Rua Bioscience Limited RUA.NZ
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.900 M 2 113.19 % | 85.837 K -76.00 % | 357.675 K 1 376.41 % | 24.226 K -93.26 % | 359.335 K | 0.000 -100.00 % | 221.915 K |
| Bénéfice net | -3.456 M 74.81 % | -13.719 M -130.21 % | -5.959 M 31.00 % | -8.636 M -95.48 % | -4.418 M -57.05 % | -2.813 M -42.92 % | -1.968 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.456 M 74.81 % | -13.719 M -130.24 % | -5.959 M 20.40 % | -7.486 M -14.61 % | -6.532 M -56.82 % | -4.165 M -89.89 % | -2.193 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.82 98.86 % | -159.82 -859.38 % | -16.66 94.61 % | -309.01 -1 599.99 % | -18.18 | 0.00 100.00 % | -9.88 |
| EBITDA | -2.923 M 78.03 % | -13.302 M -153.16 % | -5.254 M 20.73 % | -6.629 M -14.18 % | -5.805 M -47.63 % | -3.932 M -83.74 % | -2.140 M |
| Ratio de revenu net | -1.82 98.86 % | -159.82 -859.26 % | -16.66 95.33 % | -356.48 -2 799.42 % | -12.29 | 0.00 100.00 % | -8.87 |
| Ratio EBITDA | -1.54 99.01 % | -154.97 -954.89 % | -14.69 94.63 % | -273.61 -1 593.56 % | -16.16 | 0.00 100.00 % | -9.64 |
| Taux de profit brut | 0.49 135.26 % | -1.38 -2 819.99 % | 0.05 100.02 % | -215.37 -22 983.14 % | -0.93 | 0.00 -100.00 % | 0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 172.783 M 9.17 % | 158.265 M 2.95 % | 153.728 M 2.57 % | 149.879 M 6.86 % | 140.263 M 0.18 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 172.783 M -7.62 % | 187.040 M 21.67 % | 153.728 M 2.57 % | 149.879 M 6.86 % | 140.263 M 0.18 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 76.93 % | -0.09 -123.45 % | -0.04 32.64 % | -0.06 -70.41 % | -0.03 -68.16 % | -0.02 -42.55 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 72.71 % | -0.07 -88.92 % | -0.04 32.64 % | -0.06 -70.41 % | -0.03 -68.16 % | -0.02 -42.55 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 923.232 K 880.38 % | -118.306 K -752.76 % | 18.124 K 100.35 % | -5.218 M -1 456.24 % | -335.267 K -56.07 % | -214.813 K -223.07 % | 174.544 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 774.000 -99.93 % | 1.150 M 154.41 % | -2.114 M -56.33 % | -1.352 M -500.44 % | -225.168 K |
| Coût des revenus | 976.501 K 378.34 % | 204.143 K -39.88 % | 339.551 K 163.95 % | 128.643 K -81.48 % | 694.602 K 223.35 % | 214.813 K 353.47 % | 47.371 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.276 M -17.15 % | 3.955 M 226.25 % | -3.132 M -185.56 % | 3.661 M 505.84 % | 604.233 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.221 M -17.73 % | 5.131 M -20.71 % | 6.470 M -20.12 % | 8.100 M 23.67 % | 6.550 M 58.69 % | 4.127 M 86.74 % | 2.210 M |
| Coût et dépenses | 5.198 M -2.57 % | 5.335 M -21.66 % | 6.810 M -17.24 % | 8.228 M 25.63 % | 6.550 M 50.83 % | 4.342 M 92.34 % | 2.258 M |
| Frais de recherche et de développement | 944.808 K -19.67 % | 1.176 M -25.92 % | 1.588 M -46.68 % | 2.978 M 56.95 % | 1.897 M 47.10 % | 1.290 M 57.52 % | 818.731 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.015 M 448.38 % | 1.462 M -63.90 % | 4.048 M 42.66 % | 2.838 M 103.94 % | 1.391 M |
| Revenu d'intérêts | 2.247 K -98.21 % | 125.423 K -37.95 % | 202.129 K 46.32 % | 138.145 K 190.46 % | 47.560 K 33.16 % | 35.716 K -39.96 % | 59.484 K |
| Frais d'intérêts | 160.102 K 848.81 % | 16.874 K -11.56 % | 19.079 K -53.26 % | 40.822 K 291.73 % | 10.421 K -41.30 % | 17.753 K 209.34 % | 5.739 K |
| Dépréciation et amortissement | 338.845 K -15.25 % | 399.822 K -41.63 % | 684.984 K -16.12 % | 816.603 K 17.56 % | 694.602 K 364.20 % | 149.635 K 359.34 % | 32.576 K |
| Résultat d'exploitation | -3.298 M 37.17 % | -5.249 M 57.30 % | -12.292 M -49.86 % | -8.202 M -23.83 % | -6.624 M -52.54 % | -4.342 M -92.34 % | -2.258 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.74 97.16 % | -61.15 -77.94 % | -34.37 89.85 % | -338.57 -1 736.78 % | -18.43 | 0.00 100.00 % | -10.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -157.855 K 98.14 % | -8.470 M | 0.000 -100.00 % | 716.202 K 573.30 % | 106.372 K -39.96 % | 177.163 K 212.32 % | -157.734 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 494.177 K 166.12 % | -747.351 K 69.05 % | -2.415 M -124.99 % | -1.073 M 52.12 % | -2.241 M 37.54 % | -3.589 M 9.29 % | -3.956 M |
| Investissements totaux | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -96.31 % | 2.032 M -74.73 % | 8.041 M -38.69 % | 13.117 M 6 549.51 % | 197.256 K -90.14 % | 2.000 M |
| Dette totale | 735.598 K 397.77 % | 147.780 K 28.98 % | 114.577 K -86.10 % | 824.000 K -13.70 % | 954.840 K 173.75 % | 348.794 K 60.88 % | 216.800 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 406.216 K 24.21 % | 327.028 K 54.19 % | 212.100 K 49.70 % | 141.686 K -78.55 % | 660.542 K 153.75 % | 260.307 K 39 077 283 606 731 160.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -40.969 M -9.21 % | -37.513 M -57.66 % | -23.795 M -33.41 % | -17.835 M -80.44 % | -9.884 M -106.73 % | -4.781 M -142.92 % | -1.968 M |
| Actions ordinaires | 45.453 M 3.41 % | 43.953 M 0.57 % | 43.703 M 4.32 % | 41.892 M 4.20 % | 40.205 M 112.47 % | 18.923 M 51.62 % | 12.480 M |
| Capitaux propres totaux | 4.891 M -27.72 % | 6.767 M -66.37 % | 20.120 M -16.85 % | 24.198 M -21.89 % | 30.981 M 115.12 % | 14.402 M 37.00 % | 10.512 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.821 M 11 875.17 % | 31.907 K -74.44 % | 124.856 K 222.51 % | -101.918 K |
| Dette à long terme | 37.939 K -61.70 % | 99.067 K 46.00 % | 67.855 K -90.24 % | 695.458 K -14.15 % | 810.120 K 301.67 % | 201.690 K 32.89 % | 151.770 K |
| Total des passifs non courants | 37.939 K -61.70 % | 99.067 K 46.00 % | 67.855 K -98.50 % | 4.516 M 399.20 % | 904.724 K 177.06 % | 326.546 K 115.16 % | 151.769 K |
| Autres passifs courants | 290.853 K -28.33 % | 405.842 K -4.69 % | 425.826 K -88.50 % | 3.704 M 486.95 % | 631.049 K 85.88 % | 339.488 K 47.96 % | 229.440 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.103 K -97.74 % | 580.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 697.659 K 1 332.18 % | 48.713 K 4.26 % | 46.722 K -81.83 % | 257.087 K 77.64 % | 144.720 K -1.62 % | 147.104 K 126.21 % | 65.030 K |
| Total des passifs courants | 1.843 M 110.87 % | 874.058 K 14.64 % | 762.452 K -84.31 % | 4.859 M 284.76 % | 1.263 M 26.47 % | 998.605 K 112.56 % | 469.793 K |
| Passifs totaux | 1.881 M 93.31 % | 973.125 K 17.20 % | 830.307 K -91.14 % | 9.376 M 332.52 % | 2.168 M 63.58 % | 1.325 M 113.20 % | 621.563 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 1 242.88 % | 5.585 K | 0.000 -100.00 % | 4.014 M |
| Investissements à long terme | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -61.98 % | 197.256 K 104.91 % | -4.014 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.168 K -94.29 % | 5.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M -78.99 % | 10.448 M 0.00 % | 10.448 M 143.10 % | 4.298 M 7.45 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M -79.55 % | 10.734 M -30.59 % | 15.464 M 259.81 % | 4.298 M 7.45 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.206 M -16.84 % | 2.653 M -41.56 % | 4.539 M -31.64 % | 6.640 M -13.01 % | 7.634 M 29.13 % | 5.911 M 815.61 % | 645.616 K |
| Total des actifs non courants | 4.476 M -9.07 % | 4.923 M -67.93 % | 15.349 M -30.80 % | 22.179 M 50.30 % | 14.757 M 35.30 % | 10.907 M 134.09 % | 4.659 M |
| Autres actifs circulants | 1.292 M -5.50 % | 1.368 M 737.22 % | 163.361 K -1.90 % | 166.521 K 154.58 % | 65.410 K -20.23 % | 81.998 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.032 M -74.73 % | 8.041 M -38.34 % | 13.042 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 241.421 K -73.03 % | 895.131 K -64.61 % | 2.529 M 33.31 % | 1.897 M -47.44 % | 3.610 M -8.33 % | 3.938 M -5.65 % | 4.173 M |
| Liquidités et placements à court terme | 241.421 K -73.03 % | 895.131 K -80.38 % | 4.561 M -54.11 % | 9.939 M -39.40 % | 16.401 M 316.53 % | 3.938 M -36.22 % | 6.173 M |
| Total des actifs courants | 2.296 M -18.50 % | 2.817 M -49.72 % | 5.602 M -50.84 % | 11.394 M -33.43 % | 17.117 M 255.11 % | 4.820 M -25.55 % | 6.474 M |
| Inventaire | 405.106 K 45.97 % | 277.534 K 1 838.22 % | 14.319 K -93.46 % | 218.805 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -301.171 K |
| Créances nettes | 356.766 K 28.98 % | 276.608 K -67.95 % | 862.991 K -19.37 % | 1.070 M 64.40 % | 651.044 K -18.70 % | 800.837 K 165.91 % | 301.171 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K 0.00 % | -75.000 K -102.73 % | 2.745 M 243.86 % | 798.205 K 5 731.42 % | 13.688 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 854.657 K 103.73 % | 419.503 K 51.55 % | 276.801 K -12.80 % | 317.427 K -34.84 % | 487.147 K -4.86 % | 512.013 K 192.04 % | 175.323 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 78.688 K -46.75 % | 147.780 K 28.98 % | 114.577 K -86.10 % | 824.002 K -12.72 % | 944.078 K 394.47 % | 190.928 K 87.33 % | 101.918 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.772 M -12.51 % | 7.740 M -63.06 % | 20.951 M -37.60 % | 33.574 M 1.28 % | 33.149 M 110.77 % | 15.727 M 41.26 % | 11.134 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.507 M -231.06 % | 1.150 M 165.48 % | -1.756 M -123.87 % | -784.517 K -5 631.42 % | -13.688 K |
| Rémunération à base d'actions | 41.782 K | 0.000 -100.00 % | 90.616 K 165.02 % | -139.373 K -123.13 % | 602.466 K 51.59 % | 397.442 K 296.23 % | -202.535 K |
| Variation du fonds de roulement | -76.335 K -423.88 % | 23.569 K 107.33 % | -321.600 K -794.48 % | 46.308 K -91.94 % | 574.776 K 192.14 % | -623.817 K -1 829.89 % | 36.061 K |
| Comptes débiteurs | -52.723 K -108.94 % | 589.469 K 301.44 % | -292.629 K -395.23 % | 99.119 K -73.24 % | 370.451 K 152.26 % | -708.826 K -166.61 % | -265.868 K |
| Inventaire | -105.501 K 59.55 % | -260.810 K -271.34 % | 152.217 K 164.07 % | -237.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 189.846 K 613.76 % | 26.598 K -71.63 % | 93.763 K 2 711.48 % | 3.335 K -98.72 % | 260.033 K 421.95 % | 49.820 K -68.48 % | 158.075 K |
| Autre fonds de roulement | 81.068 K 126.57 % | -305.090 K -10.96 % | -274.951 K -251.54 % | 181.441 K 425.70 % | -55.708 K -258.31 % | 35.189 K -75.54 % | 143.854 K |
| Autres éléments non monétaires | 368.218 K -96.15 % | 9.559 M 644.01 % | 1.285 M 9 473.85 % | -13.706 K 86.73 % | -103.292 K -1 188.89 % | 9.486 K -94.38 % | 168.934 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.719 M 27.23 % | -3.736 M 34.77 % | -5.728 M 15.47 % | -6.776 M -53.80 % | -4.406 M -22.39 % | -3.600 M -86.31 % | -1.932 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.430 K -183.94 % | -1.208 K 98.36 % | -73.772 K 81.56 % | -400.103 K 73.44 % | -1.507 M 69.99 % | -5.021 M -1 003.25 % | -455.079 K |
| Acquisitions nettes | 106.940 K 109.07 % | 51.151 K -79.24 % | 246.421 K 114.25 % | 115.016 K 580.17 % | 16.910 K 604.58 % | 2.400 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.500 M 78.57 % | -7.000 M 70.92 % | -24.071 M -48.19 % | -16.244 M -692.37 % | -2.050 M -2.50 % | -2.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.500 M -73.08 % | 13.000 M -55.28 % | 29.071 M 1 251.85 % | 2.150 M 7.52 % | 2.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.246 K -98.57 % | 157.475 K -68.51 % | 500.000 K -42.95 % | 876.452 K 1 077.44 % | 74.437 K -96.37 % | 2.050 M 68 433.97 % | -3.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 105.756 K -95.21 % | 2.207 M -66.92 % | 6.673 M 19.34 % | 5.591 M 136.05 % | -15.509 M -413.82 % | -3.018 M -22.79 % | -2.458 M |
| Remboursement de dette | -78.674 K -1.05 % | -77.854 K 23.14 % | -101.296 K -841.24 % | -10.762 K 86.23 % | -78.169 K -819.42 % | -8.502 K -109.12 % | 93.182 K |
| Actions ordinaires émises | 1.501 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.492 M 186.85 % | 6.446 M -23.98 % | 8.480 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 525.288 K 3 203.62 % | -16.925 K 11.29 % | -19.079 K 90.36 % | -197.875 K 86.70 % | -1.488 M -2 572.76 % | -55.658 K -447.92 % | -10.158 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.947 M 2 154.40 % | -94.779 K 21.26 % | -120.375 K 42.30 % | -208.637 K -101.14 % | 18.303 M 186.78 % | 6.382 M -25.47 % | 8.563 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 12.435 K 219.95 % | -10.367 K 94.61 % | -192.488 K -179.91 % | -68.769 K 81.54 % | -372.624 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -653.710 K 60.00 % | -1.634 M -358.56 % | 632.053 K 143.23 % | -1.462 M -135.43 % | -621.061 K -163.58 % | -235.621 K -105.65 % | 4.173 M |
| Trésorerie au début de la période | 895.131 K -64.61 % | 2.529 M 33.31 % | 1.897 M -43.52 % | 3.359 M -20.59 % | 4.231 M 1.38 % | 4.173 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 241.421 K -73.03 % | 895.131 K -64.61 % | 2.529 M 33.31 % | 1.897 M -47.44 % | 3.610 M -8.33 % | 3.938 M -5.65 % | 4.173 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.719 M 24.39 % | -3.596 M 37.22 % | -5.728 M 15.47 % | -6.776 M -53.80 % | -4.406 M -22.39 % | -3.600 M -86.31 % | -1.932 M |
| Dépenses en capital | -3.430 K -183.24 % | -1.211 K 98.36 % | -73.772 K 81.56 % | -400.103 K 73.44 % | -1.507 M 69.99 % | -5.021 M -1 003.25 % | -455.079 K |
| Cash-flow disponible | -2.722 M 24.32 % | -3.597 M 38.00 % | -5.802 M 19.16 % | -7.176 M -21.38 % | -5.912 M 31.41 % | -8.620 M -261.11 % | -2.387 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.011 M 45.64 % | 693.829 K 907.75 % | 68.849 K 305.28 % | 16.988 K -94.24 % | 294.856 K 369.37 % | 62.819 K 159.30 % | 24.226 K -86.56 % | 180.221 K 0.31 % | 179.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.958 K 0.00 % | 110.958 K |
| Bénéfice net | -1.653 M 8.26 % | -1.802 M 37.14 % | -2.867 M 73.58 % | -10.852 M -62.50 % | -6.678 M -1 029.17 % | 718.703 K 111.65 % | -6.171 M -150.37 % | -2.465 M -18.24 % | -2.085 M 10.65 % | -2.333 M -51.99 % | -1.535 M -12.48 % | -1.365 M -38.69 % | -984.104 K 0.00 % | -984.104 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.653 M 11.84 % | -1.875 M 34.58 % | -2.867 M 73.58 % | -10.852 M -62.52 % | -6.677 M -1 029.06 % | 718.703 K 117.93 % | -4.008 M -15.21 % | -3.478 M -14.37 % | -3.041 M 12.86 % | -3.490 M -63.50 % | -2.135 M -5.14 % | -2.030 M -85.14 % | -1.097 M 0.00 % | -1.097 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.64 39.47 % | -2.70 93.51 % | -41.64 93.48 % | -638.79 -2 720.82 % | -22.65 -297.94 % | 11.44 106.92 % | -165.42 -757.06 % | -19.30 -14.02 % | -16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.88 0.00 % | -9.88 |
| EBITDA | -1.513 M -7.37 % | -1.409 M 37.45 % | -2.253 M -11.08 % | -2.029 M 69.59 % | -6.671 M -1 012.16 % | 731.309 K 118.34 % | -3.988 M -15.36 % | -3.457 M -14.20 % | -3.027 M 12.83 % | -3.473 M -54.64 % | -2.246 M -121.07 % | -1.016 M 5.07 % | -1.070 M 0.00 % | -1.070 M |
| Ratio de revenu net | -1.64 37.01 % | -2.60 93.76 % | -41.64 93.48 % | -638.79 -2 720.50 % | -22.65 -297.96 % | 11.44 104.49 % | -254.73 -1 762.51 % | -13.68 -17.87 % | -11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8.87 0.00 % | -8.87 |
| Ratio EBITDA | -1.50 26.28 % | -2.03 93.79 % | -32.73 72.59 % | -119.42 -427.84 % | -22.62 -294.34 % | 11.64 107.07 % | -164.62 -758.16 % | -19.18 -13.85 % | -16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.64 0.00 % | -9.64 |
| Taux de profit brut | 0.52 127.95 % | -1.84 -109.87 % | 18.68 116.82 % | -111.05 -306.89 % | -27.29 36.06 % | -42.68 65.52 % | -123.78 -12 478.13 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.79 0.00 % | 0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 181.725 M 10.92 % | 163.841 M 3.44 % | 158.394 M 0.16 % | 158.136 M 0.00 % | 158.136 M -11.99 % | 179.676 M 19.88 % | 149.879 M 5.74 % | 141.739 M 1.05 % | 140.263 M 0.00 % | 140.263 M 0.18 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 181.733 M 10.92 % | 163.841 M 3.44 % | 158.394 M 0.16 % | 158.136 M 0.00 % | 158.136 M 0.07 % | 158.019 M 5.43 % | 149.879 M 5.74 % | 141.739 M 1.05 % | 140.263 M 0.00 % | 140.263 M 0.18 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M 0.00 % | 140.012 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 17.27 % | -0.01 39.23 % | -0.02 73.62 % | -0.07 -62.56 % | -0.04 -1 155.00 % | 0.00 109.71 % | -0.04 -136.78 % | -0.02 -16.78 % | -0.01 10.24 % | -0.02 -50.91 % | -0.01 -13.40 % | -0.01 -38.57 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 17.27 % | -0.01 39.23 % | -0.02 73.62 % | -0.07 -62.56 % | -0.04 -1 017.39 % | 0.00 111.17 % | -0.04 -136.78 % | -0.02 -16.78 % | -0.01 10.24 % | -0.02 -50.91 % | -0.01 -13.40 % | -0.01 -38.57 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 520.669 K 140.71 % | -1.279 M -199.43 % | 1.286 M 168.18 % | -1.887 M 76.56 % | -8.047 M -200.12 % | -2.681 M 10.58 % | -2.999 M -1 763.92 % | 180.221 K 0.31 % | 179.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.272 K 0.00 % | 87.272 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -73.225 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 774.000 | 0.000 -100.00 % | 2.164 M 313.46 % | -1.014 M -5.95 % | -956.674 K 17.31 % | -1.157 M -68.53 % | -686.489 K -3.15 % | -665.516 K -491.13 % | -112.584 K 0.00 % | -112.584 K |
| Coût des revenus | 489.851 K -75.17 % | 1.973 M 262.05 % | -1.217 M -163.95 % | 1.904 M -77.18 % | 8.342 M 203.99 % | 2.744 M -9.22 % | 3.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.686 K 0.00 % | 23.686 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.368 M 2 068.14 % | 155.340 K -98.85 % | 13.484 M 627 282.37 % | -2.150 K -119.96 % | 10.770 K -0.65 % | 10.840 K 722.99 % | -1.740 K -200.00 % | 1.740 K -11.68 % | 1.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.818 M 672.48 % | 494.317 K -96.42 % | 13.818 M 2 384.20 % | 556.250 K -6.65 % | 595.875 K -38.58 % | 970.219 K -26.90 % | 1.327 M -65.79 % | 3.879 M 22.61 % | 3.164 M -8.96 % | 3.475 M 43.82 % | 2.416 M 17.98 % | 2.048 M 85.32 % | 1.105 M 0.00 % | 1.105 M |
| Coût et dépenses | 4.308 M 80.32 % | 2.389 M -3.12 % | 2.466 M 0.26 % | 2.460 M -72.48 % | 8.938 M 140.63 % | 3.714 M -14.61 % | 4.350 M 12.14 % | 3.879 M 22.61 % | 3.164 M -8.96 % | 3.475 M 43.82 % | 2.416 M 17.98 % | 2.048 M 81.43 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M |
| Frais de recherche et de développement | 450.491 K -8.87 % | 494.317 K 747.62 % | -76.328 K -113.67 % | 558.400 K -7.95 % | 606.645 K -38.16 % | 981.059 K -25.98 % | 1.325 M -19.77 % | 1.652 M 62.69 % | 1.015 M 15.18 % | 881.637 K 57.68 % | 559.123 K -23.46 % | 730.539 K 78.46 % | 409.366 K 0.00 % | 409.366 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 100.00 % | -155.340 K -137.86 % | 410.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.229 M 3.65 % | 2.150 M -17.08 % | 2.594 M 39.65 % | 1.857 M 40.97 % | 1.317 M 89.36 % | 695.728 K 0.00 % | 695.728 K |
| Revenu d'intérêts | 437.000 -75.86 % | 1.810 K -95.23 % | 37.932 K -56.64 % | 87.491 K -13.26 % | 100.864 K -0.40 % | 101.265 K 266.74 % | 27.612 K 31.17 % | 21.050 K 35.75 % | 15.507 K 106.59 % | 7.506 K 1 279.78 % | 544.000 -93.55 % | 8.438 K -71.63 % | 29.742 K 0.00 % | 29.742 K |
| Frais d'intérêts | 116.986 K 171.33 % | 43.116 K 438.48 % | 8.007 K -9.69 % | 8.866 K 37.05 % | 6.469 K -48.70 % | 12.610 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.870 K 0.00 % | 2.870 K |
| Dépréciation et amortissement | 170.529 K 1.31 % | 168.316 K 275.96 % | 44.770 K -84.66 % | 291.862 K 11.42 % | 261.938 K -18.60 % | 321.786 K -6.79 % | 345.221 K 15.71 % | 298.349 K -42.83 % | 521.881 K 597.54 % | 74.817 K -43.89 % | 133.346 K 718.68 % | 16.288 K -31.23 % | 23.686 K 0.00 % | 23.686 K |
| Résultat d'exploitation | -3.298 M -94.51 % | -1.695 M -246.49 % | 1.157 M 147.38 % | -2.443 M 71.74 % | -8.643 M -136.70 % | -3.652 M 15.59 % | -4.326 M -11.51 % | -3.879 M -22.61 % | -3.164 M 8.96 % | -3.475 M -43.82 % | -2.416 M -17.99 % | -2.048 M -81.43 % | -1.129 M 0.00 % | -1.129 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.26 -33.55 % | -2.44 -114.54 % | 16.81 111.69 % | -143.80 -390.54 % | -29.31 49.57 % | -58.13 67.45 % | -178.57 -729.57 % | -21.53 -22.23 % | -17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -10.17 0.00 % | -10.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.644 M 1 013.51 % | -180.008 K 95.53 % | -4.024 M 52.14 % | -8.409 M -527.71 % | 1.966 M -55.01 % | 4.370 M 1 272.60 % | 318.397 K -20.56 % | 400.798 K 226.78 % | 122.650 K 916.85 % | -15.015 K -109.34 % | 160.822 K 813.76 % | 17.600 K 122.32 % | -78.867 K 0.00 % | -78.867 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 494.177 K 2 006.91 % | -25.915 K 96.53 % | -747.351 K 7.11 % | -804.580 K 66.68 % | -2.415 M -61.05 % | -1.499 M -39.71 % | -1.073 M 20.98 % | -1.358 M 39.40 % | -2.241 M 88.14 % | -18.898 M -426.60 % | -3.589 M 9.29 % | -3.956 M |
| Investissements totaux | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -95.32 % | 1.603 M -21.12 % | 2.032 M -60.35 % | 5.125 M -36.27 % | 8.041 M -20.45 % | 10.109 M -27.86 % | 14.013 M 21 457.88 % | 65.000 K -67.05 % | 197.256 K -90.14 % | 2.000 M |
| Dette totale | 735.598 K 43.47 % | 512.731 K 246.96 % | 147.780 K -11.87 % | 167.686 K 46.35 % | 114.577 K -45.11 % | 208.755 K -74.67 % | 824.002 K -8.95 % | 904.954 K -33.86 % | 1.368 M 341.76 % | 309.717 K -11.20 % | 348.794 K 60.88 % | 216.800 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 406.216 K 16.08 % | 349.948 K 7.01 % | 327.028 K -22.09 % | 419.773 K 97.91 % | 212.100 K 68.32 % | 126.007 K -11.07 % | 141.686 K 222.01 % | 44.000 K -93.34 % | 660.542 K 17.19 % | 563.662 K 67.70 % | 336.108 K 50 456 528 785 208 184.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -40.969 M -4.21 % | -39.316 M -4.80 % | -37.513 M -8.27 % | -34.646 M -45.61 % | -23.795 M -39.01 % | -17.117 M 4.03 % | -17.835 M -52.91 % | -11.664 M -18.01 % | -9.884 M -38.93 % | -7.115 M -46.14 % | -4.868 M -147.34 % | -1.968 M |
| Actions ordinaires | 45.453 M 0.49 % | 45.233 M 2.91 % | 43.953 M 0.57 % | 43.703 M 0.00 % | 43.703 M 0.05 % | 43.682 M 4.27 % | 41.892 M 10.04 % | 38.071 M -5.31 % | 40.205 M 7.45 % | 37.418 M 97.74 % | 18.923 M 51.62 % | 12.480 M |
| Capitaux propres totaux | 4.891 M -21.97 % | 6.268 M -7.37 % | 6.767 M -28.59 % | 9.476 M -52.90 % | 20.120 M -24.62 % | 26.692 M 10.31 % | 24.198 M -8.52 % | 26.451 M -14.62 % | 30.981 M 0.37 % | 30.868 M 114.50 % | 14.391 M 36.90 % | 10.512 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.032 K -103.22 % | 3.821 M 608.84 % | -750.909 K -1 344.83 % | 60.322 K 132.04 % | -188.253 K -268.61 % | 111.653 K 209.55 % | -101.918 K |
| Dette à long terme | 37.939 K -47.92 % | 72.849 K -26.46 % | 99.067 K -20.12 % | 124.025 K 82.78 % | 67.855 K -72.42 % | 246.064 K -64.62 % | 695.458 K -53.69 % | 1.502 M 77.86 % | 844.402 K 348.55 % | 188.253 K -6.66 % | 201.690 K 32.89 % | 151.770 K |
| Total des passifs non courants | 37.939 K -47.92 % | 72.848 K -26.47 % | 99.067 K -20.12 % | 124.025 K 82.78 % | 67.855 K -44.85 % | 123.032 K -97.28 % | 4.516 M 501.46 % | 750.908 K -17.00 % | 904.724 K 320.09 % | 215.362 K -31.27 % | 313.343 K 106.46 % | 151.769 K |
| Autres passifs courants | 290.853 K -39.18 % | 478.183 K 33.90 % | 357.129 K 97.77 % | 180.576 K -58.86 % | 438.929 K -77.68 % | 1.967 M -55.42 % | 4.411 M 2 311.37 % | 182.929 K -70.55 % | 621.074 K 19.14 % | 521.306 K 31.08 % | 397.701 K 73.34 % | 229.440 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.103 K | 0.000 -100.00 % | 580.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 697.659 K 58.60 % | 439.882 K 351.50 % | 97.426 K 123.14 % | 43.661 K -6.55 % | 46.722 K | 0.000 -100.00 % | 128.544 K -16.55 % | 154.045 K -0.42 % | 154.694 K 27.36 % | 121.464 K -17.43 % | 147.104 K 126.21 % | 65.030 K |
| Total des passifs courants | 1.843 M 33.48 % | 1.381 M 57.98 % | 874.058 K 102.98 % | 430.611 K -43.52 % | 762.452 K -66.45 % | 2.273 M -53.23 % | 4.859 M 494.42 % | 817.457 K -35.27 % | 1.263 M 20.79 % | 1.046 M -1.07 % | 1.057 M 124.95 % | 469.793 K |
| Passifs totaux | 1.881 M 29.40 % | 1.454 M 49.38 % | 973.125 K 75.45 % | 554.636 K -33.20 % | 830.307 K -65.34 % | 2.396 M -74.45 % | 9.376 M 497.79 % | 1.568 M -27.65 % | 2.168 M 71.91 % | 1.261 M -7.97 % | 1.370 M 120.44 % | 621.563 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -99.29 % | 10.523 M 13 930.78 % | 75.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.585 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.014 M |
| Investissements à long terme | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 15.38 % | 65.000 K -67.05 % | 197.256 K 104.91 % | -4.014 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.105 K -98.22 % | 286.168 K -94.29 % | 5.016 M 0.00 % | 5.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M -78.99 % | 10.448 M 0.00 % | 10.448 M 0.00 % | 10.448 M 161.20 % | 4.000 M -6.93 % | 4.298 M 7.45 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M 0.00 % | 2.195 M -0.23 % | 2.200 M -79.50 % | 10.734 M -30.59 % | 15.464 M 0.00 % | 15.464 M 286.60 % | 4.000 M -6.93 % | 4.298 M 7.45 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.206 M -14.47 % | 2.579 M -2.77 % | 2.653 M -8.91 % | 2.912 M -35.84 % | 4.539 M -21.40 % | 5.775 M -13.02 % | 6.640 M -5.16 % | 7.002 M -8.28 % | 7.634 M 17.41 % | 6.502 M 9.99 % | 5.911 M 815.61 % | 645.616 K |
| Total des actifs non courants | 4.476 M -7.70 % | 4.849 M -1.49 % | 4.923 M -5.10 % | 5.187 M -66.20 % | 15.349 M -27.99 % | 21.314 M -3.90 % | 22.179 M 51.45 % | 14.645 M -0.76 % | 14.757 M 20.33 % | 12.263 M 12.09 % | 10.941 M 134.81 % | 4.659 M |
| Autres actifs circulants | 1.292 M -7.94 % | 1.404 M 2.65 % | 1.368 M -15.98 % | 1.628 M 896.48 % | 163.361 K -12.06 % | 185.773 K 11.56 % | 166.521 K -29.04 % | 234.667 K -71.90 % | 835.209 K 427.91 % | 158.211 K 92.94 % | 81.998 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.528 M -24.81 % | 2.032 M -59.76 % | 5.050 M -37.20 % | 8.041 M -19.86 % | 10.034 M -28.39 % | 14.013 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 241.421 K -55.18 % | 538.646 K -39.82 % | 895.131 K -7.93 % | 972.266 K -61.56 % | 2.529 M 48.07 % | 1.708 M -9.97 % | 1.897 M -16.17 % | 2.263 M -37.30 % | 3.610 M -81.21 % | 19.208 M 387.82 % | 3.938 M -5.65 % | 4.173 M |
| Liquidités et placements à court terme | 241.421 K -55.18 % | 538.646 K -39.82 % | 895.131 K -64.20 % | 2.500 M -45.19 % | 4.561 M -32.51 % | 6.758 M -32.00 % | 9.939 M -19.18 % | 12.297 M -30.22 % | 17.622 M -8.25 % | 19.208 M 387.82 % | 3.938 M -36.22 % | 6.173 M |
| Total des actifs courants | 2.296 M -20.07 % | 2.872 M 1.96 % | 2.817 M -41.84 % | 4.843 M -13.54 % | 5.602 M -27.93 % | 7.773 M -31.78 % | 11.394 M -14.80 % | 13.374 M -27.28 % | 18.392 M -7.42 % | 19.865 M 312.12 % | 4.820 M -25.55 % | 6.474 M |
| Inventaire | 405.106 K 25.33 % | 323.244 K 16.47 % | 277.534 K 11.66 % | 248.559 K 1 635.87 % | 14.319 K -89.62 % | 137.927 K -36.96 % | 218.805 K 161.93 % | 83.537 K 915.05 % | 8.230 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -301.171 K |
| Créances nettes | 356.766 K -41.16 % | 606.360 K 119.21 % | 276.608 K -40.74 % | 466.790 K -45.91 % | 862.991 K 24.86 % | 691.153 K -35.43 % | 1.070 M 41.00 % | 759.074 K 16.59 % | 651.044 K 30.36 % | 499.409 K -37.64 % | 800.837 K 165.91 % | 301.171 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K 0.00 % | -75.000 K 99.29 % | -10.523 M -13 930.78 % | -75.000 K -102.10 % | 3.568 M 30.00 % | 2.745 M 61.80 % | 1.696 M 103.88 % | 832.033 K 5 978.56 % | 13.688 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 854.657 K 84.69 % | 462.749 K 10.31 % | 419.503 K 103.27 % | 206.374 K -25.44 % | 276.801 K -9.53 % | 305.951 K -3.62 % | 317.427 K -33.94 % | 480.483 K -1.37 % | 487.147 K 20.95 % | 402.777 K -30.34 % | 578.182 K 229.78 % | 175.323 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 78.688 K 8.02 % | 72.849 K -50.70 % | 147.780 K 19.15 % | 124.025 K 8.25 % | 114.577 K -6.87 % | 123.032 K -85.07 % | 824.002 K 9.73 % | 750.909 K -21.29 % | 954.052 K 406.79 % | 188.253 K -1.40 % | 190.928 K 87.33 % | 101.918 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.772 M -12.30 % | 7.722 M -0.24 % | 7.740 M -22.84 % | 10.031 M -52.12 % | 20.951 M -27.97 % | 29.088 M -13.36 % | 33.574 M 19.82 % | 28.019 M -15.47 % | 33.149 M 3.18 % | 32.129 M 103.85 % | 15.761 M 41.56 % | 11.134 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -317.597 K | 0.000 -100.00 % | 1.150 M | 0.000 100.00 % | -1.756 M | 0.000 100.00 % | -818.345 K | 0.000 100.00 % | -6.844 K 0.00 % | -6.844 K |
| Rémunération à base d'actions | 15.147 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.004 K 156.57 % | 31.572 K 129.87 % | 13.735 K 113.27 % | -103.508 K -406.06 % | 33.820 K -88.77 % | 301.233 K | 0.000 -100.00 % | 198.721 K | 0.000 100.00 % | -101.268 K 0.00 % | -101.268 K |
| Variation du fonds de roulement | -76.335 K | 0.000 -100.00 % | 23.569 K | 0.000 100.00 % | -208.452 K | 0.000 -100.00 % | 15.706 K | 0.000 -100.00 % | 203.190 K | 0.000 100.00 % | -354.413 K | 0.000 -100.00 % | 18.031 K 0.00 % | 18.031 K |
| Comptes débiteurs | -52.723 K | 0.000 -100.00 % | 589.469 K | 0.000 100.00 % | -146.315 K | 0.000 -100.00 % | 49.560 K | 0.000 -100.00 % | 185.226 K | 0.000 100.00 % | -354.413 K | 0.000 100.00 % | -132.934 K 0.00 % | -132.934 K |
| Inventaire | -105.501 K | 0.000 100.00 % | -260.810 K | 0.000 -100.00 % | 76.109 K | 0.000 100.00 % | -118.794 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.038 K 0.00 % | 79.038 K |
| Autre fonds de roulement | 81.889 K | 0.000 100.00 % | -305.090 K | 0.000 100.00 % | -138.246 K | 0.000 -100.00 % | 84.940 K | 0.000 -100.00 % | 17.964 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.927 K 0.00 % | 71.927 K |
| Autres éléments non monétaires | 535.595 K 480.55 % | -140.742 K -110.86 % | 1.296 M -85.14 % | 8.722 M 92.35 % | 4.534 M 205.38 % | -4.303 M -320.98 % | 1.947 M 257.37 % | -1.237 M -188.26 % | 1.402 M 282.43 % | 366.589 K -78.29 % | 1.688 M 207.56 % | -1.570 M -1 958.23 % | 84.467 K 0.00 % | 84.467 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -776.044 K 60.06 % | -1.943 M -25.61 % | -1.547 M 24.51 % | -2.049 M 4.41 % | -2.144 M 40.19 % | -3.584 M -16.60 % | -3.074 M 16.97 % | -3.702 M -51.79 % | -2.439 M -24.02 % | -1.967 M -195.66 % | -665.189 K 77.33 % | -2.934 M -203.76 % | -966.033 K 0.00 % | -966.033 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.430 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.208 K 95.51 % | -26.897 K 42.62 % | -46.875 K 47.42 % | -89.156 K 71.33 % | -310.947 K -2.46 % | -303.478 K 72.38 % | -1.099 M 66.37 % | -3.268 M -86.41 % | -1.753 M -670.41 % | -227.540 K 0.00 % | -227.540 K |
| Acquisitions nettes | 106.940 K | 0.000 -100.00 % | 17.443 K -48.25 % | 33.708 K 4.20 % | 32.349 K 1 191.89 % | 2.504 K -99.71 % | 878.108 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.739 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 M 25.00 % | -2.000 M 60.00 % | -5.000 M 54.55 % | -11.000 M 15.84 % | -13.071 M 13.54 % | -15.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M -25.00 % | 2.000 M -55.56 % | 4.500 M -47.06 % | 8.500 M -34.62 % | 13.000 M -19.11 % | 16.071 M 702.97 % | 2.001 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 437.000 -75.84 % | 1.809 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -72.18 % | 1.798 M 74.20 % | 1.032 M -32.36 % | 1.526 M 1 934.14 % | 75.000 K 200.00 % | -75.000 K -1 451.84 % | 5.548 K -99.46 % | 1.019 M 68 064.13 % | -1.500 K 0.00 % | -1.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 103.947 K 5 646.10 % | 1.809 K -99.88 % | 1.517 M 184.97 % | 532.500 K -82.28 % | 3.005 M -13.03 % | 3.456 M 23.90 % | 2.789 M 3.72 % | 2.689 M 120.15 % | -13.345 M -1 052.38 % | -1.158 M 64.56 % | -3.268 M -1 410.12 % | 249.418 K 120.29 % | -1.229 M 0.00 % | -1.229 M |
| Remboursement de dette | 162.735 K -55.02 % | 361.832 K | 0.000 100.00 % | -40.957 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.762 K 86.23 % | -78.169 K -37.25 % | -56.955 K -461.53 % | 15.754 K 178.75 % | -20.005 K -142.94 % | 46.591 K 0.00 % | 46.591 K |
| Actions ordinaires émises | 220.000 K -82.82 % | 1.281 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.000 K -98.37 % | 18.195 M 369.91 % | 3.872 M 50.40 % | 2.574 M -39.28 % | 4.240 M 0.00 % | 4.240 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.683 K 47.96 % | -51.270 K -38.95 % | -36.897 K | 0.000 100.00 % | -40.733 K 32.74 % | -60.563 K 25.19 % | -80.952 K -11.92 % | -72.332 K 74.46 % | -283.175 K -210.09 % | 257.216 K 730.51 % | -40.795 K -113.43 % | -19.114 K -276.33 % | -5.079 K 0.00 % | -5.079 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 356.052 K -77.62 % | 1.591 M 4 412.24 % | -36.897 K 9.91 % | -40.957 K -0.55 % | -40.733 K 32.74 % | -60.563 K 25.19 % | -80.952 K 2.58 % | -83.094 K -29.14 % | -64.344 K -100.35 % | 18.395 M 378.17 % | 3.847 M 51.74 % | 2.535 M -40.79 % | 4.282 M 0.00 % | 4.282 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 18.820 K 394.75 % | -6.385 K 40.81 % | -10.788 K -5 212.80 % | 211.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -297.225 K 16.62 % | -356.485 K -362.16 % | -77.135 K 95.05 % | -1.557 M -289.62 % | 821.151 K 534.25 % | -189.098 K 48.33 % | -365.958 K 66.62 % | -1.096 M 93.08 % | -15.848 M -203.79 % | 15.270 M 17 877.71 % | -85.896 K 42.63 % | -149.725 K -103.59 % | 4.173 M 0.00 % | 4.173 M |
| Trésorerie au début de la période | 538.646 K -39.82 % | 895.131 K -7.93 % | 972.266 K -61.56 % | 2.529 M 48.07 % | 1.708 M -9.97 % | 1.897 M -16.17 % | 2.263 M -32.63 % | 3.359 M -82.51 % | 19.208 M 387.82 % | 3.938 M -2.13 % | 4.023 M -3.59 % | 4.173 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 241.421 K -55.18 % | 538.646 K -39.82 % | 895.131 K -7.93 % | 972.266 K -61.56 % | 2.529 M 48.07 % | 1.708 M -9.97 % | 1.897 M -16.17 % | 2.263 M -32.63 % | 3.359 M -82.51 % | 19.208 M 387.82 % | 3.938 M -2.13 % | 4.023 M -3.59 % | 4.173 M 0.00 % | 4.173 M |
| Trésorerie d'exploitation | -776.044 K 60.35 % | -1.957 M -26.54 % | -1.547 M 24.51 % | -2.049 M 4.41 % | -2.144 M 40.19 % | -3.584 M -16.60 % | -3.074 M 16.97 % | -3.702 M -51.79 % | -2.439 M -24.02 % | -1.967 M -195.66 % | -665.189 K 77.33 % | -2.934 M -203.76 % | -966.033 K 0.00 % | -966.033 K |
| Dépenses en capital | -3.430 K -85 650.00 % | -4.000 -233.33 % | 3.000 100.25 % | -1.208 K 95.51 % | -26.897 K 42.62 % | -46.875 K 47.42 % | -89.156 K 71.33 % | -310.947 K -2.46 % | -303.478 K 72.38 % | -1.099 M 66.37 % | -3.268 M -86.41 % | -1.753 M -670.41 % | -227.540 K 0.00 % | -227.540 K |
| Cash-flow disponible | -779.474 K 60.18 % | -1.957 M -26.54 % | -1.547 M 24.55 % | -2.050 M 5.54 % | -2.170 M 40.22 % | -3.631 M -14.79 % | -3.163 M 21.18 % | -4.013 M -46.33 % | -2.742 M 10.54 % | -3.065 M 22.06 % | -3.933 M 16.10 % | -4.687 M -292.72 % | -1.194 M 0.00 % | -1.194 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |