Rock Ridge Resources, Inc. RRRI
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.213 M -40.62 % | 10.462 M -9.90 % | 11.611 M -41.39 % | 19.811 M |
| Bénéfice net | -2.195 M -2 535.14 % | 90.139 K -97.13 % | 3.141 M -56.10 % | 7.155 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.193 M -2 474.11 % | 92.389 K -97.24 % | 3.353 M -54.64 % | 7.391 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.35 -4 097.93 % | 0.01 -96.94 % | 0.29 -22.61 % | 0.37 |
| EBITDA | -1.893 M -452.36 % | 537.247 K -85.88 % | 3.805 M -49.44 % | 7.526 M |
| Ratio de revenu net | -0.35 -4 200.71 % | 0.01 -96.82 % | 0.27 -25.09 % | 0.36 |
| Ratio EBITDA | -0.30 -693.36 % | 0.05 -84.33 % | 0.33 -13.74 % | 0.38 |
| Taux de profit brut | 0.13 -77.11 % | 0.58 -25.37 % | 0.78 -13.82 % | 0.90 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 109.946 M 0.00 % | 109.946 M 0.00 % | 109.946 M -0.22 % | 110.187 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 109.946 M 0.00 % | 109.946 M 0.00 % | 109.946 M -0.22 % | 110.187 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -2 600.00 % | 0.00 -97.20 % | 0.03 -55.93 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -0.02 -2 600.00 % | 0.00 -97.20 % | 0.03 -55.93 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 823.346 K -86.41 % | 6.058 M -32.75 % | 9.008 M -49.49 % | 17.835 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.600 K -28.89 % | 2.250 K -98.93 % | 211.210 K -10.59 % | 236.235 K |
| Coût des revenus | 5.389 M 22.37 % | 4.404 M 69.19 % | 2.603 M 31.73 % | 1.976 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -174.910 K -48.20 % | -118.020 K -15.82 % | -101.900 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.640 M -51.28 % | 7.472 M 35.70 % | 5.506 M -45.82 % | 10.163 M |
| Coût et dépenses | 9.029 M -23.97 % | 11.876 M 46.45 % | 8.109 M -33.20 % | 12.139 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.465 M -52.88 % | 7.354 M 36.08 % | 5.404 M -46.40 % | 10.082 M |
| Revenu d'intérêts | 18.813 K -15.78 % | 22.338 K -28.35 % | 31.178 K 27.51 % | 24.452 K |
| Frais d'intérêts | 175.826 K 6.84 % | 164.564 K -6.76 % | 176.496 K 389.59 % | 36.050 K |
| Dépréciation et amortissement | 124.564 K -55.56 % | 280.293 K 1.59 % | 275.900 K 179.92 % | 98.564 K |
| Résultat d'exploitation | -2.817 M -99.20 % | -1.414 M -140.38 % | 3.502 M -54.35 % | 7.672 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.45 -235.44 % | -0.14 -144.81 % | 0.30 -22.12 % | 0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | 623.485 K -58.61 % | 1.507 M 1 107.18 % | -149.577 K 46.71 % | -280.705 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 928.221 K -12.63 % | 1.062 M 1 792.98 % | -62.756 K 93.59 % | -978.449 K |
| Investissements totaux | 8.334 M -19.58 % | 10.364 M 66.71 % | 6.217 M 43.94 % | 4.319 M |
| Dette totale | 1.056 M -2.20 % | 1.079 M 115.86 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.195 M -2 535.14 % | 90.139 K -97.13 % | 3.141 M 1 593.51 % | 185.495 K |
| Bénéfices non répartis | 16.321 M 1.26 % | 16.118 M 23.10 % | 13.093 M 110.75 % | 6.213 M |
| Actions ordinaires | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K |
| Capitaux propres totaux | 14.157 M -12.98 % | 16.269 M -0.16 % | 16.295 M 20.23 % | 13.553 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.056 M -2.20 % | 1.079 M 115.86 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.557 M 18.05 % | 1.319 M 278.02 % | 348.943 K 36.29 % | 256.025 K |
| Autres passifs courants | 200.313 K 878.19 % | 20.478 K | 0.000 100.00 % | -57.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 200.313 K 878.19 % | 20.478 K | 0.000 -100.00 % | 57.000 K |
| Passifs totaux | 1.757 M 31.20 % | 1.340 M 283.89 % | 348.943 K 11.47 % | 313.025 K |
| Autres actifs non courants | 399.409 K 148.08 % | 161.000 K 544.00 % | 25.000 K 5 368 709 119 999 900.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 7.529 M 8.76 % | 6.923 M 40.95 % | 4.911 M 52.44 % | 3.222 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.245 M 0.69 % | 1.236 M 25.18 % | 987.663 K 33.58 % | 739.397 K |
| Total des actifs non courants | 9.174 M 10.26 % | 8.320 M 40.44 % | 5.924 M 49.55 % | 3.961 M |
| Autres actifs circulants | 145.566 K -17.86 % | 177.208 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 805.187 K -76.60 % | 3.441 M 163.59 % | 1.306 M 18.98 % | 1.097 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 127.282 K 656.15 % | 16.833 K -97.01 % | 562.756 K -61.94 % | 1.478 M |
| Liquidités et placements à court terme | 932.469 K -73.04 % | 3.458 M 85.09 % | 1.868 M -27.46 % | 2.576 M |
| Total des actifs courants | 6.741 M -27.43 % | 9.289 M -13.35 % | 10.720 M 8.23 % | 9.905 M |
| Inventaire | 47.608 K 0.00 % | 47.608 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.615 M 0.17 % | 5.606 M -36.67 % | 8.852 M 20.77 % | 7.329 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K |
| Revenu différé non Courant | 501.627 K 109.19 % | 239.791 K 258.74 % | -151.057 K 38.09 % | -243.975 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -54.005 K -124.97 % | -24.005 K 0.00 % | -24.006 K -100.34 % | 7.070 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.915 M -9.62 % | 17.609 M 5.79 % | 16.644 M 20.03 % | 13.866 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 766.429 K -74.09 % | 2.958 M 284.20 % | -1.606 M 51.33 % | -3.299 M |
| Comptes débiteurs | 557.759 K -82.12 % | 3.119 M 300.21 % | -1.558 M 51.77 % | -3.230 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -47.608 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.238 K |
| Autre fonds de roulement | 208.670 K 283.75 % | -113.564 K -137.35 % | -47.847 K -1 056.94 % | 5.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -2.511 M -219.01 % | 2.110 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.304 M -139.18 % | 3.328 M 83.73 % | 1.812 M -54.19 % | 3.954 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -180.141 K 69.30 % | -586.789 K 25.41 % | -786.704 K -33.05 % | -591.286 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 49.105 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -473.295 K 88.82 % | -4.234 M -88.50 % | -2.246 M 10.93 % | -2.522 M |
| Ventes échéances des investissements | 2.636 M | 0.000 -100.00 % | 353.783 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 262.400 K 9.40 % | 239.853 K 253.15 % | 67.918 K 120.22 % | -335.936 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.245 M 149.54 % | -4.532 M -73.55 % | -2.611 M 24.29 % | -3.449 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -124.500 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -829.494 K -228.13 % | 647.382 K 1 732.85 % | 35.321 K -92.42 % | 465.679 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -829.494 K -228.13 % | 647.382 K 825.94 % | -89.179 K -119.15 % | 465.679 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 110.449 K 120.23 % | -545.923 K 38.58 % | -888.868 K -191.57 % | 970.690 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.833 K -97.01 % | 562.756 K -61.23 % | 1.452 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 127.282 K 656.15 % | 16.833 K -97.01 % | 562.756 K -42.03 % | 970.690 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.304 M -139.18 % | 3.328 M 83.73 % | 1.812 M -54.19 % | 3.954 M |
| Dépenses en capital | -180.141 K 69.30 % | -586.789 K 25.41 % | -786.704 K -33.05 % | -591.286 K |
| Cash-flow disponible | -1.484 M -154.14 % | 2.741 M 167.51 % | 1.025 M -69.53 % | 3.363 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |