Raspberry Pi Holdings plc RPI.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 259.500 M 21.36 % | 213.826 M 13.82 % | 187.859 M 83.77 % | 102.223 M 39.90 % | 73.067 M 84.47 % | 39.609 M |
| Bénéfice net | 11.700 M -62.94 % | 31.572 M 84.99 % | 17.067 M 58.05 % | 10.798 M -14.12 % | 12.574 M 143.67 % | 5.160 M |
| Bénéfice avant impôt | 16.300 M -46.96 % | 30.731 M 88.44 % | 16.308 M 21.41 % | 13.432 M 0.18 % | 13.407 M 159.82 % | 5.160 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -56.29 % | 0.14 65.55 % | 0.09 -33.93 % | 0.13 -28.39 % | 0.18 40.85 % | 0.13 |
| EBITDA | 29.400 M -19.15 % | 36.362 M 75.95 % | 20.666 M 24.40 % | 16.613 M 16.74 % | 14.230 M 150.37 % | 5.684 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -69.46 % | 0.15 62.52 % | 0.09 -14.00 % | 0.11 -38.61 % | 0.17 32.09 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -33.38 % | 0.17 54.58 % | 0.11 -32.31 % | 0.16 -16.55 % | 0.19 35.72 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.24 8.25 % | 0.22 40.21 % | 0.16 -40.80 % | 0.27 -10.93 % | 0.30 -26.09 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 188.700 M 3.57 % | 182.187 M 0.00 % | 182.187 M 0.00 % | 182.187 M 3 543.74 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 180.514 M -0.92 % | 182.187 M 0.00 % | 182.187 M 0.00 % | 182.187 M 3 543.74 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -63.53 % | 0.17 123.39 % | 0.08 28.33 % | 0.06 -97.64 % | 2.51 143.69 % | 1.03 |
| Bénéfice par action | 0.06 -61.88 % | 0.17 123.39 % | 0.08 28.33 % | 0.06 -97.64 % | 2.51 143.69 % | 1.03 |
| Bénéfice brut | 63.200 M 31.37 % | 48.107 M 59.59 % | 30.145 M 8.79 % | 27.709 M 24.60 % | 22.237 M 36.35 % | 16.309 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.600 M -30.30 % | 6.600 M 118.47 % | 3.021 M 14.71 % | 2.634 M 215.92 % | 833.625 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 196.300 M 18.45 % | 165.721 M 35.43 % | 122.365 M 64.22 % | 74.514 M 46.59 % | 50.830 M 118.16 % | 23.299 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.100 M -48.66 % | 13.829 M 0.25 % | 13.794 M 16.97 % | 11.793 M 172.74 % | 4.324 M -61.12 % | 11.120 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -3.292 M 27.98 % | -4.571 M -2.68 % | -4.451 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 20.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.612 M 159.54 % | -2.708 M |
| Dépenses de fonctionnement | 45.600 M 155.33 % | 17.859 M 24.06 % | 14.396 M 3.62 % | 13.894 M 58.95 % | 8.741 M -21.62 % | 11.152 M |
| Coût et dépenses | 241.900 M 31.77 % | 183.580 M 9.41 % | 167.791 M 89.79 % | 88.407 M 48.41 % | 59.571 M 72.91 % | 34.451 M |
| Frais de recherche et de développement | 17.900 M 192.77 % | 6.114 M 18.19 % | 5.173 M -21.05 % | 6.552 M 133.64 % | 2.804 M 2.36 % | 2.740 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.100 M -39.55 % | 11.745 M 27.34 % | 9.223 M 25.63 % | 7.342 M 69.79 % | 4.324 M -61.12 % | 11.120 M |
| Revenu d'intérêts | 1.100 M -2.33 % | 1.126 M 2 198.49 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 89.212 K 3 016.03 % | 2.863 K |
| Frais d'intérêts | 2.400 M 272.92 % | 643.577 K 192.54 % | 220.000 K -30.16 % | 315.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.700 M 114.53 % | 4.988 M 19.34 % | 4.179 M 267.71 % | 1.137 M 54.96 % | 733.444 K 66.45 % | 440.637 K |
| Résultat d'exploitation | 17.600 M -41.81 % | 30.248 M 92.07 % | 15.749 M 14.00 % | 13.815 M 2.36 % | 13.497 M 157.43 % | 5.243 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -52.06 % | 0.14 68.74 % | 0.08 -37.97 % | 0.14 -26.83 % | 0.18 39.55 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.300 M -369.33 % | 482.683 K -13.71 % | 559.353 K 245.97 % | -383.188 K -329.52 % | -89.213 K -7.91 % | -82.677 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.600 M -12.82 % | -35.100 M -35.24 % | -25.955 M -8.79 % | -23.857 M -2 821.00 % | 876.769 K 114.25 % | -6.152 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -9.098 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.200 M 11.32 % | 5.569 M 313.04 % | 1.348 M -13.69 % | 1.562 M -9.59 % | 1.728 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.046 M -3.69 % | 1.086 M -14.35 % | 1.268 M 237.93 % | 375.131 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 396.400 M 328.61 % | 92.486 M 82.64 % | 50.639 M 40.29 % | 36.097 M 29.63 % | 27.847 M 151.69 % | 11.064 M |
| Actions ordinaires | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 210.400 M 68.46 % | 124.893 M 40.21 % | 89.077 M 26.31 % | 70.524 M 149.77 % | 28.236 M 155.20 % | 11.064 M |
| Autres passifs non courants | 3.200 M -18.41 % | 3.922 M 57.27 % | 2.494 M | 0.000 -100.00 % | 2.181 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.800 M 5.50 % | 4.550 M 304.71 % | 1.124 M -21.95 % | 1.440 M -12.61 % | 1.648 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 22.800 M 25.00 % | 18.241 M 72.33 % | 10.584 M 75.58 % | 6.028 M 57.44 % | 3.829 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 11.582 M -30.15 % | 16.582 M 519.61 % | 2.676 M 195.18 % | 906.663 K -82.27 % | 5.114 M 128.37 % | 2.240 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.127 M 185.39 % | 394.994 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.518 M 23.45 % | 2.040 M 367.57 % | 436.196 K 52.08 % | 286.820 K 259.85 % | 79.706 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 98.200 M 18.47 % | 82.887 M 262.31 % | 22.877 M 34.15 % | 17.053 M 31.39 % | 12.979 M 78.58 % | 7.268 M |
| Passifs totaux | 121.000 M 45.33 % | 83.260 M 148.82 % | 33.462 M 44.97 % | 23.082 M 37.33 % | 16.808 M 131.26 % | 7.268 M |
| Autres actifs non courants | 2.000 M 569.74 % | -425.765 K 92.90 % | -5.994 M 11.25 % | -6.754 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -9.099 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 73.200 M 24.84 % | 58.634 M 65.00 % | 35.535 M 37.70 % | 25.807 M 51.23 % | 17.064 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 100.00 % | -34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.860 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 73.200 M 59.24 % | 45.968 M 29.36 % | 35.535 M 37.70 % | 25.807 M 51.23 % | 17.064 M 16 818.95 % | 100.860 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.600 M -10.15 % | 11.797 M 177.81 % | 4.246 M 9.80 % | 3.867 M 31.03 % | 2.951 M 213.89 % | 940.241 K |
| Total des actifs non courants | 86.100 M 50.15 % | 57.342 M 69.71 % | 33.788 M 47.41 % | 22.921 M 14.51 % | 20.016 M 1 822.56 % | 1.041 M |
| Autres actifs circulants | 11.100 M -73.26 % | 41.513 M 1 543.16 % | 2.526 M -25.42 % | 3.387 M -1.88 % | 3.452 M 111.69 % | 1.631 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 285.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.800 M 8.53 % | 42.200 M 54.56 % | 27.303 M 7.41 % | 25.419 M 3 194.91 % | 771.468 K -87.46 % | 6.152 M |
| Liquidités et placements à court terme | 45.800 M 8.51 % | 42.207 M 54.59 % | 27.303 M 7.41 % | 25.419 M 3 194.91 % | 771.468 K -87.46 % | 6.152 M |
| Total des actifs courants | 245.300 M 27.63 % | 192.200 M 116.56 % | 88.751 M 25.56 % | 70.685 M 182.43 % | 25.028 M 44.74 % | 17.291 M |
| Inventaire | 156.700 M 84.87 % | 84.764 M 112.91 % | 39.811 M 32.89 % | 29.958 M 116.58 % | 13.832 M 150.99 % | 5.511 M |
| Créances nettes | 31.700 M 33.66 % | 23.716 M 24.10 % | 19.110 M 60.31 % | 11.921 M 70.99 % | 6.972 M 74.41 % | 3.997 M |
| Actifs fiscaux | 300.000 K -96.70 % | 9.102 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -57.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 83.100 M 33.27 % | 62.354 M 246.33 % | 18.004 M 18.63 % | 15.177 M 94.95 % | 7.785 M 54.82 % | 5.028 M |
| Impôts à payer | 1.000 M -47.67 % | 1.911 M 201.67 % | 633.469 K 120.00 % | 287.939 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 4.700 M 176.75 % | 1.698 M 191.84 % | 581.927 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.200 M 11.32 % | 5.569 M 315.09 % | 1.342 M -16.42 % | 1.605 M -7.09 % | 1.728 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -186.800 M -695.63 % | 31.362 M -16.04 % | 37.352 M 12.65 % | 33.159 M 251 828.63 % | 13.162 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 10.100 M 25.69 % | 8.036 M 25.98 % | 6.379 M 39.04 % | 4.588 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -17.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 331.400 M 59.21 % | 208.153 M 69.87 % | 122.539 M 30.91 % | 93.606 M 107.81 % | 45.044 M 145.71 % | 18.332 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.000 M 22 122.22 % | 27.000 K 107.94 % | -339.987 K -128.24 % | 1.204 M 220.95 % | 375.131 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.300 M -77.72 % | -19.300 M -99.90 % | -9.655 M 58.45 % | -23.237 M -77.73 % | -13.074 M -8 848.13 % | -146.109 K |
| Comptes débiteurs | 3.500 M 131.68 % | -11.048 M -157.10 % | -4.297 M 8.79 % | -4.711 M 5.77 % | -5.000 M -340.70 % | -1.134 M |
| Inventaire | -51.100 M -5.57 % | -48.403 M -715.29 % | -5.937 M 62.30 % | -15.749 M -95.05 % | -8.074 M -916.96 % | 988.356 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 43.510 M 1 716.15 % | 2.396 M -32.79 % | 3.564 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 13.300 M 496.00 % | -3.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.200 M -252.48 % | 2.099 M 174.99 % | -2.798 M -2 284.00 % | 128.129 K -98.23 % | 7.251 M 94.68 % | 3.725 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.200 M -124.75 % | 12.931 M 11.93 % | 11.553 M 2 963.46 % | 377.129 K -95.31 % | 8.038 M -12.44 % | 9.179 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.200 M 27.66 % | -3.041 M 65.14 % | -8.723 M -62.56 % | -5.366 M -307.23 % | -1.318 M -77.09 % | -744.103 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -20.900 M -4.20 % | -20.057 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.788 M -109.92 % | -4.186 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.100 M -0.01 % | -23.098 M -164.79 % | -8.723 M -62.56 % | -5.366 M 46.90 % | -10.106 M -104.97 % | -4.931 M |
| Remboursement de dette | -1.757 M -646.71 % | -235.329 K 5.80 % | -249.820 K -16.90 % | -213.707 K 16.50 % | -255.937 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 40.800 M 169.70 % | 15.128 M 79 521.05 % | 19.000 K -99.96 % | 44.894 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.096 M -39.39 % | -2.938 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.243 M -1 078.77 % | 944.329 K 1 985.87 % | -50.074 K 9.49 % | -55.326 K 98.14 % | -2.970 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.800 M 88.17 % | 15.837 M 461.86 % | -4.377 M -114.87 % | 29.436 M 1 012.37 % | -3.226 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 100.000 K -8.94 % | 109.820 K -96.80 % | 3.431 M 68 711.04 % | -5.000 K -104.95 % | 100.912 K 137.03 % | -272.520 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.600 M -37.99 % | 5.806 M 208.15 % | 1.884 M -92.27 % | 24.364 M 552.82 % | -5.381 M -235.31 % | 3.976 M |
| Trésorerie au début de la période | 42.200 M 54.56 % | 27.303 M 7.41 % | 25.419 M 2 309.40 % | 1.055 M -82.85 % | 6.152 M 182.77 % | 2.176 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.800 M 38.33 % | 33.109 M 21.26 % | 27.303 M 7.41 % | 25.419 M 3 194.91 % | 771.468 K -87.46 % | 6.152 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.200 M -119.33 % | 16.551 M 43.26 % | 11.553 M 5 656.97 % | 200.682 K -97.50 % | 8.038 M -12.44 % | 9.179 M |
| Dépenses en capital | -23.100 M -655.08 % | -3.059 M 64.93 % | -8.723 M -62.56 % | -5.366 M -307.23 % | -1.318 M -77.09 % | -744.103 K |
| Cash-flow disponible | -26.300 M -294.93 % | 13.492 M 376.75 % | 2.830 M 154.79 % | -5.165 M -176.86 % | 6.720 M -20.33 % | 8.435 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 49.360 M -5.88 % | 52.443 M 13.69 % | 46.127 M 6.79 % | 43.194 M -24.16 % | 56.957 M -0.18 % | 57.058 M -17.58 % | 69.226 M 96.90 % | 35.159 M -2.86 % | 36.193 M |
| Bénéfice net | 1.967 M -5.88 % | 2.090 M -34.20 % | 3.176 M 107.16 % | 1.533 M -48.99 % | 3.006 M -0.18 % | 3.011 M -66.76 % | 9.060 M 170.73 % | 3.347 M -2.86 % | 3.445 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.259 M -5.88 % | 2.400 M -43.68 % | 4.261 M 107.16 % | 2.057 M -51.85 % | 4.272 M -0.18 % | 4.279 M -60.32 % | 10.786 M 156.03 % | 4.213 M -2.86 % | 4.337 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 0.00 % | 0.05 -50.47 % | 0.09 93.98 % | 0.05 -36.51 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -51.86 % | 0.16 30.03 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| EBITDA | 4.881 M -5.88 % | 5.186 M -46.44 % | 9.684 M 117.60 % | 4.450 M -36.79 % | 7.041 M -0.18 % | 7.053 M -40.65 % | 11.884 M 133.99 % | 5.079 M -2.86 % | 5.228 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 0.00 % | 0.04 -42.13 % | 0.07 93.98 % | 0.04 -32.74 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -59.67 % | 0.13 37.50 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.10 0.00 % | 0.10 -52.89 % | 0.21 103.76 % | 0.10 -16.65 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -28.00 % | 0.17 18.84 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.25 0.00 % | 0.25 -37.92 % | 0.39 57.19 % | 0.25 5.72 % | 0.24 0.00 % | 0.24 -2.06 % | 0.24 -6.66 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 198.075 M 0.00 % | 198.075 M 2.27 % | 193.678 M 5.95 % | 182.804 M -6.06 % | 194.595 M 0.00 % | 194.595 M 19.65 % | 162.635 M -15.91 % | 193.416 M 0.00 % | 193.416 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 197.802 M 0.00 % | 197.802 M 2.13 % | 193.678 M 6.21 % | 182.352 M -6.42 % | 194.872 M 0.00 % | 194.872 M 19.87 % | 162.575 M -16.03 % | 193.622 M 0.00 % | 193.622 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 -6.60 % | 0.01 -35.37 % | 0.02 95.24 % | 0.01 -45.45 % | 0.02 -0.65 % | 0.02 -72.17 % | 0.06 221.97 % | 0.02 -2.81 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.01 -5.56 % | 0.01 -34.15 % | 0.02 80.22 % | 0.01 -40.91 % | 0.02 -0.65 % | 0.02 -77.63 % | 0.07 300.58 % | 0.02 -2.81 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 12.094 M -5.88 % | 12.850 M -29.42 % | 18.206 M 67.87 % | 10.845 M -19.83 % | 13.527 M -0.18 % | 13.551 M -19.27 % | 16.787 M 83.78 % | 9.134 M -2.86 % | 9.403 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 291.424 K -5.88 % | 309.628 K -71.45 % | 1.085 M 107.16 % | 523.564 K -58.63 % | 1.266 M -0.18 % | 1.268 M -26.53 % | 1.726 M 99.24 % | 866.173 K -2.86 % | 891.649 K |
| Coût des revenus | 37.266 M -5.88 % | 39.594 M -44.45 % | 71.273 M 120.33 % | 32.349 M -25.51 % | 43.430 M -0.18 % | 43.507 M -17.03 % | 52.439 M 101.50 % | 26.025 M -2.86 % | 26.790 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.918 M -5.88 % | 5.225 M 4.66 % | 4.992 M 6.79 % | 4.675 M -3.13 % | 4.826 M -0.18 % | 4.834 M 32.53 % | 3.648 M 12.98 % | 3.228 M -2.86 % | 3.323 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.677 M -1 192.49 % | 336.578 K 243.25 % | -234.963 K -128.24 % | 832.094 K 607.17 % | 117.665 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.180 M -5.88 % | 9.753 M 7.11 % | 9.106 M 6.79 % | 8.527 M -5.45 % | 9.018 M -0.18 % | 9.034 M 47.65 % | 6.119 M 21.41 % | 5.040 M -2.86 % | 5.188 M |
| Coût et dépenses | 46.446 M -5.88 % | 49.347 M 13.05 % | 43.651 M 6.79 % | 40.875 M -22.06 % | 52.448 M -0.18 % | 52.541 M -10.28 % | 58.558 M 88.51 % | 31.064 M -2.86 % | 31.978 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.262 M -5.88 % | 4.528 M -2.58 % | 4.648 M 32.23 % | 3.515 M -20.60 % | 4.428 M 31.46 % | 3.368 M 43.12 % | 2.353 M 29.94 % | 1.811 M -2.86 % | 1.864 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.918 M -5.88 % | 5.225 M -35.77 % | 8.134 M 74.01 % | 4.675 M -3.13 % | 4.826 M -0.18 % | 4.834 M 32.53 % | 3.648 M 12.98 % | 3.228 M -2.86 % | 3.323 M |
| Revenu d'intérêts | 308.476 K | 0.000 -100.00 % | 619.768 K | 0.000 -100.00 % | 237.194 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 616.953 K | 0.000 -100.00 % | 1.162 M | 0.000 -100.00 % | 711.584 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.967 M -5.88 % | 2.090 M -50.95 % | 4.261 M 137.37 % | 1.795 M 5.54 % | 1.701 M -0.18 % | 1.704 M 55.15 % | 1.098 M 11.57 % | 984.287 K -2.86 % | 1.013 M |
| Résultat d'exploitation | 2.914 M -5.88 % | 3.096 M -42.90 % | 5.423 M 133.89 % | 2.319 M -48.58 % | 4.509 M -0.18 % | 4.517 M -57.66 % | 10.668 M 160.54 % | 4.095 M -2.86 % | 4.215 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 0.00 % | 0.06 -49.78 % | 0.12 119.01 % | 0.05 -32.19 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -48.63 % | 0.15 32.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -655.704 K 5.88 % | -696.663 K 40.05 % | -1.162 M -343.90 % | -261.783 K -10.31 % | -237.321 K 0.18 % | -237.741 K -302.05 % | 117.664 K -0.38 % | 118.114 K -2.86 % | 121.588 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.600 M -47.23 % | -26.896 M 15.99 % | -32.016 M 8.79 % | -35.100 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.098 M | 0.000 |
| Dette totale | 6.200 M 22.46 % | 5.063 M | 0.000 -100.00 % | 7.100 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -175.380 M 0.18 % | -175.691 M | 0.000 -100.00 % | 86.856 M |
| Bénéfices non répartis | 396.400 M 28.26 % | 309.071 M -0.18 % | 309.618 M 234.72 % | 92.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 800.000 K 26.41 % | 632.856 K -0.18 % | 633.976 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 210.400 M 31.93 % | 159.480 M -0.18 % | 159.762 M 0.35 % | 159.200 M 83.29 % | 86.856 M |
| Autres passifs non courants | 3.200 M -76.75 % | 13.765 M -0.18 % | 13.789 M 175.78 % | 5.000 M 105.76 % | -86.856 M |
| Dette à long terme | 4.800 M 18.97 % | 4.034 M -0.18 % | 4.042 M -30.32 % | 5.800 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 22.800 M 28.10 % | 17.799 M -0.18 % | 17.831 M -23.14 % | 23.200 M 126.71 % | -86.856 M |
| Autres passifs courants | 11.582 M -23.59 % | 15.159 M -5.77 % | 16.087 M -1.19 % | 16.280 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.518 M 144.83 % | 1.028 M -0.18 % | 1.030 M -55.59 % | 2.320 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 98.200 M 70.75 % | 57.511 M -0.18 % | 57.613 M -30.50 % | 82.900 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 121.000 M 60.67 % | 75.310 M -0.18 % | 75.443 M -28.89 % | 106.100 M 222.16 % | -86.856 M |
| Autres actifs non courants | 2.000 M 9.93 % | 1.819 M -0.18 % | 1.823 M -84.55 % | 11.799 M 144.32 % | -26.622 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.099 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 73.200 M 40.63 % | 52.053 M -0.18 % | 52.145 M -11.02 % | 58.600 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 100.00 % | -437.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 73.200 M 40.63 % | 52.052 M -0.18 % | 52.145 M -11.02 % | 58.600 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.600 M 26.41 % | 8.385 M -0.18 % | 8.400 M -28.81 % | 11.800 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 86.100 M 38.30 % | 62.257 M -0.18 % | 62.367 M -14.68 % | 73.100 M 374.58 % | -26.622 M |
| Autres actifs circulants | 11.100 M 151.51 % | 4.413 M -62.37 % | 11.729 M 8.60 % | 10.800 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.800 M 43.31 % | 31.959 M -0.18 % | 32.016 M -24.13 % | 42.200 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 45.800 M 43.31 % | 31.959 M -0.18 % | 32.016 M -24.13 % | 42.200 M 58.51 % | 26.622 M |
| Total des actifs courants | 245.300 M 42.18 % | 172.532 M -0.18 % | 172.838 M -10.07 % | 192.200 M 621.95 % | 26.622 M |
| Inventaire | 156.700 M 35.95 % | 115.260 M -0.18 % | 115.463 M 6.81 % | 108.100 M | 0.000 |
| Créances nettes | 31.700 M 51.67 % | 20.900 M 53.33 % | 13.630 M -56.17 % | 31.100 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 83.100 M 105.57 % | 40.424 M -0.18 % | 40.495 M -35.10 % | 62.400 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 4.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.200 M 22.46 % | 5.063 M -0.18 % | 5.072 M -28.57 % | 7.100 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.201 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -186.800 M -842.57 % | 25.156 M -0.18 % | 25.201 M -62.22 % | 66.700 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 10.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.200 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 331.400 M 41.15 % | 234.790 M -0.18 % | 235.205 M -11.34 % | 265.300 M | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 36.428 K -5.88 % | 38.703 K | 0.000 -100.00 % | 1.421 M 63.31 % | 870.177 K -0.18 % | 871.717 K 544.51 % | -196.107 K -199.62 % | 196.857 K -2.86 % | 202.647 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.239 M 5.88 % | -1.316 M -142.77 % | 3.077 M 135.77 % | -8.601 M 10.51 % | -9.612 M 0.18 % | -9.629 M 52.33 % | -20.199 M -134.26 % | -8.622 M 2.86 % | -8.876 M |
| Comptes débiteurs | 145.712 K -5.88 % | 154.814 K 101.98 % | -7.804 M -112.94 % | -3.665 M -169.67 % | 5.261 M -0.18 % | 5.270 M 335.72 % | -2.236 M 28.12 % | -3.110 M 2.86 % | -3.202 M |
| Inventaire | -1.166 M 5.88 % | -1.239 M 87.44 % | -9.859 M -95.29 % | -5.049 M 66.05 % | -14.872 M 0.18 % | -14.898 M 17.78 % | -18.120 M -228.74 % | -5.512 M 2.86 % | -5.674 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.508 M | 0.000 100.00 % | -10.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -218.568 K 5.88 % | -232.221 K -199.92 % | 232.413 K 107.16 % | 112.192 K -98.93 % | 10.437 M | 0.000 -100.00 % | 156.886 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.180 M -17.40 % | -3.561 M -186.90 % | 4.098 M -62.35 % | 10.883 M 157.01 % | -19.090 M -259.53 % | -5.310 M -138.79 % | 13.688 M 59.48 % | 8.583 M -2.86 % | 8.835 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.157 M -232.09 % | -348.331 K -102.38 % | 14.612 M 100.37 % | 7.293 M 141.18 % | -17.711 M -96.90 % | -8.995 M -338.88 % | 3.765 M -16.84 % | 4.528 M -2.86 % | 4.661 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -182.140 K 5.88 % | -193.517 K 97.86 % | -9.041 M -2 097.66 % | -411.372 K 5.45 % | -435.088 K 0.18 % | -435.858 K 57.26 % | -1.020 M -99.24 % | -511.829 K 2.86 % | -526.883 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.144 M -105.10 % | -3.483 M | 0.000 100.00 % | -4.151 M 50.70 % | -8.420 M -116.84 % | -3.883 M 9.17 % | -4.275 M 1.29 % | -4.331 M 2.86 % | -4.458 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.326 M -99.26 % | -3.677 M 59.33 % | -9.041 M -98.15 % | -4.562 M 48.48 % | -8.855 M -105.03 % | -4.319 M 18.43 % | -5.295 M -9.34 % | -4.843 M 2.86 % | -4.985 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.765 K | 0.000 -100.00 % | 25.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -771.191 K -24.54 % | -619.256 K 59.78 % | -1.540 M -87.16 % | -822.745 K -108.12 % | -395.325 K -103.12 % | 12.680 M 255.25 % | 3.569 M 85.01 % | 1.929 M -2.86 % | 1.986 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -771.191 K -24.54 % | -619.256 K 61.17 % | -1.595 M -93.82 % | -822.745 K -103.24 % | 25.380 M 100.16 % | 12.680 M 255.25 % | 3.569 M 85.01 % | 1.929 M -2.86 % | 1.986 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.285 M -1 280.97 % | 193.517 K -69.47 % | 633.763 K 464.89 % | 112.192 K -99.66 % | 33.225 M 42 025.29 % | -79.247 K -302.05 % | 39.221 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.540 M | 0.000 -100.00 % | 4.610 M 114.43 % | -31.959 M -200.00 % | 31.959 M 4 580.96 % | -713.222 K | 0.000 -100.00 % | 1.614 M -2.86 % | 1.662 M |
| Trésorerie au début de la période | 36.570 M | 0.000 -100.00 % | 31.959 M 0.00 % | 31.959 M 4 580.96 % | -713.222 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.442 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.030 M | 0.000 -100.00 % | 36.570 M | 0.000 100.00 % | -711.962 K 0.18 % | -713.222 K | 0.000 -100.00 % | 29.056 M 1 648.57 % | 1.662 M |
| Trésorerie d'exploitation | -327.852 K 5.88 % | -348.331 K -102.38 % | 14.612 M 100.37 % | 7.293 M 181.22 % | -8.979 M 0.18 % | -8.995 M -338.88 % | 3.765 M -16.84 % | 4.528 M -2.86 % | 4.661 M |
| Dépenses en capital | -182.140 K 5.88 % | -193.517 K 76.81 % | -834.646 K -102.89 % | -411.372 K 5.45 % | -435.088 K 0.18 % | -435.858 K 57.26 % | -1.020 M -99.24 % | -511.829 K 2.86 % | -526.883 K |
| Cash-flow disponible | -509.992 K 5.88 % | -541.849 K -103.93 % | 13.777 M 100.21 % | 6.881 M 173.10 % | -9.414 M 0.18 % | -9.430 M -443.48 % | 2.746 M -31.63 % | 4.016 M -2.86 % | 4.134 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |