Reunion Neuroscience Inc. REUN.TO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 4.860 M 405.79 % | 960.895 K 95 989.50 % | 1.000 K |
| Bénéfice net | -48.493 M 11.33 % | -54.691 M -136.58 % | -23.118 M -779.56 % | -2.628 M |
| Bénéfice avant impôt | -38.102 M 30.33 % | -54.691 M -136.58 % | -23.118 M -779.56 % | -2.628 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -11.25 53.23 % | -24.06 99.08 % | -2 628.32 |
| EBITDA | -17.147 M 65.00 % | -48.997 M -178.66 % | -17.583 M -462.51 % | -3.126 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -11.25 53.23 % | -24.06 99.08 % | -2 628.32 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -10.08 44.91 % | -18.30 99.41 % | -3 125.86 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -0.88 -45.38 % | -0.61 92.77 % | -8.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.641 M 0.78 % | 11.550 M 74.64 % | 6.614 M -12.95 % | 7.597 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.641 M 0.78 % | 11.550 M 74.64 % | 6.614 M -12.95 % | 7.597 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.17 12.03 % | -4.74 -35.43 % | -3.50 -900.00 % | -0.35 |
| Bénéfice par action | -4.17 12.03 % | -4.74 -35.43 % | -3.50 -900.00 % | -0.35 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -4.290 M -635.32 % | -583.433 K -6 843.15 % | -8.403 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.287 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.562 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 9.150 M 492.51 % | 1.544 M 16 323.78 % | 9.403 K |
| Dépenses générales et administratives | 12.960 M -62.42 % | 34.483 M 185.95 % | 12.059 M 358.96 % | 2.628 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 3.233 M 98.30 % | 1.630 M 433.26 % | 305.710 K |
| Autres dépenses | 184.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 27.963 M -42.62 % | 48.735 M 164.22 % | 18.445 M 464.69 % | 3.266 M |
| Coût et dépenses | 27.963 M -51.69 % | 57.886 M 189.58 % | 19.990 M 510.21 % | 3.276 M |
| Frais de recherche et de développement | 12.980 M 77.55 % | 7.311 M 113.91 % | 3.418 M 1 669.06 % | 193.192 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.960 M -65.64 % | 37.716 M 175.51 % | 13.690 M 366.70 % | 2.933 M |
| Revenu d'intérêts | 691.789 K 62.43 % | 425.904 K 734.50 % | 51.037 K 1 822.30 % | 2.655 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.096 M 261.48 % | 303.296 K 1 244.28 % | 22.562 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.227 M -10.43 % | 3.603 M 158.39 % | 1.394 M 852.98 % | 146.320 K |
| Résultat d'exploitation | -20.375 M 61.26 % | -52.600 M -177.17 % | -18.978 M -479.97 % | -3.272 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -10.82 45.20 % | -19.75 99.40 % | -3 272.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.728 M -747.61 % | -2.091 M 49.48 % | -4.140 M -743.00 % | 643.853 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.832 M 31.26 % | -34.668 M -11.93 % | -30.972 M -284.77 % | -8.050 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.553 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.368 M -88.41 % | 29.052 M 287.52 % | 7.497 M 386.43 % | 1.541 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 50.525 K -92.61 % | 683.647 K 108.87 % | 327.302 K 760.94 % | -49.521 K |
| Bénéfices non répartis | -91.483 M -13.72 % | -80.443 M -212.38 % | -25.752 M -877.63 % | -2.634 M |
| Actions ordinaires | 107.273 M -18.80 % | 132.111 M 1.01 % | 130.784 M 923.25 % | 12.781 M |
| Capitaux propres totaux | 21.295 M -68.20 % | 66.959 M -41.04 % | 113.563 M 989.85 % | 10.420 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -26.745 M -31.63 % | -20.319 M -279.92 % | -5.348 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 26.745 M 0.00 % | 26.745 M 316.17 % | 6.426 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 26.745 M 316.17 % | 6.426 M 495.96 % | 1.078 M |
| Autres passifs courants | 5.077 M -13.35 % | 5.859 M 39.73 % | 4.193 M -26.76 % | 5.726 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 278.717 K 558.63 % | 42.318 K 2 015.90 % | 2.000 K |
| Dette à court terme | 3.368 M 46.00 % | 2.307 M 115.50 % | 1.070 M 131.26 % | 462.871 K |
| Total des passifs courants | 8.445 M 0.15 % | 8.432 M 30.51 % | 6.461 M 519.60 % | 1.043 M |
| Passifs totaux | 8.445 M -75.99 % | 35.178 M 172.96 % | 12.887 M 507.58 % | 2.121 M |
| Autres actifs non courants | 55.990 K -92.31 % | 728.207 K 36.81 % | 532.264 K 195.34 % | 180.222 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 483.354 K 13.16 % | 427.124 K 241.75 % | 124.980 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 483.354 K 13.16 % | 427.124 K 241.75 % | 124.980 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 31.748 M 238.42 % | 9.381 M 324.85 % | 2.208 M |
| Total des actifs non courants | 55.990 K -99.83 % | 32.959 M 218.74 % | 10.341 M 311.43 % | 2.513 M |
| Autres actifs circulants | 1.428 M 104.04 % | -35.352 M -1 124.14 % | 3.452 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.553 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.200 M -57.31 % | 63.720 M 65.64 % | 38.469 M 301.11 % | 9.591 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.200 M -57.31 % | 63.720 M -42.61 % | 111.022 M 1 057.59 % | 9.591 M |
| Total des actifs courants | 29.684 M -57.09 % | 69.177 M -40.42 % | 116.109 M 1 057.88 % | 10.028 M |
| Inventaire | 516.755 K -33.46 % | 776.551 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 539.927 K 0.00 % | 539.927 K -33.65 % | 813.761 K 300.65 % | 203.112 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.126 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.344 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.455 M 117.56 % | -31.057 M 19.13 % | -38.401 M -137.11 % | 103.465 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.740 M -70.88 % | 102.136 M -19.23 % | 126.450 M 908.29 % | 12.541 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 11.328 M 1 302.99 % | -941.643 K -1 300.77 % | 78.420 K 6 958.51 % | 1.111 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.831 M -60.49 % | 7.166 M 135.45 % | 3.043 M 820.29 % | 330.703 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.296 M 952.73 % | -386.551 K -759.20 % | 58.639 K -70.64 % | 199.724 K |
| Comptes débiteurs | 478.285 K 206.42 % | -449.420 K 26.40 % | -610.649 K -191.54 % | -209.457 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.818 M 4 382.27 % | 62.869 K -90.61 % | 669.288 K 63.57 % | 409.181 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.222 M 23 593.21 % | 47.362 K -97.86 % | 2.210 M 10 358.05 % | 21.136 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -27.917 M 36.93 % | -44.262 M -169.71 % | -16.411 M -750.10 % | -1.930 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -246.105 K 93.21 % | -3.625 M -43.65 % | -2.523 M -168.18 % | -940.907 K |
| Acquisitions nettes | -9.808 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -7.790 M | 0.000 100.00 % | -72.549 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 7.790 M -89.26 % | 72.546 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.433 M 1 195.17 % | -222.165 K 38.85 % | -363.311 K -186.13 % | -126.974 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.606 M -111.04 % | 68.921 M 191.81 % | -75.073 M -7 878.77 % | -940.907 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 67.665 K | 0.000 -100.00 % | 124.795 M 880.12 % | 12.733 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -810.925 K -205.14 % | -265.752 K -100.22 % | 121.286 M 861.64 % | 12.612 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -810.925 K -205.14 % | -265.752 K -100.22 % | 121.286 M 861.64 % | 12.612 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -445.560 K -277.79 % | 250.613 K -30.24 % | 359.255 K 814.84 % | -50.257 K |
| Variation nette de la trésorerie | -36.780 M -249.24 % | 24.644 M -18.29 % | 30.162 M 211.24 % | 9.691 M |
| Trésorerie au début de la période | 64.497 M 61.84 % | 39.853 M 311.24 % | 9.691 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.717 M -57.03 % | 64.497 M 61.84 % | 39.853 M 311.24 % | 9.691 M |
| Trésorerie d'exploitation | -27.917 M 36.93 % | -44.262 M -169.71 % | -16.411 M -750.10 % | -1.930 M |
| Dépenses en capital | -246.105 K 93.21 % | -3.625 M -43.65 % | -2.523 M -168.18 % | -940.907 K |
| Cash-flow disponible | -28.163 M 41.19 % | -47.887 M -152.91 % | -18.934 M -559.41 % | -2.871 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.724 M 26.70 % | 1.361 M 49.90 % | 907.816 K 4.66 % | 867.400 K 64.77 % | 526.435 K 66.42 % | 316.329 K 234.63 % | 94.532 K 300.58 % | 23.599 K 2 259.90 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.492 M 47.87 % | -12.455 M 22.59 % | -16.090 M -19.58 % | -13.456 M 5.04 % | -14.170 M 5.35 % | -14.971 M -14.99 % | -13.019 M -3.90 % | -12.530 M -57.60 % | -7.951 M 3.93 % | -8.276 M -110.45 % | -3.932 M -32.90 % | -2.959 M -232.00 % | -891.240 K 15.58 % | -1.056 M -105.13 % | -514.643 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.492 M 47.87 % | -12.455 M 10.63 % | -13.936 M -167.01 % | -5.219 M 63.17 % | -14.170 M 5.35 % | -14.971 M -14.99 % | -13.019 M -3.90 % | -12.530 M -57.60 % | -7.951 M 3.93 % | -8.276 M -110.45 % | -3.932 M -32.90 % | -2.959 M -232.00 % | -891.240 K 15.58 % | -1.056 M -105.13 % | -514.643 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8.22 25.29 % | -11.00 23.29 % | -14.34 0.72 % | -14.45 4.35 % | -15.10 42.27 % | -26.16 37.11 % | -41.60 66.82 % | -125.38 85.93 % | -891.24 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.264 M -33.66 % | -6.183 M 16.59 % | -7.413 M -104.51 % | -3.625 M 68.17 % | -11.386 M 13.46 % | -13.157 M 4.45 % | -13.770 M -28.88 % | -10.684 M -60.95 % | -6.638 M -27.10 % | -5.223 M -53.41 % | -3.404 M -46.89 % | -2.318 M -61.62 % | -1.434 M 72.54 % | -5.223 M -914.93 % | -514.610 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8.22 25.29 % | -11.00 23.29 % | -14.34 0.72 % | -14.45 4.35 % | -15.10 42.27 % | -26.16 37.11 % | -41.60 66.82 % | -125.38 85.93 % | -891.24 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.60 31.70 % | -9.67 36.26 % | -15.17 -23.14 % | -12.32 2.32 % | -12.61 23.63 % | -16.51 54.15 % | -36.01 63.33 % | -98.21 93.15 % | -1 433.99 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.56 35.63 % | -0.87 21.64 % | -1.11 -129.87 % | -0.48 -325.26 % | -0.11 89.79 % | -1.11 23.42 % | -1.46 -2.91 % | -1.41 83.17 % | -8.40 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.641 M -0.04 % | 11.645 M 0.04 % | 11.641 M 0.09 % | 11.630 M 0.34 % | 11.590 M 0.18 % | 11.570 M 0.81 % | 11.476 M 0.07 % | 11.468 M 26.85 % | 9.041 M 19.41 % | 7.571 M -0.34 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.641 M -0.04 % | 11.645 M 0.04 % | 11.641 M 0.09 % | 11.630 M 0.34 % | 11.590 M 0.18 % | 11.570 M 0.81 % | 11.476 M 0.07 % | 11.468 M 26.85 % | 9.041 M 19.41 % | 7.571 M -0.34 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.17 % | 7.584 M 0.17 % | 7.571 M -0.34 % | 7.597 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 47.66 % | -1.07 22.46 % | -1.38 -18.97 % | -1.16 4.92 % | -1.22 5.43 % | -1.29 -14.16 % | -1.13 -3.67 % | -1.09 -23.86 % | -0.88 19.27 % | -1.09 -109.62 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 -225.00 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -106.79 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.56 47.66 % | -1.07 22.46 % | -1.38 -18.97 % | -1.16 4.92 % | -1.22 5.43 % | -1.29 -14.16 % | -1.13 -3.67 % | -1.09 -23.86 % | -0.88 19.27 % | -1.09 -109.62 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 -225.00 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -106.79 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -967.233 K 18.44 % | -1.186 M -17.46 % | -1.010 M -140.58 % | -419.671 K -600.70 % | -59.893 K 83.01 % | -352.582 K -156.27 % | -137.582 K -312.22 % | -33.376 K -297.19 % | -8.403 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.154 M -74.43 % | 8.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.557 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.691 M 5.68 % | 2.547 M 32.82 % | 1.917 M 48.98 % | 1.287 M 119.51 % | 586.328 K -12.35 % | 668.911 K 188.18 % | 232.114 K 307.40 % | 56.975 K 505.92 % | 9.403 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.955 M 26.27 % | 3.132 M -16.05 % | 3.731 M 74.26 % | 2.141 M -74.13 % | 8.278 M -13.49 % | 9.568 M 1.21 % | 9.454 M 17.26 % | 8.062 M 59.02 % | 5.070 M 54.68 % | 3.278 M 42.88 % | 2.294 M 61.81 % | 1.418 M 22.56 % | 1.157 M 38.87 % | 832.984 K 76.84 % | 471.028 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -225.854 K -120.93 % | 1.079 M -17.97 % | 1.315 M 33.32 % | 986.705 K 46.16 % | 675.068 K 26.22 % | 534.848 K 99.22 % | 268.475 K 76.82 % | 151.832 K -8.39 % | 165.737 K 71.94 % | 96.391 K 121.17 % | 43.582 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.854 M -32.16 % | 10.104 M 69.19 % | 5.972 M 18.65 % | 5.033 M -56.72 % | 11.628 M -11.12 % | 13.083 M -4.65 % | 13.721 M 24.60 % | 11.012 M 53.88 % | 7.156 M 36.22 % | 5.254 M 48.45 % | 3.539 M 41.77 % | 2.496 M 60.50 % | 1.555 M 51.04 % | 1.030 M 100.09 % | 514.643 K |
| Coût et dépenses | 6.854 M -32.16 % | 10.104 M 69.19 % | 5.972 M 18.65 % | 5.033 M -64.85 % | 14.319 M -8.38 % | 15.630 M -0.06 % | 15.639 M 27.16 % | 12.299 M 58.85 % | 7.743 M 30.73 % | 5.922 M 57.05 % | 3.771 M 47.70 % | 2.553 M 63.18 % | 1.565 M 51.95 % | 1.030 M 100.09 % | 514.643 K |
| Frais de recherche et de développement | 4.407 M 28.08 % | 3.441 M 53.56 % | 2.241 M -22.52 % | 2.892 M 23.94 % | 2.333 M 64.14 % | 1.422 M -32.40 % | 2.103 M 54.69 % | 1.359 M 55.90 % | 871.955 K -18.11 % | 1.065 M 42.73 % | 745.989 K 1.49 % | 735.002 K 555.79 % | 112.079 K 38.18 % | 81.113 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.955 M 26.27 % | 3.132 M -16.05 % | 3.731 M 74.26 % | 2.141 M -73.41 % | 8.052 M -24.37 % | 10.647 M -1.13 % | 10.770 M 19.01 % | 9.049 M 57.51 % | 5.745 M 50.69 % | 3.812 M 48.78 % | 2.562 M 63.26 % | 1.570 M 18.68 % | 1.323 M 42.30 % | 929.375 K 80.60 % | 514.610 K |
| Revenu d'intérêts | 276.742 K 18.85 % | 232.842 K 41.41 % | 164.660 K 838.50 % | 17.545 K -79.20 % | 84.349 K -13.93 % | 98.006 K -12.44 % | 111.934 K -14.95 % | 131.615 K 239.97 % | 38.714 K 417.22 % | 7.485 K 189.11 % | 2.589 K 14.20 % | 2.267 K -14.29 % | 2.645 K 26 350.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 372.290 K 16.00 % | 320.944 K 25.11 % | 256.522 K 75.00 % | 146.587 K 29.81 % | 112.928 K 22.52 % | 92.173 K 51.20 % | 60.962 K 63.65 % | 37.251 K 96.01 % | 19.005 K 434.30 % | 3.557 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -1.508 M -142.71 % | 3.531 M 2 791.97 % | 122.085 K -89.87 % | 1.205 M 7.10 % | 1.125 M 10.93 % | 1.014 M 19.48 % | 848.712 K 37.89 % | 615.483 K 14.12 % | 539.321 K 43.53 % | 375.745 K 39.38 % | 269.578 K 28.52 % | 209.760 K 65.10 % | 127.048 K 560.37 % | 19.239 K 58 200.00 % | 33.000 |
| Résultat d'exploitation | -6.756 M 30.45 % | -9.713 M -31.04 % | -7.413 M -53.49 % | -4.829 M 61.40 % | -12.511 M 11.72 % | -14.171 M 3.06 % | -14.619 M -29.37 % | -11.300 M -57.43 % | -7.177 M -28.20 % | -5.599 M -52.38 % | -3.674 M -45.37 % | -2.527 M -61.91 % | -1.561 M -51.60 % | -1.030 M -100.08 % | -514.643 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -7.26 30.32 % | -10.41 35.33 % | -16.10 -23.61 % | -13.03 4.45 % | -13.63 22.97 % | -17.70 54.46 % | -38.87 63.71 % | -107.10 93.14 % | -1 561.04 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 263.357 K 109.61 % | -2.741 M 57.98 % | -6.523 M -1 572.87 % | -389.953 K 76.50 % | -1.659 M -107.38 % | -800.199 K -150.03 % | 1.600 M 229.98 % | -1.231 M -59.17 % | -773.119 K 71.12 % | -2.677 M -936.00 % | -258.397 K 40.12 % | -431.498 K -164.42 % | 669.802 K 2 681.22 % | -25.949 K | 0.000 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.832 M 9.74 % | -26.405 M 0.35 % | -26.497 M 34.40 % | -40.394 M -16.52 % | -34.668 M -640.43 % | 6.415 M 337.27 % | -2.704 M 82.54 % | -15.489 M 49.99 % | -30.972 M -814.39 % | -3.387 M 66.88 % | -10.226 M -27.03 % | -8.050 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.462 M 35.26 % | 7.735 M | 0.000 -100.00 % | 56.115 M -13.85 % | 65.137 M -9.70 % | 72.133 M -0.58 % | 72.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.368 M -38.38 % | 5.466 M 182.46 % | 1.935 M | 0.000 -100.00 % | 29.052 M 17.29 % | 24.769 M 25.82 % | 19.685 M 62.14 % | 12.141 M 61.95 % | 7.497 M 16.38 % | 6.442 M 79.04 % | 3.598 M 133.44 % | 1.541 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 50.525 K 1 186.61 % | 3.927 K 143.80 % | -8.965 K 96.17 % | -233.908 K -134.21 % | 683.647 K 604.34 % | 97.062 K 561.54 % | -21.030 K -104.88 % | 431.369 K 31.80 % | 327.302 K 54.97 % | 211.204 K 1 189.95 % | 16.373 K 133.06 % | -49.521 K |
| Bénéfices non répartis | -91.483 M -3.68 % | -88.237 M -15.56 % | -76.357 M 18.68 % | -93.899 M -16.73 % | -80.443 M -21.38 % | -66.273 M -29.18 % | -51.301 M -34.01 % | -38.282 M -48.66 % | -25.752 M -44.66 % | -17.801 M -86.88 % | -9.525 M -261.62 % | -2.634 M |
| Actions ordinaires | 107.273 M 0.10 % | 107.171 M 0.01 % | 107.166 M -18.88 % | 132.112 M 0.00 % | 132.111 M 0.12 % | 131.948 M 0.19 % | 131.698 M 0.17 % | 131.473 M 0.53 % | 130.784 M 389.25 % | 26.731 M 6.79 % | 25.032 M 95.85 % | 12.781 M |
| Capitaux propres totaux | 21.295 M -20.29 % | 26.715 M -30.15 % | 38.244 M -28.29 % | 53.330 M -20.35 % | 66.959 M -15.06 % | 78.827 M -13.87 % | 91.518 M -11.01 % | 102.845 M -9.44 % | 113.563 M 900.39 % | 11.352 M -32.24 % | 16.752 M 60.77 % | 10.420 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.745 M | 0.000 100.00 % | -18.102 M -67.37 % | -10.815 M 46.77 % | -20.319 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.348 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.745 M | 0.000 -100.00 % | 18.102 M 67.37 % | 10.815 M -59.56 % | 26.745 M 382.65 % | 5.541 M 86.18 % | 2.976 M -53.69 % | 6.426 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.745 M 16.78 % | 22.903 M 26.52 % | 18.102 M 67.37 % | 10.815 M 68.29 % | 6.426 M 15.97 % | 5.541 M 86.18 % | 2.976 M 176.01 % | 1.078 M |
| Autres passifs courants | 5.077 M 14.77 % | 4.424 M 25.38 % | 3.528 M -89.84 % | 34.737 M 492.85 % | 5.859 M 38.61 % | 4.227 M 12.70 % | 3.751 M -88.43 % | 32.424 M 673.24 % | 4.193 M -36.02 % | 6.554 M -32.07 % | 9.648 M 68.50 % | 5.726 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 278.717 K 41.93 % | 196.374 K 51.76 % | 129.400 K 89.60 % | 68.249 K 61.28 % | 42.318 K | 0.000 -100.00 % | 22.838 K 1 041.90 % | 2.000 K |
| Dette à court terme | 3.368 M -38.38 % | 5.466 M 182.46 % | 1.935 M | 0.000 -100.00 % | 2.307 M -57.79 % | 5.466 M 245.26 % | 1.583 M 19.41 % | 1.326 M 23.85 % | 1.070 M 18.89 % | 900.361 K 44.86 % | 621.530 K 34.28 % | 462.871 K |
| Total des passifs courants | 8.445 M -14.61 % | 9.889 M 81.01 % | 5.463 M -84.27 % | 34.737 M 311.96 % | 8.432 M -1.74 % | 8.582 M -16.62 % | 10.292 M 89.52 % | 5.431 M -15.94 % | 6.461 M 103.59 % | 3.173 M 15.82 % | 2.740 M 162.77 % | 1.043 M |
| Passifs totaux | 8.445 M -14.61 % | 9.889 M 81.01 % | 5.463 M -84.27 % | 34.737 M -1.25 % | 35.178 M 11.73 % | 31.485 M 10.88 % | 28.394 M 74.78 % | 16.246 M 26.06 % | 12.887 M 47.88 % | 8.715 M 52.45 % | 5.716 M 169.50 % | 2.121 M |
| Autres actifs non courants | 55.990 K | 0.000 -100.00 % | 54.570 K 1.29 % | 53.873 K -92.60 % | 728.207 K -11.40 % | 821.866 K -7.42 % | 887.715 K 15.00 % | 771.949 K 45.03 % | 532.264 K 39.81 % | 380.712 K 56.71 % | 242.946 K 34.80 % | 180.222 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 483.354 K -55.67 % | 1.090 M -55.76 % | 2.464 M 387.77 % | 505.201 K 18.28 % | 427.124 K 45.02 % | 294.531 K -3.47 % | 305.119 K 144.13 % | 124.980 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 483.354 K -7.71 % | 523.711 K 0.24 % | 522.447 K 3.41 % | 505.201 K 18.28 % | 427.124 K 45.02 % | 294.531 K -3.47 % | 305.119 K 144.13 % | 124.980 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.748 M 12.71 % | 28.169 M 25.51 % | 22.443 M 56.67 % | 14.325 M 52.70 % | 9.381 M 17.07 % | 8.013 M 55.61 % | 5.150 M 133.21 % | 2.208 M |
| Total des actifs non courants | 55.990 K 1.29 % | 55.275 K -97.53 % | 2.240 M 4 058.53 % | 53.873 K -99.84 % | 32.959 M 11.67 % | 29.514 M 23.73 % | 23.853 M 52.88 % | 15.602 M 50.89 % | 10.341 M 19.01 % | 8.689 M 52.49 % | 5.698 M 126.70 % | 2.513 M |
| Autres actifs circulants | 1.428 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.224 M 103.46 % | -35.352 M 10.85 % | -39.655 M 19.31 % | -49.143 M -301.13 % | -12.251 M -454.90 % | 3.452 M -24.85 % | 4.593 M -15.73 % | 5.450 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.277 M 7.00 % | 7.735 M | 0.000 -100.00 % | 56.115 M -13.85 % | 65.137 M -9.70 % | 72.133 M -0.58 % | 72.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.200 M -14.65 % | 31.871 M 12.09 % | 28.432 M -29.61 % | 40.394 M -36.61 % | 63.720 M 247.18 % | 18.354 M -18.02 % | 22.389 M -18.97 % | 27.630 M -28.18 % | 38.469 M 291.39 % | 9.829 M -28.90 % | 13.824 M 44.13 % | 9.591 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.200 M -14.65 % | 31.871 M -13.18 % | 36.709 M -23.73 % | 48.129 M -24.47 % | 63.720 M -14.43 % | 74.469 M -14.92 % | 87.526 M -12.27 % | 99.763 M -10.14 % | 111.022 M 1 029.55 % | 9.829 M -28.90 % | 13.824 M 44.13 % | 9.591 M |
| Total des actifs courants | 29.684 M -18.78 % | 36.549 M -11.86 % | 41.467 M -52.89 % | 88.014 M 27.23 % | 69.177 M -14.38 % | 80.797 M -15.89 % | 96.060 M -7.18 % | 103.488 M -10.87 % | 116.109 M 920.47 % | 11.378 M -32.16 % | 16.771 M 67.25 % | 10.028 M |
| Inventaire | 516.755 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.621 M 4 873.42 % | 776.551 K 20.42 % | 644.858 K 4.16 % | 619.127 K 33.96 % | 462.179 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 539.927 K -71.28 % | 1.880 M 28.73 % | 1.460 M 3 570.03 % | 39.793 K -92.63 % | 539.927 K -50.48 % | 1.090 M -55.76 % | 2.464 M 6 092.60 % | 39.793 K -95.11 % | 813.761 K 39.05 % | 585.236 K -70.50 % | 1.984 M 876.82 % | 203.112 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.126 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.344 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.455 M -29.86 % | 7.776 M 4.46 % | 7.444 M -51.51 % | 15.351 M 149.43 % | -31.057 M 20.48 % | -39.058 M 7.30 % | -42.132 M -4.57 % | -40.292 M -4.92 % | -38.401 M -155.11 % | 69.685 M -8.30 % | 75.996 M -26.55 % | 103.465 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.740 M -18.75 % | 36.604 M -16.25 % | 43.707 M -50.37 % | 88.068 M -13.77 % | 102.136 M -7.41 % | 110.311 M -8.01 % | 119.913 M 0.69 % | 119.091 M -5.82 % | 126.450 M 530.15 % | 20.067 M -10.69 % | 22.469 M 79.16 % | 12.541 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 236.510 K -91.95 % | 2.938 M | 0.000 -100.00 % | 255.816 K 146.60 % | -549.002 K -238.87 % | 395.324 K 121.22 % | -1.863 M -273.30 % | 1.075 M 1 270.77 % | 78.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.111 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 920.500 K 174.00 % | 335.951 K -59.52 % | 829.959 K 11.49 % | 744.398 K -54.80 % | 1.647 M -19.68 % | 2.051 M -0.26 % | 2.056 M 45.59 % | 1.412 M 92.16 % | 734.864 K -18.85 % | 905.511 K 27.27 % | 711.472 K 2.88 % | 691.572 K 523.99 % | 110.830 K 25.39 % | 88.389 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.688 M 81.72 % | 1.479 M 243.35 % | -1.032 M -739.82 % | 161.262 K -83.45 % | 974.549 K 1 880.15 % | 49.216 K -49.95 % | 98.338 K 106.52 % | -1.509 M -163.30 % | -572.982 K -138.28 % | 1.497 M 261.48 % | -926.835 K -1 599.05 % | 61.828 K -56.71 % | 142.822 K 173.85 % | 52.154 K |
| Comptes débiteurs | 1.193 M 1 152.02 % | 95.306 K 189.45 % | -106.545 K 84.86 % | -703.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -299.555 K -31.08 % | -228.525 K -116.34 % | 1.399 M 184.01 % | -1.665 M -1 337.81 % | -115.810 K 10.57 % | -129.505 K -78.25 % | -72.655 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.494 M 8.00 % | 1.384 M 249.55 % | -925.237 K -206.97 % | 864.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.209 M -251.02 % | -344.457 K -452.14 % | 97.819 K -86.75 % | 738.288 K 315.61 % | 177.638 K -34.77 % | 272.327 K 118.20 % | 124.809 K |
| Autres éléments non monétaires | -29.204 K -101.08 % | 2.705 M -65.80 % | 7.909 M 1 143.52 % | 636.053 K 5 194.27 % | 12.014 K -98.22 % | 675.856 K 138.57 % | -1.752 M -257.60 % | 1.112 M 1 245.08 % | -97.110 K -104.37 % | 2.223 M 4 369.15 % | 49.737 K 42.24 % | 34.967 K 98.91 % | 17.579 K 394.21 % | 3.557 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.421 M -0.40 % | -4.404 M 47.46 % | -8.382 M 21.73 % | -10.710 M -2.86 % | -10.412 M 6.88 % | -11.182 M 4.99 % | -11.769 M -7.98 % | -10.899 M -48.36 % | -7.346 M -124.32 % | -3.275 M 14.46 % | -3.828 M -95.25 % | -1.961 M -297.75 % | -492.961 K 44.76 % | -892.327 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.742 K -149.76 % | -70.363 K 88.00 % | -586.175 K 57.57 % | -1.381 M -118.18 % | -633.182 K 38.17 % | -1.024 M -10.98 % | -922.727 K -143.37 % | -379.142 K 47.37 % | -720.392 K -43.76 % | -501.096 K 37.90 % | -806.907 K -514.87 % | -131.232 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 7.790 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.552 M 521.02 % | 8.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -362.300 K -1 044.45 % | 38.361 K 100.55 % | -7.036 M -49 225.01 % | -14.265 K -181.14 % | -5.074 K 88.99 % | -46.087 K -100.58 % | 7.990 M 7 208.12 % | -112.412 K 99.85 % | -72.713 M | 0.000 100.00 % | -80.902 K 32.11 % | -119.173 K 6.14 % | -126.974 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -362.300 K -104.63 % | 7.828 M 208.55 % | -7.212 M 8.25 % | -7.860 M -114.30 % | 54.965 M 626.70 % | 7.564 M 1.99 % | 7.416 M 824.17 % | -1.024 M 98.61 % | -73.472 M -19 278.53 % | -379.142 K 47.37 % | -720.392 K -43.76 % | -501.096 K 37.90 % | -806.907 K -514.87 % | -131.232 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.114 M 137 205.54 % | -81.772 K -100.65 % | 12.667 M 13 148.06 % | 95.617 K -98.95 % | 9.147 M 361.72 % | 1.981 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 67.665 K 2 930.23 % | 2.233 K 100.50 % | -450.877 K -4.87 % | -429.946 K -183.15 % | 517.048 K 211.82 % | -462.390 K -28.88 % | -358.766 K -1 035.36 % | 38.356 K -99.97 % | 110.163 M 23 924.68 % | -462.390 K -104.04 % | 11.450 M 29 750.90 % | 38.356 K -99.58 % | 9.037 M 358.55 % | 1.971 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 67.665 K 2 930.23 % | 2.233 K 100.50 % | -450.877 K -4.87 % | -429.946 K -183.15 % | 517.048 K 211.82 % | -462.390 K -28.88 % | -358.766 K -1 035.36 % | 38.356 K -99.97 % | 110.163 M 57 302.25 % | -192.585 K -101.68 % | 11.450 M 8 652.15 % | -133.880 K -101.48 % | 9.037 M 358.55 % | 1.971 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 46.791 K 321.65 % | 11.097 K -43.48 % | 19.633 K 103.75 % | -523.081 K -222.40 % | 427.355 K 503.17 % | 70.851 K 119.01 % | -372.639 K -398.00 % | 125.046 K -76.36 % | 528.977 K 344.88 % | -216.014 K -654 487.88 % | -33.000 -100.07 % | 46.325 K 191.96 % | -50.377 K -37 216.30 % | -135.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.669 M -235.82 % | 3.438 M 121.45 % | -16.026 M 17.91 % | -19.523 M -142.91 % | 45.498 M 1 234.79 % | -4.009 M 21.14 % | -5.084 M 56.77 % | -11.760 M -139.37 % | 29.873 M 835.31 % | -4.063 M -158.87 % | 6.901 M 370.68 % | -2.549 M -133.17 % | 7.686 M 711.66 % | 947.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 32.386 M 11.88 % | 28.948 M -35.63 % | 44.974 M -30.27 % | 64.497 M 239.48 % | 18.999 M -17.43 % | 23.008 M -18.10 % | 28.093 M -29.51 % | 39.853 M 299.35 % | 9.979 M -28.93 % | 14.042 M 96.63 % | 7.141 M -26.31 % | 9.691 M 383.49 % | 2.004 M 89.56 % | 1.057 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.717 M -14.42 % | 32.386 M 11.88 % | 28.948 M -35.63 % | 44.974 M -30.27 % | 64.497 M 239.48 % | 18.999 M -17.43 % | 23.008 M -18.10 % | 28.093 M -29.51 % | 39.853 M 299.35 % | 9.979 M -28.93 % | 14.042 M 96.63 % | 7.141 M -26.31 % | 9.691 M 383.49 % | 2.004 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.421 M -0.40 % | -4.404 M 47.46 % | -8.382 M 21.73 % | -10.710 M -2.86 % | -10.412 M 6.88 % | -11.182 M 4.99 % | -11.769 M -7.98 % | -10.899 M -48.36 % | -7.346 M -124.32 % | -3.275 M 14.46 % | -3.828 M -95.25 % | -1.961 M -297.75 % | -492.961 K 44.76 % | -892.327 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.742 K -149.76 % | -70.363 K 88.00 % | -586.175 K 57.57 % | -1.381 M -118.18 % | -633.182 K 38.17 % | -1.024 M -10.98 % | -922.727 K -143.37 % | -379.142 K 47.37 % | -720.392 K -43.76 % | -501.096 K 37.90 % | -806.907 K -514.87 % | -131.232 K |
| Cash-flow disponible | -4.421 M -0.40 % | -4.404 M 48.54 % | -8.558 M 20.61 % | -10.780 M 1.98 % | -10.998 M 12.46 % | -12.563 M -1.30 % | -12.402 M -4.01 % | -11.923 M -44.19 % | -8.269 M -126.30 % | -3.654 M 19.67 % | -4.549 M -84.77 % | -2.462 M -89.39 % | -1.300 M -26.99 % | -1.024 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |