RESI.L

Residential Secure Income plc RESI.L

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 30.464 M -9.21 % 33.554 M 5.57 % 31.785 M -19.73 % 39.596 M 22.95 % 32.204 M 48.95 % 21.621 M 107.54 % 10.418 M 0.000
Bénéfice net -10.048 M 56.60 % -23.154 M -273.65 % 13.334 M 18.83 % 11.221 M 358.19 % 2.449 M -81.50 % 13.236 M -17.84 % 16.111 M 57 659.84 % -27.990 K
Bénéfice avant impôt -10.048 M 56.60 % -23.154 M -273.65 % 13.334 M 18.83 % 11.221 M 358.19 % 2.449 M -81.50 % 13.236 M -17.84 % 16.111 M 14 484.82 % -112.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.33 52.20 % -0.69 -264.49 % 0.42 48.03 % 0.28 272.65 % 0.08 -87.58 % 0.61 -60.41 % 1.55 0.00
EBITDA 9.383 M 110.76 % -87.166 M -633.45 % 16.340 M 68.49 % 9.698 M -9.04 % 10.662 M 0.000 -100.00 % 1.049 M 3 648.30 % 27.986 K
Ratio de revenu net -0.33 52.20 % -0.69 -264.49 % 0.42 48.03 % 0.28 272.65 % 0.08 -87.58 % 0.61 -60.41 % 1.55 0.00
Ratio EBITDA 0.31 111.86 % -2.60 -605.33 % 0.51 109.89 % 0.24 -26.02 % 0.33 0.00 -100.00 % 0.10 0.00
Taux de profit brut 0.58 15.91 % 0.50 0.95 % 0.49 45.96 % 0.34 -66.23 % 1.00 0.00 % 1.00 194.38 % 0.34 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 185.163 M 0.00 % 185.163 M 2.78 % 180.159 M 5.31 % 171.071 M 0.03 % 171.020 M -0.18 % 171.320 M -4.04 % 178.542 M -0.93 % 180.213 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 185.165 M 0.00 % 185.164 M 2.78 % 180.160 M 5.31 % 171.073 M 0.02 % 171.031 M -0.17 % 171.322 M -4.04 % 178.542 M -0.96 % 180.269 M
Bénéfice par action diluée -0.05 54.75 % -0.12 -262.16 % 0.07 12.80 % 0.07 358.74 % 0.01 -81.50 % 0.08 -14.30 % 0.09 45 200.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.05 54.75 % -0.12 -262.16 % 0.07 12.80 % 0.07 358.74 % 0.01 -81.50 % 0.08 -14.30 % 0.09 45 200.00 % 0.00
Bénéfice brut 17.574 M 5.24 % 16.699 M 6.57 % 15.669 M 17.17 % 13.373 M -58.47 % 32.204 M 48.95 % 21.621 M 510.94 % 3.539 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.990 K
Coût des revenus 12.890 M -23.52 % 16.855 M 4.59 % 16.116 M -38.54 % 26.223 M 24.07 % 21.136 M 0.000 -100.00 % 6.879 M 0.000
Dépenses générales et administratives 1.344 M -7.69 % 1.456 M 30.12 % 1.119 M 6.98 % 1.046 M -4.30 % 1.093 M 7.58 % 1.016 M 0.000 -100.00 % 112.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 32.428 M -33.48 % 48.752 M 315.12 % 11.744 M -47.13 % 22.212 M -6.30 % 23.706 M 707.98 % 2.934 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 33.772 M -32.74 % 50.208 M 290.33 % 12.863 M -44.69 % 23.258 M -6.21 % 24.799 M 527.82 % 3.950 M 0.000 -100.00 % 112.000 K
Coût et dépenses 21.081 M 93.28 % 10.907 M -29.38 % 15.445 M -48.34 % 29.898 M 20.56 % 24.799 M 527.82 % 3.950 M -57.84 % 9.369 M 8 265.18 % 112.000 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.344 M -7.69 % 1.456 M 30.12 % 1.119 M 6.98 % 1.046 M -4.30 % 1.093 M 7.58 % 1.016 M 0.000 -100.00 % 112.000 K
Revenu d'intérêts 284.000 K 29.09 % 220.000 K 228.36 % 67.000 K 0.000 -100.00 % 36.000 K -63.27 % 98.000 K -58.65 % 237.000 K 0.000
Frais d'intérêts 6.714 M 5.85 % 6.343 M 19.77 % 5.296 M 7.32 % 4.935 M 3.76 % 4.756 M 11.12 % 4.280 M 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 100.00 % -15.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 9.383 M -58.57 % 22.647 M 38.60 % 16.340 M 68.49 % 9.698 M 30.97 % 7.405 M -58.10 % 17.671 M 1 584.56 % 1.049 M 1 036.61 % -112.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.31 -54.37 % 0.67 31.29 % 0.51 109.89 % 0.24 6.52 % 0.23 -71.87 % 0.82 711.70 % 0.10 0.00
Total autres revenus dépenses net -19.431 M 57.58 % -45.801 M -1 423.65 % -3.006 M -297.37 % 1.523 M 0.000 100.00 % -4.435 M -129.44 % 15.062 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 197.396 M -6.05 % 210.113 M 0.87 % 208.306 M 7.45 % 193.860 M 19.56 % 162.145 M 43.88 % 112.692 M -5.13 % 118.786 M 0.000
Investissements totaux 5.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.875 M 0.000
Dette totale 208.487 M -2.27 % 213.336 M -3.49 % 221.047 M 10.77 % 199.546 M 16.91 % 170.677 M 23.93 % 137.724 M 73.73 % 79.275 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 142.754 M -11.02 % 160.428 M -16.93 % 193.135 M 2.19 % 188.996 M 1.43 % 186.327 M -3.17 % 192.425 M 2.96 % 186.887 M 667 553.57 % -28.000 K
Actions ordinaires 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 7.65 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.000
Capitaux propres totaux 151.001 M -10.48 % 168.679 M -16.24 % 201.388 M 10.41 % 182.392 M 1.55 % 179.612 M -3.29 % 185.714 M 1.15 % 183.599 M 655 810.71 % -28.000 K
Autres passifs non courants 56.474 M 129.88 % -189.004 M 8.50 % -206.565 M -5.62 % -195.573 M -15.48 % -169.353 M -24.14 % -136.417 M -28.57 % -106.104 M 0.000
Dette à long terme 189.674 M 0.35 % 189.004 M -8.15 % 205.768 M 5.21 % 195.573 M 15.48 % 169.353 M 24.14 % 136.417 M 28.57 % 106.104 M 0.000
Total des passifs non courants 218.322 M 2.34 % 213.336 M 18 087.21 % 1.173 M -99.41 % 199.546 M 16.91 % 170.677 M 23.93 % 137.724 M 73.73 % 79.275 M 0.000
Autres passifs courants -16.977 M 24.75 % -22.562 M -40.31 % -16.080 M -115.17 % -7.473 M -351.81 % -1.654 M -867.25 % -171.000 K 94.26 % -2.978 M -10 735.71 % 28.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 797.000 K 434.87 % -238.000 K -172.78 % 327.000 K 94.64 % 168.000 K -51.45 % 346.000 K 0.000
Dette à court terme 18.813 M -22.68 % 24.332 M 59.25 % 15.279 M 284.57 % 3.973 M 200.08 % 1.324 M 0.000 -100.00 % 1.143 M 0.000
Total des passifs courants 6.402 M 56.11 % 4.101 M 249.62 % 1.173 M 0.000 -100.00 % 1.651 M 11.93 % 1.475 M -0.94 % 1.489 M 5 217.86 % 28.000 K
Passifs totaux 218.322 M -1.10 % 220.754 M -2.38 % 226.143 M 9.08 % 207.322 M 17.35 % 176.668 M 24.18 % 142.272 M 69.74 % 83.819 M 299 253.57 % 28.000 K
Autres actifs non courants 18.886 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.133 M 0.000 100.00 % -252.875 M -505 850.00 % 50.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.875 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 339.346 M -9.92 % 376.727 M -7.24 % 406.127 M 9.08 % 372.335 M 12.22 % 331.782 M 14.34 % 290.162 M 14.75 % 252.875 M 0.000
Total des actifs non courants 358.232 M -4.91 % 376.727 M -7.24 % 406.127 M 9.08 % 372.335 M 7.64 % 345.915 M 19.21 % 290.162 M 14.75 % 252.875 M 505 650.00 % 50.000 K
Autres actifs circulants 4.632 M 2.55 % 4.517 M 475.48 % -1.203 M 68.34 % -3.800 M 0.000 100.00 % -2.633 M 79.30 % -12.722 M 0.000
Investissements à court terme 5.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.091 M 244.12 % 3.223 M -74.70 % 12.741 M 124.08 % 5.686 M -33.36 % 8.532 M -65.92 % 25.032 M 163.35 % -39.511 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 5.413 M 67.95 % 3.223 M -74.70 % 12.741 M 124.08 % 5.686 M -33.36 % 8.532 M -65.92 % 25.032 M 163.35 % -39.511 M 0.000
Total des actifs courants 11.091 M 25.96 % 8.805 M -34.82 % 13.508 M 86.34 % 7.249 M -26.62 % 9.879 M -61.05 % 25.363 M 165.73 % -38.585 M -77 270.00 % 50.000 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 431.000 K -64.17 % 1.203 M -68.34 % 3.800 M 0.000 -100.00 % 2.633 M -79.30 % 12.722 M 0.000
Créances nettes 1.046 M 64.98 % 634.000 K -17.34 % 767.000 K -50.93 % 1.563 M 16.04 % 1.347 M 306.95 % 331.000 K -64.25 % 926.000 K 1 752.00 % 50.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 369.323 M -5.16 % 389.433 M -8.91 % 427.531 M 9.70 % 389.714 M 80 088.07 % 486.000 K -96.10 % 12.461 M -76.55 % 53.128 M 106 356.00 % -50.000 K
Compte à payer 4.562 M 95.96 % 2.328 M 98.47 % 1.173 M -68.59 % 3.735 M 126.23 % 1.651 M 11.93 % 1.475 M -0.94 % 1.489 M 0.000
Impôts à payer 4.000 K 33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 19.000 K -83.76 % 117.000 K -85.32 % 797.000 K 20.57 % 661.000 K -14.16 % 770.000 K 10.16 % 699.000 K 53.96 % 454.000 K 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 27.826 M -9.02 % 30.584 M 0.78 % 30.348 M 0.43 % 30.218 M 5.51 % 28.640 M 0.15 % 28.598 M 6.59 % 26.829 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.306 M -0.06 % 6.310 M -0.03 % 6.312 M 175.08 % -8.407 M 1.30 % -8.518 M -0.05 % -8.514 M -67.24 % -5.091 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 213.219 M 26 852.70 % -797.000 K -100.40 % 198.885 M 17.06 % 169.907 M 24.00 % 137.025 M 73.84 % 78.821 M 0.000
Autres passifs 218.322 M -1.10 % 220.754 M -2.38 % 226.143 M 9.08 % 207.322 M 4 677.00 % 4.340 M 41.23 % 3.073 M 0.59 % 3.055 M 0.000
Actifs totaux 369.323 M -5.16 % 389.433 M -8.91 % 427.531 M 9.70 % 389.714 M 9.38 % 356.280 M 8.63 % 327.986 M 22.65 % 267.418 M 534 736.00 % 50.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 467.000 K 4.01 % 449.000 K -1.97 % 458.000 K -0.57 % 460.625 K 6.61 % 432.059 K 0.000
Variation du fonds de roulement 2.679 M -5.03 % 2.821 M 461.95 % 502.000 K -93.88 % 8.209 M 212.70 % -7.284 M -152.65 % -2.883 M -262.97 % 1.769 M 984.50 % -200.000 K
Comptes débiteurs -330.000 K -312.50 % -80.000 K -112.14 % 659.000 K 328.82 % -288.000 K 69.20 % -935.000 K -1 094.68 % 94.000 K 103.49 % -2.697 M -1 248.50 % -200.000 K
Inventaire 521.000 K -32.51 % 772.000 K -70.27 % 2.597 M -60.78 % 6.621 M 185.02 % -7.788 M -195.78 % -2.633 M 0.000 0.000
Comptes à payer 2.488 M 16.86 % 2.129 M 177.31 % -2.754 M -246.80 % 1.876 M 30.37 % 1.439 M 518.31 % -344.000 K -107.70 % 4.466 M 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 25.273 M -31.98 % 37.153 M 21 209.66 % -176.000 K -307.06 % 85.000 K -98.86 % 7.431 M 273.76 % -4.277 M 73.34 % -16.040 M -5 241.03 % 312.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 17.904 M 6.44 % 16.820 M 19.06 % 14.127 M -29.24 % 19.964 M 553.70 % 3.054 M -53.28 % 6.537 M 81.13 % 3.609 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 -100.00 % 29.160 M -8.32 % 31.807 M -11.69 % 36.018 M 29.52 % 27.808 M 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 100.00 % -513.000 K 55.70 % -1.158 M -819.05 % -126.000 K 98.01 % -6.334 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -30.635 M 8.62 % -33.526 M 7.73 % -36.335 M -27.33 % -28.536 M 86.43 % -210.335 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 1.475 M -14.19 % 1.719 M 442.27 % 317.000 K -61.62 % 826.000 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 8.435 M 219.32 % -7.069 M 75.13 % -28.421 M 9.64 % -31.454 M 14.16 % -36.642 M -36.62 % -26.821 M 84.13 % -168.966 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 8.435 M 219.32 % -7.069 M 75.57 % -28.934 M 11.28 % -32.612 M 11.30 % -36.768 M -11.23 % -33.057 M 84.28 % -210.335 M 0.000
Remboursement de dette -9.039 M -1 779.21 % -481.000 K -102.08 % 23.122 M -5.71 % 24.523 M -20.87 % 30.992 M -45.12 % 56.468 M 9.55 % 51.546 M 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 14.635 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.400 M 0.000
Actions ordinaires rachetées -346.000 K 28.51 % -484.000 K -97.55 % -245.000 K 27.51 % -338.000 K 26.84 % -462.000 K 88.11 % -3.884 M 28.35 % -5.421 M 0.000
Dividendes versés -7.626 M 20.17 % -9.553 M -3.89 % -9.195 M -7.52 % -8.552 M -0.06 % -8.547 M -11.03 % -7.698 M -92.31 % -4.003 M 0.000
Autres activités de financement -7.042 M -9.83 % -6.412 M -8.75 % -5.896 M -1.11 % -5.831 M -22.27 % -4.769 M -18.63 % -4.020 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -24.053 M -42.07 % -16.930 M -175.51 % 22.421 M 128.74 % 9.802 M -43.06 % 17.214 M -57.88 % 40.866 M -81.30 % 218.522 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 2.684 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.286 M 131.84 % -7.179 M -169.71 % 10.298 M 461.84 % -2.846 M 82.75 % -16.500 M -215.01 % 14.346 M 21.62 % 11.796 M 0.000
Trésorerie au début de la période 8.805 M -44.91 % 15.984 M 181.11 % 5.686 M -33.36 % 8.532 M -65.92 % 25.032 M 134.25 % 10.686 M 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 11.091 M 25.96 % 8.805 M -44.91 % 15.984 M 181.11 % 5.686 M -33.36 % 8.532 M -65.92 % 25.032 M 112.21 % 11.796 M 0.000
Trésorerie d'exploitation 17.904 M 6.44 % 16.820 M 19.06 % 14.127 M -29.24 % 19.964 M 553.70 % 3.054 M -53.28 % 6.537 M 81.13 % 3.609 M 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 -100.00 % 29.160 M -8.32 % 31.807 M -11.69 % 36.018 M 29.52 % 27.808 M 0.000 0.000
Cash-flow disponible 17.904 M 6.44 % 16.820 M -61.14 % 43.287 M -16.39 % 51.771 M 32.50 % 39.072 M 13.76 % 34.345 M 851.65 % 3.609 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-01-11
Chiffre d'affaire 14.961 M -0.19 % 14.990 M -3.13 % 15.474 M -6.40 % 16.532 M -2.88 % 17.022 M 21.03 % 14.064 M -20.64 % 17.721 M -19.42 % 21.992 M 24.93 % 17.604 M 11.20 % 15.831 M -3.31 % 16.373 M 36.62 % 11.984 M 24.35 % 9.637 M 45.16 % 6.639 M 75.68 % 3.779 M 8 976.06 % 41.637 K 200.00 % -41.637 K
Bénéfice net -6.431 M -1 842.82 % 369.000 K 103.54 % -10.417 M -252.74 % 6.820 M 122.75 % -29.974 M -645.18 % 5.498 M -29.84 % 7.836 M 14.43 % 6.848 M 56.60 % 4.373 M 298.27 % 1.098 M -18.73 % 1.351 M -77.35 % 5.964 M -17.99 % 7.272 M -43.15 % 12.792 M 285.42 % 3.319 M 739.95 % -518.634 K -205.70 % 490.644 K
Bénéfice avant impôt -6.431 M -1 842.82 % 369.000 K 103.54 % -10.417 M -252.74 % 6.820 M 122.75 % -29.974 M -645.18 % 5.498 M -29.84 % 7.836 M 14.43 % 6.848 M 56.60 % 4.373 M 298.27 % 1.098 M -18.73 % 1.351 M -77.35 % 5.964 M -17.99 % 7.272 M -43.15 % 12.792 M 285.42 % 3.319 M 739.95 % -518.634 K -227.54 % 406.634 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.43 -1 846.20 % 0.02 103.66 % -0.67 -263.19 % 0.41 123.43 % -1.76 -550.44 % 0.39 -11.59 % 0.44 42.01 % 0.31 25.35 % 0.25 258.16 % 0.07 -15.94 % 0.08 -83.42 % 0.50 -34.05 % 0.75 -60.84 % 1.93 119.38 % 0.88 107.05 % -12.46 -27.54 % -9.77
EBITDA 0.000 -100.00 % 27.729 M 251.14 % -18.346 M -187.82 % 20.891 M 156.12 % -37.224 M -1 720.24 % -2.045 M -343.74 % 839.000 K 1 828.74 % 43.500 K -99.06 % 4.629 M 216.07 % -3.988 M -15.83 % -3.443 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.121 M 1 657.16 % -71.990 K -27 588.46 % -260.000 -100.92 % 28.246 K
Ratio de revenu net -0.43 -1 846.20 % 0.02 103.66 % -0.67 -263.19 % 0.41 123.43 % -1.76 -550.44 % 0.39 -11.59 % 0.44 42.01 % 0.31 25.35 % 0.25 258.16 % 0.07 -15.94 % 0.08 -83.42 % 0.50 -34.05 % 0.75 -60.84 % 1.93 119.38 % 0.88 107.05 % -12.46 -5.70 % -11.78
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 1.85 256.02 % -1.19 -193.82 % 1.26 157.79 % -2.19 -1 403.93 % -0.15 -407.12 % 0.05 2 293.59 % 0.00 -99.25 % 0.26 204.38 % -0.25 -19.79 % -0.21 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 986.35 % -0.02 -205.07 % -0.01 99.08 % -0.68
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 201.14 % 0.33 -3.69 % 0.34 -65.52 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 185.163 M 0.00 % 185.163 M 0.00 % 185.163 M 0.00 % 185.163 M 0.00 % 185.163 M -0.01 % 185.190 M 5.75 % 175.128 M 2.34 % 171.122 M 0.06 % 171.020 M 0.00 % 171.020 M 0.00 % 171.020 M 0.00 % 171.017 M -0.35 % 171.623 M -3.63 % 178.086 M -1.19 % 180.225 M 0.01 % 180.213 M 0.00 % 180.213 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 185.166 M -0.04 % 185.241 M 0.04 % 185.165 M 0.00 % 185.165 M 0.00 % 185.164 M -0.02 % 185.193 M 5.75 % 175.130 M 2.34 % 171.123 M 0.06 % 171.021 M 0.00 % 171.028 M 0.00 % 171.034 M 0.01 % 171.021 M -0.35 % 171.627 M -3.63 % 178.086 M -1.19 % 180.225 M -0.02 % 180.269 M 0.00 % 180.269 M
Bénéfice par action diluée -0.03 -1 835.00 % 0.00 103.55 % -0.06 -252.99 % 0.04 123.00 % -0.16 -638.72 % 0.03 -33.56 % 0.04 11.75 % 0.04 56.25 % 0.03 300.00 % 0.01 -18.99 % 0.01 -77.36 % 0.03 -17.69 % 0.04 -40.95 % 0.07 290.22 % 0.02 734.48 % 0.00 -207.41 % 0.00
Bénéfice par action -0.03 -1 835.00 % 0.00 103.55 % -0.06 -252.99 % 0.04 123.00 % -0.16 -638.72 % 0.03 -33.56 % 0.04 11.75 % 0.04 56.25 % 0.03 300.00 % 0.01 -18.99 % 0.01 -77.36 % 0.03 -17.69 % 0.04 -40.95 % 0.07 290.22 % 0.02 734.48 % 0.00 -207.41 % 0.00
Bénéfice brut 14.961 M -0.19 % 14.990 M -3.13 % 15.474 M -6.40 % 16.532 M -2.88 % 17.022 M 21.03 % 14.064 M -20.64 % 17.721 M 142.65 % 7.303 M 20.31 % 6.070 M -61.66 % 15.831 M -3.31 % 16.373 M 36.62 % 11.984 M 24.35 % 9.637 M 0.000 0.000 -100.00 % 41.637 K 200.00 % -41.637 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.224 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -260.000 99.06 % -27.730 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.811 M -13.63 % 9.044 M 52.72 % 5.922 M -41.91 % 10.194 M -30.60 % 14.689 M 27.35 % 11.534 M 13.47 % 10.165 M -7.35 % 10.971 M 58.91 % 6.904 M 53.46 % 4.499 M 19.08 % 3.778 M 21.83 % 3.101 M 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.358 M 667.23 % 177.000 K -88.25 % 1.506 M 612.24 % -294.000 K -116.80 % 1.750 M 402.33 % 348.378 K -53.77 % 753.622 K 180.16 % 269.000 K 9.35 % 246.000 K -49.80 % 490.000 K -18.74 % 603.000 K 12.50 % 536.000 K 11.67 % 480.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 139.830 K 602.44 % -27.830 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.137 K 200.00 % -2.137 K
Autres dépenses 17.116 M 53.55 % 11.147 M -46.77 % 20.942 M 216.34 % 6.620 M -84.28 % 42.113 M 679.15 % 5.405 M -14.96 % 6.356 M -46.94 % 11.978 M 16.86 % 10.250 M -12.41 % 11.702 M 0.000 -100.00 % 3.148 M 1 571.03 % -214.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 M
Dépenses de fonctionnement 18.474 M 63.14 % 11.324 M -49.55 % 22.448 M 254.85 % 6.326 M -85.56 % 43.816 M 669.24 % 5.696 M -19.89 % 7.110 M -43.19 % 12.516 M 16.51 % 10.742 M 9.86 % 9.778 M -22.44 % 12.607 M 242.21 % 3.684 M 1 284.96 % 266.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 560.271 K 225.06 % -448.000 K
Coût et dépenses 18.474 M 63.14 % 11.324 M -49.55 % 22.448 M 614.98 % -4.359 M -109.95 % 43.816 M 669.24 % 5.696 M -19.89 % 7.110 M -57.99 % 16.923 M 57.54 % 10.742 M -11.89 % 12.192 M -3.29 % 12.607 M 242.21 % 3.684 M 1 284.96 % 266.000 K -95.18 % 5.518 M 43.29 % 3.851 M 587.35 % 560.271 K 225.06 % -448.000 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.358 M 667.23 % 177.000 K -88.25 % 1.506 M 612.24 % -294.000 K -116.80 % 1.750 M 402.33 % 348.378 K -53.77 % 753.622 K 180.16 % 269.000 K 9.35 % 246.000 K -49.80 % 490.000 K -18.74 % 603.000 K 12.50 % 536.000 K 11.67 % 480.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 141.967 K 573.74 % -29.967 K
Revenu d'intérêts 0.000 100.00 % -3.140 M -191.71 % 3.424 M 2 706.56 % 122.000 K -96.16 % 3.180 M 10.80 % 2.870 M -4.21 % 2.996 M 119.97 % 1.362 M -8.34 % 1.486 M -70.01 % 4.955 M 105.18 % 2.415 M 3 163.51 % 74.000 K 0.000 -100.00 % 87.231 K -41.76 % 149.769 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 100.00 % -7.929 M 0.000 100.00 % -7.250 M 3.88 % -7.543 M -7.80 % -6.997 M -107.01 % -3.380 M -21.54 % -2.781 M 45.32 % -5.086 M -6.09 % -4.794 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 518.374 K 227.68 % -406.000 K
Résultat d'exploitation -3.513 M -195.83 % 3.666 M -35.88 % 5.717 M -72.63 % 20.891 M 1 089.69 % 1.756 M -76.72 % 7.543 M 7.80 % 6.997 M -26.16 % 9.476 M 104.71 % 4.629 M -8.99 % 5.086 M 6.09 % 4.794 M -42.24 % 8.300 M -11.43 % 9.371 M 735.95 % 1.121 M 1 657.16 % -71.990 K 86.11 % -518.374 K -227.56 % 406.374 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.23 -196.01 % 0.24 -33.80 % 0.37 -70.76 % 1.26 1 124.95 % 0.10 -80.77 % 0.54 35.83 % 0.39 -8.36 % 0.43 63.86 % 0.26 -18.15 % 0.32 9.72 % 0.29 -57.72 % 0.69 -28.78 % 0.97 475.89 % 0.17 986.35 % -0.02 99.85 % -12.45 -27.56 % -9.76
Total autres revenus dépenses net -2.918 M 11.50 % -3.297 M 79.56 % -16.134 M -14.66 % -14.071 M 62.20 % -37.224 M -1 720.24 % -2.045 M -343.74 % 839.000 K -52.84 % 1.779 M 794.92 % -256.000 K 93.58 % -3.988 M -15.83 % -3.443 M -47.39 % -2.336 M -11.29 % -2.099 M -117.98 % 11.671 M 244.18 % 3.391 M 1 304 330.77 % -260.000 -200.00 % 260.000
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-01-11
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30
Dette nette -5.600 M -102.84 % 197.396 M 26.88 % 155.572 M -25.96 % 210.113 M -5.35 % 221.994 M 6.57 % 208.306 M 13.66 % 183.272 M -5.46 % 193.860 M 4.88 % 184.833 M 13.99 % 162.145 M 22.81 % 132.033 M 17.16 % 112.692 M 1.90 % 110.594 M -6.90 % 118.786 M 379.23 % -42.540 M 43.59 % -75.413 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 5.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.875 M 81.83 % 139.073 M 0.000
Dette totale 156.163 M -25.10 % 208.487 M 26.79 % 164.433 M -22.92 % 213.336 M -6.12 % 227.241 M 2.80 % 221.047 M 1.47 % 217.848 M 9.17 % 199.546 M 3.36 % 193.051 M 13.11 % 170.677 M 24.05 % 137.592 M -0.10 % 137.724 M 2.87 % 133.879 M 68.88 % 79.275 M 132.63 % 34.078 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -66.67 % 0.000 1 300.00 % 0.000 87.50 % 0.000 -166.67 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -60.00 % 0.000 28.57 % 0.000 -100.00 % 174.264 M -0.31 % 174.807 M
Bénéfices non répartis 132.511 M -7.18 % 142.754 M -2.36 % 146.197 M -8.87 % 160.428 M 1.29 % 158.385 M -17.99 % 193.135 M 0.37 % 192.416 M 1.81 % 188.996 M 1.38 % 186.425 M 0.05 % 186.327 M -1.67 % 189.500 M -1.52 % 192.425 M 0.65 % 191.186 M 2.30 % 186.887 M 9 538.57 % 1.939 M 282.02 % -1.065 M
Actions ordinaires 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 0.00 % 1.941 M 7.65 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M -0.01 % 1.803 M 0.06 % 1.802 M
Capitaux propres totaux 140.756 M -6.78 % 151.001 M -2.23 % 154.446 M -8.44 % 168.679 M 1.23 % 166.635 M -17.26 % 201.388 M 0.36 % 200.657 M 10.01 % 182.392 M 1.49 % 179.710 M 0.05 % 179.612 M -1.74 % 182.786 M -1.58 % 185.714 M 0.67 % 184.476 M 0.48 % 183.599 M 3.08 % 178.114 M 1.46 % 175.544 M
Autres passifs non courants 41.786 M -26.01 % 56.474 M -3.33 % 58.420 M 130.91 % -189.004 M 10.61 % -211.435 M 0.000 0.000 100.00 % -195.573 M -10.36 % -177.206 M -4.64 % -169.353 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.104 M 0.000 0.000
Dette à long terme 156.163 M -3.51 % 161.848 M -1.57 % 164.433 M -13.00 % 189.004 M -10.61 % 211.435 M 0.000 0.000 -100.00 % 195.573 M 10.36 % 177.206 M 4.64 % 169.353 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.104 M 215.50 % 33.630 M 0.000
Total des passifs non courants 197.949 M -9.33 % 218.322 M -2.03 % 222.853 M 4.46 % 213.336 M -6.12 % 227.241 M 19 272.63 % 1.173 M -54.62 % 2.585 M -98.70 % 199.546 M 3.36 % 193.051 M 13.11 % 170.677 M 13 130.78 % 1.290 M -12.54 % 1.475 M -22.16 % 1.895 M -97.61 % 79.275 M 135.73 % 33.630 M 0.000
Autres passifs courants -5.041 M 78.44 % -23.379 M -701.78 % 3.885 M 117.22 % -22.562 M -1 024.17 % -2.007 M -70.52 % -1.177 M 54.47 % -2.585 M 30.85 % -3.738 M -69.29 % -2.208 M -11.46 % -1.981 M -53.57 % -1.290 M 21.63 % -1.646 M 13.14 % -1.895 M 36.37 % -2.978 M -179.38 % 3.752 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 K -85.57 % 797.000 K 106.49 % -12.274 M -5 057.14 % -238.000 K 98.25 % -13.637 M -4 270.34 % 327.000 K 1 311.11 % -27.000 K -116.07 % 168.000 K 0.000 -100.00 % 346.000 K -80.51 % 1.775 M 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 18.813 M 0.000 -100.00 % 24.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.143 M 155.03 % 448.190 K 0.000
Total des passifs courants 0.000 0.000 -100.00 % 7.063 M 72.23 % 4.101 M 104.33 % 2.007 M 71.10 % 1.173 M -54.62 % 2.585 M -30.79 % 3.735 M 69.16 % 2.208 M 33.74 % 1.651 M 27.98 % 1.290 M -12.54 % 1.475 M -22.16 % 1.895 M 27.27 % 1.489 M -71.80 % 5.280 M 7 169.90 % 72.624 K
Passifs totaux 197.949 M -9.33 % 218.322 M -2.95 % 224.947 M 1.90 % 220.754 M -5.84 % 234.457 M 3.68 % 226.143 M 0.68 % 224.624 M 8.35 % 207.322 M 4.00 % 199.349 M 12.84 % 176.668 M 23.89 % 142.597 M 0.23 % 142.272 M 2.63 % 138.620 M 65.38 % 83.819 M 115.42 % 38.910 M 53 477.03 % 72.624 K
Autres actifs non courants 338.705 M 1 693.42 % 18.886 M -22.17 % 24.266 M 0.000 0.000 100.00 % -406.127 M -6 188.86 % 6.670 M -25.96 % 9.009 M -27.17 % 12.370 M -12.47 % 14.133 M 15.87 % 12.197 M 4.97 % 11.619 M -16.50 % 13.915 M 105.50 % -252.875 M -81.83 % -139.073 M -238.36 % 100.514 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.875 M 81.83 % 139.073 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 339.346 M -2.00 % 346.266 M -8.09 % 376.727 M -2.63 % 386.910 M -4.73 % 406.127 M 6.65 % 380.788 M 2.27 % 372.335 M 4.62 % 355.885 M 7.26 % 331.782 M 8.27 % 306.434 M 5.61 % 290.162 M 1.49 % 285.896 M 13.06 % 252.875 M 81.83 % 139.073 M 0.000
Total des actifs non courants 338.705 M -5.45 % 358.232 M -3.32 % 370.532 M -1.64 % 376.727 M -2.63 % 386.910 M -4.73 % 406.127 M 4.82 % 387.458 M 1.60 % 381.344 M 3.55 % 368.255 M 6.46 % 345.915 M 8.56 % 318.631 M 5.58 % 301.781 M 0.66 % 299.811 M 18.56 % 252.875 M 81.83 % 139.073 M 38.36 % 100.514 M
Autres actifs circulants -6.778 M -547.99 % -1.046 M -22.77 % -852.000 K 0.000 -100.00 % 2.227 M -35.45 % 3.450 M -34.68 % 5.282 M 44.87 % 3.646 M -33.65 % 5.495 M 132.35 % 2.365 M -63.06 % 6.402 M -26.03 % 8.655 M -1.22 % 8.762 M 168.87 % -12.722 M -1 082.22 % 1.295 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 5.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.600 M -49.51 % 11.091 M 25.17 % 8.861 M 174.93 % 3.223 M -38.57 % 5.247 M -58.82 % 12.741 M -63.15 % 34.576 M 508.09 % 5.686 M -30.81 % 8.218 M -3.68 % 8.532 M 53.48 % 5.559 M -77.79 % 25.032 M 7.50 % 23.285 M 158.93 % -39.511 M -151.57 % 76.618 M 1.60 % 75.413 M
Liquidités et placements à court terme 5.600 M -49.51 % 11.091 M 25.17 % 8.861 M 174.93 % 3.223 M -38.57 % 5.247 M -58.82 % 12.741 M -63.15 % 34.576 M 508.09 % 5.686 M -30.81 % 8.218 M -3.68 % 8.532 M 53.48 % 5.559 M -77.79 % 25.032 M 7.50 % 23.285 M 158.93 % -39.511 M -151.57 % 76.618 M 1.60 % 75.413 M
Total des actifs courants 0.000 -100.00 % 11.091 M 25.17 % 8.861 M 129.74 % 3.857 M -29.60 % 5.479 M -59.44 % 13.508 M -62.11 % 35.647 M 391.75 % 7.249 M -18.59 % 8.904 M -9.87 % 9.879 M 54.50 % 6.394 M -74.79 % 25.363 M 4.30 % 24.317 M 163.02 % -38.585 M -149.50 % 77.951 M 3.36 % 75.413 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.817 M 51.04 % 1.203 M -96.91 % 38.894 M 291.56 % 9.933 M -13.55 % 11.490 M -1.90 % 11.712 M 54.37 % 7.587 M -71.41 % 26.536 M 0.000 -100.00 % 12.722 M 116.89 % -75.323 M 0.000
Créances nettes 1.178 M 12.62 % 1.046 M 22.77 % 852.000 K 34.38 % 634.000 K 173.28 % 232.000 K -69.75 % 767.000 K -28.38 % 1.071 M -31.48 % 1.563 M 127.84 % 686.000 K -49.07 % 1.347 M 61.32 % 835.000 K 152.27 % 331.000 K -67.93 % 1.032 M 11.45 % 926.000 K 2 389.85 % 37.191 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.433 M 4 374.70 % 8.703 M 10.22 % 7.896 M 262.87 % 2.176 M 94.11 % 1.121 M -41.00 % 1.900 M 290.95 % 486.000 K 35.75 % 358.000 K -57.48 % 842.000 K 181.59 % -1.032 M -101.94 % 53.128 M 0.000 0.000
Compte à payer 5.041 M 10.50 % 4.562 M 43.55 % 3.178 M 36.51 % 2.328 M 15.99 % 2.007 M 71.10 % 1.173 M -54.62 % 2.585 M -30.79 % 3.735 M 69.16 % 2.208 M 33.74 % 1.651 M 27.98 % 1.290 M -12.54 % 1.475 M -22.16 % 1.895 M 27.27 % 1.489 M 37.88 % 1.080 M 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 K 1.74 % 115.000 K -85.57 % 797.000 K 22.43 % 651.000 K -1.51 % 661.000 K 0.61 % 657.000 K -14.68 % 770.000 K 7.09 % 719.000 K 2.86 % 699.000 K 0.000 -100.00 % 454.000 K 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.584 M 0.03 % 30.574 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.218 M 0.14 % 30.175 M 5.36 % 28.640 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.829 M -21.27 % 34.078 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.304 M -0.03 % 6.306 M -0.03 % 6.308 M -0.03 % 6.310 M 0.02 % 6.309 M -0.05 % 6.312 M 0.19 % 6.300 M 174.94 % -8.407 M 1.30 % -8.518 M 0.00 % -8.518 M -0.01 % -8.517 M -0.04 % -8.514 M -0.01 % -8.513 M -67.22 % -5.091 M -4 824.52 % 107.757 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.219 M -6.12 % 227.126 M 28 597.62 % -797.000 K -22.43 % -651.000 K -100.33 % 198.885 M 3.37 % 192.394 M 13.23 % 169.907 M 23 731.02 % -719.000 K -2.86 % -699.000 K 0.000 -100.00 % 78.821 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -4.969 M -102.25 % 220.754 M 4 137.93 % 5.209 M -97.67 % 223.797 M 1.98 % 219.454 M 5 330.69 % 4.041 M -1.20 % 4.090 M -5.76 % 4.340 M -96.90 % 140.017 M 0.50 % 139.322 M 3.33 % 134.830 M 4 313.42 % 3.055 M 0.000 0.000
Actifs totaux 338.705 M -8.29 % 369.323 M -2.65 % 379.393 M -2.58 % 389.433 M -2.91 % 401.092 M -6.18 % 427.531 M 0.53 % 425.281 M 9.13 % 389.714 M 2.81 % 379.059 M 6.39 % 356.280 M 9.50 % 325.383 M -0.79 % 327.986 M 1.51 % 323.096 M 20.82 % 267.418 M 23.22 % 217.024 M 23.36 % 175.928 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-07-11 2017-01-11
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 152.000 K 7.85 % 140.935 K -29.56 % 200.065 K -8.65 % 219.000 K 66.54 % 131.500 K 9.41 % 120.189 K -65.34 % 346.811 K 56.91 % 221.028 K -3.05 % 227.972 K 0.65 % 226.506 K -2.15 % 231.494 K 102.06 % 114.566 K -50.51 % 231.494 K 7.16 % 216.030 K 0.00 % 216.030 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 22.000 K 109.65 % -228.000 K -154.42 % 419.000 K -48.01 % 806.000 K -60.00 % 2.015 M 182.08 % -2.455 M -183.02 % 2.957 M 83.44 % 1.612 M -65.85 % 4.721 M 190.54 % -5.214 M -48.59 % -3.509 M -148.34 % 7.259 M 302.99 % -3.576 M -504.30 % 884.500 K 0.00 % 884.500 K 984.50 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Comptes débiteurs 22.000 K 109.05 % -243.000 K -179.31 % -87.000 K 87.11 % -675.000 K -213.45 % 595.000 K 225.14 % 183.000 K -61.55 % 476.000 K 161.26 % -777.000 K -258.90 % 489.000 K 97.98 % 247.000 K 120.90 % -1.182 M -119.10 % 6.190 M 896.78 % 621.000 K 146.05 % -1.349 M 0.00 % -1.349 M -1 248.50 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 15.000 K -97.04 % 506.000 K -63.49 % 1.386 M 325.73 % -614.000 K 30.70 % -886.000 K -125.44 % 3.483 M 45.79 % 2.389 M -43.55 % 4.232 M 177.49 % -5.461 M -134.68 % -2.327 M -248.79 % 1.564 M 137.26 % -4.197 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.000 K -95.33 % 2.034 M 216.10 % -1.752 M -74.85 % -1.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -495.000 K 0.000 -100.00 % 2.233 M 0.00 % 2.233 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 13.682 M 43.27 % 9.550 M -45.84 % 17.632 M 674.14 % -3.071 M -109.71 % 31.618 M 3 196.98 % 959.000 K 184.49 % -1.135 M -372.20 % 416.972 K -72.99 % 1.544 M -68.79 % 4.947 M 26.13 % 3.923 M 138.71 % -10.133 M -243.67 % -2.948 M 63.24 % -8.020 M 0.00 % -8.020 M -5 241.03 % 156.000 K 0.00 % 156.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 7.554 M -24.99 % 10.070 M 28.54 % 7.834 M 57.56 % 4.972 M -12.37 % 5.674 M 266.77 % 1.547 M -87.70 % 12.580 M 38.27 % 9.098 M -16.27 % 10.866 M 927.03 % 1.058 M -46.99 % 1.996 M -79.84 % 9.903 M 911.54 % 979.000 K -45.75 % 1.805 M 0.00 % 1.805 M 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -513.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -541.000 K 95.21 % -11.292 M 58.93 % -27.496 M -775.95 % -3.139 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.000 K 0.000 100.00 % -105.168 M 0.00 % -105.168 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 913.000 K -63.23 % 2.483 M 159.19 % 958.000 K 85.30 % 517.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 16.605 M 123.10 % 7.443 M 650.30 % 992.000 K 395.24 % -336.000 K -122.64 % 1.484 M -27.50 % 2.047 M 106.72 % -30.468 M -232.58 % -9.161 M 60.94 % -23.451 M -4.39 % -22.465 M -57.06 % -14.303 M -125.81 % -6.334 M 81.03 % -33.391 M 60.48 % -84.483 M 0.00 % -84.483 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 16.605 M 123.10 % 7.443 M 650.30 % 992.000 K 2 655.56 % 36.000 K 100.49 % -7.325 M 70.09 % -24.491 M -451.23 % -4.443 M 51.50 % -9.161 M 60.94 % -23.451 M -4.39 % -22.465 M -57.06 % -14.303 M -138.38 % -6.000 M 82.03 % -33.391 M 68.25 % -105.168 M 0.00 % -105.168 M 0.000 0.000
Remboursement de dette -16.727 M 0.000 100.00 % -1.684 M -53.65 % -1.096 M -278.21 % 615.000 K -90.28 % 6.327 M -62.33 % 16.795 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.527 M -96.67 % 105.882 M 310.83 % 25.773 M 0.00 % 25.773 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.365 M 1 264.50 % 100.000 K -99.31 % 14.535 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.200 M 0.00 % 88.200 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -152.000 K 3.80 % -158.000 K 15.96 % -188.000 K 13.76 % -218.000 K 18.05 % -266.000 K -107.81 % -128.000 K -9.40 % -117.000 K -5.41 % -111.000 K 51.10 % -227.000 K 0.44 % -228.000 K 2.56 % -234.000 K -1.30 % -231.000 K 93.68 % -3.653 M -34.77 % -2.711 M 0.00 % -2.711 M 0.000 0.000
Dividendes versés -3.812 M 0.00 % -3.812 M 0.05 % -3.814 M 20.16 % -4.777 M -0.02 % -4.776 M 0.06 % -4.779 M -8.22 % -4.416 M -3.25 % -4.277 M -0.05 % -4.275 M -0.09 % -4.271 M 0.12 % -4.276 M 0.07 % -4.279 M -25.15 % -3.419 M -70.82 % -2.002 M 0.00 % -2.002 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -3.232 M 71.43 % -11.313 M -266.83 % -3.084 M -17 033.33 % -18.000 K 99.25 % -2.388 M -475.42 % -415.000 K 92.43 % -5.481 M -403.15 % 1.808 M -89.07 % 16.546 M -42.25 % 28.651 M 1 091.38 % -2.890 M 0.000 100.00 % -47.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -23.923 M -56.53 % -15.283 M -74.26 % -8.770 M -43.56 % -6.109 M -37.99 % -4.427 M -500.63 % 1.105 M -94.82 % 21.316 M 963.35 % -2.469 M -120.12 % 12.271 M -49.67 % 24.380 M 440.22 % -7.166 M -628.99 % -983.000 K -102.24 % 43.849 M -59.87 % 109.261 M 0.00 % 109.261 M 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.920 M -180.27 % 13.604 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 11.327 M 227.83 % -8.861 M -31 746.43 % 28.000 K 102.54 % -1.101 M 81.89 % -6.078 M 72.17 % -21.839 M -312.07 % 10.298 M 506.71 % -2.532 M -706.37 % -314.000 K -110.56 % 2.973 M 115.27 % -19.473 M -766.88 % 2.920 M -48.94 % 5.719 M -51.52 % 11.796 M 0.00 % 11.796 M 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 8.861 M 0.000 -100.00 % 9.906 M -38.03 % 15.984 M -57.74 % 37.823 M 565.20 % 5.686 M -65.41 % 16.436 M 0.000 -100.00 % 11.118 M 0.000 -100.00 % 23.285 M 41.94 % 16.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 11.327 M 0.000 -100.00 % 28.000 K -99.68 % 8.805 M -11.11 % 9.906 M -38.03 % 15.984 M 0.00 % 15.984 M 14.96 % 13.904 M 4 528.03 % -314.000 K -102.23 % 14.091 M 172.36 % -19.473 M -174.31 % 26.205 M 18.45 % 22.123 M 87.55 % 11.796 M 0.00 % 11.796 M 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 7.554 M -24.99 % 10.070 M 28.54 % 7.834 M 57.56 % 4.972 M -12.37 % 5.674 M 266.77 % 1.547 M -87.70 % 12.580 M 38.27 % 9.098 M -16.27 % 10.866 M 927.03 % 1.058 M -46.99 % 1.996 M -79.84 % 9.903 M 911.54 % 979.000 K -45.75 % 1.805 M 0.00 % 1.805 M 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 7.554 M -24.99 % 10.070 M 28.54 % 7.834 M 57.56 % 4.972 M -12.37 % 5.674 M 266.77 % 1.547 M -96.29 % 41.740 M 358.78 % 9.098 M -16.27 % 10.866 M 927.03 % 1.058 M -46.99 % 1.996 M -79.84 % 9.903 M 911.54 % 979.000 K -45.75 % 1.805 M 0.00 % 1.805 M 0.000 0.000
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017