RMG Acquisition Corp. III RMGCF
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 15.876 M 127.52 % | 6.978 M 47 315.64 % | -14.779 K |
| Bénéfice avant impôt | 15.876 M 127.52 % | 6.978 M 47 315.64 % | -14.779 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 15.884 M 962.32 % | -1.842 M -12 362.79 % | -14.780 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.375 M 9.68 % | 55.046 M -8.83 % | 60.375 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.375 M 9.68 % | 55.046 M -8.83 % | 60.375 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.26 116.67 % | 0.12 60 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.26 116.67 % | 0.12 60 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.189 M 18.84 % | 1.842 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.189 M 18.84 % | 1.842 M 12 363.63 % | 14.779 K |
| Coût et dépenses | 2.189 M 18.84 % | 1.842 M 12 363.63 % | 14.779 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.189 M 18.84 % | 1.842 M 12 363.63 % | 14.779 K |
| Revenu d'intérêts | 193.000 257.41 % | 54.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.885 K -98.93 % | 734.320 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.189 M -18.84 % | -1.842 M -12 363.63 % | -14.779 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 18.065 M 104.82 % | 8.820 M | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 477.661 K 610.33 % | -93.599 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 487.269 M 0.88 % | 483.012 M | 0.000 |
| Dette totale | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -19.193 M 37.89 % | -30.900 M -208 980.10 % | -14.779 K |
| Actions ordinaires | 487.170 M 0.86 % | 483.001 M 39 983 443.71 % | 1.208 K |
| Capitaux propres totaux | 467.977 M 3.51 % | 452.101 M 4 423 158.59 % | 10.221 K |
| Autres passifs non courants | 17.691 M -43.76 % | 31.456 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.191 M -42.17 % | 31.456 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.020 M 1 029.56 % | 90.287 K 261.15 % | 25.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.173 M 616.84 % | 163.692 K 554.77 % | 25.000 K |
| Passifs totaux | 19.365 M -38.76 % | 31.620 M 126 379.17 % | 25.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 47.083 K 88.33 % | 25.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 483.012 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 487.269 M 0.87 % | 483.059 M 1 932 137.58 % | 25.000 K |
| Autres actifs circulants | 50.892 K -91.04 % | 568.058 K 5 457.75 % | 10.221 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.339 K -76.13 % | 93.599 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 22.339 K -76.13 % | 93.599 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 73.231 K -88.93 % | 661.657 K 6 373.51 % | 10.221 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 153.571 K 109.21 % | 73.405 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.792 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 487.342 M 0.75 % | 483.721 M 1 373 288.18 % | 35.221 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.574 M 407.88 % | -511.228 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 80.166 K 9.21 % | 73.405 K |
| Autre fonds de roulement | 1.494 M 392.20 % | -511.228 K |
| Autres éléments non monétaires | -18.065 M -104.82 % | -8.820 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -614.577 K 73.89 % | -2.354 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -483.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 38.100 K |
| Autres activités d'investissement | 43.317 K 100.01 % | -482.962 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 43.317 K 100.01 % | -482.962 M |
| Remboursement de dette | 500.000 K 577.15 % | -104.788 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 495.324 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -9.811 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 500.000 K -99.90 % | 485.409 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -71.260 K -176.13 % | 93.599 K |
| Trésorerie au début de la période | 93.599 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.339 K -76.13 % | 93.599 K |
| Trésorerie d'exploitation | -614.577 K 73.89 % | -2.354 M |
| Dépenses en capital | -3.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -614.580 K 73.89 % | -2.354 M |
| 2022 | 2021 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.747 M 46.21 % | -3.248 M -16.79 % | -2.781 M -224.76 % | 2.229 M 87.78 % | 1.187 M -82.24 % | 6.685 M 15.76 % | 5.775 M 250.42 % | 1.648 M -71.59 % | 5.800 M 235.65 % | 1.728 M 178.58 % | -2.199 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.747 M 46.21 % | -3.248 M -16.79 % | -2.781 M -224.76 % | 2.229 M 87.78 % | 1.187 M -82.24 % | 6.685 M 15.76 % | 5.775 M 250.42 % | 1.648 M -71.59 % | 5.800 M 235.65 % | 1.728 M 178.58 % | -2.199 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.747 M 46.21 % | -3.248 M -16.79 % | -2.781 M -224.71 % | 2.230 M 87.55 % | 1.189 M -82.22 % | 6.687 M 15.75 % | 5.777 M 250.55 % | 1.648 M -71.59 % | 5.800 M 235.65 % | 1.728 M 217.95 % | -1.465 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.818 M -1.35 % | 12.993 M -30.83 % | 18.784 M -68.89 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.818 M -1.35 % | 12.993 M -30.83 % | 18.784 M -68.89 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M 0.00 % | 60.375 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 44.00 % | -0.25 -66.67 % | -0.15 -506.50 % | 0.04 87.31 % | 0.02 -82.09 % | 0.11 14.94 % | 0.10 250.55 % | 0.03 -71.59 % | 0.10 236.01 % | 0.03 178.57 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.14 44.00 % | -0.25 -66.67 % | -0.15 -506.50 % | 0.04 87.31 % | 0.02 -82.09 % | 0.11 14.94 % | 0.10 250.55 % | 0.03 -71.59 % | 0.10 236.01 % | 0.03 178.57 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.455 M -66.89 % | 4.395 M 105.09 % | 2.143 M 174.79 % | 779.873 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 970.203 K 274.00 % | 259.412 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.455 M -66.89 % | 4.395 M 105.09 % | 2.143 M 174.79 % | 779.873 K 165.54 % | 293.696 K -30.99 % | 425.561 K -38.29 % | 689.613 K 109.68 % | 328.892 K 15.88 % | 283.830 K -70.75 % | 970.203 K 274.00 % | 259.412 K |
| Coût et dépenses | 1.455 M -66.89 % | 4.395 M 105.09 % | 2.143 M 174.79 % | 779.873 K 165.54 % | 293.696 K -30.99 % | 425.561 K -38.29 % | 689.613 K 109.68 % | 328.892 K 15.88 % | 283.830 K -70.75 % | 970.203 K 274.00 % | 259.412 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.455 M -66.89 % | 4.395 M 105.09 % | 2.143 M 174.79 % | 779.873 K 165.54 % | 293.696 K -30.99 % | 425.561 K -38.29 % | 689.613 K 109.68 % | 328.892 K 15.88 % | 283.830 K -70.75 % | 970.203 K 274.00 % | 259.412 K |
| Revenu d'intérêts | 1.048 K 365.78 % | 225.000 294.74 % | 57.000 -70.47 % | 193.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 -46.15 % | 13.000 -13.33 % | 15.000 -21.05 % | 19.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.271 K -48.50 % | 2.468 K 3.48 % | 2.385 K 35.43 % | 1.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 734.320 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.455 M 66.89 % | -4.395 M -105.09 % | -2.143 M -174.74 % | -780.000 K -165.31 % | -294.000 K 30.99 % | -426.000 K 38.26 % | -690.000 K -109.73 % | -329.000 K -15.85 % | -284.000 K 70.72 % | -970.000 K -274.52 % | -259.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -292.000 K -125.46 % | 1.147 M 279.78 % | -638.000 K -121.20 % | 3.009 M 103.17 % | 1.481 M -79.17 % | 7.110 M 9.98 % | 6.465 M 227.01 % | 1.977 M -67.50 % | 6.084 M 125.42 % | 2.699 M 239.12 % | -1.940 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 539.162 K -33.81 % | 814.613 K 10.84 % | 734.945 K 53.86 % | 477.661 K 15.70 % | 412.843 K 15.58 % | 357.195 K 164.23 % | 135.185 K 244.43 % | -93.599 K 51.00 % | -191.011 K |
| Investissements totaux | 6.655 M -34.67 % | 10.186 M -4.65 % | 10.683 M -97.81 % | 487.269 M 0.29 % | 485.866 M 0.45 % | 483.686 M 0.13 % | 483.061 M 0.01 % | 483.012 M -0.01 % | 483.040 M |
| Dette totale | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 13.33 % | 750.000 K 50.00 % | 500.000 K 0.25 % | 498.729 K 0.47 % | 496.393 K 34.48 % | 369.113 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -26.987 M -6.92 % | -25.241 M -7.91 % | -23.391 M -21.88 % | -19.193 M 4.13 % | -20.019 M -5.22 % | -19.026 M 24.27 % | -25.125 M 18.69 % | -30.900 M 5.06 % | -32.548 M |
| Actions ordinaires | 6.359 M -30.77 % | 9.185 M -13.22 % | 10.584 M -97.83 % | 487.170 M 0.29 % | 485.767 M 0.45 % | 483.587 M 0.12 % | 483.001 M 0.00 % | 483.001 M 0.00 % | 483.001 M |
| Capitaux propres totaux | -11.042 M -73.81 % | -6.353 M 50.39 % | -12.807 M -102.74 % | 467.977 M 0.48 % | 465.748 M 0.26 % | 464.561 M 1.46 % | 457.876 M 1.28 % | 452.101 M 0.37 % | 450.454 M |
| Autres passifs non courants | 9.336 M 3.96 % | 8.980 M -54.52 % | 19.747 M 11.62 % | 17.691 M -8.25 % | 19.282 M 3.75 % | 18.585 M -25.80 % | 25.046 M -20.38 % | 31.456 M -5.88 % | 33.423 M |
| Dette à long terme | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 13.33 % | 750.000 K 50.00 % | 500.000 K 0.25 % | 498.729 K 0.47 % | 496.393 K 34.48 % | 369.113 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.186 M 3.62 % | 9.830 M -52.04 % | 20.497 M 12.68 % | 18.191 M -8.04 % | 19.781 M 3.67 % | 19.081 M -24.92 % | 25.415 M -19.21 % | 31.456 M -5.88 % | 33.423 M |
| Autres passifs courants | 7.840 M 17.73 % | 6.659 M 139.91 % | 2.776 M 172.18 % | 1.020 M 103.38 % | 501.440 K 20.07 % | 417.620 K -0.60 % | 420.127 K 365.32 % | 90.287 K 0.00 % | 90.287 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.874 M 15.93 % | 6.792 M 117.24 % | 3.126 M 166.43 % | 1.173 M 84.04 % | 637.590 K 13.76 % | 560.455 K 2.72 % | 545.635 K 233.33 % | 163.692 K 46.36 % | 111.845 K |
| Passifs totaux | 18.060 M 8.65 % | 16.622 M -29.64 % | 23.623 M 21.99 % | 19.365 M -5.16 % | 20.419 M 3.95 % | 19.642 M -24.34 % | 25.960 M -17.90 % | 31.620 M -5.71 % | 33.534 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.083 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 10.186 M -4.65 % | 10.683 M -97.81 % | 487.269 M 0.29 % | 485.866 M 0.45 % | 483.686 M 0.13 % | 483.061 M 0.01 % | 483.012 M -0.01 % | 483.040 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.655 M -34.67 % | 10.186 M -4.65 % | 10.683 M -97.81 % | 487.269 M 0.29 % | 485.866 M 0.45 % | 483.686 M 0.13 % | 483.061 M 0.00 % | 483.059 M 0.00 % | 483.040 M |
| Autres actifs circulants | 51.374 K 9.11 % | 47.083 K -60.21 % | 118.317 K 132.49 % | 50.892 K -76.32 % | 214.892 K -43.17 % | 378.141 K -30.25 % | 542.142 K -4.56 % | 568.058 K -24.93 % | 756.667 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 310.838 K 778.40 % | 35.387 K 135.05 % | 15.055 K -32.61 % | 22.339 K -73.99 % | 85.886 K -38.30 % | 139.198 K -40.50 % | 233.928 K 149.93 % | 93.599 K -51.00 % | 191.011 K |
| Liquidités et placements à court terme | 310.838 K 778.40 % | 35.387 K 135.05 % | 15.055 K -32.61 % | 22.339 K -73.99 % | 85.886 K -38.30 % | 139.198 K -40.50 % | 233.928 K 149.93 % | 93.599 K -51.00 % | 191.011 K |
| Total des actifs courants | 362.212 K 339.20 % | 82.470 K -38.17 % | 133.372 K 82.13 % | 73.231 K -75.65 % | 300.778 K -41.86 % | 517.339 K -33.34 % | 776.070 K 17.29 % | 661.657 K -30.18 % | 947.678 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.367 K -74.77 % | 132.241 K -62.28 % | 350.547 K 128.26 % | 153.571 K 12.80 % | 136.150 K -4.68 % | 142.835 K 13.81 % | 125.508 K 70.98 % | 73.405 K 240.50 % | 21.558 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.586 M -1.20 % | 9.702 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.017 M -31.66 % | 10.269 M -5.06 % | 10.816 M -97.78 % | 487.342 M 0.24 % | 486.167 M 0.41 % | 484.203 M 0.08 % | 483.837 M 0.02 % | 483.721 M -0.06 % | 483.988 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.078 M -71.15 % | 3.737 M 98.17 % | 1.886 M 169.43 % | 699.826 K 191.13 % | 240.384 K 34.43 % | 178.821 K -60.69 % | 454.942 K 135.27 % | 193.373 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -98.874 K 54.71 % | -218.306 K -210.83 % | 196.976 K 1 030.68 % | 17.421 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.177 M -68.51 % | 3.737 M 98.17 % | 1.886 M 169.43 % | 699.826 K 191.13 % | 240.384 K 34.43 % | 178.821 K -60.69 % | 454.942 K 135.27 % | 193.373 K |
| Autres éléments non monétaires | 292.601 K 125.52 % | -1.146 M -279.72 % | 637.909 K 121.20 % | -3.009 M -103.23 % | -1.481 M 79.18 % | -7.110 M -9.99 % | -6.465 M -227.07 % | -1.977 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -376.128 K 42.87 % | -658.397 K -155.90 % | -257.284 K -222.19 % | -79.854 K -49.79 % | -53.312 K 78.39 % | -246.740 K -5.14 % | -234.671 K -73.17 % | -135.512 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.004 M 2 931 358.56 % | 16.306 K | 0.000 -100.00 % | 27.010 K | 0.000 -100.00 % | 38.100 K |
| Autres activités d'investissement | 3.594 M -99.25 % | 478.582 M 0.12 % | 478.004 M 2 931 178.79 % | 16.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.594 M 521.06 % | 578.729 K -99.88 % | 478.004 M 2 931 358.56 % | 16.306 K | 0.000 -100.00 % | 27.010 K | 0.000 -100.00 % | 38.100 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -60.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -66.67 % | 375.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -2.943 M | 0.000 100.00 % | -478.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.943 M -3 042.66 % | 100.000 K 100.02 % | -477.754 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -66.67 % | 375.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 275.451 K 1 254.77 % | 20.332 K 379.13 % | -7.284 K 88.54 % | -63.547 K -19.20 % | -53.312 K 43.72 % | -94.730 K -167.51 % | 140.329 K 244.06 % | -97.412 K |
| Trésorerie au début de la période | 35.387 K 135.05 % | 15.055 K -32.61 % | 22.339 K -73.99 % | 85.886 K -38.30 % | 139.198 K -40.50 % | 233.928 K 149.93 % | 93.599 K -51.00 % | 191.011 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 310.838 K 778.40 % | 35.387 K 135.05 % | 15.055 K -32.61 % | 22.339 K -73.99 % | 85.886 K -38.30 % | 139.198 K -40.50 % | 233.928 K 149.93 % | 93.599 K |
| Trésorerie d'exploitation | -376.128 K 42.87 % | -658.397 K -155.90 % | -257.284 K -222.19 % | -79.854 K -49.79 % | -53.312 K 78.39 % | -246.740 K -5.14 % | -234.671 K -73.17 % | -135.512 K |
| Dépenses en capital | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -376.130 K 42.87 % | -658.397 K -155.90 % | -257.284 K -222.19 % | -79.854 K -49.79 % | -53.312 K 78.39 % | -246.740 K -5.14 % | -234.671 K -73.17 % | -135.512 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |