Roquefort Therapeutics plc ROQ.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 719.000 |
| Bénéfice net | -971.803 K 44.29 % | -1.745 M -7.99 % | -1.615 M -76.08 % | -917.433 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.215 M 37.14 % | -1.932 M -18.23 % | -1.634 M -78.14 % | -917.433 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -9.66 | 0.00 100.00 % | -1 275.98 |
| EBITDA | -1.112 M 42.36 % | -1.928 M | 0.000 100.00 % | -352.403 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -8.72 | 0.00 100.00 % | -1 275.98 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -9.64 | 0.00 100.00 % | -490.13 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -13.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 130.034 M 0.68 % | 129.150 M 24.81 % | 103.479 M 318.91 % | 24.702 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 129.574 M 0.33 % | 129.150 M 24.81 % | 103.479 M 318.91 % | 24.702 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 44.44 % | -0.01 13.46 % | -0.02 57.95 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 44.44 % | -0.01 13.46 % | -0.02 57.95 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -16.000 K -108.00 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -9.350 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 242.766 K 229.34 % | -187.693 K -893.82 % | -18.886 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 16.000 K 311.31 % | 3.890 K | 0.000 -100.00 % | 10.069 K |
| Dépenses générales et administratives | 942.600 K -37.56 % | 1.510 M 60.43 % | 940.995 K 150.57 % | 375.539 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.179 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 373.991 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.096 M -48.56 % | 2.130 M 30.32 % | 1.634 M 225.94 % | 501.416 K |
| Coût et dépenses | 1.112 M -47.81 % | 2.130 M 30.32 % | 1.634 M 219.52 % | 511.484 K |
| Frais de recherche et de développement | 152.915 K -75.34 % | 620.159 K 94.22 % | 319.315 K 45 647.13 % | 698.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 942.600 K -37.56 % | 1.510 M 60.43 % | 940.995 K 87.93 % | 500.718 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.469 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 97.650 K 168 262.07 % | 58.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.404 K 38.92 % | 3.890 K -99.76 % | 1.634 M 326.74 % | 382.977 K |
| Résultat d'exploitation | -1.112 M 42.52 % | -1.934 M -18.32 % | -1.634 M -219.97 % | -510.769 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -9.67 | 0.00 100.00 % | -710.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -103.054 K -7 403.61 % | 1.411 K | 0.000 100.00 % | -406.667 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 62.980 K 111.72 % | -537.322 K 76.87 % | -2.323 M -158.19 % | -899.721 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 400.092 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.177 M 1.92 % | 4.098 M 0.92 % | 4.061 M 1 005.48 % | 367.332 K |
| Bénéfices non répartis | -5.265 M -22.64 % | -4.293 M -68.45 % | -2.549 M -178.76 % | -914.321 K |
| Actions ordinaires | 1.357 M 5.10 % | 1.292 M 0.00 % | 1.292 M 79.62 % | 719.000 K |
| Capitaux propres totaux | 4.889 M -11.10 % | 5.500 M -23.69 % | 7.207 M 76.52 % | 4.083 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K |
| Autres passifs courants | 156.690 K -3.44 % | 162.273 K -23.20 % | 211.291 K 36.49 % | 154.799 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 400.092 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 579.815 K 88.79 % | 307.114 K 9.81 % | 279.670 K 43.04 % | 195.517 K |
| Passifs totaux | 861.726 K 46.30 % | 589.025 K 4.89 % | 561.581 K 17.63 % | 477.428 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.062 M 0.00 % | 5.062 M 0.00 % | 5.062 M 321.93 % | 1.200 M |
| GoodWill | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 260.67 % | 1.482 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.748 K -10.78 % | 50.152 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.388 M -0.10 % | 5.394 M 0.94 % | 5.344 M 260.67 % | 1.482 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 157.588 K 54.90 % | 101.738 K -95.29 % | 2.161 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 337.112 K -37.26 % | 537.322 K -76.87 % | 2.323 M 158.19 % | 899.721 K |
| Liquidités et placements à court terme | 337.112 K -37.26 % | 537.322 K -76.87 % | 2.323 M 158.19 % | 899.721 K |
| Total des actifs courants | 362.492 K -47.84 % | 694.911 K -71.34 % | 2.425 M -21.24 % | 3.079 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -157.588 K -54.90 % | -101.738 K 95.29 % | -2.161 M |
| Créances nettes | 25.380 K -83.89 % | 157.589 K 54.90 % | 101.738 K -95.33 % | 2.179 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.033 K -84.10 % | 144.841 K 111.82 % | 68.379 K 67.93 % | 40.718 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.620 M 4.92 % | 4.403 M 0.00 % | 4.403 M 12.59 % | 3.911 M |
| Impôts différés passifs non courants | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.751 M -5.55 % | 6.089 M -21.62 % | 7.768 M 70.35 % | 4.560 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 21.463 K 106.34 % | 10.402 K 23.44 % | 8.427 K -96.94 % | 275.031 K |
| Variation du fonds de roulement | 9.269 K 132.63 % | -28.407 K -172.04 % | 39.432 K 101.98 % | -1.992 M |
| Comptes débiteurs | 130.412 K 333.50 % | -55.851 K -174.88 % | -20.318 K 99.05 % | -2.131 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.273 K |
| Comptes à payer | -121.143 K -541.42 % | 27.444 K -54.07 % | 59.750 K -53.87 % | 129.525 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 394.702 K 1 471.14 % | 25.122 K 180.13 % | 8.968 K -19.96 % | 11.205 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -783.731 K 54.79 % | -1.734 M -9.89 % | -1.577 M 39.86 % | -2.623 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -54.042 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.478 K 90.65 % | -1.106 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.469 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -52.573 K 49.19 % | -103.478 K 90.65 % | -1.106 M |
| Remboursement de dette | 584.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.121 M -32.58 % | 4.630 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -58.000 99.69 % | -18.990 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 584.915 K 1 008 574.14 % | -58.000 -100.00 % | 3.102 M -32.99 % | 4.630 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.394 K -372.27 % | 512.000 -74.34 % | 1.995 K 532.75 % | -461.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -200.210 K 88.79 % | -1.786 M -225.46 % | 1.423 M 58.16 % | 899.874 K |
| Trésorerie au début de la période | 537.322 K -76.87 % | 2.323 M 158.19 % | 899.721 K 588 152.94 % | -153.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 337.112 K -37.26 % | 537.322 K -76.87 % | 2.323 M 158.19 % | 899.721 K |
| Trésorerie d'exploitation | -783.731 K 54.79 % | -1.734 M -9.89 % | -1.577 M 39.86 % | -2.623 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -54.042 K -1 350 950.00 % | -4.000 20.00 % | -5.000 |
| Cash-flow disponible | -783.731 K 56.16 % | -1.788 M -13.32 % | -1.577 M 39.86 % | -2.623 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 2.702 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -392.304 K 32.30 % | -579.500 K 39.77 % | -962.182 K -22.98 % | -782.358 K 8.30 % | -853.136 K -11.92 % | -762.281 K -23.71 % | -616.201 K -104.56 % | -301.232 K -1 889.91 % | -15.138 K |
| Bénéfice avant impôt | -511.788 K 27.18 % | -702.782 K 29.35 % | -994.798 K -6.12 % | -937.436 K -7.50 % | -872.022 K -14.40 % | -762.281 K -75.58 % | -434.148 K -44.12 % | -301.232 K -1 889.91 % | -15.138 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -260.10 | 0.00 100.00 % | -4.69 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -603.82 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -436.025 K 35.45 % | -675.490 K 32.01 % | -993.508 K -6.12 % | -936.247 K -5 057.36 % | 18.886 K 103.08 % | -612.329 K -192.24 % | -209.530 K -39.12 % | -150.616 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -214.47 | 0.00 100.00 % | -3.91 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -857.03 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -250.00 | 0.00 100.00 % | -4.68 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -291.42 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -5.92 | 0.00 -100.00 % | 0.99 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 130.918 M 1.37 % | 129.150 M -5.35 % | 136.450 M 11.98 % | 121.850 M -5.65 % | 129.150 M 247.09 % | 37.210 M -48.25 % | 71.900 M 327.16 % | 16.832 M 195.05 % | 5.705 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 129.816 M 0.52 % | 129.150 M -5.37 % | 136.480 M 12.01 % | 121.850 M -5.65 % | 129.150 M 247.09 % | 37.210 M -48.25 % | 71.900 M 327.16 % | 16.832 M 194.88 % | 5.708 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 33.33 % | 0.00 36.62 % | -0.01 -10.94 % | -0.01 3.03 % | -0.01 67.80 % | -0.02 -138.37 % | -0.01 51.96 % | -0.02 -588.46 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 33.33 % | 0.00 36.62 % | -0.01 -10.94 % | -0.01 3.03 % | -0.01 67.80 % | -0.02 -138.37 % | -0.01 51.96 % | -0.02 -588.46 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -2.702 K 83.11 % | -16.000 K -196.19 % | -5.402 K -102.72 % | 198.811 K | 0.000 100.00 % | -149.952 K -1 503.76 % | -9.350 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 119.484 K -3.08 % | 123.282 K 277.98 % | 32.616 K 121.03 % | -155.078 K -721.13 % | -18.886 K -944 200.00 % | -2.000 | 0.000 100.00 % | -150.616 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.702 K -85.55 % | 18.702 K 246.21 % | 5.402 K 354.33 % | 1.189 K | 0.000 -100.00 % | 149.952 K 1 389.24 % | 10.069 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 401.429 K -25.82 % | 541.172 K -26.75 % | 738.784 K 91.69 % | 385.406 K -0.15 % | 385.973 K 42.15 % | 271.520 K | 0.000 -100.00 % | 150.616 K 894.95 % | 15.138 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.406 K -6.03 % | 410.142 K 69.23 % | 242.353 K | 0.000 -100.00 % | 150.616 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.114 M -41 367.30 % | 2.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -678.192 K -202.42 % | 662.192 K -33.35 % | 993.507 K -12.56 % | 1.136 M 8.10 % | 1.051 M 80.25 % | 583.161 K 191.31 % | 200.184 K -33.54 % | 301.232 K 1 889.91 % | 15.138 K |
| Coût et dépenses | -678.192 K -200.00 % | 678.192 K -31.92 % | 996.208 K -12.42 % | 1.137 M 8.21 % | 1.051 M 43.38 % | 733.113 K 248.68 % | 210.253 K -30.20 % | 301.232 K 1 889.91 % | 15.138 K |
| Frais de recherche et de développement | 34.596 K -70.76 % | 118.320 K -53.55 % | 254.724 K -30.30 % | 365.435 K 46.16 % | 250.027 K 260.85 % | 69.288 K 9 826.65 % | 698.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 401.429 K -25.82 % | 541.172 K -26.75 % | 738.784 K -4.16 % | 770.812 K -3.78 % | 801.115 K 55.90 % | 513.873 K 157.60 % | 199.486 K -33.78 % | 301.232 K 1 889.91 % | 15.138 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 193.000 -86.86 % | 1.469 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 72.868 K 194.04 % | 24.782 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.702 K 0.00 % | 2.702 K 0.07 % | 2.700 K 127.08 % | 1.189 K -99.73 % | 436.011 K 190.77 % | 149.952 K | 0.000 -100.00 % | 150.616 K 894.95 % | 15.138 K |
| Résultat d'exploitation | -438.727 K 35.31 % | -678.192 K -172.35 % | 937.436 K 200.00 % | -937.440 K 10.82 % | -1.051 M -43.38 % | -733.110 K -249.88 % | -209.530 K 30.44 % | -301.230 K -1 889.89 % | -15.138 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -251.00 | 0.00 100.00 % | -4.69 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -291.42 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -73.061 K -197.12 % | -24.590 K 98.73 % | -1.932 M | 0.000 -100.00 % | 179.118 K 714.09 % | -29.168 K 87.01 % | -224.618 K -11 230 800.00 % | -2.000 | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 62.980 K 348.74 % | 14.035 K 102.61 % | -537.322 K 61.04 % | -1.379 M 40.64 % | -2.323 M 30.21 % | -3.329 M -269.96 % | -899.721 K -2.19 % | -880.445 K -665.60 % | -115.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 400.092 K -34.38 % | 609.697 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.177 M 1.69 % | 4.107 M 931.47 % | 398.217 K -1.80 % | 405.496 K 12.40 % | 360.770 K -15.98 % | 429.378 K 16.89 % | 367.332 K 390.36 % | 74.911 K 959 627 809 240 038 784.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.265 M -348.94 % | -1.173 M -97.68 % | -593.268 K 82.19 % | -3.331 M -30.70 % | -2.549 M -52.02 % | -1.677 M -83.37 % | -914.321 K -196.03 % | -308.856 K -3 980.54 % | -7.569 K |
| Actions ordinaires | 1.357 M 5.10 % | 1.292 M 0.00 % | 1.292 M 0.00 % | 1.292 M 0.00 % | 1.292 M 79.62 % | 719.000 K 0.00 % | 719.000 K 112.09 % | 339.000 K 173.39 % | 124.000 K |
| Capitaux propres totaux | 4.889 M -0.82 % | 4.929 M -10.37 % | 5.500 M -14.99 % | 6.469 M -10.24 % | 7.207 M 113.06 % | 3.382 M -17.15 % | 4.083 M 364.27 % | 879.355 K 655.26 % | 116.431 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 156.690 K 33.44 % | 117.427 K -27.64 % | 162.273 K 69.84 % | 95.543 K -54.78 % | 211.291 K -80.02 % | 1.057 M 583.07 % | 154.799 K 1 606.34 % | 9.072 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 400.092 K -34.38 % | 609.697 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 579.815 K -32.79 % | 862.755 K 180.92 % | 307.114 K -17.06 % | 370.298 K 32.41 % | 279.670 K -74.45 % | 1.094 M 459.74 % | 195.517 K 1 264.29 % | 14.331 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 861.726 K -24.72 % | 1.145 M 94.33 % | 589.025 K -9.69 % | 652.209 K 16.14 % | 561.581 K -59.20 % | 1.376 M 188.27 % | 477.428 K 3 231.44 % | 14.331 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.396 M -0.99 % | -5.344 M -301.29 % | -1.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.062 M -5.28 % | 5.344 M 5.57 % | 5.062 M -5.28 % | 5.344 M 5.57 % | 5.062 M 280.12 % | 1.332 M 11.00 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 281.911 K | 0.000 -100.00 % | 281.911 K | 0.000 -100.00 % | 281.911 K | 0.000 -100.00 % | 281.911 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 0.00 % | 5.344 M 301.29 % | 1.332 M -10.12 % | 1.482 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.748 K -5.69 % | 47.450 K -5.39 % | 50.152 K -5.11 % | 52.855 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.388 M -0.05 % | 5.391 M -0.05 % | 5.394 M -0.05 % | 5.396 M 0.99 % | 5.344 M 301.29 % | 1.332 M -10.12 % | 1.482 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.588 K -54.43 % | 345.832 K 239.92 % | 101.738 K 3.27 % | 98.520 K -95.48 % | 2.179 M 16 354.82 % | 13.241 K 824.65 % | 1.432 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 337.112 K -43.41 % | 595.662 K 10.86 % | 537.322 K -61.04 % | 1.379 M -40.64 % | 2.323 M -30.21 % | 3.329 M 269.96 % | 899.721 K 2.19 % | 880.445 K 665.60 % | 115.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 337.112 K -43.41 % | 595.662 K 10.86 % | 537.322 K -61.04 % | 1.379 M -40.64 % | 2.323 M -30.21 % | 3.329 M 269.96 % | 899.721 K 2.19 % | 880.445 K 665.60 % | 115.000 K |
| Total des actifs courants | 362.492 K -46.93 % | 683.023 K -1.71 % | 694.911 K -59.71 % | 1.725 M -28.86 % | 2.425 M -29.25 % | 3.427 M 11.32 % | 3.079 M 244.47 % | 893.686 K 667.57 % | 116.431 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -157.588 K 54.43 % | -345.831 K -239.92 % | -101.738 K -3.27 % | -98.520 K 95.48 % | -2.179 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 25.380 K -70.95 % | 87.361 K -44.56 % | 157.589 K -54.43 % | 345.832 K 239.92 % | 101.738 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.634 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.033 K -83.02 % | 135.631 K -6.36 % | 144.841 K -47.28 % | 274.755 K 301.81 % | 68.379 K 84.82 % | 36.997 K -9.14 % | 40.718 K 674.25 % | 5.259 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.620 M 557.07 % | 703.094 K -84.03 % | 4.403 M 0.00 % | 4.403 M 0.00 % | 4.403 M 12.59 % | 3.911 M 0.00 % | 3.911 M 405.05 % | 774.300 K 9 918 968 011 300 907 008.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K 0.00 % | 281.911 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.751 M -5.32 % | 6.074 M -0.24 % | 6.089 M -14.50 % | 7.121 M -8.33 % | 7.768 M 63.24 % | 4.759 M 4.36 % | 4.560 M 410.25 % | 893.686 K 667.57 % | 116.431 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.675 K 100.31 % | -1.823 M -211.62 % | 1.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -10.505 K -148.94 % | 21.463 K 312.75 % | 5.200 K 99.92 % | 2.601 K 110.60 % | -24.542 K -185.35 % | 28.755 K | 0.000 -100.00 % | 37.455 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 60.184 K -14.30 % | 70.228 K 130.89 % | 30.416 K 185.49 % | 10.654 K 100.55 % | -1.923 M -197.99 % | 1.962 M 198.37 % | -1.994 M -78 835.53 % | 2.533 K 188.44 % | -2.864 K |
| Comptes débiteurs | 60.184 K -14.30 % | 70.228 K 130.89 % | 30.416 K 135.26 % | -86.268 K 95.90 % | -2.104 M -200.98 % | 2.083 M 198.32 % | -2.119 M -17 859.30 % | -11.798 K -311.94 % | -2.864 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.922 K -46.47 % | 181.075 K 249.25 % | -121.325 K -205.32 % | 115.194 K 703.81 % | 14.331 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 80.722 K 304.75 % | -39.424 K -149.99 % | 78.860 K 162.44 % | -126.288 K -107.35 % | 1.719 M 206.77 % | -1.610 M -172.67 % | 2.215 M 2 960.28 % | 72.378 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -259.201 K 50.58 % | -524.530 K 37.93 % | -845.006 K 4.90 % | -888.527 K 70.18 % | -2.979 M -312.52 % | 1.402 M 158.43 % | -2.399 M -972.11 % | -223.788 K -1 143.13 % | -18.002 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.043 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.478 K | 0.000 100.00 % | -1.106 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -193.000 -199.48 % | 194.000 -86.78 % | 1.468 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -193.000 -199.48 % | 194.000 -86.80 % | 1.470 K 102.72 % | -54.043 K 47.77 % | -103.478 K -111.43 % | 905.657 K 181.87 % | -1.106 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 584.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -584.915 K -200.00 % | 584.915 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.087 M 105.64 % | 1.015 M -72.12 % | 3.640 M 267.97 % | 989.300 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.000 91.61 % | -691.000 -100.03 % | 2.087 M 105.64 % | 1.015 M | 0.000 -100.00 % | 494.650 K 99.46 % | 248.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 584.916 K 1 008 575.86 % | -58.000 91.61 % | -691.000 -100.03 % | 2.087 M 105.64 % | 1.015 M -72.12 % | 3.640 M 267.97 % | 989.300 K 298.91 % | 248.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 844.000 137.71 % | -2.238 K -218.04 % | 1.896 K 373.99 % | -692.000 85.98 % | -4.937 K -183.20 % | 5.934 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -258.550 K -543.18 % | 58.340 K 106.93 % | -841.699 K 10.83 % | -943.953 K 6.13 % | -1.006 M -141.40 % | 2.429 M 12 500.39 % | 19.276 K -97.48 % | 765.512 K 200.01 % | -765.446 K |
| Trésorerie au début de la période | 595.662 K 10.86 % | 537.322 K -61.04 % | 1.379 M -40.64 % | 2.323 M -30.21 % | 3.329 M 269.96 % | 899.721 K 2.19 % | 880.445 K 666.05 % | 114.933 K -86.95 % | 880.445 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 337.112 K -43.41 % | 595.662 K 10.86 % | 537.322 K -61.04 % | 1.379 M -40.64 % | 2.323 M -30.21 % | 3.329 M 269.96 % | 899.721 K 2.19 % | 880.445 K 665.60 % | 115.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -259.201 K 50.58 % | -524.530 K 37.93 % | -845.006 K 4.90 % | -888.527 K 70.18 % | -2.979 M -312.52 % | 1.402 M 158.43 % | -2.399 M -972.11 % | -223.788 K -1 143.13 % | -18.002 K |
| Dépenses en capital | 4.000 233.33 % | -3.000 | 0.000 100.00 % | -54.043 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -259.201 K 50.58 % | -524.536 K 37.93 % | -845.004 K 10.35 % | -942.570 K 68.36 % | -2.979 M -312.52 % | 1.402 M 158.43 % | -2.399 M -972.11 % | -223.788 K -1 143.13 % | -18.002 K |
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