -0.75 |
| Bénéfice brut | -68.477 M -457.77 % | -12.277 M -99.40 % | -6.157 M -68.41 % | -3.656 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 5.541 M 1 107.19 % | 459.000 K -13.56 % | 531.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 82.282 M 419.13 % | 15.850 M 108.28 % | 7.610 M 72.72 % | 4.406 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 38.105 M 14.79 % | 33.196 M 4.12 % | 31.881 M 72.31 % | 18.502 M 76.97 % | 10.455 M -40.34 % | 17.525 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.167 M 154.81 % | 3.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 143.141 M 90.90 % | 74.984 M 147.91 % | 30.247 M 102.08 % | 14.968 M 101.92 % | 7.413 M 187.88 % | 2.575 M |
| Dépenses de fonctionnement | 194.514 M 67.05 % | 116.440 M 87.42 % | 62.128 M 85.62 % | 33.470 M 87.32 % | 17.868 M -11.10 % | 20.100 M |
| Coût et dépenses | 276.796 M 109.23 % | 132.290 M 89.70 % | 69.738 M 84.12 % | 37.876 M 111.98 % | 17.868 M -11.10 % | 20.100 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.101 M -1.30 % | 3.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 48.272 M 29.81 % | 37.186 M 16.64 % | 31.881 M 72.31 % | 18.502 M 76.97 % | 10.455 M -40.34 % | 17.525 M |
| Revenu d'intérêts | 881.000 K 106.32 % | 427.000 K 1 840.91 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 37.826 M 582.66 % | 5.541 M 1 107.19 % | 459.000 K -13.56 % | 531.000 K -3.45 % | 550.000 K 35.14 % | 407.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.954 M 35.50 % | 8.084 M 15.82 % | 6.980 M -1.04 % | 7.053 M 37 021.05 % | 19.000 K -98.68 % | 1.439 M |
| Résultat d'exploitation | -262.991 M -104.96 % | -128.315 M -87.91 % | -68.286 M -83.93 % | -37.126 M -107.78 % | -17.868 M 11.10 % | -20.100 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -19.05 46.95 % | -35.91 23.59 % | -47.00 5.06 % | -49.50 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -36.943 M -622.25 % | -5.115 M -1 073.17 % | -436.000 K 17.89 % | -531.000 K 3.45 % | -550.000 K 82.32 % | -3.110 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 692.244 M 371.61 % | -254.866 M 64.20 % | -711.996 M -2 221.25 % | -30.673 M -218.75 % | -9.623 M 10.61 % | -10.765 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 809.637 M 173.06 % | 296.502 M 3 966.13 % | 7.292 M -14.63 % | 8.542 M -14.58 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -578.730 M -106.68 % | -280.018 M -81.97 % | -153.883 M -80.89 % | -85.069 M -77.47 % | -47.933 M -234.81 % | 35.557 M |
| Actions ordinaires | 953.000 K 21.25 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 144.10 % | 322.000 K 19.26 % | 270.000 K 14.89 % | 235.000 K |
| Capitaux propres totaux | 863.903 M 28.13 % | 674.234 M -15.76 % | 800.369 M 793.57 % | 89.570 M 21.05 % | 73.993 M 16.32 % | 63.611 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 676.590 M 131.90 % | 291.762 M 5 988.52 % | 4.792 M -20.69 % | 6.042 M -19.44 % | 7.500 M -23.41 % | 9.792 M |
| Total des passifs non courants | 676.590 M 131.90 % | 291.763 M 5 988.54 % | 4.792 M -20.69 % | 6.042 M -19.44 % | 7.500 M -23.41 % | 9.792 M |
| Autres passifs courants | 41.452 M 130.15 % | 18.011 M 159.79 % | 6.933 M 341.59 % | 1.570 M -16.84 % | 1.888 M 111.19 % | 894.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 16.704 M | 0.000 -100.00 % | 1.642 M 649.77 % | 219.000 K -70.56 % | 744.000 K |
| Dette à court terme | 133.047 M 2 706.90 % | 4.740 M 89.60 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 1 101.92 % | 208.000 K |
| Total des passifs courants | 294.752 M 97.64 % | 149.136 M 574.03 % | 22.126 M 164.95 % | 8.351 M 12.23 % | 7.441 M 14.46 % | 6.501 M |
| Passifs totaux | 971.342 M 120.31 % | 440.899 M 1 537.93 % | 26.918 M 87.02 % | 14.393 M -3.67 % | 14.941 M -8.30 % | 16.293 M |
| Autres actifs non courants | 511.000 K 100.11 % | -477.952 M -47 795 300.00 % | 1.000 K 100.00 % | -61.465 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.922 M 150.56 % | 4.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.922 M 150.56 % | 4.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.318 B 178.34 % | 473.593 M 440.57 % | 87.610 M 42.54 % | 61.465 M -8.81 % | 67.404 M 19.38 % | 56.462 M |
| Total des actifs non courants | 1.330 B 178.20 % | 477.952 M 445.54 % | 87.611 M 42.54 % | 61.465 M -9.00 % | 67.545 M 19.33 % | 56.603 M |
| Autres actifs circulants | 184.812 M -60.78 % | 471.256 M 3 272.14 % | 13.975 M 2 940.45 % | -492.000 K -127.86 % | 1.766 M -29.98 % | 2.522 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 117.393 M -78.71 % | 551.368 M -23.35 % | 719.288 M 1 734.22 % | 39.215 M 99.84 % | 19.623 M -5.50 % | 20.765 M |
| Liquidités et placements à court terme | 117.393 M -78.71 % | 551.368 M -23.35 % | 719.288 M 1 734.22 % | 39.215 M 99.84 % | 19.623 M -5.50 % | 20.765 M |
| Total des actifs courants | 505.595 M -20.65 % | 637.181 M -13.86 % | 739.677 M 1 640.50 % | 42.498 M 98.69 % | 21.389 M -8.21 % | 23.301 M |
| Inventaire | 177.526 M 2 404.60 % | 7.088 M 700.00 % | 886.000 K 26.57 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 25.865 M -15.11 % | 30.469 M 451.18 % | 5.528 M 79.77 % | 3.075 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 118.817 M -5.44 % | 125.648 M 913.70 % | 12.395 M 202.32 % | 4.100 M 44.67 % | 2.834 M -46.69 % | 5.316 M |
| Impôts à payer | 1.436 M 94.84 % | 737.000 K 147.32 % | 298.000 K 64.64 % | 181.000 K -17.35 % | 219.000 K 163.86 % | 83.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.442 B 51.20 % | 953.466 M 0.00 % | 953.466 M 446.97 % | 174.317 M 43.29 % | 121.656 M 337.31 % | 27.819 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.835 B 64.58 % | 1.115 B 34.79 % | 827.287 M 695.75 % | 103.963 M 16.90 % | 88.934 M 11.30 % | 79.904 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -143.565 M -4 643.20 % | 3.160 M -67.33 % | 9.673 M 1 693.57 % | -607.000 K -4.48 % | -581.000 K 76.83 % | -2.508 M |
| Comptes débiteurs | 904.000 K 103.06 % | -29.583 M -655.44 % | -3.916 M -379.31 % | -817.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -170.438 M -2 648.11 % | -6.202 M -3 234.41 % | -186.000 K 73.43 % | -700.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.443 M -72.86 % | 27.429 M 230.67 % | 8.295 M 555.21 % | 1.266 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 18.526 M 60.87 % | 11.516 M 110.15 % | 5.480 M 1 639.33 % | -356.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.316 M -672.00 % | -300.000 K 31.19 % | -436.000 K 17.89 % | -531.000 K 3.45 % | -550.000 K -35.14 % | -407.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -397.918 M -238.09 % | -117.695 M -126.38 % | -51.990 M -67.12 % | -31.109 M -63.90 % | -18.980 M 12.03 % | -21.576 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -872.190 M -179.39 % | -312.174 M -843.04 % | -33.103 M -3 302.16 % | -973.000 K 91.12 % | -10.961 M 68.50 % | -34.795 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -291.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.583 M -119.73 % | -3.451 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -880.285 M -181.99 % | -312.174 M -843.04 % | -33.103 M -3 302.16 % | -973.000 K 91.12 % | -10.961 M 68.76 % | -35.086 M |
| Remboursement de dette | 535.513 M 68.68 % | 317.476 M 25 498.08 % | -1.250 M 14.27 % | -1.458 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 509.164 M 6 977.62 % | 7.194 M -99.16 % | 852.227 M 1 503.98 % | 53.132 M 84.49 % | 28.799 M -0.24 % | 28.869 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -25.022 M 60.38 % | -63.148 M -5.10 % | -60.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.020 B 289.89 % | 261.522 M -65.82 % | 765.165 M 1 380.75 % | 51.674 M 79.43 % | 28.799 M -14.97 % | 33.869 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 44.000 K -89.70 % | 427.000 K 42 600.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -258.504 M -53.94 % | -167.920 M -124.69 % | 680.073 M 3 371.18 % | 19.592 M 1 815.59 % | -1.142 M 94.99 % | -22.793 M |
| Trésorerie au début de la période | 551.368 M -23.35 % | 719.288 M 1 734.22 % | 39.215 M 99.84 % | 19.623 M -5.50 % | 20.765 M -52.33 % | 43.558 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 292.864 M -46.88 % | 551.368 M -23.35 % | 719.288 M 1 734.22 % | 39.215 M 99.84 % | 19.623 M -5.50 % | 20.765 M |
| Trésorerie d'exploitation | -397.918 M -238.09 % | -117.695 M -126.38 % | -51.990 M -67.12 % | -31.109 M -63.90 % | -18.980 M 12.03 % | -21.576 M |
| Dépenses en capital | -879.773 M -181.82 % | -312.174 M -843.04 % | -33.103 M -3 302.16 % | -973.000 K 91.12 % | -10.961 M 68.50 % | -34.795 M |
| Cash-flow disponible | -1.278 B -197.23 % | -429.869 M -405.18 % | -85.093 M -165.24 % | -32.082 M -7.15 % | -29.941 M 46.89 % | -56.371 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 84.400 M -0.47 % | 84.800 M 185.52 % | 29.700 M 372.70 % | 6.283 M 107.29 % | 3.031 M 23.36 % | 2.457 M 20.86 % | 2.033 M -3.56 % | 2.108 M 231.45 % | 636.000 K 178.95 % | 228.000 K -62.06 % | 601.000 K 159.05 % | 232.000 K -29.27 % | 328.000 K -62.21 % | 868.000 K 3 516.67 % | 24.000 K -95.28 % | 508.000 K |
| Bénéfice net | -94.500 M 10.34 % | -105.400 M 15.88 % | -125.300 M -64.77 % | -76.047 M 46.44 % | -141.973 M -77.93 % | -79.791 M -47.72 % | -54.014 M 18.44 % | -66.225 M -169.89 % | -24.538 M -4.79 % | -23.417 M -21.65 % | -19.250 M 8.64 % | -21.071 M -32.71 % | -15.877 M -0.37 % | -15.819 M 0.86 % | -15.956 M -30.97 % | -12.183 M |
| Bénéfice avant impôt | -95.000 M 10.21 % | -105.800 M 15.83 % | -125.700 M -65.30 % | -76.045 M 25.06 % | -101.472 M -48.34 % | -68.403 M -26.64 % | -54.015 M 18.44 % | -66.226 M -169.89 % | -24.538 M -4.79 % | -23.417 M -21.65 % | -19.249 M 8.65 % | -21.072 M -32.73 % | -15.876 M 1.33 % | -16.090 M -0.83 % | -15.957 M -30.97 % | -12.184 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.13 9.78 % | -1.25 70.52 % | -4.23 65.03 % | -12.10 63.85 % | -33.48 -20.25 % | -27.84 -4.78 % | -26.57 15.43 % | -31.42 18.57 % | -38.58 62.43 % | -102.71 -220.67 % | -32.03 64.74 % | -90.83 -87.65 % | -48.40 -161.11 % | -18.54 97.21 % | -664.88 -2 672.13 % | -23.98 |
| EBITDA | -49.200 M 15.90 % | -58.500 M 27.15 % | -80.300 M 14.26 % | -93.655 M -60.84 % | -58.228 M -7.02 % | -54.411 M -22.87 % | -44.283 M 24.72 % | -58.828 M -160.87 % | -22.551 M -9.15 % | -20.660 M -19.01 % | -17.360 M 9.54 % | -19.190 M -36.96 % | -14.011 M 1.76 % | -14.262 M -1.03 % | -14.116 M -39.68 % | -10.106 M |
| Ratio de revenu net | -1.12 9.92 % | -1.24 70.54 % | -4.22 65.14 % | -12.10 74.16 % | -46.84 -44.24 % | -32.47 -22.23 % | -26.57 15.43 % | -31.42 18.57 % | -38.58 62.43 % | -102.71 -220.66 % | -32.03 64.73 % | -90.82 -87.63 % | -48.41 -165.60 % | -18.22 97.26 % | -664.83 -2 672.19 % | -23.98 |
| Ratio EBITDA | -0.58 15.50 % | -0.69 74.48 % | -2.70 81.86 % | -14.91 22.41 % | -19.21 13.25 % | -22.15 -1.67 % | -21.78 21.95 % | -27.91 21.29 % | -35.46 60.87 % | -90.61 -213.70 % | -28.89 65.08 % | -82.72 -93.64 % | -42.72 -159.98 % | -16.43 97.21 % | -588.17 -2 856.55 % | -19.89 |
| Taux de profit brut | -0.02 85.04 % | -0.11 86.94 % | -0.85 88.67 % | -7.49 -245.47 % | -2.17 22.30 % | -2.79 28.86 % | -3.92 -5.15 % | -3.73 -168.70 % | -1.39 85.29 % | -9.44 -311.65 % | -2.29 76.40 % | -9.72 -756.64 % | -1.13 46.29 % | -2.11 97.02 % | -70.79 -1 036.60 % | -6.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 41.761 M 7.95 % | 38.685 M 0.00 % | 38.687 M 4.41 % | 37.054 M 4.61 % | 35.421 M 3.73 % | 34.146 M 5.47 % | 32.374 M 0.12 % | 32.336 M 0.00 % | 32.336 M 0.00 % | 32.336 M 0.00 % | 32.336 M 4.99 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.995 M 9.72 % | 37.365 M 0.02 % | 37.358 M 3.37 % | 36.141 M 6.47 % | 33.943 M 3.90 % | 32.668 M 5.93 % | 30.838 M 0.13 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M 0.00 % | 30.799 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.26 16.91 % | -2.72 16.05 % | -3.24 -58.05 % | -2.05 48.88 % | -4.01 -71.37 % | -2.34 -40.12 % | -1.67 18.54 % | -2.05 -169.74 % | -0.76 -5.56 % | -0.72 -20.00 % | -0.60 11.76 % | -0.68 -30.77 % | -0.52 -1.96 % | -0.51 1.92 % | -0.52 -30.00 % | -0.40 |
| Bénéfice par action | -2.31 18.09 % | -2.82 15.82 % | -3.35 -59.52 % | -2.10 49.76 % | -4.18 -71.31 % | -2.44 -39.43 % | -1.75 18.60 % | -2.15 -168.75 % | -0.80 -5.26 % | -0.76 -20.63 % | -0.63 7.35 % | -0.68 -30.77 % | -0.52 -1.96 % | -0.51 1.92 % | -0.52 -30.00 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | -1.400 M 85.11 % | -9.400 M 62.70 % | -25.200 M 46.46 % | -47.071 M -616.13 % | -6.573 M 4.14 % | -6.857 M 14.02 % | -7.975 M -1.41 % | -7.864 M -790.60 % | -883.000 K 58.97 % | -2.152 M -56.17 % | -1.378 M 38.86 % | -2.254 M -505.91 % | -372.000 K 79.71 % | -1.833 M -7.89 % | -1.699 M 46.30 % | -3.164 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -20 100.00 % | 2.000 K -100.00 % | 40.501 M 255.65 % | 11.388 M 1 138 900.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -831.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K 2 000.00 % | 1.000 K 100.37 % | -271.000 K -27 000.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Coût des revenus | 85.800 M -8.92 % | 94.200 M 71.58 % | 54.900 M 2.90 % | 53.354 M 455.54 % | 9.604 M 3.11 % | 9.314 M -6.93 % | 10.008 M 0.36 % | 9.972 M 556.48 % | 1.519 M -36.18 % | 2.380 M 20.26 % | 1.979 M -20.39 % | 2.486 M 255.14 % | 700.000 K -74.08 % | 2.701 M 56.76 % | 1.723 M -53.08 % | 3.672 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.300 M 199.74 % | -24.364 M -204.34 % | 23.351 M 14.27 % | 20.435 M 18.95 % | 17.179 M 64.63 % | 10.435 M -12.18 % | 11.882 M 22.71 % | 9.683 M 2.40 % | 9.456 M 54.38 % | 6.125 M -27.49 % | 8.447 M -5.73 % | 8.960 M 3.94 % | 8.620 M 1 141.06 % | -828.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 74.400 M 6 100.00 % | 1.200 M -97.86 % | 56.100 M -15.92 % | 66.721 M 114.90 % | 31.047 M 4.45 % | 29.723 M 25.86 % | 23.615 M -45.08 % | 42.996 M 243.64 % | 12.512 M 17.15 % | 10.680 M 21.42 % | 8.796 M -30.06 % | 12.576 M 81.03 % | 6.947 M 33.44 % | 5.206 M -5.67 % | 5.519 M -43.23 % | 9.722 M |
| Dépenses de fonctionnement | 74.400 M -2.62 % | 76.400 M -4.98 % | 80.400 M 53.07 % | 52.524 M -3.44 % | 54.398 M 8.45 % | 50.158 M 22.95 % | 40.794 M -23.65 % | 53.431 M 119.03 % | 24.394 M 19.80 % | 20.363 M 11.57 % | 18.252 M -2.40 % | 18.701 M 21.48 % | 15.394 M 8.67 % | 14.166 M 0.19 % | 14.139 M 58.97 % | 8.894 M |
| Coût et dépenses | 160.200 M -6.10 % | 170.600 M 26.09 % | 135.300 M 27.79 % | 105.878 M 65.43 % | 64.002 M 7.62 % | 59.472 M 17.07 % | 50.802 M -19.87 % | 63.403 M 144.68 % | 25.913 M 13.94 % | 22.743 M 12.42 % | 20.231 M -4.51 % | 21.187 M 31.65 % | 16.094 M -4.58 % | 16.867 M 6.34 % | 15.862 M 26.23 % | 12.566 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.101 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -99.18 % | 24.300 M 271.16 % | -14.197 M -160.80 % | 23.351 M 14.27 % | 20.435 M 18.95 % | 17.179 M 64.63 % | 10.435 M -12.18 % | 11.882 M 22.71 % | 9.683 M 2.40 % | 9.456 M 54.38 % | 6.125 M -27.49 % | 8.447 M -5.73 % | 8.960 M 3.94 % | 8.620 M 1 141.06 % | -828.000 K |
| Revenu d'intérêts | 1.400 M 55.56 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.190 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 M 372.83 % | 427.000 K -46.82 % | 803.000 K | 0.000 -100.00 % | 467.000 K 2 022.73 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 20.500 M -6.82 % | 22.000 M 9.45 % | 20.100 M | 0.000 -100.00 % | 40.501 M 255.65 % | 11.388 M 56.75 % | 7.265 M 36.56 % | 5.320 M 8 212.50 % | 64.000 K -9.86 % | 71.000 K -17.44 % | 86.000 K -38.13 % | 139.000 K 26.36 % | 110.000 K 20.88 % | 91.000 K -23.53 % | 119.000 K -5.56 % | 126.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 25.300 M 0.00 % | 25.300 M -0.39 % | 25.400 M 787.80 % | 2.861 M 4.30 % | 2.743 M 5.34 % | 2.604 M -41.93 % | 4.484 M 115.78 % | 2.078 M 8.06 % | 1.923 M 3.67 % | 1.855 M 2.88 % | 1.803 M 3.44 % | 1.743 M -0.68 % | 1.755 M 1.04 % | 1.737 M 0.87 % | 1.722 M -11.78 % | 1.952 M |
| Résultat d'exploitation | -75.800 M 10.40 % | -84.600 M 19.96 % | -105.700 M -9.83 % | -96.237 M -57.84 % | -60.971 M -6.94 % | -57.015 M -16.91 % | -48.767 M 19.91 % | -60.892 M -140.90 % | -25.277 M -12.26 % | -22.516 M -14.70 % | -19.630 M 6.32 % | -20.955 M -32.91 % | -15.766 M -0.24 % | -15.728 M 0.69 % | -15.837 M -31.35 % | -12.057 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.90 9.98 % | -1.00 71.97 % | -3.56 76.76 % | -15.32 23.86 % | -20.12 13.31 % | -23.21 3.26 % | -23.99 16.96 % | -28.89 27.32 % | -39.74 59.75 % | -98.75 -202.35 % | -32.66 63.84 % | -90.32 -87.91 % | -48.07 -165.27 % | -18.12 97.25 % | -659.88 -2 680.26 % | -23.73 |
| Total autres revenus dépenses net | -19.200 M 9.43 % | -21.200 M -6.00 % | -20.000 M -199.05 % | 20.192 M 149.86 % | -40.501 M -255.65 % | -11.388 M -117.00 % | -5.248 M 1.61 % | -5.334 M -821.79 % | 739.000 K 182.02 % | -901.000 K -336.48 % | 381.000 K 425.64 % | -117.000 K -6.36 % | -110.000 K -19.57 % | -92.000 K 23.33 % | -120.000 K 4.76 % | -126.000 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.030 B -13.42 % | 1.190 B 5.12 % | 1.132 B 63.54 % | 692.244 M 54.92 % | 446.837 M 273.85 % | 119.524 M 428.12 % | 22.632 M 108.88 % | -254.866 M 39.80 % | -423.341 M 28.55 % | -592.499 M 8.25 % | -645.774 M 9.30 % | -711.996 M -4 554.79 % | -15.296 M 50.13 % | -30.673 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 60.00 % | 500.000 K -2.34 % | 512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.133 B -7.66 % | 1.227 B 3.36 % | 1.187 B 46.65 % | 809.637 M 14.00 % | 710.221 M 25.31 % | 566.763 M 29.29 % | 438.374 M 47.85 % | 296.502 M 11 760.08 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -65.72 % | 7.292 M 250.07 % | 2.083 M -75.61 % | 8.542 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -703.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -903.000 M -11.69 % | -808.500 M -39.98 % | -577.600 M 0.20 % | -578.730 M -14.94 % | -503.504 M -25.24 % | -402.032 M -20.36 % | -334.031 M -19.29 % | -280.018 M -26.70 % | -221.011 M -12.47 % | -196.499 M -13.51 % | -173.108 M -12.49 % | -153.883 M -15.84 % | -132.837 M -56.15 % | -85.069 M |
| Actions ordinaires | 1.100 M 10.00 % | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K -5.56 % | 953.000 K 10.05 % | 866.000 K 0.00 % | 866.000 K 9.90 % | 788.000 K 0.25 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 0.00 % | 786.000 K 57.20 % | 500.000 K 55.28 % | 322.000 K |
| Capitaux propres totaux | 797.700 M -7.81 % | 865.300 M 17.00 % | 739.600 M -14.39 % | 863.903 M 13.01 % | 764.433 M -11.72 % | 865.905 M 39.45 % | 620.926 M -7.91 % | 674.234 M -8.05 % | 733.241 M -3.23 % | 757.753 M -2.99 % | 781.144 M -2.40 % | 800.369 M 1 216.22 % | 60.808 M -32.11 % | 89.570 M |
| Autres passifs non courants | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K -99.97 % | 2.916 M -97.73 % | 128.490 M 2 982.77 % | 4.168 M | 0.000 -100.00 % | 5.417 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 942.800 M -4.33 % | 985.500 M -0.87 % | 994.100 M 46.93 % | 676.590 M -3.50 % | 701.103 M 24.75 % | 562.023 M 29.61 % | 433.634 M 48.63 % | 291.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.792 M | 0.000 -100.00 % | 6.042 M |
| Total des passifs non courants | 942.700 M -4.32 % | 985.300 M -1.48 % | 1.000 B 47.81 % | 676.590 M -3.50 % | 701.103 M 24.75 % | 562.024 M 29.61 % | 433.633 M 48.63 % | 291.763 M 9 905.59 % | 2.916 M -97.73 % | 128.490 M 2 982.77 % | 4.168 M -13.02 % | 4.792 M -11.54 % | 5.417 M -10.34 % | 6.042 M |
| Autres passifs courants | -28.700 M -441.67 % | 8.400 M -84.18 % | 53.100 M 28.10 % | 41.452 M -34.58 % | 63.367 M 221.58 % | 19.705 M 17.91 % | 16.712 M -7.21 % | 18.011 M 1.23 % | 17.792 M 116.38 % | -108.628 M -1 558.49 % | 7.448 M 7.43 % | 6.933 M 90.26 % | 3.644 M 132.10 % | 1.570 M |
| Revenus reportés | 37.700 M -19.62 % | 46.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.704 M 0.72 % | 16.584 M 8.37 % | 15.303 M 120.76 % | 6.932 M 2 226.17 % | 298.000 K -90.48 % | 3.131 M 90.68 % | 1.642 M |
| Dette à court terme | 190.400 M -21.22 % | 241.700 M 25.10 % | 193.200 M 45.21 % | 133.047 M 1 359.17 % | 9.118 M 92.36 % | 4.740 M 0.00 % | 4.740 M 0.00 % | 4.740 M 89.60 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 20.02 % | 2.083 M -16.68 % | 2.500 M |
| Total des passifs courants | 286.600 M -22.75 % | 371.000 M 24.87 % | 297.100 M 0.80 % | 294.752 M 72.92 % | 170.458 M -15.20 % | 201.000 M 9.87 % | 182.948 M 22.67 % | 149.136 M 241.84 % | 43.627 M 74.48 % | 25.004 M 0.00 % | 25.004 M 13.01 % | 22.126 M 90.59 % | 11.609 M 39.01 % | 8.351 M |
| Passifs totaux | 1.229 B -9.36 % | 1.356 B 4.56 % | 1.297 B 33.55 % | 971.342 M 11.45 % | 871.561 M 14.22 % | 763.024 M 23.75 % | 616.581 M 39.85 % | 440.899 M 847.29 % | 46.543 M -69.68 % | 153.494 M 426.17 % | 29.172 M 8.37 % | 26.918 M 58.10 % | 17.026 M 18.29 % | 14.393 M |
| Autres actifs non courants | 1.100 M -57.69 % | 2.600 M -7.14 % | 2.800 M 447.95 % | 511.000 K -0.20 % | 512.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 60.00 % | 500.000 K -2.34 % | 512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.100 M -6.19 % | 9.700 M -6.73 % | 10.400 M -4.78 % | 10.922 M 12.20 % | 9.734 M 140.41 % | 4.049 M -4.39 % | 4.235 M -2.84 % | 4.359 M 103.98 % | 2.137 M 190.35 % | 736.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.100 M -6.19 % | 9.700 M -6.73 % | 10.400 M -4.78 % | 10.922 M 12.20 % | 9.734 M 140.41 % | 4.049 M -4.39 % | 4.235 M -2.84 % | 4.359 M 103.98 % | 2.137 M 190.35 % | 736.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.620 B -1.09 % | 1.638 B -0.67 % | 1.649 B 25.06 % | 1.318 B 10.33 % | 1.195 B 15.57 % | 1.034 B 46.68 % | 704.805 M 48.82 % | 473.593 M 50.16 % | 315.392 M 14.32 % | 275.881 M 99.40 % | 138.353 M 57.92 % | 87.610 M 53.39 % | 57.114 M -7.08 % | 61.465 M |
| Total des actifs non courants | 1.631 B -1.23 % | 1.651 B -1.03 % | 1.668 B 25.48 % | 1.330 B 10.34 % | 1.205 B 16.11 % | 1.038 B 46.37 % | 709.041 M 48.35 % | 477.952 M 50.52 % | 317.529 M 14.79 % | 276.617 M 99.94 % | 138.352 M 57.92 % | 87.611 M 53.40 % | 57.114 M -7.08 % | 61.465 M |
| Autres actifs circulants | 125.500 M 0.00 % | 125.500 M 125 400.00 % | 100.000 K -99.95 % | 184.812 M 576.17 % | 27.332 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 471.256 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.132 M 51.21 % | 13.975 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 102.800 M 177.09 % | 37.100 M -32.79 % | 55.200 M -52.98 % | 117.393 M -55.43 % | 263.384 M -41.11 % | 447.239 M 7.58 % | 415.742 M -24.60 % | 551.368 M 29.48 % | 425.841 M -28.43 % | 594.999 M -8.22 % | 648.274 M -9.87 % | 719.288 M 4 038.83 % | 17.379 M -55.68 % | 39.215 M |
| Liquidités et placements à court terme | 102.800 M 177.09 % | 37.100 M -32.79 % | 55.200 M -52.98 % | 117.393 M -55.43 % | 263.384 M -41.11 % | 447.239 M 7.58 % | 415.742 M -24.60 % | 551.368 M 29.48 % | 425.841 M -28.43 % | 594.999 M -8.22 % | 648.274 M -9.87 % | 719.288 M 4 038.83 % | 17.379 M -55.68 % | 39.215 M |
| Total des actifs courants | 396.100 M -30.56 % | 570.400 M 54.83 % | 368.400 M -27.14 % | 505.595 M 17.31 % | 431.000 M -27.08 % | 591.089 M 11.85 % | 528.467 M -17.06 % | 637.181 M 37.84 % | 462.256 M -27.16 % | 634.630 M -5.56 % | 671.964 M -9.15 % | 739.677 M 3 469.87 % | 20.720 M -51.24 % | 42.498 M |
| Inventaire | 109.800 M -21.74 % | 140.300 M | 0.000 -100.00 % | 177.525 M 30.26 % | 136.284 M 74.76 % | 77.982 M 189.68 % | 26.920 M 279.80 % | 7.088 M 30.34 % | 5.438 M 76.79 % | 3.076 M 135.17 % | 1.308 M 47.63 % | 886.000 K -26.90 % | 1.212 M 73.14 % | 700.000 K |
| Créances nettes | 58.000 M -78.32 % | 267.500 M | 0.000 -100.00 % | 25.865 M 546.63 % | 4.000 M -93.93 % | 65.868 M -23.24 % | 85.805 M 181.61 % | 30.469 M -1.64 % | 30.977 M -15.26 % | 36.555 M | 0.000 -100.00 % | 5.528 M 159.65 % | 2.129 M -17.58 % | 2.583 M |
| Actifs fiscaux | 900.000 K 80.00 % | 500.000 K -91.80 % | 6.100 M 1 291.41 % | -512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.500 M -33.11 % | 74.000 M 45.67 % | 50.800 M -57.25 % | 118.817 M 22.70 % | 96.833 M -44.91 % | 175.776 M 9.28 % | 160.848 M 28.01 % | 125.648 M 452.08 % | 22.759 M -82.59 % | 130.712 M 788.77 % | 14.707 M 18.65 % | 12.395 M 118.57 % | 5.671 M 38.32 % | 4.100 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.436 M 25.96 % | 1.140 M 46.34 % | 779.000 K 20.22 % | 648.000 K -12.08 % | 737.000 K 27.95 % | 576.000 K 37.14 % | 420.000 K 20.34 % | 349.000 K 17.11 % | 298.000 K 41.23 % | 211.000 K 16.57 % | 181.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 685.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 313.800 M -0.92 % | 316.700 M -0.94 % | 319.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 703.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.700 B 1.60 % | 1.673 B -22.00 % | 2.145 B 48.76 % | 1.442 B 13.78 % | 1.267 B 0.00 % | 1.267 B 32.79 % | 954.169 M 0.07 % | 953.466 M 0.00 % | 953.466 M 0.00 % | 953.466 M 0.00 % | 953.466 M 0.00 % | 953.466 M 393.65 % | 193.145 M 10.80 % | 174.317 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.027 B -8.76 % | 2.222 B 9.07 % | 2.037 B 10.98 % | 1.835 B 12.18 % | 1.636 B 0.43 % | 1.629 B 31.63 % | 1.238 B 10.97 % | 1.115 B 43.01 % | 779.784 M -14.43 % | 911.247 M 12.46 % | 810.316 M -2.05 % | 827.287 M 962.89 % | 77.834 M -25.13 % | 103.963 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.333 M -821.65 % | 739.000 K 182.02 % | -901.000 K -337.11 % | 380.000 K 427.59 % | -116.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.000 K -12 000.00 % | 1.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -3.85 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 4.00 % | 25.000 K -3.85 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -74.51 % | 102.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -18.700 M -158.62 % | 31.900 M 419.00 % | -10.000 M 62.63 % | -26.756 M 30.65 % | -38.581 M -67.18 % | -23.077 M 58.16 % | -55.151 M -995.60 % | 6.158 M 175.32 % | -8.176 M -180.33 % | 10.178 M 2 506.15 % | -423.000 K -106.98 % | 6.056 M 968.08 % | 567.000 K 133.04 % | -1.716 M -136.52 % | 4.699 M 503.35 % | -1.165 M |
| Comptes débiteurs | -26.000 M -282.35 % | -6.800 M -300.00 % | 3.400 M 128.69 % | -11.849 M -146.82 % | 25.308 M 2 419.71 % | -1.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 30.400 M -25.12 % | 40.600 M 1 294.12 % | -3.400 M 91.76 % | -41.242 M 29.26 % | -58.302 M -14.18 % | -51.062 M -157.47 % | -19.832 M -1 101.94 % | -1.650 M 30.14 % | -2.362 M -33.60 % | -1.768 M -318.96 % | -422.000 K -229.45 % | 326.000 K 1 652.38 % | -21.000 K 80.00 % | -105.000 K 72.73 % | -385.000 K 45.00 % | -700.000 K |
| Comptes à payer | -24.500 M -205.60 % | 23.200 M 157.00 % | -40.700 M -367.11 % | 15.237 M 235.12 % | -11.277 M -1 133.64 % | 1.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.400 M 105.58 % | -25.100 M -181.76 % | 30.700 M 176.63 % | 11.098 M 95.04 % | 5.690 M -79.67 % | 27.985 M 179.23 % | -35.319 M -552.34 % | 7.808 M 234.30 % | -5.814 M -148.67 % | 11.946 M 1 194 700.00 % | -1.000 K -100.02 % | 5.730 M 874.49 % | 588.000 K 136.50 % | -1.611 M -131.69 % | 5.084 M 1 193.33 % | -465.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -14.300 M -95.89 % | -7.300 M 35.40 % | -11.300 M -483.38 % | -1.937 M -703.73 % | -241.000 K -180.23 % | -86.000 K -62.26 % | -53.000 K -101.01 % | 5.254 M 755.11 % | -802.000 K -196.51 % | 831.000 K 277.94 % | -467.000 K -46 800.00 % | 1.000 K 100.90 % | -111.000 K -21.98 % | -91.000 K -9 000.00 % | -1.000 K 99.21 % | -126.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.500 M -140.63 % | -34.700 M 65.85 % | -101.600 M 16.58 % | -121.790 M -25.49 % | -97.050 M -25.11 % | -77.574 M 23.58 % | -101.504 M -92.57 % | -52.710 M -66.98 % | -31.567 M -199.87 % | -10.527 M 42.51 % | -18.311 M -38.24 % | -13.246 M 2.09 % | -13.529 M 14.22 % | -15.772 M -65.85 % | -9.510 M 15.79 % | -11.293 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.200 M 68.66 % | -13.400 M 76.03 % | -55.900 M 65.65 % | -162.739 M 18.11 % | -198.719 M 40.65 % | -334.827 M -15 582.76 % | -2.135 M 97.71 % | -93.241 M 28.84 % | -131.039 M -222.26 % | -40.663 M 22.61 % | -52.545 M -62.98 % | -32.240 M -8 590.03 % | -371.000 K -11.41 % | -333.000 K -261.96 % | -92.000 K 81.07 % | -486.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 300.000 K 200.00 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -512.000 K | 0.000 100.00 % | -181.353 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -700.000 K -600.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 89.15 % | -922.000 K -92 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.600 M 66.67 % | -13.800 M 75.31 % | -55.900 M 65.65 % | -162.739 M 18.32 % | -199.232 M 40.50 % | -334.826 M -82.48 % | -183.488 M -96.79 % | -93.240 M 28.85 % | -131.039 M -222.26 % | -40.663 M 22.61 % | -52.545 M -62.98 % | -32.240 M -8 590.03 % | -371.000 K -11.41 % | -333.000 K -261.96 % | -92.000 K 81.07 % | -486.000 K |
| Remboursement de dette | -100.400 M -367.73 % | 37.500 M -23.16 % | 48.800 M -64.80 % | 138.619 M 20.12 % | 115.400 M -12.49 % | 131.867 M -11.87 % | 149.627 M -53.15 % | 319.351 M 51 196.16 % | -625.000 K 0.00 % | -625.000 K 0.00 % | -625.000 K -200.48 % | -208.000 K | 0.000 100.00 % | -417.000 K 33.28 % | -625.000 K 0.00 % | -625.000 K |
| Actions ordinaires émises | 266.900 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -99.95 % | 184.057 M | 0.000 -100.00 % | 324.403 M 45 979.97 % | 704.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.687 M | 0.000 -100.00 % | 18.053 M -31.84 % | 26.487 M 415.91 % | 5.134 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.728 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.000 M -44.58 % | -8.300 M -159.38 % | -3.200 M 63.55 % | -8.779 M -404.25 % | -1.741 M 84.88 % | -11.517 M -285.96 % | -2.984 M 93.77 % | -47.862 M -611.28 % | -6.729 M -969.79 % | -629.000 K 14.31 % | -734.000 K 98.78 % | -60.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 154.500 M 429.11 % | 29.200 M -36.11 % | 45.700 M -85.44 % | 313.897 M 176.17 % | 113.659 M -74.44 % | 444.753 M 201.84 % | 147.347 M -45.73 % | 271.489 M 3 791.72 % | -7.354 M -486.44 % | -1.254 M -100.64 % | -625.000 K -100.08 % | 747.395 M | 0.000 -100.00 % | 17.636 M 13 061.19 % | 134.000 K -97.03 % | 4.510 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -900.000 K -175.00 % | 1.200 M 500.00 % | -300.000 K -365.49 % | 113.000 K 109.18 % | -1.231 M -43.81 % | -856.000 K -142.40 % | 2.019 M 16 925.00 % | -12.000 K -101.49 % | 803.000 K 196.63 % | -831.000 K -277.94 % | 467.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 65.600 M 462.43 % | -18.100 M 83.87 % | -112.200 M -480.60 % | 29.480 M 116.03 % | -183.855 M -683.72 % | 31.497 M 123.22 % | -135.626 M -208.05 % | 125.527 M 174.21 % | -169.158 M -217.52 % | -53.275 M 24.98 % | -71.014 M -110.12 % | 701.909 M 5 149.71 % | -13.900 M -1 007.31 % | 1.532 M 116.18 % | -9.468 M -30.25 % | -7.269 M |
| Trésorerie au début de la période | 162.600 M -10.02 % | 180.700 M -38.31 % | 292.900 M 11.21 % | 263.384 M -41.11 % | 447.239 M 7.58 % | 415.742 M -24.60 % | 551.368 M 29.48 % | 425.841 M -28.43 % | 594.999 M -8.22 % | 648.274 M -9.87 % | 719.288 M 4 038.83 % | 17.379 M -44.44 % | 31.279 M 5.15 % | 29.747 M -24.14 % | 39.215 M -15.64 % | 46.484 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 228.200 M 40.34 % | 162.600 M -10.02 % | 180.700 M -38.30 % | 292.864 M 11.19 % | 263.384 M -41.11 % | 447.239 M 7.58 % | 415.742 M -24.60 % | 551.368 M 29.48 % | 425.841 M -28.43 % | 594.999 M -8.22 % | 648.274 M -9.87 % | 719.288 M 4 038.83 % | 17.379 M -44.44 % | 31.279 M 5.15 % | 29.747 M -24.14 % | 39.215 M |
| Trésorerie d'exploitation | -83.500 M -140.63 % | -34.700 M 65.85 % | -101.600 M 16.58 % | -121.790 M -25.49 % | -97.050 M -25.11 % | -77.574 M 23.58 % | -101.504 M -92.57 % | -52.710 M -66.98 % | -31.567 M -199.87 % | -10.527 M 42.51 % | -18.311 M -38.24 % | -13.246 M 2.09 % | -13.529 M 14.22 % | -15.772 M -65.85 % | -9.510 M 15.79 % | -11.293 M |
| Dépenses en capital | -4.200 M 68.66 % | -13.400 M 76.03 % | -55.900 M 65.65 % | -162.739 M 18.11 % | -198.719 M 40.65 % | -334.827 M -15 582.76 % | -2.135 M 97.71 % | -93.241 M 28.84 % | -131.039 M -222.26 % | -40.663 M 22.61 % | -52.545 M -62.98 % | -32.240 M -8 590.03 % | -371.000 K -11.41 % | -333.000 K -261.96 % | -92.000 K 81.07 % | -486.000 K |
| Cash-flow disponible | -87.700 M -82.33 % | -48.100 M 69.46 % | -157.500 M 44.65 % | -284.529 M 3.80 % | -295.769 M 28.28 % | -412.401 M -297.92 % | -103.639 M 28.99 % | -145.951 M 10.24 % | -162.606 M -217.65 % | -51.190 M 27.75 % | -70.856 M -55.78 % | -45.486 M -227.24 % | -13.900 M 13.69 % | -16.105 M -67.73 % | -9.602 M 18.48 % | -11.779 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |