Rusta AB (publ) RUSTA.ST
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.828 B 6.41 % | 11.116 B 8.96 % | 10.202 B 7.50 % | 9.490 B 9.93 % | 8.633 B |
| Bénéfice net | 476.000 M 16.67 % | 408.000 M 56.32 % | 261.000 M -57.58 % | 615.300 M 53.36 % | 401.200 M |
| Bénéfice avant impôt | 615.000 M 17.14 % | 525.000 M 54.09 % | 340.700 M -49.23 % | 671.100 M 33.23 % | 503.700 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 10.09 % | 0.05 41.43 % | 0.03 -52.78 % | 0.07 21.20 % | 0.06 |
| EBITDA | 1.822 B 6.74 % | 1.707 B 25.98 % | 1.355 B -12.35 % | 1.546 B 18.15 % | 1.308 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 9.64 % | 0.04 43.47 % | 0.03 -60.54 % | 0.06 39.51 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.15 0.31 % | 0.15 15.62 % | 0.13 -18.47 % | 0.16 7.48 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.43 -0.92 % | 0.43 5.95 % | 0.41 -2.94 % | 0.42 0.33 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 153.167 M 0.92 % | 151.764 M -0.02 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 151.998 M 0.15 % | 151.764 M -0.02 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.10 15.24 % | 2.69 56.40 % | 1.72 -57.53 % | 4.05 53.41 % | 2.64 |
| Bénéfice par action | 3.13 16.36 % | 2.69 56.40 % | 1.72 -57.53 % | 4.05 53.41 % | 2.64 |
| Bénéfice brut | 5.095 B 5.42 % | 4.833 B 15.44 % | 4.187 B 4.34 % | 4.012 B 10.29 % | 3.638 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 139.000 M 18.80 % | 117.000 M 47.54 % | 79.300 M 41.86 % | 55.900 M -45.46 % | 102.500 M |
| Coût des revenus | 6.733 B 7.16 % | 6.283 B 4.44 % | 6.016 B 9.82 % | 5.478 B 9.67 % | 4.995 B |
| Dépenses générales et administratives | 300.000 M -15.49 % | 355.000 M 19.33 % | 297.500 M 5.09 % | 283.100 M 4.08 % | 272.000 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.000 B 5.32 % | 3.798 B 11.23 % | 3.414 B 11.39 % | 3.065 B 9.41 % | 2.802 B |
| Autres dépenses | -58.000 M 20.55 % | -73.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.242 B 3.97 % | 4.080 B 11.31 % | 3.665 B 14.70 % | 3.196 B 6.90 % | 2.989 B |
| Coût et dépenses | 10.975 B 5.91 % | 10.363 B 7.04 % | 9.681 B 11.62 % | 8.674 B 8.63 % | 7.984 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.300 B 3.54 % | 4.153 B 11.88 % | 3.712 B 10.85 % | 3.349 B 8.94 % | 3.074 B |
| Revenu d'intérêts | 16.000 M 23.08 % | 13.000 M 1 200.00 % | 1.000 M 150.00 % | 400.000 K -33.33 % | 600.000 K |
| Frais d'intérêts | 255.000 M 5.81 % | 241.000 M 34.64 % | 179.000 M 30.18 % | 137.500 M 14.20 % | 120.400 M |
| Dépréciation et amortissement | 965.000 M 2.55 % | 941.000 M 12.41 % | 837.100 M 13.54 % | 737.300 M 7.75 % | 684.300 M |
| Résultat d'exploitation | 853.000 M 13.28 % | 753.000 M 45.31 % | 518.200 M -36.34 % | 814.000 M 29.56 % | 628.300 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 6.46 % | 0.07 33.37 % | 0.05 -40.78 % | 0.09 17.85 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -238.000 M -4.39 % | -228.000 M -28.81 % | -177.000 M -23.86 % | -142.900 M -14.69 % | -124.600 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.556 B 0.11 % | 5.550 B -3.50 % | 5.751 B 15.11 % | 4.996 B 12.63 % | 4.436 B |
| Investissements totaux | 9.000 M 104.31 % | -209.000 M | 0.000 100.00 % | -188.100 M | 0.000 |
| Dette totale | 5.655 B -1.15 % | 5.721 B -3.58 % | 5.933 B 14.86 % | 5.166 B 14.74 % | 4.502 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -18.000 M 66.48 % | -53.700 M -224.31 % | 43.200 M 389.93 % | -14.900 M |
| Bénéfices non répartis | 1.885 B 17.45 % | 1.605 B 21.36 % | 1.323 B 9.04 % | 1.213 B 21.61 % | 997.400 M |
| Actions ordinaires | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -1.96 % | 5.100 M 0.00 % | 5.100 M 0.00 % | 5.100 M |
| Capitaux propres totaux | 1.743 B 9.42 % | 1.593 B 24.96 % | 1.275 B 1.01 % | 1.262 B 27.67 % | 988.600 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.099 B 490.86 % | 186.000 M -15.57 % | 220.300 M 89.59 % | 116.200 M |
| Dette à long terme | 4.546 B -4.50 % | 4.760 B 1.99 % | 4.667 B 23.50 % | 3.779 B 6.52 % | 3.548 B |
| Total des passifs non courants | 4.690 B -21.70 % | 5.990 B 23.42 % | 4.854 B 21.36 % | 3.999 B 6.72 % | 3.747 B |
| Autres passifs courants | 951.000 M 5.08 % | 905.000 M 30.22 % | 695.000 M 4.73 % | 663.600 M -4.41 % | 694.200 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 815.200 M -2.01 % | 831.900 M 8.66 % | 765.600 M |
| Dette à court terme | 1.109 B 19.89 % | 925.000 M -25.04 % | 1.234 B -9.38 % | 1.362 B 48.65 % | 916.100 M |
| Total des passifs courants | 2.920 B 13.31 % | 2.577 B -5.48 % | 2.727 B -6.80 % | 2.925 B 31.63 % | 2.223 B |
| Passifs totaux | 7.610 B 1.41 % | 7.504 B -1.00 % | 7.580 B 9.46 % | 6.925 B 15.99 % | 5.970 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 208.000 M 208 100.00 % | -100.000 K -100.05 % | 188.100 M 188 200.00 % | -100.000 K |
| Investissements à long terme | 9.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -188.100 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 137.000 M 73.42 % | 79.000 M 12.86 % | 70.000 M -18.03 % | 85.400 M 4.02 % | 82.100 M |
| GoodWill | 110.000 M -6.78 % | 118.000 M 4.24 % | 113.200 M 10.55 % | 102.400 M 0.00 % | 102.400 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 247.000 M 25.38 % | 197.000 M 7.53 % | 183.200 M -2.45 % | 187.800 M 1.79 % | 184.500 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.620 B -1.32 % | 5.695 B 1.91 % | 5.588 B 20.38 % | 4.642 B -1.23 % | 4.700 B |
| Total des actifs non courants | 6.101 B 0.02 % | 6.100 B 2.17 % | 5.970 B 18.98 % | 5.018 B 0.60 % | 4.988 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 141.000 M 213.33 % | 45.000 M -72.49 % | 163.600 M 108.67 % | 78.400 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99.000 M -42.11 % | 171.000 M -6.15 % | 182.200 M 7.37 % | 169.700 M 157.12 % | 66.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 99.000 M -42.11 % | 171.000 M -6.15 % | 182.200 M 7.37 % | 169.700 M 157.12 % | 66.000 M |
| Total des actifs courants | 3.252 B 8.51 % | 2.997 B 3.90 % | 2.885 B -8.97 % | 3.169 B 60.82 % | 1.971 B |
| Inventaire | 3.000 B 14.42 % | 2.622 B 1.11 % | 2.593 B -7.87 % | 2.815 B 56.19 % | 1.802 B |
| Créances nettes | 153.000 M 104.00 % | 75.000 M 150.00 % | 30.000 M 43.54 % | 20.900 M -12.92 % | 24.000 M |
| Actifs fiscaux | 225.000 M | 0.000 -100.00 % | 199.200 M 5.90 % | 188.100 M 80.87 % | 104.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 816.000 M 12.71 % | 724.000 M 14.02 % | 635.000 M -7.84 % | 689.000 M 49.07 % | 462.200 M |
| Impôts à payer | 44.000 M 91.30 % | 23.000 M -85.89 % | 163.000 M -22.75 % | 211.000 M 40.67 % | 150.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.064 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.482 B -2.89 % | 5.645 B 3.31 % | 5.464 B 20.73 % | 4.526 B 16.21 % | 3.894 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.700 M | 0.000 -100.00 % | 14.900 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -147.000 M -14 800.00 % | 1.000 M 100.94 % | -106.700 M -11 955.56 % | 900.000 K 103.13 % | -28.800 M |
| Impôts différés passifs non courants | 144.000 M 9.92 % | 131.000 M 13.52 % | 115.400 M -9.49 % | 127.500 M 52.69 % | 83.500 M |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.063 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.353 B 2.81 % | 9.097 B 2.74 % | 8.855 B 8.16 % | 8.187 B 17.65 % | 6.959 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -387.000 M -1 118.42 % | 38.000 M 192.01 % | -41.300 M 93.33 % | -619.300 M -84.15 % | -336.300 M |
| Comptes débiteurs | 33.000 M 143.42 % | -76.000 M -211.60 % | 68.100 M 368.11 % | -25.400 M -503.17 % | 6.300 M |
| Inventaire | -420.000 M -4 566.67 % | -9.000 M -103.83 % | 235.000 M 123.44 % | -1.003 B -1 136.13 % | -81.100 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 123.000 M 135.76 % | -344.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -344.400 M -184.29 % | 408.600 M 256.25 % | -261.500 M |
| Autres éléments non monétaires | -308.000 M -3 522.22 % | 9.000 M 105.32 % | -169.200 M -17.91 % | -143.500 M -18.50 % | -121.100 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.123 B -19.56 % | 1.396 B 38.66 % | 1.007 B 61.11 % | 624.900 M -16.10 % | 744.800 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -316.000 M -143.08 % | -130.000 M 24.64 % | -172.500 M 32.88 % | -257.000 M 46.35 % | -479.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 885.300 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -89.000 M -154.29 % | -35.000 M -35 100.00 % | 100.000 K 100.47 % | -21.100 M -21 000.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -405.000 M -145.45 % | -165.000 M 4.29 % | -172.400 M -128.39 % | 607.200 M 256.70 % | -387.500 M |
| Remboursement de dette | 116.000 M 129.15 % | -398.000 M 53.34 % | -853.000 M -49.31 % | -571.300 M -424.79 % | 175.900 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -24.000 M -9.09 % | -22.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -174.000 M -65.71 % | -105.000 M 30.92 % | -152.000 M 61.98 % | -399.800 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -709.000 M 0.56 % | -713.000 M -498.32 % | 179.000 M 212.79 % | -158.700 M 68.60 % | -505.400 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -791.000 M 36.11 % | -1.238 B -49.92 % | -825.800 M 26.91 % | -1.130 B -216.56 % | -356.900 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.000 M 125.00 % | -4.000 M -202.56 % | 3.900 M 160.00 % | 1.500 M -44.44 % | 2.700 M |
| Variation nette de la trésorerie | -72.000 M -554.55 % | -11.000 M -188.00 % | 12.500 M -87.95 % | 103.700 M 3 140.63 % | 3.200 M |
| Trésorerie au début de la période | 171.000 M -6.04 % | 182.000 M 7.25 % | 169.700 M 157.12 % | 66.000 M 5.10 % | 62.800 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 99.000 M -42.11 % | 171.000 M -6.15 % | 182.200 M 7.37 % | 169.700 M 157.12 % | 66.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.123 B -19.56 % | 1.396 B 38.66 % | 1.007 B 61.11 % | 624.900 M -16.10 % | 744.800 M |
| Dépenses en capital | -396.000 M -140.00 % | -165.000 M 4.35 % | -172.500 M 32.88 % | -257.000 M 46.35 % | -479.000 M |
| Cash-flow disponible | 727.000 M -40.94 % | 1.231 B 47.55 % | 834.300 M 126.77 % | 367.900 M 38.41 % | 265.800 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.553 B -26.70 % | 3.483 B 27.91 % | 2.723 B -11.27 % | 3.069 B 35.32 % | 2.268 B -30.15 % | 3.247 B 22.90 % | 2.642 B -10.70 % | 2.959 B 34.22 % | 2.204 B -27.39 % | 3.036 B 31.49 % | 2.309 B |
| Bénéfice net | -69.000 M -126.85 % | 257.000 M 343.10 % | 58.000 M -74.89 % | 231.000 M 351.09 % | -92.000 M -137.86 % | 243.000 M 252.17 % | 69.000 M -63.51 % | 189.100 M 293.75 % | -97.600 M -148.80 % | 200.000 M 1 328.57 % | 14.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -77.000 M -123.77 % | 324.000 M 332.00 % | 75.000 M -74.40 % | 293.000 M 368.81 % | -109.000 M -134.82 % | 313.000 M 286.42 % | 81.000 M -66.35 % | 240.700 M 318.22 % | -110.300 M -144.48 % | 248.000 M 978.26 % | 23.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -132.42 % | 0.09 237.74 % | 0.03 -71.15 % | 0.10 298.65 % | -0.05 -149.86 % | 0.10 214.42 % | 0.03 -62.31 % | 0.08 262.58 % | -0.05 -161.26 % | 0.08 720.06 % | 0.01 |
| EBITDA | 234.000 M -62.74 % | 628.000 M 65.70 % | 379.000 M -36.09 % | 593.000 M 204.10 % | 195.000 M -67.34 % | 597.000 M 58.78 % | 376.000 M -28.38 % | 525.000 M 210.47 % | 169.100 M -64.62 % | 478.000 M 75.74 % | 272.000 M |
| Ratio de revenu net | -0.03 -136.63 % | 0.07 246.42 % | 0.02 -71.70 % | 0.08 285.55 % | -0.04 -154.20 % | 0.07 186.55 % | 0.03 -59.14 % | 0.06 244.35 % | -0.04 -167.21 % | 0.07 986.49 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -49.17 % | 0.18 29.54 % | 0.14 -27.97 % | 0.19 124.73 % | 0.09 -53.24 % | 0.18 29.19 % | 0.14 -19.80 % | 0.18 131.31 % | 0.08 -51.28 % | 0.16 33.65 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.41 -5.92 % | 0.43 -0.95 % | 0.44 0.29 % | 0.44 35.22 % | 0.32 -27.03 % | 0.44 1.62 % | 0.44 2.10 % | 0.43 4.29 % | 0.41 -1.32 % | 0.42 1.81 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 152.952 M 0.61 % | 152.022 M -0.78 % | 153.221 M -0.06 % | 153.319 M 1.09 % | 151.673 M -0.94 % | 153.107 M 0.08 % | 152.984 M 0.78 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 152.952 M 0.61 % | 152.022 M 0.33 % | 151.525 M 0.00 % | 151.525 M -0.10 % | 151.673 M -0.08 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.793 M 0.00 % | 151.794 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 -126.63 % | 1.69 344.74 % | 0.38 -74.67 % | 1.50 345.90 % | -0.61 -138.36 % | 1.59 253.33 % | 0.45 -64.00 % | 1.25 295.31 % | -0.64 -148.48 % | 1.32 1 331.67 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | -0.45 -126.63 % | 1.69 344.74 % | 0.38 -75.00 % | 1.52 349.18 % | -0.61 -138.13 % | 1.60 255.56 % | 0.45 -64.00 % | 1.25 295.31 % | -0.64 -148.48 % | 1.32 1 331.67 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 1.044 B -31.04 % | 1.514 B 26.69 % | 1.195 B -11.02 % | 1.343 B 82.97 % | 734.000 M -49.03 % | 1.440 B 24.89 % | 1.153 B -8.83 % | 1.265 B 39.98 % | 903.500 M -28.35 % | 1.261 B 33.86 % | 942.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.000 M -111.94 % | 67.000 M 294.12 % | 17.000 M -72.58 % | 62.000 M 464.71 % | -17.000 M -124.29 % | 70.000 M 438.46 % | 13.000 M -74.81 % | 51.600 M 506.30 % | -12.700 M -126.46 % | 48.000 M 433.33 % | 9.000 M |
| Coût des revenus | 1.510 B -23.31 % | 1.969 B 28.86 % | 1.528 B -11.47 % | 1.726 B 12.52 % | 1.534 B -15.11 % | 1.807 B 21.36 % | 1.489 B -12.10 % | 1.694 B 30.23 % | 1.301 B -26.72 % | 1.775 B 29.85 % | 1.367 B |
| Dépenses générales et administratives | 70.000 M -13.58 % | 81.000 M 50.00 % | 54.000 M -43.75 % | 96.000 M 54.84 % | 62.000 M -31.87 % | 91.000 M -6.19 % | 97.000 M -7.18 % | 104.500 M 29.81 % | 80.500 M 10.27 % | 73.000 M -8.75 % | 80.000 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.015 B -4.61 % | 1.064 B 7.58 % | 989.000 M 6.12 % | 932.000 M -5.19 % | 983.000 M -0.71 % | 990.000 M 7.38 % | 922.000 M 2.05 % | 903.500 M 4.40 % | 865.400 M -6.54 % | 926.000 M 12.38 % | 824.000 M |
| Autres dépenses | -27.000 M -92.86 % | -14.000 M -182.35 % | 17.000 M 147.22 % | -36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.058 B -6.45 % | 1.131 B 6.70 % | 1.060 B 6.85 % | 992.000 M 23.54 % | 803.000 M -25.58 % | 1.079 B 6.83 % | 1.010 B 4.31 % | 968.300 M 1.04 % | 958.300 M -3.20 % | 990.000 M 12.37 % | 881.000 M |
| Coût et dépenses | 2.568 B -17.16 % | 3.100 B 19.78 % | 2.588 B -4.78 % | 2.718 B 16.30 % | 2.337 B -19.02 % | 2.886 B 15.49 % | 2.499 B -6.13 % | 2.662 B 17.85 % | 2.259 B -18.30 % | 2.765 B 23.00 % | 2.248 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.085 B -5.24 % | 1.145 B 9.78 % | 1.043 B 1.46 % | 1.028 B -1.63 % | 1.045 B -3.15 % | 1.079 B 6.83 % | 1.010 B 0.20 % | 1.008 B 6.57 % | 945.900 M -4.45 % | 990.000 M 9.51 % | 904.000 M |
| Revenu d'intérêts | 2.000 M -60.00 % | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M -33.33 % | 6.000 M -25.00 % | 8.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -97.37 % | 38.000 M |
| Frais d'intérêts | 64.000 M 1.59 % | 63.000 M -1.56 % | 64.000 M 1.59 % | 63.000 M -7.35 % | 68.000 M 23.64 % | 55.000 M -8.33 % | 60.000 M 4.17 % | 57.600 M 6.67 % | 54.000 M 20.00 % | 45.000 M 9.76 % | 41.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 247.000 M 2.49 % | 241.000 M 0.42 % | 240.000 M 1.27 % | 237.000 M -2.07 % | 242.000 M 2.54 % | 236.000 M 0.43 % | 235.000 M 2.89 % | 228.400 M 0.13 % | 228.100 M 10.19 % | 207.000 M 0.49 % | 206.000 M |
| Résultat d'exploitation | -15.000 M -103.92 % | 383.000 M 183.70 % | 135.000 M -61.54 % | 351.000 M 608.70 % | -69.000 M -119.11 % | 361.000 M 152.45 % | 143.000 M -51.74 % | 296.300 M 621.65 % | -56.800 M -120.96 % | 271.000 M 310.61 % | 66.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 -105.34 % | 0.11 121.80 % | 0.05 -56.65 % | 0.11 475.93 % | -0.03 -127.36 % | 0.11 105.41 % | 0.05 -45.95 % | 0.10 488.65 % | -0.03 -128.87 % | 0.09 212.28 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -62.000 M -5.08 % | -59.000 M 1.67 % | -60.000 M -3.45 % | -58.000 M 3.33 % | -60.000 M -11.11 % | -54.000 M 12.90 % | -62.000 M -12.73 % | -55.000 M -3.19 % | -53.300 M -131.74 % | -23.000 M 43.90 % | -41.000 M |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.556 B -0.34 % | 5.575 B 0.47 % | 5.549 B 8.55 % | 5.112 B -7.89 % | 5.550 B 3.99 % | 5.337 B -2.88 % | 5.495 B 6.32 % | 5.168 B -10.13 % | 5.751 B 10.75 % | 5.193 B |
| Investissements totaux | 9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -209.000 M -21 000.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 100.53 % | -188.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.655 B -0.75 % | 5.698 B 0.19 % | 5.687 B 1.55 % | 5.600 B -2.12 % | 5.721 B -0.63 % | 5.757 B 2.90 % | 5.595 B 0.59 % | 5.562 B -6.26 % | 5.933 B 11.70 % | 5.312 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 M -61.11 % | -18.000 M 66.04 % | -53.000 M -211.76 % | -17.000 M -93.18 % | -8.800 M 83.61 % | -53.700 M -91.79 % | -28.000 M |
| Bénéfices non répartis | 1.885 B -3.48 % | 1.953 B 13.61 % | 1.719 B -6.37 % | 1.836 B 14.39 % | 1.605 B -6.63 % | 1.719 B 16.46 % | 1.476 B -2.36 % | 1.512 B 14.30 % | 1.323 B -6.87 % | 1.420 B |
| Actions ordinaires | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -1.96 % | 5.100 M 0.00 % | 5.100 M 2.00 % | 5.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.743 B -9.45 % | 1.925 B 13.57 % | 1.695 B -6.51 % | 1.813 B 13.81 % | 1.593 B -4.72 % | 1.672 B 14.13 % | 1.465 B -2.90 % | 1.509 B 18.36 % | 1.275 B -8.81 % | 1.398 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 M -47.22 % | 36.000 M 0.00 % | 36.000 M 2.86 % | 35.000 M -52.70 % | 74.000 M -61.05 % | 190.000 M 2.15 % | 186.000 M 104.57 % | -4.066 B |
| Dette à long terme | 4.546 B -0.87 % | 4.586 B -0.95 % | 4.630 B -1.28 % | 4.690 B -1.47 % | 4.760 B -1.45 % | 4.830 B 4.25 % | 4.633 B -1.16 % | 4.688 B 0.44 % | 4.667 B 10.49 % | 4.224 B |
| Total des passifs non courants | 4.690 B -0.55 % | 4.716 B -1.32 % | 4.779 B -1.59 % | 4.856 B -18.93 % | 5.990 B 19.90 % | 4.996 B 3.44 % | 4.830 B -0.97 % | 4.878 B 0.49 % | 4.854 B 9.41 % | 4.436 B |
| Autres passifs courants | 951.000 M 23.03 % | 773.000 M -6.19 % | 824.000 M -14.43 % | 963.000 M 9.18 % | 882.000 M -10.18 % | 982.000 M 18.46 % | 829.000 M -9.38 % | 914.800 M 31.63 % | 695.000 M -11.24 % | 783.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 M -50.00 % | 46.000 M 170.59 % | 17.000 M -97.48 % | 674.900 M -17.21 % | 815.200 M 906.42 % | 81.000 M |
| Dette à court terme | 1.109 B -0.27 % | 1.112 B 5.20 % | 1.057 B 16.15 % | 910.000 M -1.62 % | 925.000 M -0.22 % | 927.000 M -3.64 % | 962.000 M 10.01 % | 874.500 M -29.13 % | 1.234 B 13.42 % | 1.088 B |
| Total des passifs courants | 2.920 B 10.52 % | 2.642 B -8.90 % | 2.900 B 6.15 % | 2.732 B 6.01 % | 2.577 B 8.55 % | 2.374 B -9.18 % | 2.614 B -2.62 % | 2.684 B -1.54 % | 2.727 B 6.50 % | 2.560 B |
| Passifs totaux | 7.610 B 3.42 % | 7.358 B -4.18 % | 7.679 B 1.20 % | 7.588 B -11.43 % | 8.567 B 16.24 % | 7.370 B -0.99 % | 7.444 B -1.56 % | 7.562 B -0.24 % | 7.580 B 8.35 % | 6.996 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -99.52 % | 208.000 M 20 900.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M -100.53 % | 188.900 M 189 000.00 % | -100.000 K -100.13 % | 77.000 M |
| Investissements à long terme | 9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -209.000 M -21 000.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 100.53 % | -188.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 137.000 M 15.13 % | 119.000 M 10.19 % | 108.000 M 18.68 % | 91.000 M 15.19 % | 79.000 M 9.72 % | 72.000 M 1.41 % | 71.000 M 3.80 % | 68.400 M -2.29 % | 70.000 M | 0.000 |
| GoodWill | 110.000 M -4.35 % | 115.000 M -0.86 % | 116.000 M 0.00 % | 116.000 M -1.69 % | 118.000 M 4.42 % | 113.000 M -4.24 % | 118.000 M 1.72 % | 116.000 M 2.47 % | 113.200 M 0.18 % | 113.000 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 247.000 M 5.56 % | 234.000 M 4.46 % | 224.000 M 8.21 % | 207.000 M 5.08 % | 197.000 M 6.49 % | 185.000 M -2.12 % | 189.000 M 2.49 % | 184.400 M 0.66 % | 183.200 M 62.12 % | 113.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.620 B -0.27 % | 5.635 B -0.30 % | 5.652 B 0.05 % | 5.649 B -0.81 % | 5.695 B -1.25 % | 5.767 B 3.98 % | 5.546 B -1.23 % | 5.615 B 0.48 % | 5.588 B 10.46 % | 5.059 B |
| Total des actifs non courants | 6.101 B 0.46 % | 6.073 B -0.13 % | 6.081 B 0.40 % | 6.057 B -15.44 % | 7.163 B 16.53 % | 6.147 B 3.62 % | 5.932 B -0.94 % | 5.988 B 0.30 % | 5.970 B 9.61 % | 5.447 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 107.000 M 0.00 % | 107.000 M -32.28 % | 158.000 M 12.06 % | 141.000 M 63.95 % | 86.000 M -30.08 % | 123.000 M 15.71 % | 106.300 M 136.22 % | 45.000 M 15.38 % | 39.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99.000 M -19.51 % | 123.000 M -10.87 % | 138.000 M -71.72 % | 488.000 M 185.38 % | 171.000 M -59.29 % | 420.000 M 320.00 % | 100.000 M -74.60 % | 393.700 M 116.08 % | 182.200 M 53.11 % | 119.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 99.000 M -19.51 % | 123.000 M -10.87 % | 138.000 M -71.72 % | 488.000 M 185.38 % | 171.000 M -59.29 % | 420.000 M 320.00 % | 100.000 M -74.60 % | 393.700 M 116.08 % | 182.200 M 53.11 % | 119.000 M |
| Total des actifs courants | 3.252 B 1.31 % | 3.210 B -2.52 % | 3.293 B -1.53 % | 3.344 B 11.58 % | 2.997 B 3.56 % | 2.894 B -2.79 % | 2.977 B -3.42 % | 3.082 B 6.86 % | 2.885 B -2.12 % | 2.947 B |
| Inventaire | 3.000 B 1.66 % | 2.951 B -1.07 % | 2.983 B 11.26 % | 2.681 B 2.25 % | 2.622 B 12.44 % | 2.332 B -14.95 % | 2.742 B 6.85 % | 2.566 B -1.04 % | 2.593 B -5.36 % | 2.740 B |
| Créances nettes | 153.000 M 427.59 % | 29.000 M -55.38 % | 65.000 M 282.35 % | 17.000 M -77.33 % | 75.000 M | 0.000 -100.00 % | 136.000 M 739.51 % | 16.200 M -46.00 % | 30.000 M -38.78 % | 49.000 M |
| Actifs fiscaux | 225.000 M 10.29 % | 204.000 M -0.49 % | 205.000 M 2.50 % | 200.000 M -84.28 % | 1.272 B 552.31 % | 195.000 M -1.02 % | 197.000 M 4.29 % | 188.900 M -5.17 % | 199.200 M 0.61 % | 198.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 816.000 M 24.39 % | 656.000 M -31.74 % | 961.000 M 11.87 % | 859.000 M 18.65 % | 724.000 M 94.10 % | 373.000 M -52.72 % | 789.000 M -8.42 % | 861.500 M 35.67 % | 635.000 M 20.49 % | 527.000 M |
| Impôts à payer | 44.000 M -56.44 % | 101.000 M 74.14 % | 58.000 M 9.43 % | 53.000 M 130.43 % | 23.000 M -50.00 % | 46.000 M 170.59 % | 17.000 M -49.40 % | 33.600 M -79.39 % | 163.000 M 101.23 % | 81.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.740 B -1.46 % | 4.810 B 4.88 % | 4.586 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.167 B |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.482 B -0.71 % | 5.521 B -0.18 % | 5.531 B -0.70 % | 5.570 B -1.33 % | 5.645 B -1.28 % | 5.718 B 4.82 % | 5.455 B -1.05 % | 5.513 B 0.89 % | 5.464 B 31.13 % | 4.167 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.800 M -83.61 % | 53.700 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -147.000 M -345.45 % | -33.000 M -13.79 % | -29.000 M -3.57 % | -28.000 M -2 900.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 105.99 % | -16.700 M 84.35 % | -106.700 M -10 770.00 % | 1.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 144.000 M 10.77 % | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M -89.11 % | 1.194 B 811.45 % | 131.000 M 6.50 % | 123.000 M 4.33 % | 117.900 M 2.17 % | 115.400 M 3.96 % | 111.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.353 B 0.75 % | 9.283 B -0.97 % | 9.374 B -0.29 % | 9.401 B -7.47 % | 10.160 B 12.38 % | 9.041 B 1.48 % | 8.909 B -1.78 % | 9.071 B 2.44 % | 8.855 B 5.49 % | 8.394 B |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 111.000 M 137.12 % | -299.000 M -0.67 % | -297.000 M -403.06 % | 98.000 M 240.00 % | -70.000 M -195.89 % | 73.000 M 126.16 % | -279.000 M -188.77 % | 314.300 M 107.19 % | 151.700 M -17.10 % | 183.000 M 143.26 % | -423.000 M |
| Comptes débiteurs | -31.000 M -188.57 % | 35.000 M 775.00 % | 4.000 M -84.62 % | 26.000 M 161.90 % | -42.000 M -20.00 % | -35.000 M -305.88 % | 17.000 M 211.11 % | -15.300 M 47.24 % | -29.000 M 9.38 % | -32.000 M -633.33 % | 6.000 M |
| Inventaire | -101.000 M -302.00 % | 50.000 M 116.50 % | -303.000 M -352.24 % | -67.000 M 75.72 % | -276.000 M -170.05 % | 394.000 M 321.35 % | -178.000 M -451.78 % | 50.600 M -61.95 % | 133.000 M -61.45 % | 345.000 M 259.72 % | -216.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.000 M -43.95 % | 248.000 M 186.71 % | -286.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 243.000 M 163.28 % | -384.000 M -19 300.00 % | 2.000 M -98.56 % | 139.000 M -43.95 % | 248.000 M 186.71 % | -286.000 M -142.37 % | -118.000 M -142.29 % | 279.000 M 493.62 % | 47.000 M 136.15 % | -130.000 M 38.97 % | -213.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -71.000 M 8.97 % | -78.000 M 2.50 % | -80.000 M 0.00 % | -80.000 M -115.66 % | 511.000 M 14.83 % | 445.000 M 854.24 % | -59.000 M -7.08 % | -55.100 M -21.90 % | -45.200 M -2.73 % | -44.000 M -109.52 % | -21.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 272.000 M 10.12 % | 247.000 M 12 450.00 % | -2.000 M -100.33 % | 606.000 M 1 537.84 % | 37.000 M -93.81 % | 598.000 M 20 033.33 % | -3.000 M -100.39 % | 763.500 M 217.07 % | 240.800 M -60.00 % | 602.000 M 368.75 % | -224.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -94.000 M -141.03 % | -39.000 M 59.79 % | -97.000 M -12.79 % | -86.000 M -38.71 % | -62.000 M -169.57 % | -23.000 M 54.00 % | -50.000 M -61.81 % | -30.900 M 23.70 % | -40.500 M 37.69 % | -65.000 M -58.54 % | -41.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -40.000 M -263.64 % | -11.000 M 47.62 % | -21.000 M -23.53 % | -17.000 M -21.43 % | -14.000 M -55.56 % | -9.000 M -1 000.00 % | 1.000 M 127.78 % | -3.600 M -80.00 % | -2.000 M 33.33 % | -3.000 M 25.00 % | -4.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -134.000 M -168.00 % | -50.000 M 57.63 % | -118.000 M -14.56 % | -103.000 M -66.13 % | -62.000 M -169.57 % | -23.000 M 53.06 % | -49.000 M -58.58 % | -30.900 M 23.51 % | -40.400 M 37.85 % | -65.000 M -44.44 % | -45.000 M |
| Remboursement de dette | -15.000 M -178.95 % | 19.000 M -84.55 % | 123.000 M 1 330.00 % | -10.000 M -25.00 % | -8.000 M 95.63 % | -183.000 M 7.58 % | -198.000 M -23.75 % | -160.000 M -477.36 % | 42.400 M 127.53 % | -154.000 M -140.10 % | 384.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -24.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -105.000 M | 0.000 100.00 % | -200.000 K 99.87 % | -152.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -147.000 M 29.33 % | -208.000 M -15.56 % | -180.000 M -3.45 % | -174.000 M 8.42 % | -190.000 M -163.89 % | -72.000 M -218.03 % | 61.000 M 116.90 % | -361.000 M -96.84 % | -183.400 M 24.84 % | -244.000 M -48.78 % | -164.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -162.000 M 23.94 % | -213.000 M 7.79 % | -231.000 M -25.54 % | -184.000 M 16.36 % | -220.000 M 13.73 % | -255.000 M -5.37 % | -242.000 M 53.53 % | -520.800 M -269.89 % | -140.800 M 74.40 % | -550.000 M -350.00 % | 220.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M 50.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K -107.69 % | 3.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -24.000 M -60.00 % | -15.000 M 95.71 % | -350.000 M -210.41 % | 317.000 M 227.31 % | -249.000 M -177.81 % | 320.000 M 208.84 % | -294.000 M -239.01 % | 211.500 M 234.65 % | 63.200 M 586.15 % | -13.000 M 73.58 % | -49.200 M |
| Trésorerie au début de la période | 123.000 M -10.87 % | 138.000 M -71.72 % | 488.000 M 185.38 % | 171.000 M -59.29 % | 420.000 M 320.00 % | 100.000 M -74.62 % | 394.000 M 116.25 % | 182.200 M 53.11 % | 119.000 M -9.85 % | 132.000 M -27.15 % | 181.200 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 99.000 M -19.51 % | 123.000 M -10.87 % | 138.000 M -71.72 % | 488.000 M 185.38 % | 171.000 M -59.29 % | 420.000 M 320.00 % | 100.000 M -74.60 % | 393.700 M 116.08 % | 182.200 M 53.11 % | 119.000 M -9.85 % | 132.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 272.000 M 10.12 % | 247.000 M 12 450.00 % | -2.000 M -100.33 % | 606.000 M 1 537.84 % | 37.000 M -93.81 % | 598.000 M 20 033.33 % | -3.000 M -100.39 % | 763.500 M 217.07 % | 240.800 M -60.00 % | 602.000 M 368.75 % | -224.000 M |
| Dépenses en capital | -125.000 M -150.00 % | -50.000 M 57.63 % | -118.000 M -14.56 % | -103.000 M -66.13 % | -62.000 M -169.57 % | -23.000 M 54.00 % | -50.000 M -61.81 % | -30.900 M 23.70 % | -40.500 M 37.69 % | -65.000 M -58.54 % | -41.000 M |
| Cash-flow disponible | 147.000 M -25.38 % | 197.000 M 264.17 % | -120.000 M -123.86 % | 503.000 M 2 112.00 % | -25.000 M -104.35 % | 575.000 M 1 184.91 % | -53.000 M -107.23 % | 732.600 M 265.75 % | 200.300 M -62.70 % | 537.000 M 302.64 % | -265.000 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |