ROCK.V

Trident Resources Corp. ROCK.V

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 75.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 1.479 M 129.03 % -5.094 M -341.72 % -1.153 M 33.02 % -1.722 M -37.45 % -1.252 M -1.31 % -1.236 M -785.04 % -139.689 K -1 112.68 % -11.519 K
Bénéfice avant impôt 1.490 M 135.05 % -4.251 M -268.62 % -1.153 M 33.02 % -1.722 M -37.45 % -1.252 M -1.31 % -1.236 M -785.04 % -139.689 K -1 112.68 % -11.519 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -56 674.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 1.586 M 317.68 % -728.381 K 39.41 % -1.202 M 33.23 % -1.801 M -38.01 % -1.305 M -5.53 % -1.236 M 0.000 100.00 % -11.317 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -67 913.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -9 711.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 100.00 % -319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M -0.56 % 98.443 M 45.38 % 67.713 M 39.77 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 6.78 % 45.371 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 97.894 M 0.00 % 97.896 M 0.00 % 97.894 M -9.76 % 108.479 M 60.60 % 67.546 M 39.42 % 48.448 M 0.00 % 48.447 M 6.78 % 45.372 M
Bénéfice par action diluée 0.15 388.46 % -0.05 16.13 % -0.06 -720.00 % 0.01 -94.12 % 0.17 195.14 % 0.06 152.36 % -0.11 -89.66 % -0.06
Bénéfice par action 0.15 400.00 % -0.05 -262.32 % -0.01 51.58 % -0.03 28.39 % -0.04 35.81 % -0.06 -396.00 % -0.01 -733.33 % 0.00
Bénéfice brut -16.454 K 31.23 % -23.925 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 10.994 K -98.70 % 842.908 K 0.000 0.000 100.00 % -209.017 K -16.23 % -179.830 K 0.000 0.000
Coût des revenus 16.454 K -31.44 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 415.230 K -65.46 % 1.202 M -33.23 % 1.801 M 38.01 % 1.305 M -8.94 % 1.433 M 916.44 % 140.952 K 1 696.25 % 7.847 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 997.711 K 100.61 % 497.346 K -58.63 % 1.202 M -33.23 % 1.801 M 38.01 % 1.305 M -8.94 % 1.433 M 916.44 % 140.952 K 1 145.49 % 11.317 K
Coût et dépenses -1.014 M -330.90 % 439.230 K -63.46 % 1.202 M -33.23 % 1.801 M 38.01 % 1.305 M -8.94 % 1.433 M 916.44 % 140.952 K 1 145.49 % 11.317 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 997.711 K 140.28 % 415.230 K -65.46 % 1.202 M -33.23 % 1.801 M 38.01 % 1.305 M -8.94 % 1.433 M 916.44 % 140.952 K 1 696.25 % 7.847 K
Revenu d'intérêts 152.800 K 0.000 -100.00 % 345.000 0.000 -100.00 % 2.720 K -65.87 % 7.970 K 531.04 % 1.263 K 0.000
Frais d'intérêts 79.266 K -47.94 % 152.255 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 16.454 K 14.06 % 14.426 K -93.69 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K
Résultat d'exploitation -1.014 M -130.94 % -439.155 K 63.47 % -1.202 M 33.23 % -1.801 M -38.01 % -1.305 M 8.94 % -1.433 M -916.44 % -140.952 K -1 145.49 % -11.317 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -5 855.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 2.504 M 165.70 % -3.811 M -7 866.73 % 49.074 K -37.87 % 78.987 K 140.41 % -195.486 K -45.56 % -134.295 K -10 733.02 % 1.263 K 725.25 % -202.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette -171.045 K 73.69 % -650.176 K 36.40 % -1.022 M -72.99 % -590.967 K 61.32 % -1.528 M -97.51 % -773.558 K -27.84 % -605.111 K -472.65 % -105.669 K -1.41 % -104.199 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 502.733 K 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 1.200 M 0.00 % 1.200 M 7.73 % 1.114 M 19.24 % 934.383 K 41.14 % 662.046 K 46.66 % 451.429 K 1 354.39 % 31.039 K 0.000 -100.00 % 100.000 K
Bénéfices non répartis -6.763 M -8.33 % -6.243 M -13.21 % -5.515 M -26.44 % -4.362 M -65.21 % -2.640 M -90.26 % -1.388 M -817.34 % -151.260 K -1 207.23 % -11.571 K -22 151.92 % -52.000
Actions ordinaires 11.787 M 0.00 % 11.787 M 6.78 % 11.038 M 25.16 % 8.819 M 43.00 % 6.167 M 76.69 % 3.490 M 340.35 % 792.573 K 246.10 % 229.000 K 5 623.57 % 4.001 K
Capitaux propres totaux 6.224 M -7.71 % 6.744 M 1.61 % 6.637 M 23.11 % 5.392 M 28.72 % 4.189 M 64.01 % 2.554 M 279.86 % 672.352 K 209.23 % 217.430 K 109.17 % 103.949 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 4.927 M 5 246.79 % 92.152 K 47.99 % 62.271 K 377.17 % 13.050 K -60.17 % 32.762 K 58.85 % 20.625 K 32.21 % 15.600 K -69.16 % 50.587 K 20 134.80 % 250.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 4.930 M 2 248.21 % 209.937 K 215.67 % 66.505 K 298.88 % 16.673 K -83.37 % 100.279 K 35.07 % 74.242 K 356.87 % 16.250 K -67.88 % 50.587 K 20 134.80 % 250.000
Passifs totaux 25.938 K -87.64 % 209.937 K 215.67 % 66.505 K 298.88 % 16.673 K -83.37 % 100.279 K 35.07 % 74.242 K 356.87 % 16.250 K -67.88 % 50.587 K 20 134.80 % 250.000
Autres actifs non courants 12.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.299 K -99.94 % 5.996 M 13.76 % 5.271 M 15.51 % 4.563 M 85.46 % 2.460 M 55.57 % 1.581 M 2 674.41 % 57.000 K 22.58 % 46.500 K 0.000
Total des actifs non courants 12.325 M 105.55 % 5.996 M 13.76 % 5.271 M 15.51 % 4.563 M 85.46 % 2.460 M 55.57 % 1.581 M 2 674.41 % 57.000 K 22.58 % 46.500 K 0.000
Autres actifs circulants 20.980 K -90.62 % 223.715 K -30.36 % 321.244 K 139.82 % 133.954 K -37.55 % 214.503 K 19.03 % 180.211 K 0.000 -100.00 % 110.337 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 502.733 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 171.045 K -73.69 % 650.176 K -36.40 % 1.022 M 72.99 % 590.967 K -61.32 % 1.528 M 97.51 % 773.558 K 27.84 % 605.111 K 472.65 % 105.669 K 1.41 % 104.199 K
Liquidités et placements à court terme 171.045 K -73.69 % 650.176 K -36.40 % 1.022 M 72.99 % 590.967 K -61.32 % 1.528 M 97.51 % 773.558 K 27.84 % 605.111 K 472.65 % 105.669 K 1.41 % 104.199 K
Total des actifs courants 797.299 K -16.77 % 957.998 K -33.17 % 1.433 M 69.53 % 845.480 K -53.77 % 1.829 M 74.70 % 1.047 M 65.74 % 631.602 K 185.13 % 221.517 K 112.59 % 104.199 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 27.655 K -67.12 % 84.107 K -6.35 % 89.811 K -25.50 % 120.559 K 39.57 % 86.376 K -7.18 % 93.058 K 251.28 % 26.491 K 380.69 % 5.511 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs -6.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 2.588 K -97.80 % 117.785 K 2 681.88 % 4.234 K 16.86 % 3.623 K -94.63 % 67.517 K 25.92 % 53.617 K 8 148.77 % 650.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.250 M -10.12 % 6.954 M 3.73 % 6.704 M 23.96 % 5.408 M 26.09 % 4.289 M 63.19 % 2.628 M 281.68 % 688.602 K 156.92 % 268.017 K 157.22 % 104.199 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 141.982 K -41.76 % 243.796 K 44.40 % 168.835 K -57.22 % 394.685 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 262.748 K 147.12 % 106.326 K 170.73 % -150.331 K -4 633.34 % -3.176 K -129.38 % 10.809 K 104.78 % -226.088 K -883.85 % -22.980 K -1 255.35 % 1.989 K
Comptes débiteurs 58.908 K 932.75 % 5.704 K -81.45 % 30.748 K 189.95 % -34.183 K -611.57 % 6.682 K 110.04 % -66.567 K -217.29 % -20.980 K -280.69 % -5.511 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 203.840 K 102.58 % 100.622 K 155.57 % -181.079 K -683.99 % 31.007 K 651.32 % 4.127 K 102.59 % -159.521 K -7 876.05 % -2.000 K -126.67 % 7.500 K
Autres éléments non monétaires -68.522 K 58.24 % -164.099 K -236.76 % -48.729 K 38.31 % -78.987 K -59.65 % -49.475 K 73.74 % -188.415 K -998.07 % 20.980 K 280.69 % 5.511 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -325.844 K 58.55 % -786.155 K 35.04 % -1.210 M 22.42 % -1.560 M -38.99 % -1.122 M 10.65 % -1.256 M -672.20 % -162.669 K -1 606.92 % -9.530 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -632.847 K 67.34 % -1.937 M -152.33 % -767.815 K 19.44 % -953.109 K 0.000 100.00 % -41.500 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -153.287 K 72.62 % -559.934 K 11.52 % -632.847 K 67.34 % -1.937 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -153.287 K 72.62 % -559.934 K 11.52 % -632.847 K 67.34 % -1.937 M -152.33 % -767.815 K 19.44 % -953.109 K 0.000 100.00 % -41.500 K
Remboursement de dette -576.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 1.018 M -56.89 % 2.362 M -10.39 % 2.636 M -3.83 % 2.741 M 12.26 % 2.442 M 190.64 % 840.200 K 600.17 % 120.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -44.509 K 49.45 % -88.057 K -16.01 % -75.906 K 21.74 % -96.993 K -50.94 % -64.259 K 63.92 % -178.089 K -163.84 % -67.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 973.941 K -57.18 % 2.274 M -11.17 % 2.560 M -3.18 % 2.644 M 11.22 % 2.378 M 259.11 % 662.111 K 1 161.16 % 52.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -479.131 K -28.75 % -372.148 K -186.27 % 431.357 K 146.04 % -936.911 K -224.21 % 754.320 K 347.81 % 168.447 K -66.27 % 499.442 K 33 875.65 % 1.470 K
Trésorerie au début de la période 650.176 K -36.40 % 1.022 M 72.99 % 590.967 K -61.32 % 1.528 M 97.51 % 773.558 K 27.84 % 605.111 K 472.65 % 105.669 K 1.41 % 104.199 K
Trésorerie à la fin de la période 171.045 K -73.69 % 650.176 K -36.40 % 1.022 M 72.99 % 590.967 K -61.32 % 1.528 M 97.51 % 773.558 K 27.84 % 605.111 K 472.65 % 105.669 K
Trésorerie d'exploitation -325.844 K 58.55 % -786.155 K 35.04 % -1.210 M 22.42 % -1.560 M -38.99 % -1.122 M 10.65 % -1.256 M -672.20 % -162.669 K -1 606.92 % -9.530 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -632.847 K 67.34 % -1.937 M -152.33 % -767.815 K 19.44 % -953.109 K 0.000 100.00 % -41.500 K
Cash-flow disponible -325.844 K 58.55 % -786.155 K 57.34 % -1.843 M 47.30 % -3.497 M -85.03 % -1.890 M 14.44 % -2.209 M -1 258.11 % -162.669 K -218.77 % -51.030 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024-12-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.840 M -189.56 % 2.054 M 1 520.12 % -144.644 K -6.42 % -135.922 K 10.66 % -152.141 K -74.15 % -87.363 K -75.70 % -49.722 K 72.01 % -177.657 K 32.54 % -263.338 K -10.80 % -237.665 K 14.88 % -279.213 K 37.57 % -447.249 K -120.06 % -203.238 K 9.03 % -223.411 K 35.87 % -348.366 K 45.82 % -643.000 K -130.12 % -279.423 K 38.01 % -450.733 K -4.72 % -430.426 K -66.13 % -259.097 K 3.36 % -268.095 K 9.08 % -294.853 K -35.78 % -217.153 K 35.74 % -337.955 K 46.14 % -627.524 K -1 069.14 % -53.674 K 9.60 % -59.371 K 5.43 % -62.781 K -273.07 % -16.828 K -2 273.48 % -709.000 90.96 % -7.840 K -1 042.86 % -686.000 75.12 % -2.757 K -1 068.22 % -236.000
Bénéfice avant impôt -1.829 M -189.03 % 2.054 M 1 520.12 % -144.644 K -6.42 % -135.922 K 10.66 % -152.141 K -74.15 % -87.363 K -75.70 % -49.722 K 72.01 % -177.657 K 32.54 % -263.338 K -10.80 % -237.665 K 14.88 % -279.213 K 37.57 % -447.249 K -120.06 % -203.238 K 9.03 % -223.411 K 35.87 % -348.366 K 45.82 % -643.000 K -130.12 % -279.423 K 38.01 % -450.733 K -4.72 % -430.426 K -66.13 % -259.097 K 3.36 % -268.095 K 9.08 % -294.853 K -35.78 % -217.153 K 35.74 % -337.955 K 46.14 % -627.524 K -1 069.14 % -53.674 K 9.60 % -59.371 K 5.43 % -62.781 K -273.07 % -16.828 K -2 273.48 % -709.000 90.96 % -7.840 K -1 042.86 % -686.000 75.12 % -2.757 K -1 068.22 % -236.000
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.421 M -812.59 % -155.696 K -6.47 % -146.236 K -7.59 % -135.922 K 10.66 % -152.137 K -74.15 % -87.359 K 49.26 % -172.157 K 3.10 % -177.658 K 32.95 % -264.958 K -11.48 % -237.665 K 14.88 % -279.212 K 37.57 % -447.249 K -119.98 % -203.315 K 9.06 % -223.574 K 37.02 % -355.012 K 44.21 % -636.354 K -127.74 % -279.423 K 38.01 % -450.729 K -4.72 % -430.421 K -66.12 % -259.097 K 3.36 % -268.095 K 9.08 % -294.853 K -35.78 % -217.148 K 35.75 % -337.955 K 46.14 % -627.524 K 0.000 100.00 % -60.400 K 3.79 % -62.781 K -273.07 % -16.828 K -2 335.31 % -691.000 91.16 % -7.821 K -1 070.81 % -668.000 74.71 % -2.641 K -1 312.30 % -187.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M -2.20 % 100.091 M 2.24 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M 0.00 % 97.894 M -0.34 % 98.227 M 16.02 % 84.664 M 74.76 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M -0.07 % 48.481 M 0.14 % 48.415 M 13.54 % 42.642 M 1.85 % 41.866 M 0.00 % 41.867 M 0.00 % 41.866 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 97.894 M 0.00 % 97.895 M -9.98 % 108.746 M 11.06 % 97.914 M 5.92 % 92.443 M -5.58 % 97.903 M 0.01 % 97.895 M -0.02 % 97.919 M 0.02 % 97.895 M -0.01 % 97.901 M 0.01 % 97.894 M -0.01 % 97.904 M -4.29 % 102.287 M 4.49 % 97.896 M 0.00 % 97.895 M -0.04 % 97.938 M -0.30 % 98.233 M 31.37 % 74.774 M 54.34 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.447 M -0.16 % 48.524 M 0.16 % 48.447 M 0.00 % 48.448 M 0.00 % 48.447 M 0.00 % 48.448 M 0.00 % 48.448 M 0.00 % 48.450 M -0.06 % 48.481 M 0.13 % 48.418 M 13.54 % 42.643 M 1.85 % 41.868 M 0.00 % 41.867 M -0.53 % 42.091 M
Bénéfice par action diluée -0.19 -1 004.76 % 0.02 110.00 % 0.01 455.56 % 0.00 109.00 % -0.02 -207.69 % -0.01 72.10 % -0.02 -606.06 % 0.00 -119.08 % 0.02 242.98 % -0.01 86.19 % -0.09 -2 137.21 % 0.00 -90.59 % 0.05 387.42 % -0.02 16.32 % -0.02 -1 166.67 % 0.00 84.38 % -0.01 71.76 % -0.03 -112.59 % 0.27 749.06 % 0.03 -14.05 % 0.04 6 266.67 % 0.00 97.55 % -0.02 -153.61 % 0.05 185.90 % -0.05 -209.30 % -0.02 39.01 % -0.03 -120.31 % -0.01 86.79 % -0.10 -5 200.00 % 0.00 -93.77 % 0.03 89.44 % 0.02 123.03 % -0.07 -69 800.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.19 -1 050.00 % 0.02 1 603.63 % 0.00 -20.92 % 0.00 8.33 % 0.00 -71.43 % 0.00 -75.00 % 0.00 76.47 % 0.00 34.62 % 0.00 -8.33 % 0.00 14.29 % 0.00 58.82 % -0.01 -142.86 % 0.00 36.36 % 0.00 8.33 % 0.00 51.02 % -0.01 -81.48 % -0.01 38.64 % -0.01 0.95 % -0.01 37.87 % -0.01 3.38 % -0.01 36.21 % -0.02 -417.60 % 0.00 67.75 % -0.01 59.71 % -0.03 -721.43 % 0.00 20.75 % -0.01 10.17 % -0.01 -247.06 % 0.00 -1 600.00 % 0.00 90.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 75.00 % 0.00 -7 034.07 % 0.00
Bénéfice brut -15.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 10.994 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.450 K -1.49 % -45.769 K -216.49 % 39.290 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 15.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 155.696 K 6.47 % 146.236 K 25.13 % 116.866 K -26.28 % 158.527 K 8.89 % 145.578 K -15.44 % 172.157 K -4.64 % 180.534 K -31.86 % 264.958 K -4.54 % 277.563 K -15.38 % 328.027 K -26.66 % 447.269 K 119.99 % 203.315 K -9.06 % 223.574 K -40.38 % 374.972 K -44.55 % 676.264 K 142.02 % 279.423 K -40.53 % 469.849 K -2.09 % 479.901 K 85.22 % 259.097 K -3.86 % 269.502 K -9.00 % 296.166 K -27.34 % 407.585 K 19.18 % 341.992 K -45.58 % 628.412 K 1 048.79 % 54.702 K -9.43 % 60.400 K -4.15 % 63.015 K 274.47 % 16.828 K 8 710.47 % 191.000 -97.45 % 7.500 K 993.29 % 686.000 -75.12 % 2.757 K 1 550.90 % 167.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 53.602 K 0.000 -100.00 % 15.383 K 164.77 % 5.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.656 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.957 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 411.755 K 73.80 % 236.916 K 62.01 % 146.236 K 5.96 % 138.015 K -16.02 % 164.337 K 10.15 % 149.193 K -13.34 % 172.157 K -4.64 % 180.534 K -31.86 % 264.958 K -4.54 % 277.563 K -15.38 % 328.027 K -26.66 % 447.269 K 119.99 % 203.315 K -9.06 % 223.574 K -39.30 % 368.323 K -46.07 % 682.913 K 144.40 % 279.423 K -40.53 % 469.849 K -2.09 % 479.901 K 85.22 % 259.097 K -3.86 % 269.502 K -9.00 % 296.166 K -27.34 % 407.585 K 19.18 % 341.992 K -45.58 % 628.412 K 1 048.79 % 54.702 K -9.43 % 60.400 K -4.15 % 63.015 K 274.47 % 16.828 K 2 335.31 % 691.000 -91.16 % 7.821 K 1 040.09 % 686.000 -75.12 % 2.757 K 1 374.33 % 187.000
Coût et dépenses -427.162 K -304.09 % 209.298 K 43.12 % 146.236 K 5.96 % 138.015 K -16.02 % 164.337 K 10.15 % 149.193 K -13.34 % 172.157 K -4.64 % 180.534 K -31.86 % 264.958 K -4.54 % 277.563 K -15.38 % 328.027 K -26.66 % 447.269 K 119.99 % 203.315 K -9.06 % 223.574 K -39.30 % 368.323 K -46.07 % 682.913 K 144.40 % 279.423 K -40.53 % 469.849 K -2.09 % 479.901 K 85.22 % 259.097 K -3.86 % 269.502 K -9.00 % 296.166 K -27.34 % 407.585 K 19.18 % 341.992 K -45.58 % 628.412 K 1 048.79 % 54.702 K -9.43 % 60.400 K -4.15 % 63.015 K 274.47 % 16.828 K 2 335.31 % 691.000 -91.16 % 7.821 K 1 040.09 % 686.000 -75.12 % 2.757 K 1 374.33 % 187.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 411.755 K 96.73 % 209.298 K 43.12 % 146.236 K 10.58 % 132.249 K -19.53 % 164.337 K 12.89 % 145.578 K -15.44 % 172.157 K -4.64 % 180.534 K -31.86 % 264.958 K -4.54 % 277.563 K -15.38 % 328.027 K -26.66 % 447.269 K 119.99 % 203.315 K -9.06 % 223.574 K -40.38 % 374.972 K -44.55 % 676.264 K 142.02 % 279.423 K -40.53 % 469.849 K -2.09 % 479.901 K 85.22 % 259.097 K -3.86 % 269.502 K -9.00 % 296.166 K -27.34 % 407.585 K 19.18 % 341.992 K -45.58 % 628.412 K 1 048.79 % 54.702 K -9.43 % 60.400 K -4.15 % 63.015 K 274.47 % 16.828 K 8 710.47 % 191.000 -97.45 % 7.500 K 993.29 % 686.000 -75.12 % 2.757 K 1 550.90 % 167.000
Revenu d'intérêts 4.000 -71.43 % 14.000 -99.12 % 1.592 K -23.94 % 2.093 K -10.17 % 2.330 K -26.59 % 3.174 K 62.19 % 1.957 K 561.15 % 296.000 13.85 % 260.000 19.27 % 218.000 156.47 % 85.000 325.00 % 20.000 -74.03 % 77.000 -52.76 % 163.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.407 K 7.16 % 1.313 K -34.90 % 2.017 K -50.04 % 4.037 K 354.62 % 888.000 -13.62 % 1.028 K -0.10 % 1.029 K 339.74 % 234.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 13.102 K -69.04 % 42.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 15.407 K 3 450.00 % 434.000 0.000 100.00 % -3.673 K 0.000 -100.00 % 43.276 K -1.22 % 43.812 K 210.68 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 8.07 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.000
Résultat d'exploitation -427.162 K 0.000 0.000 100.00 % -132.249 K 19.53 % -164.340 K -10.15 % -149.193 K 13.34 % -172.157 K 4.64 % -180.534 K 31.86 % -264.958 K 4.54 % -277.563 K 15.38 % -328.027 K 26.66 % -447.269 K -119.99 % -203.315 K 9.06 % -223.574 K 39.30 % -368.323 K 46.07 % -682.913 K -144.40 % -279.423 K 40.53 % -469.849 K 2.09 % -479.901 K -85.22 % -259.097 K 3.86 % -269.502 K 9.00 % -296.166 K 27.34 % -407.585 K -19.18 % -341.992 K 45.58 % -628.412 K -1 048.79 % -54.702 K 9.43 % -60.400 K 4.15 % -63.015 K -274.47 % -16.828 K -2 273.48 % -709.000 90.93 % -7.821 K -1 040.09 % -686.000 75.12 % -2.757 K -1 068.22 % -236.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.402 M -161.92 % 2.263 M 1 664.82 % -144.644 K -3 838.03 % -3.673 K 65.88 % -10.765 K -127.48 % 39.177 K -57.87 % 93.000 K 335.58 % -39.477 K -2 536.85 % 1.620 K -95.94 % 39.898 K -18.27 % 48.814 K 243 970.00 % 20.000 -74.03 % 77.000 -52.76 % 163.000 -99.18 % 19.957 K -57.14 % 46.563 K 0.000 -100.00 % 19.116 K -61.36 % 49.475 K 0.000 -100.00 % 1.407 K 7.16 % 1.313 K -99.31 % 190.432 K 4 617.17 % 4.037 K 354.62 % 888.000 -13.62 % 1.028 K -0.10 % 1.029 K 339.74 % 234.000 0.000 0.000 100.00 % -19.000 0.000 0.000 0.000
2024-12-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31
2024-12-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Dette nette 301.596 K -10.52 % 337.058 K 297.06 % -171.045 K 25.81 % -230.545 K 39.41 % -380.526 K -11.52 % -341.232 K 47.52 % -650.176 K -87.37 % -347.010 K -33.80 % -259.358 K 44.55 % -467.728 K 54.25 % -1.022 M 48.62 % -1.990 M -1 559.47 % -119.904 K 66.29 % -355.712 K 39.81 % -590.967 K 54.33 % -1.294 M -709.94 % -159.764 K 81.23 % -851.298 K 44.28 % -1.528 M -203.89 % -502.780 K 47.17 % -951.661 K -140.30 % -396.034 K 48.80 % -773.558 K 40.88 % -1.308 M 19.17 % -1.619 M -192.65 % -553.197 K 8.58 % -605.111 K 12.34 % -690.263 K 6.11 % -735.151 K -600.27 % -104.981 K 0.65 % -105.669 K 18.00 % -128.872 K
Investissements totaux 8.799 M -5.24 % 9.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 431.964 K -31.01 % 626.113 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 7.03 % 1.121 M 0.65 % 1.114 M 0.00 % 1.114 M 0.00 % 1.114 M 0.00 % 1.114 M 19.24 % 934.383 K 0.00 % 934.383 K 0.00 % 934.383 K 0.00 % 934.383 K 29.85 % 719.604 K 0.00 % 719.604 K 8.69 % 662.046 K 38.18 % 479.103 K 0.00 % 479.103 K 6.13 % 451.429 K 0.00 % 451.429 K 3.91 % 434.447 K 6.27 % 408.798 K 1 217.05 % 31.039 K 0.00 % 31.039 K 0.00 % 31.039 K 0.00 % 31.039 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -68.749 M -2.75 % -66.909 M -889.32 % -6.763 M -2.19 % -6.618 M -2.10 % -6.483 M -2.40 % -6.330 M -1.40 % -6.243 M -0.80 % -6.193 M -2.95 % -6.016 M -4.58 % -5.752 M -4.31 % -5.515 M -5.33 % -5.235 M -9.34 % -4.788 M -4.43 % -4.585 M -5.12 % -4.362 M -8.68 % -4.013 M -19.08 % -3.370 M -9.04 % -3.091 M -17.07 % -2.640 M -19.48 % -2.210 M -13.28 % -1.951 M -15.94 % -1.682 M -21.25 % -1.388 M -18.55 % -1.170 M -40.60 % -832.457 K -306.21 % -204.934 K -35.48 % -151.260 K -64.61 % -91.889 K -215.68 % -29.108 K -137.04 % -12.280 K -6.13 % -11.571 K -210.13 % -3.731 K
Actions ordinaires 74.809 M 0.00 % 74.809 M 534.69 % 11.787 M 0.00 % 11.787 M 0.00 % 11.787 M 0.00 % 11.787 M 0.00 % 11.787 M 4.04 % 11.330 M 2.18 % 11.088 M 0.00 % 11.088 M 0.45 % 11.038 M 0.00 % 11.038 M 24.11 % 8.894 M 0.85 % 8.819 M 0.00 % 8.819 M -0.23 % 8.839 M 39.26 % 6.347 M 1.44 % 6.257 M 1.46 % 6.167 M 34.23 % 4.594 M -0.02 % 4.595 M 31.65 % 3.490 M 0.00 % 3.490 M -4.91 % 3.671 M 0.000 0.000 -100.00 % 792.573 K 0.000 0.000 -100.00 % 229.000 K 0.00 % 229.000 K 0.00 % 229.000 K
Capitaux propres totaux 7.241 M -19.20 % 8.962 M 44.00 % 6.224 M -2.27 % 6.369 M -2.09 % 6.504 M -2.29 % 6.657 M -1.30 % 6.744 M 7.77 % 6.258 M 1.15 % 6.186 M -4.08 % 6.450 M -2.83 % 6.637 M -4.04 % 6.917 M 37.24 % 5.040 M -2.48 % 5.168 M -4.14 % 5.392 M -6.39 % 5.760 M 55.83 % 3.696 M -4.88 % 3.886 M -7.24 % 4.189 M 46.28 % 2.864 M -8.32 % 3.123 M 38.25 % 2.259 M -11.54 % 2.554 M -12.97 % 2.935 M 17.80 % 2.491 M 302.66 % 618.678 K -7.98 % 672.352 K -8.11 % 731.723 K -7.90 % 794.504 K 266.60 % 216.721 K -0.33 % 217.430 K -3.48 % 225.270 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 951.032 K 0.00 % 951.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 4.498 M 91.23 % 2.352 M 9 972.80 % 23.350 K -3.95 % 24.310 K 7.31 % 22.653 K -42.32 % 39.274 K -57.38 % 92.152 K -55.83 % 208.650 K 1 107.40 % 17.281 K -33.83 % 26.116 K -58.06 % 62.271 K -39.19 % 102.400 K 280.19 % 26.934 K 35.67 % 19.852 K 52.12 % 13.050 K 4.90 % 12.440 K 90.65 % 6.525 K -58.24 % 15.625 K -52.31 % 32.762 K 191.87 % 11.225 K 115.87 % 5.200 K -71.17 % 18.036 K -12.55 % 20.625 K 3 200.00 % 625.000 525.00 % 100.000 0.00 % 100.000 -99.36 % 15.600 K 0.000 -100.00 % 250.000 -99.52 % 52.551 K 3.88 % 50.587 K 149.81 % 20.250 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 431.964 K -31.01 % 626.113 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 4.930 M -2.70 % 5.066 M 19 432.89 % 25.938 K 1.56 % 25.539 K -16.00 % 30.403 K -38.19 % 49.185 K -76.57 % 209.937 K -1.51 % 213.162 K 744.91 % 25.229 K -21.08 % 31.968 K -51.93 % 66.505 K -47.33 % 126.261 K 241.19 % 37.006 K -19.43 % 45.928 K 175.46 % 16.673 K -94.92 % 328.003 K 657.76 % 43.286 K -67.89 % 134.787 K 34.41 % 100.279 K 216.32 % 31.702 K 226.89 % 9.698 K -69.78 % 32.094 K -56.77 % 74.242 K -75.45 % 302.462 K 1 738.79 % 16.449 K 164.03 % 6.230 K -61.66 % 16.250 K 81.65 % 8.946 K 3 478.40 % 250.000 -99.52 % 52.551 K 3.88 % 50.587 K 149.81 % 20.250 K
Passifs totaux 5.881 M -2.27 % 6.017 M 23 099.45 % 25.938 K 1.56 % 25.539 K -16.00 % 30.403 K -38.19 % 49.185 K -76.57 % 209.937 K -1.51 % 213.162 K 744.91 % 25.229 K -21.08 % 31.968 K -51.93 % 66.505 K -47.33 % 126.261 K 241.19 % 37.006 K -19.43 % 45.928 K 175.46 % 16.673 K -94.92 % 328.003 K 657.76 % 43.286 K -67.89 % 134.787 K 34.41 % 100.279 K 216.32 % 31.702 K 226.93 % 9.697 K -69.79 % 32.094 K -56.77 % 74.242 K -75.45 % 302.462 K 1 738.79 % 16.449 K 164.03 % 6.230 K -61.66 % 16.250 K 81.65 % 8.946 K 3 478.40 % 250.000 -99.52 % 52.551 K 3.88 % 50.587 K 149.81 % 20.250 K
Autres actifs non courants 3.522 M 788.50 % 396.439 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 8.799 M -5.24 % 9.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.299 K -99.93 % 4.908 M -18.65 % 6.033 M 0.06 % 6.029 M 0.12 % 6.022 M -1.97 % 6.143 M 2.45 % 5.996 M 4.40 % 5.743 M 0.19 % 5.732 M 0.25 % 5.717 M 8.48 % 5.271 M 9.94 % 4.794 M 0.25 % 4.782 M 2.33 % 4.673 M 2.41 % 4.563 M 1.68 % 4.487 M 35.92 % 3.301 M 14.79 % 2.876 M 16.89 % 2.460 M 7.35 % 2.292 M 18.06 % 1.941 M 12.20 % 1.730 M 9.40 % 1.581 M 0.23 % 1.578 M 113.97 % 737.387 K 1 193.66 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 22.58 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K
Total des actifs non courants 12.325 M -15.52 % 14.589 M 141.84 % 6.033 M 0.06 % 6.029 M 0.12 % 6.022 M -1.97 % 6.143 M 2.45 % 5.996 M 4.40 % 5.743 M 0.19 % 5.732 M 0.25 % 5.717 M 8.48 % 5.271 M 9.94 % 4.794 M 0.25 % 4.782 M 2.33 % 4.673 M 2.41 % 4.563 M 1.68 % 4.487 M 35.92 % 3.301 M 14.79 % 2.876 M 16.89 % 2.460 M 7.35 % 2.292 M 18.06 % 1.941 M 12.20 % 1.730 M 9.40 % 1.581 M 0.23 % 1.578 M 113.97 % 737.387 K 1 193.66 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 22.58 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K
Autres actifs circulants 639.276 K 3 165.78 % 19.575 K -6.70 % 20.980 K 36.50 % 15.370 K -31.23 % 22.350 K -80.17 % 112.686 K -49.63 % 223.715 K -3.08 % 230.819 K 77.44 % 130.081 K -25.11 % 173.701 K -45.93 % 321.244 K 55.94 % 206.000 K 665.97 % 26.894 K -47.58 % 51.307 K -61.70 % 133.954 K -35.82 % 208.731 K 104.81 % 101.913 K -35.74 % 158.596 K -26.06 % 214.503 K 529.52 % 34.074 K -71.53 % 119.701 K 54.34 % 77.557 K -56.96 % 180.211 K -28.70 % 252.734 K 999.70 % 22.982 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.300 K 1.78 % 110.337 K 60.08 % 68.928 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 130.368 K -54.90 % 289.055 K 68.99 % 171.045 K -25.81 % 230.545 K -39.41 % 380.526 K 11.52 % 341.232 K -47.52 % 650.176 K 87.37 % 347.010 K 33.80 % 259.358 K -44.55 % 467.728 K -54.25 % 1.022 M -48.62 % 1.990 M 1 559.47 % 119.904 K -66.29 % 355.712 K -39.81 % 590.967 K -54.33 % 1.294 M 709.94 % 159.764 K -81.23 % 851.298 K -44.28 % 1.528 M 203.89 % 502.780 K -47.17 % 951.661 K 140.30 % 396.034 K -48.80 % 773.558 K -40.88 % 1.308 M -19.17 % 1.619 M 192.65 % 553.197 K -8.58 % 605.111 K -12.34 % 690.263 K -6.11 % 735.151 K 600.27 % 104.981 K -0.65 % 105.669 K -18.00 % 128.872 K
Liquidités et placements à court terme 130.368 K -54.90 % 289.055 K 68.99 % 171.045 K -25.81 % 230.545 K -39.41 % 380.526 K 11.52 % 341.232 K -47.52 % 650.176 K 87.37 % 347.010 K 33.80 % 259.358 K -44.55 % 467.728 K -54.25 % 1.022 M -48.62 % 1.990 M 1 559.47 % 119.904 K -66.29 % 355.712 K -39.81 % 590.967 K -54.33 % 1.294 M 709.94 % 159.764 K -81.23 % 851.298 K -44.28 % 1.528 M 203.89 % 502.780 K -47.17 % 951.661 K 140.30 % 396.034 K -48.80 % 773.558 K -40.88 % 1.308 M -19.17 % 1.619 M 192.65 % 553.197 K -8.58 % 605.111 K -12.34 % 690.263 K -6.11 % 735.151 K 600.27 % 104.981 K -0.65 % 105.669 K -18.00 % 128.872 K
Total des actifs courants 797.299 K 104.35 % 390.167 K 79.62 % 217.224 K -40.50 % 365.057 K -28.84 % 513.034 K -8.91 % 563.242 K -41.21 % 957.998 K 31.61 % 727.891 K 51.70 % 479.809 K -37.23 % 764.376 K -46.67 % 1.433 M -36.26 % 2.249 M 662.20 % 295.063 K -45.48 % 541.210 K -35.99 % 845.480 K -47.18 % 1.601 M 265.30 % 438.195 K -61.71 % 1.145 M -37.42 % 1.829 M 203.05 % 603.449 K -49.37 % 1.192 M 112.39 % 561.157 K -46.39 % 1.047 M -36.91 % 1.659 M -6.27 % 1.770 M 211.71 % 567.908 K -10.08 % 631.602 K -9.01 % 694.169 K -7.23 % 748.254 K 235.88 % 222.772 K 0.57 % 221.517 K 11.30 % 199.020 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 27.655 K -66.08 % 81.537 K 223.57 % 25.199 K -78.85 % 119.142 K 8.16 % 110.158 K 0.76 % 109.324 K 29.98 % 84.107 K -43.95 % 150.062 K 66.05 % 90.370 K -26.50 % 122.947 K 36.90 % 89.811 K 68.85 % 53.191 K -64.12 % 148.265 K 10.49 % 134.191 K 11.31 % 120.559 K 23.03 % 97.988 K -44.49 % 176.518 K 31.13 % 134.613 K 55.85 % 86.376 K 29.70 % 66.595 K -44.74 % 120.502 K 37.61 % 87.566 K -5.90 % 93.058 K -5.02 % 97.972 K -23.66 % 128.341 K 0.000 -100.00 % 26.491 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.491 K -0.36 % 5.511 K 351.72 % 1.220 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 -100.00 % 123.230 K 4 661.59 % 2.588 K 110.58 % 1.229 K -84.14 % 7.750 K -21.80 % 9.911 K -91.59 % 117.785 K 2 510.48 % 4.512 K -43.23 % 7.948 K 35.82 % 5.852 K 38.21 % 4.234 K -82.26 % 23.861 K 136.90 % 10.072 K -61.37 % 26.076 K 619.74 % 3.623 K -98.85 % 315.563 K 758.42 % 36.761 K -69.15 % 119.162 K 76.49 % 67.517 K 229.72 % 20.477 K 355.25 % 4.498 K -68.00 % 14.058 K -73.78 % 53.617 K -82.24 % 301.837 K 1 746.21 % 16.349 K 166.70 % 6.130 K 843.08 % 650.000 -92.73 % 8.946 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 1.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 15.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.181 M 11.19 % 1.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.915 M 267.77 % 792.573 K 0.000 -100.00 % 792.573 K 0.00 % 792.573 K 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 951.033 K 0.00 % 951.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 13.122 M -12.40 % 14.980 M 139.68 % 6.250 M -2.26 % 6.394 M -2.15 % 6.535 M -2.55 % 6.706 M -3.57 % 6.954 M 7.46 % 6.471 M 4.17 % 6.212 M -4.17 % 6.482 M -3.31 % 6.704 M -4.81 % 7.043 M 38.73 % 5.077 M -2.63 % 5.214 M -3.59 % 5.408 M -11.16 % 6.088 M 62.80 % 3.739 M -6.99 % 4.020 M -6.26 % 4.289 M 48.14 % 2.895 M -7.59 % 3.133 M 36.74 % 2.291 M -12.82 % 2.628 M -18.81 % 3.237 M 29.09 % 2.508 M 301.28 % 624.908 K -9.25 % 688.602 K -7.03 % 740.669 K -6.81 % 794.754 K 195.15 % 269.272 K 0.47 % 268.017 K 9.16 % 245.520 K
2024-12-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
2024-12-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.982 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.238 K 0.000 -100.00 % 57.558 K -62.89 % 155.094 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.015 K 6.66 % 23.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -68.954 K -70.00 % -40.561 K -119.76 % 205.314 K 3 089.43 % -6.868 K -108.52 % 80.586 K 594.88 % -16.284 K -121.75 % 74.874 K 147.12 % -158.916 K -324.40 % 70.818 K -40.76 % 119.550 K 173.39 % -162.891 K -86.96 % -87.127 K -6 248.69 % 1.417 K -98.56 % 98.270 K 140.25 % -244.176 K -182.87 % 294.661 K 484.06 % -76.723 K -432.68 % 23.062 K 119.34 % -119.251 K -173.82 % 161.539 K 265.72 % -97.477 K -247.70 % 65.998 K 135.09 % -188.085 K -317.11 % 86.630 K 168.54 % -126.393 K -7 281.42 % 1.760 K -89.68 % 17.056 K -4.68 % 17.893 K 129.86 % -59.913 K -3 119.81 % 1.984 K -38.17 % 3.209 K 363.03 % -1.220 K 0.000 0.000
Comptes débiteurs -114.222 K -1 228.63 % -8.597 K -109.15 % 93.943 K 1 145.67 % -8.984 K -977.22 % -834.000 96.69 % -25.217 K -138.23 % 65.955 K 430.09 % -19.981 K -180.08 % -7.134 K 78.47 % -33.136 K 9.51 % -36.620 K -138.52 % 95.074 K 775.53 % -14.074 K -3.24 % -13.632 K 39.60 % -22.571 K -128.74 % 78.530 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.271 K -170.21 % 11.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 45.268 K 241.62 % -31.964 K -128.70 % 111.371 K 5 163.28 % 2.116 K -97.40 % 81.420 K 811.45 % 8.933 K 0.16 % 8.919 K 106.42 % -138.935 K -278.23 % 77.952 K -48.95 % 152.686 K 220.92 % -126.271 K 30.70 % -182.201 K -1 276.17 % 15.491 K -86.16 % 111.902 K 150.50 % -221.605 K -202.53 % 216.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -118.122 K -1 078.86 % -10.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 1.490 M 165.04 % -2.291 M 0.000 0.000 100.00 % -9.866 K 83.18 % -58.656 K 51.31 % -120.478 K -4 567.88 % -2.581 K -89.78 % -1.360 K 96.57 % -39.680 K 18.57 % -48.729 K -203.88 % 46.908 K 233.30 % 14.074 K 3.24 % 13.632 K 168.31 % -19.957 K 74.46 % -78.146 K 0.000 -100.00 % 19.116 K 138.64 % -49.475 K 0.000 -100.00 % 13.741 K 0.000 100.00 % -188.415 K 0.000 -100.00 % 346.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -403.317 K -45.64 % -276.931 K -556.45 % 60.670 K 142.49 % -142.790 K -75.37 % -81.421 K 49.83 % -162.303 K -70.26 % -95.326 K 71.89 % -339.154 K -74.93 % -193.880 K -22.87 % -157.795 K 67.85 % -490.833 K -25.09 % -392.394 K -94.43 % -201.821 K -61.27 % -125.141 K 79.57 % -612.499 K -154.95 % -240.246 K 32.54 % -356.146 K -1.47 % -350.997 K 20.96 % -444.058 K -355.17 % -97.558 K 72.27 % -351.831 K -53.74 % -228.855 K 59.75 % -568.638 K -149.54 % -227.872 K 44.11 % -407.699 K -685.34 % -51.914 K -22.68 % -42.315 K 5.73 % -44.888 K 41.51 % -76.741 K -6 118.90 % 1.275 K 127.53 % -4.631 K -142.97 % -1.906 K 30.87 % -2.757 K -1 068.22 % -236.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -56.157 K 0.000 0.000 100.00 % -7.191 -100.01 % 120.715 K 182.32 % -146.641 K -6.65 % -137.499 K -1 133.84 % -11.144 K 23.09 % -14.490 K 96.35 % -396.801 K 16.74 % -476.609 K -47 371.02 % -1.004 K 97.05 % -33.987 K 69.13 % -110.114 K -0.47 % -109.604 K 90.61 % -1.167 M -247.91 % -335.388 K -3.01 % -325.583 K -76.08 % -184.907 K 47.26 % -350.623 K -319.33 % -83.616 K 43.76 % -148.669 K -541.17 % 33.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 K 0.000 100.00 % -35.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 545.395 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 584.548 K 586.43 % -120.170 K -1 572.79 % -7.184 K -105.95 % 120.715 K 182.32 % -146.641 K -6.65 % -137.499 K -1 133.84 % -11.144 K 23.09 % -14.490 K 96.35 % -396.801 K 16.92 % -477.613 K -4 190.07 % -11.133 K 67.24 % -33.987 K 69.13 % -110.114 K -677.18 % 19.078 K 200.00 % -19.078 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 439.238 K -24.86 % 584.548 K 586.43 % -120.170 K -1 571.12 % -7.191 K -105.96 % 120.715 K 182.32 % -146.641 K -6.65 % -137.499 K -1 133.84 % -11.144 K 23.09 % -14.490 K 96.35 % -396.801 K 16.74 % -476.609 K -3 826.91 % -12.137 K 64.29 % -33.987 K 69.13 % -110.114 K -21.64 % -90.526 K 92.37 % -1.186 M -253.60 % -335.388 K -3.01 % -325.583 K -76.08 % -184.907 K 47.26 % -350.623 K -319.33 % -83.616 K 43.76 % -148.669 K -541.17 % 33.699 K 104.13 % -816.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 K 0.000 100.00 % -35.000 K
Remboursement de dette -193.698 K 37.07 % -307.821 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 545.950 K 15.54 % 472.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.362 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.636 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 747.938 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 840.200 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -90.91 % 110.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -910.000 -102.16 % 42.197 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.959 K 71.18 % -34.550 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.057 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.906 K 0.000 0.000 100.00 % -45.937 K -6 462.43 % -700.000 -100.07 % 991.074 K 0.000 0.000 100.00 % -14.054 K -100.85 % 1.644 M 0.000 100.00 % -42.837 K 0.000 100.00 % -133.289 K -6 690.07 % -1.963 K 89.43 % -18.572 K -33.34 % -13.928 K -39.28 % -10.000 K 60.00 % -25.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -194.608 K 26.74 % -265.624 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 535.991 K 22.39 % 437.950 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.274 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.560 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.654 M 236 394.71 % -700.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 733.884 K 0.000 0.000 100.00 % -42.837 K 0.000 -100.00 % 706.911 K 36 111.77 % -1.963 K 89.43 % -18.572 K -33.34 % -13.928 K 0.000 -100.00 % 85.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 -100.00 % 41.994 K 170.58 % -59.500 K 60.33 % -149.978 K -481.68 % 39.294 K 112.72 % -308.944 K -201.91 % 303.166 K 245.87 % 87.652 K 142.07 % -208.370 K 62.43 % -554.596 K 42.67 % -967.442 K -151.74 % 1.870 M 892.96 % -235.808 K -0.24 % -235.255 K 66.54 % -703.025 K -161.98 % 1.134 M 264.02 % -691.534 K -2.21 % -676.580 K -166.00 % 1.025 M 328.37 % -448.881 K -180.79 % 555.627 K 247.18 % -377.524 K 29.43 % -534.939 K -72.33 % -310.409 K -129.13 % 1.066 M 2 152.84 % -51.914 K 39.03 % -85.152 K -89.70 % -44.888 K -107.12 % 630.170 K 91 694.48 % -688.000 97.03 % -23.203 K -3.89 % -22.334 K -710.08 % -2.757 K -105.54 % 49.764 K
Trésorerie au début de la période 289.055 K 17.00 % 247.061 K 7.16 % 230.545 K -39.41 % 380.523 K 11.51 % 341.232 K -47.52 % 650.176 K 87.37 % 347.010 K 33.80 % 259.358 K -44.55 % 467.728 K -54.25 % 1.022 M -48.62 % 1.990 M 1 559.47 % 119.904 K -66.29 % 355.712 K -39.81 % 590.967 K -54.33 % 1.294 M 709.94 % 159.764 K -81.23 % 851.298 K -44.28 % 1.528 M 203.89 % 502.780 K -47.17 % 951.661 K 140.30 % 396.034 K -48.80 % 773.558 K -40.88 % 1.308 M -19.17 % 1.619 M 192.65 % 553.197 K -8.58 % 605.111 K -12.34 % 690.263 K -6.11 % 735.151 K 600.27 % 104.981 K -0.65 % 105.669 K -18.00 % 128.872 K -14.77 % 151.206 K -1.79 % 153.963 K 47.76 % 104.199 K
Trésorerie à la fin de la période 130.368 K -54.90 % 289.055 K 68.99 % 171.045 K -25.81 % 230.545 K -39.41 % 380.526 K 11.52 % 341.232 K -47.52 % 650.176 K 87.37 % 347.010 K 33.80 % 259.358 K -44.55 % 467.728 K -54.25 % 1.022 M -48.62 % 1.990 M 1 559.47 % 119.904 K -66.29 % 355.712 K -39.81 % 590.967 K -54.33 % 1.294 M 709.94 % 159.764 K -81.23 % 851.298 K -44.28 % 1.528 M 203.89 % 502.780 K -47.17 % 951.661 K 140.30 % 396.034 K -48.80 % 773.558 K -40.88 % 1.308 M -19.17 % 1.619 M 192.65 % 553.197 K -8.58 % 605.111 K -12.34 % 690.263 K -6.11 % 735.151 K 600.27 % 104.981 K -0.65 % 105.669 K -18.00 % 128.872 K -14.77 % 151.206 K -1.79 % 153.963 K
Trésorerie d'exploitation -403.317 K -45.64 % -276.931 K -556.45 % 60.670 K 142.49 % -142.790 K -75.37 % -81.421 K 49.83 % -162.303 K -70.26 % -95.326 K 71.89 % -339.154 K -74.93 % -193.880 K -22.87 % -157.795 K 67.85 % -490.833 K -25.09 % -392.394 K -94.43 % -201.821 K -61.27 % -125.141 K 79.57 % -612.499 K -154.95 % -240.246 K 32.54 % -356.146 K -1.47 % -350.997 K 20.96 % -444.058 K -355.17 % -97.558 K 72.27 % -351.831 K -53.74 % -228.855 K 59.75 % -568.638 K -149.54 % -227.872 K 44.11 % -407.699 K -685.34 % -51.914 K -22.68 % -42.315 K 5.73 % -44.888 K 41.51 % -76.741 K -6 118.90 % 1.275 K 127.53 % -4.631 K -142.97 % -1.906 K 30.87 % -2.757 K -1 068.22 % -236.000
Dépenses en capital -3.000 0.000 0.000 100.00 % -7.191 -100.01 % 120.715 K 182.32 % -146.641 K -6.65 % -137.499 K -1 133.84 % -11.144 K 23.09 % -14.490 K 96.35 % -396.801 K 16.74 % -476.609 K -47 371.02 % -1.004 K 97.05 % -33.987 K 69.13 % -110.114 K -0.47 % -109.604 K 90.61 % -1.167 M -247.91 % -335.388 K -3.01 % -325.583 K -76.08 % -184.907 K 47.26 % -350.623 K -319.33 % -83.616 K 43.76 % -148.669 K -541.17 % 33.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 K 0.000 100.00 % -35.000 K
Cash-flow disponible -403.320 K -45.64 % -276.931 K -556.45 % 60.670 K 142.49 % -142.790 K -463.39 % 39.294 K 112.72 % -308.944 K -32.69 % -232.825 K 33.54 % -350.298 K -68.11 % -208.370 K 62.43 % -554.596 K 42.67 % -967.442 K -145.92 % -393.398 K -66.83 % -235.808 K -0.24 % -235.255 K 67.42 % -722.103 K 48.68 % -1.407 M -103.47 % -691.534 K -2.21 % -676.580 K -7.57 % -628.965 K -40.34 % -448.181 K -2.92 % -435.447 K -15.34 % -377.524 K 29.43 % -534.939 K -134.75 % -227.872 K 44.11 % -407.699 K -685.34 % -51.914 K -22.68 % -42.315 K 5.73 % -44.888 K 41.51 % -76.741 K -6 118.90 % 1.275 K 127.53 % -4.631 K 44.91 % -8.406 K -204.90 % -2.757 K 92.18 % -35.236 K
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