Aretto Wellness Inc. RRSFF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 94.339 K -52.05 % | 196.761 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.083 M -96.74 % | -6.142 M -5 085.49 % | -118.440 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.083 M -96.74 % | -6.142 M -5 085.49 % | -118.440 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -128.08 -310.34 % | -31.21 | 0.00 |
| EBITDA | -5.571 M 8.85 % | -6.112 M -5 060.03 % | -118.443 K |
| Ratio de revenu net | -128.08 -310.34 % | -31.21 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -59.05 -90.10 % | -31.06 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -3.91 -1 042.71 % | -0.34 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.136 M 37.95 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.135 M 37.92 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.92 -76.97 % | -1.65 -4 077.22 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -2.92 -76.97 % | -1.65 -4 077.22 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -368.431 K -447.89 % | -67.246 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 462.770 K 104.64 % | 226.142 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.601 M -3.52 % | 3.732 M 2 213.54 % | 161.316 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.601 M -31.16 % | 2.326 M 5 525.67 % | -42.876 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.202 M -14.56 % | 6.088 M 5 040.52 % | 118.440 K |
| Coût et dépenses | 5.665 M -10.62 % | 6.338 M 5 251.62 % | 118.440 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.202 M -14.13 % | 6.058 M 5 015.19 % | 118.440 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 30.000 K 23.83 % | 24.226 K -88.26 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -5.571 M 8.85 % | -6.112 M -5 060.03 % | -118.443 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -59.05 -90.10 % | -31.06 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.513 M -21 608.99 % | -30.000 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.620 K 99.33 % | -542.974 K -130.19 % | -235.881 K -11 793 950.00 % | -2.000 |
| Investissements totaux | 809.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.291 M 168.20 % | 854.190 K 8 598.47 % | 9.820 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.386 M -191.71 % | -6.303 M -5 221.69 % | -118.440 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 14.510 M 72.11 % | 8.431 M 2 797.83 % | 290.933 K 14 546 550.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.585 M -165.82 % | 2.408 M 1 220.84 % | 182.314 K 9 115 600.00 % | 2.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 51.458 K -18.93 % | 63.473 K 427.32 % | -19.392 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.622 M 225.96 % | 497.709 K 829.15 % | 53.566 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.622 M 303.63 % | 401.929 K 650.34 % | 53.566 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 19.427 K -97.75 % | 864.323 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 809.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.620 K -99.33 % | 542.974 K 130.19 % | 235.881 K 11 793 950.00 % | 2.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.620 K -99.46 % | 672.365 K 185.04 % | 235.881 K 11 793 950.00 % | 2.000 |
| Total des actifs courants | 37.375 K -98.93 % | 3.480 M 1 375.16 % | 235.881 K 11 793 950.00 % | 2.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.768 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.328 K -91.80 % | 174.781 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.571 M 261.75 % | 434.236 K 495.19 % | 72.958 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 37.375 K -98.67 % | 2.810 M 1 091.28 % | 235.881 K 11 793 950.00 % | 2.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -1.538 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 651.237 K -4.65 % | 682.982 K 3 251.89 % | 20.376 K |
| Variation du fonds de roulement | 32.406 K 102.36 % | -1.373 M -3 011.95 % | 47.142 K |
| Comptes débiteurs | 219.670 K 190.75 % | -242.065 K | 0.000 |
| Inventaire | -2.138 M -134.62 % | -911.269 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 840.673 K 142.27 % | 346.995 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.110 M 295.98 % | -566.412 K -1 301.50 % | 47.142 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.513 M 328.06 % | 1.521 M 4 761.60 % | 31.295 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.887 M 13.38 % | -5.642 M -28 644.38 % | -19.627 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.325 K -121.36 % | 15.566 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 71.675 K 360.46 % | 15.566 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.000 M -49.42 % | 7.909 M 2 172.67 % | 348.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 161.327 K 126.30 % | -613.295 K -563.06 % | -92.494 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.161 M -42.96 % | 7.296 M 2 755.33 % | 255.508 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -14.728 K -135.44 % | 41.555 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -668.745 K -317.77 % | 307.093 K 30.19 % | 235.881 K |
| Trésorerie au début de la période | 672.365 K 185.04 % | 235.881 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.620 K -99.33 % | 542.974 K 130.19 % | 235.881 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.887 M 13.38 % | -5.642 M -28 644.38 % | -19.627 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.887 M 13.38 % | -5.642 M -28 644.38 % | -19.627 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.639 K -355.72 % | 26.841 K -65.31 % | 77.384 K 91.49 % | 40.411 K -74.47 % | 158.313 K 27 497.18 % | 573.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -102.013 K -3.62 % | -98.446 K 74.86 % | -391.610 K 91.33 % | -4.517 M -97.01 % | -2.293 M -82.97 % | -1.253 M 12.31 % | -1.429 M 44.35 % | -2.567 M -113.65 % | -1.202 M -103.40 % | -590.806 K 15.52 % | -699.327 K -333.51 % | -161.316 K |
| Bénéfice avant impôt | -102.013 K -3.62 % | -98.446 K 74.86 % | -391.610 K 91.33 % | -4.517 M -97.01 % | -2.293 M -82.97 % | -1.253 M 12.31 % | -1.429 M 44.35 % | -2.567 M -113.65 % | -1.202 M -103.40 % | -590.806 K 15.52 % | -699.327 K -333.51 % | -161.316 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 65.80 177.04 % | -85.41 -427.52 % | -16.19 54.21 % | -35.36 -118.02 % | -16.22 99.23 % | -2 094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -102.043 K 36.80 % | -161.453 K 60.01 % | -403.737 K 83.61 % | -2.463 M -85.69 % | -1.326 M 16.31 % | -1.585 M 12.57 % | -1.813 M 42.90 % | -3.175 M -111.38 % | -1.502 M -154.21 % | -590.808 K 15.52 % | -699.327 K -333.51 % | -161.316 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 65.80 177.04 % | -85.41 -427.52 % | -16.19 54.21 % | -35.36 -118.02 % | -16.22 99.23 % | -2 094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 35.88 172.61 % | -49.41 -141.27 % | -20.48 54.35 % | -44.86 -123.70 % | -20.05 99.23 % | -2 618.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2.94 223.82 % | -2.38 -1 273.38 % | -0.17 23.34 % | -0.23 23.89 % | -0.30 99.15 % | -34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.765 M 0.00 % | 5.765 M 4.77 % | 5.502 M 4.26 % | 5.278 M 17.11 % | 4.506 M 24.95 % | 3.607 M 10.31 % | 3.270 M 9.06 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.765 M 0.00 % | 5.765 M 4.77 % | 5.502 M 4.26 % | 5.278 M 17.11 % | 4.506 M 24.95 % | 3.607 M 10.31 % | 3.270 M 9.06 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M 0.00 % | 2.998 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -3.51 % | -0.02 75.98 % | -0.07 91.72 % | -0.86 -68.63 % | -0.51 -45.71 % | -0.35 20.45 % | -0.44 48.84 % | -0.86 -115.00 % | -0.40 -100.00 % | -0.20 13.04 % | -0.23 -327.51 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.02 -3.51 % | -0.02 75.98 % | -0.07 91.72 % | -0.86 -68.63 % | -0.51 -45.71 % | -0.35 20.45 % | -0.44 48.84 % | -0.86 -115.00 % | -0.40 -100.00 % | -0.20 13.04 % | -0.23 -327.51 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -201.970 K -216.64 % | -63.785 K -376.36 % | -13.390 K -46.80 % | -9.121 K 80.57 % | -46.946 K -134.73 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.660 -201.92 % | 3.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.331 K 47.12 % | 90.626 K -0.16 % | 90.774 K 83.26 % | 49.532 K -75.87 % | 205.259 K 897.66 % | 20.574 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 95.195 K -46.06 % | 176.469 K -52.16 % | 368.885 K -17.33 % | 446.204 K -45.70 % | 821.687 K -32.24 % | 1.213 M 8.23 % | 1.120 M -39.86 % | 1.863 M 107.35 % | 898.547 K 61.95 % | 554.835 K 33.51 % | 415.576 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 6.848 K -83.85 % | 42.390 K 21.63 % | 34.852 K -75.17 % | 140.350 K -66.96 % | 424.820 K 19.56 % | 355.312 K -47.81 % | 680.837 K -45.88 % | 1.258 M 114.42 % | 586.693 K 196.53 % | 197.853 K -30.27 % | 283.751 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 5.345 K 178.82 % | 1.917 K 100.11 % | -1.805 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 102.043 K -36.80 % | 161.452 K -60.01 % | 403.737 K -82.14 % | 2.261 M 126.95 % | 996.208 K -19.63 % | 1.240 M -12.69 % | 1.420 M -43.67 % | 2.521 M 113.29 % | 1.182 M 100.02 % | 590.806 K -15.52 % | 699.327 K 333.51 % | 161.316 K |
| Coût et dépenses | 102.043 K -36.80 % | 161.452 K -60.01 % | 403.737 K -83.14 % | 2.394 M 120.29 % | 1.087 M -18.31 % | 1.330 M -9.45 % | 1.469 M -46.10 % | 2.726 M 126.72 % | 1.202 M 103.50 % | 590.806 K -15.52 % | 699.327 K 333.51 % | 161.316 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 102.043 K -53.38 % | 218.859 K -45.79 % | 403.737 K -31.17 % | 586.554 K -52.94 % | 1.247 M -20.50 % | 1.568 M -12.95 % | 1.801 M -42.29 % | 3.121 M 110.15 % | 1.485 M 97.32 % | 752.688 K 7.63 % | 699.327 K 333.51 % | 161.316 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K 1 543.97 % | 3.678 K -81.83 % | 20.245 K -63.72 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K |
| Résultat d'exploitation | -102.043 K 36.80 % | -161.453 K 61.00 % | -413.947 K 83.19 % | -2.463 M -132.34 % | -1.060 M 15.40 % | -1.253 M 12.31 % | -1.429 M 44.35 % | -2.567 M -113.65 % | -1.202 M -103.40 % | -590.808 K 15.52 % | -699.327 K -333.51 % | -161.316 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 35.88 190.86 % | -39.49 -143.90 % | -16.19 54.21 % | -35.36 -118.02 % | -16.22 99.23 % | -2 094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 30.000 -99.96 % | 85.408 K 604.28 % | 12.127 K 100.24 % | -4.970 M -222.26 % | -1.542 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.554 K 82.10 % | -25.446 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 17.143 K -36.49 % | 26.992 K 892.95 % | -3.404 K -21.10 % | -2.811 K 95.68 % | -65.073 K 89.70 % | -631.908 K 63.17 % | -1.716 M -216.03 % | -542.974 K 77.13 % | -2.375 M -695.37 % | -298.543 K 7.07 % | -321.270 K |
| Investissements totaux | 13.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 70.000 K 35.56 % | 51.639 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.307 M 34.72 % | 1.712 M -25.76 % | 2.306 M 29.64 % | 1.779 M -1.82 % | 1.812 M 10.46 % | 1.640 M 102.44 % | 810.218 K 17.46 % | 689.808 K 40.79 % | 489.965 K -43.83 % | 872.226 K 4 180.65 % | 20.376 K |
| Bénéfices non répartis | -19.013 M -36.29 % | -13.951 M 25.71 % | -18.778 M -31.53 % | -14.276 M -42.12 % | -10.045 M -30.98 % | -7.669 M -19.54 % | -6.416 M -26.04 % | -5.090 M -104.80 % | -2.485 M -96.26 % | -1.266 M -685.01 % | -161.316 K |
| Actions ordinaires | 14.882 M 35.56 % | 10.978 M -24.61 % | 14.562 M 29.24 % | 11.267 M -2.23 % | 11.524 M 23.43 % | 9.337 M -6.36 % | 9.970 M 46.45 % | 6.808 M 14.05 % | 5.969 M 411.88 % | 1.166 M 194.30 % | 396.252 K |
| Capitaux propres totaux | -1.785 M -41.61 % | -1.261 M 34.01 % | -1.910 M -55.23 % | -1.231 M -137.40 % | 3.290 M -0.52 % | 3.308 M -24.23 % | 4.365 M 81.27 % | 2.408 M -39.41 % | 3.974 M 414.73 % | 772.072 K 210.93 % | 248.312 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 83.814 K 17.42 % | 71.380 K -72.55 % | 260.018 K 405.30 % | 51.458 K 93.78 % | 26.555 K 466.33 % | 4.689 K -79.74 % | 23.142 K -63.54 % | 63.473 K -51.14 % | 129.904 K -72.44 % | 471.424 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.840 M 42.11 % | 1.295 M -32.63 % | 1.922 M 52.57 % | 1.260 M 43.81 % | 875.916 K 11.71 % | 784.065 K 60.52 % | 488.438 K 21.52 % | 401.929 K -1.95 % | 409.905 K 150.49 % | 163.644 K 124.30 % | 72.958 K |
| Passifs totaux | 1.840 M 42.11 % | 1.295 M -32.63 % | 1.922 M 52.57 % | 1.260 M 43.81 % | 875.916 K 11.71 % | 784.065 K 60.52 % | 488.438 K 21.52 % | 401.929 K -1.95 % | 409.905 K 150.49 % | 163.644 K 124.30 % | 72.958 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 58.694 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.743 K -74.70 % | 26.648 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.743 K -74.70 % | 26.648 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.099 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.743 K -92.10 % | 85.343 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 2.767 K -6.04 % | 2.945 K -64.32 % | 8.253 K -93.57 % | 128.362 K -90.38 % | 1.334 M -26.34 % | 1.811 M 8.36 % | 1.671 M 157.78 % | 648.298 K -11.34 % | 731.216 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 13.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52.857 K 114.46 % | 24.647 K 624.06 % | 3.404 K 21.10 % | 2.811 K -95.68 % | 65.073 K -89.70 % | 631.908 K -63.17 % | 1.716 M 216.03 % | 542.974 K -77.13 % | 2.375 M 695.37 % | 298.543 K -7.07 % | 321.270 K |
| Liquidités et placements à court terme | 52.857 K 114.46 % | 24.647 K 624.06 % | 3.404 K 21.10 % | 2.811 K -95.68 % | 65.073 K -89.70 % | 631.908 K -63.17 % | 1.716 M 216.03 % | 542.974 K -77.13 % | 2.375 M 695.37 % | 298.543 K -7.07 % | 321.270 K |
| Total des actifs courants | 54.939 K 60.51 % | 34.228 K 196.89 % | 11.529 K -60.27 % | 29.020 K -98.60 % | 2.068 M -49.47 % | 4.092 M -15.70 % | 4.853 M 72.72 % | 2.810 M -35.80 % | 4.377 M 414.74 % | 850.373 K 164.69 % | 321.270 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -0.248 | 0.000 -100.00 % | 0.179 -100.00 % | 1.847 M -40.44 % | 3.101 M 19.86 % | 2.588 M 81.22 % | 1.428 M -0.10 % | 1.429 M 350.73 % | 317.104 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 10.023 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.720 K -28.09 % | 108.077 K 150.71 % | 43.109 K -75.34 % | 174.781 K | 0.000 100.00 % | -307.780 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.048 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.686 M 4.48 % | 1.614 M -2.89 % | 1.662 M 5.79 % | 1.571 M 46.89 % | 1.069 M 8.35 % | 987.046 K 65.46 % | 596.547 K 37.38 % | 434.236 K 12.70 % | 385.286 K 225.18 % | -307.780 K -521.86 % | 72.958 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 876.053 K -25.31 % | 1.173 M 104.40 % | 573.844 K -43.78 % | 1.021 M | 0.000 100.00 % | -7.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 54.939 K 60.51 % | 34.228 K 196.89 % | 11.529 K -60.27 % | 29.020 K -99.30 % | 4.166 M 1.82 % | 4.092 M -15.70 % | 4.853 M 72.72 % | 2.810 M -35.90 % | 4.384 M 368.52 % | 935.716 K 191.26 % | 321.270 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -752.247 K 15.14 % | -886.428 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.747 K -6.65 % | 90.782 K -77.67 % | 406.477 K | 0.000 -100.00 % | 153.978 K -43.75 % | 273.720 K 9.33 % | 250.365 K 58.05 % | 158.411 K 32 494.86 % | 486.000 |
| Variation du fonds de roulement | 70.767 K -36.24 % | 110.984 K -64.97 % | 316.796 K -42.54 % | 551.372 K 82.80 % | 301.622 K 4 755.67 % | 6.212 K 100.74 % | -837.823 K -367.32 % | 313.411 K 127.42 % | -1.143 M -304.76 % | -282.374 K 23.50 % | -369.101 K |
| Comptes débiteurs | 7.941 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.485 K -10.54 % | 79.904 K 2 804.24 % | 2.751 K -96.01 % | 68.876 K 137.52 % | -183.566 K -863.55 % | -19.051 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.990 K -12.66 % | 21.743 K 104.56 % | -476.821 K 72.53 % | -1.736 M -503.48 % | -287.606 K 50.11 % | -576.519 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.278 K 373.52 % | 80.731 K -72.13 % | 289.685 K 198.97 % | 96.893 K 1 004.36 % | -10.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 62.826 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.619 K -34.07 % | 119.244 K -37.44 % | 190.596 K -73.96 % | 732.061 K -6.69 % | 784.583 K 243.34 % | -547.367 K -93.84 % | -282.374 K 23.50 % | -369.101 K |
| Autres éléments non monétaires | 24.943 K 131.15 % | -80.063 K -684.16 % | -10.210 K -100.27 % | 3.839 M 306.57 % | 944.257 K 322.76 % | 223.353 K 534.67 % | -51.385 K 2.45 % | -52.675 K -10.75 % | -47.563 K | 0.000 -100.00 % | 138.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.303 K 93.85 % | -102.530 K -36 914.44 % | -277.000 99.22 % | -35.550 K 94.45 % | -640.262 K 37.44 % | -1.023 M 52.71 % | -2.164 M -6.64 % | -2.029 M 4.35 % | -2.122 M -142.01 % | -876.651 K 5.73 % | -929.942 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 730.658 -98.77 % | 59.187 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.851 K -103.13 % | 59.187 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.402 K |
| Actions ordinaires émises | 40.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.647 K 197.16 % | -11.988 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 338.16 % | 912.902 K -84.96 % | 6.069 M 10 455.08 % | 57.500 K -93.39 % | 869.331 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.676 100.10 % | -11.988 K | 0.000 -100.00 % | 161.327 K 117.67 % | -912.761 K -15.26 % | -791.933 K -1 278.65 % | -57.443 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 40.000 K -73.33 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.647 K 197.16 % | -11.988 K | 0.000 -100.00 % | 3.280 M 2 777.74 % | 113.977 K -97.29 % | 4.199 M 7 202.22 % | 57.500 K -96.84 % | 1.820 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -14.251 K 18.39 % | -17.463 K -28 727.87 % | 61.000 100.14 % | -44.635 K 24.46 % | -59.091 K | 0.000 -100.00 % | 88.997 K 59.54 % | 55.785 K 943.44 % | -6.614 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 19.445 K -35.20 % | 30.007 K 13 992.13 % | -216.000 99.65 % | -62.262 K 89.02 % | -566.835 K 47.71 % | -1.084 M -192.42 % | 1.173 M 164.04 % | -1.832 M -188.23 % | 2.076 M 349.90 % | -830.717 K -193.36 % | 889.791 K |
| Trésorerie au début de la période | 33.411 K 881.52 % | 3.404 K -5.97 % | 3.620 K -94.44 % | 65.073 K -89.70 % | 631.908 K -63.17 % | 1.716 M 216.03 % | 542.974 K -77.13 % | 2.375 M 695.37 % | 298.543 K -75.35 % | 1.211 M 276.96 % | 321.270 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 52.857 K 58.20 % | 33.411 K 881.52 % | 3.404 K 21.10 % | 2.811 K -95.68 % | 65.073 K -89.70 % | 631.908 K -63.17 % | 1.716 M 216.03 % | 542.974 K -77.13 % | 2.375 M 524.31 % | 380.344 K -68.59 % | 1.211 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.303 K 93.85 % | -102.530 K -36 914.44 % | -277.000 99.22 % | -35.550 K 94.45 % | -640.262 K 37.44 % | -1.023 M 52.71 % | -2.164 M -6.64 % | -2.029 M 4.35 % | -2.122 M -142.01 % | -876.651 K 5.73 % | -929.942 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -6.303 K 93.85 % | -102.530 K -36 914.44 % | -277.000 99.22 % | -35.550 K 94.45 % | -640.262 K 37.44 % | -1.023 M 52.71 % | -2.164 M -6.81 % | -2.026 M 4.50 % | -2.122 M -142.01 % | -876.651 K 5.73 % | -929.942 K |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |