Reservoir Capital Corp. RSERF
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Finances
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.590 M 91.20 % | 1.355 M |
| Bénéfice net | 1.965 M 1 349.23 % | 135.607 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.103 M 227.72 % | 641.608 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.81 71.40 % | 0.47 |
| EBITDA | 2.046 M 144.65 % | 836.353 K |
| Ratio de revenu net | 0.76 657.97 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.79 27.95 % | 0.62 |
| Taux de profit brut | 1.01 0.76 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.618 M 59.54 % | 3.521 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.617 M 59.52 % | 3.521 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.35 809.09 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.35 809.09 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 2.610 M 92.65 % | 1.355 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 560.083 K 60.94 % | 348.006 K |
| Coût des revenus | -19.662 K -5 029 034.61 % | 0.391 |
| Dépenses générales et administratives | 672.620 K -25.79 % | 906.318 K |
| Frais de vente et de marketing | -198.828 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -698.914 K |
| Dépenses de fonctionnement | 473.792 K -32.21 % | 698.914 K |
| Coût et dépenses | 473.792 K -32.53 % | 702.267 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 473.792 K -47.72 % | 906.318 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.091 K -37.62 % | 3.352 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.565 K -97.34 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | 2.116 M 224.41 % | 652.292 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.82 69.67 % | 0.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.446 K -25.85 % | -10.684 K |
| 2020 | 2019 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 142.520 K 213.61 % | -125.447 K |
| Investissements totaux | 27.892 M 12.64 % | 24.762 M |
| Dette totale | 206.667 K -49.43 % | 408.714 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.661 M -51.39 % | 5.474 M |
| Bénéfices non répartis | 248.514 K 114.38 % | -1.728 M |
| Actions ordinaires | 25.745 M 39.66 % | 18.435 M |
| Capitaux propres totaux | 22.492 M -5.32 % | 23.757 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 40.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 40.000 K -96.90 % | 1.290 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 348.640 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 166.667 K -59.22 % | 408.714 K |
| Total des passifs courants | 1.909 M -13.34 % | 2.203 M |
| Passifs totaux | 1.949 M 14.73 % | 1.699 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.352 M |
| Investissements à long terme | 27.436 M 10.80 % | 24.762 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.704 K -9.09 % | 11.774 K |
| Total des actifs non courants | 27.446 M -14.56 % | 32.125 M |
| Autres actifs circulants | 1.433 M 747.79 % | 169.047 K |
| Investissements à court terme | 456.856 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.147 K -87.99 % | 534.161 K |
| Liquidités et placements à court terme | 521.003 K -2.46 % | 534.161 K |
| Total des actifs courants | 3.157 M 257.08 % | 884.214 K |
| Inventaire | 5.851 K 5 146 594 027 293 900 800.00 % | 0.000 |
| Créances nettes | 1.197 M 561.49 % | 181.006 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -7.554 M |
| Compte à payer | 805.078 K -34.11 % | 1.222 M |
| Impôts à payer | 937.469 K 318.66 % | 223.923 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 1.576 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -6.163 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.794 M |
| Actifs totaux | 30.604 M 20.22 % | 25.456 M |
| 2020 | 2019 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -395.905 K -171.24 % | 555.747 K |
| Comptes débiteurs | -797.748 K -907.94 % | 98.738 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -145.058 K -228.79 % | 112.630 K |
| Autre fonds de roulement | 546.900 K 58.81 % | 344.378 K |
| Autres éléments non monétaires | -39.882 K -123.62 % | 168.857 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.113 M 29.42 % | 860.211 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -563.144 K |
| Achats d'investissements | -450.109 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 78.870 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -371.239 K 34.08 % | -563.144 K |
| Remboursement de dette | -104.656 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -167.901 K |
| Autres activités de financement | 31.397 K 118.70 % | -167.901 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -73.259 K 43.42 % | -129.478 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -54.127 K -26 892 199.61 % | -0.201 |
| Variation nette de la trésorerie | 624.266 K 235.41 % | 186.121 K |
| Trésorerie au début de la période | 534.161 K 53.48 % | 348.040 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.158 M 116.87 % | 534.161 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.113 M 29.42 % | 860.211 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.113 M 29.42 % | 860.211 K |
| 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |