Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. RVLWF
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.565 M 120.81 % | 2.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.629 M -8.09 % | -12.609 M -661 563 383.74 % | -1.906 32.53 % | -2.825 |
| Bénéfice avant impôt | -13.972 M -9.36 % | -12.777 M -670 341 505.46 % | -1.906 32.53 % | -2.825 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.06 50.47 % | -6.18 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.061 M -36.62 % | -8.096 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -2.99 51.05 % | -6.10 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.42 38.13 % | -3.92 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 67.713 M 3 199 263.65 % | 2.116 K | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 67.713 M 3 198 415.82 % | 2.117 K | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.19 -21 011.11 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.19 -21 011.11 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.565 M 120.81 % | 2.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -203.017 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.850 M 18.19 % | 8.334 M 437 249 217.94 % | 1.906 -32.53 % | 2.825 |
| Frais de vente et de marketing | 778.281 K -44.86 % | 1.411 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.703 M 35.81 % | 10.826 M 567 994 128.75 % | 1.906 -32.53 % | 2.825 |
| Coût et dépenses | 14.703 M 35.81 % | 10.826 M 567 994 128.75 % | 1.906 -32.53 % | 2.825 |
| Frais de recherche et de développement | 351.290 K -16.02 % | 418.278 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.628 M 9.06 % | 9.745 M 511 300 844.39 % | 1.906 -32.53 % | 2.825 |
| Revenu d'intérêts | -65.920 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.634 M 260.97 % | 452.623 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.278 M 53.91 % | 830.342 K 43 564 537.99 % | 1.906 -32.53 % | 2.825 |
| Résultat d'exploitation | -10.138 M -15.75 % | -8.759 M -459 523 194.86 % | -1.906 32.53 % | -2.825 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.22 47.58 % | -4.24 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.834 M 4.58 % | -4.018 M | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.804 M 513.31 % | 1.599 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.897 M 80.42 % | 5.485 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.876 M 3 070.19 % | -130.481 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -28.032 M -122.25 % | -12.613 M -266 506.11 % | -4.731 K -67.47 % | -2.825 K |
| Actions ordinaires | 13.428 M 0.44 % | 13.369 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -11.048 M -402.19 % | 3.656 M 77 379.77 % | -4.731 K -67.47 % | -2.825 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.965 M 3.31 % | 4.806 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.965 M 3.31 % | 4.806 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.418 M -44.35 % | 2.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.932 M 625.81 % | 679.507 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.543 M 129.77 % | 3.283 M 69 287.80 % | 4.731 K 67.47 % | 2.825 K |
| Passifs totaux | 12.508 M 54.63 % | 8.089 M 170 871.91 % | 4.731 K 67.47 % | 2.825 K |
| Autres actifs non courants | 22.182 K -86.26 % | 161.392 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 725.650 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 1.064 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.789 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 988.474 K -82.44 % | 5.628 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.011 M -86.67 % | 7.579 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 168.993 K 34.51 % | 125.635 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 92.379 K -97.62 % | 3.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 92.379 K -97.62 % | 3.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 448.514 K -89.23 % | 4.166 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -33.060 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 187.142 K 117.72 % | 85.957 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.193 M 2 092.94 % | 54.381 K 1 049.46 % | 4.731 K 67.47 % | 2.825 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -320.280 K -90.30 % | -168.307 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.335 M -2.74 % | 5.485 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.459 M -87.58 % | 11.745 M | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -130.481 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 479.287 K -91.27 % | 5.490 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.824 M -19.33 % | 2.261 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 1.632 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -820.368 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 820.368 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.824 M 190.07 % | 628.705 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.253 M 442.06 % | 969.146 K 50 747.11 % | 1.906 K -32.53 % | 2.825 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.935 M -39.99 % | -3.525 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.202 K 96.80 % | -1.069 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 175.788 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -161.392 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -34.202 K 96.76 % | -1.055 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 9.025 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -34.300 K 93.85 % | -557.936 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.158 M -86.32 % | 8.467 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 16.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.794 M -197.62 % | 3.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.887 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 92.379 K -97.62 % | 3.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -4.935 M -39.99 % | -3.525 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -34.202 K 96.80 % | -1.069 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.969 M -8.16 % | -4.595 M | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.287 M -4.97 % | 1.354 M 25.23 % | 1.082 M 13.65 % | 951.634 K 59.99 % | 594.790 K 59.87 % | 372.046 K 149.72 % | 148.985 K |
| Bénéfice net | -3.393 M -99.10 % | -1.704 M 45.42 % | -3.122 M 17.59 % | -3.788 M 4.71 % | -3.976 M -250.73 % | -1.134 M 69.57 % | -3.724 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.393 M -97.35 % | -1.719 M 45.72 % | -3.167 M 19.93 % | -3.956 M 0.50 % | -3.976 M -250.73 % | -1.134 M 69.57 % | -3.724 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.64 -107.68 % | -1.27 56.65 % | -2.93 29.55 % | -4.16 37.81 % | -6.68 -119.39 % | -3.05 87.81 % | -25.00 |
| EBITDA | -2.359 M -36.10 % | -1.734 M 33.71 % | -2.615 M 29.58 % | -3.713 M -12.07 % | -3.313 M -265.63 % | -906.222 K -360.57 % | -196.760 K |
| Ratio de revenu net | -2.64 -109.52 % | -1.26 56.42 % | -2.89 27.49 % | -3.98 40.44 % | -6.68 -119.39 % | -3.05 87.81 % | -25.00 |
| Ratio EBITDA | -1.83 -43.22 % | -1.28 47.06 % | -2.42 38.04 % | -3.90 29.95 % | -5.57 -128.70 % | -2.44 -84.44 % | -1.32 |
| Taux de profit brut | 0.70 -30.22 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.164 M 0.67 % | 67.713 M 0.00 % | 67.713 M 0.00 % | 67.713 M 13.28 % | 59.774 M 35.78 % | 44.023 M 0.00 % | 44.023 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.164 M 0.67 % | 67.713 M 0.00 % | 67.713 M 0.00 % | 67.713 M 13.28 % | 59.774 M 35.78 % | 44.023 M 0.00 % | 44.023 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -97.62 % | -0.03 45.34 % | -0.05 17.53 % | -0.06 15.94 % | -0.07 -158.75 % | -0.03 69.62 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.05 -97.62 % | -0.03 45.34 % | -0.05 17.53 % | -0.06 15.94 % | -0.07 -158.75 % | -0.03 69.62 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 898.100 K -33.69 % | 1.354 M 25.23 % | 1.082 M 13.65 % | 951.634 K 59.99 % | 594.790 K 59.87 % | 372.046 K 149.72 % | 148.985 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.046 K | 0.000 -100.00 % | 76.870 K 303.60 % | 19.046 K |
| Coût des revenus | 388.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.791 M 36.09 % | 2.785 M -15.44 % | 3.294 M -9.20 % | 3.628 M 12.44 % | 3.226 M 179.32 % | 1.155 M 243.29 % | 336.479 K |
| Frais de vente et de marketing | 147.898 K -44.13 % | 264.710 K 1.10 % | 261.823 K -57.71 % | 619.061 K -15.90 % | 736.085 K 1 465.74 % | 47.012 K 407.36 % | 9.266 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.327 M 25.57 % | 3.446 M -13.79 % | 3.997 M -15.31 % | 4.720 M 8.58 % | 4.347 M 224.77 % | 1.338 M 209.75 % | 432.121 K |
| Coût et dépenses | 4.327 M 25.57 % | 3.446 M -13.79 % | 3.997 M -15.31 % | 4.720 M 8.58 % | 4.347 M 224.77 % | 1.338 M 209.75 % | 432.121 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 37.881 K -66.33 % | 112.522 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.938 M 29.13 % | 3.050 M -14.22 % | 3.556 M -16.27 % | 4.247 M 7.17 % | 3.962 M 229.63 % | 1.202 M 247.68 % | 345.745 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 352.415 K 13.84 % | 309.571 K 38.62 % | 223.316 K 3.22 % | 216.357 K 53.10 % | 141.319 K 83.84 % | 76.870 K 303.60 % | 19.046 K |
| Dépréciation et amortissement | 388.916 K 8.56 % | 358.263 K 8.92 % | 328.915 K 373.86 % | 69.412 K -85.67 % | 484.477 K 189.35 % | 167.438 K 53.09 % | 109.372 K |
| Résultat d'exploitation | -3.040 M -68.94 % | -1.800 M 38.28 % | -2.916 M 22.63 % | -3.768 M -0.43 % | -3.752 M -288.25 % | -966.430 K -241.33 % | -283.136 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.36 -77.78 % | -1.33 50.71 % | -2.70 31.92 % | -3.96 37.23 % | -6.31 -142.85 % | -2.60 -36.69 % | -1.90 |
| Total autres revenus dépenses net | -352.375 K -537.74 % | 80.499 K 132.02 % | -251.404 K -3.75 % | -242.325 K -8.45 % | -223.439 K -44.83 % | -154.273 K 95.52 % | -3.441 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.998 M 11.39 % | 8.078 M 79.68 % | 4.496 M 181.24 % | 1.599 M 74.76 % | 914.759 K -27.34 % | 1.259 M 269.98 % | -740.609 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.168 M 3.23 % | 8.881 M 50.74 % | 5.892 M 7.41 % | 5.485 M 12.92 % | 4.858 M 121.79 % | 2.190 M 150.82 % | 873.250 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -313.047 K 25.91 % | -422.526 K -93.28 % | -218.607 K -67.54 % | -130.481 K -199.21 % | -43.608 K -823.66 % | 6.026 K 3 862.42 % | 152.079 |
| Bénéfices non répartis | -20.832 M -19.45 % | -17.439 M -10.83 % | -15.735 M -24.75 % | -12.613 M -42.91 % | -8.826 M -81.97 % | -4.850 M -3.83 % | -4.671 M |
| Actions ordinaires | 13.440 M 0.53 % | 13.369 M 0.00 % | 13.369 M 0.00 % | 13.369 M 16.92 % | 11.434 M 89.24 % | 6.042 M -20.44 % | 7.594 M |
| Capitaux propres totaux | -2.186 M -290.72 % | -559.364 K -158.70 % | 952.943 K -73.94 % | 3.656 M -1.22 % | 3.701 M 184.81 % | 1.300 M -56.15 % | 2.964 M |
| Autres passifs non courants | 23.050 K -99.23 % | 3.012 M 14 600.10 % | 20.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.277 K |
| Dette à long terme | 8.249 M 64.00 % | 5.030 M -0.53 % | 5.057 M 5.21 % | 4.806 M 9.56 % | 4.387 M 134.94 % | 1.867 M 217.01 % | 588.972 K |
| Total des passifs non courants | 8.272 M 2.87 % | 8.042 M 58.39 % | 5.077 M 5.64 % | 4.806 M 9.56 % | 4.387 M 134.94 % | 1.867 M 152.23 % | 740.249 K |
| Autres passifs courants | 969.016 K 249.62 % | 277.163 K -88.24 % | 2.357 M -7.54 % | 2.549 M 9.29 % | 2.332 M 2.84 % | 2.268 M -6.83 % | 2.434 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.157 |
| Dette à court terme | 919.051 K 6.68 % | 861.539 K 3.12 % | 835.464 K 22.95 % | 679.507 K 44.20 % | 471.218 K 45.80 % | 323.189 K 35.33 % | 238.821 K |
| Total des passifs courants | 2.180 M 60.49 % | 1.358 M -61.85 % | 3.561 M 8.48 % | 3.283 M 14.35 % | 2.871 M 8.44 % | 2.647 M -1.14 % | 2.678 M |
| Passifs totaux | 10.452 M 11.19 % | 9.400 M 8.82 % | 8.638 M 6.79 % | 8.089 M 11.46 % | 7.257 M 60.76 % | 4.514 M 32.07 % | 3.418 M |
| Autres actifs non courants | 155.877 K 19.57 % | 130.368 K 3.12 % | 126.423 K -21.67 % | 161.392 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.363 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 799.650 K -1.79 % | 814.199 K -1.53 % | 826.817 K 13.94 % | 725.650 K -60.11 % | 1.819 M -10.33 % | 2.029 M -21.82 % | 2.595 M |
| GoodWill | 1.064 M 0.00 % | 1.064 M 0.01 % | 1.064 M 0.00 % | 1.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.863 M -0.77 % | 1.878 M -0.66 % | 1.890 M 5.65 % | 1.789 M -1.66 % | 1.819 M -10.33 % | 2.029 M -21.82 % | 2.595 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.788 M 0.48 % | 5.760 M -2.30 % | 5.896 M 4.75 % | 5.628 M 19.39 % | 4.715 M 120.65 % | 2.137 M 143.47 % | 877.594 K |
| Total des actifs non courants | 7.807 M 0.50 % | 7.769 M -1.82 % | 7.913 M 4.40 % | 7.579 M 16.00 % | 6.534 M 56.85 % | 4.166 M 19.95 % | 3.473 M |
| Autres actifs circulants | 9.806 K -89.06 % | 89.649 K -23.67 % | 117.453 K -6.51 % | 125.635 K -37.32 % | 200.435 K -64.18 % | 559.600 K -49.56 % | 1.110 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 170.140 K -78.82 % | 803.245 K -42.47 % | 1.396 M -64.08 % | 3.887 M -1.43 % | 3.943 M 323.34 % | 931.424 K -42.29 % | 1.614 M |
| Liquidités et placements à court terme | 170.140 K -78.82 % | 803.245 K -42.47 % | 1.396 M -64.08 % | 3.887 M -1.43 % | 3.943 M 323.34 % | 931.424 K -42.29 % | 1.614 M |
| Total des actifs courants | 459.496 K -57.13 % | 1.072 M -36.14 % | 1.678 M -59.71 % | 4.166 M -5.85 % | 4.425 M 168.46 % | 1.648 M -43.34 % | 2.909 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.060 K 71.29 % | -115.158 K 31.12 % | -167.185 K | 0.000 |
| Créances nettes | 181.719 K 106.68 % | 87.922 K 12.59 % | 78.088 K -9.15 % | 85.957 K 19 172.87 % | 446.000 33.13 % | 335.000 -99.94 % | 520.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 178.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 291.936 K 32.90 % | 219.674 K -40.43 % | 368.793 K 578.17 % | 54.381 K -19.04 % | 67.171 K 19.79 % | 56.076 K 1 085.29 % | 4.731 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -228.468 K 0.00 % | -228.468 K -7.10 % | -213.316 K -26.74 % | -168.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.094 M 3.44 % | 5.892 M -0.01 % | 5.892 M 7.41 % | 5.485 M 12.92 % | 4.858 M 121.79 % | 2.190 M 215.24 % | 694.793 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.748 M 38.13 % | 4.162 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 1.339 M 1 218.94 % | 101.535 K 211.63 % | 32.582 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.267 M -6.49 % | 8.841 M -7.82 % | 9.591 M -18.34 % | 11.745 M 7.18 % | 10.958 M 88.49 % | 5.814 M -8.90 % | 6.382 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 109.471 K 153.68 % | -203.919 K -131.39 % | -88.126 K -1.44 % | -86.873 K -75.03 % | -49.634 K -940.54 % | 5.905 K 4 780.17 % | 121.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.642 M 772.90 % | -243.965 K -144.19 % | 552.060 K -43.08 % | 969.944 K -6.27 % | 1.035 M 1 400.77 % | 68.953 K -97.98 % | 3.416 M |
| Variation du fonds de roulement | 784.066 K 352.41 % | -310.629 K -548.77 % | 69.218 K -88.85 % | 620.779 K 166.73 % | 232.733 K -55.66 % | 524.869 K -40.51 % | 882.277 K |
| Comptes débiteurs | -95.100 K -564.90 % | -14.303 K -26.12 % | -11.341 K 89.01 % | -103.231 K -196.12 % | -34.861 K -106.75 % | 516.160 K -58.84 % | 1.254 M |
| Inventaire | -810.213 K -349.18 % | 325.148 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 810.213 K 349.18 % | -325.148 K -549.24 % | 72.377 K -86.27 % | 527.181 K 11 264.67 % | 4.639 K -98.31 % | 273.888 K 1 329.85 % | 19.155 K |
| Autre fonds de roulement | 879.166 K 396.69 % | -296.326 K -467.84 % | 80.559 K -88.87 % | 724.010 K 170.56 % | 267.594 K 2 972.61 % | 8.709 K 102.34 % | -371.608 K |
| Autres éléments non monétaires | -211.712 K -1 890.71 % | -10.635 K -104.33 % | 245.397 K -55.07 % | 546.222 K 148.75 % | 219.583 K 41.60 % | 155.070 K 185.60 % | 54.297 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -448.190 K 81.03 % | -2.362 M -14.68 % | -2.060 M -11.30 % | -1.850 M 14.07 % | -2.154 M -813.06 % | -235.864 K -133.00 % | 714.672 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 198.794 K 122.65 % | 89.284 K 119.16 % | -466.000 K 32.65 % | -691.918 K -205.07 % | -226.807 K -94.25 % | -116.763 K -245.18 % | -33.827 K |
| Acquisitions nettes | 24.238 K 101.27 % | -1.915 M | 0.000 -100.00 % | 82.000 -98.55 % | 5.672 K 183.97 % | -6.755 K -103.84 % | 175.706 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -507.947 K -918.32 % | -49.881 K -242.64 % | 34.969 K 121.67 % | -161.392 K 44.47 % | -290.655 K -104.60 % | -142.060 K -231.66 % | -42.833 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -284.915 K 84.81 % | -1.876 M -335.14 % | -431.030 K 49.48 % | -853.228 K -276.19 % | -226.807 K -94.25 % | -116.763 K -182.30 % | 141.879 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -3.545 M -197.26 % | 3.645 M | 0.000 -100.00 % | 3.003 M -44.31 % | 5.392 M 32 910.41 % | -16.434 K -103.84 % | 427.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.645 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -355.111 K | 0.000 100.00 % | -16.434 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.000 K -97.26 % | 3.645 M | 0.000 -100.00 % | 2.647 M -50.90 % | 5.392 M 32 910.41 % | -16.434 K -103.84 % | 427.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -633.105 K -6.77 % | -592.943 K 76.19 % | -2.491 M -4 328.00 % | -56.248 K -101.87 % | 3.012 M 954.07 % | -352.627 K -127.46 % | 1.284 M |
| Trésorerie au début de la période | 803.245 K -42.47 % | 1.396 M -64.08 % | 3.887 M -1.43 % | 3.943 M 323.34 % | 931.424 K -27.46 % | 1.284 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 170.140 K -78.82 % | 803.245 K -42.47 % | 1.396 M -64.08 % | 3.887 M -1.43 % | 3.943 M 323.34 % | 931.424 K -27.46 % | 1.284 M |
| Trésorerie d'exploitation | -448.190 K 81.03 % | -2.362 M -14.68 % | -2.060 M -11.30 % | -1.850 M 14.07 % | -2.154 M -813.06 % | -235.864 K -133.00 % | 714.672 K |
| Dépenses en capital | 198.794 K 122.65 % | 89.284 K 119.16 % | -466.000 K 32.65 % | -691.918 K -205.07 % | -226.807 K -94.25 % | -116.763 K -245.18 % | -33.827 K |
| Cash-flow disponible | -249.396 K 89.03 % | -2.273 M 10.01 % | -2.526 M 0.66 % | -2.542 M -6.81 % | -2.380 M -575.04 % | -352.627 K -151.79 % | 680.845 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |