Roth CH Acquisition IV Co. ROCGW
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.014 M -62.81 % | 145.233 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -62.746 M -1 331.58 % | -4.383 M -2 362.36 % | -178.000 K 54.24 % | -389.000 K -19 696.44 % | -1.965 K |
| Bénéfice avant impôt | -62.643 M -8 665 122.46 % | 722.941 -99.67 % | 216.801 K 130 703.01 % | -166.000 -2 666.67 % | -6.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.16 -23 298 643.10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -51.997 M -528.36 % | -8.275 M -479.08 % | -1.429 M -243.51 % | -416.000 K -21 070.48 % | -1.965 K |
| Ratio de revenu net | -1.16 -3 749.23 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.96 -1 589.54 % | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.08 -121.78 % | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.263 M 66.28 % | 36.241 M 217.21 % | 11.425 M 231.54 % | 3.446 M 37.84 % | 2.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.263 M 66.28 % | 36.241 M 217.21 % | 11.425 M 231.54 % | 3.446 M 37.84 % | 2.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.04 -766.67 % | -0.12 -900.00 % | -0.01 89.09 % | -0.11 -13 650.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.04 -766.67 % | -0.12 -900.00 % | -0.01 89.09 % | -0.11 -13 650.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -4.156 M -108.10 % | 51.309 M 3 690.55 % | -1.429 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 103.000 K -25.36 % | 138.000 K -65.06 % | 395.019 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 58.170 M -38.07 % | 93.924 M 6 472.71 % | 1.429 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 21.060 M -26.89 % | 28.807 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.965 K |
| Frais de vente et de marketing | 16.921 M -20.49 % | 21.281 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.429 M 243.63 % | 415.858 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 47.841 M -19.71 % | 59.584 M 4 069.63 % | 1.429 M 243.63 % | 415.858 K 21 063.26 % | 1.965 K |
| Coût et dépenses | 106.011 M -30.94 % | 153.508 M 10 642.34 % | 1.429 M 243.63 % | 415.858 K 21 063.26 % | 1.965 K |
| Frais de recherche et de développement | 9.860 M 3.83 % | 9.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.981 M -24.17 % | 50.088 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.965 K |
| Revenu d'intérêts | 867.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.646 M 12 261.07 % | 13.316 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.420 M 40.73 % | 8.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.106 M 384.06 % | 228.485 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 |
| Résultat d'exploitation | -51.997 M -528.36 % | -8.275 M -479.08 % | -1.429 M -243.51 % | -416.000 K -21 070.48 % | -1.965 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.96 -1 589.54 % | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.646 M -243.30 % | 7.429 M 351.34 % | 1.646 M | 0.000 -100.00 % | 1.959 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.136 M -4 775.66 % | 216.782 K 346.04 % | -88.107 K 89.02 % | -802.606 K -3 421.59 % | -22.791 K 8.84 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 8.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.610 M 286.24 % | 416.841 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -138.526 M -5 676.65 % | -2.398 M -310.66 % | -583.950 K -43.93 % | -405.732 K -12 618.87 % | -3.190 K -160.41 % | -1.225 K |
| Actions ordinaires | 6.000 K 1 696.41 % | 334.000 -100.00 % | 24.322 M -79.16 % | 116.725 M 40 670 748.08 % | 287.000 0.00 % | 287.000 |
| Capitaux propres totaux | 8.385 M 449.71 % | -2.398 M -109.99 % | 23.990 M -79.60 % | 117.588 M 539 045.32 % | 21.810 K -8.26 % | 23.775 K |
| Autres passifs non courants | 46.457 M 174.08 % | 16.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 961.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 47.418 M 179.75 % | 16.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.857 M 245.92 % | 2.271 M 805.25 % | 250.911 K 2.50 % | 244.793 K 16 782.28 % | 1.450 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 525.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 649.000 K 55.69 % | 416.841 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.108 M 536.41 % | 2.688 M 316.18 % | 645.930 K 163.87 % | 244.793 K 16 782.28 % | 1.450 K 18.37 % | 1.225 K |
| Passifs totaux | 64.526 M 228.58 % | 19.638 M 1 749.42 % | 1.062 M 333.78 % | 244.793 K 16 782.28 % | 1.450 K 18.37 % | 1.225 K |
| Autres actifs non courants | 984.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.678 M -78.88 % | 116.841 M 24 912 728.36 % | 469.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.922 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 12.209 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 19.503 M | 0.000 -100.00 % | 24.678 M -78.88 % | 116.841 M 24 912 728.36 % | 469.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.533 M -79.27 % | 17.040 M 11 241.32 % | 150.250 K -55.54 % | 337.927 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 8.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.746 M 5 771.27 % | 200.059 K 127.06 % | 88.107 K -89.02 % | 802.606 K 3 421.59 % | 22.791 K -8.84 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 19.902 M 9 848.07 % | 200.059 K 127.06 % | 88.107 K -89.02 % | 802.606 K 3 421.59 % | 22.791 K -8.84 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 53.408 M 209.78 % | 17.240 M 4 514.47 % | 373.616 K -62.31 % | 991.223 K 4 249.19 % | 22.791 K -8.84 % | 25.000 K |
| Inventaire | 21.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.976 M | 0.000 -100.00 % | 135.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.077 M | 0.000 -100.00 % | 666.832 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 395.019 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 146.903 M 32 286 373 626 373 623 808.00 % | 0.000 -100.00 % | 251.723 K -80.15 % | 1.268 M 5 032.23 % | 24.713 K 0.00 % | 24.713 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.911 M 322.91 % | 17.240 M -31.18 % | 25.052 M -78.74 % | 117.832 M 506 488.08 % | 23.260 K -6.96 % | 25.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.721 M 102.76 % | 3.808 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -2.663 M -377.84 % | 958.455 K 2 091.68 % | -48.123 K -21 488.00 % | 225.000 |
| Comptes débiteurs | 570.000 K -89.04 % | 5.201 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 23.108 M 3 140.95 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -6.625 M 22.76 % | -8.577 M | 0.000 -100.00 % | 243.343 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.663 M | 0.000 100.00 % | -291.466 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 33.558 M 187.24 % | -38.468 M -2 237.19 % | -1.646 M -12 260.36 % | -13.316 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.354 M 66.81 % | -37.222 M -4 199.80 % | -865.669 K -86.57 % | -463.981 K -26 565.57 % | -1.740 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.286 M 39.17 % | -2.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -10.976 M 79.48 % | -53.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 32.018 M 27.31 % | 25.149 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -466.000 K -100.50 % | 93.706 M 180.28 % | -116.725 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 19.756 M 163.91 % | -30.914 M -132.99 % | 93.706 M 180.28 % | -116.725 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.653 M | 0.000 -100.00 % | 118.465 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.419 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.000 K -96 725.40 % | -63.000 100.00 % | -93.555 M -179.30 % | 117.969 M 25 153 361.41 % | -469.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -61.000 K -100.18 % | 34.824 M 137.22 % | -93.555 M -179.30 % | 117.969 M 25 153 361.41 % | -469.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 7.341 M 122.04 % | -33.312 M -4 562.29 % | -714.499 K -191.62 % | 779.815 K 35 401.72 % | -2.209 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.405 M -88.32 % | 37.717 M 4 599.32 % | 802.606 K 3 421.59 % | 22.791 K -8.84 % | 25.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.746 M 166.65 % | 4.405 M 4 899.60 % | 88.107 K -89.02 % | 802.606 K 3 421.59 % | 22.791 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.354 M 66.81 % | -37.222 M -4 199.80 % | -865.669 K -86.57 % | -463.981 K -26 565.57 % | -1.740 K |
| Dépenses en capital | -1.286 M 39.17 % | -2.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -13.640 M 65.32 % | -39.336 M -4 444.00 % | -865.669 K -86.57 % | -463.981 K -26 565.57 % | -1.740 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.613 M 27.26 % | 24.055 M 27.69 % | 18.839 M 145.77 % | -41.161 M -389.11 % | 14.237 M 12.09 % | 12.701 M | 0.000 -100.00 % | 9.245 M -45.95 % | 17.104 M -75.15 % | 68.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.166 M 51.11 % | -4.430 M 36.72 % | -7.001 M 85.65 % | -48.789 M -271.95 % | -13.117 M -1 724.34 % | -719.000 K -494.21 % | -121.000 K 99.18 % | -14.774 M -150.85 % | 29.056 M 224.04 % | -23.424 M -5 599.27 % | -411.000 K -79.48 % | -229.000 K -209.95 % | 208.280 K 686.75 % | -35.497 K 70.81 % | -121.627 K 54.10 % | -265.000 K -106.76 % | -128.170 K -142 311.11 % | -90.000 10.00 % | -100.000 77.78 % | -450.000 68.53 % | -1.430 K -1 582.35 % | -85.000 |
| Bénéfice avant impôt | -1.936 M 54.68 % | -4.272 M 36.29 % | -6.705 M 87.78 % | -54.887 M -318.44 % | -13.117 M -1 884.42 % | -661.000 K -933.17 % | -63.978 K 58.46 % | -154.000 K -101.49 % | 10.316 M 207.56 % | -9.591 M -1 015.13 % | 1.048 M 21.49 % | 862.596 K 190.51 % | 296.924 K 1 874.49 % | 15.038 K 112.36 % | -121.627 K 26.73 % | -166.000 K -157 995.24 % | -105.000 -16.67 % | -90.000 0.00 % | -90.000 80.00 % | -450.000 68.53 % | -1.430 K -1 582.35 % | -85.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 64.39 % | -0.18 50.10 % | -0.36 -126.69 % | 1.33 244.73 % | -0.92 -1 670.32 % | -0.05 | 0.00 100.00 % | -0.02 -102.76 % | 0.60 532.83 % | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 1.226 M 181.52 % | -1.504 M 62.18 % | -3.977 M 92.30 % | -51.668 M -396.00 % | -10.417 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -185.000 K 70.35 % | -624.000 K -642.61 % | 115.000 K 119.36 % | -594.000 K 31.17 % | -863.000 K -275.22 % | -230.000 K -29.94 % | -177.000 K -13.89 % | -155.407 K 43.28 % | -274.000 K -6 172.70 % | 4.512 K 5 113.33 % | -90.000 10.00 % | -100.000 77.78 % | -450.000 68.53 % | -1.430 K -1 582.35 % | -85.000 |
| Ratio de revenu net | -0.07 61.58 % | -0.18 50.44 % | -0.37 -131.35 % | 1.19 228.65 % | -0.92 -1 527.52 % | -0.06 | 0.00 100.00 % | -1.60 -194.07 % | 1.70 599.15 % | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.04 164.05 % | -0.06 70.38 % | -0.21 -116.82 % | 1.26 271.56 % | -0.73 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.02 45.15 % | -0.04 -2 283.44 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.43 -4.65 % | 0.45 17.51 % | 0.38 -57.75 % | 0.90 623.28 % | 0.12 -59.07 % | 0.30 | 0.00 -100.00 % | 0.31 27.97 % | 0.24 -35.41 % | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.226 M 4.74 % | 60.364 M -2.10 % | 61.658 M 2.31 % | 60.263 M -0.57 % | 60.609 M 67.24 % | 36.241 M 0.00 % | 36.241 M 546.81 % | 5.603 M -99.99 % | 68.369 B 146.37 % | 27.750 B 186 934.94 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 136.06 % | 6.285 M 151.40 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -83.15 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.226 M 4.74 % | 60.364 M -2.10 % | 61.658 M 2.31 % | 60.263 M -0.57 % | 60.609 M 67.24 % | 36.241 M 0.00 % | 36.241 M 0.00 % | 36.241 M -99.94 % | 58.408 B 110.48 % | 27.750 B 186 947.55 % | 14.836 M -5.96 % | 15.777 M 37.19 % | 11.500 M -22.58 % | 14.855 M 29.17 % | 11.500 M 155.27 % | 4.505 M 80.20 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -83.15 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M 0.00 % | 14.837 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 57.14 % | -0.07 36.36 % | -0.11 86.25 % | -0.80 -263.64 % | -0.22 -1 005.53 % | -0.02 -503.03 % | 0.00 99.20 % | -0.41 -151.25 % | 0.80 140.61 % | -1.97 -7 011.91 % | -0.03 -78.71 % | -0.02 -175.61 % | 0.02 954.17 % | 0.00 70.73 % | -0.01 90.82 % | -0.09 -74.07 % | -0.05 -142 400.00 % | 0.00 10.00 % | 0.00 -31.88 % | 0.00 69.67 % | 0.00 -1 645.47 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 57.14 % | -0.07 36.36 % | -0.11 86.25 % | -0.80 -263.64 % | -0.22 -1 005.53 % | -0.02 -503.03 % | 0.00 99.20 % | -0.41 -151.25 % | 0.80 140.61 % | -1.97 -7 011.91 % | -0.03 -78.71 % | -0.02 -175.61 % | 0.02 954.17 % | 0.00 70.73 % | -0.01 90.82 % | -0.09 -74.07 % | -0.05 -142 400.00 % | 0.00 10.00 % | 0.00 -31.88 % | 0.00 69.67 % | 0.00 -1 645.47 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 13.061 M 21.35 % | 10.763 M 50.05 % | 7.173 M 119.34 % | -37.096 M -2 191.09 % | 1.774 M -54.12 % | 3.867 M | 0.000 -100.00 % | 2.876 M -30.83 % | 4.158 M -83.95 % | 25.906 M 4 461.28 % | -594.000 K 52.40 % | -1.248 M -442.61 % | -230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 230.000 K 45.57 % | 158.000 K -46.62 % | 296.000 K 123.07 % | -1.283 M -197.73 % | 1.313 M 8 104.88 % | 16.000 K -72.04 % | 57.219 K -47.51 % | 109.000 K -99.01 % | 10.962 M 213.19 % | -9.685 M -15 594.26 % | 62.507 K -79.30 % | 302.003 K 240.69 % | 88.644 K 1 927.54 % | 4.372 K -85.18 % | 29.503 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 17.552 M 32.05 % | 13.292 M 13.94 % | 11.666 M 186.99 % | 4.065 M -67.38 % | 12.463 M 41.08 % | 8.834 M | 0.000 -100.00 % | 6.369 M -50.80 % | 12.946 M -69.84 % | 42.920 M 7 128.32 % | 593.776 K -52.42 % | 1.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.396 M -3.44 % | 5.588 M 10.22 % | 5.070 M 21.18 % | 4.184 M -22.23 % | 5.380 M -2.38 % | 5.511 M 1 827.51 % | 285.913 K -97.58 % | 11.803 M 60.59 % | 7.350 M -23.87 % | 9.654 M | 0.000 -100.00 % | 155.407 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.407 K 81 693.16 % | 190.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.515 M 2.33 % | 4.412 M 12.67 % | 3.916 M 850.49 % | 412.000 K -90.59 % | 4.378 M 7.97 % | 4.055 M | 0.000 -100.00 % | 5.745 M 2.57 % | 5.601 M 8.48 % | 5.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -594.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 593.776 K -16.06 % | 707.396 K 207.50 % | 230.048 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.881 K 113.03 % | 132.787 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 -68.53 % | 1.430 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.412 M 1.18 % | 12.267 M 10.02 % | 11.150 M 75.59 % | 6.350 M -47.91 % | 12.191 M -0.64 % | 12.270 M 4 191.52 % | 285.913 K -39.34 % | 471.304 K -96.93 % | 15.376 M -10.82 % | 17.241 M 8 283.66 % | 205.650 K -76.16 % | 862.803 K 275.05 % | 230.048 K 27.21 % | 180.847 K 16.37 % | 155.407 K -45.06 % | 282.881 K 113.03 % | 132.787 K 147 441.11 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 -77.78 % | 450.000 -68.53 % | 1.430 K 1 582.35 % | 85.000 |
| Coût et dépenses | 29.964 M 17.23 % | 25.559 M 12.02 % | 22.816 M 119.07 % | 10.415 M -57.76 % | 24.654 M 16.82 % | 21.104 M 7 281.27 % | 285.913 K -98.75 % | 22.787 M -19.54 % | 28.322 M -52.92 % | 60.161 M 29 154.07 % | 205.650 K -76.16 % | 862.803 K 275.05 % | 230.048 K 27.21 % | 180.847 K 16.37 % | 155.407 K -45.06 % | 282.881 K 113.03 % | 132.787 K 147 441.11 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 -77.78 % | 450.000 -68.53 % | 1.430 K 1 582.35 % | 85.000 |
| Frais de recherche et de développement | 2.501 M 10.32 % | 2.267 M 4.76 % | 2.164 M -16.06 % | 2.578 M 5.96 % | 2.433 M -10.02 % | 2.704 M | 0.000 -100.00 % | 4.647 M 91.63 % | 2.425 M 0.04 % | 2.424 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.911 M -0.89 % | 10.000 M 11.28 % | 8.986 M 138.23 % | 3.772 M -61.34 % | 9.758 M 2.01 % | 9.566 M 3 245.77 % | 285.913 K -98.72 % | 22.320 M 72.34 % | 12.951 M -12.59 % | 14.817 M 7 104.96 % | 205.650 K 32.33 % | 155.407 K 26.41 % | 122.934 K 0.61 % | 122.190 K -21.37 % | 155.407 K 81 893.16 % | -190.000 -280.95 % | 105.000 16.67 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 867.000 K | 0.000 -100.00 % | 225.289 K 1.51 % | 221.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.254 M 34.06 % | 935.432 K 77.51 % | 526.972 K 242.19 % | 154.000 K 421.98 % | 29.503 K | 0.000 -100.00 % | 6.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.861 M -0.24 % | 2.868 M -0.10 % | 2.871 M -29.68 % | 4.083 M 42.71 % | 2.861 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 81.16 % | 1.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 301.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -864.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.913 K -0.03 % | 286.000 K 0.70 % | 284.000 K -3.40 % | 294.000 K 607.00 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K 533.18 % | 4.277 K 200.00 % | -4.277 K -149.17 % | 8.699 K 88.41 % | 4.617 K -91.73 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K 4.51 % | 52.750 K 11.52 % | 47.300 K |
| Résultat d'exploitation | 649.000 K 143.15 % | -1.504 M 62.18 % | -3.977 M 88.92 % | -35.902 M -244.65 % | -10.417 M -1 074.41 % | -887.000 K -210.14 % | -286.000 K 94.42 % | -5.128 M 54.29 % | -11.218 M -229.46 % | 8.665 M 1 558.75 % | -594.000 K -375.20 % | -125.000 K 45.65 % | -230.000 K -27.07 % | -181.000 K -16.47 % | -155.407 K 6.38 % | -166.000 K -25.01 % | -132.787 K -147 441.11 % | -90.000 10.00 % | -100.000 77.78 % | -450.000 68.53 % | -1.430 K -1 582.35 % | -85.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 133.91 % | -0.06 70.38 % | -0.21 -124.20 % | 0.87 219.21 % | -0.73 -947.70 % | -0.07 | 0.00 100.00 % | -0.55 15.43 % | -0.66 -620.96 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.585 M 6.61 % | -2.768 M -1.47 % | -2.728 M 85.63 % | -18.985 M -603.15 % | -2.700 M -1 298.46 % | 225.289 K 1.51 % | 221.935 K 109.74 % | -2.278 M -110.58 % | 21.534 M 217.96 % | -18.256 M -7 545.16 % | 245.201 K -73.79 % | 935.432 K 77.51 % | 526.972 K 168.81 % | 196.038 K 480.34 % | 33.780 K 831.64 % | -4.617 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.576 M -32.11 % | 37.671 M 6.04 % | 35.526 M 450.49 % | -10.136 M -132.99 % | 30.720 M 32.61 % | 23.166 M 2 765.32 % | 808.495 K -97.28 % | 29.749 M -0.58 % | 29.924 M 63.54 % | 18.298 M 23 900.21 % | 76.241 K 186.53 % | -88.107 K 66.93 % | -266.462 K 33.66 % | -401.681 K 24.64 % | -533.021 K 33.59 % | -802.606 K 5.98 % | -853.621 K -1 752.70 % | 51.650 K 326.62 % | -22.791 K |
| Investissements totaux | 15.816 M -11.17 % | 17.804 M 51.18 % | 11.777 M 44.40 % | 8.156 M -18.79 % | 10.043 M 92.62 % | 5.214 M | 0.000 -100.00 % | 28.783 M -25.77 % | 38.775 M -11.69 % | 43.909 M | 0.000 -100.00 % | 24.678 M -78.99 % | 117.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 50.044 M 4.51 % | 47.883 M 8.76 % | 44.027 M 2 634.60 % | 1.610 M -95.99 % | 40.181 M 5.44 % | 38.109 M 4 306.02 % | 864.930 K -97.47 % | 34.154 M 6.19 % | 32.164 M 7.13 % | 30.023 M 14 911.50 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.000 K 266.67 % | -3.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 113.04 % | -23.000 K | 0.000 100.00 % | -59.000 K 62.18 % | -156.000 K 13.81 % | -181.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -152.123 M -1.44 % | -149.957 M -3.04 % | -145.527 M -5.05 % | -138.526 M -23.99 % | -111.724 M -13.30 % | -98.607 M -3 373.46 % | -2.839 M 96.25 % | -75.780 M -24.22 % | -61.006 M -6 178.64 % | -971.643 K 2.35 % | -995.032 K -70.40 % | -583.950 K -64.69 % | -354.576 K 37.00 % | -562.856 K -6.73 % | -527.359 K -29.98 % | -405.732 K -208.42 % | -131.550 K -3 792.01 % | -3.380 K -5.96 % | -3.190 K |
| Actions ordinaires | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 1 696.41 % | 334.000 0.00 % | 334.000 -94.43 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -99.98 % | 24.486 M 0.67 % | 24.322 M -79.23 % | 117.077 M 0.30 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M 40 670 748.08 % | 287.000 0.00 % | 287.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.055 M 612.47 % | 1.692 M -55.18 % | 3.775 M -54.98 % | 8.385 M -74.95 % | 33.469 M 977.28 % | -3.815 M -34.40 % | -2.839 M -104.52 % | 62.824 M -17.15 % | 75.827 M 149.15 % | 30.434 M 29.07 % | 23.579 M -1.71 % | 23.990 M -79.61 % | 117.639 M 0.18 % | 117.430 M -0.03 % | 117.466 M -0.10 % | 117.588 M -0.23 % | 117.862 M 545 051.60 % | 21.620 K -0.87 % | 21.810 K |
| Autres passifs non courants | 8.907 M 1.90 % | 8.741 M 13.58 % | 7.696 M -83.43 % | 46.457 M 691.70 % | 5.868 M 12.03 % | 5.238 M -69.67 % | 17.270 M 238.22 % | 5.106 M -14.60 % | 5.979 M -91.35 % | 69.108 M 5 917.17 % | 1.149 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.007 M -9.19 % | 2.210 M 162.16 % | 843.000 K -12.28 % | 961.000 K -97.56 % | 39.332 M 5.81 % | 37.173 M | 0.000 -100.00 % | 32.962 M 6.32 % | 31.002 M 7.32 % | 28.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.914 M -0.34 % | 10.951 M 28.25 % | 8.539 M -81.99 % | 47.418 M 4.91 % | 45.200 M 4.84 % | 43.115 M 149.66 % | 17.270 M -55.18 % | 38.534 M 3.67 % | 37.169 M -62.14 % | 98.182 M 8 448.61 % | 1.149 M 72.23 % | 666.832 K 334.08 % | 153.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.461 M 1.11 % | 7.379 M 13.77 % | 6.486 M -17.45 % | 7.857 M 18.04 % | 6.656 M -18.90 % | 8.207 M 272.36 % | 2.204 M -76.06 % | 9.207 M 148.96 % | -18.806 M 65.02 % | -53.756 M -4 580.46 % | -1.149 M -176.14 % | -415.921 K -822.10 % | 57.599 K -9.50 % | 63.645 K -47.91 % | 122.193 K | 0.000 -100.00 % | 80.178 K -8.64 % | 87.761 K 5 952.48 % | 1.450 K |
| Revenus reportés | 1.015 M 40.19 % | 724.000 K 5.39 % | 687.000 K 30.86 % | 525.000 K -5.58 % | 556.000 K 102.18 % | 275.000 K | 0.000 -100.00 % | 335.000 K 25.00 % | 268.000 K -38.53 % | 436.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 48.037 M 5.18 % | 45.673 M 5.76 % | 43.184 M 6 553.93 % | 649.000 K -23.56 % | 849.000 K -20.89 % | 1.073 M 24.07 % | 864.930 K 192.32 % | -936.866 K 96.72 % | -28.530 M 55.75 % | -64.475 M -32 337.50 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 84.870 M 24.81 % | 68.002 M 16.59 % | 58.325 M 240.92 % | 17.108 M -14.04 % | 19.902 M 28.62 % | 15.474 M 404.20 % | 3.069 M -88.38 % | 26.419 M -12.36 % | 30.145 M -54.68 % | 66.516 M 5 078.35 % | 1.285 M 20.97 % | 1.062 M 330.54 % | 246.635 K 110.59 % | 117.116 K -4.15 % | 122.193 K -50.08 % | 244.793 K 205.31 % | 80.178 K -72.14 % | 287.761 K 19 745.59 % | 1.450 K |
| Passifs totaux | 95.784 M 21.32 % | 78.953 M 18.08 % | 66.864 M 3.62 % | 64.526 M -0.88 % | 65.102 M 11.12 % | 58.589 M 188.07 % | 20.339 M -68.69 % | 64.953 M -3.51 % | 67.314 M -59.13 % | 164.698 M 12 721.94 % | 1.285 M 20.97 % | 1.062 M 330.54 % | 246.635 K 110.59 % | 117.116 K -4.15 % | 122.193 K -50.08 % | 244.793 K 205.31 % | 80.178 K -72.14 % | 287.761 K 19 745.59 % | 1.450 K |
| Autres actifs non courants | 1.074 M 1.42 % | 1.059 M 7.08 % | 989.000 K 0.51 % | 984.000 K 27.46 % | 772.000 K 0.52 % | 768.000 K | 0.000 -100.00 % | 707.000 K -2.48 % | 725.000 K -89.73 % | 7.057 M -71.32 % | 24.602 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.937 M 0.09 % | 116.831 M -0.01 % | 116.841 M 0.10 % | 116.730 M 72 388.91 % | 161.031 K 34 234.97 % | 469.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.977 M -54.39 % | 4.335 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.678 M -78.99 % | 117.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.719 M -3.81 % | 1.787 M -3.61 % | 1.854 M -3.54 % | 1.922 M -3.37 % | 1.989 M -3.31 % | 2.057 M | 0.000 -100.00 % | 2.192 M -3.01 % | 2.260 M -2.88 % | 2.327 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 12.209 M 0.00 % | 12.209 M 0.00 % | 12.209 M 0.00 % | 12.209 M 0.00 % | 12.209 M 0.00 % | 12.209 M | 0.000 -100.00 % | 12.209 M -6.65 % | 13.079 M 0.00 % | 13.079 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.928 M -0.49 % | 13.996 M -0.48 % | 14.063 M -0.48 % | 14.131 M -0.47 % | 14.198 M -0.48 % | 14.266 M | 0.000 -100.00 % | 14.401 M -6.12 % | 15.339 M -0.43 % | 15.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.081 M -3.00 % | 5.238 M 37.66 % | 3.805 M -13.29 % | 4.388 M -10.19 % | 4.886 M -6.06 % | 5.201 M | 0.000 -100.00 % | 5.961 M 8.54 % | 5.492 M -2.74 % | 5.647 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 20.083 M -1.03 % | 20.293 M 7.62 % | 18.857 M -3.31 % | 19.503 M -1.78 % | 19.856 M -1.87 % | 20.235 M | 0.000 -100.00 % | 23.067 M -10.91 % | 25.891 M -34.05 % | 39.257 M 59.57 % | 24.602 M -0.31 % | 24.678 M -78.99 % | 117.449 M 0.44 % | 116.937 M 0.09 % | 116.831 M -0.01 % | 116.841 M 0.10 % | 116.730 M 72 388.91 % | 161.031 K 34 234.97 % | 469.000 |
| Autres actifs circulants | 3.154 M 4.64 % | 3.014 M 35.46 % | 2.225 M -37.02 % | 3.533 M -1.70 % | 3.594 M -24.75 % | 4.776 M -72.62 % | 17.444 M 2.37 % | 17.040 M -36.39 % | 26.789 M 1.12 % | 26.493 M 15 628.57 % | 168.440 K 12.11 % | 150.250 K -27.68 % | 207.769 K -22.48 % | 268.024 K -19.31 % | 332.178 K -1.70 % | 337.927 K -5.80 % | 358.717 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 15.816 M -11.17 % | 17.804 M 51.18 % | 11.777 M 44.40 % | 8.156 M -18.79 % | 10.043 M 92.62 % | 5.214 M | 0.000 -100.00 % | 26.806 M -22.17 % | 34.440 M -21.57 % | 43.909 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.468 M 139.60 % | 10.212 M 20.13 % | 8.501 M -27.63 % | 11.746 M 24.15 % | 9.461 M -36.69 % | 14.943 M 26 378.25 % | 56.435 K -98.72 % | 4.405 M 96.65 % | 2.240 M -80.90 % | 11.725 M 9 374.06 % | 123.759 K 40.46 % | 88.107 K -66.93 % | 266.462 K -33.66 % | 401.681 K -24.64 % | 533.021 K -33.59 % | 802.606 K -5.98 % | 853.621 K 475.41 % | 148.350 K 550.91 % | 22.791 K |
| Liquidités et placements à court terme | 40.284 M 43.79 % | 28.016 M 38.16 % | 20.278 M 1.89 % | 19.902 M 2.04 % | 19.504 M -3.24 % | 20.157 M 35 617.20 % | 56.435 K -99.82 % | 31.211 M -14.91 % | 36.680 M -34.07 % | 55.634 M 44 853.50 % | 123.759 K 40.46 % | 88.107 K -66.93 % | 266.462 K -33.66 % | 401.681 K -24.64 % | 533.021 K -33.59 % | 802.606 K -5.98 % | 853.621 K 475.41 % | 148.350 K 550.91 % | 22.791 K |
| Total des actifs courants | 87.756 M 45.41 % | 60.352 M 16.55 % | 51.782 M -3.04 % | 53.408 M -32.15 % | 78.715 M -5.27 % | 83.094 M 374.82 % | 17.500 M -83.29 % | 104.710 M -10.70 % | 117.250 M -24.78 % | 155.875 M 59 503.02 % | 261.522 K -30.00 % | 373.616 K -14.43 % | 436.596 K -28.55 % | 611.076 K -19.31 % | 757.294 K -23.60 % | 991.223 K -18.24 % | 1.212 M 717.21 % | 148.350 K 550.91 % | 22.791 K |
| Inventaire | 28.536 M 50.77 % | 18.927 M 0.11 % | 18.906 M -14.05 % | 21.997 M -52.99 % | 46.789 M -8.81 % | 51.311 M | 0.000 -100.00 % | 61.401 M 6.90 % | 57.437 M 13.42 % | 50.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 15.782 M 51.82 % | 10.395 M 0.21 % | 10.373 M 30.05 % | 7.976 M -9.65 % | 8.828 M 27.63 % | 6.917 M | 0.000 -100.00 % | 6.862 M -66.29 % | 20.358 M -55.57 % | 45.820 M | 0.000 -100.00 % | 135.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.357 M 99.33 % | 14.226 M 78.54 % | 7.968 M -1.35 % | 8.077 M -31.79 % | 11.841 M 526.38 % | 1.890 M | 0.000 -100.00 % | 15.685 M -19.53 % | 19.492 M -63.98 % | 54.120 M 5 605.77 % | 948.514 K 42.24 % | 666.832 K 334.08 % | 153.619 K 36.25 % | 112.744 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.987 K -65.57 % | 395.019 K 324.68 % | 93.016 K 2 027.54 % | 4.372 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 704.000 K | 0.000 -100.00 % | 466.000 K 147.87 % | 188.000 K 1.08 % | 186.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.129 M 92.83 % | -29.692 M 54.74 % | -65.610 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.777 M -10.73 % | 143.141 M -26.64 % | 195.132 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 164.166 M 8.26 % | 151.646 M 1.57 % | 149.296 M 1.63 % | 146.903 M 1.18 % | 145.184 M 1.27 % | 143.364 M 31 508 571 428 571 430 912.00 % | 0.000 -100.00 % | 138.657 M 2 351.66 % | -6.158 M 96.23 % | -163.551 M -185 704.94 % | 88.118 K -64.95 % | 251.389 K -72.59 % | 917.144 K -27.69 % | 1.268 M 0.00 % | 1.268 M 23.11 % | 1.030 M -9.47 % | 1.138 M 4 504.94 % | 24.712 K 0.00 % | 24.713 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.149 M -72.23 % | -666.832 K -334.08 % | -153.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.839 M 33.72 % | 80.645 M 14.16 % | 70.639 M -3.12 % | 72.911 M -26.03 % | 98.571 M -4.60 % | 103.329 M 490.45 % | 17.500 M -86.30 % | 127.777 M -10.73 % | 143.141 M -26.64 % | 195.132 M 684.82 % | 24.863 M -0.75 % | 25.052 M -78.75 % | 117.885 M 0.29 % | 117.548 M -0.03 % | 117.588 M -0.21 % | 117.832 M -0.09 % | 117.942 M 38 021.91 % | 309.381 K 1 230.10 % | 23.260 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.933 M | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.933 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.906 M -17.13 % | 2.300 M 45.94 % | 1.576 M -63.17 % | 4.279 M 40.34 % | 3.049 M 79.04 % | 1.703 M | 0.000 -100.00 % | 1.671 M 31.16 % | 1.274 M 156.34 % | 497.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.956 K -95.82 % | 835.281 K 355.26 % | 183.473 K 240.53 % | 53.879 K 147.19 % | -114.178 K -149.24 % | 231.866 K 182.95 % | -279.539 K | 0.000 100.00 % | -450.000 -200.00 % | 450.000 | 0.000 100.00 % | -225.000 |
| Comptes débiteurs | -5.402 M -60 122.22 % | 9.000 K 100.39 % | -2.303 M -504.04 % | 570.000 K 262.86 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -10.375 M -11 301.10 % | -91.000 K -102.97 % | 3.063 M -86.74 % | 23.108 M 495.72 % | 3.879 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 13.844 M 120.97 % | 6.265 M 5 500.86 % | -116.000 K 98.25 % | -6.625 M -95.60 % | -3.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.391 M -85.54 % | 9.617 M 111.92 % | 4.538 M -89.05 % | 41.452 M 165.28 % | 15.626 M | 0.000 100.00 % | -335.921 -100.00 % | 12.817 M 141.87 % | -30.614 M -194.73 % | 32.318 M 13 280.21 % | -245.201 K 73.79 % | -935.432 K -77.51 % | -526.972 K -251.97 % | -149.722 K -343.23 % | -33.780 K -288.32 % | -8.699 K -88.41 % | -4.617 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.432 M -81.57 % | 7.772 M 1 566.42 % | -530.000 K -124.46 % | 2.167 M 106.94 % | -31.204 M | 0.000 100.00 % | -456.713 100.00 % | -12.817 M -141.87 % | 30.614 M 194.73 % | -32.318 M -5 101.45 % | -621.327 K -88.55 % | -329.525 K -143.70 % | -135.219 K -2.95 % | -131.340 K 51.28 % | -269.585 K -428.44 % | -51.015 K 87.63 % | -412.326 K -458 040.00 % | -90.000 83.64 % | -550.000 | 0.000 100.00 % | -1.430 K -361.29 % | -310.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 46.000 K 118.93 % | -243.000 K | 0.000 100.00 % | -1.286 M -69.88 % | -757.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.837 M 11.12 % | -11.068 M -39.10 % | -7.957 M 27.51 % | -10.976 M -62.46 % | -6.756 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.000 M 130.77 % | 5.200 M 17.51 % | 4.425 M -86.18 % | 32.018 M 24.01 % | 25.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.539 K -99.66 % | 93.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.209 M 136.15 % | -6.111 M -73.02 % | -3.532 M -117.88 % | 19.756 M 7.93 % | 18.305 M | 0.000 100.00 % | -135.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.539 K -99.66 % | 93.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.615 M 21 130.00 % | 50.000 K -93.88 % | 817.000 K 1 439.34 % | -61.000 K -138.61 % | 158.000 K | 0.000 -100.00 % | 448.089 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.171 K -127.78 % | 335.440 K 100.36 % | -93.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.846 K 81 905.50 % | 143.705 100.19 % | -73.801 K -136.90 % | 200.000 K 42 743.92 % | -469.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.615 M 21 130.00 % | 50.000 K -93.88 % | 817.000 K 1 439.34 % | -61.000 K -138.61 % | 158.000 K | 0.000 -100.00 % | 448.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.440 K 100.36 % | -93.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.969 M -200.11 % | 117.843 M 159 776.15 % | -73.801 K -136.90 % | 200.000 K 42 743.92 % | -469.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 14.256 M 733.20 % | 1.711 M 152.73 % | -3.245 M -113.21 % | 24.563 M 10.26 % | 22.278 M | 0.000 100.00 % | -143.624 100.00 % | -12.817 M -141.87 % | 30.614 M 194.73 % | -32.318 M -90 748.49 % | 35.652 K 119.99 % | -178.355 K -31.90 % | -135.219 K -2.95 % | -131.340 K 51.28 % | -269.585 K -428.44 % | -51.015 K -107.23 % | 705.271 K 1 054.47 % | -73.891 K -137.05 % | 199.450 K 42 626.65 % | -469.000 67.20 % | -1.430 K -361.29 % | -310.000 |
| Trésorerie au début de la période | 10.212 M 20.13 % | 8.501 M -27.63 % | 11.746 M 191.64 % | -12.817 M 0.00 % | -12.817 M | 0.000 -100.00 % | 200.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.107 K -66.93 % | 266.462 K -33.66 % | 401.681 K -24.64 % | 533.021 K -33.59 % | 802.606 K -5.98 % | 853.621 K 475.41 % | 148.350 K -33.25 % | 222.241 K 875.13 % | 22.791 K -2.02 % | 23.260 K -5.79 % | 24.690 K -1.24 % | 25.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.468 M 139.60 % | 10.212 M 20.13 % | 8.501 M -27.63 % | 11.746 M 24.15 % | 9.461 M | 0.000 -100.00 % | 56.435 100.00 % | -12.817 M -141.87 % | 30.614 M 194.73 % | -32.318 M -26 213.66 % | 123.759 K 40.46 % | 88.107 K -66.93 % | 266.462 K -33.66 % | 401.681 K -24.64 % | 533.021 K -33.59 % | 802.606 K -5.98 % | 853.621 K 475.41 % | 148.350 K -33.25 % | 222.241 K 875.13 % | 22.791 K -2.02 % | 23.260 K -5.79 % | 24.690 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.432 M -81.57 % | 7.772 M 1 566.42 % | -530.000 K -124.46 % | 2.167 M 106.94 % | -31.204 M | 0.000 100.00 % | -456.713 100.00 % | -12.817 M -141.87 % | 30.614 M 194.73 % | -32.318 M -5 101.45 % | -621.327 K -88.55 % | -329.525 K -143.70 % | -135.219 K -2.95 % | -131.340 K 51.28 % | -269.585 K -428.44 % | -51.015 K 87.63 % | -412.326 K -458 040.00 % | -90.000 83.64 % | -550.000 | 0.000 100.00 % | -1.430 K -361.29 % | -310.000 |
| Dépenses en capital | 46.000 K 118.93 % | -243.000 K | 0.000 100.00 % | -1.286 M -69.88 % | -757.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.478 M -80.37 % | 7.529 M 1 520.57 % | -530.000 K -160.16 % | 881.000 K 102.76 % | -31.961 M | 0.000 100.00 % | -456.713 100.00 % | -12.817 M -141.87 % | 30.614 M 194.73 % | -32.318 M -5 101.45 % | -621.327 K -88.55 % | -329.525 K -143.70 % | -135.219 K -2.95 % | -131.340 K 51.28 % | -269.585 K -428.44 % | -51.015 K 87.63 % | -412.326 K -458 040.00 % | -90.000 83.64 % | -550.000 | 0.000 100.00 % | -1.430 K -361.29 % | -310.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |