Rottneros AB (publ) RTERF
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.710 B -1.92 % | 2.763 B -9.05 % | 3.038 B 30.95 % | 2.320 B 12.02 % | 2.071 B -12.84 % | 2.376 B |
| Bénéfice net | 20.000 M -83.47 % | 121.000 M -78.58 % | 565.000 M 185.35 % | 198.000 M 496.00 % | -50.000 M -125.77 % | 194.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 27.000 M -82.35 % | 153.000 M -78.57 % | 714.000 M 190.24 % | 246.000 M 503.28 % | -61.000 M -124.70 % | 247.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -82.01 % | 0.06 -76.44 % | 0.24 121.65 % | 0.11 460.00 % | -0.03 -128.33 % | 0.10 |
| EBITDA | 184.000 M -34.52 % | 281.000 M -62.68 % | 753.000 M 95.08 % | 386.000 M 401.30 % | 77.000 M -79.08 % | 368.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -83.15 % | 0.04 -76.45 % | 0.19 117.91 % | 0.09 453.50 % | -0.02 -129.57 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -33.24 % | 0.10 -58.97 % | 0.25 48.97 % | 0.17 347.50 % | 0.04 -75.99 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.36 -10.71 % | 0.40 -28.56 % | 0.56 11.99 % | 0.50 23.91 % | 0.41 -15.83 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 152.572 M -0.39 % | 153.165 M 0.30 % | 152.703 M 0.09 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 -83.54 % | 0.79 -78.65 % | 3.70 184.62 % | 1.30 493.94 % | -0.33 -125.98 % | 1.27 |
| Bénéfice par action | 0.13 -83.54 % | 0.79 -78.65 % | 3.70 184.62 % | 1.30 493.94 % | -0.33 -125.98 % | 1.27 |
| Bénéfice brut | 973.000 M -12.42 % | 1.111 B -35.03 % | 1.710 B 46.66 % | 1.166 B 38.81 % | 840.000 M -26.64 % | 1.145 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.000 M -78.13 % | 32.000 M -78.52 % | 149.000 M 210.42 % | 48.000 M 536.36 % | -11.000 M -120.75 % | 53.000 M |
| Coût des revenus | 1.737 B 5.15 % | 1.652 B 24.40 % | 1.328 B 15.08 % | 1.154 B -6.26 % | 1.231 B 0.00 % | 1.231 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 649.000 M 27.50 % | 509.000 M -0.78 % | 513.000 M -2.84 % | 528.000 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 11.000 M -88.66 % | 97.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 926.000 M -4.73 % | 972.000 M -14.74 % | 1.140 B 26.67 % | 900.000 M -0.55 % | 905.000 M 3.19 % | 877.000 M |
| Coût et dépenses | 2.663 B 1.49 % | 2.624 B 6.32 % | 2.468 B 20.16 % | 2.054 B -3.84 % | 2.136 B 1.33 % | 2.108 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 915.000 M 4.57 % | 875.000 M 34.82 % | 649.000 M 27.50 % | 509.000 M -0.78 % | 513.000 M -2.84 % | 528.000 M |
| Revenu d'intérêts | 4.000 M -69.23 % | 13.000 M 225.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 24.000 M 140.00 % | 10.000 M 100.00 % | 5.000 M -77.27 % | 22.000 M 15.79 % | 19.000 M -9.52 % | 21.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 133.000 M 12.71 % | 118.000 M -16.31 % | 141.000 M 19.49 % | 118.000 M -0.84 % | 119.000 M 16.67 % | 102.000 M |
| Résultat d'exploitation | 47.000 M -66.19 % | 139.000 M -74.73 % | 550.000 M 105.99 % | 267.000 M 735.71 % | -42.000 M -115.79 % | 266.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -65.53 % | 0.05 -72.21 % | 0.18 57.31 % | 0.12 667.48 % | -0.02 -118.11 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.000 M -242.86 % | 14.000 M -91.46 % | 164.000 M 880.95 % | -21.000 M -10.53 % | -19.000 M 9.52 % | -21.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 393.000 M 300.51 % | -196.000 M 44.63 % | -354.000 M -2 112.50 % | -16.000 M -119.75 % | 81.000 M -79.28 % | 391.000 M |
| Investissements totaux | 98.000 M -37.58 % | 157.000 M 153.23 % | 62.000 M 675.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M |
| Dette totale | 412.000 M 352.75 % | 91.000 M -18.02 % | 111.000 M -23.45 % | 145.000 M -64.72 % | 411.000 M 0.00 % | 411.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.000 M 242.86 % | 105.000 M 1 066.67 % | 9.000 M -76.32 % | 38.000 M |
| Bénéfices non répartis | 934.000 M -5.66 % | 990.000 M -8.50 % | 1.082 B 77.96 % | 608.000 M 27.20 % | 478.000 M -9.47 % | 528.000 M |
| Actions ordinaires | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.691 B -8.99 % | 1.858 B -17.64 % | 2.256 B 47.74 % | 1.527 B 17.37 % | 1.301 B -5.72 % | 1.380 B |
| Autres passifs non courants | 72.000 M -74.47 % | 282.000 M -13.23 % | 325.000 M 57.00 % | 207.000 M 38.00 % | 150.000 M -14.77 % | 176.000 M |
| Dette à long terme | 341.000 M | 0.000 -100.00 % | 111.000 M -23.45 % | 145.000 M -64.72 % | 411.000 M 0.00 % | 411.000 M |
| Total des passifs non courants | 536.000 M 90.07 % | 282.000 M -35.32 % | 436.000 M 23.86 % | 352.000 M -37.25 % | 561.000 M -4.43 % | 587.000 M |
| Autres passifs courants | 257.000 M -30.73 % | 371.000 M 0.00 % | 371.000 M 33.94 % | 277.000 M 64.88 % | 168.000 M -17.65 % | 204.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 71.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 619.000 M -8.57 % | 677.000 M -7.26 % | 730.000 M 45.13 % | 503.000 M 27.34 % | 395.000 M -2.71 % | 406.000 M |
| Passifs totaux | 1.155 B 20.44 % | 959.000 M -17.75 % | 1.166 B 36.37 % | 855.000 M -10.56 % | 956.000 M -3.73 % | 993.000 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 109.000 M -62.41 % | 290.000 M 184.31 % | 102.000 M 96.15 % | 52.000 M 533.33 % | -12.000 M |
| Investissements à long terme | 98.000 M 48.48 % | 66.000 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M -66.67 % | 9.000 M -25.00 % | 12.000 M |
| GoodWill | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M -12.50 % | 24.000 M -20.00 % | 30.000 M 150.00 % | 12.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.579 B 23.94 % | 1.274 B 7.06 % | 1.190 B -1.90 % | 1.213 B 0.83 % | 1.203 B 0.42 % | 1.198 B |
| Total des actifs non courants | 1.698 B 15.51 % | 1.470 B -2.07 % | 1.501 B 12.10 % | 1.339 B 4.20 % | 1.285 B 9 784.62 % | 13.000 M |
| Autres actifs circulants | 1.000 M -99.60 % | 252.000 M -55.71 % | 569.000 M 144.21 % | 233.000 M 242.65 % | 68.000 M -9.33 % | 75.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 91.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.000 M -90.31 % | 196.000 M -57.85 % | 465.000 M 188.82 % | 161.000 M -51.21 % | 330.000 M 1 550.00 % | 20.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.000 M -90.31 % | 196.000 M -57.85 % | 465.000 M 188.82 % | 161.000 M -51.21 % | 330.000 M 1 550.00 % | 20.000 M |
| Total des actifs courants | 1.148 B -14.77 % | 1.347 B -29.88 % | 1.921 B 84.18 % | 1.043 B 7.30 % | 972.000 M 5 015.79 % | 19.000 M |
| Inventaire | 590.000 M 19.68 % | 493.000 M 13.07 % | 436.000 M 33.33 % | 327.000 M -7.89 % | 355.000 M -5.33 % | 375.000 M |
| Créances nettes | 538.000 M 32.51 % | 406.000 M -9.98 % | 451.000 M 40.06 % | 322.000 M 47.03 % | 219.000 M -17.98 % | 267.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 M 0.00 % | -8.000 M 99.33 % | -1.193 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.341 B |
| Compte à payer | 291.000 M 2.46 % | 284.000 M 0.00 % | 284.000 M 29.09 % | 220.000 M 7.84 % | 204.000 M 0.99 % | 202.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 22.000 M -70.67 % | 75.000 M 1 150.00 % | 6.000 M -73.91 % | 23.000 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M -25.00 % | 12.000 M -14.29 % | 14.000 M -6.67 % | 15.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 604.000 M -15.52 % | 715.000 M 8.17 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 123.000 M | 0.000 -100.00 % | 268.000 M 75.16 % | 153.000 M 45.71 % | 105.000 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.846 B 1.03 % | 2.817 B -17.68 % | 3.422 B 43.66 % | 2.382 B 5.54 % | 2.257 B -4.89 % | 2.373 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -134.000 M -235.00 % | -40.000 M 65.52 % | -116.000 M -241.18 % | -34.000 M -236.00 % | 25.000 M -76.42 % | 106.000 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 42.000 M 125.15 % | -167.000 M 10.70 % | -187.000 M -411.67 % | 60.000 M -45.45 % | 110.000 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -58.000 M 46.79 % | -109.000 M -489.29 % | 28.000 M 33.33 % | 21.000 M 50.00 % | 14.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -134.000 M -458.33 % | -24.000 M -115.00 % | 160.000 M 28.00 % | 125.000 M 323.21 % | -56.000 M -211.11 % | -18.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -31.000 M 67.37 % | -95.000 M -313.04 % | -23.000 M -291.67 % | 12.000 M 233.33 % | -9.000 M -400.00 % | 3.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.000 M -85.58 % | 104.000 M -80.78 % | 541.000 M 87.85 % | 288.000 M 238.82 % | 85.000 M -81.60 % | 462.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -450.000 M -119.51 % | -205.000 M -83.04 % | -112.000 M 10.40 % | -125.000 M -7.76 % | -116.000 M -73.13 % | -67.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -96.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.000 M -92.21 % | 154.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.000 M -71.43 % | 7.000 M 333.33 % | -3.000 M -250.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 102.38 % | -42.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -436.000 M -211.43 % | -140.000 M -25.00 % | -112.000 M 8.94 % | -123.000 M 3.91 % | -128.000 M -17.43 % | -109.000 M |
| Remboursement de dette | 318.000 M 1 690.00 % | -20.000 M 41.18 % | -34.000 M 87.22 % | -266.000 M -8 766.67 % | -3.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -76.000 M 64.32 % | -213.000 M -134.07 % | -91.000 M -33.82 % | -68.000 M | 0.000 100.00 % | -214.000 M |
| Autres activités de financement | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 244.000 M 204.72 % | -233.000 M -86.40 % | -125.000 M 62.57 % | -334.000 M -11 033.33 % | -3.000 M 98.60 % | -214.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -177.000 M 34.20 % | -269.000 M -188.49 % | 304.000 M 279.88 % | -169.000 M -267.39 % | -46.000 M -133.33 % | 138.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 196.000 M -57.85 % | 465.000 M 188.82 % | 161.000 M -51.21 % | 330.000 M -12.23 % | 376.000 M 57.98 % | 238.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.000 M -90.31 % | 196.000 M -57.85 % | 465.000 M 188.82 % | 161.000 M -51.21 % | 330.000 M -12.23 % | 376.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.000 M -85.58 % | 104.000 M -80.78 % | 541.000 M 87.85 % | 288.000 M 238.82 % | 85.000 M -81.60 % | 462.000 M |
| Dépenses en capital | -450.000 M -119.51 % | -205.000 M -83.04 % | -112.000 M 10.40 % | -125.000 M -7.76 % | -116.000 M -73.13 % | -67.000 M |
| Cash-flow disponible | -435.000 M -330.69 % | -101.000 M -123.54 % | 429.000 M 163.19 % | 163.000 M 625.81 % | -31.000 M -107.85 % | 395.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 652.000 M 4.15 % | 626.000 M -9.93 % | 695.000 M -3.34 % | 719.000 M 4.20 % | 690.000 M 8.83 % | 634.000 M -8.12 % | 690.000 M 1.02 % | 683.000 M -8.93 % | 750.000 M 2.74 % | 730.000 M -9.43 % | 806.000 M |
| Bénéfice net | -56.000 M -107.41 % | -27.000 M -196.43 % | 28.000 M 27.27 % | 22.000 M 1 200.00 % | -2.000 M 96.88 % | -64.000 M -293.94 % | 33.000 M -2.94 % | 34.000 M -71.19 % | 118.000 M 1 211.11 % | 9.000 M -96.67 % | 270.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -69.000 M -97.14 % | -35.000 M -200.00 % | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M 1 100.00 % | -3.000 M 96.30 % | -81.000 M -292.86 % | 42.000 M -4.55 % | 44.000 M -70.27 % | 148.000 M 1 245.45 % | 11.000 M -96.77 % | 341.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 -89.28 % | -0.06 -211.02 % | 0.05 20.70 % | 0.04 1 059.67 % | 0.00 96.60 % | -0.13 -309.89 % | 0.06 -5.51 % | 0.06 -67.35 % | 0.20 1 209.58 % | 0.02 -96.44 % | 0.42 |
| EBITDA | -27.000 M -325.00 % | 12.000 M -82.61 % | 69.000 M 4.55 % | 66.000 M 88.57 % | 35.000 M 146.67 % | -75.000 M -194.94 % | 79.000 M 11.27 % | 71.000 M -60.11 % | 178.000 M 713.79 % | -29.000 M -112.39 % | 234.000 M |
| Ratio de revenu net | -0.09 -99.14 % | -0.04 -207.06 % | 0.04 31.67 % | 0.03 1 155.63 % | 0.00 97.13 % | -0.10 -311.07 % | 0.05 -3.93 % | 0.05 -68.36 % | 0.16 1 176.15 % | 0.01 -96.32 % | 0.33 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -316.03 % | 0.02 -80.69 % | 0.10 8.16 % | 0.09 80.97 % | 0.05 142.88 % | -0.12 -203.32 % | 0.11 10.14 % | 0.10 -56.20 % | 0.24 697.43 % | -0.04 -113.68 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 0.32 -7.53 % | 0.35 -16.06 % | 0.41 4.92 % | 0.39 31.20 % | 0.30 -6.76 % | 0.32 -12.93 % | 0.37 -9.53 % | 0.41 -16.52 % | 0.49 1.77 % | 0.48 -21.07 % | 0.61 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.572 M 0.00 % | 152.579 M 0.74 % | 151.464 M -0.73 % | 152.572 M -1.28 % | 154.545 M 0.85 % | 153.247 M -4.96 % | 161.241 M 5.68 % | 152.572 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.37 -105.56 % | -0.18 -200.00 % | 0.18 28.57 % | 0.14 1 168.70 % | -0.01 96.88 % | -0.42 -290.91 % | 0.22 0.00 % | 0.22 -71.43 % | 0.77 1 205.08 % | 0.06 -96.67 % | 1.77 |
| Bénéfice par action | -0.37 -105.56 % | -0.18 -200.00 % | 0.18 28.57 % | 0.14 1 168.70 % | -0.01 96.88 % | -0.42 -290.91 % | 0.22 0.00 % | 0.22 -71.43 % | 0.77 1 279.93 % | 0.06 -96.85 % | 1.77 |
| Bénéfice brut | 209.000 M -3.69 % | 217.000 M -24.39 % | 287.000 M 1.41 % | 283.000 M 36.71 % | 207.000 M 1.47 % | 204.000 M -20.00 % | 255.000 M -8.60 % | 279.000 M -23.98 % | 367.000 M 4.56 % | 351.000 M -28.51 % | 491.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -13.000 M -85.71 % | -7.000 M -187.50 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 900.00 % | -1.000 M 94.12 % | -17.000 M -288.89 % | 9.000 M -10.00 % | 10.000 M -66.67 % | 30.000 M 1 400.00 % | 2.000 M -97.18 % | 71.000 M |
| Coût des revenus | 443.000 M 8.31 % | 409.000 M 0.25 % | 408.000 M -6.42 % | 436.000 M -9.73 % | 483.000 M 12.33 % | 430.000 M -1.15 % | 435.000 M 7.67 % | 404.000 M 5.48 % | 383.000 M 1.06 % | 379.000 M 20.32 % | 315.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.000 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 271.000 M 601.85 % | -54.000 M -235.00 % | 40.000 M 11.11 % | 36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 271.000 M 10.61 % | 245.000 M -0.81 % | 247.000 M 0.82 % | 245.000 M 22.50 % | 200.000 M -33.55 % | 301.000 M 44.02 % | 209.000 M -11.44 % | 236.000 M 11.32 % | 212.000 M 14.59 % | 185.000 M -39.54 % | 306.000 M |
| Coût et dépenses | 714.000 M 9.17 % | 654.000 M -0.15 % | 655.000 M -3.82 % | 681.000 M -0.29 % | 683.000 M -6.57 % | 731.000 M 13.51 % | 644.000 M 0.63 % | 640.000 M 7.56 % | 595.000 M 5.50 % | 564.000 M -9.18 % | 621.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 299.000 M 44.44 % | 207.000 M -0.96 % | 209.000 M 4.50 % | 200.000 M -26.47 % | 272.000 M 47.83 % | 184.000 M -16.74 % | 221.000 M 11.62 % | 198.000 M -11.21 % | 223.000 M -22.03 % | 286.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M -77.78 % | 9.000 M 200.00 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 156.000 M |
| Frais d'intérêts | 7.000 M -12.50 % | 8.000 M 100.00 % | 4.000 M 300.00 % | 1.000 M -90.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M 900.00 % | 1.000 M -75.00 % | 4.000 M -97.42 % | 155.000 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 35.000 M -10.26 % | 39.000 M 30.00 % | 30.000 M -11.76 % | 34.000 M 13.33 % | 30.000 M 3.45 % | 29.000 M -3.33 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 3.45 % | 29.000 M 625.00 % | 4.000 M -91.84 % | 49.000 M |
| Résultat d'exploitation | -62.000 M -121.43 % | -28.000 M -170.00 % | 40.000 M 33.33 % | 30.000 M 500.00 % | 5.000 M 105.00 % | -100.000 M -304.08 % | 49.000 M 19.51 % | 41.000 M -72.48 % | 149.000 M 551.52 % | -33.000 M -117.84 % | 185.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 -112.60 % | -0.04 -177.72 % | 0.06 37.94 % | 0.04 475.80 % | 0.01 104.59 % | -0.16 -322.11 % | 0.07 18.30 % | 0.06 -69.78 % | 0.20 539.47 % | -0.05 -119.69 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.000 M 0.00 % | -7.000 M -40.00 % | -5.000 M | 0.000 100.00 % | -8.000 M -142.11 % | 19.000 M 371.43 % | -7.000 M -333.33 % | 3.000 M 400.00 % | -1.000 M -110.00 % | 10.000 M -93.59 % | 156.000 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 558.000 M 41.98 % | 393.000 M 94.55 % | 202.000 M -74.65 % | 797.000 M 20.57 % | 661.000 M 729.52 % | -105.000 M -124.48 % | 429.000 M 256.57 % | -274.000 M -198.56 % | 278.000 M 178.53 % | -354.000 M |
| Investissements totaux | 95.000 M -3.06 % | 98.000 M -17.65 % | 119.000 M -4.03 % | 124.000 M 0.81 % | 123.000 M -21.66 % | 157.000 M -16.93 % | 189.000 M -22.22 % | 243.000 M 17.39 % | 207.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 595.000 M 44.42 % | 412.000 M 52.59 % | 270.000 M -66.79 % | 813.000 M 7.54 % | 756.000 M 730.77 % | 91.000 M -88.52 % | 793.000 M 634.26 % | 108.000 M -87.38 % | 856.000 M 671.17 % | 111.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 M -866.67 % | 3.000 M -94.44 % | 54.000 M 14.89 % | 47.000 M -71.86 % | 167.000 M -4.57 % | 175.000 M -51.39 % | 360.000 M |
| Bénéfices non répartis | 909.000 M -2.68 % | 934.000 M -2.81 % | 961.000 M 2.89 % | 934.000 M 2.41 % | 912.000 M -7.88 % | 990.000 M -6.07 % | 1.054 B 3.23 % | 1.021 B -14.85 % | 1.199 B 10.81 % | 1.082 B |
| Actions ordinaires | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M 0.00 % | 153.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.620 B -4.20 % | 1.691 B -3.15 % | 1.746 B 1.22 % | 1.725 B -0.23 % | 1.729 B -6.94 % | 1.858 B -2.98 % | 1.915 B -4.35 % | 2.002 B -8.50 % | 2.188 B -3.01 % | 2.256 B |
| Autres passifs non courants | 81.000 M 12.50 % | 72.000 M 24.14 % | 58.000 M -65.88 % | 170.000 M 3.03 % | 165.000 M -41.49 % | 282.000 M 31.16 % | 215.000 M -16.67 % | 258.000 M -7.53 % | 279.000 M -14.15 % | 325.000 M |
| Dette à long terme | 9.000 M -97.36 % | 341.000 M 255.21 % | 96.000 M 108.70 % | 46.000 M -9.80 % | 51.000 M | 0.000 -100.00 % | 68.000 M -10.53 % | 76.000 M -26.21 % | 103.000 M -7.21 % | 111.000 M |
| Total des passifs non courants | 197.000 M -63.25 % | 536.000 M 86.11 % | 288.000 M 33.33 % | 216.000 M 0.00 % | 216.000 M -23.40 % | 282.000 M -0.35 % | 283.000 M -15.27 % | 334.000 M -12.57 % | 382.000 M -12.39 % | 436.000 M |
| Autres passifs courants | 508.000 M 97.67 % | 257.000 M -64.21 % | 718.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.000 M | 0.000 -100.00 % | 725.000 M | 0.000 -100.00 % | 371.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 586.000 M 725.35 % | 71.000 M -59.20 % | 174.000 M -77.31 % | 767.000 M 8.79 % | 705.000 M | 0.000 -100.00 % | 725.000 M 2 165.63 % | 32.000 M -95.75 % | 753.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.094 B 76.74 % | 619.000 M -30.61 % | 892.000 M 16.30 % | 767.000 M 8.79 % | 705.000 M 4.14 % | 677.000 M -6.62 % | 725.000 M -4.23 % | 757.000 M 0.53 % | 753.000 M 51.51 % | 497.000 M |
| Passifs totaux | 1.291 B 11.77 % | 1.155 B -2.12 % | 1.180 B 20.04 % | 983.000 M 6.73 % | 921.000 M -3.96 % | 959.000 M -4.86 % | 1.008 B -7.61 % | 1.091 B -3.88 % | 1.135 B 128.37 % | 497.000 M |
| Autres actifs non courants | 95.000 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 M -4.03 % | 124.000 M 0.81 % | 123.000 M -29.71 % | 175.000 M -7.41 % | 189.000 M -22.22 % | 243.000 M 17.39 % | 207.000 M 117.39 % | -1.190 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 98.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 548.000 M | 0.000 -100.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M | 0.000 -100.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 21.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.582 B 0.19 % | 1.579 B 5.41 % | 1.498 B 5.27 % | 1.423 B 7.32 % | 1.326 B 4.08 % | 1.274 B 5.73 % | 1.205 B 1.60 % | 1.186 B 0.68 % | 1.178 B -1.01 % | 1.190 B |
| Total des actifs non courants | 1.698 B 0.00 % | 1.698 B 3.66 % | 1.638 B 4.46 % | 1.568 B 6.67 % | 1.470 B 0.00 % | 1.470 B 3.89 % | 1.415 B -2.41 % | 1.450 B 3.13 % | 1.406 B 6 595.24 % | 21.000 M |
| Autres actifs circulants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 626.000 M 148.41 % | 252.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 569.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.000 M 94.74 % | 19.000 M -72.06 % | 68.000 M 325.00 % | 16.000 M -83.16 % | 95.000 M -51.53 % | 196.000 M -46.15 % | 364.000 M -4.71 % | 382.000 M -33.91 % | 578.000 M 24.30 % | 465.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.000 M 94.74 % | 19.000 M -72.06 % | 68.000 M 325.00 % | 16.000 M -83.16 % | 95.000 M -51.53 % | 196.000 M -46.15 % | 364.000 M -4.71 % | 382.000 M -33.91 % | 578.000 M 24.30 % | 465.000 M |
| Total des actifs courants | 1.214 B 5.75 % | 1.148 B -10.87 % | 1.288 B 12.88 % | 1.141 B -3.31 % | 1.180 B -12.40 % | 1.347 B -10.68 % | 1.508 B -8.22 % | 1.643 B -14.29 % | 1.917 B -0.21 % | 1.921 B |
| Inventaire | 628.000 M 6.44 % | 590.000 M 6.12 % | 556.000 M 13.70 % | 489.000 M 6.54 % | 459.000 M -6.90 % | 493.000 M -7.68 % | 534.000 M -8.40 % | 583.000 M 11.26 % | 524.000 M 20.18 % | 436.000 M |
| Créances nettes | 548.000 M 1.86 % | 538.000 M -18.98 % | 664.000 M 4.40 % | 636.000 M | 0.000 -100.00 % | 406.000 M -33.44 % | 610.000 M -10.03 % | 678.000 M -16.81 % | 815.000 M 80.71 % | 451.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -1.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.480 B |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 291.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 558.000 M -7.62 % | 604.000 M -4.43 % | 632.000 M -4.39 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M 0.00 % | 661.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 107.000 M -13.01 % | 123.000 M -8.21 % | 134.000 M 0.00 % | 134.000 M -6.29 % | 143.000 M -9.49 % | 158.000 M -0.63 % | 159.000 M -20.90 % | 201.000 M -8.64 % | 220.000 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -436.000 M |
| Actifs totaux | 2.911 B 2.28 % | 2.846 B -2.73 % | 2.926 B 8.05 % | 2.708 B 2.19 % | 2.650 B -5.93 % | 2.817 B -3.63 % | 2.923 B -5.50 % | 3.093 B -6.92 % | 3.323 B -2.89 % | 3.422 B |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -52.000 M 37.35 % | -83.000 M -84.44 % | -45.000 M 6.25 % | -48.000 M -214.29 % | 42.000 M 100.00 % | 21.000 M -65.57 % | 61.000 M 198.39 % | -62.000 M -3.33 % | -60.000 M -195.24 % | 63.000 M 270.27 % | -37.000 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -167.000 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.000 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -52.000 M 37.35 % | -83.000 M -84.44 % | -45.000 M 6.25 % | -48.000 M -214.29 % | 42.000 M 13.51 % | 37.000 M -39.34 % | 61.000 M 198.39 % | -62.000 M -3.33 % | -60.000 M -117.70 % | 339.000 M 1 016.22 % | -37.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -49.000 M -916.67 % | 6.000 M 160.00 % | -10.000 M -433.33 % | 3.000 M 130.00 % | -10.000 M 41.18 % | -17.000 M -466.67 % | -3.000 M -120.00 % | 15.000 M -11.76 % | 17.000 M 13.33 % | 15.000 M 116.30 % | -92.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -128.000 M -96.92 % | -65.000 M -564.29 % | 14.000 M 133.33 % | 6.000 M -90.00 % | 60.000 M 177.92 % | -77.000 M -228.33 % | 60.000 M 252.94 % | 17.000 M -83.65 % | 104.000 M 14.29 % | 91.000 M -52.11 % | 190.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -37.000 M 71.54 % | -130.000 M -25.00 % | -104.000 M 22.39 % | -134.000 M -63.41 % | -82.000 M -192.86 % | -28.000 M 75.00 % | -112.000 M -154.55 % | -44.000 M -109.52 % | -21.000 M 53.33 % | -45.000 M -114.29 % | -21.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 200.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M -66.67 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M -125.00 % | 4.000 M -33.33 % | 6.000 M 110.91 % | -55.000 M 48.60 % | -107.000 M -381.58 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 1 366.67 % | -3.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -37.000 M 70.63 % | -126.000 M -21.15 % | -104.000 M 20.00 % | -130.000 M -71.05 % | -76.000 M 8.43 % | -83.000 M -22.06 % | -68.000 M -1 033.33 % | -6.000 M -135.29 % | 17.000 M 135.42 % | -48.000 M -128.57 % | -21.000 M |
| Remboursement de dette | -17.000 M -106.05 % | 281.000 M 96.50 % | 143.000 M 217.78 % | 45.000 M 600.00 % | -9.000 M -12.50 % | -8.000 M 11.11 % | -9.000 M 90.53 % | -95.000 M -1 087.50 % | -8.000 M 11.11 % | -9.000 M -12.50 % | -8.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -213.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 201.000 M 244.60 % | -139.000 M -13 800.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 184.000 M 29.58 % | 142.000 M 0.00 % | 142.000 M 215.56 % | 45.000 M 152.94 % | -85.000 M -962.50 % | -8.000 M 11.11 % | -9.000 M 95.67 % | -208.000 M -2 500.00 % | -8.000 M 11.11 % | -9.000 M -12.50 % | -8.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 18.000 M 136.73 % | -49.000 M -194.23 % | 52.000 M 165.82 % | -79.000 M 21.78 % | -101.000 M 39.88 % | -168.000 M -833.33 % | -18.000 M 90.82 % | -196.000 M -273.45 % | 113.000 M 232.35 % | 34.000 M -78.75 % | 160.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 19.000 M -72.06 % | 68.000 M 325.00 % | 16.000 M -83.16 % | 95.000 M -51.53 % | 196.000 M -46.15 % | 364.000 M -4.71 % | 382.000 M -33.91 % | 578.000 M 24.30 % | 465.000 M 7.89 % | 431.000 M 59.04 % | 271.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.000 M 94.74 % | 19.000 M -72.06 % | 68.000 M 325.00 % | 16.000 M -83.16 % | 95.000 M -51.53 % | 196.000 M -46.15 % | 364.000 M -4.71 % | 382.000 M -33.91 % | 578.000 M 24.30 % | 465.000 M 7.89 % | 431.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | -128.000 M -96.92 % | -65.000 M -564.29 % | 14.000 M 133.33 % | 6.000 M -90.00 % | 60.000 M 177.92 % | -77.000 M -228.33 % | 60.000 M 252.94 % | 17.000 M -83.65 % | 104.000 M 14.29 % | 91.000 M -52.11 % | 190.000 M |
| Dépenses en capital | -37.000 M 71.54 % | -130.000 M -25.00 % | -104.000 M 22.39 % | -134.000 M -63.41 % | -82.000 M -192.86 % | -28.000 M 75.00 % | -112.000 M -154.55 % | -44.000 M -109.52 % | -21.000 M 53.33 % | -45.000 M -114.29 % | -21.000 M |
| Cash-flow disponible | -165.000 M 15.38 % | -195.000 M -116.67 % | -90.000 M 29.69 % | -128.000 M -481.82 % | -22.000 M 79.05 % | -105.000 M -101.92 % | -52.000 M -92.59 % | -27.000 M -132.53 % | 83.000 M 80.43 % | 46.000 M -72.78 % | 169.000 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |