Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock RR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.240 M -51.59 % | 8.759 M 44.80 % | 6.049 M 0.30 % | 6.031 M |
| Bénéfice net | -8.140 M -2 301.18 % | -339.000 K 33.14 % | -507.000 K 89.93 % | -5.036 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.822 M -1 657.75 % | -445.000 K -12.94 % | -394.000 K 92.17 % | -5.033 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.84 -3 531.17 % | -0.05 22.00 % | -0.07 92.19 % | -0.83 |
| EBITDA | -6.979 M -2 410.93 % | 302.000 K 181.84 % | -369.000 K 92.64 % | -5.015 M |
| Ratio de revenu net | -1.92 -4 860.36 % | -0.04 53.82 % | -0.08 89.96 % | -0.84 |
| Ratio EBITDA | -1.65 -4 873.92 % | 0.03 156.52 % | -0.06 92.66 % | -0.83 |
| Taux de profit brut | 0.64 -6.58 % | 0.69 5.14 % | 0.65 38.66 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.684 M 12.09 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.684 M 12.09 % | 62.168 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 -2 207.69 % | -0.01 36.59 % | -0.01 89.88 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.12 -2 207.69 % | -0.01 36.59 % | -0.01 89.88 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 2.720 M -54.78 % | 6.015 M 52.24 % | 3.951 M 39.07 % | 2.841 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 318.000 K 400.00 % | -106.000 K -193.81 % | 113.000 K 3 666.67 % | 3.000 K |
| Coût des revenus | 1.520 M -44.61 % | 2.744 M 30.79 % | 2.098 M -34.23 % | 3.190 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.457 M 84.01 % | 3.509 M 55.40 % | 2.258 M -36.39 % | 3.550 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.315 M 452.52 % | 238.000 K -19.87 % | 297.000 K -87.32 % | 2.342 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.793 M 71.03 % | 5.726 M 32.33 % | 4.327 M -45.03 % | 7.872 M |
| Coût et dépenses | 11.313 M 33.57 % | 8.470 M 31.83 % | 6.425 M -41.92 % | 11.062 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.021 M 2.12 % | 1.979 M 11.68 % | 1.772 M -10.51 % | 1.980 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.772 M 107.42 % | 3.747 M 46.65 % | 2.555 M -56.64 % | 5.892 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 762.000 K 3.81 % | 734.000 K 3 977.78 % | 18.000 K 800.00 % | 2.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 81.000 K 523.08 % | 13.000 K 85.71 % | 7.000 K -56.25 % | 16.000 K |
| Résultat d'exploitation | -7.073 M -2 547.40 % | 289.000 K 176.86 % | -376.000 K 92.53 % | -5.031 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.67 -5 155.85 % | 0.03 153.08 % | -0.06 92.55 % | -0.83 |
| Total autres revenus dépenses net | -749.000 K -2.04 % | -734.000 K -3 977.78 % | -18.000 K -800.00 % | -2.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -14.007 M -2 026.69 % | 727.000 K 1 111.67 % | 60.000 K 104.43 % | -1.353 M |
| Investissements totaux | 15.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 559.000 K -51.81 % | 1.160 M 199.74 % | 387.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.939 M -4 049.75 % | 201.000 K -62.78 % | 540.000 K -48.42 % | 1.047 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K 66.67 % | 6.000 K -99.75 % | 2.378 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 41.738 M 767.91 % | 4.809 M 64.80 % | 2.918 M 56.21 % | 1.868 M |
| Autres passifs non courants | 102.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K |
| Dette à long terme | 356.000 K 131.17 % | 154.000 K -44.80 % | 279.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 458.000 K 197.40 % | 154.000 K -44.80 % | 279.000 K 973.08 % | 26.000 K |
| Autres passifs courants | 97.000 K -67.34 % | 297.000 K -12.90 % | 341.000 K 177.24 % | 123.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 203.000 K -79.82 % | 1.006 M 831.48 % | 108.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 455.000 K -84.26 % | 2.890 M 290.01 % | 741.000 K 20.88 % | 613.000 K |
| Passifs totaux | 913.000 K -70.01 % | 3.044 M 198.43 % | 1.020 M 59.62 % | 639.000 K |
| Autres actifs non courants | 740.000 K 7 300.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.244 M 262.68 % | 343.000 K -18.91 % | 423.000 K 302.86 % | 105.000 K |
| Total des actifs non courants | 9.605 M 1 002.76 % | 871.000 K 101.15 % | 433.000 K 276.52 % | 115.000 K |
| Autres actifs circulants | 33.000 K 94.12 % | 17.000 K -58.54 % | 41.000 K 355.56 % | 9.000 K |
| Investissements à court terme | 15.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.566 M 3 263.97 % | 433.000 K 32.42 % | 327.000 K -75.83 % | 1.353 M |
| Liquidités et placements à court terme | 30.506 M 6 945.27 % | 433.000 K 32.42 % | 327.000 K -75.83 % | 1.353 M |
| Total des actifs courants | 33.046 M 373.30 % | 6.982 M 99.20 % | 3.505 M 46.53 % | 2.392 M |
| Inventaire | 1.148 M 39.66 % | 822.000 K -40.13 % | 1.373 M 39.39 % | 985.000 K |
| Créances nettes | 1.359 M -76.20 % | 5.710 M 223.70 % | 1.764 M 3 820.00 % | 45.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 518.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 150.000 K -86.68 % | 1.126 M 543.43 % | 175.000 K -63.54 % | 480.000 K |
| Impôts à payer | 5.000 K -98.92 % | 461.000 K 294.02 % | 117.000 K 1 070.00 % | 10.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 506.000 K 60.63 % | 315.000 K -18.60 % | 387.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 42.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 49.667 M 979.25 % | 4.602 M 93.52 % | 2.378 M 170.84 % | 878.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.651 M 443.12 % | 7.853 M 99.42 % | 3.938 M 57.08 % | 2.507 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -518.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.999 M 216.69 % | -2.570 M -17.03 % | -2.196 M -334.62 % | 936.000 K |
| Comptes débiteurs | 4.736 M 220.85 % | -3.919 M -143.11 % | -1.612 M -264.66 % | 979.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 551.000 K 241.65 % | -389.000 K -24.68 % | -312.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 951.000 K 411.80 % | -305.000 K -163.54 % | 480.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.737 M -1 035.29 % | -153.000 K -239.09 % | 110.000 K 152.13 % | -211.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 518.000 K 936.00 % | 50.000 K 139.68 % | -126.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.060 M -73.94 % | -2.909 M -9.94 % | -2.646 M 37.39 % | -4.226 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -725.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -22.731 M -174 753.85 % | -13.000 K 70.45 % | -44.000 K -115.55 % | 283.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.731 M -174 753.85 % | -13.000 K 70.45 % | -44.000 K -119.13 % | 230.000 K |
| Remboursement de dette | 2.455 M 207.64 % | 798.000 K 386.59 % | 164.000 K 305.00 % | -80.000 K |
| Actions ordinaires émises | 39.468 M 1 669.87 % | 2.230 M 48.67 % | 1.500 M 275.00 % | 400.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.924 M 1 284.54 % | 3.028 M 81.97 % | 1.664 M 420.00 % | 320.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 14.133 M 13 233.02 % | 106.000 K 110.33 % | -1.026 M 72.09 % | -3.676 M |
| Trésorerie au début de la période | 433.000 K 32.42 % | 327.000 K -75.83 % | 1.353 M -73.10 % | 5.029 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.566 M 3 263.97 % | 433.000 K 32.42 % | 327.000 K -75.83 % | 1.353 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.060 M -73.94 % | -2.909 M -9.94 % | -2.646 M 37.39 % | -4.226 M |
| Dépenses en capital | -6.195 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K |
| Cash-flow disponible | -11.255 M -286.90 % | -2.909 M -9.94 % | -2.646 M 38.16 % | -4.279 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.177 M 0.86 % | 1.167 M -7.16 % | 1.257 M 139.43 % | 525.000 K -63.62 % | 1.443 M 23.86 % | 1.165 M 5.33 % | 1.106 M -79.50 % | 5.395 M 311.83 % | 1.310 M 18.23 % | 1.108 M 17.12 % | 946.000 K -75.91 % | 3.927 M 328.24 % | 917.000 K 54.90 % | 592.000 K -3.43 % | 613.000 K |
| Bénéfice net | -4.063 M 10.51 % | -4.540 M -27.96 % | -3.548 M -19.91 % | -2.959 M -125.36 % | -1.313 M -17.34 % | -1.119 M 59.28 % | -2.748 M -224.68 % | 2.204 M 431.93 % | -664.000 K 1.92 % | -677.000 K 43.68 % | -1.202 M -186.23 % | 1.394 M 497.15 % | -351.000 K 65.42 % | -1.015 M -89.72 % | -535.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.103 M 9.96 % | -4.557 M -27.68 % | -3.569 M -20.66 % | -2.958 M -196.99 % | -996.000 K 10.99 % | -1.119 M 59.28 % | -2.748 M -230.98 % | 2.098 M 415.96 % | -664.000 K 1.92 % | -677.000 K 43.68 % | -1.202 M -179.76 % | 1.507 M 529.34 % | -351.000 K 65.42 % | -1.015 M -89.72 % | -535.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.49 10.73 % | -3.90 -37.53 % | -2.84 49.61 % | -5.63 -716.29 % | -0.69 28.14 % | -0.96 61.34 % | -2.48 -738.92 % | 0.39 176.72 % | -0.51 17.04 % | -0.61 51.91 % | -1.27 -431.10 % | 0.38 200.26 % | -0.38 77.67 % | -1.71 -96.45 % | -0.87 |
| EBITDA | -3.179 M 35.63 % | -4.939 M -61.56 % | -3.057 M -6.04 % | -2.883 M -223.21 % | -892.000 K 5.61 % | -945.000 K 58.15 % | -2.258 M -181.19 % | 2.781 M 556.65 % | -609.000 K 10.04 % | -677.000 K 43.63 % | -1.201 M -179.69 % | 1.507 M 529.34 % | -351.000 K 65.42 % | -1.015 M -89.72 % | -535.000 K |
| Ratio de revenu net | -3.45 11.27 % | -3.89 -37.83 % | -2.82 49.92 % | -5.64 -519.42 % | -0.91 5.27 % | -0.96 61.34 % | -2.48 -708.19 % | 0.41 180.60 % | -0.51 17.04 % | -0.61 51.91 % | -1.27 -457.94 % | 0.35 192.74 % | -0.38 77.67 % | -1.71 -96.45 % | -0.87 |
| Ratio EBITDA | -2.70 36.18 % | -4.23 -74.02 % | -2.43 55.71 % | -5.49 -788.36 % | -0.62 23.79 % | -0.81 60.27 % | -2.04 -496.06 % | 0.52 210.88 % | -0.46 23.92 % | -0.61 51.87 % | -1.27 -430.83 % | 0.38 200.26 % | -0.38 77.67 % | -1.71 -96.45 % | -0.87 |
| Taux de profit brut | 0.74 21.82 % | 0.61 -32.28 % | 0.90 13.85 % | 0.79 12.76 % | 0.70 20.39 % | 0.58 5.83 % | 0.55 -28.66 % | 0.77 45.10 % | 0.53 -8.61 % | 0.58 10.31 % | 0.53 -16.84 % | 0.64 -27.24 % | 0.87 82.08 % | 0.48 -20.52 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.575 M 6.04 % | 95.785 M 0.00 % | 95.785 M 37.46 % | 69.684 M 0.00 % | 69.684 M 4.57 % | 66.637 M 3.62 % | 64.309 M -1.43 % | 65.242 M 4.95 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.575 M 6.04 % | 95.785 M 0.00 % | 95.785 M 37.46 % | 69.684 M 0.00 % | 69.684 M 4.57 % | 66.637 M 3.62 % | 64.309 M -1.43 % | 65.242 M 4.95 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M 0.00 % | 62.167 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 14.89 % | -0.05 -27.03 % | -0.04 12.94 % | -0.04 -126.06 % | -0.02 -11.90 % | -0.02 60.66 % | -0.04 -226.33 % | 0.03 415.89 % | -0.01 1.83 % | -0.01 43.52 % | -0.02 -186.16 % | 0.02 500.00 % | -0.01 65.64 % | -0.02 -89.53 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 14.89 % | -0.05 -27.03 % | -0.04 12.94 % | -0.04 -126.06 % | -0.02 -11.90 % | -0.02 60.66 % | -0.04 -226.33 % | 0.03 415.89 % | -0.01 1.83 % | -0.01 43.52 % | -0.02 -186.16 % | 0.02 500.00 % | -0.01 65.64 % | -0.02 -89.53 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 876.000 K 22.86 % | 713.000 K -37.13 % | 1.134 M 172.60 % | 416.000 K -58.97 % | 1.014 M 49.12 % | 680.000 K 11.48 % | 610.000 K -85.38 % | 4.171 M 497.56 % | 698.000 K 8.05 % | 646.000 K 29.20 % | 500.000 K -79.97 % | 2.496 M 211.61 % | 801.000 K 182.04 % | 284.000 K -23.24 % | 370.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 K -2 200.00 % | 1.000 K -99.68 % | 317.000 K 15 950.00 % | -2.000 K 50.00 % | -4.000 K 96.23 % | -106.000 K -2 020.00 % | -5.000 K 95.90 % | -122.085 K -1 009.86 % | -11.000 K -109.73 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 301.000 K -33.70 % | 454.000 K 269.11 % | 123.000 K 12.84 % | 109.000 K -74.59 % | 429.000 K -11.55 % | 485.000 K -2.22 % | 496.000 K -59.48 % | 1.224 M 100.00 % | 612.000 K 32.47 % | 462.000 K 3.59 % | 446.000 K -68.83 % | 1.431 M 1 133.62 % | 116.000 K -62.34 % | 308.000 K 26.75 % | 243.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.562 M -8.06 % | 4.962 M 15.31 % | 4.303 M 58.96 % | 2.707 M 110.50 % | 1.286 M 26.08 % | 1.020 M -29.31 % | 1.443 M 47.55 % | 978.000 K 3.49 % | 945.000 K 15.38 % | 819.000 K 6.78 % | 767.000 K 230.60 % | 232.000 K -72.71 % | 850.000 K 14.25 % | 744.000 K 72.22 % | 432.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 288.000 K -22.16 % | 370.000 K 51.02 % | 245.000 K -15.81 % | 291.000 K 22.78 % | 237.000 K 23.44 % | 192.000 K -67.73 % | 595.000 K 2 604.55 % | 22.000 K -56.00 % | 50.000 K -42.53 % | 87.000 K 10.13 % | 79.000 K -21.00 % | 100.000 K 42.86 % | 70.000 K 29.63 % | 54.000 K -26.03 % | 73.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.383 M -4.76 % | 5.652 M 12.32 % | 5.032 M 48.61 % | 3.386 M 77.37 % | 1.909 M 17.48 % | 1.625 M -43.42 % | 2.872 M 106.62 % | 1.390 M 5.95 % | 1.312 M -0.83 % | 1.323 M -22.22 % | 1.701 M 75.18 % | 971.000 K -15.71 % | 1.152 M -11.32 % | 1.299 M 43.54 % | 905.000 K |
| Coût et dépenses | 5.684 M -6.91 % | 6.106 M 18.45 % | 5.155 M 47.50 % | 3.495 M 49.49 % | 2.338 M 10.81 % | 2.110 M -37.35 % | 3.368 M 28.84 % | 2.614 M 35.86 % | 1.924 M 7.79 % | 1.785 M -16.86 % | 2.147 M -10.62 % | 2.402 M 89.43 % | 1.268 M -21.10 % | 1.607 M 39.98 % | 1.148 M |
| Frais de recherche et de développement | 533.000 K 66.56 % | 320.000 K -33.88 % | 484.000 K 24.74 % | 388.000 K 0.52 % | 386.000 K -6.54 % | 413.000 K -50.48 % | 834.000 K 113.85 % | 390.000 K 23.03 % | 317.000 K -23.98 % | 417.000 K -51.23 % | 855.000 K 33.80 % | 639.000 K 175.43 % | 232.000 K -53.69 % | 501.000 K 25.25 % | 400.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.850 M -9.04 % | 5.332 M 17.24 % | 4.548 M 51.70 % | 2.998 M 96.85 % | 1.523 M 25.66 % | 1.212 M -40.53 % | 2.038 M 103.80 % | 1.000 M 0.50 % | 995.000 K 9.82 % | 906.000 K 7.09 % | 846.000 K 154.82 % | 332.000 K -63.91 % | 920.000 K 15.29 % | 798.000 K 58.02 % | 505.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 387.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 19.000 K 280.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K -99.01 % | 101.000 K -41.95 % | 174.000 K -64.20 % | 486.000 K -28.84 % | 683.000 K 1 266.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 905.000 K 317.05 % | 217.000 K -57.70 % | 513.000 K 593.24 % | 74.000 K 2 366.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K -95.90 % | 122.085 K 1 009.86 % | 11.000 K -79.96 % | 54.880 K 404.89 % | -18.000 K -120.91 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K |
| Résultat d'exploitation | -4.507 M 8.75 % | -4.939 M -26.71 % | -3.898 M -31.25 % | -2.970 M -231.84 % | -895.000 K 5.29 % | -945.000 K 58.22 % | -2.262 M -181.34 % | 2.781 M 552.93 % | -614.000 K 9.31 % | -677.000 K 43.63 % | -1.201 M -178.75 % | 1.525 M 534.47 % | -351.000 K 65.42 % | -1.015 M -89.72 % | -535.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.83 9.52 % | -4.23 -36.48 % | -3.10 45.18 % | -5.66 -812.10 % | -0.62 23.54 % | -0.81 60.34 % | -2.05 -496.76 % | 0.52 209.98 % | -0.47 23.29 % | -0.61 51.87 % | -1.27 -426.92 % | 0.39 201.45 % | -0.38 77.67 % | -1.71 -96.45 % | -0.87 |
| Total autres revenus dépenses net | 404.000 K 5.76 % | 382.000 K 16.11 % | 329.000 K 2 641.67 % | 12.000 K 111.88 % | -101.000 K 41.95 % | -174.000 K 64.20 % | -486.000 K 28.84 % | -683.000 K -1 266.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 94.44 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -32.098 M -212.63 % | -10.267 M 46.25 % | -19.101 M -36.37 % | -14.007 M -125.48 % | -6.212 M -5.57 % | -5.884 M 18.61 % | -7.229 M -1 094.36 % | 727.000 K 325.15 % | 171.000 K -62.99 % | 462.000 K 348.39 % | -186.000 K -410.00 % | 60.000 K |
| Investissements totaux | 52.616 M 71.32 % | 30.712 M 91.15 % | 16.067 M 0.80 % | 15.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 795.000 K -7.45 % | 859.000 K 18.32 % | 726.000 K 29.87 % | 559.000 K -81.30 % | 2.989 M 29.34 % | 2.311 M 655.23 % | 306.000 K -73.62 % | 1.160 M 58.90 % | 730.000 K -19.96 % | 912.000 K 145.16 % | 372.000 K -3.88 % | 387.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.099 M -25.41 % | -16.027 M -39.52 % | -11.487 M -44.69 % | -7.939 M -59.42 % | -4.980 M -35.81 % | -3.667 M -43.97 % | -2.547 M -1 367.16 % | 201.000 K 110.03 % | -2.003 M -49.48 % | -1.340 M -102.42 % | -662.000 K -222.59 % | 540.000 K |
| Actions ordinaires | 14.000 K 27.27 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.778 M 0.00 % | 3.778 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 105.951 M 89.68 % | 55.859 M 12.01 % | 49.869 M 19.48 % | 41.738 M 359.72 % | 9.079 M -11.16 % | 10.219 M -9.94 % | 11.347 M 135.95 % | 4.809 M 92.75 % | 2.495 M 2.34 % | 2.438 M -21.76 % | 3.116 M 6.79 % | 2.918 M |
| Autres passifs non courants | 124.000 K -3.88 % | 129.000 K 31.63 % | 98.000 K -3.92 % | 102.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 515.000 K -13.45 % | 595.000 K 28.23 % | 464.000 K 30.34 % | 356.000 K -12.53 % | 407.000 K 347.25 % | 91.000 K -27.78 % | 126.000 K -18.18 % | 154.000 K -24.51 % | 204.000 K -5.99 % | 217.000 K -17.80 % | 264.000 K -5.38 % | 279.000 K |
| Total des passifs non courants | 639.000 K -11.74 % | 724.000 K 28.83 % | 562.000 K 22.71 % | 458.000 K 12.53 % | 407.000 K 347.25 % | 91.000 K -27.78 % | 126.000 K -18.18 % | 154.000 K -24.51 % | 204.000 K -5.99 % | 217.000 K -17.80 % | 264.000 K -5.38 % | 279.000 K |
| Autres passifs courants | 82.000 K 131.78 % | -258.000 K -251.76 % | 170.000 K 75.26 % | 97.000 K 159.51 % | -163.000 K -117.33 % | -75.000 K -152.08 % | 144.000 K -51.52 % | 297.000 K -25.00 % | 396.000 K 38.95 % | 285.000 K -64.38 % | 800.000 K 7.82 % | 742.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 280.000 K -46.97 % | 528.000 K 101.53 % | 262.000 K 29.06 % | 203.000 K -92.69 % | 2.778 M 16.38 % | 2.387 M 1 226.11 % | 180.000 K -82.11 % | 1.006 M 91.25 % | 526.000 K -24.32 % | 695.000 K 543.52 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K |
| Total des passifs courants | 739.000 K 23.99 % | 596.000 K -39.98 % | 993.000 K 118.24 % | 455.000 K -88.32 % | 3.894 M 33.77 % | 2.911 M 247.37 % | 838.000 K -71.00 % | 2.890 M 165.14 % | 1.090 M 1.87 % | 1.070 M 83.22 % | 584.000 K -21.19 % | 741.000 K |
| Passifs totaux | 1.378 M 4.39 % | 1.320 M -15.11 % | 1.555 M 70.32 % | 913.000 K -78.77 % | 4.301 M 43.27 % | 3.002 M 211.41 % | 964.000 K -68.33 % | 3.044 M 135.24 % | 1.294 M 0.54 % | 1.287 M 51.77 % | 848.000 K -16.86 % | 1.020 M |
| Autres actifs non courants | 987.000 K 0.61 % | 981.000 K 7.21 % | 915.000 K 23.65 % | 740.000 K 2 640.74 % | 27.000 K 170.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.532 M 22.89 % | 9.384 M -2.01 % | 9.576 M 25.67 % | 7.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.532 M 22.89 % | 9.384 M -2.01 % | 9.576 M 25.67 % | 7.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.959 M 255.76 % | 1.675 M 13.56 % | 1.475 M 18.57 % | 1.244 M 99.36 % | 624.000 K 121.28 % | 282.000 K 0.71 % | 280.000 K -18.37 % | 343.000 K -19.10 % | 424.000 K -12.76 % | 486.000 K 20.30 % | 404.000 K -4.49 % | 423.000 K |
| Total des actifs non courants | 18.478 M 53.47 % | 12.040 M 0.62 % | 11.966 M 24.59 % | 9.604 M 1 375.27 % | 651.000 K -19.63 % | 810.000 K 0.25 % | 808.000 K -7.23 % | 871.000 K 100.69 % | 434.000 K -12.50 % | 496.000 K 19.81 % | 414.000 K -4.39 % | 433.000 K |
| Autres actifs circulants | 166.000 K 27.69 % | 130.000 K 145.28 % | 53.000 K 60.61 % | 33.000 K 1 550.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -85.71 % | 7.000 K -58.82 % | 17.000 K -93.36 % | 256.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -43.90 % | 41.000 K |
| Investissements à court terme | 52.616 M 71.32 % | 30.712 M 91.15 % | 16.067 M 0.80 % | 15.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32.893 M 195.64 % | 11.126 M -43.88 % | 19.827 M 36.12 % | 14.566 M 58.31 % | 9.201 M 12.28 % | 8.195 M 8.76 % | 7.535 M 1 640.18 % | 433.000 K -22.54 % | 559.000 K 24.22 % | 450.000 K -19.35 % | 558.000 K 70.64 % | 327.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 85.509 M 104.38 % | 41.838 M 16.56 % | 35.894 M 17.66 % | 30.506 M 231.55 % | 9.201 M 12.28 % | 8.195 M 8.76 % | 7.535 M 1 640.18 % | 433.000 K -22.54 % | 559.000 K 24.22 % | 450.000 K -19.35 % | 558.000 K 70.64 % | 327.000 K |
| Total des actifs courants | 88.851 M 96.84 % | 45.139 M 14.40 % | 39.458 M 19.40 % | 33.046 M 159.61 % | 12.729 M 2.56 % | 12.411 M 7.89 % | 11.503 M 64.75 % | 6.982 M 108.11 % | 3.355 M 3.90 % | 3.229 M -9.04 % | 3.550 M 1.28 % | 3.505 M |
| Inventaire | 1.482 M -0.60 % | 1.491 M 6.81 % | 1.396 M 21.60 % | 1.148 M 187.72 % | 399.000 K 36.64 % | 292.000 K -55.35 % | 654.000 K -20.44 % | 822.000 K 19.83 % | 686.000 K -13.05 % | 789.000 K -12.04 % | 897.000 K -34.67 % | 1.373 M |
| Créances nettes | 1.694 M 0.83 % | 1.680 M -20.57 % | 2.115 M 55.63 % | 1.359 M -56.54 % | 3.127 M -20.29 % | 3.923 M 18.63 % | 3.307 M -42.08 % | 5.710 M 207.98 % | 1.854 M -6.83 % | 1.990 M -3.96 % | 2.072 M 17.46 % | 1.764 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 518.000 K 0.00 % | 518.000 K 0.00 % | 518.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 337.000 K 11.59 % | 302.000 K -43.02 % | 530.000 K 253.33 % | 150.000 K -85.22 % | 1.015 M 546.50 % | 157.000 K 161.67 % | 60.000 K -94.67 % | 1.126 M 808.06 % | 124.000 K 93.75 % | 64.000 K 33.33 % | 48.000 K -72.57 % | 175.000 K |
| Impôts à payer | 40.000 K 66.67 % | 24.000 K -22.58 % | 31.000 K 520.00 % | 5.000 K -98.11 % | 264.000 K -40.27 % | 442.000 K -2.64 % | 454.000 K -1.52 % | 461.000 K 947.73 % | 44.000 K 69.23 % | 26.000 K 550.00 % | 4.000 K -96.58 % | 117.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -78.000 K -105.26 % | -38.000 K -80.95 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 795.000 K -7.45 % | 859.000 K 27.64 % | 673.000 K 33.00 % | 506.000 K -16.09 % | 603.000 K 133.72 % | 258.000 K 0.78 % | 256.000 K -18.73 % | 315.000 K -19.85 % | 393.000 K -13.25 % | 453.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.651 M | 0.000 -100.00 % | 13.221 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 126.114 M 75.37 % | 71.913 M 17.19 % | 61.366 M 23.55 % | 49.667 M 253.28 % | 14.059 M 1.25 % | 13.886 M -0.06 % | 13.894 M 201.91 % | 4.602 M 2.31 % | 4.498 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.378 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.329 M 87.71 % | 57.179 M 11.19 % | 51.424 M 20.57 % | 42.651 M 218.77 % | 13.380 M 1.20 % | 13.221 M 7.39 % | 12.311 M 56.77 % | 7.853 M 107.26 % | 3.789 M 1.72 % | 3.725 M -6.03 % | 3.964 M 0.66 % | 3.938 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 86.000 K 162.77 % | -137.000 K 74.77 % | -543.000 K -905.56 % | -54.000 K -103.13 % | 1.728 M 918.96 % | -211.000 K -113.74 % | 1.536 M 154.12 % | -2.838 M -5 167.86 % | 56.000 K -77.33 % | 247.000 K 805.71 % | -35.000 K 98.05 % | -1.799 M -665.53 % | -235.000 K 14.55 % | -275.000 K -343.36 % | 113.000 K |
| Comptes débiteurs | -14.000 K -103.23 % | 434.000 K 157.48 % | -755.000 K -142.66 % | 1.770 M 183.20 % | 625.000 K 202.63 % | -609.000 K -125.04 % | 2.432 M 163.19 % | -3.849 M -3 038.17 % | 131.000 K 57.83 % | 83.000 K 129.23 % | -284.000 K 82.28 % | -1.603 M -5 427.59 % | -29.000 K -187.88 % | 33.000 K 353.85 % | -13.000 K |
| Inventaire | 9.000 K 109.47 % | -95.000 K 61.69 % | -248.000 K 66.93 % | -750.000 K -607.55 % | -106.000 K -129.20 % | 363.000 K 117.37 % | 167.000 K 222.79 % | -136.000 K -232.04 % | 103.000 K -3.74 % | 107.000 K -77.57 % | 477.000 K 297.93 % | -241.000 K -55.48 % | -155.000 K -520.00 % | -25.000 K -178.13 % | 32.000 K |
| Comptes à payer | 35.000 K 115.35 % | -228.000 K -160.00 % | 380.000 K 143.93 % | -865.000 K -200.82 % | 858.000 K 784.54 % | 97.000 K 109.10 % | -1.066 M -206.39 % | 1.002 M 1 570.00 % | 60.000 K 275.00 % | 16.000 K 112.60 % | -127.000 K -243.24 % | -37.000 K 64.76 % | -105.000 K 59.77 % | -261.000 K -366.33 % | 98.000 K |
| Autre fonds de roulement | 56.000 K 122.58 % | -248.000 K -410.00 % | 80.000 K 138.28 % | -209.000 K -159.54 % | 351.000 K 666.13 % | -62.000 K -2 166.67 % | 3.000 K -97.93 % | 145.000 K 160.92 % | -238.000 K -680.49 % | 41.000 K 140.59 % | -101.000 K -223.17 % | 82.000 K 51.85 % | 54.000 K 345.45 % | -22.000 K -175.00 % | -8.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 K -120.00 % | 80.000 K 1 042.86 % | 7.000 K 333.33 % | -3.000 K 99.80 % | -1.529 M -151.22 % | 2.985 M 1 132.87 % | -289.000 K -40.29 % | -206.000 K -274.55 % | -55.000 K | 0.000 -100.00 % | 289.000 K 14.23 % | 253.000 K 343.86 % | 57.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.121 M 30.29 % | -4.477 M -24.40 % | -3.599 M -22.46 % | -2.939 M -796.45 % | 422.000 K 131.71 % | -1.331 M -9.82 % | -1.212 M -91.17 % | -634.000 K -4.28 % | -608.000 K -41.40 % | -430.000 K 65.24 % | -1.237 M -205.43 % | -405.000 K 30.89 % | -586.000 K 54.57 % | -1.290 M -253.42 % | -365.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.393 M -11 460.53 % | -38.000 K 51.28 % | -78.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -1 100.00 % | -2.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 107.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -21.909 M -48.92 % | -14.712 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -302.000 K 98.68 % | -22.866 M -13 394.19 % | 172.000 K 2 011.11 % | -9.000 K 64.00 % | -25.000 K -733.33 % | -3.000 K -137.50 % | 8.000 K | 0.000 100.00 % | -21.000 K 74.07 % | -81.000 K | 0.000 -100.00 % | 92.000 K 156.79 % | -162.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.402 M -79.00 % | -14.750 M -3 781.58 % | -380.000 K 98.34 % | -22.866 M -13 630.18 % | 169.000 K 1 977.78 % | -9.000 K 64.00 % | -25.000 K -733.33 % | -3.000 K -137.50 % | 8.000 K 166.67 % | 3.000 K 114.29 % | -21.000 K 61.82 % | -55.000 K -151.40 % | 107.000 K 57.35 % | 68.000 K 141.46 % | -164.000 K |
| Remboursement de dette | -5.000 K 77.27 % | -22.000 K -450.00 % | -4.000 K -100.35 % | 1.152 M 376.03 % | 242.000 K -87.95 % | 2.008 M 312.04 % | -947.000 K -336.16 % | 401.000 K 3 745.45 % | -11.000 K -103.45 % | 319.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 51.295 M 386.30 % | 10.548 M 14.11 % | 9.244 M -69.20 % | 30.017 M 17 250.87 % | 173.000 K 2 262.50 % | -8.000 K -100.09 % | 9.286 M 8 341.82 % | 110.000 K -84.72 % | 720.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.489 M 422.46 % | 285.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.377 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 51.290 M 387.27 % | 10.526 M 13.92 % | 9.240 M -70.36 % | 31.170 M 7 410.84 % | 415.000 K -79.25 % | 2.000 M -76.02 % | 8.339 M 1 531.90 % | 511.000 K -27.93 % | 709.000 K 122.26 % | 319.000 K -78.58 % | 1.489 M 422.46 % | 285.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -99.85 % | 1.379 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 21.767 M 350.17 % | -8.701 M -265.39 % | 5.261 M -1.94 % | 5.365 M 433.30 % | 1.006 M 52.42 % | 660.000 K -90.71 % | 7.102 M 5 736.51 % | -126.000 K -215.60 % | 109.000 K 200.93 % | -108.000 K -146.75 % | 231.000 K 232.00 % | -175.000 K 63.47 % | -479.000 K 60.80 % | -1.222 M -243.76 % | 850.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 11.126 M -43.88 % | 19.827 M 36.12 % | 14.566 M 58.31 % | 9.201 M 12.28 % | 8.195 M 8.76 % | 7.535 M 1 640.18 % | 433.000 K -22.54 % | 559.000 K 24.22 % | 450.000 K -19.35 % | 558.000 K 70.64 % | 327.000 K -34.86 % | 502.000 K -48.83 % | 981.000 K -55.47 % | 2.203 M 62.82 % | 1.353 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 32.893 M 195.64 % | 11.126 M -43.88 % | 19.827 M 36.12 % | 14.566 M 58.31 % | 9.201 M 12.28 % | 8.195 M 8.76 % | 7.535 M 1 640.18 % | 433.000 K -22.54 % | 559.000 K 24.22 % | 450.000 K -19.35 % | 558.000 K 70.64 % | 327.000 K -34.86 % | 502.000 K -48.83 % | 981.000 K -55.47 % | 2.203 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.121 M 30.29 % | -4.477 M -24.40 % | -3.599 M -22.46 % | -2.939 M -796.45 % | 422.000 K 131.71 % | -1.331 M -9.82 % | -1.212 M -91.17 % | -634.000 K -4.28 % | -608.000 K -41.40 % | -430.000 K 65.24 % | -1.237 M -205.43 % | -405.000 K 30.89 % | -586.000 K 54.57 % | -1.290 M -253.42 % | -365.000 K |
| Dépenses en capital | -4.493 M -11 723.68 % | -38.000 K 51.28 % | -78.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -1 100.00 % | -2.000 K |
| Cash-flow disponible | -7.614 M -68.64 % | -4.515 M -22.79 % | -3.677 M 59.74 % | -9.134 M -2 264.45 % | 422.000 K 131.71 % | -1.331 M -9.82 % | -1.212 M -91.17 % | -634.000 K -4.28 % | -608.000 K -41.40 % | -430.000 K 65.24 % | -1.237 M -226.39 % | -379.000 K 35.32 % | -586.000 K 55.40 % | -1.314 M -258.04 % | -367.000 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |