Roma Green Finance Limited Ordinary Shares ROMA
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.202 M 23.21 % | 9.904 M -27.37 % | 13.636 M -4.08 % | 14.216 M 3.64 % | 13.716 M |
| Bénéfice net | -27.773 M -375.55 % | -5.840 M -476.42 % | -1.013 M 0.90 % | -1.022 M -8 401.09 % | 12.316 K |
| Bénéfice avant impôt | -27.772 M -375.53 % | -5.840 M -477.85 % | -1.011 M 1.14 % | -1.022 M -8 401.09 % | 12.316 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.28 -285.96 % | -0.59 -695.59 % | -0.07 -3.07 % | -0.07 -8 109.18 % | 0.00 |
| EBITDA | -29.277 M -383.06 % | -6.061 M -357.92 % | -1.324 M 26.46 % | -1.800 M -415.43 % | -349.189 K |
| Ratio de revenu net | -2.28 -285.98 % | -0.59 -693.62 % | -0.07 -3.32 % | -0.07 -8 109.18 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.40 -292.08 % | -0.61 -530.46 % | -0.10 23.33 % | -0.13 -397.31 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.37 17.35 % | 0.32 -25.29 % | 0.42 -12.15 % | 0.48 -22.24 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.139 M 0.00 % | 8.139 M -21.93 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.111 M 0.00 % | 8.111 M -22.19 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.41 -373.61 % | -0.72 -639.98 % | -0.10 0.82 % | -0.10 -7 646.15 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -3.42 -375.00 % | -0.72 -639.98 % | -0.10 0.82 % | -0.10 -7 646.15 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.514 M 44.58 % | 3.122 M -45.74 % | 5.753 M -15.73 % | 6.827 M -19.40 % | 8.471 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.172 K | 0.000 -100.00 % | 2.512 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 7.688 M 13.36 % | 6.782 M -13.70 % | 7.859 M 5.16 % | 7.473 M 42.48 % | 5.245 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.228 M 116.52 % | 7.033 M 9.70 % | 6.411 M 10.50 % | 5.802 M -24.58 % | 7.692 M |
| Frais de vente et de marketing | 17.812 M 728.46 % | 2.150 M 211.82 % | 689.525 K -75.62 % | 2.828 M 152.65 % | 1.120 M |
| Autres dépenses | 17.645 K -39.97 % | 29.395 K 217.61 % | 9.255 K -68.92 % | 29.774 K 16.77 % | 25.498 K |
| Dépenses de fonctionnement | 33.058 M 258.84 % | 9.212 M 29.57 % | 7.110 M -17.90 % | 8.660 M -2.01 % | 8.837 M |
| Coût et dépenses | 40.746 M 154.75 % | 15.994 M 6.55 % | 15.011 M -6.40 % | 16.038 M 13.88 % | 14.082 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.040 M 259.80 % | 9.183 M 29.33 % | 7.101 M -17.72 % | 8.630 M -2.06 % | 8.812 M |
| Revenu d'intérêts | 1.474 M 721.21 % | 179.516 K 49 627.42 % | 361.000 2 156.25 % | 16.000 -58.97 % | 39.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 17.000 K -43.87 % | 30.285 K -2.61 % | 31.097 K 43.96 % | 21.601 K 36.32 % | 15.846 K |
| Résultat d'exploitation | -28.544 M -368.65 % | -6.091 M -349.01 % | -1.356 M 25.53 % | -1.821 M -397.61 % | -366.037 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.34 -280.38 % | -0.61 -518.20 % | -0.10 22.36 % | -0.13 -380.11 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 772.167 K 208.35 % | 250.423 K -27.47 % | 345.291 K -56.79 % | 799.076 K 111.80 % | 377.273 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.890 M 51.54 % | -43.113 M -8 031.81 % | -530.172 K -26.07 % | -420.552 K -6.61 % | -394.485 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 37.604 M | 0.000 -100.00 % | 829.037 K 385.97 % | 170.594 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.687 K -360.12 % | 4.493 K -24.26 % | 5.932 K 7 515.00 % | -80.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -35.437 M -362.40 % | -7.664 M -320.33 % | -1.823 M -124.68 % | -811.504 K -484.94 % | 210.813 K |
| Actions ordinaires | 121.404 K 49.30 % | 81.317 K 56.87 % | 51.836 K 1.28 % | 51.183 K -0.01 % | 51.189 K |
| Capitaux propres totaux | 48.733 M -16.10 % | 58.087 M 12 765.87 % | -458.607 K 39.69 % | -760.399 K -390.23 % | 262.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.044 M -80.16 % | 5.263 M 17.95 % | 4.462 M 121.80 % | 2.012 M 24.38 % | 1.618 M |
| Revenus reportés | 776.061 K | 0.000 -100.00 % | 1.344 M -13.64 % | 1.557 M 24.65 % | 1.249 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.026 M -62.96 % | 5.469 M -10.14 % | 6.086 M 24.02 % | 4.907 M 34.13 % | 3.659 M |
| Passifs totaux | 2.026 M -62.96 % | 5.469 M -10.14 % | 6.086 M 24.02 % | 4.907 M 34.13 % | 3.659 M |
| Autres actifs non courants | 801.000 K -79.44 % | 3.895 M 96.12 % | 1.986 M 2 446.49 % | 77.996 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.857 K -35.82 % | 46.521 K -34.18 % | 70.677 K -25.78 % | 95.224 K 106.35 % | 46.147 K |
| Total des actifs non courants | 830.857 K -78.92 % | 3.942 M 91.64 % | 2.057 M 1 087.41 % | 173.220 K 275.37 % | 46.147 K |
| Autres actifs circulants | 8.369 M | 0.000 -100.00 % | 2.362 M | 0.000 -100.00 % | 148.260 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 37.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.890 M -51.54 % | 43.113 M 8 031.81 % | 530.171 K 26.07 % | 420.552 K 6.61 % | 394.485 K |
| Liquidités et placements à court terme | 20.890 M -51.54 % | 43.113 M 8 031.81 % | 530.171 K 0.71 % | 526.449 K 33.45 % | 394.485 K |
| Total des actifs courants | 49.928 M -16.25 % | 59.614 M 972.73 % | 5.557 M 37.15 % | 4.052 M 4.58 % | 3.874 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.669 M 25.26 % | 16.501 M 519.28 % | 2.665 M -24.42 % | 3.526 M 1.31 % | 3.480 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 | 0.000 -100.00 % | 4.140 |
| Compte à payer | 205.767 K 0.00 % | 205.767 K -26.45 % | 279.767 K -79.11 % | 1.339 M 69.01 % | 792.296 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.630 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 84.060 M 28.02 % | 65.664 M 4 924.25 % | 1.307 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.759 M -20.13 % | 63.555 M 1 029.36 % | 5.628 M 35.70 % | 4.147 M 5.77 % | 3.921 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 9.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.932 M 130.47 % | -19.468 M -2 105.75 % | 970.615 K 9.03 % | 890.205 K 916.10 % | -109.080 K |
| Comptes débiteurs | -455.266 K -149.01 % | 928.910 K 206.47 % | 303.100 K 144.93 % | -674.658 K -139.31 % | -281.921 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -9.457 K 99.11 % | -1.061 M -292.86 % | 550.005 K 179.33 % | 196.904 K |
| Autre fonds de roulement | 6.387 M 131.33 % | -20.388 M -1 279.67 % | 1.728 M 70.29 % | 1.015 M 4 316.63 % | -24.068 K |
| Autres éléments non monétaires | 148.835 K -34.01 % | 225.554 K -59.64 % | 558.832 K 169.40 % | 207.438 K 79.79 % | 115.377 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.589 M 49.75 % | -25.053 M -4 677.03 % | 547.354 K 464.96 % | 96.883 K 181.15 % | 34.460 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -782.000 87.98 % | -6.508 K 90.85 % | -71.113 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -18.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -5.342 K | 0.000 -100.00 % | 421.920 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.685 M -304 957.40 % | -6.125 K 5.89 % | -6.508 K 90.79 % | -70.692 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.269 M 171.21 % | 468.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.349 M -87.77 % | 76.449 M 12 523.61 % | 605.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -281.726 K 97.20 % | -10.075 M -566.94 % | -1.511 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.067 M -86.60 % | 67.642 M 15 575.56 % | -437.092 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -16.180 K -1 023.61 % | -1.440 K -123.95 % | 6.013 K 7 616.25 % | -80.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.222 M -152.19 % | 42.582 M 38 743.97 % | 109.624 K 319.84 % | 26.111 K -93.38 % | 394.471 K |
| Trésorerie au début de la période | 43.113 M 8 031.28 % | 530.206 K 25.78 % | 421.550 K 6.09 % | 397.333 K -85.81 % | 2.800 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.890 M -51.54 % | 43.113 M 8 031.81 % | 530.171 K 26.07 % | 420.552 K 6.61 % | 394.485 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.589 M 49.75 % | -25.053 M -4 677.03 % | 547.354 K 461.64 % | 97.456 K 182.81 % | 34.460 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -6.125 K 5.89 % | -6.508 K 90.85 % | -71.113 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -12.589 M 49.76 % | -25.059 M -4 733.30 % | 540.839 K 1 953.14 % | 26.342 K -23.56 % | 34.460 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.032 M 184.94 % | 3.170 M -34.32 % | 4.826 M -4.91 % | 5.075 M -31.91 % | 7.453 M 20.17 % | 6.202 M -22.54 % | 8.008 M 28.05 % | 6.254 M |
| Bénéfice net | -10.419 M 39.96 % | -17.354 M -324.94 % | -4.084 M -132.62 % | -1.756 M -450.29 % | -319.035 K 54.01 % | -693.749 K -184.29 % | 823.039 K 144.61 % | -1.845 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.521 M 39.01 % | -17.251 M -322.42 % | -4.084 M -132.62 % | -1.756 M -454.67 % | -316.516 K 54.38 % | -693.749 K -184.29 % | 823.039 K 144.61 % | -1.845 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.16 78.60 % | -5.44 -543.14 % | -0.85 -144.61 % | -0.35 -714.62 % | -0.04 62.03 % | -0.11 -208.82 % | 0.10 134.84 % | -0.30 |
| EBITDA | -11.263 M 34.76 % | -17.264 M -297.89 % | -4.339 M -152.14 % | -1.721 M -471.97 % | -300.856 K 55.65 % | -678.293 K -956.75 % | 79.171 K 104.21 % | -1.882 M |
| Ratio de revenu net | -1.15 78.93 % | -5.47 -546.98 % | -0.85 -144.61 % | -0.35 -708.18 % | -0.04 61.73 % | -0.11 -208.82 % | 0.10 134.84 % | -0.30 |
| Ratio EBITDA | -1.25 77.10 % | -5.45 -505.80 % | -0.90 -165.15 % | -0.34 -740.02 % | -0.04 63.09 % | -0.11 -1 206.10 % | 0.01 103.29 % | -0.30 |
| Taux de profit brut | 0.57 399.54 % | -0.19 -157.67 % | 0.33 9.12 % | 0.30 -32.24 % | 0.44 12.16 % | 0.40 -19.34 % | 0.49 6.17 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.574 M 33.16 % | 11.695 M 27.82 % | 9.150 M -12.24 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.446 M 32.07 % | 11.695 M 27.82 % | 9.150 M -12.24 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M 0.00 % | 10.425 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.68 54.05 % | -1.48 -236.36 % | -0.44 -161.47 % | -0.17 -449.70 % | -0.03 54.12 % | -0.07 -184.36 % | 0.08 144.76 % | -0.18 |
| Bénéfice par action | -0.66 55.41 % | -1.48 -236.36 % | -0.44 -161.47 % | -0.17 -449.70 % | -0.03 54.12 % | -0.07 -184.36 % | 0.08 144.76 % | -0.18 |
| Bénéfice brut | 5.113 M 953.51 % | -599.018 K -137.88 % | 1.582 M 3.77 % | 1.524 M -53.86 % | 3.303 M 34.79 % | 2.451 M -37.53 % | 3.923 M 35.94 % | 2.886 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 101.950 K -1.14 % | 103.122 K | 0.000 100.00 % | -38.580 -101.53 % | 2.515 K 10 319.35 % | 24.140 191.86 % | -26.280 -110.58 % | -12.480 |
| Coût des revenus | 3.920 M 4.00 % | 3.769 M 16.16 % | 3.245 M -8.63 % | 3.551 M -14.44 % | 4.150 M 10.62 % | 3.751 M -8.15 % | 4.085 M 21.28 % | 3.368 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.034 M 11.40 % | 7.212 M 78.22 % | 4.047 M 168.42 % | 1.508 M -11.72 % | 1.708 M 12.86 % | 1.513 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 8.351 M -11.74 % | 9.462 M 400.99 % | 1.889 M 1 344.65 % | 130.729 K 6.60 % | 122.641 K -44.78 % | 222.102 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.896 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.384 M -1.73 % | 16.673 M 185.30 % | 5.844 M 79.24 % | 3.261 M -10.77 % | 3.654 M 5.74 % | 3.456 M -10.38 % | 3.856 M -19.28 % | 4.777 M |
| Coût et dépenses | 20.304 M -0.68 % | 20.442 M 122.70 % | 9.179 M 34.76 % | 6.811 M -12.72 % | 7.804 M 8.28 % | 7.207 M -9.23 % | 7.941 M -2.51 % | 8.145 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.384 M -1.73 % | 16.673 M 180.93 % | 5.935 M 82.03 % | 3.261 M -10.77 % | 3.654 M 5.74 % | 3.456 M -10.38 % | 3.856 M -19.28 % | 4.777 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.778 K 24 237.11 % | 734.590 122.05 % | 330.820 966.82 % | 31.010 930.23 % | 3.010 -76.88 % | 13.020 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 8.332 K 0.00 % | 8.332 K -43.24 % | 14.680 K -5.96 % | 15.611 K -0.30 % | 15.659 K 1.42 % | 15.439 K 26.92 % | 12.164 K 27.97 % | 9.505 K |
| Résultat d'exploitation | -11.272 M 34.74 % | -17.272 M -296.74 % | -4.354 M -150.73 % | -1.736 M -395.09 % | -350.716 K 65.10 % | -1.005 M -1 599.33 % | 67.033 K 103.54 % | -1.891 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.25 77.10 % | -5.45 -504.04 % | -0.90 -163.66 % | -0.34 -627.12 % | -0.05 70.96 % | -0.16 -2 035.71 % | 0.01 102.77 % | -0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 750.810 K 3 415.69 % | 21.356 K -92.08 % | 269.704 K 1 501.28 % | -19.247 K -156.29 % | 34.192 K -89.02 % | 311.296 K -60.58 % | 789.679 K 1 602.52 % | 46.383 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.890 M 26.48 % | -28.416 M 34.09 % | -43.113 M -234 730.45 % | -18.359 K 96.54 % | -530.172 K 84.65 % | -3.455 M -721.51 % | -420.553 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.604 M 3 138 311.66 % | 1.198 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.687 K -124.16 % | 48.383 K 976.85 % | 4.493 K 163.15 % | 1.707 K -71.22 % | 5.933 K -30.28 % | 8.509 K 10 736.10 % | -80.000 |
| Bénéfices non répartis | -35.437 M -41.65 % | -25.018 M -226.45 % | -7.664 M -1 576.56 % | -457.103 K 74.93 % | -1.823 M 84.57 % | -11.814 M -1 355.86 % | -811.504 K |
| Actions ordinaires | 121.404 K 30.09 % | 93.323 K 14.76 % | 81.317 K 923.76 % | 7.943 K -84.68 % | 51.836 K -87.10 % | 401.794 K 685.00 % | 51.184 K |
| Capitaux propres totaux | 48.733 M -17.66 % | 59.184 M 1.89 % | 58.087 M 20 802.53 % | -280.577 K 38.82 % | -458.608 K 95.98 % | -11.404 M -1 399.75 % | -760.400 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.044 M -85.61 % | 7.255 M 51.72 % | 4.782 M 766.50 % | 551.899 K 103.31 % | -16.666 M -236.91 % | 12.173 M 138.64 % | -31.505 M |
| Revenus reportés | 776.061 K | 0.000 -100.00 % | 480.921 K 548.45 % | 74.165 K -94.48 % | 1.344 M 52.45 % | 881.792 K -43.35 % | 1.557 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.026 M -72.85 % | 7.461 M 36.43 % | 5.469 M 621.81 % | 757.666 K -87.55 % | 6.086 M -82.64 % | 35.053 M 614.30 % | 4.907 M |
| Passifs totaux | 2.026 M -72.85 % | 7.461 M 36.43 % | 5.469 M 621.81 % | 757.666 K -87.55 % | 6.086 M -82.64 % | 35.053 M 614.30 % | 4.907 M |
| Autres actifs non courants | 801.000 K -72.13 % | 2.874 M -26.23 % | 3.895 M 1 214.63 % | 296.299 K -85.08 % | 1.986 M | 0.000 -100.00 % | 77.996 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.198 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.857 K -21.82 % | 38.189 K -17.91 % | 46.521 K 561.71 % | 7.030 K -90.05 % | 70.677 K -89.57 % | 677.422 K 611.40 % | 95.224 K |
| Total des actifs non courants | 830.857 K -71.47 % | 2.912 M -26.13 % | 3.942 M 1 194.39 % | 304.528 K -85.19 % | 2.057 M 203.63 % | 677.422 K 291.08 % | 173.220 K |
| Autres actifs circulants | 8.369 M -75.38 % | 33.996 M | 0.000 -100.00 % | 2.389 M -86.94 % | 18.293 M 46.07 % | 12.523 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.890 M -26.48 % | 28.416 M -34.09 % | 43.113 M 234 730.45 % | 18.359 K -96.54 % | 530.172 K -84.65 % | 3.455 M 721.51 % | 420.553 K |
| Liquidités et placements à court terme | 20.890 M -26.48 % | 28.416 M -34.09 % | 43.113 M 234 730.45 % | 18.359 K -96.54 % | 530.172 K -84.65 % | 3.455 M 721.51 % | 420.553 K |
| Total des actifs courants | 49.928 M -21.66 % | 63.734 M 6.91 % | 59.614 M 34 446.85 % | 172.559 K -95.17 % | 3.571 M -84.46 % | 22.972 M 478.09 % | 3.974 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.073 -100.93 % | 7.850 0.00 % | 7.850 58.59 % | 4.950 |
| Créances nettes | 20.669 M 1 464.06 % | 1.321 M -91.99 % | 16.501 M 1 348.04 % | 1.140 M -57.23 % | 2.665 M -61.73 % | 6.963 M -74.78 % | 27.608 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.850 | 0.000 -100.00 % | 7.830 |
| Compte à payer | 205.767 K 0.00 % | 205.767 K 0.00 % | 205.767 K 0.00 % | 205.767 K -64.58 % | 580.864 K -64.04 % | 1.615 M -84.60 % | 10.486 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.662 -81.76 % | 3.630 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 84.060 M 0.00 % | 84.060 M 28.02 % | 65.664 M 4 715.89 % | 1.363 M -71.85 % | 4.844 M | 0.000 100.00 % | -546.480 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.759 M -23.84 % | 66.646 M 4.86 % | 63.555 M 13 221.54 % | 477.088 K -91.52 % | 5.628 M -76.20 % | 23.649 M 470.27 % | 4.147 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.396 M -6.27 % | 4.691 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.884 M 2 482.47 % | -246.964 K 98.82 % | -21.006 M -1 384.30 % | 1.636 M 122.38 % | 735.491 K 211.38 % | 236.200 K 135.91 % | -657.705 K -142.78 % | 1.537 M |
| Comptes débiteurs | -422.400 K -1 185.22 % | -32.866 K 94.05 % | -552.382 K -137.31 % | 1.480 M 165.39 % | -2.264 M -188.18 % | 2.567 M 200.52 % | -2.554 M -236.62 % | 1.869 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.958 K -203.16 % | 71.694 K 106.32 % | -1.134 M -296.86 % | 575.832 K 2 267.26 % | -26.570 K |
| Autre fonds de roulement | 6.306 M 3 045.50 % | -214.098 K 98.95 % | -20.453 M -9 027.08 % | 229.117 K -92.17 % | 2.928 M 344.48 % | -1.197 M -190.69 % | 1.320 M 532.38 % | -305.374 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.532 M -192.57 % | 5.976 M 7 217.26 % | 81.672 K 106.13 % | -1.331 M -149.14 % | 2.710 M 303.58 % | -1.331 M -161.19 % | 2.175 M 222.40 % | -1.777 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.663 M 18.24 % | -6.926 M 72.29 % | -24.993 M -41 205.88 % | -60.508 K -106.59 % | 918.181 K 348.02 % | -370.207 K -205.70 % | 350.239 K 239.28 % | -251.455 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.126 K | 0.000 100.00 % | -14.280 99.78 % | -6.502 K 85.52 % | -44.899 K -73.06 % | -25.944 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.550 M 90.96 % | -17.135 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.550 M 90.96 % | -17.135 M -279 612.67 % | -6.126 K | 0.000 100.00 % | -14.280 99.78 % | -6.502 K 85.52 % | -44.899 K -73.06 % | -25.944 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 984.440 -99.84 % | 607.097 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -281.726 K -103.01 % | 9.349 M -86.25 % | 67.979 M 20 446.48 % | -334.108 K 77.93 % | -1.514 M -483.15 % | 395.106 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -281.726 K -103.01 % | 9.349 M -86.25 % | 67.979 M 20 506.61 % | -333.124 K 59.99 % | -832.692 K -310.75 % | 395.106 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -31.988 K -302.33 % | 15.810 K 278.04 % | -8.880 K -338.82 % | 3.718 K 53.34 % | 2.425 K 316.65 % | 581.990 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.485 M 5 681.18 % | -384.963 K -527.46 % | 90.057 K 385.12 % | 18.564 K -93.92 % | 305.336 K 210.07 % | -277.399 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 528.662 K 20.12 % | 440.114 K 4.40 % | 421.551 K 265.90 % | 115.209 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.485 M 14 851.75 % | 143.699 K -72.90 % | 530.172 K 20.46 % | 440.115 K 4.65 % | 420.553 K 251.61 % | -277.399 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.663 M 18.24 % | -6.926 M 72.29 % | -24.993 M -41 205.88 % | -60.508 K -106.59 % | 918.181 K 348.02 % | -370.207 K -205.70 % | 350.239 K 239.28 % | -251.455 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.126 K | 0.000 100.00 % | -14.280 99.78 % | -6.502 K 85.52 % | -44.899 K -73.06 % | -25.944 K |
| Cash-flow disponible | -5.663 M 18.24 % | -6.926 M 72.30 % | -24.999 M -41 216.01 % | -60.508 K -106.59 % | 918.165 K 343.73 % | -376.709 K -223.38 % | 305.336 K 210.07 % | -277.399 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945240/000164117225021681/form20-f.htm |
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945240/000149315224029903/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |